معامله پین بار برخلاف روند

نکات مهم در ترید کردن Fake Breakout

الگوی جعلی چیست و چه طور با آن معامله کنیم؟

شمعی مانند اینساید بار و پین بار از اهمیت بالاییبرخوردار‌است .

یکی از الگوهای معاملاتی مورد علاقه‌ی من , پرایس اکشن ( حرکات قیمت ) است که الگوهای جعلی دارد . دلایل زیادی موجود است که من این الگو را دوست دارم ولی احتمالا مهم‌ترین عامل این باشد که مفهوم ها در پشت آن جای دارد که اندیکاتوری قابل اعتماد و احتمالا بالقوه در آینده نزدیک ( و گهگاه دراز مدت ) را به همراه دارد .

الگوی پرایس اکشن جعلی چیست؟

الگوی جعلی در بازار بدین مفهوم است که یک باخت جعلی از الگوی اینساید بار ( inside bar ) فیس داده است . به عبارت دیگر , وقتی که قیمت در بالا از روش الگوی اینساید بار شکسته میگردد , ولیبعداز آن قیمت راهش را درسمت دیگری برمی‌گرداند , سبب به باخت جعلی در ساختار اینساید توشه می شود .

الگوی جعلی

همان طور که قبلا ذکر کردم، معنی در پشت الگوی جعلی، آن چیزی است وقتی که نمودار را نگاه می‌کنم توجه من را به خودش جلب می‌کند. اساسا الگوی جعلی به این معنی است که بازیگران قدر بازار (بانک‌ها، صندوق‌های تامینی، معامله گران بزرگ پول) : ۱) عمدا حد ضرر را بر روی معامله‌گران خرده قرار می‌‌دهند، پوزیشن آنها را می‌مکند و برای قیمت، “خلاء” ایجاد می‌کنند تا در جهت مخالف قرار بگیرد. یا ۲) عکس‌العمل به برخی از رویدادهای بازار بزرگ باعث می شود قیمت به عقب برگردد و در جهت مخالف شکست اولیه قرار بگیرد.

در هر صورت، وضعیت جعلی یک سیگنال بسیار قوی می‌باشد که ممکن است قیمت در جهت مخالف شکست جعلی به حرکت ادامه دهد. بنابراین برای مثال اگر شکست جعلی از موقعیت اینساید بار به سمت بالا حرکت کند، الگوی جعلی نزولی (بیریش) را تشکیل می‌دهد، به این معنی که قیمت ممکن است به سمت پایین‌تر و در جهت مخالف شکست اولیه حرکت کند.

برای روشن شدن همه این موارد، اجازه دهید نگاهی به برخی نمونه‌ها بپردازیم:

در مثال زیر، یک سیگنال جعلی صعودی (بولیش) و نزولی (بیریش) کلاسیک را مشاهده می‌کنیم. توجه کنید که ابتدا اینساید بار وجود دارد که به دنبال آن یک شکست جعلی از الگوی اینساید بار به همراه دارد که در نتیجه الگوی جعلی را تشکیل می‌دهد.

توجه: هر سیگنال جعلی دقیقا مانند موارد بالا دیده نمی شود، که من در دوره معاملات پرایس اکشن به آن می‌پردازم. برای مثال الگوی جعلی را با پین بار به عنوان ساختار شکست جعلی مشاهده کنید. در مورد پین بار، شکست جعلی فقط شامل یک کندل می‌شود، برخلاف ساختار شکست جعلی که در نمودار بالا نشان داده‌ام، دو کندل را در بر دارد. همچنین ممکن است با سه کندل شکست جعلی رو به رو شوید اگرچه نادر است و کمتر از ساختار شکست جعلی با یک پین بار یا دو کندل روی می‌دهد.

در مثال زیر، ما یک الگوی جعلی صعودی (بولیش) و نزولی (بیریش) را با یک پین بار برگشتی به عنوان شکست جعلی از الگوی اینساید بار مشاهده می‌کنیم:

چگونه با سیگنال جعلی معامله کنیم؟

در هر شرایطی از بازار می‌توان با سیگنال جعلی معامله کرد به جز بازارهای پرتلاطم. اما سیگنال جعلی می‌تواند در بازار دارای روند، یا در بازار محدوده‌ای یا حتی در جهت مخالف روند به کار می رود، در صورتی که در سطح حمایت یا سطح کلیدی باشد.

سیگنال جعلی، جهت ورود به پوزیشن با احتمال بالا را برای ما فراهم می‌کند همچنین نقاط واضحی از حد ضرر (SL) را برای ما مشخص می‌کند. جهت روشن شدن مطلب به مثال‌های زیر توجه کنید:

در مثال نمودار زیر، می‌توانیم ببینیم که قبل از تثبیت بازار یا حرکات محدوده دامنه، از روند صعودی بالایی برخوردار بوده، سپس سیگنال جعلی بر روی خط حمایت از دامنه معاملاتی تشکیل شده است. به طور منطقی حد ضرر (SL) را در زیر پایین‌ترین دو کندلی که شکست جعلی دارند، قرار می‌دهید. سیگنال جعلی، تشکیل شده که من آن را سطح نمودار هم پوشانی می‌نامم زیرا ما چندین عامل حمایت برای معامله داشتیم: در این مثال، سطح حمایت و روند صعودی وجود دارد:

