نحوه تحلیل نمودار عمق بازار
در این مقاله براساس سری مقالات آموزش ارزهای دیجیتال، تصمیم داریم تا شما را با مفاهیم دیوار خرید و دیوار فروش و نحوه استفاده از چارت عمق سفارشات ( Depth Chart ) آشنا کنیم. این امر میتواند تاثیر خوبی از درک لحظه ای شما از وضعیت معاملات و تصمیم به خرید و فروش بهتر ارز دیجیتال مورد نظر شما برایتان ایجاد کند.
دیوار خرید ، یک سفارش خرید گسترده یا تجمع سفارشات خرید در سطح قیمتی خاصی است. دیوار فروش به یک سفارش فروش گسترده یا تجمع سفارشات فروش در سطح قیمت خاص اشاره دارد. ایجاد یک دیوار خرید و دیوار فروش توسط نهنگ ها امکان پذیر است. معامله گرانی که بخش بزرگی از رمزارزها یا سهام موجود را در اختیار دارند.
معامله گران باتجربه احتمالا در مورد دیوارخرید و فروش شنیده اند، که میتواند به عنوان نقاط قیمتی شناخته شود که در آن حجم زیادی از سفارشات خرید یا سفارشات فروش وجود دارد. از نظر بصری، حجم سفارشات وقتی در برابر نقاط قیمت قرار میگیرد “دیوار” را تشکیل میدهد.
دیوار خرید (Wall Buy) و دیوار فروش (Wall Sell)
دیوارخرید و فروش میتواند تا حد زیادی بر نوسانات قیمت در رمزارزها و بازارهای سهام تأثیر بگذارد. درک آنها هنگام معامله رمزارزها مانند بیتکوین و اتریوم میتواند سودمند باشد زیرا به شما این امکان را میدهد تغییرات قیمت را بهتر پیش بینی کرده و بر اساس آن سفارشات، محدودیت خود را تنظیم کنید. با این حال، درک دلیل دیوارهای خرید و فروش بسیار مهم است زیرا گاهی اوقات به جای بازتاب احساسات تجاری واقعی میتوانند نوعی دستکاری بازار باشند.
دیوار خرید چیست؟
دیوار خرید یک سفارش خرید گسترده یا تجمع سفارشات خرید در سطح قیمت خاصی است. حجم این سفارشات خرید آنقدر زیاد است که در صورت انجام معاملات، قیمت دارایی را بالا میبرد. در حقیقت، وجود دیوار خرید باعث افزایش قیمت ها حتی قبل از انجام سفارشات میشود. این امر به این دلیل است که پس از برخورد قیمت با دیوار خرید، عرضه دارایی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد. دیوار خرید همچنین نشان دهنده اطمینان بازار است که سطح قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت دیوار خرید خواهد بود.
چگونه دیوارهایی برای خرید پیدا کنیم؟
معامله گران با تعیین سفارشات خرید خود حتی بالاتر از دیوار خرید، به رمزارزها یا سهام آنها دست مییابند. این امر قیمت ها را حتی بیشتر افزایش میدهد. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که دیوارهای خرید اغلب نشان دهنده احساسات واقعی بازار نیست. دیوارهای خرید کوچک به دلیل ترجیحات روانشناختی معمولا در فواصل زیاد از موقعیت فعلی بازار ایجاد میشوند.
از طرفی دیوارهای خرید نیز میتواند به طور مصنوعی ایجاد شود. از آنجا که سفارشات خرید پویا هستند و میتوانند به طور مداوم اضافه یا حذف شوند، دیوارهای خرید را میتوان به عنوان نوعی از دستکاری بازار استفاده کرد و ممکن است نشان دهنده علاقه واقعی برای خرید یک رمزارز با آن قیمت نباشد.
دیوار فروش چیست؟
دیوارفروش چیست؟
دیوار فروش نقطه مقابل دیوار خرید است. به یک سفارش فروش گسترده یا تجمع سفارشات فروش در سطح قیمتی خاص اشاره دارد و همچنین اغلب در معاملات رمزارزها دیده میشود.
دیوار فروش میتواند باعث کاهش قیمت رمزارز شود. این به این دلیل است که دیوار فروش نشان میدهد که عرضه رمزارز با آن قیمت افزایش مییابد. این امر نحوه تحلیل نمودار عمق بازار تقاضا را تحت فشار قرار داده و قیمت ها را کاهش میدهد.
چگونه دیوارهایی برای فروش پیدا کنم؟
معامله گران که میخواهند رمزارز خود را بفروشند، از این واقعیت آگاه هستند که اگر قیمت خود را بالاتر از دیوار فروش قرار دهند، ممکن است دارایی هرگز به قیمت سفارش آنها نرسد. بنابراین، آنها پیشاپیش سفارشات فروش خود را زیر دیوار قرار میدهند.
این امر باعث کاهش بیشتر قیمت ها میشود، زیرا معامله گران بیشتر سفارشات فروش را زیر دیوار فروش قرار میدهند. بنابراین، رمزارز در آن محدوده قیمتی با مقاومت زیادی روبرو میشود و با قیمت پایین نگهداری میشود. با این حال، مشابه دیوارخرید، دیوارفروش را نیزمیتواند توسط نهنگ ها، دستکاری شود.
شناسایی دیوار خرید و فروش
دفتر سفارش (Book Order) چیست؟ به منظور شناسایی دیوارهای خرید و فروش در یک صرافی واقعی، یک معامله گر ابتدا باید نحوه خواندن یک دفتر سفارش را بفهمد. یک دفتر سفارش “یک لیست الکترونیکی از خرید و فروش سفارشات برای یک ابزار امنیتی یا مالی خاص است که بر اساس سطح قیمت سازماندهی شده است.
یک دفترچه سفارش تعداد سهام پیشنهادی یا ارائه شده در هر نقطه قیمت را ذکر میکند. ” دفترهای سفارش پویا هستند و به طور مداوم در زمان واقعی به روز میشوند.
در هر دفتر سفارش، شرایط “پیشنهاد” و “درخواست” را مشاهده خواهید کرد. پیشنهاد یک سفارش خرید است، در حالی که یک درخواست سفارش فروش است. وقتی نقاط قیمت یک پیشنهاد و یک درخواست مطابقت داشته باشد، مبادله باعث معامله میشود. وقوع این معاملات به نوبه خود بر قیمت دارایی تأثیر میگذارد.
به عنوان مثال، اگر تقاضای زیادی برای یک رمزارز وجود داشته باشد و خریداران مایل به پرداخت هزینه بالایی برای آن باشند، ممکن است قیمت پیشنهادی خود را تا زمانی که با قیمت فروشندگان مطابقت نداشته باشد، افزایش دهند. وقتی چنین معاملاتی صورت میگیرد، قیمت رمزارز یا سهام بالا میرود.
