چگونه سهام ارزشمند را شناسایی کنیم؟

۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)

لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا(یوتیوب)

در طول بیش از ۱۵ سال تجربه معامله کردن در بازارفارکس، به این نتیجه رسیدم که برای تشخیص روند حرکت قیمت، هیچ ابزار جادویی، اندیکاتور یا قوانین خاصی وجود ندارد. ما معامله‌گران با وجود تلاش‌هایی که برای تحلیل نمودارها و تعیین تمایل حرکت قیمت و در نتیجه معامله کردن در آن جهت داریم، اما جهت حرکت بازار ممکن است در هر لحظه به سرعت تغییر کند. اگر قیمت مطابق پیش‌بینی‌های ما حرکت نکرد، باید مجددا نمودار را تحلیل کنیم و ببینیم چه چیزهایی را در تحلیل اولیه نادیده گرفتیم و چه اشتباهاتی کردیم. فقط فراموش نکنید که تحلیل نمودارها کاملا توسط ابزار بسیار مهمی بنام چشم معامله گرانجام می شود و گاهی اوقات علیرغم تمام تلاش‌هایی که برای درک چگونگی حرکت نمودار قیمت داریم، بازارممکن است در خلاف جهت انتظار ما حرکت ‌کند. پس همواره باید انعطاف لازم را در تحلیل اولیه داشته باشیم.

تحلیل روند تنها یکی از قسمت‌های استراتژی معاملاتی من برای باز و بسته کردن معاملات است. این اصلا ایده خوبی نیست که تنها براساس یک دلیل وارد معامله شوید، به همین خاطر من همیشه به دنبال این هستم که تا حد ممکن تائیدیه‌های زیادی برای ورود به معاملات داشته باشم. من در برنامه معاملاتی شخصی خودم، ازترکیبی از تکنیک‌های مختلف مانند تحلیل روند، تحلیل سطوح حمایتی و مقاومتی و تحلیل سیگنال با اندیکاتوراستفاده می‌کنم.

ضمن مطالعه این مقاله به یاد داشته باشید که من در این مطلب درباره «معامله کردن در جهت روند» صحبت نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم بعضی از فیلترهایی که برای تشخیص روند واضح بازار به شما کمک می‌کند را توضیح دهم. بعلاوه، ممکن است گاهی اوقات اینطور به نظر برسد که بازار به یک سمت حرکت می‌کند، در حالیکه در واقع در خلاف آن جهتی که شما تشخیص داده‌اید، در حال حرکت است. به این دلیل که بسیاری از بازارها اصلاحات کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کنند و همین ممکن است بسیاری از معامله‌گران را دچار اشتباه کند. به این خاطر، همیشه زوم نمودارها را کم کنید و تصویر بزرگتر نمودارها را ببینید، سپس با در نظر داشتن یک تصویر جامع و بزرگ از چگونگی حرکت قیمت، زوم نمودار را بیشتر کنید و آن را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهید. با این کار بعد از مدتی می توانید به زوم شخصی خود دست پیدا کنید.

۱- مهمترین کار مشاهده است

اولین چیزی که در مورد تشخیص روند باید درک کنید این است که یک علم کاملا دقیق نیست. من همیشه سعی می‌کنم تا حد ممکن نمودارها را ساده ببینم و به همین خاطر در ابتدا فقط و فقط پرایس اکشن را زیر نظر می‌گیرم، چگونه سهام ارزشمند را شناسایی کنیم؟ بدون هیچ اندیکاتوری.

اگر از چند معامله‌گر درباره روند حال حاضر بازار سؤال کنید، قطعا پاسخ‌های متفاوتی از هر کدام می‌شنوید. بعضی از آن‌ها نوع روند کوتاه‌مدت بازار را به شما می‌گویند، برخی نوع روند بلندمدت را توضیح می‌دهند و تعدادی هم نوع روند میان‌مدت را بیان می‌کنند. ما می‌توانیم با بکارگیری تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، که همگی با مشاهده ساده بازار شروع می‌شوند، نوع روند غالب حال حاضر بازار را تشخیص دهیم.

من معمولا از خودم می‌پرسم نمودار قیمت در طول یکی دوسال، ۶ ماه و ۳ ماه گذشته به چه صورت بوده است؟ پاسخ این سؤال، تصویری از چگونگی حرکت قیمت را به ترتیب در بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به من نشان می‌دهد. این کار باعث می‌شود ایده کاملا واضح و شفافی از جهت حرکت نمودار قیمت بدست آورم. اگر هیچ‌کدام این‌ها جواب نداد، در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی زوم نمودار را کم کنید و خیلی ساده از خودتان بپرسید «الان قیمت در حال پایین آمدن است یا بالا رفتن؟». اصلا نیازی نیست پیچیده فکر کنید.

وقتی جهت کلی پرایس اکشن در بازار را ببینیم، می‌توانیم به راحتی تشخیص دهیم که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند یا بالا، یا اینکه در یک روند سایدوی قرار دارد.

