کندل استیک ها
کندل استیک ها یا نمودارهای شعمی، نوعی از نمودار هستند که تغییرات قیمت را در بازه زمان به صورت دقیق به ما نشان می دهند.
ما در یک تایم فریم چهار بازه قیمتی داریم:
۱-قیمت گشایش (اولین قیمت) ۲-بالاترین قیمت ۳-پایین ترین قیمت ۴-قیمت بسته شدن (آخرین قیمت)
در کندل استیک ها تمامی این قیمت ها به صورت واضح مشخص است و حتی قیمت هایی که مابین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت معامله شده اند نیز در کندل ها نمایان هستند.
با این توضیحات مشخص است که کارایی کندل ها در مقایسه با سایر نمودارها مانند نمودار خطی و… بسیار بیشتر است، زیرا اطلاعات کاملی را از تغییرات قیمت به ما ارائه می دهند.
در شکل زیر نمونه ای از نمودار خطی را مشاهده می کنید، در این نوع نمودار صرفا قیمت های بسته شدن به یکدیگر متصل می شود :
به سادگی مشخص است اطلاعات کاملا ناقص به چشم یک تحلیل گر یا معامله گر خواهد رسید، زیرا تغییرات دقیق قیمت نادیده گرفته شده است.
حال به تعریف دقیق کندل استیک می پردازیم.
برای اینکه بتوانیم کندل ها را به خوبی بشناسیم باید شکل آنها را ببینیم به شکل زیر توجه کنید:
در شکل بالا مشخص است که قسمتی از کندل را بدنه می نامیم و قسمتی را سایه، کندل ها ممکن است سایه نداشته باشند یا حتی بدنه نداشته باشند و فقط سایه باشند به کندل هایی که بدنه های خیلی کوچک دارند یا اصلا بدنه ندارند کندل دوجی گفته می شود که در شکل زیر نمونه های آنها را می بینید .
در کندل ها بدنه نشانه عرضه و تقاضای پر حجم تر و سایه نشانه ی عرضه و تقاضای کم حجم تر است در دوره پیشرفته به تفضیل درباره این موضوع صحبت شده است.
در ایران به دلیل محدودیت های حجم مبنا، صف خرید و فروش ما کندل های دوجی شکلی داریم که بدون سایه هستند که در این کندل ها حجم تقاضا یا عرضه مشخص نیست، به این علت که قیمت در طول روز معاملاتی تغییری نداشته و در آستانه بالا یا آستانه پایین خود در حال معامله بوده است ما صرفا یک خط را به عنوان بدنه می بینیم و هیچ سایه ای وجود ندارد و بدنه نیز بسیار باریک است.
در شکل زیر نمونه ای از آن را مشاهده می کنید:
در کندل ها اطلاعات قیمت که در بالا اشاره شد به صورت کامل نشان داده می شود در شکل زیر دو نوع کندل را مشاهده می کنید که اطلاعات کامل، تغییر قیمت را در بازه زمانی مشخص برای شما به نمایش می گذارند.
در بعضی از کندل ها سایه ای وجود ندارد و قیمت باز شدن و بسته شدن با قیمت بالاترین و پایین ترین برابر است. اما ممکن است شما رنگ های مختلفی از کندل ها را دیده باشید بنده شخصا از سفید و سیاه استفاده می کنم علت آن نیز این است که هم ساده است هم ذهن را مشغول نمی کند در اینجا کندل های سیاه، کندل های نزولی هستند و کندل های سفید، کندل های صعودی.
در کندل صعودی قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است و در کندل نزولی قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است. در کندل دوجی ایرانی قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین ترین با یکدیگر برابرند.
در شکل زیر نمونه ای تغییرات کندل ها را می بینیم:
بعد از شناخت کلی درباره ی کندل استیک ها به سراغ چند الگوی مطرح در کندل استیک ها می رویم فقط به خاطر داشته باشید استفاده از این کندل ها در صورتی امکان پذیر است که آشنایی کافی با سطوح مقاومت و حمایت داشته باشید برای آشنایی کامل تر و بهتر پیشنهاد ما دوره پیشرفته پرایس اکشن و تابلوخوانی است.
