ربات معامله‌گر چیست؟

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

معرفی ربات فارکس

برای ربات فارکس دستورالعمل هایی مطابق با قوانین بازارهای مالی نوشته شده است. از این رو ربات می تواند به آسانی شرایط معاملات را آنالیز کند.

ربات فارکس ابزاری است که از آن برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی توسط سرمایه گذاران استفاده می شود. ربات فارکس با نام اکسپرت فارکس نیز شناخته می شود. اولین ذهنیتی که با کلمه ربات ایجاد می شود این است که سرمایه گذار با یک ربات انسان نما سر و کار دارد البته این تفکر نادرست است. منظور از ربات این است که مجموعه ای از کدهای برنامه نویسی شده به نرم افزارهای پرقدرت بازارهای مالی اعم از متاتریدر ها اضافه می شود به نحوی که معاملات را به صورت هوشمندانه و حساب شده انجام می دهد. این ربات ها می توانند مانند یک دستیار به سرمایه گذاران بازار فارکس کمک کنند.

روش کار ربات فارکس چگونه است؟

سرمایه گذاران قبل از انجام معاملات در بازارهای مالی نیاز به انواع تحلیل ها و آنالیزهای کاربردی دارند. ربات فارکس با برنامه نویسی خاص خود این قبیل تحلیل ها و آنالیزها را انجام می دهد آنگاه استراتژی معاملاتی خود را به سرمایه گذار پیشنهاد می دهد. استراتژی معاملاتی اکسپرت فارکس به سرمایه گذار کمک می کند تا با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید و فروش کند. یکی از ویژگی های ربات این است که می توانند به طور همزمان چندین نمودار را بررسی و تحلیل کنند. ربات ها دقیقا در زمان مشخص وارد معامله می شوند بدین ترتیب شما به هیچ وجه زمان را از دست نخواهید داد. در واقع می توان گفت اکسپرت فارکس به جای چندین نفر به تحلیل و بررسی می پردازد. ربات ها نوعی هوش مصنوعی هستند که به صورت دقیق برنامه ریزی شده اند از این رو اندیکاتورها، الگوها و نمودارها به آن ها کمک می کنند تا یک معامله ی موفقیت آمیز داشته باشند.

طبقه بندی سفارشات ربات فارکس

عملکرد ربات فارکس

برخی از برنامه نویسان کد نویسی پیچیده ای را برای ربات فارکس طراحی می کنند اما میزان پیچیدگی کدنویسی تاثیر چندانی در میزان موفقیت استراتژی ربات ندارد. ویژگی های عملکردی اکسپرت فارکس عبارتند از:

• تشخیص معاملات کاربردی: برای ربات فارکس دستورالعمل هایی مطابق با قوانین بازارهای مالی نوشته شده است. از این رو ربات می تواند به آسانی شرایط معاملات را آنالیز کند و چندین معامله به شما پیشنهاد دهد. ربات برای انجام معاملات از تحلیل های بنیادی، تکنیکال و … استفاده می کند.
• طبقه بندی سفارش: برای این که بتوانید در بازار فارکس سود قابل توجهی برداشت کنید باید ورود و خروج آگاهانه ای در این بازار داشته باشید. ربات فارکس می تواند زمان خرید و فروش را مشخص کند تا سرمایه گذار هیچ لحظه ی حساسی را از دست ندهد.
• مدیریت شرایط: به هنگام برنامه نویسی اکسپرت فارکس مهندسان نرم افزار آیتم هایی برای مدیریت ربات در شرایط مختلف طراحی می کنند. حد ضرر و سود باید توسط ربات تشخیص داده شود و بداند که در موقعیت های خاص چه عکس العملی انجام دهد.

مزیت ربات فارکس چیست؟

ربات فارکس باعث کاهش اشتباهات انسانی می شود و عملکرد خودکار آن موجب افزایش سرعت معاملات می شود. برخی از مزایای اکسپرت فارکس عبارتند از:

• دقت بالا: ربات فارکس با دقت بالا ورود و خروج سفارشات را تشخیص می دهد. از این رو نسبت به معاملات انسانی خطای کمتری دارد.
• جلوگیری از تصمیمات احساسی: یکی از مشکلاتی که افراد در بازار فارکس با آن مواجه می شوند تصمیماتی بر اساس احساسات می باشد. کلیه ی تصمیمات اکسپرت فارکس براساس منطق تحلیلی می باشد از این رو میزان عدم موفقیت تا حد زیادی کاهش پیدا می کند.
• آنالیز چندین معامله: ربات فارکس می تواند بدون خطا در یک زمان چندین معامله را بررسی و تحلیل کند.
• سرعت بالا: هیچ گونه تاخیری در خرید و فروش با ربات فارکس ایجاد نمی شود.

اکسپرت فارکس با عملکرد سریع و هوشمندانه ی خود مانع از بروز هرگونه خطا می شود از این رو سرمایه گذاران می توانند به خوبی معاملات خود را مدیریت کنند.

معایب ربات فارکس

معایب اکسپرت فارکس چیست؟

ربات فارکس یک برنامه طراحی شده توسط انسان میباشد و در کنار مزایایی که دارد دارای معایبی می باشد که عبارتند از:

• باگ رایانه: گاهی اوقات اکسپرت فارکس کار خود را به درستی انجام می دهد اما مشکل از جای دیگری است. امکان دارد که بروکر بازار فارکس دچار مشکل شود یا سیستم کامپیوتر دچار خرابی شود. بدین ترتیب عملکرد ربات تضعیف می شود و نمی توانید سودی که مدنظر دارید را از بازار برداشت کنید.
• هک شدن: در صورتی که سیستم شما توسط هکرها هک شود و یا به هر طریقی نرم افزارهای مخرب وارد سیستم شما شوند تاثیرات منفی روی ربات فارکس دارند.
• تاثیر پذیری محدود: از اکسپرت فارکس فقط برای مدت محدودی می توانید استفاده کنید. زیرا بازار فارکس به طور مداوم در حال تغییرات می باشد. جهت استفاده ی مجدد از ربات باید بروزرسانی شود.
• حرکت در یک مسیر مشخص:اکسپرت فارکس انعطاف پذیر نیست از این رو زمانی که بازار دچار نوسانات قیمتی می شود عملکرد درستی از خود بروز نمی دهد.