۲- سقف و کف‌های واضح را شناسایی کنید

وقتی قیمت در یک روند حرکت کند، سقف و کف‌هایی تشکیل می‌دهد. اگر به این سقف و کف‌ها دقت کنید، می‌توانید خیلی سریع تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

در نمودار زیر مربوط به S&P500 مشاهده می‌کنید که یک روند صعودی واضح شکل گرفته است. به نواحی که با رنگ قرمز مشخص شده دقت کنید. این نواحی در واقع کف‌های این روند صعودی هستند و اگر توجه کنید می‌بینید که این کف‌های قیمتی به نوعی «پله‌هایی» تشکیل داده‌اند که با پیشروی قیمت در جهت روند صعودی، این پله‌ها هم بالاتر و بالاتر می‌روند.

توجه داشته باشید که در یک روند نزولی، شما قاعدتا باید به سقف‌ها بیشتر توجه کنید و ببینید آیا این سقف‌ها یک الگوی پله‌ای به سمت پایین را تشکیل می‌دهند یا خیر.

۳- سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر

وقتی سقف‌ و کف‌های واضح بازار را مشخص کردید، حالا می‌توانید تعیین کنید که آیا بازار در حال ایجاد سقف‌های بالاتر (Higher High) و کف‌های بالاتر (Higher Low) است یا سقف‌های پایین‌تر (Lower High) و کف‌های پایین‌تر (Lower Low).

بطور کلی، در یک روند صعودی می‌توانید الگوی واضحی متشکل از HHها و HLها ببینید و در یک روند نزولی نیز می‌توانید الگوی مشخصی متشکل از LHها و LLها مشاهده کنید. در نمودار زیر با توجه به الگوی واضح HHها و HLها می‌توانید مشاهده کنید که حرکت قیمت در یک روند صعودی بوده است.

۴- واکنش بازار در برابر سطوح مهم چگونه است؟

رفتار قیمت را بعد از اصلاحات بررسی کنید و ببینید وقتی به میانگین متحرک (مووینگ اورج) بلندمدتی مثل مووینگ ۲۱ روز یا یک مقاومت مهم می‌رسد، چگونه واکنش نشان می‌دهد. آیا پرایس اکشن بعد از اینکه در یک روند نزولی یا صعودی به سطح قیمتی مهمی می‌رسد، عقب‌نشینی می‌کند یا به حرکت خود ادامه می‌دهد؟ این نوع رفتار قیمت سرنخ خوبی است که تمایل یا روند کلی بازار را تائید می‌کند.

در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که تمامی حرکات اصلاحی وقتی به دو سطح مقاومتی مشخص شده و میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۱ رسیدند، با فشار فروش روبرو شدند و در نتیجه روند نزولی تغییری نکرده است.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰۰ و یک EMA با دوره ۵۰ روی نمودار خود قرار دهید و شیب بلندمدت این دو میانگین متحرک را بررسی کنید. این یک روش سریع برای تشخیص روند کلی قیمت در بازار است. همچنین باید بررسی کنید که قیمت در مواجهه با این مووینگ اورج‌ها چگونه واکنش نشان می‌دهد. اگر قیمت در چندین مورد به این مووینگ اورج‌ها احترام می‌گذارد و از آن‌ها عقب‌نشینی می‌کند، این نشانه خوبی است از اینکه بازار به روند خود ادامه می‌دهد. مثلا نمودار زیر نمونه خوبی از واکنش قیمت در برابر مووینگ اورج‌های مذکور است، فقط انتظار نداشته باشید که همین شرایط را هر روز در بازار ببینید.

دقت کنید که در نمودار بالا، دو EMA با دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ خیلی سریع جهت روند کلی قیمت در تایم‌فریم روزانه را به ما نشان می‌دهند.

۵- آیا سیگنالی در حال شکل‌گیری هست؟

اگر می‌بینید سیگنال‌های پرایس اکشنی هم‌جهت با روند کلی بازار در حال شکل‌گیری هستند، خود این تائیدیه دیگری برای تمایل حرکت بازار به سمت روند است. ضمنا به یاد داشته باشید که وقتی سیگنال‌های پرایس اکشنی برای چند مرتبه شکست می‌خورند یا اصطلاحا فِیل (fail) می‌شوند، ممکن است نشان از این باشد که روند بازار در آینده نزدیک تغییر می‌کند.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که پین‌بار صعودی در ناحیه حمایتی، نقطه پایان حرکت اصلاحی و شروع مجدد روند صعودی را نشان می‌دهد.

۶- تغییر جهت روند

اگر بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد، باید به سقف‌های اخیر تشکیل شده خیلی دقت کنیم و همینطور اگر روند بازار صعودی باشد، باید روی کف‌های اخیر بازار تمرکز کنیم. دلیل این امر آن است که این کار نه تنها روند کلی قیمت را برای ما مشخص می‌کند، بلکه همچنین به ما نشان می‌دهد که آیا پرایس اکشن روند بازار همچنان منظم پیش می‌رود یا اینکه تغییراتی در آن به وجود آمده است.

برای مثال، اگر دنباله‌ای از سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) در یک روند صعودی داشته باشیم، وقتی می‌بینید که قیمت از آخرین کف عبور می‌کند و پایین‌تر می‌رود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند صعودی ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد. در مقابل، در یک روند نزولی شاهد کف‌های پایین‌تر (LL) و سقف‌های پایین‌تر (LH) هستیم، در این صورت اگر قیمت از آخرین سقف تشکیل شده عبور کند و بالاتر برود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند نزولی ممکن است به انتهای خود رسیده باشد.

