آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس

بخش‌های مختلف کندل استیک

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس

در بورس برای تحلیل تکنیکال ابزارهای گوناگونی وجود دارد که اصلی ترین آن ها نمودارها هستند. یکی از مواردی که تحلیل گران برای استفاده از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، انواع نمودارها هستند. معمولا در پنل های تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی وجود دارد. انواع نمودارهای پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال در بورس عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار کندل (شمعی). در این بین نمودار شمعی پرکاربردترین نوع نمودار قیمتی است که در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

شناخت کافی نمودارهای تحلیل تکنیکال باعث می شود تا از این ابزار به بهترین نحو استفاده شود. با استفاده از نمودارهای گوناگون در تحلیل تکنیکال موجب می شود تا نتیجه گیری در رابطه با تحلیل بازار با دقت بیشتری صورت گیرد. هر کدام از انواع نموارهای تحلیل تکنیکال کاربرد و قابلیت های منحصر به فرد خود را دارند. تمام افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می کنند، هر ساعت یا هر زمان قیمت ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می کنند. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند. اغلب محور افقی را زمان و و محور عمودی را قیمت ها تشکیل می دهند.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

در ادامه می خواهیم به بررسی نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس بپردازیم پس با ما همراه باشید:

نمودار خطی

نمودار خطی، ابتدایی ترین نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال است. چرا که تنها قیمت های پایانی یک بازه معاملاتی را ارائه می دهد. به عبارت ساده تر قیمت پایانی هر روز را به قیمت پایانی روز بعد متصل می کند. از نمودار خطی برای تعیین تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. تمرکز در این نمودار روی حرکت قیمت های پایانی است. در واقع به دست آوردن این نمودار از طریق اتصال قیمت های پایانی مرتبط به دوره های زمانی مختلفی صورت می گیرد. نمودار خطی یکی از نمودارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است و از طریق تحلیل گران زیادی به کار گرفته می شود.

از قابلیت های خاص این نمودار درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت ها در طول زمان است. وقتی که تغییرات قیمت پایانی مد نظر است و ارزیابی تحلیل گران روی قیمت هایی است که به توافق عمومی رسیده است، نمودارهای خطی بسیار کاربرد دارند. تایید حرکت های آینده و همچنین تغییر انتظارات از جمله اطلاعات مهمی است که قیمت پایانی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد.

این که هر نمودارهای خطی چگونه می‌توانند چنین اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس دهند باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. دانش استفاده از نمودار به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از آشنایی با آن است.

نمودار میله‌ای

نمودار میله ای، یکی از مرسوم ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که اطلاعات بیشتری در مقایسه با نمودار خطی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. نمودار میله ای علاوه بر این که قیمت پایانی را نمایش می دهد در هر دوره زمانی می تواند قیمت پایین و بالا و قیمت باز را نمایش دهد. این نوع نمودار از یک سری خطوط عمودی ایجاد می شود که هر نقطه داده را نمایشمی دهد. خطوط عمودی قیمت های بالا در بازه معاملاتی را همراه با قیمت پایانی و ابتدایی را نشان می دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می شود. قیمت باز روی نمودار آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس میله ای با خطر تیره مشخص می شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. قیمت بسته برخلاف قیمت باز با خط تیره در سمت راست مشخص می شود.

اغلب، چنان چه خط باز پایین تر از خط بسته باشد، بنابراین آن میله صعودی است، که نشان می دهد سهم در آن بازهه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده شات. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ است.

نمودار کندل (شمعی)

نمودار شمعی یک نمودار قیمت است که قیمت های بیشینه، کمینه، افتتاحی، و اختتامی ورق بهادار در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد. از آنجایی که این نمودار بسیار شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان گفته می شود. از نمودار کندل زمانی استفاده می وشد که تغییرات سهم دارای جریان باشد. الگوهای نمودار کندل اغلب در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل است. این درحالی است که این نمودار برای قیمت های خروج از سهم اغلب کارکرد مناسبی ندارند.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به صورت تصویری در می آورند. بدین ترتیب تحلیل گران تکنیکال قادرند زمان مناسب خرید . فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین سبب کندل، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملاتی آتی محسوب می شوند.

تایم فریم های مختلف در نمودار قیمتی

یکی از مسئله های بسایر مهم که در نمودار شمعی باید به آن توجه شود تایم فریم است. تایم به معنی بازه ی زمانی معین شده ای که تحلیل گر اغلب بر پایه ی آن اقدام به آنالیز سهام مختلف می کند. تایم فریم می تواند ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره باشد. بنابراین انتخاب تایم فریم می تواند در نتیجه ی تحلیل و به دست آوردن میزان حد ضرر و حد سود بسیار موثر واقع شود.