در حالی که منظور از دفترهای سفارش این است که به معامله گران کمک میکند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند، این اطلاعات بازار اغلب میتواند تحت تأثیر بازیگران بزرگی باشد که مایل به دستکاری احساسات بازار هستند.
چگونه میتوان اساس نمودار عمق (Chart Depth) دیوارهای خرید و فروش را شناسایی کرد؟
نمودار عمقی (Chart Depth) ابزاری برای درک عرضه و تقاضای یک رمزارز در هر لحظه (برای طیف وسیعی از قیمت ها) است. این یک نمودار بصری تر برای نمایش اطلاعات دفتر سفارش است.
نمودار عمق شامل چندین جزء کلیدی است:
خط پیشنهاد (Line Bid): ارزش تجمعی سفارشات خرید یا تقاضا را در هر نقطه قیمت مشخص میکند. این با یک خط سبز در سمت چپ نمودار نشان داده شده است.
خط درخواست (Line Ask): ارزش تجمعی سفارشات فروش یا عرضه را در هر نقطه قیمت مشخص نشان میدهد. این با خط قرمز در سمت راست نمودار نشان داده شده است.
محورX: محور افقی معمولاً به دلار است. نشان دهنده نقاط مختلف قیمت که در آن سفارشات خرید و فروش قرار میگیرد.
محورY: محور عمودی که معمولا در رمزارزی است که شما معامله میکنید، نشان دهنده تعداد سفارشات در هر نقطه قیمت است.
به طور معمول، یک معامله گر میتواند موس خود را بر روی پیشنهاد قرار دهد و از خطوط بخواهد تا تعداد سفارشات خرید یا فروش را در هر نقطه قیمت به راحتی در محورها مشاهده کند.
دیوار نهنگ (Wall Whale):
نهنگ چیست و چگونه دفتر سفارش را دستکاری میکنند؟
دیوار نهنگ ( Wall Whale)
همانطور که در بالا به طور خلاصه توضیح داده شد، نهنگ شخص یا موسسه ای است که دارای مقادیر قابل توجهی از رمزارز یا دارایی دیگر است. این به آنها قدرت بی نظیری میدهد که از طریق اقدامات خود بر قیمت های بازار تأثیر بگذارند.
برخی از نمونه های نهنگ در صنعت بیتکوین عبارتند از ساتوشی ناکاموتو، بنیانگذار بیتکوین، تایلر و کامرون وینکلوس و تسلا. به عنوان مثال، اگر تسلا تمام بیتکوین نحوه تحلیل نمودار عمق بازار خود را بفروشد، مطمئناً به دلیل حجم زیاد و عرضه بیش از حد بیتکوین که به طور ناگهانی در بازار عرضه میشود، قیمت کاهش مییابد.
به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که دیوارهای خرید و فروش اغلب به طور مصنوعی ایجاد شده اند. نهنگ ها منابعی برای ایجاد دیوارهای خرید و فروش به تنهایی با تنظیم تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش دارند. برخی از نهنگ ها عمداً این کار را برای تحت تاثیر قرار دادن احساسات بازار و دستکاری قیمت ها برای منافع خود انجام میدهند. این استراتژی تجارت نهنگ نامیده میشود.
چگونه میتوانم تشخیص دهم که بازار رمزارزها تحت کنترل است؟
تشخیص اینکه دیوار خرید یا فروش واقعی است یا مصنوعی و به عنوان بخشی از استراتژی معاملات نهنگ ایجاد شده است، دشوار است. این امر به ویژه در بازار رمزارزها مشاهده میشود، جایی که نوسانات زیاد است و بازارها عمدتا بر اساس احساسات بازار و نه معیارهای مالی یا روندهای صنعت است.
با این حال، یک راه برای تعیین واقعی بودن یا مصنوعی بودن این دیوارها، این است که از آخرین اخبار رمزارزها مطلع باشید. در مواردی که به نظر میرسد دیوارهای خرید یا فروش قابل توجهی وجود داشته باشد در حالی که تغییرات کمی در احساسات عمومی در رسانه های اجتماعی و اخبار ایجاد میشود، ممکن است نمونه ای از دستکاری بازار باشد.
عمق بازار زمانی بالا تلقی میشود که حجم زیادی از سفارشات معلق در طرف پیشنهاد و درخواست وجود داشته باشد. این بدان معناست که قیمت ها به راحتی توسط سفارشات بزرگ بازار و با هر قیمت خاص دستکاری میشوند، زیرا آنها در حجم زیادی از سفارشات کلی جذب میشوند. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که دیوارهای خرید و فروش بر قیمت ها تأثیر زیادی داشته باشد و معامله گران در چنین مواردی باید کمتر به آنها توجه کنند.
با این حال، در پایان روز، هیچ راهنمای ثابتی در تعیین واقعی بودن دیوار خرید یا فروش دیوار وجود ندارد و بیشتر آن به تشخیص خود شما بستگی دارد.
فعال شدن ویژگی عمق بازار
با فعال شدن ویژگی عمق بازار، به بررسی این اپدیت و ویژگی جدید نحوه تحلیل نمودار عمق بازار می پردازیم تا با آن آشنا شوید و کاربرد آن را بدانید.
تا پیش از این، معامله گران و سهامداران فقط به ۵ سطر از سفارشات خرید و فروش دسترسی داشتند و اطلاعات کامل سفارشات صرفا در اختیار کارگزاری ها و موسسات خاص بود.
اما از ۱۵ فروردین با فعال شدن ویژگی عمق بازار شما به تمامی سفارشات ثبت شده در سیستم به صورت یکجا دسترسی خواهید داشت. این ویژگی باعث می شود تا شما دیدگاه بهتری نسبت به سفارشاتی داشته باشید که تا قبل از آن، امکان مشاهده اش برای شما وجود نداشت…
عمق بازار چیست؟
در این نوع نمایش، تمامی سفارشات یک سهم به صورت جدولی نمایش داده میشه. در این جدول، اگر کارگزاری شما خلاقیت به خرج داده باشد (مانند کارگزار مفید) می توانید حجم را به صورت نمودار میله ای در کنار هر عدد مشاهده کنید و به راحتی به جای اعداد، نمودار میله ای آن ها را مقایسه کنید.
این نوع نمودار سفارشات خرید و فروش را به صورت میله ای نمایش می دهد با کمک این نمودار به سادگی می توانید ببینید که وضعیت سفارشات در سهم به چه صورت بوده و در چه قیمت هایی، سفارشات بیشتری انباشته است. در این تصویر مشاهده می کنید که نماد خساپا در معاملات ۱۵ فروردین، در محدوده صفر تابلو، حدود ۲۲۰ میلیون سهم در قسمت خرید داشته و در محدوده صف خرید (سقف قیمت روزانه) حدود ۱۳۰ میلیون سهم، در بخش فروش ثبت شده. برای خواندن تحلیل سهام خودرویی خساپا، خودرو، خزامیا و… می توانید به صفحه تحلیل تکنیکال یا بنیادی مراجعه کنید.
