اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری

دانستن چگونگی کنترل احساسات هنگام معامله‌، حد فاصل میان موفقیت و شکست در معاملات است. وضعیت روانی شما تاثیر مهمی در تصمیماتی که می‌گیرید، می‌گذارد. داشتن آرامش در معاملات اهمیت فوق العاده‌ای دارد. در این بخش ما اهمیت روانشناسی در معامله‌گری روزانه برای معامله‌گران مبتدی و مجرب را بررسی می‌کنیم.

سهامداری هوشمندانه

با بررسی بازار سرمایه درمی یابیم که شاید برای موفقیت در این تجارت نیاز مبرمی به مدیریت روانی و مدیریت ریسک داشته باشیم
سعی میشود با همراهی علاقمندان ،کتاب معامله گر منظم نوشته مارک داگلاس (ترجمه محسن جعفری) را بیشتر بررسی کنیم.

البته قصد ندارم کلیه مطالب را وارد کنم بلکه بیشتر سعی در تطبیق انها با موارد روز بازار سرمایه داخلی است .

بسیاری از معامله گران توجه ندارند که محیطی که در ان معامله میکنند تفاوت بسیاری با محیط اطراف انان دارد .این عدم شناخت تفاوتها باعث میشود اعتقادها و باورهایی که در محیط بیرون باعث موفقیت میشوند در محیط بازار موانع روانی ایجاد میکنند .بنابراین برای موفقیت اولین قدم درک این تفاوتها است .
مهارتهای معامله گری درجه بالایی از خود کنترلی و اعتماد بنفس را از معامله گر میطلبد با اینحال بسیاری از ما نمیتوانیم خود را کنترل کنیم زیرا همانند بچه ها اموخته ایم که اختیار ما توسط یک محیط ساختار یافته قوی تر کنترل میشود تا رفتار ما برای مطابقت با انتظارات جامعه اصلاح گردد .
بنابراین ما تحت تاثیر نیروی های خارجی منطبق بر پاداش و مجازات ،رفتار مان را بروز داده ایم .
و در نتیجه ما صورتی از کنترل رفتاری را اموخته ایم که مبتنی بر دوری از درد روحی یا فیزیکی باشد .و یادگرفته ایم برای رسیدن به خواسته هایمان تنها راه، کسب قدرت و سعی در تغییر دنیای بیرون است .
ولی منابع ذهنی که ما در زندگی روزمره برای کسب موفقیت استفاده میکنیم در محیط بازار کارایی ندارد .قدرت و کنترلی که لازمه اداره بازار است از قدرت چند نفر انگشت شمار فراتر است و همچنین محدودیتهای خارجی که در محیط اجتماع برای کنترل رفتار ما وجود دارد در محیط بازار وجود خارجی ندارد .
اگر ما نمیتوانیم بازار را کنترل کنیم بازار نیز هیچ قدرت و کنترلی بر ما ندارد .بنابراین مسئولیت ادراک ما و نتایج رفتار ما فقط با ماست وکاری که ما میتوانیم انجام دهیم کنترل خودمان است .ما میتوانیم قدرت یا پول را اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری به خودمان بدهیم یا به دیگر معامله گران .

برای بدست اوردن یک موفقیت مداوم در بازار نیاز داریم یادبگیریم خودمان را کنترل کنیم همچنین یادبگیریم به خودمان ازادی ذهنی بدهیم .

تعدا کمی از معامله گران مسئولیت همه فعالیتهایشان را برعهده میگیرند تعداد کمتری میپذیرند که پیامدهای روانی معامله کردن از درک انها از بازار ناشی میشود و باید برای ارتقای ان تلاش اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری کنند .
در فضای بازار هیچ ساختار محدود کننده ای وجود ندارد و تقریبا ازادی مطلق وجود دارد .این تنها ما هستیم که قوانین را وضع میکنیم و باید با نظم و انضباط به انها پای بند باشیم
تصمیم گیری صرفا برای اینکه در بازار باشیم اشتباه است . بلکه باید تصمیم بگیریم که چه زمانی وارد شویم ،چه مدت در بازار باقی بمانیم و تحت چه شرایطی خارج شویم .
هر موقعیتی پتانسیل لازم برای براورد رویاهای ما و بطور همزمان از بین رفتن کل سرمایه را داراست و نوسانات دائمی قیمت ،بسادگی ما را در جهت عدم رعایت قوانین میفریبد .
بنابراین باید در جهت انجام یک معامله کامل و بی نقص پیش برویم و انهایی که به این مهم توجه نمیکنند در معرض اسیبهای روانی قرار میگیرند .
این آسیبها از انجا ناشی میشود که انتظارات ما با انچه بدست می اوریم فاصله زیادی دارد و دچار استرس ،اضطراب سردرگمی و.. میشویم که در واقع عناوینی از درد هستند .
حال سیستم دفاعی روانی بدن برای پرهیز از درد بصورت غریزی از ورود هرگونه اطلاعات تائید کننده وجود تضاد بین انتظارات و واقعیات جلوگیری میکند .این دفاع شامل توجیه چشم پوشی اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری انکار و. است .
بنابراین سیستم روانی با انتخاب اطلاعات از وقوع درد جلوگیری میکند و اطلاعات ناقص بدست ما میرسد و پیامد ان عدم درک درست واقعیات بازار است .سپس اگر بازار برخلاف انتظارات (واقعیات تحریف شده ) حرکت کند مقداری از سرمایه را از دست میدهیم .
این تحریف واقعیات تا انجا ادامه میابد (تناقض میان باورهای ما و واقعیات بازار )که باعث اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری شوک و تعجب ما میشود که چگونه اتفاقات بد به این سرعت برای ما رخ میدهند .

