چرا استاپ لاس مهم است؟

“قانون اول من این است: هرگز پول از دست ندهم و قانون دوم اینکه هیچ وقت قانون اول را فراموش نکنم”

استاپ لاس یا حد ضرر چیست و به چه کار تریدر می‌آید؟

نوسان شدید قیمت رمزارزها میزان ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را بالا می‌برد. برای یک تریدر حرفه‌ای رمزارز خیلی مهم است که انتخاب درستی داشته باشد.

حد ضرر یا استاپ لاس سوپاپ اطمینانی است که از زیان‌های زیاد و از دست رفتن سرمایه پیشگیری می‌کند. استاپ لاس در تمامی مبادلات و بازارهای مالی به تریدر کمک می‌کند و با پایبندی به آن می‌توان زیان شما را به حداقل رساند.

در این مطلب به بررسی مفهوم حد ضرر خواهیم پرداخت و به افرادی که به ترید و خرید ارز رمزنگاری شده علاقه دارند توصیه می‌کنیم این مطلب را مطالعه کنند.

استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

در بسیاری موارد دیده شده حتی مبادله‌گران حرفه‌ای و با تجربه هم گاهی بر اساس احساسات تصمیم می‌گیرند و زیان‌های چرا استاپ لاس مهم است؟ زیادی را هم در این خصوص تجربه می‌کنند.

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند قبل از ورود به یک بازار شرایط مساعد برای مبادله را تعیین کنند.

حد ضرر در حقیقیت مقطعی است که شما تعیین می‌کنید مبادله زیان آور خواهد بود و از ترید انصراف می‌دهید.

تعیین حد ضرر به صورت چرا استاپ لاس مهم است؟ دستی کار عاقلانه‌ای نیست و به ویژه در بازار رمزارز ممکن است قابل اجرا نباشد.

بسیاری صرافی‌های رمزارز این امکان را در اختیار کاربران قرار داده‌اند که حد ضرر را به صورت اتوماتیک مشخص و از زیان‌های بزرگ احتمالی پیشگیری کنند.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

زمانی‌که ارزش دارایی‌های دیجیتال شما رو به کاهش است شما دقیقا باید بدانید که تا کجا می‌خواهید آنها را حفظ کنید؛ در غیر این صورت ممکن است با زیان‌های جبران‌ناپذیری مواجه شوید.

تعیین استاپ لاس تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اینکه تعیین کنید تا کجا می‌توانید ضرر کنید کاملا به نگرش شما به بازار و آینده‌نگری‌تان بستگی دارد.

هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر خود را مشخص کند.

شما نباید اجازه دهید سرمایه‌تان از بین برود و تعیین حد ضرر به تحقق این هدف کمک می‌کند. اگر در زمان درست اقدام به فروش نکنید گاهی تا سال‌ها باید صبر کنید تا قیمت‌ها به حد مناسبی برسد تا بتوانید دارایی خود را به فروش برسانید.

البته تعیین قیمت مناسب برای فروش خود یک هنر است به مطالعه و دانش نیاز دارد.

مواردی که هنگام تعیین حد ضرر باید به آن توجه کنیم چه چیزهایی است؟

• هر تریدر استراتژی خاص خودش را دارد، بنابراین شما نمی‌توانید استاپ لاس خود را بر اساس کاری که دیگران انجام می‌دهند هر چند که موفق و حرفه‌ای هم باشند انجام دهید.
• همیشه به استاپ لاس خود وفادار بمانید و به حدی که تعیین کرده‌اید پایبند باشید در غیر این صورت تعریف هرگونه حد و مرزی بی‌فایده خواهد بود.
• استراتژی معاملاتی صحیح موفقیت شما را تضمین می‌کند. حتما و صد درصد برای تمامی معاملات خود حد ضرر مشخص کنید در غیر این صورت ممکن است با زیان‌های زیادی روبه‌رو شوید.
• بعد از خرید هر رمزارز یک سفارش استاپ لاس ثبت کنید تا با نزولی شدن بازار زیان زیادی را متحمل نشوید.
• سقف و کف روزانه قیمت‌ها بیشترین پتانسیل گردش قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. به جداول تکنیکال توجه کنید و خواندن آنها را به خوبی فرابگیرید بدون این اطلاعات نمی‌توانید استاپ لاس را محاسبه کنید.