نحوه ی خرید اکسپرت فارکس چگونه است؟

در همه کسب و کارها امکان فریبکاری فروشنده وجود دارد محصولات دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. برای خرید ربات فارکس باید به نکاتی توجه کنید که عبارتند از:

• ربات ها بر اساس اصول و قوانین بازار فارکس طراحی می شوند اما گاهی در زمان تغییرات ناگهانی (سقوط یا صعود با اهمیت جفت ارزها) بازار فارکس عملکرد هوشمندانه ای ندارند و بدین ترتیب موجب ضرر رساندن به سرمایه گذار می شوند.
• برای اینکه میزان کارآمدی و موفقیت اکسپرت فارکس مشخص شود. این ربات را در موقعیت ها و با داده های مختلف آزمایش می کنند. این آزمایش ها باید در حافظه ی ربات ذخیره شوند. چنان چه این آزمایش ها را در ربات خریداری شده نباشد ربات ناکارآمد است.
• قبل از تهیه ی اکسپرت فارکس حتما نظرات خریداران را مشاهد کنید. چنانچه نظرات فقط مثبت بود این موضوع به منزله ی فیلتر نظرات منفی توسط سازندگان می باشد.
• بعد از نصب ربات حتما به عملکرد آن در سیستم نظارت داشته باشید بدین ترتیب در صورت بروز خطا می توانید آن را رفع کنید.

انواع ربات معامله گر

معرفی ربات های معامله گر

• ربات GPS: این ربات ربات معامله‌گر چیست؟ توسط فناوری ها وایده های جدید طراحی شده است. ربات فارکس دارای چندین استراتژی موفق می باشد میزان سودآوری این ربات 300 درصد تخمین زده شده است.
• ربات 1000 pip climber: مهمترین ویژگی این ربات کاربرد ساده ی آن در بازار فارکس می باشد. قسمت های پیچیده ی نرم افزار در بخش های طراحی آن می باشد.
• ربات Coin Rule: این ربات به صورت ساده طراحی شده است و برای افراد تازه کار بسیار مناسب است.
• ربات centobot: از این ربات هم در بازار فارکس و هم در بازارهای ارز دیجیتال استفاده می شود. این ربات برای افرادی که به مهندسی نرم افزار آشنایی دارند بسیار مناسب است زیرا می توانند با تغییر کد ها و تنظیمات آن دستورهای جدیدی را به ربات اضافه کنند.
• فارکس استریم: این ربات دارای بخش های مختلفی است که عملکرد اتوماتیک دارند. این ربات نسبت به سایر ربات ها عملکرد بهتری داشته از این رو بسیار مورد اعتماد می باشد.

سخن آخر

ربات های معامله گر فارکس به تعداد زیادی در بازار موجود هستند. برای طراحی هر ربات فارکس از فناوری های جدید استفاده می شود. بسیاری از ربات های پیشرفته دارای تنظیمات مشخصی می باشند سرمایه گذاران حرفه ای بازار فارکس از امکانات ربات ها برای سودآوری بیشتر استفاده می کنند. سرمایه گذاران مبتدی نیز که در ابتدای کار قرار دارند و با بسیاری از مفاهیم بازارهای مالی آشنایی ندارند. می توانند از ربات ها برای حضور در بازارهای مالی استفاده کنند به نحوی که دچار ضرر مالی نشوند.

معرفی ربات معامله‌گر Tradesanta

ربات معامله گر TradeSanta یک نرم افزار مبتنی بر cloud است که می‌تواند استراتژی های معاملاتی ارزهای دیجیتال را به صورت اتوماتیک اجرا کند. این ربات انجام معاملات را در هر شرایطی برای معامله گران فراهم می کند.

TradeSanta چگونه کار می کند؟

برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، کافی است ربات معامله گر TradeSanta را در سیستم خود پیکربندی کنید. پس از انجام از تنظیمات و با توجه به نوع فیلترهایی که انتخاب کرده اید، معامله یا به صورت آنی آغاز می شود و یا ربات پس از دریافت سیگنال از شاخص های فنی، کار خود را آغاز می کند. برای شروع کار و ثبت اولین سفارش خرید، این ربات با توجه به مقدار ارز مرجع تعیین شده توسط کاربر، معامله را انجام می دهد.

زمانی که اولین سفارش انجام شد و فضا برای معاملات آتی باز شد، ربات معاملات را بر اساس دستورات سفارش برداشت سود و همچنین تنظیمات دیگر (از جمله چندین سفارش Extra) انجام می دهد.

سفارش های برداشت سود در واقع سفارش‌هایی هستند که با توجه به درصد سود مشخص شده توسط کاربر، به دارایی وی می افزایند. هر گاه که ارزش رمز ارزها در جهتی مخالف با استراتژی های تعیین شده توسط کاربر حرکت کند، یک سفارش اضافی (Extra) اجرا می شود و سفارش اضافی بعدی به صورت اتوماتیک جایگزین می گردد. حد سود های برداشتی نیز در هر بار اجرای این فرایند کمتر می شود. سفارش های اضافی به کاربر کمک می کنند تا از تغییر قیمت در بازار استفاده کرده و استراتژی های معاملاتی خود را با توجه به شرایط فعلی بازار تعدیل کند.