در این نمودار، سفارشات به صورت تجمعی نمایش داده می شود. تجمعی به این معناست که می توانید پی ببرید که از قیمت کنونی معاملات تا صف خرید و یا صف فروش دقیقا چه تعداد سهم در لیست سفارشات ثبت شده است و عمده سفارشات در کدام قیمت ها انباشته شده اند؟
در واقع این نمودار به نوعی هر دو نمودار قبل را در دل خود دارد و نسبت به دو نوع قبل کاربردی تر است.
نکته مهم در این نمودار این است که می توانید اردرهای ترس و اردرهای حمایتی هر سهم را به سادگی مشاهده کنید. همچنین می توانید مشاهده کنید که به چه صورت کلی سفارشات در سمت خرید یا فروش بیشتر است و عرضه و تقاضای بازار در آن به چه صورتی است.
کاربرد عمق بازار
واقعیت ماجرا این است که دستکاری عمق بازار به وسیله سفارشات تقلبی(فیک)، خیلی راحت است و هیچ هزینه ای ندارد. به عنوان مثال، وقتی سهمی در محدوده ۳+% در حال نوسان است؛ افراد می توانند به راحتی در محدوده صفر تابلو حمایتی سنگین را ثبت کنند و بدون هیچ هزینه ای، باعث حمایت روانی از سهم بشوند.
و یا در صورتی که سهامداری نخواهد سهمی صف خرید بشود و رشد کند، با انباشته کردن سفارشات فروش در ۵+%، می تواند به سهم هیجان منفی القا کند.
به همین دلیل، عمق بازار، نمی تواند مبنای تصمیم گیری ها و تحلیل ها باشد. اما در کنار تحلیل ها و تابلوخوانی ، می توان نیم نگاهی هم به این نمودار ها انداخت و وضعیت بازار را بهتر متوجه شد.
فراموش نکنید که عمق بازار در لحظه می تواند تغییر کند و اگر در یک سهم یک دیوار سفارشات ۲۰۰ میلیونی را مشاهده کنید؛ نباید لزوما فکر کنید که «حتما این سهم ارزنده است که این حجم عظیم سفارشات اینجا ثبت شده»، چرا که فقط با یک کلیک، کل این حجم می تواند ناپدید شود و شما را در دام یک اردرترس یا اردر حمایتی و یا موارد مشابه بیندازد.
عمق بازار، ویژگی ای است که قرار بود از ۱۵ فرودین در سامانه های معاملاتی آنلاین، برای همه فعالان بازار نمایش داده شود.
برخی از کارگزاری ها این ویژگی را هم اکنون در اختیار مشتریانشان قرار می دهند و سایر کارگزاری ها هم ممکن است به مرور زمان این ویژگی را فعال کنند. اما در حال حاضر، ظاهرا مشکلات زیادی در بین نمایش این ویژگی وجود دارد و گاها عمق بازار کارگزاری های مختلف هم با هم متفاوت است اما به مرور زمان این مشکلات برطرف خواهد شد.
نکته مهمی که زیاد در مورد آن سوال پرسیده می شود کاربرد آن است. کاربرد عمق بازار، به نظر من شفاف سازی سفارشات ثبت شده است؛ نه چیزی فراتر از آن. چرا که سفارشات در بورس به صورت لحظه ای قابل تغییر هستند و عمق بازار، عملا به صورت خیلی راحت قابل دستکاری است.
حالا که عمق بازار برای همه قابل نمایش شده است؛ قطعا بازی های جدیدی برای جهت دادن به سهام در این قسمت نیز شکل می گیرد و نقش اردرهای ترس و اردرهای حمایتی پر رنگ تر از قبل خواهد شد.
با توجه به اینکه ثبت سفارش، هیچ هزینه و کارمزدی ندارد و همچنین به وسیله معاملات الگوریتمی عملا میتوان در کسری از ثانیه این سفارشات را ویرایش یا حذف کرد. عملا بر اساس عمق بازار، نمیتوان استراتژی معاملاتی خاصی را پیاده کرد و کاربرد معاملاتی زیادی برای آن تعریف کرد.
اما صرفا به عنوان یک ابزار کمکی برای شناخت وضعیت عرضه و تقاضا در سهم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اینکه در روزهای جاری سهامداران بیشتر در کدام قسمت قرار گرفتند و تمایلشان به چه جهتی است.
نکته مهم دیگر هم که باید به آن اشاره شود این است که این نمودارها ، متعلق به ایزی ترید کارگزاری مفید هستند و ممکن است در کارگزاری های دیگر اندکی متفاوت باشند.
این گزارش توسط تیم بازارچک تهیه شده است. بازارچک علاوه بر سهام خودرویی به بازار خودرو هم می پردازد. برای شنیدن خلاصه اخبار هفتگی بازار خودرو رادیو بازارچک را دنبال کنید. همچنین اگر میخواهید از آخرین قیمت محصولات سایپا باخبر شوید کلیک نمایید.
الگوی اسپایک بیانگر چیست و چگونه میتوان با آن وارد معامله شد؟
الگوهای نمودار شمعدانی، الگوهای محبوب تحلیلگران هستند. هر یک از این شمعدان‌ها، گویای اطلاعات زیادی مثل باز و بسته شدن قیمت‌ها و محدودیت‌های بالاتر و پایین‌تر قیمت سهام در طول روز، هفته، ماه و سال هستند. در این مقاله قصد داریم راجع به یکی دیگر از این الگوهای محبوب یعنی الگوی اسپایک، که تشکیل منحصر به فردی دارد و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ارائه میدهد، صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
الگوی اسپایک چیست؟
همانطور که از نامش پیدا است، الگوی اسپایک (Spike) یا الگوی v، اوج را در هر خط روندی تشکیل میدهد، جایی که قیمت قبل از بازگشت به محدوده اولیه، جهش قابل توجهی دارد. تعریف الگوی شمعدانی v به عنوان افزایش یا افت ناگهانی خط روند ناشی از تغییر لحظه‌ای احساسات بازار، توصیف میشود.
یک الگوی جهش میتواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود و به دنبال آن حرکت ناگهانی، معاملات انجام شود. نکته این است که اسپایک پس از یک انگیزه در روند صعودی و نزولی شکل میگیرد و پس از اینکه جهش آن کامل میشود، قیمت به ارزش اولیه خود باز می‌گردد.