در آخر

وقتی بتوانید با اطمینان روند بازار را تشخیص دهید، در این صورت می‌توانید به دنبال ناحیه یا سطح مناسبی در قیمت برای ورود به معامله باشید. شناسایی روند بازار ممکن است کمی مشکل باشد، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی. اینکه ستاپ‌ها و سیگنال‌های معاملاتی مختلف را بدانید ایرادی ندارد، اما اگر در خلاف جهت روند کلی بازار معامله می‌کنید، احتمال موفقیت و کسب درآمد شما به شدت افت می‌کند. به یاد داشته باشید که بازار همیشه به یک سمت متمایل است، بنابراین اگر فقط در جهت روند و تمایل اصلی بازار معامله کنید، قطعا خیلی بیشتر به سود شما خواهد بود.

چگونه بفهمیم کدام ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بهتر است؟

چگونه بفهمیم کدام ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بهتر است؟

خرید و فروش رمز ارزها یکی از راه های پر درامد برای فعالان این حوزه است. اما کدام ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بهتر است؟ از کجا بفهمیم یک ارز رشد می کند یا خیر؟

معمولا اگر از کسی بپرسیم که آیا بازار ارزهای دیجیتال را می شناسد یا خیر، احتمالا کلماتی درباره ی بیت کوین یا چند ارز معروف می شنوید و معمولا صحبتی از بیش از ۵۰۰۰ رمز ارز بازار به میان نمی آید!

در این میان بعضی ارزها رشد بسیار خوبی می کنند و بعضی ارزها اسکم یا کلاهبرداری هستند. این مسئله مهم است که بتوانیم تشخیص دهیم تا بر روی چه ارزی سرمایه گذاری کنیم که اولا سودده باشد و ثانیا امن باشد.

این شش نکته، نکات مهمی است که باید در نظر گرفته شود تا احتمال خطرات و ریسک بازار که بخش جدایی ناپذیر هر بیزینسی است به حداقل برسد.

۱. وایت پیپر ارزها را به دقت بررسی کنید!

هر ارز دیجیتالی که ارائه می شود، باید وایت پیپر خود را ارائه دهد. وایت پیپر که باید با جزئیات کامل باشد، به پیشینه کمپانی ارائه دهنده، اهداف، استراتژی، دغدغه ها و تایم لاین پروژه های بلاکچین می پردازد.

مطالعه ی وایت پیپر می تواند به شما دید کلی بدهد و جزئیاتی خوبی از آن ارز را برای شما روشن کند.

یک وایت پیپر خوب باید به سوالات زیر پاسخ دهد:

1. پیشنهاد خاص فروش این پروژه نسبت به رقبایش چیست؟
2. چشم انداز مدیران این پروژه چیست و چه راهی را برای موفقیت انتخاب می کنند؟
3. این کمپانی برای موفقیت خود چه اقداماتی انجام می دهد؟
4. موارد استفاده این توکن چیست؟

مطالعه ی این وایت پیپر و منابع تکمیلی چگونه سهام ارزشمند را شناسایی کنیم؟ آن، به شما کمک می کند تا مدل های مالی، آنالیز SWOT، دغدغه های قانونی و مسیر توسعه ی این پروژه را بشناسید.

آنالیز SWOT که مخفف Strength, Weakness, Opportunity, و Threat است از به نقاط ضف و قوت و همچنین تهدیدها و فرصت ها می پردازد.

اگر آن کمپانی وایت پیپر ارائه ندهد، این موضوع باید یک نکته ی منفی تلقی شود. چرا که احتمال اسکم بودن زیاد است.

۲. تیم مدیریتی را خوب بشناسید!

حتما روی توکن هایی سرمایه گذاری کنید که تیم مدیریتی مشخصی داشته باشد. اشخاصی که از قبل در پروژه های مهم و موفق شرکت کرده اند و جزو سرشناسان یک حوزه هستند.

اگر پروژه ای تیم توسعه و مدیریتی مشخصی نداشته باشد، احتمال موفق شدن کمتری دارد و حتی امکان کلاهبرداری آن بیشتر است.

نکته ی مهم آن است که بسیاری از افراد سعی می کنند برای خود بیوگرافی تراشی کنند! پس حتما مطالعه ی دقیق و جامعی داشته باشید تا بتوانید پیشینه ی اشخاص را به خوبی بشناسید.

۳. قانونی بودن

باید حواستان باشد تا توکن مورد نظر شما، درگیر مسائل غیرقانونی نشود. گاهی ممکن است یک توکن با اهدافی مثل قمار شروع به فعالیت کند. در آن صورت ممکن است شما دست به انجام یک عمل متضاد با قانون زده باشید.

۴. این توکن چه مشکلی را حل می کند؟

حتما از خود بپرسید مزیت این توکن چیست و چه گره ای را باز می کند.

ارزهای دیجیتالی که برای حل کردن مشکلی به وجود می آیند، معمولا موفق تر عمل می کنند.

سرمایه گذاری روی چنین ارزهایی می تواند بسیار سودده باشد. مخصوصا اگر مشکل بزرگی را برطرف کند.