ویژگی های ربات TradeSanta

شبکه و DCA

استراتژی که با نیاز ها و همچنین شرایط فعلی بازار سازگار است را انتخاب کنید و باقی امور را به ربات معامله گر TradeSanta بسپارید. شما می توانید تعیین کنید که چه مقدار دارایی به ازای هر خرید کسب کنید ( ویژگی شبکه) و یا یک سود میانگین را برای تمام معاملات خود در نظر بگیرید (ویژگی DCA).

سفارش های Extra

زمانی که نوسانات بازار با هیچ یک از استراتژی های اولیه شما همگون نباشد، سفارش های Extra امکان کسب سود را برایتان فراهم می کنند. اگر قیمت ها در خلاف جهت انتظارات شما پیش روی کنند، این ربات معامله گر سفارش های Extra را برای خرید (یا فروش) در قیمت فعلی بازار ثبت می کند و در نتیجه این امر، شما می توانید در طولانی مدت از ضررها جلوگیری کرده و سود بیشتری کسب کنید.

استراتژی های Long و Short

با کمک ربات معامله‌گر TradeSanta شما این امکان را دارید که به طور همزمان و در کنار سفارش های معمولی ثبت شده توسط ربات، سفارش های Long و Short خود را نیز ثبت کنید. فارغ از جهت گیری کلی بازار، ربات معامله گر TradeSanta می تواند استراتژی های شما را پوشش دهد.

شاخص های فنی

شاخص های فنی TradeSanta به شما این اطمینان را می دهد که ربات در شرایط مطلوب و مد نظر شما، وارد معاملات رمز ارزها شود. کاربران TradeSanta می توانند از میان سه سیگنال RSI، MACD و Bollinger گزینه مطلوب خود را انتخاب کنند و یا این سه فیلتر را به طور همزمان استفاده کنند.

حد توقف ضرر

در صورتی که شرایط بازار بر خلاف استراتژی های شما پیشروی کرد، شما می توانید با کمک این ربات معامله گر حد توقف ضرر را مشخص کنید و در شرایط مناسب از بازار خارج شوید تا میزان ریسک را به حداقل برسانید.

پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز هفته ربات معامله‌گر چیست؟

شروع تجارت رمز ارزها می تواند گیج کننده و چالش برانگیز باشد. تیم پشتیبانی ربات TradeSanta آماده است تا در 24 ساعت شبانه روز و در ۷ روز هفته، پاسخگوی پرسش های شما باشد و مشکلاتتان را حل کند.

چگونه برای بازار کریپتو ربات معامله‌گر بسازیم؟

با مهد سرمایه همراه باشید تا با هم ربات معامله‌گر بسازیم. دیگر نیازی به محاسبه‌ی حد سود و حد ضرر، یا مهمتر از آن، «کجا وارد معامله شوم و کجا آن را ببندم؟» نداریم. همه‌چیز تا اینجا عالی است. در بازارهایی مانند فارکس و به‌تازگی کریپتو این امر کامل محقق شده است.

می‌خواهیم با استفاده از یک نرم‌افزار به‌ اسم اَلگویاب و هوش مصنوعی این نرم‌افزار، برای سهم‌های مختلف بازار کریپتو، استراتژی معاملاتی یا همان ربات‌ معامله‌گر تولید کنیم. قطعاً می‌دانید که برای شروع ساخت یک ربات معامله‌گر، به دیتا (Data) یا همان داده‌های سهم مورد نظر نیاز دارید.

مختصر و مفید با مفهوم دیتا

قدم اول در تولید استراتژی معاملاتی برای هر سهم در هر بازاری، در اختیار داشتن داده‌ی آن سهم است. پس، واضح است که اگر دیتای ما کامل نباشد، یا ایرادی در آن وجود داشته باشد، ربات نهایی به هیچ عنوان نمی‌تواند سودی عاید ما کند! چه بسا تمام موجودی حساب ما را هم از بین می‌برد.

هر بار تغییر قیمت یعنی یک تیک، و تیک دیتا، داده‌ای است که اطلاعات قیمت در لحظه به لحظه‌ی بازار در آن دیتا موجود است.

برای مثال می‌توانیم سهم EUR/USD را در نظر بگیریم که یک جفت‌ارز بسیار معروف در فارکس است. در بازار کریپتو نیز تفاوت خاصی وجود ندارد. می‌خواهیم با نرم‌افزار اَلگویاب برای سهم BTCUSD در بازار رمزاَرزها، استراتژی معاملاتی یا همان ربات معامله‌گر تولید کنیم.

ابتدا به دیتای این سهم نیاز داریم. برای داشتن دیتای این سهم چند روش مختلف وجود دارد.

دریافت دیتای بازار کریپتو

دانلود دیتا از دوکاسکپی

بروکر دوکاسکپی، به‌عنوان یکی از بهترین منابع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف، سالیان سال است که مورد تایید حرفه‌ای‌های بازارهای مالی است و در نرم‌افزارهایی مانند تیک دانلودر، اَلگویاب و . به‌عنوان اولین منبع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف معرفی شده است.

در نرم‌افزار اَلگویاب به راحتی می‌توانید از طریق قسمت مدیریت داده‌ها به دوکاسکپی و داده‌های آن دسترسی داشته باشید و دیتای سهم مورد نظر خودتان را دانلود کنید.

در اینجا ما BTCUSD را جستجو کرده‌ایم و همانطور که در تصویر می‌بینید، دیتای این سهم به دو صورت 1 دقیقه و تیک برای ما در دسترس است. تیک دیتا (در صورت موجود بودن) همیشه محبوب ماست.

حین انتخاب این سهم و اضافه کردن آن به لیست، می‌توانیم پسوندی برای آن در نظر بگیریم. پسوندی مانند Dukascopy تا بعدها بدانیم که دیتای این سهم و ربات تولیدشده با این سهم را از دوکاسکپی دریافت کرده‌ایم.