زمانهایی ما نیاز به بازنگری در درک خود از بازار داریم از انجا که ما سعی در کنترل حوادث بازار را داریم و پیش بینی اینده را میکنیم و سفت و سخت به ان میچسبیم در این زمانها نیاز به یادگیری تکنیکهای انعطاف پذیری روانی داریم تا دیدگاهمان ارتقا یابد و احتمالات و حوادث مختلف را در نظر بگیریم .تا به درجه بالاتری از درک مشترک از بازار برسیم .

قبل از انکه کسی بتواند در محیط بدون ساختار بازار موفق شود نیازمند ان است که اعتماد بنفس خود را تقویت کند .اینکه بدانیم در حال حاضر چه کاری لازم است انجام دهیم و بدون درنگ و بدون تردید و دودلی انرا انجام دهیم .
کسانی که توانسته اند از موانع روانی عبور کنند حکمت این کار را در قالب جملات مهمی بیان کرده اند "به دنبال روندها بروید ""روندها دوست شما هستند""جلوی ضرر را بگیرید و به سودها اجازه پیشرفت دهید ""برای شناخت بازار لازم است ابتدا خودتان را بشناسید "و. ولی انها نمیتوانند اموخته های خود در باره انضباط و کنترل احساسات را به دیگران بیاموزند و حتی توضیح دهند .زیرا دانش انها بیشتر بر پایه تجربه است تا تئوریهای مستدل علمی.
اعتماد بنفس و ترس حالتهای ذهنی هستند که ماهیت مشابه ای دارند و تنها با درجاتی از هم جدا شده اند به محض اینکه سطح اعتماد بنفس شخصی افزایش می یابد ،متناسب با ان سردرگمی ،اضطراب و ترس او کاهش می یابد .

زمانیکه افراد یادگرفتند که به خودشان اعتماد کنند که در زمان مناسب عملکرد مناسب داشته باشند ،اعتماد بنفس انها افزایش می یابد و انها از رفتار بظاهر غیر قابل پیش بینی بازار نمیترسند و البته این فرایند تغییر در محیط ذهنی و روانی هر شخص معامله گر اتفاق می افتد .ولی چون معمولا این فرایند ناشی از سعی و خطا است و معامله گر نمیتواند جزئیات تغییر را ضبط کند بخصوص اگر این فرایند همراه با درد و اضطراب و سردرگمی باشد بنابراین نمیداند مهارتها را چگونه بدست اورده و نمیتواند انرا برای دیگران توضیح دهد .و البته نیاز به مهارتهای اموزشی نیز هست .
در کتاب معامله گر منظم نویسنده به کاوش ،تحلیل و سازماندهی اجزای یک مشاوره روانی با فرایند یادگیری گام به گام میپردازد .این کتاب یاد میدهد که چه مهارتهایی لازم داریم ،چرا نیاز داریم انها را درک کنیم و چگونه باید انها را فرا بگیریم .

16 توصیه تکنیکالی در ترید از زبان مرموزترین معامله گر تاریخ

در این صفحه قصد داریم 16 توصیه تکنیکالی در ترید که به موفقیت معامله‌گران کمک می‌کند را از زبان ویلیام گَن بررسی کنیم. ویلیام گَن یکی از افراد صاحب‌نظر در بورس، با سال‌ها تحقیق در بازار و انتقال تجربه‌اش توانسته به معامله گران زیادی کمک کند. او در مزرعه‌ای در ایالت تگزاس در سال 1878 به دنیا آمد. گَن اولین فرزند از 11 فرزند خانواده بود و مجبور بود در مزرعه خانوادگی‌اش کار کند به همین خاطر دوره دبستان خود را شروع نکرده رها کرد.

ورود او به دنیای معاملات از زمان کار در کارگزاری تگزارکانا شروع شد و برای کسب علم و دانش در حوزه بازار مالی مجبور بود شب‌ها به مدرسه تجارت برود. گَن در سال 1903 در سن 25 سالگی به نیویورک رفت و کارگزاری شخصی خود را افتتاح کرد. همراه تیم همیار کریپتو باشید.

مرموزترین معامله‌گر تاریخ کیست؟

ویلیام گَن، یک معامله‌گر موفق بود که در 06 ژوئن 1878 در شهر لوفکین، تگزاس به دنیا آمد. این تاجر بر اساس تحلیل تکنیکال به روش زوایای گن یا Gann Angles معامله می‌کرد. افرادی که در بازارهای مالی فعالیت داشته و از دانش زیادی برخوردارند، عقیده دارند او مرموزترین معامله‌گر مشهور در تاریخ دنیا است.

اکثر افراد، ویلیام گَن را متخصص در هندسه، استاد طالع بینی، ریاضیات باستانی و پیش‌گو می‌دانند و معتقدند گَن یک تکنیکالیست بوده که قواعد، دستوارت و آموزش‌هایش نیز به‌صورت تحلیل تکنیکال است. او در سال 1995 فوت کرد و حتی پس از مرگ تاکنون استراتژی‌های تجاری او منسوخ نشده‌اند و هنوز معامله گران زیادی از آن‌ها در دنیا استفاده می‌کنند.