فایده‌های تعیین استاپ لاس چیست؟

از قدیم گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است. اولین فایده تعیین حد ضرر بدتر شدن شرایط در زمان زیان است. وقتی قیمت‌ها به طور ناگهانی می‌ریزند این حد ضرر است که به شما کمک می‌کند یک تصمیم عاقلانه بگیرید.

همچنین استفاده از این امکان کمک می‌کند به هیچ عنوان کل سرمایه خودمان را از دست ندهیم. استفاده از استاپ لاس همچنین دستیابی به حداقلی از سود را تضمین می‌کند به این ترتیب استفاده از آن یک راهکار عاقلانه برای موفقیت در بازار چه در شرایط نزولی و چه شرایط صعودی خواهد بود.

چند نوع حد ضرر داریم؟

برای تریدرهای ارز رمزنگاری شده استفاده از صرافی بایننس عملیاتی‌تر از هر زمانی است. این صرافی به کاربران اجازه می‌دهد حد ضرر معاملات را تعریف کنند همچنین نقشه فروش و استاپ لاس را به شکل همزمان برای مبادلات خودشان مشخص کنند.

در صرافی بایننس شما حتی می‌توانید سود خود را به حداکثر برسانید، راهکار این فرآیند استفاده از حد ضرر شناور است.

روش کار به این ترتیب است که بر اساس تحلیل خود از آینده بازار سرمایه خود را به چندین بخش تقسیم کرده و بر اساس تصمیم خود برای هر بخش قیمت خاصی را تعیین می‌کنید.

حال بر این اساس شما می‌توانید حد ضرر ثابت یا شناور برای دارایی‌های دیجیتال خود تعیین کنید.

نتیجه‌گیری

سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها و خرید بیت‌کوین یکی از راه‌های جدید افزایش و حفظ دارایی افراد است که چند سالی در ایران مرسوم شده است.

از آنجا که نوسان قیمت بازار بسیار زیاد است شما باید بتوانید وضعیت آینده بازار را پیش‌بینی کنید و با به‌کار بردن راهکارهایی مثل تعیین حد ضرر از زیان‌های احتمالی آتی پیشگیری کنید.

کوین نیک دستیار شما در دنیای ارزهای رمزنگاری شده است که کمک می‌کند تصمیم بهتری بگیرید و انواع رمزارزها را بخرید یا بفروشید.

کارشناسان این سایت در اغلب ساعت‌های شبانه‌روز در کنار شما هستند و از طریق راه‌های ارتباطی مختلف به سؤالات شما پاسخ می‌دهند.

خرید انواع رمزارز در این سایت به صورت اتوماتیک صورت می‌گیرد و به این ترتیب نیازی نیست منتظر پاسخگویی اپراتورهای سایت بمانید. هر وقت که اراده کنید در زمانی کوتاه می‌توانید خرید یا فروش خود را ثبت کنید.

راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.

راهنمای استفاده از استاپ لاس در فارکس

بسیاری از معامله‌گران فارکس در استفاده از لوریج‌های بالا بسیار مشتاق هستند زیرا می‌توانند با به کار گیری این روش، معاملات خود را با سرمایه کم و حجم بالا انجام دهند.
با این حال، لوریج مانند یک شمشیر دو لبه است که می‌تواند ریسک معاملات شما را افزایش دهد.

هرچه میزان لوریج بالاتر باشد، معامله شما با ریسک بیشتری همراه است.
در معاملات با ریسک بالا، معامله‌گران تمایل بیشتری دارند تا پوزیشن همراه با ضرر خود را نگه دارند.
به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله به بررسی استاپ لاس به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از ضررهای معاملاتی بپردازیم.