ساخت ربات معامله‌گر برای رمزاَرزها؛ تنظیمات

برای ساخت ربات معامله‌گر، دیتای سهم BTCUSD را از دوکاسکپی دانلود کردیم و می‌خواهیم برای این سهم استراتژی معاملاتی بسازیم. در ماژول اول برنامه یعنی ساخت استراتژی، ابتدا به تب «داده» می‌رویم تا تنظیمات را انجام دهیم.

ابتدا پلتفرم خودمان را متاتریدر 4 انتخاب می‌کنیم. یا البته هر پلتفرم دیگری که مد نظر شماست! سپس نماد BTCUSD را انتخاب کرده و تایم‌فریم H1 یا یک ساعته را مد نظر قرار می‌دهیم.‌ تمام دیتای موجود (دانلودشده) از تاریخ شروع تا انتها به شما نشان داده خواهد شد.

دقت ساخت و یا به عبارت دقیق‌تر، بک‌تست را روی Selected Timeframe Only قرار می‌دهیم. زمان در تولید ربات برای ما حکم طلا را دارد. هرچه اتلاف زمان را کمتر کنیم، سریع‌تر به نتیجه می‌رسیم.

کارمزد (یا همان اِسپرد)، به‌طور پیش‌فرض 150 تنظیم می‌شود که البته می‌توانید این مقدار را بالاتر یا کمتر در نظر بگیرید که زیاد توصیه نمی‌کنیم.

کمیسیون را چقدر لحاظ کنیم؟

دقیق‌ترین راه این است که از بروکر خودتان این مورد را بپرسید. معمولاً بروکرها در سایت خودشان دربارۀ کمیسیون‌ها و اِسپردها توضیحاتی داده‌اند و عموماً فرمولی را برای محاسبۀ کمیسیون معاملات به شما می‌دهند.

اگر می‌خواهید طبق فرمول کمیسیون را محاسبه کنید، بهترین راه این است که در محاسبات خود، حجم معاملات و اندازۀ قرارداد را یک لات (یا 100.000) در نظر بگیرید.

به‌طور کلی توصیه‌ی ما به شما این است که همواره مقادیری مانند اِسپرد، کمیسیون، و . را بدبینانه در نظر بگیرید. دلیلش این است که هر اتفاقی ممکن است در آینده در بازار رخ دهد. چه کسی فکرش را می‌کرد بیت‌کوین به 60 هزار دلار برسد؟ حالا می‌توانیم بر این اساس تضمین بدهیم که بیت‌کوین هیچگاه زیر 2000 دلار نخواهد آمد؟

قطعاً خیر. ابداً نمی‌خواهیم از جانب نوسانات بازار ضربه بخوریم. بنابراین، مقادیر مختلف را بدبینانه لحاظ می‌کنیم. رباتی که در این شرایط تولید می‌شود، قوی است و در شرایط خوب بازار به راحتی می‌تواند کار کند.

ما در اینجا قصد داریم کمیسیون را 15 دلار و مبتنی بر سایز در نظر بگیریم که بدبینانه است. می‌توانید این رقم را بیشتر یا کمتر کنید. مبتنی بر سایز یعنی همان مبتنی بر یک لات کامل که بهترین حالت است.

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

سراغ تب «ساخت استراتژی» می‌رویم. استراتژی را به حالت ساده – پیش‌فرض می‌سازیم. جهت‌های معامله را نیز در حالت هر دو جهت و به حالت متقارن انتخاب می‌کنیم. از آنجایی که می‌خواهیم با بروکر کار کنیم و دیتا را دوکاسکپی گرفته‌ایم، می‌توانیم خرید و فروش را با هم داشته باشیم.

تقارن ورود و خروج را فعال می‌کنیم و همینطور سبک استراتژی و حالت ساخت را به ترتیب روی سیگنال‌های اَلگویاب و تکامل ژنتیک تنظیم می‌کنیم. توضیح این موارد کاملاً خارج از موضوع این مطلب است و زمان زیادی نیز می‌طلبد. در مقالات دیگر و خصوصاً در قسمت‌های مختلف وب‌سایت مهد سرمایه، این موارد را به تفصیل توضیح داده‌ایم.

در قسمت شرط‌ها و بازه‌های زمانی، می‌توانیم مشخص کنیم ربات برای ورود به معامله یا خروج از آن از چند شرط استفاده کند. عموماً بین ۱ تا ۲ شرط برای ما کافی است. همچنین دورۀ عمومی اندیکاتورها و شیفت‌ آن‌ها را هم در این قسمت مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی این قسمت این است که هرچه شیفت اندیکاتورها بیشتر باشد، احتمال تاخیر (Lag) در عملکرد ربات‌ها بیشتر می‌شود.

حد سود و حد ضرر را نیز مبتنی بر ATR تعریف می‌کنیم. وقتی حد سود و حد ضرر مبتنی بر اندیکاتور ATR باشند، هوش مصنوعی نرم‌افزار، با در نظر گرفتن نوع سهم، دیتای سهم، و نوسانات آن در مدت زمان دیتای آن سهم، حد سود و حد ضرر را تقریباً به بهترین شکل ممکن تعیین می‌کند.

حداکثر مضربATR را حتماً عددی بالا در نظر بگیرید، زیرا نوسانات بازار رمزارزها بسیار بیشتر از بازارهای دیگر مانند فارکس یا سهام است. همچنین می‌توانید به نرم‌افزار این اجازه را بدهید تا در صورت امکان و بعد محاسبات خودش، از سطوح اندیکاتور نیز به‌عنوان مقادیر حد سود یا حد ضرر استفاده کند.

حد سود نیز مانند حد ضرر قابل تنظیم است. حتی می‌توانید با فعال کردن گزینه‌ی موجود، مقادیر هر دو مورد را یکسان در نظر بگیرید که توصیه می‌شود این کار را انجام دهید. در انتهای این بخش می‌توانید مشخص کنید حد سود، به انتخاب خود نرم‌افزار، تا چند برابر حد ضرر امکان تنظیم شدن داشته باشد. استفاده از این مورد نیز توصیه می‌شود.