وقتی که تایم فریم به شکل روزانه در نظر گرفته می شود، هر کندلی در نمودار قیمت سهم رویت می شود نشان دهنده یک روز است. یعنی یک نمودار شمعی نشان می دهد که جریان تغییرات قیمت سهم در یک روز در بازار بورس به چه شکلی بوده است و در چه قیمتی بسته شده است. علاوه براین وقتی که تایم فریم به شکل هفتگی انتخاب می شود هر کندل مشخص کننده یک هفته و تغییرات قیمتی در طول یک هفته است.

اغلب در بازار بورس ایران تایم فریم بسیار پرکاربرد تایم فریم روزانه است و براساس بررسی های صورت گرفته تایم فریم روزانه دقت بسیار بالاتری در مقایسه با دیگر تایم فریم ها دارد و تحلیل هایی که روی نمودارهای قیمت صورت می گیرد روی تایم فریم روزانه نتیجه بهتری به دنبال داشته است.

آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال

با نشستن در خانه نمی‌توانید در انجام کارهای خود پیروز شوید و به یک مهارت و پیشه تمام نشدنی برسید. برای اینکار باید قدم بردارید.

یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که امروزه بسیاری از افراد به دنبال آن هستند، قدم گذاشتن در بازار بورس است. ابتدا باید بدانید که برای شروع هر چیزی، لازم است تا مفاهیم و موضوعاتی را فرا بگیرید تا در این راه دچار شکست نشوید.

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در بازار بورس باید به آن توجه کنید، آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال است.

ابتدا باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال برای چه به کار برده می‌شود. این تحلیل، برای پیش‌بینی وضعیت آینده بازار و نحوه تغییر قیمت‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال بررسی وضعیت بازار را می‌تواند با کمک نمودارهای تحلیل تکنیکال انجام دهد. اما باید بدانید که این نمودارها شامل چه مواردی است و چگونه به کار برده می‌شود.

تحلیل تکنیکال کمک بزرگی است که می‌تواند به افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کند داشته باشد. تحلیل تکنیکال در بازار به کمک این نمودارها است که به کار برده می‌شود و بدون این نمودارها استفاده نمی‌شود.

شاید عده‌ای از افراد ندانند که اصلا نمودار به چه معناست. در بازار بورس، تابلوهای قیمتی وجود دارد که دائما و در هر ثانیه در حال تغییر و بالا و پایین شدن است و معامله‌گران هر ثانیه قیمت‌های جدیدی را تجربه می‌کنند.

در هر ثانیه که قیمت جدیدی ثبت می‌شود، این قیمت در یک صفحه خالی که نشان‌دهنده قیمت و زمان می‌باشد، به ثبت می‌رسد. از وصل کردن این قیمت‌ها به یکدیگر در این صفحه، نمودار شکل می‌گیرد و نمودارهای تحلیل تکنیکال به رسمیت شناخته شدند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال زیادی وجود دارد که افراد سرمایه‌گذار و معامله‌گر وابسته به نوع فعالیتی که در بازار بورس دارند، از آن استفاده می‌کنند.

برای آموختن نمودارهای تحلیل تکنیکال باید وقت و زمان مناسب و زیادی را صرف کنید تا بتوانید آن‌ها را به صورت کامل فرا بگیرید.

در واقع این نمودارها به افراد کمک می‌کند تا نتیجه‌گیری بسیار کامل و درستی در تحلیل بازار داشته باشند و این تحلیل را به صورت دقیق و بادقت بیشتری انجام دهند.

هر یک از این نمودارها، دارای کاربرد و ویژگی‌های خاصی می‌باشد که اهمیت زیادی دارد. برای آشنایی با این نمودارها ابتدا باید با نمودار OHLC آشنا شوید که چهار قیمت در آن نمایش داده می‌شود، که به صورت زیر است:

انواع قیمت در بازار:

قیمت باز (OPEN) : اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله ایجاد می‌شود.

قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت خواهد گرفت.

قیمت بالا (HIGH) : بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای شکل می‌گیرد.

قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای شکل می‌گیرد.

باید بدانید که قبل از آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال، این چهار قیمت بسیار حائز اهمیت است که باید با آن‌ها ابتدا آشنایی کاملی داشته باشید.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال:

نمودار خطی

از ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین انواع نمودارها در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. این نمودار تنها برای نشان دادن قیمت‌های بسته در یک بازه معاملاتی به کار برده می‌شود.