بیایید به مثال دیگری از یک سیگنال جعلی نگاهی بیندازیم، اما این بار سیگنال جعلی بر روی محدوده مقاومت تشکیل شده است. توجه داشته باشید که شکست جعلی، کاملا بر روی پین بار نبوده است زیرا بدنه‌ی واقعی کندل نسبت به سایه به اندازه کافی کوچک نبوده، اما این یک کندل برگشتی سایه‌دار نزولی می باشد که یکی از الگوهای قیمتی است که در دوره معاملاتی درس داده‌ام. توجه کنید که قیمت نه تنها بعد از این سیگنال جعلی نزولی شد بلکه در واقع روند نزولی جدیدی را به پیش برد …

هشدار به سیگنال‌های جعلی:

سیگنال‌های جعلی همیشه کامل به نظر نمی‌رسند، یعنی می‌توان صلاحدید و احتیاط به کار گرفت اما جرات به خرج دادن چیزی است که حرفه‌ای‌ها را از آماتورها جدا می‌کند. برای مثال لازم نیست که فقط یک اینساید بار در ساختار شکست جعلی داشته باشید. گاهی ممکن است دو یا سه اینساید بار یا حتی بیشتر داشته باشید. در مثال زیر، الگوی کمبو پین بار جعلی مشاهده می‌شود که دو اینساید بار قبل از پین بار شکست قبلی وجود دارد. در مجموع همه چیز درست است و اغلب در موقعیت‌های جعلی آن را احتمالا مشاهده می‌کنید:

یکی از ویژگی‌های بارز سیگنال جعلی خوب، شکست جعلی واضح از ساختار اینساید بار است. اگر شما شکست جعلی واضحی از اینساید بار داشتید، می‌تواند سیگنال جعلی مناسب و خوبی را برای شما همراه می‌کند، و یا فرض شود برخی همپوشانی و شرایطی را در محدوده بازار دارد. اگر تعجب کردید و حدس زدید و یا از معامله‌گران دیگر سوال کردید که آیا این الگوی خاص، جعلی است، و یا اگر این شکست جعلی خیلی واضح و روشن نباشد ، سرمایه خود را به خطر انداخته‌اید. بهترین الگوهای جعلی، مواردی است که نیاز به رمز گشایی ندارد.

کلمه آخر در مورد الگوهای جعلی

الگوی جعلی، الگویی بسیار قدرتمند در پرایس اکشن است، به شرطی که بتوانید محل مناسب آن را بیابید و اقدام به معامله کنید. بازتاب الگوی جعلی، برگشت در بازار و “فریفتن حریف” است که به وضوح برخی از پیامدهای عمیق تجاری را به همراه دارد. شکست جعلی، سرنخی بزرگ در بازار محسوب می‌شود و به ما نشان می‌‌دهد آنچه را که “معامله‌گران بزرگ” بدان می‌اندیشند و به ما فرصتی می‌دهند تا از آن استفاده کنیم.

معامله‌گران آماتور و مبتدی اغلب در هنگام خرید و رویارویی با الگوی شکست جعلی، گرفتار می‌شوند. در واقع، استراتژی‌های تجاری و سیستم‌های ایجاد شده‌ی بی عیبی هنگام رویارویی با الگوی شکست جعلی وجود دارد. شکست جعلی یکی از قدیمی‌ترین متدها و متداول‌ترین رویکرد در زمینه معاملات است، به همین دلیل این الگوهای شکست به راحتی موقعیت پرمنفعتی را برای بازیگران بزرگ بازار فراهم می‌کند و در عین حال معامله‌گران کوچکتر هم می‌توانند از مزیت آن بهره‌مند شوند.

الگوهای جعلی در اصل شواهد قوی و محکمی از آنچه در جمله بالا بیان کردم , میباشند و آنان به معامله‌گران زیرک و دانای پرایش اکشن , این توانایی را میدهند که همانند “ معامله‌گران بزرگ ” خرید و فروشکنند . از شما دعوت میکنیم که بیشتر درخصوص این قضیه بدانید و بیشتر در زمینه‌ی دوره معاملاتی پرایش اکشن مطالعه کنید زیرا اینجانب تمام دانش و توانایی خویش را در بر روی الگوی جعلی بهکار می‌‌بندم و به صورت مطلوب و دقیق در معاملات از آن به کارگیری می نمایم .

پرایس اکشن چیست ؛ آشنایی با انواع پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست ؟؛ آشنایی با انواع پرایس اکشن : چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند. در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم.

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند.

این مورد در میان معامله گران کوتاه مدت و میان مدت مورد علاقه است. معامله پرایس اکشن ترکیبی جالب از اطلاعات و دیدگاه های مختلف را در خود جای داده است. این شامل الگوی قیمت های تاریخی ، شاخص های فنی و توانایی یک سرمایه گذار برای خواندن بازارها است. بسیاری از سرمایه گذاران ، بورس اوراق بهادار را “مبادله اطلاعات” می دانند که در آن همه نظرات و استراتژی ها با هم جمع می شوند و در پایان سعی می کنند به “قیمت مناسب” برسند. این توضیح می دهد که چرا استراتژی های معامله گران قیمت شامل تجزیه و تحلیل اساسی یک بازار یا کالا نیستند.