و اما تنظیمات ژنتیک .

ژنتیک در هوش مصنوعی، مبحث بسیار گسترده‌ای است. اگر بخواهیم در این مقاله آن را توضیح دهیم، ساعت‌ها نویسنده باید بنویسد و شما مطالعه کنید تا مطلب جا بیفتد. برای همین توضیح این مورد را به مقاله‌ی دیگری موکول کرده‌ایم تا در آنجا تخصصی در این مورد صحبت کنیم.

فعلاً می‌توانید به‌جای استفاده از حالت ژنتیک، از جالت تصادفی استفاده کنید که نیازی به هیچ تنظیمات خاصی ندارد و درگیر مباحث ژنتیک نیز نخواهید شد.

البته در دوره‌های آموزشی شرکت مهد سرمایه و آموزش‌های همراه با نرم‌افزار در خصوص تنظیمات ژنتیک، آموزش‌های لازم کامل و دقیق گفته شده‌‌اند که می‌توانید از این آموزش‌ها استفاده کنید.

چه محدودیت‌هایی را برای ربات معامله‌گر لحاظ کنیم؟

در تب تنظیمات معاملات، دنیایی از ابزارها در اختیار شماست.

چه نوع رباتی دوست دارید؟ رباتی که در انتهای روز تمام معاملاتش را ببندد؟ و شما با خیالی آسوده و بدون فکر کردن به معاملاتِ باز، شب را استراحت کنید؟ یا رباتی که شبانه روز معامله می‌کند و استرس معاملات ربات را در طول شب همراه خود دارید؟

می‌خواهید در بورس ایران فعالیت کنید؟ محدودیت‌های خاصی را برای ربات‌های خودتان در نظر دارید؟

تمام این امکانات در بخش تنظیمات معاملات در اختیار شما قرار داده شده‌اند. و همانطور که از اسم این بخش پیداست، می‌توانید سبک معاملات خودتان را تنظیم کنید.

هر شخصی بنا بر تجربه و دانسته‌های خودش، موارد خاصی را برای معامله کردن در نظر داد. برای ربات معامله‌گر چیست؟ مثال، فردی ممکن است بخواهد حداکثر 5 معامله در روز انجام شود. یا اینکه محدوده‌های حداقل و حداکثر حد سود و حد ضرر به‌صورت ثابت مشخص شوند. تمام این موارد کاملاً در این بخش قابل تغییر و تنظیم هستند.

بلوک‌های ساختاری؛ با چی ربات بسازیم؟

بلوک‌های ساختاری در نرم‌افزار اَلگویاب به سه بخش تقسیم می‌شوند. در بخش اول، ما اندیکاتورها و اُسیلاتورها و بلوک‌های اِستاپ و لیمیت را داریم. ما انتخاب می‌کنیم از چه اندیکاتورها، یا دقیق‌تر بگوییم از چه ابزارهایی برای ساخت ربات‌های معامله‌گر استفاده شود. سپس در دو ستون سمت چپ، نوع ورود و خروج معاملات را تنظیم می‌کنیم.

برای مثال، اگر می‌خواهید معاملات انتظاری یا همان Pending Orders را داشته باشید، می‌توانید تیک مربوطه را در قسمت درخواست معامله فعال کنید. همینطور، در قسمت نوع خروج، تمام حالت‌های ممکن لحاظ شده‌اند.

مدیریت سرمایه؛ یکی از مهمترین بخش‌ها

قطعاً یکی از مهمترین بخش‌ها در معامله کردن، مدیریت سرمایه است. در نرم‌افزار اَلگویاب، در قسمت مدیریت سرمایه، برای بازارهای سهام و رمزارزها، مدیریت سرمایۀ مخصوص تعریف شده است که با انتخاب گزینه‌ی اندازۀ هر معامله‌ی رمزارز بر اساس قیمت، می‌توانید مدیریت سرمایه را برای بازار رمزارزها داشته باشید. همچنین سرمایۀ اولیه خود را مطابق میل‌تان وارد کنید. پیشنهاد می‌شود 1000 دلار را در نظر بگیرید.

تعداد اعشار یعنی تعداد رقم‌های بعد از ممیز که معمولاً در رمزارزها قیمت تا 8 رقم بعد از اعشار ادامه دارد. حداکثر اندازه، همان حجم است که 100 عدد خوبی به حساب می‌آید.

رتبه‌بندی

شاید بتوان گفت مهمترین قسمت در ساخت استراتژی، رتبه‌بندی است. در بخش رتبه‌بندی، سه کار باید انجام دهیم.

اول از همه، باید ظرفیت بانک استراتژی‌ یا محل ذخیره‌سازی استراتژی‌های تولیدشده را مشخص کنیم و اینکه چه تعداد استراتژی برای ما کافی است. برای مثال، شما ممکن است بعد از تولید 1000 استراتژی بخواهید فرآیند تولید را متوقف کنید. یا اینکه بخواهید بعد از تعداد روز مشخص یا چند ساعت مشخص، تولید متوقف شود. یا حتی تولید استراتژی بدون توقف ادامه داشته باشد و شما تولید را دستی متوقف کنید.

در قسمت دوم، معیار مطلوبیت تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، رتبه‌بندی استراتژی‌ها بر چه اساسی انجام شود؟ عموماً توصیه می‌کنیم Ret/DD یا همان نسبت سود به ضرر را انتخاب کنید.

و در نهایت فیلترهای سفارشی. این قسمت برای هر کسی متفاوت است. شما به‌عنوان یک معامله‌گر ممکن است بخواهید تعدادی فیلتر اولیه برای ربات‌های خودتان تعریف کنید. توصیه می‌شود همیشه این کار را انجام دهید.