نکات مرتبط با استاپ لاس

استاپ‌ لاس‌ها ابزارهای ارزشمندی برای معامله‌گران فارکس هستند.
استفاده از استاپ لاس تا حد زیادی می‌‌توانید از ضرر شما جلوگیری کند، در این صورت با به کارگیری آن می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید.

توجه داشته باشید که حتی در صورت ورود به بازار در بهترین سطح قیمت، همیشه این احتمال وجود دارد که بازار به سمتی خارج از تصورات شما پیش برود.
در این شرایط در صورت نداشتن استاپ لاس با ضرر سنگینی مواجه می‌شوید.
برای کاهش ریسک، معامله‌گران باید از منطقی‌ترین نسبت بازده ریسک به سود و فرصت‌های معاملاتی مناسب استفاده کنند.

فرصت‌های معاملاتی مناسب می‌توانند نرخ بازده مثبتی را برای شما در بلند مدت ایجاد کنند.
معامله‌گران می‌توانند بهترین سطح را برای استاپ خود با توجه به استراتژی معاملاتی، ساختار بازار، سطوح کلیدی، عامل زمان، شخصیت و روان‌شناسی معامله‌گر و غیره پیدا کنند.

دستور استاپ لاس چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

دستور استاپ لاس که به عنوان دستور استاپ محدود نیز شناخته می‌شود، نوعی سفارش است که معامله‌گر در بروکر ثبت می‌کند تا در صورت رسیدن ارزش دارایی به حد تعیین شده از پوزیشن خارج شود.
دستورات استاپ لاس را می توان برای معاملات فارکس ، بازار سهام و معاملات اوراق بهادار استفاده کرد.
با استفاده از این دستور می‌‌توانید سود خود را در معامله با دارایی مورد نظر قفل کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید سهام شما در 100 دلار معامله می‌شود و معامله‌گر استاپ لاس خود را در 130 دلار قرار می‌دهد.
اگر خوشبینانه به این موضوع نگاه کنیم معامله‌گر می‌تواند با این استاپ لاس 30٪ سود از سرمایه‌گذاری خود کسب کند.
در این مثال، نقطه خروج از معامله سه برابر میانگین فعلی به عنوان نقطه خروج پایین فاصله دارد و نسبت ریسک به سود 3:1 است.
این نسبت را می توان با توجه به اولویت‌ها و اهداف ریسک تنظیم کرد.

هدف از استفاده از دستورهای استاپ لاس، مدیریت سرمایه ، کاهش ضرر و کاهش توجه زیاد به بازار است.
سه قانونی که برای تعیین استاپ لاس باید به آنها توجه داشته باشید عبارت اند از:

1. همیشه با استفاده از استاپ لاس معامله کنید – از سرمایه خود محافظت کنید.
2. استاپ لاس خود را قبل از ورود به معامله تعریف کنید.
3. استاپ لاس خود را تنها در شرایط ضروری تغییر دهید.

چک لیست برای معامله‌گران فارکس

وقتی صحبت از معاملات فارکس می‌شود، باید با آمادگی مناسبی وارد این بازار شوید.
یک چرا استاپ لاس مهم است؟ عبارت معروف در فارکس این است که معاملات خود را برنامه ریزی کنید و بر اساس برنامه خود پیش بروید.
در اینجا به برخی از جنبه‌های مهمی اشاره می‌کنیم که معامله‌گران باید به آنها توجه کنند:

برنامه معاملاتی در فارکس

• قبل از ورود به معامله خود برنامه ریزی لازم را انجام دهید.
• از استاپ لاس‌های مناسب استفاده کنید.
• در مورد سطوح لوریج اغراق نکنید و حداقل نسبت‌ها را به کار ببرید.
• از استاپ‌ لاس‌هایی استفاده کنید که متناسب با نسبت ریسک به سود شما هستند.
• با نسبت ریسک به سود مناسب در مقایسه با میزان سود، سربه سر و ضرر چرا استاپ لاس مهم است؟ معامله کنید.
• پس از شروع معامله به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید.
• بر اساس برنامه‌ریزی خود سود کسب کنید و هرگز میزان آن را افزایش ندهید.