از آنجا که بسیاری از تصمیمات مربوط به معامله پرایس اکشن ذهنی است. آنچه ممکن است یک سرمایه گذار به عنوان موفقیت تلقی کند ، یک سرمایه گذار دیگر ممکن است به عنوان یک تغییر قیمت بالقوه تلقی شود. این را با تجزیه و تحلیل فنی ناب مقایسه کنید ، جایی که تجربه سرمایه گذار را به نفع نگاه سرد به روندها نادیده می گیرید. ماهیت انسانی نشان می دهد که قیمت های آتی / کالاها می توانند بسیار بی ثبات باشند. اغلب اوقات شرایط خرید بیش از حد از ترس و طمع به وجود می آید در حالی که فروش وحشت می تواند بازار را تحت فشار قرار دهد در صورت اخبار ناامید کننده. اینها انواع سناریوهایی هستند که در آنها استراتژی های سرمایه گذاری برای پرایس اکشن می توانند بسیار سودآور باشند.

چگونه پرایس اکشن را در بازار فارکس اعمال می کنید؟

در ابتدا می خواهم بگویم که تجزیه و تحلیل می تواند در تجارت در هر بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا به سادگی از داده های اساسی قیمت بازار استفاده می کند ، با این حال ، بازار مورد علاقه من برای تجارت بازار فارکس است ، عمدتا به دلیل نقدینگی عمیق ورود و خروج به بازار را آسان می کند و همچنین به این دلیل که بازار فارکس تمایل به داشتن شرایط بهتر و همچنین نوسانات بیشتری دارد که باعث معاملات بهتر جهت دار می شود و معاملات قیمت را امکان پذیر می کند.

رویکرد شخصی من برای معامله و مطالعه بازار این است که شما می توانید برخی از اقدامات ارزیابی شده با زمان را به طور موثر معامله کنید ، نیازی به تلاش برای تجارت از 25 الگوی مختلف قیمت نیست ، زیرا بازار فارکس به روشی نسبتاً قابل پیش بینی حرکت می کند بیشتر اوقات ، بنابراین همه اینها به برخی از تنظیمات ورود موثر برای عملکرد قیمت منحنی نیاز داریم و فرصت خوبی برای یافتن نقاط ورود به بخش معاملات با پتانسیل بالا است.

چرا معامله گران باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند ؟

با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. اما پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد . تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند.

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند . الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است آن را در سایت ما جستجو کنید

Price Action Trader کیست ؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند؛ این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند. این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده به بازار نگاه می کنند.

البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

تاریخچه قیمت برای تحلیل تکنیکال در سبک پرایس اکشن

معامله بر اساس روش پرایس اکشن بسیار تکنیکالی است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد. اکثر تریدرها شاید فکر می کنند که همه چیز را در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها می دانند؛ اما در واقع باید گفت که خواندن تاریخچه قیمت به آن آسانی که مردم فکر می کنند نیست. چیزهای بیشتری نسبت به خطوط حمایت و مقاومتی که روی نمودار کشیده می شوند وجود دارد که باید آنها را فرا گرفت. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می روند، بنابراین می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

مثال پرایس اکشن:

فرض کنید شما در حال مشاهده جفت EUR / USD هستید ، و متوجه شدید که روند بلند مدت مثبت است ، اما اخیراً بازارها در حال سقوط هستند. با نزول بازارها به سمت رقم کامل 1.15 ، متوجه می شوید که بازار در حال برگشت است. با حرکت در روند بلند مدت ، این یک نمونه از معاملات قیمت است ، زیرا شما فقط بر روی آنچه بازارها انجام می دهند و آنچه دنبال می کنند تمرکز کرده اید. شما در تلاش نیستید حدس بزنید که مردم به چه چیزی فکر می کنند ، به GNP اتحادیه اروپا فکر نمی کنید و تجارت را ساده ادامه می دهید. شما می فهمید که سطح 1.15 برای بازار مهم است و اگر زیر این سطح بشکنید ، خریداران کنترل ندارند. این بدان معنی است که شما نمی خواهید در این جفت معامله پین بار برخلاف روند خرید کنید. در نمودار پیوست شده در زیر ، می بینید که من سطح 1.15 را به عنوان منطقه ای که برای خریداران در بازار جذاب است ، مشخص کردم.

مثال دیگر ممکن است به سادگی انتظار برای شمعی شبیه چکش یا ستاره تیراندازی باشد. من می دانم که معامله گران از الگو های چکش به عنوان شاخصهای معاملاتی استفاده می کنند که این الگو در حال آماده سازی برای تغییر است. آنها به غیر از شکل گیری شمع به چیز دیگری فکر نمی کنند و معاملات خود را بر این اساس انجام می دهند. اما در حالت ایده آل ، معامله گران که از این نوع استراتژی مبتنی بر الگو های شمعی استفاده می کنند نیز ترجیح می دهند این میله ها مطابق با الگوی کلی باشد و شاید حتی از نظر روانشناختی کل تعداد قابل توجهی باشد که در بالا ذکر شد. در نمودار زیر می بینید که یک الگوی کندل استیک ستاره تیرانداز روی GBP / USD تشکیل شده است. بسیاری از معامله گرانی که می شناسم به محض شکسته شدن ته آن شمع ، معامله sell باز می کنند زیرا این نشان دهنده تمایلات نزولی است.