برای نمونه قیمت بسته در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما خواهد ساخت. در واقع نمودار خطی با اتصال قیمت‌های بسته به وجود می‌آید و تغییرات قیمت را در نمودار نشان می‌دهد.

تمرکز این نمودار به روی حرکت‌های قیمت پایانی است. نمودارخطی از نمودارهای تحلیل تکنیکال بسیار پرطرفدار است که توسط تحلیل‌گران زیادی مورد استفاده واقع می‌شود.

نکته قابل توجهی که در نمودار خطی باید به آن توجه کنید، این است که این نمودار اطلاعات دیگری در دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مانند قیمت‌های پایین، قیمت‌های بالا و قیمت‌های باز را ایجاد نمی‌کند و تنها برای قیمت بسته به کار برده می‌شود.

این به دلیل این است که قیمت بسته از مهم‌ترین اطلاعاتی است که باید در اختیار افراد در بازار بورس قرار دادده شود و از مهم‌ترین قیمت‌ها در تغییرات سهام است که نمودار خطی آن را ترسیم می‌کند.

درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت در طول زمان از مهم‌ترین ویژگی‌های منحصر به فرد نمودار خطی است. هنگامی که تغییرات قیمت پایانی مدنظر قرار دارد، ارزیابی تحلیل‌گران به روی قیمت‌هایی است که به توافق عمومی رسیده‌اند و در این میان نمودار خطی کاربرد اساسی دارد.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای، در اصل نموداری است که به روی نمودار خطی اضافه می‌شود. این نمودارهای تحلیل تکنیکال، با هدف افزودن اطلاعات اساسی و مختلف به روزتری به روی نمودار خطی ترسیم خواهد شد.

نمودار میله‌ای از یک سری خطوط عمودی تشکیل آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس شده است که در نمودار خطی، هر نقطه از داده را به نمایش می‌گذارد. از مهم‌ترین وظایف این نمونه از نمودارهای تحلیل تکنیکال، این است که همان‌طور که گفته شد با خطوط عمودی قیمت‌های بالا و قیمت‌های پایین را در بازه معاملاتی به همراه همان قیمت‌های بسته که به روی نمودار خطی نشان داده شده بود، همراه با قیمت‌های باز نشان خواهد داد.

در اصل در نمودار میله‌ای باید گفت که بالاترین قیمت یعنی High price در نوک میله عمودی و پایین‌ترین قمیت یعنی Low price در ته و انتهای میله قرار دارد.

البته اغلب ممکن است در نمودار میله‌ای قیمت باز نشان داده نشود. برای معامله‌گران در این نمونه از نمودارهای تحلیل تکنیکال، اهمیت دارد که وضعیتی که قیمت پایانی نسبت به قیمت باز دارد، چه مفهومی را در بر می‌گیرد.

در صورتی که قیمت پایانی آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس از قیمت باز، بیشتر باشد، میله افزایشی به وجود می‌آید. شکل گرفتن میله افزایشی در معاملات بازار نشان دهنده افزایش قیمت است.

برای اینکه افراد بتوانند به راحتی از اطلاعات این نمودار آگاهی کسب کنند، قیمت‎های باز و قیمت‌های بسته به روی خطوط عمودی با استفاده از خطوط تیره افقی و در سمت راست میله عمودی و قیمت‌های باز به روی نمودار میله‌ای با خط تیره که در سمت چپ میله عمودی قرار داده شده است، به نمایش گذاشته داده می‌شود.

حال افراد در این نمودارهای تحلیل تکنیکال به دنبال این هستند که بدانند سهمی که دارند، با استفاده از این نمودار چگونه رشد و یا افت می‌کند.

اغلب برای دانستن این مفهوم، باید بدانید که اگر خط تیره سمت چپ ( قیمت باز) پایین‌تر از خط تیره سمت راست ( قیمت بسته) باشد، آن میله صعودی است که نشان‌ می‌دهد در آن بازه معاملاتی سهم رشد کرده است.

هم‌چنین میله‌ای که علامت نزولی داشته باشد، به این معنی است که ارزش سهام باعث افت شده است، و در این صورت، خط تیره که قیمت بسته است، به روی طرف راست قرار می‌گیرد و پایین‌تر از خط تیره سمت چپ یعنی قیمت باز است.

نمودار شمعی

نمودار شمعی در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال، از نظر بسیاری از افراد معامله‌گر، در مقایسه با نمودارهای دیگر آسان‌تر است و حتی تفسیر بسیار ساده‌تری دارد و این بسیار جالب است.