۵. پروسه ی فروش توکن ها را بررسی کنید!

این موضوع مهم است که از روند فروش توکن ها آگاه باشید. اگر کمپانی این روند را نشان ندهد و شفافیت نداشته باشد و امکان رهگیری برای آن ارز مشخص وجود نداشته باشد، می تواند احتمال اسکم بودن را بالا ببرد.

دلیلی ندارد که یک کمپانی این چنین مواردی را مخفی کند!

پس اگر با چنین موضوعی برخود کردید، احتمال زیاد آن ارز کلاهبرداری است.

۶. با اشخاص امین و آگاه مشورت کنید

همان طور که می دانید امکان یافتن تمامی اطلاعات یک کمپانی اتفاق آسانی نیست. مخصوصا اگر تازه وارد باشیم.

پس مشورت کردن با کسی که بازار ارزهای دیجیتال را خوب می شناسد همیشه گزینه ی مناسبی است. البته اگر نکاتی را در نظر بگیریم.

نکته ی اول این است که شخص واقعا کار بلد باشد. ممکن است شخصی خودش را مسلط بداند اما تحلیل های درستی نداشته باشد، هیچ وقت سود نکند و همواره متضرر باشد.

ثانیا شخص باید امین باشد تا شما را گمراه نکند.

ضمنا فراموش نکنید که در حفظ اطلاعات کیف پول خود کوشا باشید و هرگز آن اطلاعات را با کسی به اشتراک نگذارید. چرا که می تواند سبب کلاهبرداری شود.

حرف آخر

بازار کریپتوکارنسی همواره با سودهای سرشار و البته ضررهای بزرگ همراه بوده است. اگر بازار را خوب نشناسید، طعمه ی خوبی برای کلاهبرداری هستید.

اتفاقاتی مثل بانک ترون، به صفر رسیدن قیمت یک ارز، بدافزارهای استخراج، دزدی های مرورگر آمریکایی تور و … همه نمونه هایی از مشکلات این بازار در صورت نداشتن آگاهی کافی هستند.

لطفا، حتما در این زمینه، آموزش های کاربردی و مفید را دنبال کنید تا از این خطرات مصون باشید و بازار فقط روی سوده خود را به شما نشان دهد.

یافتن بهترین سهام برای خرید

تورم و وضعیت نامساعد اقتصادی کشور در سال‌­های اخیر، منجر به استقبال گسترده مردم از بازار بورس شده است. افزایش روزافزون تعداد سرمایه­‌گذاران جدیدی که با هدف کاهش نیافتن ارزش پس‌­اندازهای خود به بازار بورس وارد شده­‌اند، باعث شده است که تعداد افراد تازه­‌کار و نا آشنا به اصول فعالیت­‌های بورسی، افزایش چشم­‌گیری داشته باشد. با توجه به این که اکثر سرمایه­‌گذاران تازه­ وارد در بازار سرمایه، فرصتی برای آموزش بورس و یادگیری تحلیل بورس نداشته‌­اند، یک سوال چالش ­برانگیز در میان آن­‌ها بسیار عمومیت یافته است: چگونه چگونه سهام ارزشمند را شناسایی کنیم؟ بهترین سهام برای خرید را پیدا کنیم؟

در پاسخ به این سوال می‌­توان گفت که در حال حاضر سه روش اصلی به منظور یافتن بهترین سهام برای خرید وجود دارد. در ادامه هر کدام از این روش­‌ها، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت و ذیل روش سوم که اتفاقا در سال‌­های اخیر و با ورود فعالان تازه­‌کار رونق بسیاری نیز پیدا کرده است، به معرفی سامانه هوشمند سهم تو و این که به چه طریق می­‌تواند سرمایه­‌گذاران و فعالان تازه­‌کار و حرفه‌­ای بازار بورس را یاری دهد، نیز پرداخته خواهد شد.

روش اول: تحلیل شخصی

روش اول و پیش­فرض به منظور یافتن بهترین سهام برای خرید، تحلیل شخصی است. در این روش شخص با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به ارزیابی وضعیت سهام بورسی مختلف می‌­پردازد. شرط اصلی برای اینکه شخصی بتواند بر اساس تحلیل خود به خرید و فروش سهم اقدام کند، دانش کافی و تسلط نسبی بر رو‌ش‌­های تحلیل بورس است. داشتن این قدرت تحلیل، بدون گذراندن دوره­‌های آموزش بورس امکان­‌پذیر نیست. روش تحلیل بنیادی نیازمند توانایی مطالعه صورت­‌های مالی و تحلیل اخبار سامانه کدال است، هم­چنین تحلیل­گر بنیادی باید امکان ارزیابی وضعیت صنایع و تحلیل اخبار مرتبط با صنایع فعال در بورس را داشته باشد. بدیهی است که این توانایی­‌ها نیازمند دانش است که بدون آموزش و تجربه به دست نمی­‌آید.

این نیازمندی‌ها تا حدودی در مورد تحلیل تکنیکال نیز وجود دارد. علی رغم این که تحلیل تکنیکال به دانش تخصصی اقتصادی نیاز ندارد و بیشتر روش‌­های گرافیکی را شامل می‌شود، اما کار با ابزارهای تکنیکال مانند خط روند، اندیکاتورها، فیبوناچی، الگوهای نموادری و الگوهای کندلی نیز، نیازمند گذراندن یک آموزش اولیه است.