شاید حیرت آور باشد اما ویلیام گَن با استفاده از حرکت ستاره‌ها و سیارات در آسمان سهام بازار را تحلیل می‌کرد. یکی از شاگردان او می‌گوید ویلیام گَن یکی از موفق‌ترین بازرگانان سهام و کالا بوده است که تاکنون دیده‌ام، درحالی‌که منتقدان او می‌گویند ما حتی سند محکمی در دست نداریم که ثابت کند او یک محتکر خوب بوده و نه یک معامله‌گر موفق.

گَن با استفاده از روش معاملاتی خودش توانست ثروت زیادی به دست بیاورد در حدی که مالک چند هواپیمای شخصی، قایق و … بود. او چند جلد کتاب هم در خصوص روش معاملاتی‌اش نوشت اما بسیاری معتقدند گَن تحلیل خود را قبل از مرگش از بین برده و اصل مطلب را هیچ‌گاه بازگو نکرده است اما برخی با توجه به نقل‌قول‌های خودش معتقدند گَن تمام تلاشش را برای انتقال همه‌ی مفاهیم انجام داده است. در حال این امر در هاله‌ای از ابهام است.

16 توصیه تکنیکالی در ترید که به موفقیت شما کمک می‎‌کند

هرگز برخلاف روند بازار معامله نکنید.

تا وقتی از صعودی یا نزولی بودن روند بازار مطمئن نشدید معامله نکنید.

سود را به زیان تبدیل نکنید

معامله سودآور را وارد زیان نکنید. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید حد ضرر را به نقطه سربِ سر جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.

تقسیم سرمایه داشته باشید

سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.

با تردید معامله نکنید

هرگاه شک داشتید حتما از بازار خارج شوید و تا زمانی که شک دارید وارد بازار نشوید.

ارزهای سود ده را بخرید

ارزهایی را بخرید که علاوه بر سود ده بودن حرکت صعودی و خوبی داشته باشند.

حد ضرر را فعال کنید

برای معاملات حد ضرر تعیین کنید، همیشه با قرار دادن حد ضرر اقدام به خرید کنید.

ریسک را تقسیم کنید

تمام سرمایه‌تان را روی یک سهم (ارز-نماد) سرمایه‌گذاری نکنید و ریسک را به‌طور مساوی تقسیم کنید.

بر اساس قیمت بازار معامله کنید

سفارش‌هایتان را محدود نکنید و روی یک قیمت ثابت خرید و فروش نکنید.

از سودتان محافظت کنید

معامله‌هایتان را بدون دلیل نبندید. برای معاملاتتان حد ضرر بگذارید و اجازه نوسان به معامله بدهید تا به تارگت برسید.

ذخیره سازی کنید

بعد از اینکه از معاملاتتان سود کسب کردید، بخشی از سرمایه‌تان را در حسابی پس‌انداز کنید و در مواقع ضروری از آن استفاده کنید.

از زیان هایتان میانگین نگیرید

میانگین گرفتن از ضرر می‌تواند زیان‌های شما را کمتر از حد معمول نشان دهد.

صبر مهم‌ترین خصوصیت بازار

اگر کم صبر هستید وارد این بازار نشوید به دلیل اینکه صبرتان تمام شده از معاملات خارج نشوید.

به دنبال سودهای کوچک نباشید

برخی از سودهای کوچک زیان‌های بزرگ در بردارند. گاهی اوقات شما به خاطر طمع وارد یک معامله می‌شوید که می‌دانید احتمالاً سود کمی بدهد. دقت کنید این معاملات با سودهای ناچیز ممکن است منجر به ضرر بزرگی شوند.

به حجم عرضه توجه کنید

سهامی را بخرید که کمترین حجم عرضه را دارند و سهامی را بفروشید که بیشترین عرضه را دارند.

برای جبران ضرر دارایی‌های دیگرتان را نفروشید

اگر معامله‌ای را باز کرده‌اید و در زیان هستید. دلیلی ندارد بقیه دارایی‌هایتان را بفروشید تا زیان را جبران کنید. از معامله خارج شوید و ضرر را بپذیرید و منتظر فرصت دیگری باشید.

بدون دلیل دارایی‌ای را نخرید

هرگز بدون دلیل دارایی‌ای را نخرید (وارد معامله نشوید) یا بدون دلیل آن را نفروشید. هنگامی‌که معامله می‌کنید آن را بر اساس یک سری دلایل به انجام برسانید و تا زمانی که یک نشانه روشن از تغییر در روند را ندیده‌اید از بازار خارج نشوید.

جمع‌بندی

ویلیام گَن معتقد بود اساساً هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است نهایتاً دوباره تکرار می‌شود. او به مطالعه‌ی هندسه‌ی باستانی و طالع بینی پرداخت تا متوجه شود که وقایع بازار و شماره‌های دقیق چگونه در چرخه‌های مختلف زمانی تکرار خواهند شد. در این چرخه‌ها او اظهار داشت: که برای موفق شدن شما باید دائماً سوابق پیشین را دنبال کنید، چراکه بازار آینده در اصل یک تکرار از گذشته است. اگر اطلاعات کافی داشته باشید، می‌توانید بامطالعه‌ی چرخه‌ها به‌طور قطعی بگویید که در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. محدود بودن پیش‌بینی بر اساس قوانین دقیق ریاضی تنها به خاطر عدم شناخت از اطلاعات صحیح در مورد تاریخ گذشته است.