تعیین استاپ لاس و حساسیت موضوع

معامله‌گران باید در تعیین استاپ لاس خود بسیار دقت کنند زیرا به کارگیری استاپ لاس نامناسب می‌تواند ضرر قابل توجهی را برای آنها ایجاد کند.
به استاپ لاس تعیین شده خود پایبند باشید و هیچ‌گاه با حرکت آن سرمایه حساب معاملاتی خود را تحت ریسک قرار ندهید.
در بسیاری از موارد پس از برخورد پوزیشن به استاپ لاس و خارج شدن معامله‌گران از معامله، روند بازار معکوس می‌شود.

چنین جنبه‌ایی در بازار معاملات اجتناب ناپذیر است.
به همین دلیل اگر معامله‌گری نتواند ریسک‌های موجود را کنترل کند بهتر است پوزیشنی را نیز معامله‌ نکند.
در برخی موارد نیز ممکن است به دلیل پیشرفت نکردن معامله، معامله‌گر از پوزیشن خود خارج شود اما پس از خروج، ناگهان با پیشرفت بازار در مسیر درست مواجه شود.

تجربه چنین موضوعی برای افراد دردناک است، باعث تضعیف روحیه آنها می‌شود و اعتماد آنها را متزلزل می‌کند.
معامله‌گران حرفه‌ای افرادی هستند که می‌توانند با کنترل کردن احساسات و با توجه به برنامه‌ریزی‌‌های قبلی خود در بازار معاملات پیش بروند.
حضور در معاملات تا زمانی که مخالف برنامه‌ریزی‌های شما نباشد، مشکل‌ آفرین نخواهد شد.

به بیان ساده‌تر، می‌توان گفت که معامله‌گران باید استاپ لاس مشخصی را برای خود تعیین کنند و نسبت به استراتژی خود نیز در این زمینه پایبند باشند.
انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب به درک شما از بازار فارکس و روند معاملات بستگی دارد.
گزینه‌هایی مانند تریلینگ استاپ وجود دارند که می‌توانید با استفاده از آنها سود خود را در معاملات افزایش دهید.

سطوح مهم در معاملات

با استفاده از فاکتورهای زیر می‌توانید استاپ لاس‌های خود را به درستی تعیین کنید:

• سطوح اصلاح فیبوناچی
• اوج و کف‌ها
• نوسانات بالا و پایین
• اوج و فرودهای کندل استیک
• سطوح نامشخص در امواج الیوت
• منطقه Consolidation / مقاومت – مناطق حمایت.
• خطوط روند
• فراکتال‌ها
• تریلینگ استاپ لاس

استراتژی استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات سهام، فارکس، کالاها و ارزهای کریپتو است.
اگر می‌خواهید در بازارها ماندگار شوید، باید از استراتژی معاملاتی استاپ لاس استفاده کنید.

در این صورت می‌توانید با ترس از دست دادن سرمایه نیز مقابله کنید.
هنگامی که وارد یک معامله می‌شوید، به دلیل ریسک از دست دادن سرمایه، به طور خودکار با احساسات منفی زیادی مواجه خواهید شد.

به این ترتیب ممکن است از تعادل خارج شوید و بر خلاف برنامه‌ معاملاتی خود عمل کنید.
با استفاده از استاپ لاس کمتر تحت تاثیر جنبه‌های بد روانشناسی معاملات قرار می‌گیرید و می‌‌توانید سود بیشتری کسب کنید.
در صورت به کار بردن این استراتژی، آرامش بیشتری را تجربه خواهید کرد و گام‌های منطقی‌تری را بر می‌دارید.

نکات پایانی

شما می‌توانید با استفاده از نکات گفته شده در این مقاله، استاپ لاس خود را به درستی تعیین کنید و به این ترتیب در سطح مناسبی از معاملات خود خارج شوید.
از این نکات می‌توانید در هر بازاری (بازار بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال، کالاها و غیره) استفاده کنید.