این نمودار به نام کندل استیک نیز در بازار شناخته می‌شود. در این نمودار، هر یک از شمع‌های تفسیر شده، تصاویری است که حرکات قیمت را نشان می‌دهد و رمزگشایی آن‌ها در نمودار بسیار آسان‌تر است.

فرد تحلیل‌گر در نمودار شمعی به راحتی می‌تواند رابطه میان قیمت آغازین و پایانی و هم‌چنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را مورد بررسی قرار دهند و حتی آن را مقایسه کنند.

این نمودار بسیار به نمودار میله‌ای شباهت دارد و تنها شکل نمایشی آن متفاوت است. این نمودار نیز مانند سایر نمودارها از مهم‌ترین انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

نمودار شمعی مانند نمودار میله‌ای یک خط باریک عمودی دارد که بازه معاملاتی در هر دوره را به نمایش می‌گذارد. تفاوت آن‌ها در تشکیل مستطیل پهن به روی خط عمودی است که تفاوت بین قیمت باز و قیمت بسته را نشان می‌دهد که نمودار شمعی با رنگ معامله را به خوبی به نمایش می‌گذارد.

جمع بندی:

نرم‌افزارها و تحلیلگران برای نمایش دادن یک شمع صعودی و یا نزولی رنگ‌های متفاوتی را به کار می‌برند. البته این دشوار نیست و به راحتی با یک نگاه می‌توانید متوجه شوید که کدام شمع صعودی و کدام شمع نزولی است.

در نمودار شمعی، رنگ بدنه نشان دهنده قیمت‌های باز و پایانی است که هر شمع از دو بخش سایه و بدنه ساخته شده است و سایه‌های هر شمع در واقع از دامنه تغییرات قیمت در طول دوره زمانی خاصی مشخص شده است.

فاصله بین قیمت باز و پایانی نیز توسط بدنه شمع شناسایی خواهد شد. به طور کلی باید بدانید که برداشتی که معامله‌گران می‌توانند از وضعیت بازار داشته باشند، به بدنه شمع بستگی دارد.

در صورت بلندتر بودن بدنه شمع نسبت به سایه‌ها، نمودار شمعی در نمودارهای تحلیل تکنیکال، فشار فروش و یا خرید را به نمایش می‌گذارد.

نکته قابل توجه این است که وقتی قیمت یک سهم رشد می‌کند، هم‌چنین قیمت بسته در بالای قیمت باز قرار خواهد گرفت که در اینجا شمع‌ها معمولا به رنگ سفید و آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس یا روشن است.

و اگر سهام در نمودار شمعی افت کند، نمودار به رنگ قرمز و یا سیاه می‌شود. نمودار شمعی نیز در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک نمودار محبوب شناخته شده است.

افزایش آگاهی شما نسبت به انواع مسائلی که در بازار بورس وجود دارد، اعم از آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما کمک کند که پیش‌بینی عالی در رابطه با آینده قیمت‌ها و تصمیمات مهم مالی داشته باشید و این شما را به یک فرد معامله‌گر و یا سرمایه‌گذار ویژه و عالی تبدیل می‌کند که می‌تواند موفقیت زیاد و دو چندانی را در طول زندگی خود و در این عرصه داشته باشید.

آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال کار دشواری نیست که نتوانید انجام دهید و به خوبی از پس هر کسی برمی‌آید و می‌توانید با گذشت زمان و به کار بردن مهارت‌های خود این نمودارها را فرا بگیرید.

آموزش نمودارهای شمعی درتحلیل تکنیکال

در این قسمت از سری آموزش تحلیل تکنیکال در دیجی اکسچنج با نمودارها و به خصوص نمودارهای شمعی آشنا میشوید.

معامله‌گران ارزهای دیجیتال و بورس، معمولاً از سه نمودار خطی، نمودار شمعی (کندل استیک) و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی به‌صورت مجزا است.

استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.

بخش‌های مختلف کندل استیک

اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.

بدنه کندل استیک‌ها

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

بدنه‌های مختلف کندل استیک

سایه‎ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها

از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع الگوهای کندل استیک

در ابتدا برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد را بررسی خواهد شد.

ماروبزو (Marubozu)

ماروبزو بدین شکل تعریف می‌شوند: کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس کف است.

انواع ماروبزو

در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آن‌ها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.

در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید: خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید

دوجی بعد از ماروبزو سیاه: فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سیاه

دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:

دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):

این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.

دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):

همان‌طور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

دوجی سنجاقک (Dragon Fly):

این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.

الگوی چکش (Hammer):

الگوی چکش

الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

الگوی دار آویز (Hanging Man):

الگوی دارآویز

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.

معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.