اما فیلترها چه باشند؟ این به خود شما بستگی دارد. این مطلب را با یک مثال توضیح دهیم. اگر رباتی داشته باشیم که تعداد کمی معامله برای ما انجام دهد، قطعاً آن ربات کارایی نخواهد داشت! بنابراین فیلتری را تعریف می‌کنیم مبنی بر اینکه حداقل تعداد معاملات ربات‌هایی که به‌دست می‌آیند بایستی از عددی مانند 200 بالاتر باشد. یا اگر سود ربات‌ کمتر از مقدار مشخصی بود، آن ربات را نمی‌خواهیم.

نرم‌افزار به‌طور خودکار ربات‌هایی که فیلترهای مد نظر ما را نداشته باشند، حذف خواهد کرد و به ما نشان نخواهد داد.

ربات‌های معامله‌گر آماده‌اند.

در نهایت بعد از اینکه تمام تنظیمات را انجام دادیم، کافیست دکمه‌ی شروع را بزنیم. نرم‌افزار اَلگویاب بسته به قدرت سخت‌افزاری سیستم، شروع به ساخت ربات‌های معامله‌گر و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌کند و ربات‌های تولیدشده را در بانک استراتژی‌ها ذخیره می‌کند.

بفرمایید. ربات‌های ما آماده هستند.

توصیه طلایی

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به‌صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، مهمترین نکته این است که هرگز آموزش را فراموش نکنید! برای تسلط کامل بر مباحث بازارهای مالی، دورۀ کوچینگ بازارهای مالی می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد.

• چالش بورسی؛ ارزندگی یا ارزانی؟
• مقایسه ارز دیجیتال «تتر» با دلار آمریکا
• کاردانو، ارز دیجیتال سبز باز هم رکورد زد
• جزر و مد در ارزهای دیجیتال
• فروش یک نسخه از بازی سوپر ماریو به قیمت ۲ میلیون دلار

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

آشنایی با ربات معامله گر(trader robot)

ربات معامله‌گریا trader robot به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. به‌صورت نرمال شما باید همیشه به معاملات بازار توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان خرید/ فروش انجام دهید و سود کافی را از بازار ارز کسب کنید. ربات تریدر می‌تواند به‌صورت خودکار آنالیز و تحلیل بازار را برای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تحلیل می‌کنند، خطرات احتمالی بازار را محاسبه کرده و درنهایت خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

استفاده از ربات تریدر مثل این است که یک فرد متخصص را استخدام کنید تا معاملات روزمره را برای شما انجام دهد و خودتان هم کافی است بنشینید و سود کسب‌شده را جمع‌آوری کنید؛ برای مثال می‌توانید یک ربات معامله‌گر را به‌شکلی تنظیم کنید که پس از پایین آمدن قیمت بیت کوین از یک محدوده مشخص برای شما بیت کوین بیشتری بخرد. ربات تریدر سبب صرفه‌جویی در زمان شما خواهد شد و هزینه آن نیز در مقایسه با استخدام متخصص انسانی منطقی‌تر است. البته این مهم به این معنا نیست که ربات‌ها عاری از هرگونه خطایی هستند؛ درواقع این نرم‌افزارهای کامپیوتری تنها وظایفی را که از پیش برای آن‌ها طراحی شده است انجام می‌دهند و سیستم معاملاتی طراحی‌شده برای آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ بنابراین این سیستم‌های معاملاتی مانند تمام سیستم‌های معاملاتی انسانی همواره با ضریبی از خطا همراه هستند.

کارکرد ربات تریدر
در حقیقت معامله‌گرها به‌دنبال ربات‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها کاربردی‌تر باشد و بتواند معاملات را با کیفیت بیشتری برای آن‌ها انجام دهد. بیشتر ربات‌ها با کارمزد کار می‌کنند و برخی اوقات ممکن است این کارمزد بسیار زیاد باشد. همچنین برخی ربات‌ها نیز ممکن است به سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخصی برای کارکردن نیاز داشته باشند و شما نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار باید نحوه کار با آن را بلد باشید تا بتوانید بیشترین استفاده ممکن را از ربات موردنظر ببرید؛ برای مثال باید داخل صرافی‌های معرفی‌شده توسط ربات ثبت‌نام کنید و مقدار کافی هم ارز داخل آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. در بیشتر مواقع نیز باید تصمیم‌گیری‌های مختلفی مثل زمان خرید و فروش را خودتان انجام دهید. در صورتی که می‌خواهید بدون صرف زمان و تلاش کافی، با استفاده از ربات تریدر یک‌شبه پولدار شوید، این ربات‌ها برای شما مناسب نیستند.

اجزای اصلی ربات تریدر
معمولاً ربات‌های تریدر سه کامپوننت ضروری دارند:

آنالیز داده های بازار
این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار
این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش
با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

انواع ربات تریدر
ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش انجام می‌دهد تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل اینکه قیمت یک رمزارز ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد، ربات‌هایی که با سرعت بالایی عمل کنند، می‌توانند سود زیادی را برای شما داشته باشند. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده کرده و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل می‌کنند. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود زیادی از این روش کسب کنند. گفتنی است کارکرد ربات‌ها در بازارهای مالی به تحلیل و معامله براساس استراتژی‌ها نیست، بسیاری از این ربات‌ها در راستای اجرای دستورات معاملاتی ما در زمان‌ها و اکانت‌های مختلف طراحی شده‌اند.

مزایا و معایب ربات‌های تریدر
در ادامه برخی از مزایا و معایب ربات تریدر را مشاهده می‌کنید:

مزایا
قدرت بیشتر: داده‌هایی که یک انسان می‌تواند در بازه زمانی مشخصی پردازش کند، محدود است. حتی در صورتی که بتوانید تمامی داده‌های موجود را هم تحلیل کنید، تصمیم‌گیری براساس آن‌ها خیلی سخت خواهد بود، اما یک ربات معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کند و به یک نتیجه مشخص برسد.