یک مثال خوب از اسپایک منفی در بازارهای مالی، سقوط بازار سهام در 19 اکتبر 1987 است؛ زمانی که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در یک روز 23 درصد سقوط کرد.
درک الگوی اسپایک
نمونه‌های شدیدتری از اسپایک مربوط به زمانی است که تحلیلگران به یکسری اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره واکنش نشان میدهند، مانند نتایج درآمد بهتر از حد انتظار. استفاده از کلمه «اسپایک» به شیوه قدیمی قرار دادن برگه‌های کاغذی سفارش بر روی اسپایک فلزی پس از اتمام معامله مربوط میشود.
مفهوم اسپایک در ارزش قیمت سهام در تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام استفاده میشود. تجزیه و تحلیل تکنیکال مطالعه روند تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات است که تعداد سهام معامله شده در یک روز یا ماه را نشان میدهد. مدیران سرمایه، این روندهای تاریخی را مطالعه میکنند تا رفتار قیمت سهام را در آینده پیش‌بینی کنند.
از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل بنیادی، قیمت آینده سهام را بر اساس فروش و سود شرکت ارزیابی میکند. مدیران سرمایه تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت یک سهام ترکیب میکنند.
یک نمونه معامله با الگوی v
یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است محدوده معاملات قیمت برای یک نحوه تحلیل نمودار عمق بازار سهام خاص را تحت نظر بگیرد. فرض کنید، طی 12 ماه گذشته، هر سهم بین 30 تا 45 دلار معامله شده است. علاوه بر محدوده قیمت، یک تحلیلگر تکنیکال روند بلندمدت قیمت سهام را بررسی میکند. در این مورد، فرض کنید که قیمت سهام از قیمتی در زیر 30 دلار به قیمت فعلی نزدیک 45 دلار برای هر سهم افزایش یافته است.
در این سناریو، اگر قیمت سهام به سرعت به زیر 30 دلار یا بالاتر از 45 دلار برسد، ممکن است برای تحلیلگر تکنیکال، به عنوان شاخص خرید یا فروش تلقی شود. فرض کنید که قیمت سهام به میزان 27 دلار یعنی پایین‌تر از قیمت معامله رسیده است.
اگر الگوی معاملات سهام به محدوده عادی معاملات بازگردد، ممکن است جهش ناهنجاری باشد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها پس از جهش کوتاه شروع به کاهش کنند، این جهش ممکن است نشانگر این باشد که اخبار مربوط به شرکت، نظر سرمایه‌گذاران را در مورد سهام تغییر داده است. یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است از این روند به عنوان دلیلی برای فروش سهام استفاده کند.
الگوی v چگونه شکل میگیرد؟
یک رویداد خاص (برخی اخبار در تقویم اقتصادی یا یک فورس ماژور با ارزش اقتصادی زیاد) احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار میدهد، نقل قول‌ها را شکل میدهد و و تب و تاب بازار را در دست گرفته و باعث بروز الگوی اسپایک میشود.
پس از یک جهش تند، نقل قول‌ها در بالاترین نقطه متوقف میشود که ممکن است شمعدانی معکوس ایجاد کند (الگوی شمعدانی هارامی، ستاره و موارد مشابه). سپس در شمعدان‌های بعدی، از همانجایی که نقل قول‌ها شروع به رشد کردند، به مقادیر اولیه خود باز می‌گردند. پس از آن، روند فعلی معکوس میشود و قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت میکند.
همانطور که گفتیم یک الگوی v در پایین روند نزولی هم شکل میگیرد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تحت تأثیر برخی اخبار یا رویدادها، نقل قول‌ها به شدت کاهش مییابد. سپس در شمعدان‌های بعدی، قیمت به محلی که از آن شروع به سقوط کرده است، باز می‌گردد. سپس روند واقعی معکوس میشود و نقل قول‌ها شروع به رشد میکنند.
چرا یک اسپایک ظاهر میشود؟
به عنوان یک قاعده کلی، ظاهر یک الگوی اسپایک توسط یک عامل حسی انسانی مثل حرص، ترس و وحشت تحریک میشود. حرص باعث میشود تا معامله‌گران پس از شروع انگیزه و نقل قول افراد، معاملات خود را در بازار باز کنند. با این حال، ممکن است اوضاع برای ادامه رشد قیمت، مناسب نباشد؛ بنابراین قیمت رو به سقوط قرار میگیرد. پس از شروع کاهش، وحشت و ترس از دست دادن پول به صحنه می‌آید. معامله‌گران شروع به بسته شدن سفارشات‌شان به صورت گسترده میکنند و پس از بازگشت قیمت به نقطه شروع، روند نزولی ادامه مییابد.
وضعیت دیگر بروز اسپایک زمانی است که یک معامله‌گر با موقعیت بسیار زیاد ظاهر میشود. در این مورد، اگر به عمق بازار نگاه کنید، حجم زیادی با تمام قیمت‌های موجود خریداری میشود، سپس عمق بازار با برنامه‌های سفارشی پر میشود و نقل قول‌ها به سطوح اولیه خود باز می‌گردند.
آیا دلایل دیگری میتواند باعث بروز الگوی اسپایک شود؟
- یک حرکت جهت‌دار (یک روند) در نمودار وجود دارد.
- قیمت در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت تجمع نمی‌یابد (سطحی وجود ندارد).
- شکاف‌های زیادی در روند وجود دارد.
- یک انگیزه سریع ممکن است سطح حمایت یا مقاومت کلیدی را از بین ببرد، پس از آن قیمت بازگشت میکند.
- قیمت ممکن است با فاصله از یک کانال قیمت مساوی، شکسته شود (سپس قیمت باز می‌گردد و روند معکوس میشود).
- جهش ناگهانی میتواند الگویی باشد که قیمت یک دارایی را دنبال میکند.
نمونه‌ای از معامله فروش با الگوی اسپایک
در نمودار زیر، قیمت برای مدت طولانی درحال رشد بوده است. در یک مرحله، یک رویداد مهم اقتصادی یا سیاسی اتفاق می‌افتد، یا معاملات فعال به سادگی آغاز میشود (هرچه خبر غیرمنتظره‌تر باشد، واکنش بازار حادتر است). قیمت بالا میرود و روی شمعدان بعدی متوقف میشود، سپس نقل قول‌ها کاهش مییابند. در حالت ایده‌آل، باید در آخرین سطح پایین قبل از ضربه، موقعیتی باز شود. با این حال، در این مثال، یک معامله فروش در پایان بسته شدن شمعدان باز میشود.