به عنوان یک معامله‌گر فارکس، هرچه بیشتر تمرین کنید، اجرای استاپ لاس و سایر مکانیسم‌های معاملاتی آسان‌تر خواهد بود.
برای موفقیت در معاملات فارکس ، به معاملات مانند معامله‌گران حرفه ای نگاه کنید.

از طریق تکنیک استاپ لاس، می‌توانید مدیریت ریسک بهتری داشته باشید و از دارایی خود در بازارهای پر نوسان، بازارهای range و تغییرات اساسی در عرضه و تقاضا محافظت کنید.
معامله گران فارکس می توانند از استاپ لاس برای کاهش ریسک ناشی از لوریج بالا استفاده کنند.
با این حال، برای به حداقل رساندن ریسک، معامله‌گران باید استراتژی های استاپ لاس را به شیوه‌ای هوشمندانه در معاملات خود اعمال کنند.

انجام این کار مستلزم آنالیز کامل عواملی مانند سطوح فیبوناچی اصلاحی، اوج و کف‌های کندل و موارد دیگر است.
موفق‌ترین معامله‌گران فارکس می‌دانند که چگونه از این ابزارها در مواقع مناسب استفاده کنند.
بسیاری از بروکرها از جمله بروکر AMarkets می‌توانند ابزارهای مناسب برای رشد و ارتقا سطح معاملاتیتان را در اختیار شما قرار دهند.

با استاپ لاس در والکس، آسوده‌ خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی چرا استاپ لاس مهم است؟ مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد. در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) چرا استاپ لاس مهم است؟ یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

برخلاف تیک پروفیت (Take Profit) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است. این کار نه‌تنها گامی مهم برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند. هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود بلکه آن را چندبرابر کند. احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود:

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم. همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد:

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما چرا استاپ لاس مهم است؟ نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

حالا یک شرایط خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند. مانند اتفاقی که حداقل بارها در چرا استاپ لاس مهم است؟ بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم. در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود. بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید. پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است.

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است.

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار چرا استاپ لاس مهم است؟ دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.

در پایان باید اضافه کنیم هر یک از این سه استراتژی استاپ لاس مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آنها، کاملاً به نوع رمزارز و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس هم به‌عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو همواره در تلاش است جدیدترین قابلیت‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای کاربران خود عرضه کند؛ بنابراین اگر تاکنون در این پلتفرم عضو نشده‌اید، می‌توانید از طریق Wallex.ir و ثبت‌نام در والکس، به دنیای پرهیجان کریپتوکارنسی وارد شوید.

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟ چگونه در معاملات خود حد ضرر تعیین کنیم؟

حدضرر یا حدزیان یکی مفاهیم کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی است که هر تریدر موفقی به آن پایبند است. از همین رو در ادامه مباحث مرتبط با استراتژی های معاملاتی در ترید و معامله گری، به بررس کامل مفهوم حد ضرر و دلایل اهمیت آن در معاملات می پردازیم و به شما می گوییم که چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم؟ چگونه حد ضرر برای معاملات خود مشخص کنیم؟ با ما همراه باشید…

مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل به خروج از یک ترید با زیان ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده می‌‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد! به همین دلیل برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی در بازار، می‌بایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن، حد زیان (Stop Loss) مناسب را تعیین کنیم.

حد ضرر یا استاپ لاس عبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله که معمولا به اختصار با عبارت SL نمایش داده می شود. به بیان دیگر حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند

برای درک بهتر مفهوم حد ضرر، در تصویر زیر نمودار هفتگی بیت کوین نمایش داده شده است، در این تصویر در محدوده ۱ که با فلش سبز مشخص شده، تریدر سفارش خرید بیت کوین را می گذارد. بعد از اندکی سود قیمت بیت کوین کاهش پیدا می کند. در این حالت تریدر با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال می توانست محدوده ۲ را به عنوان حد ضرر تعیین کند و در صورتی که قیمت سهم به آن محدوده رسید بیت کوین خود را بفروشد. بدین معنی که اگر استاپ لاس مثلا ده درصدی فعال کرده باشد با ده درصد ضرر خارج شده و در قیمت های بسیار پایینتر مجدد ورود کرده و ضرر ده درصدی را به راحتی جبران کرده است

اهمیت تعیین حد ضرر (Stop Loss)

همواره به یاد داشته باشید که در بازار های مالی هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل های شما وجود ندارد، پس همواره باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را داشته باشید. برای اینکار بعد از انتخاب موقعیت مناسب ورود خود به یک سهم یا ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد زیان است. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان تریدر های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است.