تعداد زیادی از سیستم های معاملاتی دیگر نیز وجود دارد که شامل قیمت هستند که از حوصله این مقاله خارج است. با این وجود ، شایان ذکر است که هر زمان که از روش شمعدانی استفاده می کنید ، حداقل تا حدی که نحوه تجارت در بازار را انتخاب کنید.

به نمودار زیر توجه کنید. در ابتدا قیمت از دوره پرایس اکشن کوتاه مدت و نامظم به یک دوره جدید و قدرتمند وارد شده است، سپس به قسمت میانی بازه معاملات وارد شده، پس از آن نمودار روند صعودی به خود می گیرد و برای ماه ها قیمت همچنان بالا باقی می ماند.

با دقت به نمودار بالا نگاه کنید. قیمت در بازار بدون هیچ گونه وقفه ای روندی صعودی به خود گرفته است مسلما انجام معاملات در این زمان بسیار آسان تر است با این وجود، تعداد معامله گرهایی که بدون داشتن درک صحیح از پرایس اکشن اقدام به معامله (و تمام سرمایه خود را از دست می دهند) می کنند، بسیار زیاد است. پرایس اکشن به صراحت می گوید که بازار در حال ورود به دوره ای بسیار سخت تر و پیچیده تر است.

احتمالا مهم ترین پیامی که بازار معاملات در مراحل بعدی برایتان ارسال می کند، نحوه عکس العمل نشان دادن بازار به سطوح حمایتی نمودار است. گاهی اوقات بازار این سطوح را رعایت می کند (گاهی اوقات دقیقا به خود سطوح و حتی نزدیک به این قسمت ها) انتخاب خودم؛ انجام معامله در بازارهایی است که در آن ها سطوح حمایتی رعایت می شوند. زیرا به هر دلیلی این را نشان می دهند که این روند تا آینده نزدیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از این که این سیگنال ها را دریافت کردید، باید منتظر سود دهی بالای سیگنال های پرایس اکشن باشید تا تصمیمات خود را اتخاذ کنید. اگر به هر دلیلی قیمت این سطوح رعایت نشد باید فعلا از معامله در این بازار منصرف شوید.

یکی از مولفه های مهم دیگر؛ چگونگی عکس العمل نشان دادن قیمت به سطوح حمایتی است.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

ذات و مغز انسان ها به راستی آن ها را به معاملگر هایی بد و ناکار آمد تبدیل کرده است. اگر توجه کرده باشید، زمانی که مشغول بررسی نمودارها هستیم و می بینیم که نمودار روند صعودی به خودش گرفته است، احساس می کنیم که این روند همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر هم می شود، اما دقیقا همین موقع است که روند صعودی شدیدی دوباره ایجاد می شود. یادگیری و درک این اصول برای افراد تازه وارد بسیار سخت و گیج کننده است. افرادی که هنوز بعد از مدت ها معامله اصول درک قیمت را یاد نگرفته اند و به پرایس اکشن گوش نمی کنند هم با مشکلات زیادی روبرو خواهند بود. این اولین باری است که به اصل معامله در خلاف جهت اشاره کردم. با رعایت این اصل فرد به سود قابل توجهی می رسد. پرایس اکشن سرنخ هایی به ما می دهد تا زمان انجام حرکات مخالف را برنامه ریزی کنیم و بتوانیم زمان بازگشت قیمت در مسیر مخالف را پیش بینی کنیم. یکی از این سرنخ هایی که در این مواقع کارساز است، مشخص کردن سطوح کلیدی و مورد دیگر استراتژی تقلبی معامله است. این دو مورد از الگوهای معامله ای مورد علاقه من هستند زیرا به وسیله آن ها می توانم روان شناسی پنهان بازار معاملات را موشکافی کنم و از آن به عنوان سرنخی قوی و محکم برای پیش بینی اتفاقات بعدی استفاده کنم.

به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار، قیمت، قبل از این که دوباره روند نزولی در پیش بگیرد، مجددا به سطح حمایتی شکسته شده برخورد می کند.

سیگنال های ناقص پرایس اکشن بی نظیر هستند، صبر کنید، یعنی چی؟!