با این توضیح، می‌­توان این گونه نتیجه ­گیری کرد که تحلیل شخصی، ایده­‌آل­‌ترین روش به منظور یافتن بهترین سهام برای خرید است. اما به این علت که نیازمند دانش تخصصی و گذراندن دوره‌­های آموزش بورس است، از سوی بسیاری از فعالان بورسی مورد استقبال قرار نمی‌­گیرد. چرا که خیلی از افراد وقت و حوصله کافی برای آموزش و کسب تجربه را نداشته و به دنبال روش­‌های سریع‌­تر و ساده­‌تری هستند. پس این افراد به سراغ روش‌­های جایگزین می­‌روند.

روش دوم: سبدگردانی

همان طور که گفتیم بسیاری از مردم حوصله و زمان آموزش بورس و تحلیل شخصی را ندارند. در کنار این موضوع، هستند افرادی که آموزش و دانش اولیه برای تحلیل بورس را دارند، اما ریسک این که بر اساس نظرات خود اقدام به سرمایه­‌گذاری کنند را نمی­‌پذیرند. بسیاری از این افراد در پی یافتن روشی جایگزین، به سراغ سبدگردانی می‌­روند. سبدگردانی یکی از روش­‌های مرسوم در بورس در سرتاسر دنیاست. هر فعال بورسی، یک سبد دارایی دارد که شامل مقادیر مختلفی از سهام گوناگون است. همان طور که از نام این روش نیز استنباط می­‌شود، در سبدگردانی سرمایه­‌گذار مدیریت سبد دارایی‌­های خود را در اختیار شخص یا مجموعه­‌ای حرفه‌­ای قرار می­‌دهد تا خرید و فروش سهام توسط تحلیل­گران با سابقه انجام گیرد. بدیهی است که شخص یا مجموعه سبدگردان، در ازای خدمات سبدگردانی درصدی از سود حاصل را دریافت می­‌کند. سبدگردانی از سه طریق انجام می­‌پذیرد:

1- سبدگردانی شخصی

در این روش مدیریت سبد دارای شخص در اختیار یک فرد حرفه‌­ای قرار می­‌گیرد. بدیهی است که اعتماد به شخص سبدگردان در این حالت از اهمیت ویژه‌­ای برخوردار است.

2- شرکت‌های سبدگردانی

در این روش شرکت‌­های رسمی و دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئولیت سبدگردانی را به عهده دارند. در این روش به علت این که سرمایه­‌گذار، به جای یک شخص با یک شرکت رسمی قرارداد دارد، اعتماد پذیری بیشتر و ریسک کمتر است.

3- کارگزاری‌ها

تقریبا تمام کارگزاری‌­های رسمی که در بورس ایران فعال هستند، خدمات سبدگردانی نیز ارائه می‌­دهند. هر شخصی می‌­تواند قراردادی با کارگزاری خود منعقد کرده و در طرح‌های سبدگردانی ارائه شده توسط کارگزاری شرکت کند. این روش نیز ریسک پایینی دارد.

روش سوم: سیگنال­‌های شبکه‌­های اجتماعی

در سال­‌های اخیر و خصوصا پس از اقبال شدیدی که در ماه­‌های گذشته به بازار بورس شده است، افراد تازه‌­کار زیادی پاسخ “پرسش بهترین سهام برای خرید چیست؟” را در شبکه‌­های اجتماعی یافته‌­اند. فهمیدن این که سیگنال­‌های خرید و فروش سهام که در شبکه‌­های اجتماعی مختلف (به خصوص تلگرام) منتشر می­‌شوند، چقدر و به چه تعداد روی خرید و فروش‌­های بورسی مردم تاثیر دارند، بسیار دشوار است. اما کافی است که جستجوی ساده‌­ای در فضای تلگرام انجام دهید، متوجه می‌­شوید که انبوهی از کانال­‌ها و گروه­‌های بورسی با چند ده و گاهی چند صد هزار عضو وجود دارند که مشغول دادن سیگنال‌­های خرید و فروش سهام هستند. استقبال زیاد سهام­داران جدید و البته قدیمی از این کانال­‌ها به حدی هست که می­توان شبکه‌­های اجتماعی را به عنوان سومین روش یافتن بهترین سهام برای خرید پذیرفت.

بسیاری از تحلیل­گران با سابقه و شناخته شده بازار بورس، کانال‌هایی با نام شخصی خود راه‌­اندازی کرده و مشغول ارائه تحلیل‌­ها و سیگنال­‌های شخصی هستند. اما مشکل آنجاست که تعداد زیادی از این کانال‌­ها و گروه­‌ها دارای هویت شناخته شده­‌ای نیستند و مشخص نیست که چه افرادی با چه دانش، تخصص و البته چه اهدافی مشغول تبلیغ برای سهام بورس هستند. این مشکل نمی‌­تواند مزایای حضور تحلیل­گران با سابقه در شبکه‌­های اجتماعی را نفی کند، اما واضح است که نیت تمام افراد از تاسیس این گونه بسترهای مجازی یکسان نیست.