الگوی چکش معکوس

الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

الگوی هارامی (Harami):

الگوی هارامی

لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.

الگوی انبرک پایینی:

این الگو دارای دو شمع بارنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است. پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

الگوی انبرک پایینی

الگوی ستاره صبحگاهی:

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر می‌شود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

الگوی سه ستاره صعودی (Bullish Tri-Star):

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

الگوی سه ستاره صعودی

الگوی ستاره عصرگاهی:

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):

دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

الگوی پوشاننده صعودی

الگوی سه مکعب سفید (Three White Soldiers):

این الگو دارای سه شمع است که همگی دارای رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه شمع‌ها در این الگو صعودی است.

الگوی سه مکعب سفید

الگوی ابر تیره:

این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.

الگوی ابر تیره

الگوی رسوخ گر:

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش داده است شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

الگوی رسوخ گر

الگوی سه کلاغ‌سیاه (Three Black Crows):

این الگو معمولاً برای معامله گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود که معمولاً اندازه بنده آن‌ها با یکدیگر برابر است.

الگوی سه کلاغ‌سیاه

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers):

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌سیاه است، معمولاً در یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو معمولاً حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله گران است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ سفید تشکیل می‌شود که به‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. این الگو بیانگر خریداران پرقدرت در سهم است و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه خط حمله (Three Line Strike):

معمولاً از این الگو به‌تنهایی استفاده نمی‌شود. این الگو دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعدازاین سه شمع یک شمع با بدنه بزرگ به‌صورت نزولی شکل می‌گیرد. بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود.

الگوی سه خط حمله

الگوی تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki):

این الگو از سه شمع تشکیل‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است. همانند شکل زیر شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم شکل‌گرفته است. دو شمع نزولی نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

الگوی تاسوکی رو به پایین

کندل استیک (Candle Stack) یکی از روش‌های متداولی است که تحلیلگران تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال و بورس اوراق بهادار، از آن استفاده می‌کنند. در این روش الگوهای مختلفی استفاده می شود که از جمله آن می‌توان ماروبزو، دوجی، چکش دارآویز را نام برد. استفاده از کندل استیک‌ها قوانینی دارد که لازم است تحلیل‌گر به آن ‌ها دقت نماید.

آموزش چارت قیمت در تحلیل تکنیکال

برای بررسی و تحلیل نمودارها شما می‌توانید از نرم‌افزارهای مختلفی استفاده کنید که در مقالات دیگر به بررسی و آموزش استفاده از آن‌ها می‌پردازیم. امّا به طور کلی، نحوه استفاده از این نرم‌افزارها به این صورت است که، پس از انتقال اطلاعات از سازمان بورس به نرم‌افزار‌، نمودار سهام موردنظر شما در نرم‌افزار نمایش داده می‌شود، که می‌توانید با استفاده از ابزارهای موجود در نرم‌افزار به بررسی‌های موردنظر بپردازید.

شما می‌توانید با مطالعه سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال که توسط تیم محتوای آکادمی پارسیان بورس آماده شده است، تحلیل تکنیکال را از صفر تا صد آموزش ببینید.

بعد از آشنایی با تحلیل تکنیکال کلاسیک، باید بهترین شیوه تحلیل تکنیکال را آموزش دید، منظورمان از بهترین شیوه، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن است. همه دقت و کیفیت تحلیل‌های حاصل شده به کمک پرایس اکشن را قبول دارند و تمام تکنیکالیست‌ها در مورد قوی بودن پرایس اکشن اتفاق نظر دارند. شاید می‌پرسید چطور باید پرایس اکشن را یاد بگیریم؟ پاسخ واضح است، شرکت در دوره آموزش پرایس اکشن پارسیان بورس!

آموزش چارت قیمت در تحلیل تکنیکال

در این آموزش به طور کلی با جزئیات نمودارها که لازمه تحلیل تکنیکال است، آشنا خواهید شد که شامل یادگیری مباحث زیر است:

• آشنایی با انواع تایم فریم‌های نمودار
• آشنایی با حالت‌های مختلف نمایش تغییر قیمت در نمودار
• آشنایی با انواع مقیاس نمودارها

آشنایی با انواع تایم فریم‌های نمودار

شما در هنگام چارت خوانی می‌توانید بازه‌های زمانی متفاوتی را برای نمایش و تغییرات قیمتی سهام تعیین کنید، اما به طور کلی می‌توانید به 3 صورت آن را تنظیم کنید:

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید می‌توانید بازه زمانی نمایش قیمت را روی یک دقیقه یا یک روز و … تنظیم کنید. وقتی که بازه‌ها را روی یک دقیقه تنظیم می‌کنید، در واقع نمودار شما بر اساس تغییرات قیمت در هر دقیقه مرتب می‌شود و هر واحد از نمودار تغییرات قیمت در یک دقیقه را نمایش می‌دهد.