بهره‌وری بالا: معامله ارز با استفاده از ربات تریدر همیشه بهره‌وری بسیار بیشتری را برای سرمایه‌گذار دارد. در این روش نیازی نیست نگران تأخیر یا خطای انسانی باشد و تا زمانی که بتواند داده‌های ضروری را دریافت کند، می‌تواند معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام دهد. همچنین این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند.

نبود احساسات: ربات معامله‌گر همه تصمیم‌گیری‌های ضروری را براساس داده‌های دریافتی انجام می‌دهد و برخلاف انسان ترس و طمع در ساختار آن‌ها وجود ندارد. معامله‌گران با تجربه می‌توانند تصمیم‌های خودشان را بیشتر براساس منطق بگیرند تا احساسات، اما همه این‌طور نیستند و به‌ویژه در افراد تازه‌کار ممکن است احساسات بر منطق غلبه کند. چنین موضوعی برای ربات‌ها وجود ندارد و احساسات به‌صورت کامل از معادله حذف می‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت نبود احساسات در معاملات ربات‌ها مهم‌ترین تفاوت و مزیت معاملات الگوریتمی با معاملات انسانی است.

معایب
ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز دارید، اما از آنجا که ربات‌های معامله‌گر چنین توانایی را ندارند، باید در این شرایط به احساسات خودتان اعتماد کنید.

خطاهای برنامه‌نویسی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف یک ربات تریدر به شمار می‌رود. شما هنگام تنظیم عملکرد و فعالیت‌های ربات باید خیلی محتاط باشید و اگر از صفر ربات معامله‌گر خودتان را تنظیم می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید و بدانید که ربات تریدر تنها برای کسب سودهای مرزی کاربرد دارد و شما باید درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید.

همچنین به عقیده بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان، بازار یک ربات معامله‌گر چیست؟ موجود زنده است؛ چراکه آنچه حرکات قیمت را ممکن می‌کند، فعل و انفعالات گروهی از انسان‌هاست؛ همان‌گونه که پیش‌بینی دقیقی از رفتار انسان‌ها در آینده دور و نزدیک کار بسیار دشواری به نظر می‌آید، پیش‌بینی دقیق بازارهای مالی با توجه به عوامل گسترده‌ای که بر آن مؤثر است نیز هنوز صد درصد ممکن نشده است؛ از این‌رو ربات‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت کامل به پیش‌بینی بازار بپردازند و تنها اجراکننده دستورات از پیش ‌طراحی شده هستند و هنوز قادر به بررسی تمام عوامل مؤثر بر بازار نیستند.

چقدر ربات های معامله گر را می شناسید؟

ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم. امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که ۵ زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

بورس24 : ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم.

امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس24 ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که 5 زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

در ابتدا لازم است شما درک صحیحی از اقتصاد کلان، روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. بنابراین آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و … در هر بازار توسعه یافته یا در حال توسعه‌ای ضروری است. در این مرحله شما بازار هدف خود را به صورت کلات انتخاب می کنید.

وی افزود: هوشمندانه‌ترین کاری که می توان در خصوص یادگیری نحوه معاملات انجام داد این است که برای مدتی طولانی بازارها را قبل از اینکه هر معامله ای در آن انجام داده باشیم، رصد و تماشا کنیم. از اولین ابزارها برای این کار فیلترهایی است که در سایت TSE می‌توان نوشت. به عنوان مثال من نمودارهای روزانه را جمع آوری می‌کردم و هر روز بدنبال بهترین فرصت‌ها برای معامله بودم. در طول زمان، الگوهایی تکراری در میان سهم ها مشاهده کردم که این ها برای معاملات بعدی من بسیار ارزشمند بودند. مشاهده نه فقط قیمت بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری(inter-market action) و اندازه گیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روندها را تشخیص دهید. این مرحله دوم یعنی رصد و فیلترینگ بازار است.

او اضافه کرد: در مرحله سوم لازم است یک معامله‌گر چارچوبی ربات معامله‌گر چیست؟ برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها داشته باشد. در نتیجه نکته ای که مهم است داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم!

او اضافه کرد: معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار (theories ofmarket microstructure)، بازارهای حراج دوطرفه(double auction markets)، مالی رفتاری (behavioral finance)، روانشناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار (market profiles)، ارزش نسبی(relative valuation) و … به تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

موسوی در ادامه به چهارمین زمینه ای که در جهت معامله گر الگوریتمی شدن لازم است اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه فرصت های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جستجو می‌شود روشی که یک الگوریتم یا استراتژی برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود بسیار مهم است. به ویژه در مواردی که سود مورد نظر را می‌توان از چند تیک معاملاتی زودتر اندازه گرفت، بنابراین زمان و سرعت ارسال سفارشات به بازار بسیار ضروری می‌شود. کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پر ریسک باشند.

موسوی تاکید کرد: یادگیری ماشین مهم‌ترین و آخرین بخش از لیست مهارت‌های مورد نیاز یک تحلیل‌گر الگوریتمی است. اکثر استراتژی‌های تکنیکال، عددی و یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند. جهت بهینه‌سازی کدها نیاز دارید که درک قوی از زبان برنامه‌نویسی‌تان داشته باشید و برای بهینه‌سازی استراتژی نیز نیاز دارید که درک خوبی از ویژگی‌های استراتژی و مدل مناسب یادگیری ماشین با توجه به مساله‌تان داشته باشید.

او افزود: الگوریتم‌های یادگیری ماشین خوبی وجود دارند که توانایی تشخیص هیجانات مهم در بازار را از طریق اخبار، حرکات قیمت و … دارند. در نظر گرفتن چنین الگوریتم‌هایی باعث می‌شود شما به عنوان یک معامله‌گر نسبت به مابقی معامله‌گران مزیت رقابتی پیدا کنید.