به هر حال امروزه شبکه‌های اجتماعی در حال تاثیرگذاری روی بازار سرمایه هستند و نکته مهم آن است که این تاثیرگذاری روند صعودی نیز دارد. با این توضیحات می­‌توان شبکه‌های اجتماعی را به عنوان جدیدترین مرجع برای سیگنا­ل­‌های خرید و فروش سهام پذیرفت.

سهم تو به دنبال سامان­دهی سیگنال­‌های بورسی در شبکه‌­های اجتماعی

سامانه سهم تو سیگنال­‌های خرید و فروش توصیه شده توسط صدها کانال تلگرامی بورسی را ارزیابی می‌کند. حاصل این ارزیابی در اولین قدم شناسایی نمادهای بورسی دارای بیشترین توصیه به خرید و فروش است. با توجه به این که این سیگنال‌­ها حاصل بررسی نظرات صدها کانال و تحلیل­گر است، می­‌توان اطمینان خوبی از اعتبار و بازدهی آن­‌ها داشت. در دومین قدم کیفیت و بازدهی سیگنال­‌های ارائه شده توسط هر کانال یا تحلیل­گر مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می­‌گیرند. بدین ترتیب که سیگنال­‌های اعلام شده توسط هر کانال یا تحلیل­گر با میزان صعود و سقوط آن سهم در مدت زمان یک ماه پس از اعلام سیگنال، مقایسه می‌­شود.

خدمات سهم تو

خدمات ارائه شده توسط مجموعه سهم تو، در دو دسته سهام و کانال­‌ها ارائه می­‌شود:

الف) خدمات سهم تو، در زمینه سهام

1. معرفی توصیه شده ترین سهم‌ها برای خرید و فروش + کانال‌های سیگنال دهنده آن‌ها
2. تعداد سیگنال‌های خرید و فروش اعلام شده برای هر سهم + کانال‌های سیگنال دهنده آن
3. ریز اطلاعات هر سهم شامل قیمت اولین و آخرین، قیمت پایانی، حجم و ارزش معاملات، خرید حقیقی و حقوقی و بسیاری از اطلاعات ارزشمند دیگر
4. بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه هر سهم
5. خلاصه تحلیل تکنیکال هر سهم

ب) خدمات سهم تو، در زمینه کانال­‌های بورسی تلگرام

1. امتیاز تحلیل­گر، اختصاص یافته توسط سامانه هوشمند سهم تو
2. رتبه تحلیلگر و کانال در میان تحلیلگران و کانال‌های بورسی
3. سهم‌­های توصیه شده برای خرید و فروش توسط هر کانال
4. درصد پیش‌بینی موفق کانال و میزان بازدهی ماهانه
5. تعداد اعضای کانال، میانگین پست و میانگین تعداد بازدید هر پست

در این مقاله با روش‌های یافتن بهترین سهام برای خرید آشنا شدید. در صورتی که تمایل به آشنایی با سهم تو و استفاده از خدمات آن دارید، به این لینک مراجعه فرمایید.

پول هوشمند یا Smart Money در بورس چیست؟

برای تشخیص یک سهم ارزشمند یکی از بهترین راهکارها تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند به آن سهم است. پول هوشمند همان پولی است که سرمایه‌گذاران عمده، مالکان آن هستند. می‌توان مدعی شد که یکی از تاثیرگذارترین اصطلاحات بازار بورس پول هوشمند است که با علم بر آن، می‌توانید معاملات سودمندی را برای خود رقم بزنید. در این مقاله قصد داریم پول هوشمند را تعریف کنیم و روش تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم را برای شما شرح دهیم.

پول هوشمند چیست؟

بازار بورس و سرمایه‌گذاری دنیایی عجیب و هوشمند است. دنیایی که در ‌ظاهر اعداد و ارقام حکمرانان آن هستند اما اگر کمی بیشتر با آن آشنا ‌شویم می‌فهمیم که واقعیت چیز دیگری است. در واقع حکمران اصلی این بازار رفتارهای معامله‌گران این عرصه است و می‌توان بر اساس رفتار افرادی که در آن مشغول معامله هستند بسیاری از رموز این بازار را کشف کرد. به تعبیری ساده‌تر، این انسان‌ها هستند که در نهایت تصمیم می‌گیرند چه رفتاری در بازار نشان دهند؛ کجا وارد این بازار شوند، کجا خارج شوند و با این کار سرنوشت بازار را رقم بزنند.

حال اگر این افراد، کسانی باشند که سرمایه بسیاری را وارد این بازار کرده باشند سهم بیشتری در این فرآیند دارند. در اقیانوس سهم‌های مختلف، سرمایه‌های زیاد، مانند نهنگ‌هایی هستند که در برابر ماهی‌های کوچک یا همان سرمایه‌های اندک قد علم کرده‌اند.