توقف ضرر در مکانی امن پشت ارتفاع قرار گرفته است. سود دریافتی بر اساس اندازه SL محاسبه میشود. برای افزایش سود، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای ظاهر شدن یک روند باز میشود، بهتر است به جای قرار دادن SL،TP را جابجا کرد.
نمونه‌ای از معامله خرید با الگوی اسپایک
پس از یک روند نزولی طولانی مدت، قیمت یک حرکت شدید را نشان میدهد و سپس متوقف میشود (در نمودار، به نظر میرسد یک چکش معکوس کامل به وجود آمده است). در شمعدان بعدی، قیمت به نقطه شروع باز می‌گردد. در اینجا ممکن است روند خرید باز شود.
SL را در قسمت پایین قرار داده و یک TP بر اساس اندازه SL محاسبه میشود. برخی منابع توصیه میکنند که TP به اندازه Spike بزرگ شود. با این حال، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای بروز یک روند باز میشود، بهتر است که SL را به جای قرار دادن TP جابجا کرد. بدون شک این کار، گزینه کاملی نیست، اما در صورت قرار دادن TP ثابت، امتیاز بیشتری کسب میشود.
چگونه یک الگوی اسپایک را تشخیص دهیم؟
شمعدان الگوی v به افزایش نامنظم قیمت اشاره دارد که معمولا ناشی از ورود اطلاعات جدید به بازار است. هنگامی که ضربه یا انگیزه اولیه وارد بازار میشود، یک شمع معکوس پس از شمع اسپایک شکل میگیرد و به دنبال آن شمع‌های بیشتری در خط قیمت اولیه شکل می‌گیرند.
اخبار عمده بازار میتواند دید معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج در بازار شود. افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت سهام را به اوج می‌رساند، پیش از آنکه معامله‌گران وحشت زده شده و شروع به فروش سهام خود کنند و قیمت را به سطح اولیه برسانند.
چگونه اسپایک را تفسیر کنیم؟
اسپایک‌ها الگوهای نادری هستند. بنابراین، هنگامی که یک الگوی اسپایک ظاهر میشود، معمولا یک دلیل خوب در پشت آن وجود دارد که باعث حرکت میشود. معامله‌گران باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد اقدام، وضعیت را با دقت بررسی کنند.
خرید و فروش معاملات در الگوی v با ریسک زیادی همراه است. به عنوان یک احتیاط، معامله‌گران باید قبل از ورود به موقعیت، توقف ضرر و محدودیت سود خود را با دقت تعیین کنند. در شرایطی که جهش قابل توجهی در قیمت وجود دارد، میتوان در باز شدن شمع بازگشت، موقعیت فروش را باز کرد و با استفاده از بالاترین میزان اوج، حد توقف ضرر را تعیین کرد. حد سود نیز پس از اندازه‌گیری SL در فاصله مساوی قرار میگیرد.
برعکس آن، وقتی جهشی در روند نزولی ظاهر میشود، معامله‌گران در اولین باز شدن شمع صعودی پس از جهش، موقعیت خرید خود را باز میکنند.
دیدگاه سرمایه‌گذاران فارکس نسبت به اسپایک
گاهی اوقات قیمت یک دارایی به حالتی بسیار شدید و ناگهانی بالا یا پایین میرود و سپس بازگشت میکند. بنابراین در نمودار قیمت، الگوی اسپایک یا جهش ایجاد میشود. این پدیده را میتوان 99 درصد در بازار فارکس مشاهده کرد؛ زیرا این یک بازار بسیار بی‌ثبات است و قیمت بسیار سریع شروع به حرکت میکند و سپس جهت آن تغییر میکند.
این حرکات قوی به دلیل معاملات ناگهانی عظیمی شکل میگیرد که همزمان بر اساس یک رویداد اقتصادی مانند یک خبر مهم ایجاد میشود. به عنوان مثال، تغییر ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بهره یک ارز. چنین حرکات و جهش‌هایی میتواند موضوع نوعی از معاملات باشد که به آن تجارت فارکس اسپایک (Forex Spike Trading) می‌گویند.
شما نمی‌توانید چنین تحرکات و جهش‌هایی را در بازار سهام مشاهده کنید؛ زیرا سهام نمی‌تواند به طور ناگهانی تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار گیرد. آنها به تدریج تغییر میکنند. همچنین انجام تعداد نامحدود معاملات خرید یا فروش به یک باره در بازار سهام آسان نیست، زیرا بازار سهام محدود است و گاهی خریدار برای فروشنده وجود ندارد و گاهی هم فروشنده برای خریدار. بنابراین، بازار سهام به ندرت جهش قیمت را ایجاد میکند.
اما معامله‌گران بازار فارکس منتظر هستند تا جهش قیمت در نمودارها برای ورود به بازار ایجاد شود، زیرا آنها معتقد هستند که:
- معاملات با الگوی اسپایک سودآورتر است
- تضمین قوی‌تری برای سودآوری آنها وجود دارد
نتیجه‌گیری
اسپایک نشان دهنده یک حرکت ناگهانی (جهش) در روند زمانی است که اخبار یا رویدادهای مهم بازار احساسات معامله‌گران را تحت تأثیر قرار میدهد. با این حال، نباید آن را با شکافی که در خط روند ظاهر میشود، اشتباه گرفت. معاملات الگوی اسپایک با ریسک بالایی همراه است و حتی میتواند معامله‌گران باتجربه را فریب دهد. برای واکنش به الگوی شمعدان اسپایک، باید بر اکثر الگوهای شمعدان مسلط شوید و از گیر افتادن در دام سیگنال‌های کاذب، جلوگیری کنید.
انواع نمودار قیمتی در تریدینگ ویو (Tradingview)
تریدینگ ویو جدیدترین نسل از ابزارهای نمودار خوانی بوده که با جامعه و ابزارهای قدرتمند خود تمامی تحلیلگران را اعم از بزرگ و کوچک به سمت خود کشانده است. در سامانه تریدینگ ویو می توانید با انواع نمودارهای قیمت مانند نمودار میله ای، نمودار شمعی و خطی به تحلیل قیمت بپردازید. این مقاله جهت آشنایی با انواع نمودارهای موجود در تریدینگ ویو و نحوه خواندن آن ها به قلم در آمده است. با ما همراه باشید.
به طبع هر نموداری دارای ویژگی های منحصر به فرد خود بوده و روش معاملاتی مخصوص به خود را دارد. انتخاب نمودار مناسب بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی تحلیلگر دارد. شما برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید نیازی نیست طریقه معامله با تمامی نمودارهای قیمتی را یاد بگیرید، اما آشنایی با آن ها و نحوه خواندنشان می تواند در مسیر طولانی و پر پیچ و خم این بازار به شما کمک شایانی کند.
