آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟

نمودار قیمت بیت کوین؛ نوسان طولانی‌مدت قیمت بین ۱۸٬۵۰۰ تا ۲۲٬۰۰۰ دلار.

آیا زمان مناسبی برای خرید بیت کوین است؟

هنوز هم عوامل غیرمرتبط زیادی وجود دارند که بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارند. احتمالاً اثرات فروش گسترده روز ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) بر احساسات بازار، باعث‌ شده است قیمت این ارز دیجیتال همچنان زیر ۲۲٬۰۰۰ دلار باقی بماند. با این حال، بررسی یک شاخص کلیدی درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهد که به احتمال زیاد بیت کوین اکنون بسیار کمتر از قیمت واقعی خود ارزش‌گذاری شده است .

تحلیلگران گلسنود عقیده دارند که سقوط بیت کوین از سطح ۲۵٬۰۰۰ دلار حاصل افزایش عرضه ناشی از فروش سرمایه‌گذاران آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ کوتاه‌مدت و ذخیره سود بخشی از معامله‌گران است. این اتفاق پس از آن رخ داد که بیت کوین در نتیجهٔ یک روند صعودی ۲۳روزه، به سطوح بالاتر از قیمت تحقق‌یافته خود (۲۱٬۷۰۰ دلار) رسید و در نهایت در سطح ۲۵٬۰۰۰ دلار با مقاومت مواجه شد .

همچنین، آنها می‌گویند که شاخص‌های سرمایه ورودی به صرافی‌ها و سرمایه خروجی از صرافی‌ها هردو به پایین‌‌ترین حد خود از اواخر سال ۲۰۲۰ (پاییز ۹۹) رسیده‌اند که نشانه‌ای از کاهش علاقه عمومی به انجام معاملات است .

بیت کوین ورودی به صرافی‌ها (شاخص قرمزرنگ) و خروجی از صرافی‌ها (شاخص سبزرنگ).

در یک نگاه بلندمدت‌تر نیز تحلیل حرکات قیمتی اخیر بیت کوین نشان می‌دهد که کاهش بهای این ارز دیجیتال صرفاً بازگشت به روند سه‌‌ماهه حرکت آن در محدودهٔ ۱۸٬۵۰۰ تا ۲۲٬۰۰۰ دلار است. عامل اصلی مؤثر بر احساسات بازار اما، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت‌به شرایط اقتصادی آمریکا و جهان است که خارج از فضای بازار ارزهای دیجیتال اتفاق می‌افتند .

نمودار قیمت بیت کوین؛ نوسان طولانی‌مدت قیمت بین ۱۸٬۵۰۰ تا ۲۲٬۰۰۰ دلار.

گردهمایی اقتصادی جسکون هول (Jackson Hole) در روز ۲۵ اوت (۴ شهریور) با هدف افزایش آگاهی مردم از چشم‌انداز فدرال رزرو درباره اقتصاد ایالات متحده آغاز خواهد شد. در این گردهمایی موضوعاتی مانند برنامه‌های فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در آینده، باقی‌ماندن نرخ تورم هدف در ۲درصد و اینکه آیا فدرال رزرو فکر می‌کند که اقتصاد ایالات متحده و جهان در رکود قرار دارد یا خیر، مورد بررسی قرار آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ خواهد گرفت .

پیش‌بینی‌ها درباره این گردهمایی مشخصاً بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته و این اضطراب به‌وضوح در بازار ارزهای دیجیتال، حرکات شاخص بورسی «S&P500» و میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones) قابل‌مشاهده است .

سرهی ژدانوف (Serhii Zhdanov) ، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال اکسمو (EXMO) ، دراین‌باره می‌گوید : به‌ نظر می‌رسد که هیچ دلیل واحدی برای کاهش اخیر قیمت بیت کوین وجود ندارد. بحران‌های جهانی ادامه دارند و مشخص نیست که روند نزولی کجا به پایان می‌رسد. تورم مردم را وادار می‌کند سرمایه‌گذاری‌های خود را برای تأمین هزینه‌های روزانه به پول نقد تبدیل کنند. میزان کل بدهی کارت‌‌های اعتباری در بسیاری از کشورها به بالاترین حد خود رسیده است. داده‌های تازه هم نشان می‌دهد که ویروس کووید ۱۹ هنوز از بین نرفته است و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به سقوط بازارهای جهانی دامن می‌زنند .