بله منظورمان سیگنال های ناقص پرایس اکشن است. گاهی اوقات این سیگنال ها بسیار برای معامله گر سخت تمام می شوند و معامله هم به نتیجه دلخواه ختم نمی شود. این یکی از حقایق معامله است که تنها با راهکار مدیریت ریسک کردن می توانید با آن مبارزه کنید. اما، (مسلما این ماجرا همیشه سمت دیگری هم دارد) این را هم نباید فراموش کنیم که سیگنال های پرایس اکشن به خودی خود نشانه های محکمی از در راه بودن اتفاقات بعدی هستند. بگذارید اینطور بگویم؛ فرض کنید که قیمت ها جوری که پیش بینی کرده بودید حرکت نمی کنند، خوب در این مواقع باید از خوب بپرسید که معنای این تغیرات چیست؟ بازار معاملات قصد دارد از این راه چه چیزی به شما بگوید؟

فکر خودتان را مشغول نکنید. اگر در روند حرکات بازار با موردی برخورد کردید که سیگنال های پرایس اکشن با شکست مواجه شدند، خود یک سرنخ قوی است که نشان می دهد مسیر حرکت بازار اصلا تغییر نخواهد کرد.

به قسمت های پین بار که در این مرحله وجود دارند، باید توجه جدی شود. هنگامی که آخرین سیگنال در سمت راست شکل بگیرد در اصل یک حرکت بسیار سودآور را فراموش کرده اید و اگر از نحوه درک و استخراج این پیام که بازار سعی دارد به شما بگوید مطلع نباشید، سود زیادی را از دست داده اید.

نتیجه گیری

من روش های معاملاتی خودم را براساس مشاهده روزانه نمودارها و ترجمه و استنباط پیام هایی که از بازار صاطع می شود تنظیم می کنم. در دنیای معاملات و تجارت این به آن معنا است از دوشنبه تا جمعه در چهار در بازار حضور فعال دارم و به پیام های ارسال شده توسط بازار گوش می دهم (مثلا؛ پرایس اکشن را می خوانم، نمودارها را برای خودم رسم می کنم و پیام های مخفی شان را خارج می کنم). مسلما منظور من این نیست که تمام روز خودم را صرف خیره شدن به نمودارها می کنم. بلکه طبق زمان هایی که از قبل برنامه ریزی شده اند هر روز نمودارها را بررسی می کنم. اگر به طور مثال یک روز از سوی بازار هیچ پیامی دریافت نکنم، به کلی انجام معامله در آن روز را فراموش می کنم و دوباره فردا برمی گردم. وقت خودم را صرف چیزی که قرار نیست بشود نمی کنم.

از هر ۱۰ مرتبه ۹ بار هیچ اقدامی انجام نمی دهم، اما همان یک بار که قصد انجام معامله را دارم، تیر را به هدف معاملاتی خودم می زنم؛ دقیقا شبیه به تیراندازی ماهر و کشنده که منتظر است تا زمان مناسب فرا برسد و آن ” تیر کشنده” را به هدفش بزند، من هم در زمانی مناسب معاملات خودم را انجام می دهم. اگر می خواهید در زمینه هایی مانند پرایس اکشن اطلاعات جدیدی به دست آورید، بهتر است تا به کلاس های آموزشی ما بیایید.

موسسات تجاری اطلاعات بسیار بیشتری دارند

یکی از مهمترین دلایل من برای صحبت در مورد روش پرایس اکشن این است که موسسات تجاری ، که اتفاقاً رقبای شما هستند ، به شما بسیار سریعتر و دقیق تر از اطلاعات دسترسی دارند. نداشتن تیمی از آماری که بر روی آخرین الگوریتم های معاملات در بازار ارز کار می کنند ، یا تیمی از اقتصاددانان که بینش در مورد رفتار اساسی و احتمال حرکت بازار را برای شما فراهم می کنند. با پیگیری قیمت ، این امکان را برای شما فراهم می کند تا از بلوکی که ممکن است شما را عقب نگه داشته باشد بگذرید. به یاد داشته باشید ، شما نه تنها باید از سرمایه تجاری خود بلکه از سرمایه ذهنی خود نیز محافظت کنید.

این حتی باعث می شود که شما سعی کنید بهتر از بازار فکر کنید. از این گذشته ، ما در بازار نیستیم که تمام روز جلوی کامپیوتر بنشینیم. ما برای کسب سود در بازار هستیم و در نتیجه زندگی ما را دچار استرس نمی کند. این کنایه از حرفه یک تاجر است ، زیرا تجارت چیزی است که منجر به احساس تنش زیاد می شود ، اما اکثر این تنش نتیجه تفکر شخصی است.

جمع بندی انواع سبک پرایس اکشن

اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را در فارکس تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد. این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده معامله پین بار برخلاف روند کنید، به شما کمک می کند تا تریدر بهتری شوید. استراتژی های ساده و قابل فهم باعث می شود تا افراد بیشتری به آن علاقمند شوند و آن را یک راه مناسب برای ترید کردن بیابند. در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما در میان حرفه ای ها بسیار پرطرفدار است.

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.

تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:

• همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
• روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
• تاریخ تکرار می‌شود.

مزایای روش تحلیل تکنیکال

1. در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
2. زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
3. قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
4. هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
5. نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد

معایب روش تحلیل تکنیکال

1. درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
2. بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
3. ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
4. برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است

تحلیل بنیادی

تحلیل نماد فتوسا | فتوسا بعد از عبور مقاومت اصلی منفی شد

وضعیت تکنیکال فتوسا در بعد از مقاومت بوده و معامله گران باید احتیاط بیشتری برای ورود به آن داشته باشند.