همچنین اگر در این راه قدم گذاشته اید موارد زیر را حتما نیاز خواهید داشت.

• مهارت بالای ریاضیات و آمار در زمینه آنالیز دیتا (Data Analysis Skills)
• توانایی تفکر و تصمیم‌گیری در اتفاقات با احتمالات مختلف
• حس و تجربه شناخت رفتار بازار
• مهارت خوب برنامه نویسی (یا کمک‌گرفتن از یک برنامه‌نویس)
• اعصاب قوی!

معرفی بهترین زبان های برنامه نویسی

مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید در پاسخ به این پرسش که چه زبانی به منظور برنامه نویسی یک استراتژی معاملاتی مناسب است، ابراز داشت: اگر شما بدانید که هر زبان بخصوص در کجا استفاده می‌شود، سپس خواهید دانست که کدام زبان برای نیاز شما بهتر است. C++ به طور گسترده در استراتژی‌هایی که “زمان اجرا” مهمترین پارامتر آن است، استفاده می‌شود. برای مثال در معاملات با فرکانس بالا( HFT high-frequency trading) که معاملات در کمتر از میلی‌ثانیه انجام می‌شوند، زبان برنامه‌نویسی که انتخاب می‌کنید می‌تواند استراتژی‌هایتان را بسازد یا به کلی خراب کند. در این چنین سناریوهایی C++ بهترین گزینه ممکن است.

او افزود:Python یا R استفاده گسترده‌ای در زمینه مالی و تجزیه تحلیل دارند و به طور وسیعی در معاملات الگوریتمی استفاده می‌شوند و هر کارگزاری در دنیا که دارای API است حداقل از یکی از این‌ها استفاده می‌کند. هر دوی آن ها ویژگی ها وکتابخانه‌های مشابه دارند و هر دو open source یا متن باز هستند.R یک زبان معتبر در زمینه مالی و Python یک تازه وارد نسبی است. اما محبوبیت و استفاده از Python به طرز چشمگیری در حال افزایش است.Java نیز یک زبان بسیار مناسب برای راه اندازی زیرساخت‌های الگوریتمی است.

تجاربی که دانستن آن برای یک معامله گر الگوریتمی مفید است

مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید در ادامه با مخاطب قرار دادن معامله گران به برخی از تجارب خود در نوشتن یک استراتژی معاملاتی اشاره کرد و گفت: همیشه تست انجام دهید تا اینکه سیستم‌تان عملکرد خوبی با استفاده از داده‌های گذشته داشته باشد. بعد از آن معامله روی کاغذ (معامله به صورت مجازی) انجام دهید تا مطمئن شوید که سیستم تان با داده‌های فعلی نیز عملکرد خوبی دارد.

او اذعان کرد: بازار دو حالت دارد، یا روند دار است یا بدون روند. کمتر سیستم معاملاتی است که در هر دو وضعیت بازار، بتواند خوب عمل کند. مطمئن شوید که تنها در بازاری معامله می‌کنید که سیستم شما توانایی موفقیت دارد.

وی افزود: در هر زمان، یک تغییر در سیستم ایجاد کنید تا بتوانید دقیقا مشخص کنید که کدام جنبه­ی سیستم باعث بهبود بازدهی شما می‌شود و کدام یک آسیب می‌رساند.

سادگی را حفظ کنید! سیستم‌های معاملاتی بسیار پیچیده، معمولا عملکرد خوبی بر روی داده‌های گذشته دارند اما توانایی سازگاری با وضعیت‌های جدید بازار را ندارند. از درک استراتژی زیربنایی سیستم معاملاتی تان اطمینان داشته باشید. شاید احمقانه به نظر برسد اما بسیاری از مردم آنقدر سیستم هایشان را توسعه می دهند تا اینکه تبدیل به یک سیستم پیچیده می‌شود که در نهایت، استراتژی مبنایی سیستم را فراموش می‌کنند. هرگز بیش از حد بهینه‌سازی نکنید. زیرا بهینه‌سازی بیش از حد می‌تواند منجر به چیزی به نام برازش منحنی (curve fitting) شود که باعث کاهش کارایی و توانایی سازگاری سیستم معاملاتی‌تان می‌شود.

چند پیشنهاد به علاقمندان

در پایان از موسوی پرسیدیم که پیشنهاد شما برای معامله گرانی که علاقمند به استفاده از الگوریتم ها هستند، چیست؟ وی اینگونه پاسخ داد: بسیار ساده شروع کنید! در ابتدای کار فقط سعی کنید بازار را اسکن و از آن علامت‌هایی دریافت کنید! برای اینکار می‌توانید از ابزارهای متعددی مانند فیلترنویسی در سایت بورس تهران، فیلترنویسی در نرم افزارهای آمی بروکر، متاتریدر، رهاوردنوین و یا چک لیست گاوهای بازار و . استفاده کنید. در ادامه به مرور کارها بهتر خواهند شد. کم کم ابزارهای کوچکی خواهید ساخت که می‌توانید بازار را بهتر دنبال کنید. به مرور این ابزارها بهتر خواهند شد و می‌توانید آن‌ها را به ترید متصل کنید. به عبارت دیگر ابزارها به صورت کاملا خودکار برای شما خرید و فروش می‌کنند!

او تاکید کرد: در صورتی که این مراحل را با موفقیت طی کردید، می‌توانید برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی روی یک زیرساخت مناسب و اتصال به کارگزاری ها، از زیرساخت الگوریتمی تحلیلگر امیداستفاده نمایید. شایان ذکر است این حوزه در کشور بسیار جدید است و سرمایه‌گذاری دراین بخش به جهات مختلف اعم از علمی- تحقیقاتی و عملی به همه فعالین بازار، خصوصا بازیگران اصلی توصیه می‌ شود.