اتریوم راه خودش را می‌رود

قیمت اتریوم نیز مانند بیت کوین در هفته گذشته شاهد اصلاح بود؛ اما تحلیل‌ تکنیکال این ارز دیجیتال نشانه‌هایی از شروع یک روند صعودی دارد. این اصلاح قیمت، پس از ایجاد ترس نسبت‌به سانسور تراکنش‌های شبکه بعد از ماجرای تحریم میکسر تورنادو کش (Tornado Cash) توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) و نگرانی جامعه نسبت‌به نتایج بالقوه انتقال به اثبات سهام که احتمال متمرکز‌ترشدن شبکه را بالا می‌برد، اتفاق افتاد .

نمودار قیمت اتریوم؛ شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در نمای یک‌روزه بازار «اتریوم/ تتر».

نگاه‌های مثبت به به‌روزرسانی ادغام، شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در بازه زمانی روزانه و جهش از محدوده ۱٬۵۰۰ دلاری کافی است تا بسیاری از معامله‌گران تصور کنند قیمت اتریوم در ادامه به محدود‌‌ه ۲٬۵۰۰ تا ۲٬۹۰۰ دلار خواهد رسید. همچنین، بازگشت قیمت اتریوم در برابر بیت کوین (ETH/BTC) پس از برخورد با حمایت سطح ۰.۰۷۳، وضعیت این جفت معاملاتی را بسیار جذاب کرده است .

داد‌ه‌ها می‌گویند که بیت کوین کم‌ ارزش‌گذاری شده است

تحلیلگری به نام «Big Smokey» در توییتر، با اشاره به گردهمایی آینده جکسون هول گفته است که حرکات قیمتی اخیر در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مشخصاً ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. این ریسک‌گریزی تا زمانی که یک محرک کافی برای تغییر روند وجود نداشته باشد،‌ به‌شکل یک مقاومت در نزدیکی خط روند نزولی بلندمدت بیت کوین ادامه پیدا خواهد کرد .

در حال حاضر، چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین زیاد خوش‌بینانه نیست. با این حال، آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ جِی‌جِی، تحلیلگر جارویس لبز (Jarvis Labs) به یک شاخص مهم آن‌چین (On-chain) اشاره کرده که نشان می‌دهد بیت کوین به کف قیمت (محدوده خرید) خود رسیده است .

به‌گفته او، شاخص «MVRV Z-score» بیت کوین در این هفته به پایین‌ترین حد خود زیر منفی ۰.۰۴۲ رسیده است. این عدد بدان معناست که سرمایه‌گذاران به‌طور متوسط، بیت کوین‌های خود را با ضرر زیادی معامله می‌کنند. این شاخص پیش از این دو بار به این محدوده رسیده بود. بار اول در مارس ۲۰۱۵ (اسفند ۹۳) زمانی که بیت کوین کمتر از ۲۵۰ دلار معامله می‌شد و بار دوم در فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۹۶) زمانی که بیت کوین به کف قیمتی خود در ۳٬۵۰۰ دلار رسیده بود .

نمودار مقایسه قیمت بیت کوین با شاخص MVRV

اما آیا این یعنی سرمایه‌گذاران باید بروند و تمام پول خود را بیت کوین بخرند؟ احتمالاً، نه. با این حال،‌ همان طور که نمودارهای بالا نشان می‌دهند، زمانی که تمامی شاخص‌های آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ تکنیکال و آنچین به پایین‌ترین حد خود رسیده‌اند، میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA) استراتژی سودآوری در طول ۳ بازار صعودی گذشته بوده است .

آیا کف جدیدی برای بیت کوین شکل خواهد گرفت؟ (6 شهریور)

آیا روند صعودی بیت کوین به اتمام رسیده است یا فرصت خرید مجدد فراهم خواهد گردید؟

بیت کوین به یک محدوده عرضه خیلی قوی برخورد داشته که رویکرد قیمت برای رسیدن به این ناحیه به صورت فشردگی (CP) بوده، که پس از برخورد قیمت به آن ناحیه، با مومنتوم بسیار قوی به سمت پایین واکنش نشان داده که این به معنای وجود فروشنده‌های خیلی زیاد و نبود خریدار در بازار است.

به نظر محتمل است بیت کوین قیمت‌های پایین‌تری را ببیند؛ یکی از نقاط مهم برای تصمیم گیری در بازار محدوده قیمتی 19600 است که اگر قیمت از این محدوده نیز رد شود، در محدوده قیمتی 18000 میتوان به تغییر روند امیدوار بود.