*به‌طور معمول پر استفاده‌ترین واحد زمانی برای نمایش قیمت، واحد روزانه است.

حتما بازدید کنید: دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

آشنایی با حالت‌های مختلف نمایش تغییر قیمت در نمودار

به طور کلی 4 روش نمایش تغییرات قیمت در نمودار وجود دارد:

نمودار خطی

این شیوه نمایش در نمودار، زیاد مورد استفاده تحلیل‌گران قرار نمی‌گیرد، زیرا در این حالت، جزئیات تغییرات قیمت سهم نمایش داده نمی‌شود.

2. نمودار شمعی ژاپنی (کندل استیک)

کندل استیک

همان طور که در عکس مشاهده می کنید، هر واحد تغییرات قیمت در نمودار گاهی اوقات، شبیه یک شمع است، به همین دلیل، این شیوه، کندل استیک یا شمعی نامگذاری شده است، به طور کلی در نمودارها بدنه شمع‌ها (کندل‌ها) به 2 رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند، که شمع سبز نشانگر تغییر قیمت صعودی و رنگ قرمز نشانگر تغییر قیمت نزولی می‌باشد.

اگر کندل مورد نظر صعودی باشد، پایین ترین قسمت بدنه شمع، نشانگر قیمتی است که سهم در آن باز شده و بالاترین قسمت بدنه شمع نشانگر قیمتی است که سهم در آن بسته شده است (همانند عکس) ، اما اگر کندل موردنظر نزولی باشد، بالاترین قسمت بدنه شمع قیمت باز شده سهم و پایین‌ترین قسمت بدنه شمع، قیمت بسته شده سهم است.

همان طور که در عکس مشاهده می‌کنید ممکن است، در امتداد بالا و پایین یک کندل خطی وجود داشته باشد که اصطلاحاً (shadow) نامیده می‌شود.

انتهای shadow بالای کندل نشانگر بیشترین قیمت سهم در آن واحد زمانی که شما نمودار را در آن تنظیم کرده‌اید، است و انتهای shadow پایین کندل، آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس نشانگر کمترین قیمت سهم در آن واحد زمانی است.

البته توجه داشته باشید که ممکن است shadow های کمترین و بیشترین وجود نداشته باشند؛ به طور مثال اگر کندل صعودی باشد و قیمت پایانی سهم (که سهم در آن بسته می شود)، با قیمت حداکثری آن سهم در واحد زمانی انتخاب شده یکسان باشد، طبیعتاً نیازی به رسم shadow بیشترین نیست.

3. بار چارت

بار چارت

اساس این روش همانند، روش شمعی است با این تفاوت که انتهای بالایی و پایین شمع به صورت یک خط افقی از سمت چپ و راست مشخص شده و بدنه شمع وجود ندارد. (همانند عکس)

4. نمودار هایکن آشی

نمودار هایکن آشی

در این روش نمایش، صعودی یا نزولی بودن، کندل‌ها، به چندین کندل قبل خود بستگی دارد، و سرعت تغییر نزولی یا صعودی بودن، مقداری کندتر است، اما نمودار روندهای ثابت تری را دنبال می‌کند.

* به طور کلی پر استفاده ترین حالت نمایش نمودار، حالت شمعی است.

آشنایی با انواع مقیاس نمودارها

معمولاً شیوه نمایش قیمت در نمودارها به 3 صورت است:

نمودار قیمت در مقیاس ساده

همانطور که از اسم آن مشخص است، در این شیوه نمایش قیمت، روی نمودار، قیمت‌های مختلف به یکدیگر وصل شده‌اند.

2. نمودار قیمت در مقیاس لگاریتمی

در این روش، قیمت‌ها به صورت لگاریتمی نمایش داده می‌شوند. مزیت بررسی نمودار در این روش این است که معامله‌گر دچار اشتباه از میزان رشد قیمت نمی‌شود.

به عنوان مثال سهمی را در نظر بگیرید که از 1000 تومان به 10000 تومان رشد کرده است، در این حالت قیمت سهم 10 برابر شده، اما روی نمودار ساده، 9 واحد افزایش قیمت داشته است. حال سهمی را در نظر بگیرید که از 10000 تومان به 100000 تومان رشد کرده‌است، در این حالت نیز قیمت سهم 10 برابر شده است، اما روی نمودار ساده 90 واحد افزایش قیمت داشته است. هر دو حالت روی نمودار لگاریتمی به یک میزان تغییر کرده اند‌، و این فاکتور بسیار مهمی است تا معامله‌گر دچار اشتباه نشود، زیرا در هر صورت برای یک معامله‌گر حرفه‌ای نسبت رشد سهم اهمیت دارد.