انواع نمودار های مبتنی بر زمان:
اگر بخواهیم یک تفکیک کلی برای نمودار های قیمتی در نظر بگیریم، می توان آنها را به دو گروه مبتنی بر زمان و مبتنی بر قیمت دسته بندی کرد. در نمودارهای مبتنی بر زمان هر بخش از اطلاعاتی که نمودار در اختیار ما می گذارد بر پایه تایم فریم یا قاب زمانی می باشد. این به معنی است که هر قسمت از نمودار نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.
بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایم فریم چیست؟
همچنین خود نمودارهای مبتنی بر زمان به دو دسته خطی و OHLC تقسیم بندی می شوند. در نمودار های خطی، نمودار تنها قیمت نهایی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. یعنی اگر شما تایم فریم خود را روی یک روزه تنظیم کرده باشید، نمودار قیمت در پایان روز را به شما نشان می دهد و با نوسانات قیمتی در طی روز کاری ندارد.
در نمودارهای OHLC شما اطلاعات بیشتری را از چارت دریافت می کنید. این اطلاعات شامل چهار قیمت می باشد:
۱- قیمت زمان باز شدن OPEN
۲- بالاترین حد قیمت HIGH
۳- پایین ترین حد قیمت LOW
۴- قیمت در زمان بسته شدن CLOSE
با استفاده از این اطلاعات شما متوجه می شوید که قیمت در بازه زمانی مد نظر شما دقیقاً چه میزان نوساناتی را تجربه کرده است. ضمناً فهرست نمودارهای مبتنی بر زمان در تریدینگ ویو بدین شرح می باشند:
لیست نمودارهای مبتنی بر زمان:
– نمودار میله ای Bars
– نمودار شمعی Candles
– نمودار شمعی Hollow Candles
– هِیکین آشی Heikin Ashi
– نمودار خطی Line
– نمودار خطی Area
– نمودار خطی Baseline
انواع نمودار های مبتنی بر قیمت:
در این نمودارها تغییرات بر اساس نوسانات قیمتی می باشد. این یعنی اگر یک ارز یا دارایی در طول مدت زمان زیادی دستخوش تغییر قیمتی نگردد، ما در نمودار های مبتنی بر قیمت هیچ اطلاعات و رسم جدیدی را دریافت نمی کنیم. ولی چنانچه در طول مدتی کوتاه قیمت صعود و یا نزول شدیدی را تجربه کند ما تغییرات را در این نوع چارت مشاهده می کنیم.
نمودارهای مبتنی بر قیمت در واقع یک نوع ابزار برای تشخیص روند به شمار می آیند و معمولاً تحلیلگران برای تأیید تحلیل و تشخیص روند از آنها در کنار نمودارهای مبتنی بر زمان استفاده می کنند. این نمودارها به خاطر حذف کردن نوسانات جزئی نسبت به نمودارهای مبتنی بر زمان جهت روند را بهتر نشان می دهند.
البته از آنجا که هر کالا یا ارزی سیستم تغییر قیمت و بازارهای مخصوص به خود را دارد برای تنظیم کردن نمودارهای مبتنی بر قیمت نیاز به آزمون و خطا بوده و ممکن است کمی در اوایل کار معامله گر را به خطا بیندازند. ضمناً فهرست کامل نمودارهای مبتنی بر قیمت که در تریدینگ ویو قابل استفاده هستند بدین شرح می باشند:
لیست نمودارهای مبتنی بر قیمت:
– نمودار رنکو Renko
– نمودار لاین بریک Line Break
– نمودار کاگی Kagi
– نمودار نقطه و شکل Point & Figure
– نمودار محدوده ایRange
تفاوت ارز دیجیتال و فارکس | کدام بهتر است؟
امروزه با توجه به ارزش بالای نرخ ارز، افراد زیادی به دنبال کسب درآمد دلاری هستند که با گسترش دنیای دیجیتالی تحقق این امر بسیار ساده شده است. بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال، دو بازار مالی‌اند که ما می‌توانیم از آنها درآمد دلاری داشته باشیم اما سؤال اینجاست در کدام بازار فعالیت کنیم؟ بازار فارکس بهتر است یا ارزهای دیجیتال؟ تفاوت ارز دیجیتال و فارکس چیست؟ امکان کسب سود در کدام بازار بیشتر است؟ تیم تحلیلی همیار کریپتو در این مقاله با جزئیات به بررسی تفاوت ارز دیجیتال و فارکس می‌پردازد.
فارکس چیست؟
فارکس (به انگلیسی FOREX: Foreign Exchange) یک بازار بین‌المللی است که در آن ارزِ رایجِ کشورهایِ مختلف در برابر هم معامله میشوند. کشورها برای تعامل با یکدیگر احتیاج دارند که ارزِ کشورِ مقابل را داشته باشند یا تُجار هنگام دادوستد نیاز دارند با ارز رایج کشوری که در آن حضور دارند، معاملات خود را انجام دهند. بدین ترتیب برای رفع این نیازها بازار فارکس راه‌اندازی شد.
فرض کنید کشور کانادا برای تأمین مایحتاج خود نیاز دارد یکسری محصولات از کشور آمریکا وارد کند. طبیعتاً باید آن محصولات را توسط پول رایج امریکا خریدار کند و این امر یعنی باید دلار خود را تبدیل به دلار آمریکا کند. به این اتفاق یعنی تبدیل یک ارز به ارزی دیگر را فارکس می‌گویند. در بازار فارکس بیشتر ارزهای کشورهای توسعه‌یافته در مقابل هم معامله میشوند. مثلاً یورو اروپا در مقابل دلار آمریکا که به‌اختصار EUR/USD نشان داده میشود.
با یک مثال اتفاقی که در بازار فارکس می‌افتد را برایتان بیشتر توضیح می‌دهیم؛ من در ایران زندگی می‌کنم و قصد سفر به آمریکا رادارم. طبیعتاً سفر هزینه دارد و باید برای خرید کالا یا دریافت خدمات بهایش را بپردازم بنابراین احتیاج به دلار آمریکا دارم. برای دریافت دلار آمریکا به صرافی مراجعه می‌کنم، ریال که پول رایج کشورم هست را می‌دهم و با توجه به «ارزش ریال در مقابل دلار» که به آن «نرخ برابری» می‌گویند، دلار دریافت می‌کنم.
برای مثال ۳۲۰.۰۰۰ ریال می‌دهم و ۱ دلار دریافت می‌کنم. این اتفاق دقیقاً در بازار فارکس رخ میدهد اما به‌صورت آنلاین و غیرحضوری است. اگر به دنبال آموزش فارکس به شکل صحیح هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند. به جرأت میتوان گفت که با تلاش خودتان و کمک مجموعه همیار کریپتو می‌توانید در فارکس معامله‌گری حرفه‌ای شوید.
برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته
همین الان با 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن
ارز دیجیتال چیست؟
ارز دیجیتال (Digital currency) نوعی پول دیجیتال با ماهیت صفر و یک است که از طریق اینترنت میتوان به آن دسترسی داشت. ارز رمزنگاری‌شده (به انگلیسی Cryptocurrency) نوعی ارز دیجیتال است که (crypto) به معنای رمزنگاری و (currency) به معنای ارز است. ارزهای دیجیتال ماهیت فیزیکی ندارند. در واقع ما در حال معامله در بازار ارز رمز نگاری شده یا رمز ارزها هستیم ولی به‌دلیل رواج بیشتر کلمیه “ارز دیجیتال” از آن استفاده می‌کنیم.
ارزهای دیجیتال از فناوری بلاک چین برای ثبت معاملات استفاده میکند. بلاک چین یک شبکه غیرمتمرکز برای ثبت تراکنش‌ها و اطلاعات است که بین تمامی اعضای شبکه پخش‌شده و همه اعضا به‌تمامی اطلاعات شبکه دسترسی دارند. بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا است و در زمان نگارش این مقاله کل بازار ۸۷۳ میلیارد دلار ارزش دارد. این مقدار را می‌توانید از سایت Coinmarketcap به‌صورت دقیقه‌ای بررسی کنید.
از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال میتوان بیتکوین (BTC)، اتریوم (ETH)، تتر (USDT) را نام برد. به‌طور کل در این بازار ارزش هر ارز دیجیتال در مقابل تتر سنجیده میشود مثلاً قیمت بیتکوین را به‌صورت BTC/USDT= ۱۹۷۰۷ نشان میدهند. با گسترش دنیای ارز دیجیتال جفت ارزهای دیگری هم معرفی شد یعنی بجای تتر در طرف دوم از رمز ارزهای دیگر استفاده میشود.
شباهت‌های بین بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس
برای شروع معامله‌گری در هر دو بازار، به یک حساب برای معامله کردن و یک دستگاه الکترونیکی مدرن بااتصال به اینترنت نیاز دارید. در صورت داشتن تجربه در معامله‌گری فارکس و بالعکس، می‌توانید به‌راحتی اصول معامله‌گری در بازار دیگر را یاد بگیرید.
در هر دو بازار قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا، تغییر میکنند. زمانی که تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، قیمت بالاتر میرود و زمانی که فروشندگان بر خریداران غلبه میکنند، قیمت کاهش مییابد بنابراین می‌توانید تقریبا میتوان از یک استراتژی تکنیکالی در هر دو بازار استفاده کرد. البته مفاهیم و اصطلاحات و اصول بنیادی و مدیریت سرمایه در دو بازار متفاوت است.
بررسی تفاوت ارز دیجیتال و فارکس
برای بررسی تفاوت ارز دیجیتال و فارکس باید عوامل مختلف و تاثیر گذار در روند معاملاتی در هر دو بازار را بررسی کنیم.
۱- تعداد نماد در هر بازار چقدر است؟
اولین تفاوت ارز دیجیتال و فارکس که بسیار مشهود است، تعداد نمادهای هر دو بازار است. بازار ارز دیجیتال یک بازار رو به رشد است که هر روزه تعداد زیادی رمز ارز به آن اضافه میشود اما در بازار فارکس تعداد محدودی جفت ارز وجود دارد که حتی اگر کامودیتی‌ها و شاخص‌ها را هم در نظر بگیریم تعداد نمادهای بسیار کمتری نسبت به بازار ارز دیجیتال دارد.
در فارکس، معامله‌گران معمولاً روی جفت ارزهای اصلی (EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD، AUD/USD، NZD/USD) تمرکز میکنند. معامله‌گرانی هم هستند که ترجیح میدهند با جفت ارزهای اگزوتیک کار کنند (شامل یک ارز اصلی و یک ارز اقتصادی درحال‌توسعه). یکی از دلایل این انتخاب، نوسانِ زیاد این جفت ارزها است البته کارمزدِ معاملاتی بالایی هم دارند. قابل ذکر است که در بازار فارکس میتوان کامودتی‌هایی مانند طلا، نقره و … یا شاخص‌های بورسی مانند نزدیک، اس اند پی 500 و … را معامله کرد.
در بازار ارز دیجیتال در حال حاضر، بیش از ۱۲۰۰۰ ارز دیجیتال وجود دارد و تعداد آنها هنوز در حال افزایش است. برخی از ارزهای دیجیتال شناخته‌شده مانند بیتکوین و اتریوم عمق بازار زیادی دارند و به‌طور فعال معامله میشوند. رصد و بررسی نوسان‌های تمامی ارزهای دیجیتال غیرممکن است، بنابراین معامله‌گران باید تعداد محدودی ارز دیجیتال را برای تحلیل انتخاب کنند. پیشنهاد می‌کنیم یک لیست از ارزهای دیجیتال داشته باشید و فقط روی آنها معامله کنید.
برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از پایه تا پیشرفته و کسب اطلاعات جامع در مورد ارزهای دیجیتال فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.
۲- نقدینگی (حجم معاملات) هر بازار چقدر است؟
نقدینگی، مورد دیگری است باعث ایجاد تفاوت ارز دیجیتال و فارکس میشود. بازار ارز دیجیتال، یک بازار نوپا است و نسیت به فارکس حجم معاملات بالا یا هم نقدینگی زیادی ندارد. ارزش کل بازار ارز دیجیتال کمتر از ۱ تریلیون دلار است و که تقریباً بیتکوین بر ۴۵ درصد ارزش کل و سایر رمز ارزها بر ۵۵ درصد دیگر آن تسلط دارند بنابراین ممکن است در زمان معامله در یک ارز دیجیتال خاص، برای ورود یا خروج از معامله باقیمت دلخواه دچار مشکل شوید.
فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان، بازاری با نقدینگی بسیار بالاست. با توجه به حجم روزانه معاملات این بازار که بیش از ۶.۶ تریلیون دلار است، عملاً سرمایه ما در فارکس هیچ به شمار میرود که این موضوع یک مزیت بزرگ است زیرا همیشه می‌توانیم باقیمتی برابر یا بسیار نزدیک به قیمتی که روی صفحه‌نمایش می‌بینیم، وارد معامله‌شده یا از آن خارج شویم. البته در زمان‌های خاصی مثل نیمه‌شب به‌وقت‌ایران یا در جفت ارزهای خاصی این نقدینگی وجود ندارد بنابراین بهتر است در جفت ارزهای شناخته‌شده و در ساعت‌هایی که بازار آمریکا و لندن باز است معاملات خود را انجام دهید.