در صورتی میتوان در این محدوده به تغییر روند امیدوار بود که قیمت به صورت فشرده به آن نزدیک شود و بتواند واکنش مطلوبی داشته باشد، در صورت از بین رفتن کف 17600 محدوده های حمایتی که می‌تواند دارای پتانسیل باشد در رنج قیمتی 15000 تا 16000 دلار می‌باشد.

چنانچه قیمت از همین حوالی به سمت بالا حرکت کند، با گذر از محدوده قیمتی 20700 می‌توان انتظار اهداف بالاتر از جمله قیمت های 21200 و 21800 را داشت.

*منظور از عبارت فشاردگی، کاهش قدرت خریدار/فروشنده در انتهای روند جاری می‌باشد.

قیمت‌ها در بازار رمزارز ۱۹ مهر ۱۴۰۱؛ عقب‌نشینی بیت‌کوین به کف کانال ۱۹ هزار دلار

فرارو - بیت‌کوین به کف کانال ۱۹ هزار دلار عقب‌نشینی کرد. قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز ۱۹ هزار و ۵۰ دلار به‌ثبت آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ رسید درحالی که رهبر بازار ارز دیجیتال دیروز در نیمه محدوده ۱۹ هزار دلار معامله می‌شد. همزمان با عقب‌نشینی دو درصدی قیمت بیت‌کوین در شبانه‌روز گذشته، بازدهی روزانه اغلب ارز دیجیتال سرشناس منفی بوده است. اتریوم که از نظر تسلط به بازار دومین ارز دیجیتال مهم دنیاست، ۳.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و این رقم برای کاردانو، دوج‌کوین، ترون، شیبا و ترا کلاسیک بین منفی سه تا منفی هفت درصد برآورد می‌شود. از طرفی در ۲۴ ساعت اخیر تقریبا ۳۰ میلیارد دلار از بازار ارز دیجیتال خارج شد تا ارزش کل بازار به حدود ۹۵۰ میلیارد دلاری تقلیل پیدا کند.

قیمت بیت‌کوین؛ ۱۹ هزار و ۵۰ دلار

قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز سه‌شنبه ۱۹ مهر ۱۹ هزار و ۵۰ دلار به‌ثبت رسید. بیت‌کوین صبح دیروز ۱۹ هزار و ۴۳۰ دلار ارزش داشت و در این مدت ۳۸۰ دلار از ارزش خود را از دست داده است. این رقم معادل افت دو درصدی قیمت بیت‌کوین در شبانه‌روز گذشته است. البته کمترین قیمت بیت‌کوین در این مدت رقم ۱۹ هزار و پنج دلار بوده و سقف آن ۱۹ هزار و ۴۳۵ دلار به‌ثبت رسیده است. افت دو درصدی قیمت بیت‌کوین در شبانه‌روز قبلی، بازدهی هفتگی آن را به منفی سه درصد تقلیل داد. سه‌شنبه هفته قبل بیت‌کوین ۱۹ هزار و ۶۱۰ دلار خرید و فروش می‌شد. حالا ریزش قیمت بیت‌کوین درقیاس با قله تاریخی خود که محدوده ۶۸ هزار دلار است، حدود ۷۲ درصد محاسبه می‌شود. همچنین حجم ۳۶۵ میلیارد دلاری معاملات بیت‌کوین سهم این ارز دیجیتال از کل بازار را کمی بیش از ۳۸ درصد نشان می‌دهد.

قیمت اتریوم؛ هزار و ۲۸۰ دلار

قیمت اتریوم امروز سه‌شنبه ۱۹ مهر با کاهش ۳.۵ درصدی به زیر مرز هزار و ۳۰۰ دلار سقوط کرد. قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز درحالی هزار و ۲۸۰ دلار به‌ثبت رسید که صبح دیروز خرید آن هزار و ۳۲۰ دلار تمام می‌شد. در شبانه‌روز قبلی اتریوم یکبار تا محدوده هزار و ۲۷۵ دلار پایین آمد و بالاترین سطح این ارز دیجیتال هزار و ۳۲۰ دلار تثبیت شد. افت قیمت اتریوم نسبت به هفته قبل یعنی سه‌شنبه ۱۲ مهر بیشتر است و معادل چهار درصد برآورد می‌شود. چون آن روز خرید اتریوم هزار و ۳۳۰ دلار هزینه داشت. حالا ارزش اتریوم درمقایسه با قله تاریخی خود یعنی رقم چهار هزار و ۸۵۱ دلار، نزدیک ۷۴ درصد آب رفته است. از طرفی حجم ۱۵۶ میلیارد دلاری معاملات اتریوم، معادل سهم ۱۶ درصدی این ارز دیجیتال از کل بازار برآورد می‌شود. از این حیث اتریوم را بعد از بیت‌کوین دومین ارز دیجیتال مهم دنیا می‌دانیم.