با توجه به این مثال، پول هوشمند سرمایه‌ زیادی است که توسط سرمایه‌گذاران و کارشناسان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و… وارد بازار می‌شود. هدف اصلی از تزریق این پول، تشکیل روندهای بزرگ قیمتی در سهم است و بازیگران اصلی این نقش، همان سرمایه‌گذارانی هستند که نهنگ‌ها را در اختیار دارند. این افراد با توجه به نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار هر کسی قرار ندارد توانایی آن را دارند که جهت حرکت سهم را مشخص کنند. در حقیقت پول هوشمند قدرتی است که در اختیار این افراد قرار دارد و به ‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند تاثیرات بنیادی در فرآیند افزایش و کاهش قیمت یک سهم داشته باشد. گاهی این تاثیرات آنچنان عمیق است که می‌تواند به سایر بخش‌های بازار نفوذ کند و سبب صعودی یا نزولی بودن آن ‌شود.

از آن جایی که بسیاری از ما جزو سهامداران کوچک به حساب می‌آییم که سرمایه ما در برابر این نهنگ‌ها درصد ناچیزی است بنابراین بهترین کار این است که با نزدیکی به این نهنگ‌ها سعی کنیم رفتاری مشابه آن‌ها داشته باشیم. اگر سوال شما این باشد که این کار چگونه ممکن است؟ باید بگوییم که پول هوشمند همان رد پای نهنگ‌ها است. با دنبال کردن پول هوشمند در بازار بورس می‌توانیم خود را در نزدیکی نهنگ‌ها ببینیم.

علاوه بر این، در بازار سرمایه تصمیم‌گیری برای انتخاب یک یا چند گزینه برای سرمایه‌گذاری به علت وجود سهم‌های مختلف، بسیار پیچیده و سخت است. ریسک سرمایه‌گذاری نیز مزید بر علت است تا ما دچار شک و تردید شویم. در این مواقع نیز یکی از بهترین فاکتورهای انتخاب سهم می‌تواند ورود پول هوشمند به سهم باشد. با توجه به این نکات می‌توان پول هوشمند را این طور تعریف کرد: پولی که با هدف جمع کردن شناوری سهم‌های کوچک‌تر وارد یک سهم می‌شود تا در آینده آن سهم را رشد دهد.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

قطعا شما هم در کانال‌ها یا خبرهای بورسی شنیده‌اید که می‌گویند پول هوشمند امروز به سهم فلان وارد شده است. در حقیقت برای پیدا کردن رد پای پول هوشمند باید موارد زیادی را بررسی کرد. یکی از این موارد حجم معاملات و قیمت است. پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در پایین‌ترین حد خود و به اصطلاح در کف قرار دارد. در این شرایط که دیگر چگونه سهام ارزشمند را شناسایی کنیم؟ امیدی به رشد سهم نیست سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار تشخیص می‌دهند که با توجه به روند بازار باید روی آن سهم سرمایه‌گذاری کنند.

برای این سرمایه‌گذاری، در ابتدا شروع به خرید سهم مورد نظر در حجم‌های بالا می‌کنند و با این کار سبب به وجود آمدن موجی قوی و مثبت روی آن سهم می‌شوند و قیمت سهم چند درصدی رشد می‌کند. سرمایه‌گذاران عمده به طور متناوب چند روز، اقدام به خرید سهم می‌کنند. با این اقدام، سایر سرمایه‌گذاران (سرمایه‌گذاران ثانویه و خرد)، نیز تحت تاثیر هیجان بالا شروع به خرید سهم کرده و موج ایجاد شده قوی‌تر می‌شود اما در ادامه سهامداران عمده یا همان نهنگ‌های اقیانوس بورس با همان سرعتی که به سهم وارد شدند خارج می‌شوند و در عرض چند روز شروع به فروش سهام خود می‌کنند. خروج پول هوشمند از سهم، طی کردن سیر نزولی و کاهشی سهم را به دنبال دارد.

هنگامی که قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند، سهامداران خرد به گمان این که این افت قیمت تنها یک اصلاح قیمتی است همچنان به خرید سهم ادامه می‌دهند و در اصل سهمی را که سهامدار عمده در معرض فروش گذاشته می‌خرند. آن‌ها انتظار رشد مجدد قیمت سهم را دارند و از خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند بی‌اطلاع هستند در نتیجه دچار ضرر می‌شوند و در این میان تنها سهامداران عمده هستند که با ورود و خروج پول هوشمند سود خوبی به دست می‌آورند.

دقت کنید برای این که تشخیص دهید ورود پول هوشمند در بورس به چه طریقی انجام می‌شود باید تسلط کافی به فیلترنویسی و تابلوخوانی داشته باشید. اگر به این دو مقوله مسلط نباشید نمی‌توانید به طور دقیق ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید. فیلترهای مختلفی می‌توان در رابطه با پول هوشمند پیدا کرد یا نوشت که این فیلترها عموما می‌توانند بر اساس افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار نوشته شوند.

نکته دیگر این است که ورود پول هوشمند به سهم اتفاقی است که سالی یک یا دو بار رخ می‌دهد و جریانی نیست که مدام تکرار شود. در ادامه چگونگی تشخیص ورود و خروج پول هوشمند را برای شما شرح می‌دهیم.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

اگر برای شما نیز این سوال پیش آمده که روش تشخیص پول هوشمند در بورس از طریق تابلوخوانی و بازارخوانی چیست؟ باید بگوییم که با دانستن چند گام زیر و توجه به چند نکته مهم در تابلو سهم، می‌توانید پول هوشمند را در سهم مورد نظر شناسایی و از آن استفاده کنید.