تحلیل نماد فمراد | فمراد به دنبال ایجاد کانال صعودی بلند مدت

این سهم با رنج مثبت حقیقی ۴۹۹ هزار سهم در معاملات شنبه مواجه بود، اگر این هفته بتواند این نسبت‌ها را حفظ کند باید گفت فمراد وارد یک روند صعودی خوبی شده است.

تحلیل وبصادر امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وبصادر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وبصادر در روزهای آینده بورس است.

تحلیل خزامیا امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خزامیا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خزامیا در روزهای آینده بورس معامله پین بار برخلاف روند است.

تحلیل نماد دماوند | دماوند در تلاش برای شکستن کانال نزولی پرقدرت

تمام بررسی‌های تابلوخوانی به نفع نماد دماوند است، البته مهم است که بتواند این نسبت‌ها را در هفته پیش رو نیز حفظ کند. تحلیل دماوند را بخوانید.

تحلیل نماد مبین / مبین با حجم و ارزش معاملات بالا مثبت شد

مبین در تایم فریم ماهانه در یک کانال صعودی پرقدرت قرار گرفته است و به این کانال صعودی از لحاظ تکنیکالی نیز کاملا پایبند بوده است.

دستکاری شاخص بورس صحت دارد؟

بسیاری از فعالان بازار سهام پس از هر رشد قابل توجه شاخص کل، همواره از بی‌تاثیر بودن سبز شدن تابلوها بر وضعیت پرتفوی خود سخن می‌گویند و اعتقاد دارند این اتفاق، در نتیجه دستکاری شاخص بورس رخ داده است.

رکورد ۶ ماهه بورس شکست

تحلیل بترانس امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام بترانس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد بترانس در روزهای آینده بورس است.

تحلیل ثشاهد امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ثشاهد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ثشاهد در روزهای معامله پین بار برخلاف روند آینده بورس است.

تحلیل بپیوند | بپیوند مقاومت را خواهد شکست؟

بپیوند در تایم فریم روزانه در روز سه شنبه با معاملات خوبی مواجه شد، امروز مهمترین مقاومت در این مدت برای بپیوند است و باید دید می تواند از سد آن بگذرد؟

تحلیل دارایکم امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام دارایکم به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد دارایکم در روزهای آینده بورس است.

تحلیل پالایشی یکم امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام پالایش به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد پالایش در روزهای آینده بورس است.

تحلیل ساوه | ساوه چقدر با مقاومت فاصله دارد؟

ساوه در تایم فریم ماهانه در یک محدوده نوسانی بیشتر از ۲۰ ماهه قرار داشته و تا زمانی که از این محدوده خارج نشود نمی‌توان انتظار صعود پرقدرت داشت.

تحلیل وبرق امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وبرق به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وبرق در روزهای آینده بورس است.

تحلیل ولپارس امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ولپارس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ولپارس در روزهای آینده بورس است.

تحلیل تپکو امروز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام تپکو به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد تپکو در روزهای آینده بورس است.

تحلیل ثاخت امروز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ثاخت به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ثاخت در روزهای آینده بورس است.

تحلیل شاراک | این شرکت ۳۷ همتی توانایی صعود دارد؟

حجم معاملات به میانگین ماهانه به اندازه مثبت ۱.۱ بوده و قدرت خریدار به فروشنده نیز به اندازه مثبت ۱.۴ بوده و باید منتظر بود که این نماد می‌تواند این میزان قدرت خرید را حفظ کند یا خیر؟

تحلیل شبندر امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شبندر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شبندر در روزهای آینده بورس است.

شکست نامعتبر چیست و چرا در ترید کردن اهمیت دارد؟

شکست بنیان اصلی بازار است. هنگامی که شکست در بازار اتفاق می افتد، تصمیم مختلفی از سوی تریدرهای اتخاذ خواهد شد.

روش های زیادی برای معامله بر اساس شکست ها وجود دارد.

اما باید بدانیم که همه شکست ها درست عمل نمی کنند. در این مطالب قصد داریم در مورد شکست های دروغین یا Fake Breakouts صحبت کنیم.

شکست های دروغین یا Fake Breakouts همانطور که از نامشان پیداست، شکست هایی هستند که معامله پین بار برخلاف روند نمی توانند خود را بالاتر از یک سطح مهم (حمایتی یا مقاومتی) تثبیت کنند.

در واقع شکست هایی که باعث گول خوردن معامله گران می شوند. این شکست ها را باید حتما بشناسید چون نشان قدرتمندی مبنی بر تغییر روند احتمالی بازار می باشند.

شکست دروغین یک سطح بیشتر حالت فریب دادن تریدرهای تازه کار را دارد. چون به نظر می رسد که قیمت توانسته اس که سطح مورد نظر ما را بشکند.

اما بعدا میبنیم که به سرعت به درون منطقه شکسته شده باز میگردد.

در اینجا تریدرهای تازه کار وارد بازار شده اما تریدرهای حرفه ای و بزرگان بازار، با فشار آوردن به قیمت، بازار را به سمت دیگری هدایت می کنند.