در این مقاله سعی کردیم 16 توصیه تکنیکالی در ترید که شما برای موفقیت احتیاج دارید را از زبان مرموزترین معامله‌گر تاریخ بیان کنیم. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد. چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از آموزش کریپتو همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید

چگونه احساسات خود را در معاملات مدیریت کنیم؟

دانستن چگونگی کنترل احساسات هنگام معامله‌، حد فاصل میان موفقیت و شکست در معاملات است. وضعیت روانی شما تاثیر مهمی در تصمیماتی که می‌گیرید، می‌گذارد. داشتن آرامش در معاملات اهمیت فوق العاده‌ای دارد. در این بخش ما اهمیت روانشناسی در معامله‌گری روزانه برای معامله‌گران مبتدی و مجرب را بررسی می‌کنیم.

اهمیت کنترل احساسات در معامله‌گری

هرچقدر در مورد اهمیت روانشناسی در معاملات صحبت کنیم باز هم کم است. تصور کنید پیش از انتشار آمار اشتغال NFP اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری معامله‌ای انجام داده‌اید و انتظار دارید اگر آمار بهتر از پیش‌بینی‌ها باشد، شاهد رشد EUR/USD باشید. پس از انتشار آمار، می‌بینید که طبق انتظار شما، آمار بهتر از پیش‌بینی بوده است، اما بنا به دلایلی قیمت پایین می‌آید.
شما به تحلیل‌های خود فکر می‌کنید و از کاهش قیمت تعجب می‌کنید. EUR/USD نیز در همان حال که شما در حال فکر کردن هستید بیشتر کاهش پیدا می‌کند.
همانطور که معامله شما بیشتر وارد زیان می‌شود، احساسات نیز در شما قدرت می‌گیرد. در نهایت معامله‌گری برای شما به بازی برد و باخت تبدیل خواهد شد که به هیچ طریقی قصد شکست در آن را ندارید و یا از آن بدتر پس از قبول شکست، فورا درصدد انتقام گرفتن از بازار برآمده و دست به معاملات احساساتی می‌زنید.
معامله‌گران حرفه‌ای هرگز نمی‌خواهند تصمیمات عجولانه‌شان به آنها اسیب بزند. از این رو با تمرینات زیاد به دنبال به حداقل رساندن معاملات احساسی هستند.

سه نمونه از احساسات معمول معامله‌گران

برخی از رایج‌ترین احساساتی که معامله‌گران تجربه می‌کنند شامل ترس، عصبانیت، سرزنش، هیجان، حرص و اعتماد به نفس کاذب است.
ترس/عصبانیت
دلیل عمده ترس، معامله با حجم بسیار بزرگ است. معامله با حجم نامناسب شما را مجبور می‌کند حد ضرر خود را بسیار پایین قرار دهید. همچنین اگر حجم معامله نامناسب باشد، با نوسانات قیمت تحت فشار روانی زیادی قرار می‌گیرید.
دلیل دیگر عصبانیت و ترس این است که شما در معامله‌ای هستید که با طرح معاملاتی شما همخوانی ندارد.
سرزنش/هیجان
هیجان یکی از کلیدی‌ترین احساساتی است که در معاملات بروز می‌کند. هیجان قطعه نهایی هر معامله خوب اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری است. اگر در معامله هیجانی ندارید، احتمالا به این خاطر است که در معامله «مناسبی» نیستید.
منظور از معامله «درست» این است که معامله شما بر اساس طرح معاملاتی شما اجرا نشده است. معاملات درست ممکن است بازنده باشند همانطور که معاملات غلط می‌توانند برنده باشند. اما نکته این است شما باید تنها در معاملات درست، برنده یا بازنده باشید.
طمع/اعتماد به نفس کاذب
اگر حس کردید تنها به دنبال معاملات با سود بسیار زیاد هستید، ممکن است حرص در شما قوت گرفته باشد. حرص و طمع در اکثر مواقع در اثر نتیجه عملکرد خوب شما رخ می‌دهد اما اگر مواظب نباشید می‌تواند شما را متضرر کند.
مکانیسم‌های معاملات خود را بررسی کنید. (عنوان مثال پایبند به حد ضرر‌ها، اهداف معاملاتی، مدیریت ریسک و…) شلخته معامله کردن به خاطر اعتماد به نفس بیش از حد باعث می‌شود موفقیت‌های پیشین شما تحت تاثیر قرار بگیرد.