حجم معاملات

اولین گام برای کشف پول هوشمند در تابلوخوانی این است که حجم معاملات چند روز کاری سهم را بررسی کنید. معمولا یک سهم یا نماد حجم معاملاتی مشخص و خاصی دارد که از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین‌تر نمی‌رود. زمانی که این حجم معاملات مشخص در عرض یک روز یا چند روز پشت سر هم افزایش چندین برابری داشته باشد اولین آژیر هشدار برای ورود پول هوشمند را به صدا درمی‌آورد.

کسانی که مدام یک سهم را زیر نظر دارند می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را دقیقا از روی حجم معاملات تشخیص دهند. در تعریف حجم معاملات می‌توان گفت حجم معاملات نمایانگر میزان معاملات انجام ‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان است که این دوره زمانی در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌ مشاهده است.

قدرت خریداران

برای سرمایه‌گذاری در یک سهم باید در ابتدا میزان سودآوری آن را در نظر بگیریم. بعد از این که توانستیم سهمی را پیدا کنیم که حجم معاملات غیر عادی در آن وجود دارد باید به قدرت خریداران نسبت به فروشندگان آن سهم در روز حجم‌های غیر عادی نگاه کنیم.

این دومین گام تشخیص وجود پول هوشمند است. یعنی مقایسه میزان و تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات. هرچه قدرت دست خریداران باشد و تعداد خریداران نسبت به فروشندگان بیشتر باشد یعنی افراد قدرتمندتری وارد سهم شدند و پول‌های کلانی در سهم در حال جریان است و این یعنی سودهای خوبی در راه است.

به تعبیری دیگر اگر مشاهده کردید تعداد خریداران کمتر از حجم خرید است این یعنی سرمایه‌گذاران کلان در حال خرید سهم هستند و بالعکس اگر تعداد فروشندگان کم بود ولی با حجم بالای سفارش فروش مواجه شدید، این یعنی پول هوشمند در حال خروج است.

معاملات بلوکی

گام آخر این است که تشخیص دهید که معاملات بلوکی سهم صورت نگرفته است. دو شرط بالا صد در صد نشان دهنده ورود چگونه سهام ارزشمند را شناسایی کنیم؟ پول هوشمند نیستند. یعنی اگر سهمی را پیدا کردید که دو شرط بالا را داشت، امکان آن وجود دارد که به ‌جای پول هوشمند در بورس، تنها معاملات بلوکی در آن صورت گرفته است و این موضوع چندان جالب نیست.

به کمک فیلترنویسی می‌توانید از اطلاعات معاملات بلوکی انجام‌ شده استفاده کنید. اگر اطلاعات ارائه شده با روزهای افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار یکی باشد یعنی این سهم پول هوشمند در بورس نداشته و تنها یک معامله ساده بلوکی رخ‌ داده است.

کلام آخر

اگر به دنبال سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس هستید بهتر است گوشه چشمی به ورود و خروج پول هوشمند داشته باشید. در واقع با تشخیص وجود پول هوشمند در سهم و به کمک موج ایجاد شده توسط این پول، شما می‌توانید به سودهای بالاتری دست پیدا کنید. برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند نیاز به مهارت تابلو خوانی و فیلتر نویسی دارید. زیرا با استفاده از این مهارت‌ها، معیارهای اصلی این کار یعنی حجم معاملات، قدرت خریداران و… را به راحتی تشخیص خواهید داد.

خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد.

در این مقاله با خط روند و انواع روندها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم. همچنین سه استراتژی مهم معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

روند (Trend) چیست؟

یک روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

انواع مختلف روند

روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

روند صعودی (Uptrend)

یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار افزایش یابد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً ۵ دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

روند نزولی (Downtrend)

خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی ۵ دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

روند جانبی (Sideways trend)

خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که ۲ یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

ترسیم خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , ۲ یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

ترسیم خط روند نزولی

خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که ۲ یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

آشنایی با تحلیل روند

تحلیل خط روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل روند به دنبال پیش بینی قیمت یک ارز در بازه‌‌های دورتر، با کمک داده‌های به‌دست‌آمده توسط روندها است. تحلیل روند از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روند بلندمدت احساسات در بازار استفاده می‌کند. تحلیل روند سعی می‌کند یک روند مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند، دنبال کند.

تجزیه و تحلیل خط روند از آن جهت دارای اهمیت است که حرکت روندها در نهایت منجر به کسب سود برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بررسی یک روند با کمک داده‌های تاریخی ارز مورد نظر، آینده قیمتی آن ارز را برای معامله‌گران پیش بینی می‌کند.

ابر ایچی موکو یکی دیگر ابزارهایی است که می‌توان در تحلیل بازار از آن استفاده کرد.

استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

شاخص معاملات MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

نشانگر ADX

اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر ۲۵ سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی.

نوعی تحلیل تکنیکال که سرمایه گذاران برای تعیین حرکات آتی قیمت اوراق بهادار دنبال می‌کنند. روندها از قله‌ها و نزول‌ها در طول زمان تشکیل شده‌اند، که به فرد امکان می‌دهد حرکت کلی قیمت یک اوراق بهادار را پیش بینی کند.