در واقع هنگامی که بازار بر خلاف تحلیل و انتظار شما حرکت می کند و قیمت دارایی دیجیتال مورد نظرتان کاهش می یابد، باید بدانید که تا کجا می خواهید آن دارایی را نگه دارید؟ جواب این سوال به استراتژی معاملاتی که برای خود انتخاب کرده اید مربوط می شود. در واقع استراتژی معاملاتی است که به شما می گوید تا کجا اجازه ضرر کردن دارید؟

رعایت حد ضرر خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. اغلب معامله گران چرا استاپ لاس مهم است؟ غیر حرفه ای بعد از اینکه قیمت سهم یا ارز دیجیتال‌شان افت می کند، منتظر می مانند تا قیمت سهم دوباره رشد کند و به نقطه خریدشان بازگردد، در این حالت سرمایه آن ها به خواب میرود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت خرید آن ها برسد، در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می مانند. پس می توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه مان را نابود کند. در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می شود. معامله گران باید برای خرید و فروش های چرا استاپ لاس مهم است؟ خود برنامه داشته باشند و باید بدانند که در شرایط مختلف بازار چه اقدامی انجام دهند.

این جمله وارن بافت (یکی از بزرگترین سرمایه گذاران بازارهای مالی) اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی و تعیین حد ضرر را بیان می کند:

“قانون اول من این است: هرگز پول از دست ندهم و قانون دوم اینکه هیچ وقت قانون اول را فراموش نکنم”

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

تعیین حد ضرر Stop Loss بستگی به استراتژی معاملاتی تریدر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن معرفی کرد. بر اساس اینکه شما یک تریدر کوتاه مدت هستید یا میان مدت و یا با هدف سرمایه گذاری بلند مدت به بازار نگاه می کنید، روش های تعیین حد ضرر نیز می تواند متفاوت باشد. در هر صورت نکته حائز اهمیت این است که باید به حد ضررهایی که انتخاب می کنید پایبند باشید بخصوص اگر شما یک تریدر روزانه و کوتاه مدت هستید، این نکته اهمیت ویژه ای برای شما پیدا می کند. با این حال سرمایه گذاران کمتر به انتخاب حدضرر توجه می کنند چراکه نوسانات کوتاه مدت بازار برای آن ها اهمیتی ندارد.

علاوه بر این در زمان هایی که یک سهم یا دارایی دیجیتال شرایط مساعدی دارد و روزبه روز در حال افزایش قیمت است، می توانید به جای انتخاب حد ضرر ثابت از حد ضرر شناور استفاده کنید. همچنین اگر در تعیین موقعیت ورود خود دچار اشتباه شدید باید سعی کنید که بر اساس اصول روانشناسی بازار خودتان را کنترل کنید و با شجاعت سهم یا ارز دیجیتال خود را بفروشید و از آن خارج شوید.

همیشه توجه داشته باشید که هیچ معامله گری در دنیا نمی تواند ادعا کند که هیچگاه اشتباه نکرده و در معاملات خود وارد ضرر نشده است، حتی وارن بافت هم اشتباه می کند، چرا که اساسا بازارهای مالی برای این بوجود آمده اند که سرمایه افراد را از بین ببرند. در این میان افرادی پیروز می شوند که مجموعه ای از اصول روانشناسی معامله گری را رعایت کنند و به آن پایبند باشند.

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال به مقالات زیر مراجعه فرمایید.

مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss)

حد ضرر (stop loss) ابزاری است که برای حداقل رساندن ضرر معامله گران در بازارهای مالی استفاده می شود. معامله گران با استفاده از این ابزار در روند های نزولی، جلوی ضرر بیشتر را می گیرند. انواع مختلفی از حد ضرر وجود دارد که بسته به وضعیت بازار، در سناریوهای مختلف قابل اجراست. به دلیل بسیاری از نتایج احتمالی بازار، گاهی جبران ضرر هایی که می کنیم بسیار دشوار است، اما با یک حرکت به موقع در جلوگیری از ضرر بیشتر می توانید سرمایه خود را نجات دهید.

چه زمانی از حد ضرر استفاده کنیم؟

یک تریدر ارزهای دیجیتال از سفارش حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده می کنند. این نه تنها در جهت سود آوری بیشتر است، بلکه با افزایش کنترل خود بر روی ریسک، برای خود استراتژی مناسبی را انتخاب می کنند. برای انتخاب یک حد ضرر مناسب، تریدر باید یک پیش بینی صحیح از رفتار بازار داشته باشد و حد ضرر را متناسب با آن تنظیم کند. داشتن دانش حداقلی از تحلیل تکنیکال نیز می تواند شما را در انتخاب یک حد چرا استاپ لاس مهم است؟ ضرر مناسب یاری کند.

چرا باید حد ضرر داشته باشیم؟

بعضی معامله گران در معاملات خود احساسی بر خورد کرده و بدون در نظر گرفتن قوائد یک معامله ی حرفه ای، هیچ گاه از ضرر خارج نمی شود و حتی دیده می شود با داشتن ۵۰ درصد ضرر، باز در معامله باقی می مانند. اما به یاد داشته باشید بار روانی ۱۰ درصد ضرر با ۳۰ درصد سود برابر است. همچنین نکته ی مهم دیگر این است که برای جبران ۵۰ درصد ضرر باید ۱۰۰ درصد سود کنید.

این که تا کجا می خواهید در یک معامله بمانید، به استراتژی شما بستگی دارد. اگر شما یک تریدر بلند مدتی هستید، می توانید حد ضرر های پایین تری را برای خود انتخاب کنید. اما در صورتی که تریدر نوسانی هستید و قصد ندارید مدت زیادی سرمایه ی خود را در یک دارایی نگه دارید، بهتر است حد ضرر بالاتری را انتخاب کنید. در واقع با استفاده از استراتژی معاملاتی که برگزیدید، می توانید حد ضرر خود را انتخاب کنید.

انواع حد ضرر

در این نوع از حد ضرر، تریدر تمام دارایی خود را با فعال شدن حد ضرر نقد می کند. این نوع در بازاری که دچار نوسانات غیرمتنظره شده است، مفید خواهد بود. اگر این گونه پیش بینی می کنید که بازار در شرایطی است که امکان بازگشت ندارد، حد ضرر خود را فعال کنید. همچنین باید هنگام وارد شدن به معامله، ریسک و ریوارد آن را در نظر بگیرید.

در اینجا معامله گر قسمتی از دارایی خود را هنگام فعال شدن حد ضرر به فروش می رساند. در بازار نوسانی شدید، مثل بازار ارزهای دیجیتال، می توان امید داشت قیمت ها در محدوده های پایین باقی نمانند. در اینجا بهتر است با قسمتی از دارایی خود در بازار باقی بمانید و قسمت دیگر را در زمانی بهتر دوباره وارد معامله کنید.

تریلینگ استاپ (trailing stop)

ارزش حد ضرر را باید با توجه به وضعیت بازار تنظیم کرد. معمولاً این ارزش با درصد یا با یک قیمت خاص از دارایی مشخص می شود. حال تصور کنید که بعد از خرید، ارزش دارایی شما افزایش یابد، در این شرایط حد ضرر نیز با آن افزایش می یابد. اما با کاهش قیمت دارایی، حد ضرر کاهش پیدا نمی کند. تصور کنید که ارز دیجیتالی را در قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده و حد ضرر آن را روی ۸۵ دلار قرار می دهید. اگر قیمت افزیش پیدا کرد و به ۱۱۰ دلار رسید، شما نیز باید حد ضرر خود را بالا برده و ۹۵ دلار برسانید.