نظرات نیک کاولی در مورد نظم و انضباط در معامله‌گری:

نیک کاولی بیش از ۲۰ سال در بازارهای مالی تجربه دارد و در صندوق‌های با درآمد ثابت معامله کرده است. در اینجا بعضی از توصیه‌های وی را آورده‌ایم:
«بدترین معاملات من در زمانی رخ می‌دهد که از برنامه معاملاتی‌ام تخطی می‌کردم و با بی‌نظمی شروع به معامله‌ می‌کردم.»
« من از حد ضرر و ستاپ درستی برای معاملاتم استفاده نمی‌کردم فکر می‌کردم از بازار بهتر هستم. وقتی معامله‌ای زیان‌ده می‌شد، ضررهایم دوبرابر می‌شد و مدام زیان‌های بیشتری متحمل می‌شدم سپس پول بیشتری به حساب معاملاتی‌ام می‌ریختم تا ضرر‌هایم را جبران کنم»
«گاهی اوقات زمانی که می‌بایست بدون احساسات به معاملاتم نگاه می‌کردم و طبق برنامه معاملاتی‌ام آنها را جذف می‌کردم، نمی‌توانستم بر احساساتم غلبه کنم. البته چنین کاری بسیار دشوار است اما برای موفقیت در دراز مدت ضروری است»

چگونه می‌توان احساسات را در هنگام معامله کنترل کرد؟

اگر می‌خواهید احساسات منفی را از معاملات خود دور کنید، داشتن یک رویکرد با برنامه بسیار مهم است. یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می‌گوید:«عدم برنامه‌ریزی، همان برنامه‌ریزی برای شکست است» این ضرب المثل به درستی در بازارهای مالی صادق است.
در بازارهای مالی تنها یک راه برای سودآوری وجود ندارد. استراتژی‌ها و رویکردهای متعددی وجود دارند که می‌توانند به معامله‌گران در رسیدن به اهداف‌شان کمک کنند. اما مهم‌ترین نکته داشتن یک رویکرد مشخص و منظم است.
در اینجا پنج روش برای کنترل بیشتر بر احساسات در حین معامله‌گری آورده شده است.
۱- قوانین شخصی خود را ایجاد کنید
تنظیم قوانینی خاص برای این که حین معاملات در دام احساسات نیفتید، بسیار مهم است. قوانین شما می‌تواند شامل تعیین سطح تحمل ریسک/ریوارد برای ورود و خروج به معاملات از طریق ایجاد حد ضرر و حد سود باشد.
۲-در شرایط مناسب معامله کنید
دوری از شرایط غیر ایده‌آل بازار بسیار مهم است. اگر بازار برای ورود مناسب نیست بهترین راه این است که کمی قدم بزنید و وقت خود را با خانواده بگذرانید.
۳-حجم معاملات خود را کاهش دهید
یکی از ساده‌‌ترین راه‌ها برای کاهش تاثیر احساسات در معاملات، کاهش حجم معاملات است.
فرض کنید یک معامله‌گر یک حساب ۱۰ هزار دلاری در اختیار دارد. این معامله‌گر یک معامله با لاتی معادل ۱۰ هزار دلار بر روی EUR/USD انجام می‌دهد. این معامله‌گر به ازای هر پیپ نوسان یک دلار کسب می‌کند و یا از دست می‌دهد. در صورتی که وی ۳۲۰ دلار برای مارجین خود در نظر بگیرد، مارجین قابل استفاده‌اش ۹۶۸۰ دلار خواهد بود.
حال تصور کنید همان معامله‌گر به جای ۱۰ هزار دلار ۳۰۰ هزار دلار در همان جفت ارز معامله کند. (با توجه به وجود اهرم در معاملات این کار شدنی است)
اکنون مارجین معامله‌گر ۹۶۰۰ دلار خواهد بود و مارجین قابل استفاده برای وی ۴۰۰ دلار خواهد بود. از آنجایی که در این حالت به ازای هر پیپ نوسان، ۳۰ دلار تغییر در حساب او ایجاد می‌شود، در صورتی که معامله تنها ۱۴ پیپ وارد زیان شود، مارجین قابل استفاده به اتمام رسیده و معامله بسته خواهد شد.
در این حالت معامله‌گر حتی فرصت نخواهد داشت که بازگشت قیمت به محدوده سوددهی را نیز ببیند.
در چنین شرایطی، معامله‌گر خود را ناخواسته در موقعیتی قرا می‌دهد که شانس موفقیت در آن بسیار کم است. کاهش لوریج می‌تواند ریسک چنین اتفاقاتی را به‌شدت کاهش دهد.
۴- یک طرح و یک ژورنال معاملاتی ایجاد کنید
از نظر عوامل فاندامنتال، برنامه‌ریزی برای نتایج مختلف حاصل از انتشار اخبار کلیدی و مهم می‌تواند یک استراتژی باشد.
تفاوت میان نتایج بدست آمده توسط معامله‌گرانی که از یک طرح معاملاتی استفاده می‌کنند و کسانی که این کار را نمی‌کنند بسیار قابل توجه است. تدوین یک طرح معاملاتی اولین قدم برای خنثی کردن احساسات حین معامله‌گری است اما متاسفانه طرح معاملاتی به تنهایی نمی‌تواند احساسات را در معامله‌گری از بین ببرد. از این رو ایجاد یک ژورنال معاملاتی نیز می‌تواند مفید باشد.
۵- آرام باشید
اگر آرام باشید و از معاملات خود لذت ببرید، در تمام شرایط بازار عملکرد بهتری خواهید داشت.

روانشناسی بازار

موفقیت و یا شکست در بازارهای مالی، به طرز فکر شما بستگی دارد. به عبارت دیگر اگر بحث روانشناسی بازار را کنترل نکنید، هیچوقت نمیتوانید سود کنید. متاسفانه اکثر معامله گران، اهمیت بحث روانشانسی را نادیده میگیرند.

اهمیتی ندارد که چقدر استراتژی شما خوب است، تا زمانی که طرز فکر درستی نداشته باشید نمیتوانید سودآور شوید. چون یک استراتژی مناسب در کنار روانشناسی غلط، منجر به سود نمیگردد.