نکته: به منظور راحتی کار از این به بعد به جای “شکست دروغین” یا “Fake Breakout” از عبارت اختصاری FB استفاده میکنیم.

به عنوان یک تریدر به سبک پرایس اکشن، باید یاد بگیرید که چگونه از FB به سود خود استفاده کنید به جای اینکه قربانی آنها شوید.

در اینجا دو مثال واضح از FB داریم که یکی بالای سطح کلیدی ایجاد شده است و دیگری در زیر آن.

توجه داشته باشید که FB می تواند به شکل های مختلفی صورت گیرد.

گاهی اوقات به شکل یک Pinbar و گاهی اوقات نیز به شکل یک پترن جعلی (Fakey Pattern).

یک FB اساسا حرکتی متضاد با بازار است که باعث تخلیه تریدرهایی می شود که صرفا بر اساس احساسات خود وارد بازار شده اند و به صورت منطقی تصمیم نگرفته اند.

بحث اصلی این است که FB به این خاطر اتفاق می افتد که تریدرهای آماتور تمایل دارند که زمانی وارد بازار شوند که احساس امنیت می کنند.

این بدان معناست که آنها تمایل دارند زمانی وارد بازار شوند که بازار در حال ادامه یافتن در یک جهت است ( و همان جایی که آماده بازگشت است).

یا اینکه میخواهند خیلی زود شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی را حدس بزنند.

تریدرهای حرفه ای به دنبال این اشتباهات از سوی تریدرهای آماتور هستند و در نتیجه یک ورود بسیار عالی با استاپ خیلی کوچک و ریسک به ریوارد مناسب را بدست می آورند. برای اینکه یک FB را تشخص دهیم نیاز به نظم داریم و تا زمانی به شکل کامل تشکیل نشوند نمی توانیم مطمئن باشیم.

مسئله مهمی که وجود دارد، شناسایی شکل آنها و نحوه ترید بر روی آنهاست. در ادامه به این موارد اشاره خواهیم کرد.

چگونه بر اساس FB معامله کنیم؟

در هر شرایطی از بازار (رنج، روند دار، خلاف روند) می توان انتظار دیدن FB را داشت.

اما شاید بهترین کار این باشد که ما بر اساس روند غالب بازار در تایم فریم روزانه ترید کنیم.

مشابه چارتی که در ادامه مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که در چارت زیر ما یک روند نزولی واضح به همراه چندین FB به سمت بالا داریم. هنگامی که یک FB بر خلاف روند اصلی را مشاهده می کنید، معمولا سیگنال بسیار مبنی بر آمادگی روند برای تغییر است.

آماتورها عاشق این هستند که سقف (در روند صعودی) یا کف (در روند نزولی) بازار را بگیرند.

همین مورد باعث می شود که گاهی اوقات دچار FB خلاف روند شوند.

در هر کدام از FBهایی که در تصویر زیر مشاهده می کنید، آماتورها فکر کرده اند که روند نزولی تمام شده است و رو به خرید می آورند.

در این حالت تریدرهای حرفه ای بازگشته و از این موقعیت به سود خود استفاده می کنند و بر اساس روند نزولی فعلی وارد پوزیشن فروش می شوند.

مجددا روند نزولی آغاز شده و آماتورهایی که سعی کرده بودند کف بازار را بگیرند، از بازار خارج می شوند.

تصویر زیر مثال های واضحی از FB در یک روند نزولی را نشان می دهد.

توجه کنید که هر کدام از آنها باعث از سر گیری روند شده اند.

در یک روند رنج FBها خیلی شایع هستند و به وفور بوجود می آیند.

چون اکثر تریدرها سعی می کنند تا شکست واقعی را پیدا کرده و از ابتدا روند را بگیرند. اما بازار کماکان در حالت رنج خود باقی می ماند و بیشتر از چیزی که سایرین تصویر می کنند طول می کشد.

دانستن این نکته که در روندهای رنج بازار FB به وفور رخ می دهد برای یک پرایس اکشن تریدر بسیار مفید خواهد بود.

ترید کردن در روندهای رنج می تواند بسیار سودآور باشد به شرط آنکه منتظر بمانید تا سیگنال های پرایس اکشن را روی حمایت و مقاومت روند رنج مشاهده کرده و پس از آن وارد معامله شوید. هدف شما سطح مقابل خواهد بود.

یکی از روش هایی که می تواند به شما کمک کند تا دچار FB در روندهای رنج نشوید این است که منتظر باشید تا قیمت برای چند روز خارج از رنج بازار بسته شود. اگر این اتفاق بیفتد، نشانه خوبی از این است که روند رنج به اتمام رسیده و دوباره میخواهد در یک روند حرکت کند.

در چارت زیر میبینیم که چگونه یک تریدر پرایس اکشن می تواند از سیگنال پین بار FB برای ورود به پوزیشن استفاده کند.

به پین بار FB در روی سطح مقاومتی و دو FB روی سطح حمایتی توجه کنید. تریدرهای بسیار با تجربه می توانند حتی FBهایی که سیگنال پرایس اکشنی ندارند را هم ترید کنند.