خطرات

بعضی اعتقاد دارند که رعایت حد ضرر برای معامله گر های مبتدی می تواند گمراه کننده باشد. این عقیده تا حدی درست است، زیرا با بستن یک معامله در ضرر، ممکن است وارد معامله ای شوند که ضررهای بعدی را در پی داشته باشد.

برای یک تریدر حرفه ای و با تجربه بستن یک معامله حتی در ضرر می تواند آغازی برای یک معامله ی موفق در جایی دیگر باشد. پس عاقلانه است که جلوی ضرر بیشتر خود را بگیرند و سرمایه خود را در دارایی دیگر قرار دهند که احتمال رشد بیشتری دارد.

پس تا زمانی که به اصول اولیه بازارهای مالی مسلط نشدید، سعی نکنید از یک معامله به معامله ی دیگر بپرید. این کار نتیجه ای جز از دست دادن سرمایه ندارد.

نکات مهم در تعیین حـد ضرر

در بازارهای نوسانی انتخاب حد ضرری که فاصله ی کمی با قیمت دارایی دارد، باعث خروج زود هنگام از بازار می شود. گاهی این خروج زود هنگام باعث پشیمانی معامله گر می شود. پس شرایط بازار و روند آن را در انتخاب حد ضرر در نظر داشته باشید. در بازارهای گاوی با اخبار بنیادی خوب، لزومی ندارد در اصلاح های کوچک قیمتی از بازار خارج شوید. در این شرایط بهتر است صبر را چاشنی کار کنید.

گاهی حد ضرری که از قیمت فاصله ی زیادی دارد، باعث زیان بیش تر می شود. در اینجا نیز شرایط بازار می تواند تعیین کننده باشد.

اگر بعد از فعال شدن حد ضرر دست به فروش دارایی خود زدید، با بالا رفتن دوباره ی قیمت خود را سرزنش نکنید و به فکر فرصت های تازه باشید. بازار همیشه در جریان است.

افرادی که با دید سرمایه گذاری بلند مدت اقدام به خرید یک دارایی می کنند، به حـد ضرر اعتقادی ندارند. اگر به بنیاد شرکت یا ارز دیجیتالی که در آن سرمایه گذاری کرده اید، ایمان دارید، بهتر است به استراتژی خود پایبند باشید و تا رسیدن به هدف صبر کنید.

نحوه ی تعیین حد ضرر

روش ثابت عددی

در این روش، معامله گر یک قیمت خاص از دارایی را مد نظر قرار می دهد. این قیمت گاه یک حمایت مهم تکنیکالی یا یک حمایت روانی برای آن دارایی محسوب می شود که با شکست آن، زنگ خطر معامله به صدا در می اید.

روش ثابت درصدی

در این روش، معامله گر یک درصد خاص برای سرمایه ی خود در نظر می گیرد و با رسیدن با آن محدوده، حد ضرر خود را فعال می کند. گاهی تریدر سرمایه کلی خود در بازار را در نظر می گیرد و برای آن درصدی را مشخص می کند. مثلاً ۳۰ درصد از کل سرمایه را به عنوان حد ضرر مشخص می کند.

حـد ضرر تکنیکال

تحلیل تکنیکال می تواند شما را در تحقیق بیشتر در مورد حد ضرر یاری کند. حمایت ها و مقاومت ها در بازار می توانند به عنوان حـد ضرر استفاده شوند. با تسلط به ابزار تحلیل تکنیکال تصمیم بهتری در انتخاب استاپ لاس خواهید گرفت.

در انتها باید گفت هیچ قائده و قانون خاصی در تعیین حد ضرر وجود ندارد و می تواند به عنوان یک استراتژی شخصی مورد استفاده قرار گیرد تا از ریسک سرمایه گذاری های شما کم کند. گاهی نداشتن حد ضر به معنی نداشتن برنامه و عدم مدیریت سرمایه است که به زیان های زیاد منجر شود.