قیمت انواع ارز دیجیتال

قیمت شیبا در شبانه‌روز گذشته هفت درصد کاهش پیدا کرد و بازدهی کاردانو، دوج‌کوین، ترون و ترا کلاسیک در این مدت بین منفی سه تا منفی شش درصد به‌ثبت رسیده است. شیبا صبح امروز سه‌شنبه ۱۹ مهر ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار ارزش داشت که معادل کاهش هفت درصدی ارزش این ارز دیجیتال نسبت به دیروز است. ارزش کاردانو که با نماد ADA و سهم ۱.۴ درصدی، هشتمین ارز دیجیتال مهم است، در این مدت شش درصد ریخت و به ۰.۳۹۵ دلار تنزل پیدا کرد. قیمت ترا کلاسیک به همین اندازه کاهش پیدا کرد و به ۰.۰۰۰۲۷۸ دلار رسید. دوج‌کوین صبح امروز ۰.۰۵۹ دلار ارزش داشت تا بازدهی این یکی منفی پنج درصد محاسبه شود. قیمت ترون نیز با کاهش سه درصدی به ۰.۰۶۱ دلار رسید.

3 دلیل برای اینکه اینجا کف قیمت بیت کوین نیست

بیت کوین (BTC) در 20ام آگوست کمی ریکاوری داشت و همه را هیجان زده کرد اما اگر نگاهی به کلیت بیت کوین بیندازیم متوجه می شویم که در طول 2 ماه اخیر بیت کوین بدترین هفته عملکردی خود را پشت سر آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ گذاشته و ظاهراً اوضاع مثل همیشه نیست.

در این مطلب به شما خواهیم گفت که 3 نشانه وجود دارد که می گوید این هنوز هم کف قیمت بیت کوین نبوده و هنوز تا کف قیمت بیت کوین فاصله داریم. تا انتها همراه ای کلابز باشید.

شاخص Hash ribbons بیت کوین نوید پایان ریزش را می دهد

بر روی چارت روزانه بیت کوین، قیمت هر بیت 2.58% رشد داشته و تا 21,372$ دلار رسیده است اما هنوز نسبت به چارت هفتگی شاهد 14.5% درصد کاهش هستیم. این بدترین هفته بیت کوین در آگوست است.

با این حال بعضی از اندیکاتورهای آنچین پایان اصلاح بیت کوین را نوید می دهند. اما همه شاخص ها موافق این نظر نیستند.

مثلاً شاخص هش ریبون Hash ribbons که یک معیار مربوط به هش ریت بیت کوین برای تشخیص وضعیت فروش یا جمع آوری بیت کوین توسط ماینرها است، نشان می دهد که عدم سود آوری استخراج بیت کوین به سرحد خود رسیده است.

در نتیجه ممکن است شاهد تغییر مومنتوم قیمتی از منفی به مثبت باشیم. اما ظاهراً بیت کوین اصلاً نگران شاخص هش ریبون نبوده و هنوز هم قصد دارد به اصلاح خود ادامه دهد. به همین خاطر مجبوریم شاخص های خوشبینانه آنچین را هم نادیده بگیریم. زیرا ادامه روند نزولی را نمی توان انکار کرد.

1. ترند صعودی بیت کوین شکسته است

اولین علت برای ناامید بودن نسبت به افزایش قیمت بیت کوین به شکسته شدن ترند صعودی بیت کوین برمی گردد که می تواند نشان دهنده ریزش های آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ بیشتر بازار ارزدیجیتال در روزهای آینده باشد.

این ترند صعودی یک الگوی معکوس خرسی است که بعد از افزایش قیمت در یک کانال صعودی شکل می گیرد آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ اما همانطور که در شکل زیر هم شاهد آن هستید شاهد شکسته شدن به سمت پایین هستیم.

این ریزش به اندازه ارتفاع اصلی ترند شکل گرفته ادامه خواهد داشت و شاید انتهای این ریزش رقم 17,600$ دلار برای بیت کوین باشد. این یعنی احتمالاً شاهد ریزش 25% درصدی در ماه سپتامبر باشیم.