طرز فکر غلط باعث میشود که ضرر کنیم و بسیاری از افراد این نکته را نادیده میگیرند.

آنها فکر میکنند که اگر از یک اندیکاتور یا از یک سیستم معاملاتی درست استفاده کنند، پولدار میشوند.

در صورتی که موفقیت در معامله گری، نتیجه عادت های درست معاملاتی است و این عادت ها هم نتیجه روانشناسی صحیح است.

روانشناسی بازار

در این مقاله بررسی میکنیم که چه طرز فکری در بازارهای مالی مناسب است. پس این مقاله را با دقت بخوانید چون طرز فکر نامناسب باعث میشود که ضرر کنید.

گام اول: انتظارات واقع گرایانه داشته باشید

۱- اولین قدم این است که انتظارات واقع گرایانه ای در مورد معامله گری داشته باشیم. مثلا شغل خود را ترک نکنید و انتظار نداشته باشید که بعد از ۲ ماه معامله، بتوانید ۱ میلیون دلار در سال درآمد داشته باشید.

بازار اینگونه نیست. پس هر چه سریع تر واقعیت را قبول کنید، سریع تر به پول میرسید. باید قبول کنید که نباید از حجم و اهرم بالا استفاده کنید تا به پول برسید. اگر اینکار را بکنید، ممکن است که موقتا به پول برسید، اما به زودی تمام پول خود را از دست میدهید.

این واقعیت را قبول کنید که چقدر در حساب خود پول دارید و تمایل دارید که چقدر از آن پول را در هر معامله از دست بدهید.

۲- نکته مهم این است که باید پولی را وارد معامله کنید که به آن احتیاج ندارید. اگر چنین پولی ندارید، با حساب دمو کار کنید.

به طور کلی نباید پولی را وارد معامله کنید که با از دست دادن آن، احساساتی بشوید. همیشه فرض را بر این بگذارید که ممکن است تمام پولی که در حسابتان دارید را از دست بدهید.

پس اگر با این حالت مشکلی نداشته باشید، آنگاه در مسیر درستی قرار گرفته اید. اگر دائما نگرانِ پول خود باشید، آنگاه فشار روانی شدیدی به شما وارد میشود و باعث میشود که دائما ضرر کنید.

روانشناسی بازار

۳- شب ها بخوابید. این به نکته قبلی مربوط میشود. یعنی نباید به پول خود احساس داشته باشید.

از خود بپرسید که اگر در تمام معاملات ضرر کنید، آیا همچنان میتوانید بی تفاوت باشید؟

اگر نگران معاملات خود هستید و نمیتوانید بخوابید، به این معنی است که بیش از حد ریسک کرده اید. هیچکس نمیتواند به شما بگوید که در هر معامله چقدر ریسک متحمل شوید.

بلکه به خودتان بستگی دارد که با چه مقدار ریسک راحت هستید. به طور کلی مقدار ریسک، به تعداد معاملات شما، مهارت شما و توانایی شما در تحمل ریسک بستگی دارد.

۴- این نکته را درک کنید که معاملاتی که انجام میدهید، ارتباطی به هم ندارند. بسیاری از معامله گران تحت تاثیر معامله قبلی خود قرار میگیرند.

اما نکته این است که معامله قبلی شما هیچ ارتباطی به معامله بعدی ندارد. پس بعد از یک معامله سودآور، نباید اعتماد به نفس کاذب پیدا کنید. و بعد از یک معامله زیان آور هم نباید ناامید باشید.

اگر در ۳ معامله متوالی سودآور بشوید، آنگاه نباید حجم معامله بعدی را افزایش دهید. وقتی در معامله ای ضرر میکنید، نباید سریعا وارد بازار بشوید تا پول خود را پس بگیرید.

اگر به این نکات عمل نکنید، آنگاه عملکرد شما بر اساس احساسات است و نه بر اساس منطق.

۵- نسب به معاملات خود احساساتی نشوید. اگر موارد بالا را رعایت کنید، آنگاه این امکان هست که نسبت به معاملات خود احساساتی نشوید.

اگر در چند معامله متوالی ضرر میکنید، به این معنی نیست که استعداد معامله گری ندارید. و یا اگر در چند معامله متوالی سود میکنید، به این معنی نیست که شما خدای معامله گری هستید و هیچوقت ضرر نخواهید کرد.

اگر بیش از حد ریسک نکنید و به پول خود احساسی نداشته باشید، آنگاه به احتمال زیاد به معاملات خود احساساتی نمیشوید.

گام دوم: قدرت صبر را نادیده نگیرید

یکی از مهمترین نکاتی که منجر به سودآوری میشود این است که حتما نباید معاملات زیادی انجام بدهیم تا سود ماهانه زیادی داشته باشیم.اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری

سود کم و پایدار، رمز موفقیت در بازارهای مالی است. به اینصورت در طی یکسال نتیجه بهتری میگیریم.

روانشناسی بازار

۱- در ابتدا سعی کنید که بر روی چارت روزانه معامله کنید. با اینکار به درک درستی از بازار میرسید و به دام سیگنال های غلطی که در تایم فریم پایین شکل میگیرد، نمیوفتید. بخصوص مبتدی ها باید از چارت روزانه شروع کنند و معامله گری را در این تایم فریم فرابگیرند. چارت روزانه، بهترین و معتبرترین دیدگاه را در اختیار شما قرار میدهد. احتیاجی نیست که هر روز معامله کنید تا بازدهی ماهانه داشته باشید.