به عنوان مثال به دو FB روی سطح حمایتی توجه کنید. در این حالت نشان های احتمالی از پوزیشن خرید وجود دارند اما نیاز به تجربه بسیار زیاد برای ترید کردن این موقعیت ها می باشد.

هنگامی که یک روند به پایان می رسد، گاهی اوقات FB می تواند سیگنالی مبنی بر تغییر روند باشد.

در چارت زیر می توانید مثالی از این قضیه را مشاهده کنید. در این چارت ما یک مقاومت کلیدی را مشاهده میکنیم که دوبار جلوی قیمت را گرفته است.

اما در برخورد سوم یک پین بار FB بوجود آمده است که سیگنالی مبنی بر نزول احتمالی است که به زودی انجام خواهد شد.

همانطور که در این چارت مشاهده میکنید، نه تنها FB بوجود آمد، بلکه روند به کلی نزولی شد.

نکات مهم در ترید کردن Fake Breakout

پرایس اکشن به زبان ساده

درک و تحلیل الگوهای قیمت برای فهمیدن نظم حاکم بر آن می‌‌تواند بسیار رعب انگیز باشد. ایده اتکا فقط به قیمت‌ها نیز می‌تواند دلهره آور و ترسناک باشد.

اما شما می‌دانید که این کار غیرممکن نیست و همواره افراد موفق در تجارت را دیده‌اید، اما همچنین تلاش افراد و شکست آن‌ها را در این زمینه را نیز دیده‌اید.

این به دلیل دشواری‌های فنی تجارت نیست. در واقع، افراد مبتدی می‌توانند در طی چند هفته مفاهیم و ابزارهای لازم برای اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را آموزش ببینند.

برای اکثر مبتدیان این‌گونه است، که آن‌ها به طور ناخواسته این سفر یادگیری را آغاز می‌کنند. در حالی که کمبود مواد آموزشی وجود ندارد، همچنان ترسیم یک برنامه یادگیری سازمان یافته دشوار به نظر می‌رسد.

برای آموزش تکنیکال بورس از کجا شروع کنیم؟

با الگوهای شمعدان عجیب و غریب؟ یا با Head & Shoulders معروف؟

با گزینه‌های زیادی روبرو هستید که دیدگاه شما را به سرعت مختل می‌کند.

اما در انتهای تونل نوری وجود دارد.

اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را می‌توان به هشت مرحله مدیریت آسان تقسیم کرد. این همان کاری است که من در اینجا برای شما انجام داده‌ام.

در ادامه، من ایده‌های اصلی هر مرحله را همراه با منابع انتخاب شده آماده کرده‌ام.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده مهم است

Investopedia اقدام به بررسی قیمت‌ها را چنین تعریف می کند:

نحوه‌ی حرکت قیمت یک اوراق بهادار. اقدامات قیمت در تجزیه و تحلیل الگوی فنی و الگوی نمودار گنجانده شده است، که تلاش می‌کند نظم را در حرکت به ظاهر تصادفی قیمت پیدا کند.

اما شما باید فراتر از یک تعریف فنی در مورد price action trading پرایس اکشن اقدام کنید. شما باید درک واقعی از معاملات و بررسی داده‌های قیمت داشته باشید.

این مرحله حیاتی است.

اگر فکر می کنید price action trading یک راه حل جادویی برای مشکلات تجاری شما است، پس قطعا ناامید خواهید شد.

اما اگر price action trading را راهی برای درک بازار و تمرکز بر تحلیل خود بدانید، سود بیشتری از آن خواهید برد.

همچنین، معاملات اقدام قیمت یک رویه جزمی نیست که شاخص‌های معاملاتی را منع کند. این یک تغییر دیدگاه است که به شما کمک می‌کند تجزیه و تحلیل خود را با حرکت قیمت، پایه گذاری کنید.

به جای نه گفتن به شاخص‌ها، آن‌ها را با راهنمایی داده‌های قیمت تفسیر کنید. مقدمه‌های مربوط به اقدام قیمت اغلب بر جنبه‌های فنی متمرکز است. یا این که آن‌ها یک تصویر بیش از حد گلگون و سرخ را برای تازه کاران ارائه می‌دهند

با مفهوم تقاضا و عرضه شروع کنید

تقاضا و عرضه تغییرات قیمت را توضیح می‌دهد. این اصل اساسی برای همه بازارها کاربرد دارد.

وقتی تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند، باعث افزایش قیمت بازار می‌شود. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد‌، قیمت بازار کاهش می‌یابد.

نقاط عطفی که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و بالعکس بسیار مهم است. هدف اصلی یک معامله‌گر price action trading یافتن این نقاط عطف است.

نیروهای تقاضا و عرضه خود را به عنوان حمایت و مقاومت در بازار نشان می‌دهند. از این رو، درک کامل مفهوم حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم اصلی در معاملات price action trading است.

سطح پشتیبانی، سطوح قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند. در این سطوح، بازار احتمالاً افزایش خواهد یافت.

سطوح مقاومت، زمانی رخ می‌دهد که عرضه بیش از تقاضا رخ دهد. در این سطح قیمت، بازار احتمالاً معکوس خواهد شد.