۳- کدام بازار پُر نوسان‌تر است؟
عامل دیگری که باعث تفاوت ارز دیجیتال و فارکس میشود، میزان نوسان هر بازار هست. بازار ارزهای دیجیتال، بازاری پُر نوسان است ولی فارکس نوسان کمتری دارد این امر طبیعی است چرا که قیمت ارز رایج دو کشور تفاوت چندانی نخواهد کرد.
یک مثال برای بررسی نوسان بیتکوین؛ معاملات در بیتکوین، در سال ۲۰۲۱ باقیمت ۲۸۹۲۳ تتر شروع شد، در آپریل به بالاترین قیمت خود که ۶۴۸۵۴ رسید در ماه ژوئن به ۲۸۸۰۵ رسید و نهایتاً آخرین معامله سال ۲۰۲۱ در ۴۶۲۱۶ انجام شد. به بیانی دیگر در یک سال ۱۲۴ درصد تا اوج قیمتی رشد کرده و از آنجا به بعد ۳۵ درصد ریزش داشته نهایتاً مجدد قیمت کمی به سمت بالا برگشت. همانطور که دیدید نوسان در این بازار بسیار زیاد است. نوسان زیاد یعنی سیگنال‌های معاملات زیاد و ریسک معاملاتی بالا، بنابراین شما به‌عنوان معامله‌گر ارزهای دیجیتال، باید آمادگی پذیرش ریسک‌های بزرگ‌تری را داشته باشید.
چنین تحرکاتی در بازارهای فارکس نادر است و بیشتر در جفت‌های اگزوتیک رخ میدهد. در این منظر، کنترل ریسک در فارکس آسان‌تر است، اما پتانسیل سود در بازارهای ارز دیجیتال بیشتر است. بنابراین تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر نوسان بازار در هر نماد، برای انتخاب جهت معامله، میتوانند تعیین کننده باشد.
در این مقاله در حال بررسی تفاوت ارز دیجیتال و فارکس و راه‌های درآمدزایی از این دو بازار را هستیم. همیار کریپتو به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال و فارکس در مشهد فعالیت میکند. برای آموزش فارکس در مشهد فرم پیش ثبت نام را پر کنید.
۴- در هر بازار چه روش‌هایی برای کسب سود وجود دارد؟
مورد دیگری که باعث تفاوت ارز دیجیتال و فارکس می شود، روش‌های مختلف و زیاد کسب سود در هر بازار ارز دیجیتال است در حالیکه در بازار فارکس عملا فقط یک روش وجود دارد. در بازار فارکس فقط امکان پیش‌بینی جهت بازار و معامله کردن در آن جهت وجود دارد یعنی می‌توانیم برای کسب سود در روندهای صعودی Buy بگیریم و در روندهای نزولی Sell بگیریم تا به سود برسیم. در بازار ارز دیجیتال روش‌های کسب سود متفاوتی وجود دارد. در ادامه به توضیح چند روش می‌پردازیم.
۱- معامله‌های اسپات: این روش مانند خرید سهام است؛ یعنی شما یک ارز دیجیتال را تحلیل میکنید و به این نتیجه می‌رسید که امکان رشد قیمت بیشتر از ریزش قیمت است بنابراین آن ارز دیجیتال را خرید میکنید اگر قیمت رشد کند ارزش دارایی شما افزایش‌یافته و شما سود میکنید، اگر قیمت کاهش یابد شما ضرر میکنید چراکه ارزش دارایی شما کم شده است.
۲- معامله‌های فیوچرز (آتی): این حالت مانند بازار فارکس است. شما در این حالت دارایی ندارید و صرفاً قرارداد آتی یک ارز دیجیتال را معامله میکنید. در این روش می‌توانید از رشد و ریزش قیمت ارز دیجیتال در صورت پیش‌بینی صحیح روند آتی سود کسب کنید.
در بازار ارزهای دیجیتال میتوان از روش‌های دیگری مانند ایردراپ‌ها، ماینینگ، متاورس و NFT هم درآمد دلاری داشت. برای کسب اطلاعات تخصصی و توضیحات جامع می‌توانید از بخش مقالات به مطالب بیشتر راجع به هر کدام دسترسی داشته باشید.
۶- ساعت کار ارزدیجیتال و فارکس
ساعت‌های کار یا همان ساعت‌هایی که امکان معامله کردن در آن وجود دارد یکی‌دیگر از تفاوت ارز دیجیتال و فارکس است. بازار فارکس پنج روز در هفته به‌صورت بیست‌وچهارساعته باز و قابل معامله بوده که به‌وقت‌ایران ساعت ۱.۳۰ بامداد روز دوشنبه الی ۱.۳۰ روز جمعه است. این بازار روزهای شنبه و یک‌شنبه تعطیل است. البته ساعت کاری فارکس ۶ ماهه اول سال با ۶ ماهه دوم سال ۱ ساعت اختلاف دارد.
بازار ارز دیجیتال هفت روز هفته نحوه تحلیل نمودار عمق بازار به‌صورت بیست‌وچهارساعته باز و قابل معامله است البته در روزهای شنبه و یک‌شنبه اصولا حجم معاملات بالایی ندارد.
7- پتانسیل سود بازار فارکس و ارز دیجیتال
همانطور که پیش‌تر بیان شد راه‌های کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال زیاد است؛ بنابراین میتوان گفت پتانسیل سوددهی ارز دیجیتال بیشتر از فارکس است. از دیدگاه معامله‌گری، به‌شرط رعایت اصول و استراتژی معاملاتی امکان کسب سود در هر دو بازار وجود دارد.
در بازار فارکس نوسان‌های جفت ارزها بسیار کم بوده و روند تغییر قیمت‌ها منطقی‌تر است. معامله‌گران همیشه میتوانند با استفاده از اهرم حجم معامله خود را افزایش دهند. اهرم یک شمشیر دو لبه است و پتانسیل سود و زیان را باهم افزایش میدهد؛ بنابراین توصیه میشود با انتخاب مقدار مناسب اهرم برای معاملات خود، ریسک‌هایتان را مدیریت کنید.
جمع بندی
موضوع مورد بحث در این صفحه تفاوت ارز دیجیتال و فارکس بود. همیار کریپتو برای آنکه مخاطبانش راحت‌تر بتوانند بین دو بازار مالی با درآمد دلاری انتخابی داشته باشند در ابتدا به معرفی بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال پرداخت سپس تفاوت این دو بازار باهم را بررسی کرد. درواقع همین تفاوت ارز دیجیتال و فارکس باعث شده است تا افراد با انتخاب‌های متفاوت بتوانند به راحتی بازار مالی که با آن ارتباط بیشتری برقرار میکنند را انتخاب کنند.
دیدگاه شما