الگوها
بنده در آموزش ها و سبک کاریم به دنبال پیچیده کردن مسائل و موضوعات نبوده ام و نیستم، روش شخصی بنده روشی کاملا کارا و ساده است، لذا کندل بورس چيست و چه کارايي دارد؟ در این مطلب آموزشی نیز به هیچ عنوان به دنبال پیچیده کردن موضوع نیستم صرفا چند الگویی که ممکن است در بازار به کار ما بیاید را در اینجا مطرح می کنم. الگوهای بسیار زیادی در تکنیکال و کندل ها مطرح است و بنده تقریبا تمام آنها را می شناسم اما نکته مهم این است که همه آنها کارا نیستند و دانستن آنها کمکی به سبک معاملاتی ما در بازار بورس تهران نخواهد کرد.
در این مطلب بنده اسم هایی روی الگوها میگذارم که کاملا شخصی است و شما ممکن جای دیگری با اسامی دیگری این الگوها را ببیند، من برای اینکه تعداد الگوها زیاد نشود از این اسامی استفاده می کنم و سعی دارم مطلب را ساده بیان کنم.
الگوی پوشا(Engulfing candle)
این الگو در سقف ها یا در کف ها شکل می گیرد، اگر در یک روند صعودی هستیم و یک کندل نزولی در محدوده ای که محدوده مقاومتی است شکل بگیرد و باعث شود بدنه کندل قبلی به صورت کامل پوشش داده شود، در واقع کندل پوشای نزولی برای ما شکل گرفته است حالا برعکس این ماجرا را ببنیم وقتی یک روند نزولی داریم و در کف قیمتی یک کندل صعودی شکل می گیرد و کل بدنه کندل نزولی قبل از خود را پوشش می دهد ما کندل پوشای صعودی داریم.
کندل پوشا باید با بدنه بتواند بدنه کندل قبل از خود را بپوشاند، در سقف ها و کف ها ظاهر شود و سایه ای کوچک نسبت به بدنه داشته باشد.
نمونه ای از این کندل را در شکل زیر می بینیم:
در کندل شماره یک، ما در یک روند صعودی قرار داریم و یک کندل نزولی در ناحیه ای مقاومتی شکل می گیرد کل بدنه کندل صعودی قبل از خود را پوشش می دهد.
در کندل شماره دو، در یک روند نزولی قرار داریم و یک کندل صعودی کل بدنه کندل قبل از خود را پوشش می دهد.
همان طور که مشخص است این کندل، کندلی برگشتی است و باعث تغییر روند می شود، ممکن در طی یک روند بلند مدت این کندل بارها ظاهر شود و باعث اصلاحاتی در طی آن روند شود با دانستن این الگو می توان متوجه شد که احتمالا فردای روز معاملاتی قرار است که اصلاح ادامه پیدا کند یا خیر، یا اینکه قیمت از نقطه حمایتی خود برگشت می کند یا خیر.
الگوی کندل دوجی با سایه بلند
این الگو در سقف ها یا کف ها به کار می رود، برای تاییدیه این الگو باید منتظر باشیم تا کندل بعدی در جهت تفکر ما برگشتی باشد.
این الگو دارای یک کندل دوجی شکل با سایه ای بلند است، اگر سایه در بالای کندل باشد و ما در سقف قیمتی باشیم انتظار داریم روند صعودی که ما را تا به اینجا هدایت کرده است تغییر کند و اصلاحی شود اما اگر سایه ها در پایین کندل قرار بگیرد و ما کندل بورس چيست و چه کارايي دارد؟ در کف قیمتی باشیم انتظار داریم روند نزولی که قیمت را تا به این نقطه رسانده است تغییر کرده و اصلاحی شود برای درک این مطلب به اشکال زیر توجه کنید:
در مثال بالا قیمت، روند نزولی داشته یک کندل دوجی با سایه بلند، پایین شکل گرفته است، مهم این است که این کندل در محدوده ای حمایتی شکل بگیرد و بعد از آن باید منتظر باشیم تا کندل دیگری در جهت تغییر روند شکل گرفته و با بسته شدن بالای بالاترین قیمت کندل دوجی بتواند روند نزولی را به پایان برساند در شکل بالا یک کندل بعد از کندل دوجی ما شکل گرفته اما آن کندل بالای بالاترین قیمت کندل دوجی بسته نشده و کندلی بلند بعد از آن تنوانسته بالای بالاترین قیمت کندل دوجی ما بسته شود و می بینیم چگونه باعث تغییر روند شده است.