۲- کیفیت بهتر از کمیت است. خود را همانند تک تیرانداز تصور کنید. باید صبر کنید تا یک فرصت معاملاتی مناسب پیش بیاید. یعنی وارد هر معامله ای نشوید. همیشه باید آماده باشید که پول خود را از دست بدهید و تا وقتی که از معامله مطمئن نشده اید، وارد معامله نشوید. کافی است که چند معامله خوب در طی ماه انجام بدهید تا بتوانید به سود خوبی در بازار برسید. پس باید صبور باشید.

گام سوم:به رهیافت خود در بازار پایبند باشید

باید یک برنامه معاملاتی داشته باشید. یعنی باید قبل از ورود به معامله، تمام اقدامات خود را برنامه ریزی کرده باشید.

اگر طبق برنامه معاملاتی پیش بروید، در بلندمدت سودآور خواهید شد. پس قبل از اینکه وارد معامله بشوید، برنامه ریزی کنید چون بر اساس منطق عمل میکنیم و نه بر اساس احساسات.

۱- باید برنامه معاملاتی داشته باشید:بنظر خسته کنند میرسد. اما اگر برنامه معاملاتی نداشته باشید و طبق آن پیش نروید، آنگاه به طور نامنظم و بر اساس احساسات عمل میکنید.

الزامی نیست که یک برنامه معاملاتی خسته کننده داشته باشید؛ میتوانید خلاقیت نشان دهید. در برنامه معاملاتی خود مشخص کنید که در هفته آتی چه کارهایی باید انجام دهید. پس قبل از ورود به معامله، حتما باید یک برنامه برای حمله داشته باشید.

۲- باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنید. یعنی باید تمام معاملات خود را در ژورنال معاملاتی ثبت کنید. این یک روش خوب برای ایجاد یک طرز فکر مناسب است.

بدین ترتیب میتوانید عملکرد معاملاتی که انجام داده اید را بررسی کنید. باید عادت کنید که معاملات خود را در ژورنال ثبت کنید. و در نهایت، این ژورنال به یک اثر هنری تبدیل میشود که توانایی شما در معامله گری و استفاده از برنامه معاملاتی را نشان میدهد.

۳- قبل از اینکه وارد معامله بشوید فکر کنید. قبل از ورود به معامله باید به اندازه کافی فکر کنید چون وقتی وارد معامله میشوید، احساسات شما را فرا میگیرد. پس اگر قبل از ورود به معامله، برنامه بریزید، آنگاه دچار استرس نمیشوید.

گام چهارم: هیچ شکی در مورد روش معاملاتی خود نداشته باشید

اگر از روش خود مطمئن نیستید، معامله نکنید. این طرز فکر درستی نیست که بدون اطمینان از روش خود وارد معامله بشوید.

حتما باید روش خود را روی حساب دمو تمرین کرده باشید. قبل از اینکه بر روی حساب ریل کار کنید، حداقل ۳ ماه بر روی حساب دمو کار کنید.

متاسفانه اکثر معامله گران روش خود را تست نمیکنند و به همین دلیل ضرر میکنند.

روانشناسی بازار

۱- قمار نکنید. در یک طرف، معامله گران حرفه ای داریم. در طرف دیگر، معامله گرانی را داریم که قمار میکنند.

اگر یک روش حساب شده در معاملات خود بکار ببرید و صبر کنید تا فرصت معاملاتی پیش بیاید، آنگاه شما یک معامله گر حرفه ای هستید.

اما اگر از یک معامله به معامله ای دیگر بپرید و از برنامه معاملاتی خود پیروی نکنید، آنگاه شما یک قمار باز هستید.

۲- پرایس اکشن به ما کمک میکند تا یک طرز فکر مناسب شکل دهیم. پرایس اکشن، بهترین روش معاملاتی است و سادگی این روش به ما کمک میکند تا طرز فکر مناسبی را شکل دهیم.

احتیاج نیست که هزاران اندیکاتور را بر روی چارت بیندازیم و یا از ربات ها و نرم افزار های گران قیمت استفاده کنیم. پرایس اکشنِ خام، تنها چیزی است که احتیاج داریم و بعد به ذهن انسانی احتیاج داریم تا این پرایس اکشن را درک کند.

دستیابی به این قدرت به خودمان بستگی دارد. پرایس اکشنی که بر روی چارت شکل میگیرد همانند نقشه راه است.

نحوه ایجاد استراتژی کاربردی برای معامله گری

استراتژی‌ های معاملاتی بسیار خوبی وجود دارد و خرید کتاب‌ ها یا دوره‌ ها می‌ تواند در وقت شما برای یافتن موارد مفید صرفه‌ جویی کند. بسیاری از معامله گران صدها یا حتی هزاران دلار را به دنبال یک استراتژی تجاری عالی خرج می کنند و با یادگیری استراتژی های معاملاتی معامله گران دیگر شروع می کنند. اما ایجاد استراتژی کاربردی برای معامله گری توسط خودتان می تواند سرگرم کننده، آسان و به طرز شگفت آوری سریع باشد.

قبل از ایجاد یک استراتژی، باید گزینه های نمودار را محدود کنید. آیا شما یک معامله گر روزانه، معامله گر نوسانی یا سرمایه گذار هستید؟ آیا با یک تایم فریم یک دقیقه ای معامله می کنید یا تایم فریم ماهانه؟ مطمئن شوید که یک بازه زمانی متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.