2. قضاوت نادرست فدرال

اگر نگاهی به تاریخچه بیندازیم، بیت کوین بعد از تشیکل کف 17,500$ دلاری در ماه ژوئن رشد 45% درصدی داشته است. جالب است که این رشد قیمتی بیت کوین با افزایش انتظار تورمی سرمایه گذاران و کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در مارس 2023 مصادف بوده است.

اما نمودار نقطه ای زیر نشان می دهد که بسیاری از مقامات رسمی نرخ های بهره خود را به 3.75% رسانده اند قبل از اینکه بخواهند آن را کاهش دهند. به همین خاطر تمامی انتظارات سرمایه گذاران تبدیل به یک حدس و گمان شده است.

به زبان ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، این به این معنی است که بیت کوین دیگر دارایی های ریسک پذیر که شاهد بازار خرسی به خاطر تصمیمات فدرال در ماه مارس بوده اند، چند سال دیگری هم باید این فشارها را تحمل کنند.

3. اگر تاریخ اندیکاتور بود

ریسک های موجود برای ریکاوری قیمت بیت کوین و تبدیل شدن آن به یک سیگنال گاوی اشتباه، بیت کوین را در خطر این قرار می دهد که احتمالا این کوین درگیر بازیابی های مشابه گذشته در بازار خرسی شده است و فقط در حال درجا زدن است.

اگر نگاهی به تاریخچه بیندازیم متوجه می شویم که بیت کوین در بازار خرسی 2018 از قیمت 6,000$ تا 11,500$ دلار بازگشت قیمتی داشته و بعد تا 3,200$ ریزش کرده است. شاید ما هم اکنون فقط شاهد همین روند هستیم تا ریزش اصلی به زودی اتفاق بیفتد.

نوسانات پایین بیت‌کوین آرامش قبل از طوفان است؟

بازارهای سهام به سمت پایین‌ترین سطح سالانه می‌لغزند در حالی که قیمت بیت‌کوین در دامنه محدودی در حال نوسان است؛ به همین دلیل است که تحلیلگران رمزارز انتظار یک حرکت شدید از بیت‌کوین را به زودی دارند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، اگر بخواهید در این هفته با معامله گران ارزهای دیجیتال بگردید، سه عبارت را به طور مکرر می شنوید: "نوسان"، "قیمت اوراق" و پتانسیل "حرکت شدید" در بیت کوین.

بیشتر بخوانید:

روسیه بازار نفت چین را از چنگ آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ ایران درخواهد آورد؟

زنگ خطر برای کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن/ صدور پروانه ساختمانی نصف شد

در حال حاضر بیت‌کوین در بازار ارزهای دیجیتال ۱۹ هزار و ۱۴۳ دلاری قیمت خورده است.

تحلیلگران متعددی بر عملکرد قیمت محدود بیت کوین تاکید کرده اند و برخی را به این سوال سوق داده که آیا این نشانه ای از جدا شدن بازار ارزهای دیجیتال از بازارهای سهام است؟

در آخرین خبرنامه «The Week On-chain» با عنوان «آرامش قبل از طوفان»، تحلیلگران گلس‌نود گفتند:«هفته‌های اخیر شاهد یک نوسان غیرمعمول در قیمت بیت‌کوین بوده‌ایم، برخلاف بازارهای سهام و فارکس، جایی که افزایش نرخ‌های بانک مرکزی، تورم و دلار قوی آمریکا همچنان به آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ ویران کردن ادامه می‌دهند.»

در حالی که هنوز خیلی زود است که نتیجه گیری کنیم که بیت‌کوین همبستگی خود را با بازارهای سهام شکسته است یا حتی به کف بازار رسیده است، داده های تاریخی نشان می دهد که دوره های طولانی اقدامات جانبی قیمت مراحل انباشت و توزیع را مشخص کرده است.

گفتنی است که قیمت بیت کوین در ۱۲۰ روز گذشته در محدوده ۱۸۵۰۰ تا ۲۴۵۰۰ دلار معامله شده است.

تعدادی از رویدادهای مهم اقتصادی قرار است در دو هفته آیا بیت کوین به کف خود رسیده است؟ آینده اتفاق بیفتد:

۱۲ اکتبر: صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC).
۱۲ اکتبر: گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI).
۱۷ اکتبر: فصل درآمد سه ماهه سوم آغاز می شود
۲۸ اکتبر: شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE).

جدای از یک بازگشت جزئی در Dow و S&P ۵۰۰، بازارهای سهام همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهند و افزایش درگیری بین روسیه و اوکراین، به علاوه تقویت دلار آمریکا نیز می تواند به بیزاری سرمایه گذاران از دارایی های پرریسک دامن بزند.