این تغییر می تواند اصلاح مقطعی در یک روند باشد یا تغییر کلی یک روند به روند دیگر برای درک این مطلب باید درباره روند ها و رنج ها اطلاعات کافی داشته باشید در دوره پیشرفته این مسائل کاملا باز شده است.
در شکل بالا واضح است که یک روند صعودی تغییر ماهیت داده است، کندل دوجی با سایه ای بلند در بالا شکل گرفته و ۳ کندل بعد از این کندل توانسته زیر کمترین قیمت کندل دوجی بسته شود لذا روند صعودی تغییر کرده یا اصلاحی شده است یا کلا ماهیت خود را از دست داده و به یک روند نزولی تبدیل شده است.
در این نوع الگو باید حواسمان باشد در محدوده مقاومت و حمایت دنبال آن بگردیم، در سقف ها باید سایه بالا بلند باشد در کف ها سایه پایین، اینکه کندل صعودی است یا نزولی تفاوتی ندارد، اگر در سقف هستیم سایه بالا بلند است نباید سایه پایین نیز به همان بلندی باشد، اگر در کف هستیم و سایه پایین بلند است نباید سایه بالا به همان بلندی باشد، حتما باید منتظر تایید در کندل های بعدی برای برگشت یک روند باشیم.
دوستان همراه، الگوهای بسیار زیاد بیشتری نیز وجود دارد اما بنده تقریبا تمامی این الگوها در این دو الگو جا داده ام، زیاده گویی و پیچیده کردن مطلب باعث می شود بسیاری از افراد به دنبال آموزش نروند و در بازار متضرر شوند.
در اشکال زیر سعی کرده ام نشان دهم که تمامی الگو ها در این دو الگو مستتر است ونیازی نیست اسامی زیادی را حفظ کنیم اسامی مانند ستاره صبحگاهی یا شامگاهی، مرد آویزان و…
لذا سعی کنید به این دو الگو بالا مسلط شوید باز هم تاکید دارم این مطلب بیشتر برای دوستانی مفید است که به سطوح حمایت و مقاومت، روند ها و رنج ها تسلط داشته باشند تا بتوانند کمی بهتر شرایط نمودار را تحلیل کنند.
کندل پوشای صعودی در نماد غپاک
کندل دوجی با سایه بلند بالا در محدوده مقاومتی و فلش سبز کندل تاییدیه در نماد وکادو
کندل پوشای صعودی در محدودی حمایتی در نماد وکادو
دو کندل صعودی بعد از روندی نزولی و در کندل دوم الگوی دوجی با سایه بلند پایین تایید شده است.
آموزش و ترید در بازار بورس تهران و بازار های آتی ایران، در راستای ارتقای سطح علمی جامعه نسبت به بازار بورس و فرهنگ سازی عمومی برای گسترش روز افزون بازار مالی بورس تهران، در سایت شکار روند عده ای از معامله گران حرفه ای بازار با هدفی مشخص و واحد گام بر می دارند که همانا گسترش بازار بورس و آموزش صحیح در این زمینه است
اموزش جامع تحلیل تکنیکال
اگر شما هم به دنبال راهی برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستید؛ اما به دلیل پیچیدگی و دشواری این بازار سر در گم شده‌اید و نمی‌دانید در این بازار چگونه باید به سودآوری رسید، پیشنهاد می‌کنم تا آخر این مقاله ما را همراهی کنید. در این مقاله به اموزش تحلیل تکنیکال بازار پرداخته‌ایم. سرمایه‌گذاران از طریق این تحلیل می‌توانند با نگاهی منطقی و مطمئن معاملات خود را انجام بدهند. قطعا با این روش شما هم سودآوری بیشتری خواهید داشت و هم با آسودگی خاطر به انجام معاملات خود خواهید پرداخت.