3. نمودار قیمت در مقیاس درصدی

نمودار قیمت در مقیاس درصدی

در این روش قیمت اولیه 0 درصد در نظر گرفته می‌شود و قیمت‌های بعدی به صورت درصد رشد محاسبه می‌شوند.

* به طور کلی پر استفاده ترین حالت مقیاس نمودارها، حالت لگاریتمی است.

امیدواریم که حداکثر استفاده ممکن از این مقاله آموزشی را برده باشید، در صورت تمایل می‌توانید برای ثبت‌نام دوره‌های جامع آنلاین و حضوری به صفحه آموزش بورس در مشهد مراجعه کنید، آکادمی تخصصی پارسیان بورس، با سابقه چندین ساله در آموزش بورس، مرکز برگزاری کلاس بورس در مشهد می‌باشد.

آشنایی با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن

در مقاله‌ آموزشی آشنایی با نمودارهای کندل‌ استیک ، دیدیم که وقتی یک نمودار میله‌ای و یا کندل استیک، تغییرات یک روز را نشان می‌داد، تنها این امکان وجود داشت تا بفهمیم قیمت در آن روز در چه عددی باز یا بسته شده و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بفهمیم. اما اگر می‌خواستیم بفهمیم که تغییرات قیمتی در طول آن روز به چه صورتی بوده، طبیعتاً نمی‌توانستیم از آن نمودار استفاده کنیم و باید از نمودارهای دیگری کمک می‌گرفتیم. این‌جاست که مبحث تایم فریم‌ها برای تحلیل سهام اهمیت پیدا می‌کند و می‌تواند کار ما را ساده‌تر کند. در بازار سهام، معمولاً برای تعیین تغییرات قیمتی در بازه‌های مختلف به تایم‌ فریم‌های متفاوتی نیاز خواهیم داشت. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن می‌پردازیم.

تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

دوره زمانی یا تایم فریم

تایم فریم (Time frame) یا دوره‌ی زمانی یکی از اساسی‌ترین اجزای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره‌ی زمانی نمودار خود هستند و هم‌چنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه می‌دهند، می‌توان گفت که مبحث تایم‌ فریم‌ در تحلیل تکنیکال برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به‌طوری که بسیاری از تریدرها زمانی‌که درگیر ضرر و زیان در معاملاتشان می‌شوند، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌ فریم نامناسب می‌دانند! اما تایم فریم دقیقاً به چه معناست؟ به طور کلی قیمت و زمان دو بعد تشکیل دهنده‌ی هر نمودار قیمتی می‌باشد که به چارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم فریم می‌گویند. به عبارت دیگر تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص می‌باشد.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

مدل های مختلف تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

تایم فریم در تحلیل تکنیکال را می‌توان با‌ توجه به بازار هدف، در دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد. تایم ‌فریم‌ها از دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تایم فریم‌های دقیقه‌ای در بازه‌های زمانی به صورت ۱ دقیقه‌ای (M1)، ۵ دقیقه‌ای (M5)، ۱۵ دقیقه‌ای (M15) و ۳۰ دقیقه‌ای (M30) وجود دارد. در تایم‌ فریم‌ها ۱دقیقه‌ای، تغییرات هر کندل را در یک دقیقه نشان می‌دهد. برای مثال کندلی که ساعت ۱۲ شروع شده و در ۱۲:۰۱ بسته می‌شود. یعنی تغییرات open، close، high و low در آن ۱ دقیقه مستتر می‌باشد. با استفاده از این نوع تایم فریم‌ها، می‌توان نحوه‌ی رفتار قیمت را با جزئیات زیاد و به‌صورت خیلی دقیق، بررسی کرد. به همین ترتیب و همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، تایم‌ فریم‌های بسیار متنوعی داریم. به نمودارهایی که کمتر از تایم ‌فریم ۱روزه هستند، در اصطلاح نمودارهای intraday گفته می‌شود.

نکته: انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف یکسان نیستند. برخی نرم‌افزارهای معاملاتی می‌توانند تایم‌ فریم‌های دیگری غیر از موارد گفته شده در این بخش، مثل تایم فریم ۲ ساعته، ۸ ساعته و …، ایجاد کنند. این موضوع بستگی به نرم‌افزاری دارد که شما از آن استفاده می‌کنید.