فعالان بازار سرمایه برای پیش بینی آینده‌ی سهام در بورس و گرفتن بهترین تصمیم در لحظه از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. اگر سهام شرکتی از لحاظ تکنیکالی موقعیت و شرایط خوبی داشته باشد سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند، سپس با علم تکنیکال آینده‌ی قیمتی سهام را پیش بینی می‌کنند. آنها با این روش در بازار به سوددهی خواهند رسید. برای تکمیل اطلاعات خود در زمینه اموزش تحلیل تکنیکال با این مقاله از بیت سرور ارائه دهنده سرور مجازی، همراه باشید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
یکی از متداول‌ترین و معروف‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل بر داده‌ها و نمودار بازارها تمرکز عمیقی دارید و شما با استفاده از آن، الگوها و روندهای موجود را شناسایی می‌کنید. پس از آن می‌توانید به پیش‌بینی قابل اعتمادی از آینده بازار دست پیدا کنید. در بیان کلی در این بازار به بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌پردازید.
- علم تکنیکال به معنای بررسی قیمت نمودار است. در این روش با دیدن نوسانات قیمت نمودار، تریدر می‌تواند بهترین تصمیم را در لحظه بگیرد.
- تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است.
- تحلیل تکنیکال به این معنا است که به جای توجه کردن به کالا به رفتار بازار توجه کنیم.
- در تحلیل تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سر و کار خواهید داشت. در واقع به بررسی نوسانات قیمت می‌پردازید و تصمیمات خود را طبق آن نوسانات می‌گیرید.
کاربرد تحلیل تکنیکال بر معاملات
قبل از هر چیزی، بهتر است کاربردهای روش تحلیل تکنیکال را برای شما بازگو کنیم. قطعا می‌دانید که پرداختن به معامله بدون دانش و استفاده از یک روش تحلیل، کار بیهوده و پر خطری است. این کار ریسک قابل توجهی را برای سرمایه‌گذار به همراه خواهد داشت. شما کندل بورس چيست و چه کارايي دارد؟ کندل بورس چيست و چه کارايي دارد؟ با آموزش تحلیل تکنیکال، کلیدی را در دست خواهید داشت که با آن می‌توانید قیمت دارایی‌های خود را بررسی کرده و همچنین زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کنید.
- در تمامی بازارهایی که نمودار قیمتی دارند می‌توانید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
- در بازارهای بورس، اوراق بهادار، بازار سکه، بازار طلا، بازار دلار تحلیل تکنیکال کارایی دارد. همچنین برای تحلیل قیمت نفت، زعفران و پسته نیزاستفاده می‌شود. اکنون فعالان اقتصادی زیادی در سراسر جهان در این حوزه فعالیت می‌کنند.
- همچنین تحلیل تکنیکال علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال، برای تمامی بازارهای جهانی نظیر بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر بازارهای گفته شده، حتی برای تحلیل ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، لایت کوین و اتریوم کارایی دارد.
تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی
به طور کلی در تحلیل بنیادی شما از ارزش ذاتی یک ورقه بهادر با خبر خواهید شد و قیمت آن را با قیمت روز مقایسه خواهید کرد. در تحلیل تکنیکال بر اساس روند تاریخچه‌ای قیمت اوراق، شاخص‌ها و هر آنچه عرضه و تقاضا بر قیمت آن مؤثر است، کمک می‌کند رفتار قیمت آنها را پیش‌بینی کنیم.
تریدرهای حرفه‌ای از تمام روش های تحلیل بهره می‌برند تا بهترین تصمیم را بگیرند. برای ارتقای دانش معامله‌گری خود نیاز است تا هر دو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را با هم داشته باشید. طبعا این کار برای شما زمان زیادی خواهد برد.
نمودارهای قیمت
برای اموزش بهتر تحلیل تکنیکال بهتر است با نمودارها آشنایی پیدا کنید. نمودار قیمت، نموداری است که دنباله‌ای از قیمت‌ها در بازه زمانی خاصی در آن ترسیم شده است. در نمودارهای قیمت، محور عمودی نشان دهنده مقیاس قیمت و محور افقی نشان دهنده مقیاس زمان است.
انواع نمودارها
همانطور که گفته شد، نمودارها اطلاعات قیمت اوراق بهادر را در طول زمان به صورت گرافیکی نشان می‌دهند. در اموزش تحلیل تکنیکال ۴ نوع نمودار مورد استفاده قرار می‌گبرند. این که تحلیلگر از کدام نوع از نمودارها استفاده می‌کند، به نوع اطلاعاتی که به دنبال آن هستند و سطح مهارت فردی آنها بستگی دارد. این ۴ نمودار عبارتند از:
- نمودار خطی
- نمودار میله ای
- نمودار کندل استیک
- نمودار نقطه و شکل
نمودار خطی
نمودار خطی صرفا برای نوسانات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نمودار قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند. همانطور که گفته شد این نمودار صرفا برای نوسانات قیمت است و نسبت به نمودارهای شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.
نمودار میله‌ای
از نمودارهای میله‌ای در تحلیل تکنیکال، برای نشان دادن حرکت قیمت اوراق بهادار در یک دوره زمانی استفاده می‌کنند. شما در یک نمودار میله‌ای می‌توانید قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین سهام یا سایر ابزارهای مالی را مشاهده کنید. میله‌ها در این نمودارها به صورت خطوط عمودی قرار دارند. مجموعه این میله‌ها، هر نقطه قیمتی در بازه زمانی تعیین شده را نشان می‌دهد.
نمودار کندل استیک
نمودار کندل استیک در کندل بورس چيست و چه کارايي دارد؟ واقع شامل قیمت‌های افتتاحیه، بالا، پایین و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک روز است. هر کندل یک قسمت پهن دارد که به آن بدنه می‌گویند. این بخش‌ها نشان می‌دهد که آیا قیمت بسته‌شدن اوراق بهادار بالاتر از قیمت افتتاحیه (سیاه / قرمز) یا پایین‌تر (سفید / سبز) است یا خیر. همچنین خطوط نازک بلند بالا و پایین بدنه نمایانگر دامنه بالا / پایین است و به آنها سایه گفته می‌شود.
در نمودارهای کندل استیک مشاهده خواهید کرد که بدنه موجود در آنها به دو گونه توخالی و پر است. در کندل‌های استیک توخالی در جایی که قیمت بسته‌شدن بیشتر از قیمت افتتاحیه است، فشار خرید را نشان خواهد داد. در مقابل آن، در کندل استیک‌های پر شده، در جایی که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت افتتاحیه باشد، فشار فروش را نشان خواهد داد.
در حالت کلی نمودار کندل استیک تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران را بر قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد. این نمودار در اموزش تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گران برای تعیین زمان ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌شود.
https://bitserver.in/wp-content/uploads/2021/09/bitserver_post-7.jpg
مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال
در این قسمت از اموزش تحلیل تکنیکال می‌خواهیم به معرفی مفهوم حجم در این روش بپردازیم. به صورت کلی به تعداد سهام یا قراردادهایی که در یک بازه زمانی مشخص در طول روز معامله می‌شود، حجم می‌گویند. از جنبه‌های بسیار مهم تحلیل تکنیکال می‌شود به حجم معاملات اشاره کرد. این به این دلیل است که حجم برای تایید روندها و الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هر گونه حرکت قیمتی به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتاً زیاد، قوی‌تر تلقی می‌شود. میزان حجم توسط تحلیل‌گران تحت نظارت کندل بورس چيست و چه کارايي دارد؟ قرار می‌گیرد تا به ایده‌هایی در مورد تغییر روند آینده برسند. اگر حجم در روند صعودی شروع به کاهش کند، معمولاً نشانه پایان روند صعودی است.
در این مقاله به اموزش تحلیل تکنیکال پرداختیم. تحلیل تکنیکال در واقع یک هنر است که به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که شامل یک سری ابزار، نمودار، اندیکاتور و… است، به تحلیل سهام بپردازید. مهم‌تر از آن این است که در این نوع تحلیل به این مرحله‌ای می‌رسید که اگر اتفاقی برای سهم یا شاخصی رخ بدهد، انتظار بازار برای آن سهم یا شاخص چه خواهد بود.
در مقاله‌های قبلی وبسایت بیت سرور به معرفی سایر روش‌های تحلیل پرداخته بودیم. استراتژی هیکین اشی، از نمونه‌های آن است. شما می‌توانید برای افزایش دانش خود به مطالعه ی مقاله‌های سایت ما بپردازید و مهارت خود را در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال افزایش دهید.
دیدگاه شما