چه عواملی بر انتخاب تایم فریم موثر هستند؟

این‌که یک فرد چه تایم فریمی را انتخاب کند، تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری وی بستگی دارد. یکی از مولفه‌های اصلی که بر انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد، افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. برای مثال سرمایه‌گذار با افق زمانی سرمایه‌گذاری میان‌مدت استراتژی سرمایه‌گذاری متفاوتی برای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت دارد. به همین دلیل نمودارهای مورد استفاده توسط این دو فرد قطعاً یکسان نخواهد بود. در نتیجه تایم‌فریم انتخابی از سوی این افراد نیز با هم متفاوت خواهد بود. تایم فریم مناسب برای شخص با دیدگاه میان‌مدت، روزانه و یا هفتگی بوده و اما شخص دیگر با دیدگاه کوتاه‌مدت، تایم‌فریم نموداری حداکثر ۱ ساعته را انتخاب خواهد کرد. البته مولفه‌های دیگری همچون روش تحلیل، مدیریت ریسک، تفکرات شخص و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود نیز بر انتخاب تایم‌ فریم مناسب توسط افراد تاثیر خواهند گذاشت.

نکته: به یاد داشته باشید که حرکت در تمام تایم‌ فریم‌ها، به معامله‌گر آسیب خواهد زد و باعث می‌شود که در تحلیل‌های خود از نظر روانی، هیجانی و حتی تکنیکی دچار مشکل شود. پس با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که در پیش می‌گیرید و بازاری که در آن معامله می‌کنید، بهتر است از یک نوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.

بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال بهترین تایم فریم چیست؟

با توجه به تاثیر عوامل مختلفی که در انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر کرد. حتی شاید بتوان گفت که اصلاً بهترین تایم‌فریم معاملاتی ‌وجود ندارد. اما در میان سرمایه‌گذاران در رابطه با انتخاب تایم‌فریم مناسب، ابهامات زیادی وجود دارد. به همین دلیل در ادامه‌ی این بخش، برخی پیشنهادات کارشناسان بورسی که تجربه‌ی بیش‌تری در این زمینه داشته‌اند را عنوان خواهیم کرد.

• در بورس‌های داخلی برای ترید عادی، تایم‌فریم روزانه بهترین انتخاب می‌باشد.
• اگر دیدگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در بورس دارید، بهترین انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال از نوع ۳۰ دقیقه‌ای است.
• افرادی که با دید کوتاه‌مدت در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند و اسکالپر هستند، بهتر است از تایم‌فریم‌های ۳۰ دقیقه‌ای و یا ۱ تا ۴ ساعته استفاده کنند.
• افرادی که با دید بلندمدت (بیش از ۳ ماه) در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند، بهتر است از تایم‌فریم‌های روزانه استفاده کنند و تایم‌فریم‌های پایین‌تر از این را انتخاب نکنند.
• به افرادی که بازارهای جهانی در بازه‌های زمانی پایین کار می‌کنند، هرگز تایم‌فریم زیر ۱ ساعت توصیه نمی‌شود. دلیل آن هم تاثیری است که بر فاندامنتال دارد و خیلی از تریدرها با توجه به زمان ایران، فاندامنتال بازار جهانی را به لحظه دنبال نمی‌کنند. تایم‌فریم مناسب برای این مورد روزانه و ۴ ساعتی می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. به‌طور کلی بحث انتخاب تایم‌فریم مناسب در میان تحلیل‌گران همواره چالش بوده و هست. در مورد تعیین تایم فریم باید بگوییم که هیچ نسخه‌ی واحدی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران مختلف که در یک بازار مشغول فعالیت هستند ممکن است تایم فریم‌های متفاوتی را در نظر بگیرند و اتفاقا موفق هم باشند. لذا بهتر است که هر فرد متناسب با شخصیت و استراتژی معاملاتی خود تایم فریم مناسبش را انتخاب کند. افرادی که دانش و تجربه‌ی خودشان در رابطه با معامله‌گری در بازار بورس را افزایش دهند و همچنین به شناخت کامل از خودشان دست پیدا کنند، راحت‌تر می‌توانند تایم‌فریم و یا دوره زمانی مناسب برای تحلیل نمودارها را انتخاب کنند.

امیدواریم که با خواندن این مقاله با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید و راحت‌تر و مطمئن‌تر بتوانید به انتخاب تایم‌ فریم مناسب برای تحلیل نمودارهایتان اقدام نمایید. توصیه می‌شود آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را از دست ندهید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی مطالب و دوره های آموزش بورس به شما برای انجام معاملات پرسود و سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم، کمک کند.