سپس می ‌خواهید روی چه بازاری تمرکز کنید: سهام، معاملات آتی، فارکس یا بازار کالا؟ هنگامی که یک بازه زمانی و بازار را انتخاب کردید، تصمیم بگیرید که چه نوع معاملاتی را می خواهید انجام دهید.

خبر خوب: ایجاد اولین استراتژی تجاری شما آسان است.

خبر بد: ایجاد یک استراتژی تجاری سودآور سخت است.

با انتظارات درست شروع کنید. تشکیل یک استراتژی معاملاتی آسان است. چند ابزار و اندیکاتور معاملاتی را بیاموزید، می توانید این کار را انجام دهید. با این حال، این تصور واقع بینانه نیست که اولین استراتژی تجاری، شما را ثروتمند کند.

یافتن یک لبه معاملاتی عینی دشوار است. علاوه بر این، متوجه خواهید شد که تجارت سودآور فراتر از استراتژی معاملاتی شما است.

پس چرا هنوز باید استراتژی معاملاتی خود را شکل دهید؟ چرا فقط از استراتژی معاملاتی یک معامله گر موفق استفاده نمی کنید؟

معامله گران ممکن است ابزارها و رویکردهای خود را به اشتراک بگذارند. اما هیچ معامله ‌گری نمی ‌تواند سود شما را تضمین کند یا نخواهد کرد. هر معامله گر متفاوت است. از این رو، شما فقط می توانید از ترکیب منحصر به فرد و شخصی ابزارهای معاملاتی بهره مند شوید.

بهترین و پایدارترین رویکرد ایجاد و توسعه استراتژی معاملاتی شماست. این 10 مرحله را برای تشکیل اولین استراتژی معاملاتی خود دنبال کنید.

ایجاد استراتژی کاربردی برای معامله گری

مرحله 1: ایدئولوژی بازار خود را شکل دهید

قبل از اینکه به ایجاد استراتژی معاملاتی خود بپردازید، باید ایده ای در مورد نحوه عملکرد بازار ایجاد کنید. مهمتر از همه، شما باید به این سوال پاسخ دهید.اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری

چرا فکر می کنید می توانید از بازارها درآمد کسب کنید؟

با مطالعه گسترده، ایدئولوژی بازار خود را شکل دهید. در مورد تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بخوانید.

از ادعاهای پولدار شدن سریع خودداری کنید.

به تقاضا و عرضه فکر کنید.

در اولین استراتژی معاملاتی خود از یک اصل پیروی کنید: آن را تا حد امکان ساده نگه دارید.

شما نمی خواهید از همان ابتدا تحت تأثیر یک استراتژی پیچیده قرار بگیرید. علاوه بر این، مدیریت و بهبود یک استراتژی معاملاتی با قطعات متحرک بیشتر دشوارتر است.

مرحله 2: بازاری را برای استراتژی کاربردی معامله گری خود انتخاب کنید

اگر تجارت فارکس را انتخاب می کنید، بدانید که با قیمت ارز چه چیزی می خرید و می فروشید. مطمئن شوید که در مورد مدل های مختلف کارگزاران فارکس اطلاعات کسب کرده اید. بدانید که حاشیه چگونه محاسبه می شود.

یا اگر معامله سهام را انتخاب می کنید، باید بدانید که سهم چیست.

نکته این است که در مورد هر بازار چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد. اما تا زمانی که بازار معاملاتی خود را انتخاب نکنید، نمی توانید شروع به یادگیری عمیق کنید.

انتخاب با شماست. تنها قانون این اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری است که شما باید بازاری را که برای معامله انتخاب می کنید، درک کنید.

مرحله 3: یک چارچوب زمانی معامله را انتخاب کنید

قبل از به دست آوردن هر گونه تجربه معاملاتی، تصمیم گیری در مورد بازه زمانی معاملات سخت است. شما نمی دانید که آیا برای اسکالپینگ سریع مناسب تر هستید یا معاملات نوسان گیری روزانه.

آیا باید تایم فریم 5 دقیقه ای را معامله کنید یا نمودارهای روزانه؟

از این رو، می توانید با در نظر گرفتن شرایط خود شروع کنید. اگر برای تماشای بازار برای دوره های طولانی وقت دارید، معاملات روزانه را امتحان کنید.

هنگامی که در تایم فریم های زمانی سریع معامله می کنید، بازخورد سریعی دریافت می کنید تا زمان یادگیری خود را کوتاه کنید. همچنین اگر بازه‌ های زمانی طولانی ‌تری داشته باشید، آنچه از اقدام قیمت روزانه یاد می ‌گیرید همچنان مفید خواهد بود.

البته، اگر قادر به تماشای بازار برای مدت طولانی نیستید، با نمودارهای پایان روز شروع کنید. با تلاش مداوم، می توانید به اندازه کافی یاد بگیرید که تصمیم بگیرید آیا معاملات نوسانی برای شما مناسب است یا خیر.

مرحله 4: ابزاری را برای تعیین روند انتخاب کنید

در مورد ابزاری تصمیم بگیرید که به شما در قضاوت در زمینه بازار کمک کند. (یعنی روند بالا یا پایین)،می‌توانید ابزارهای حرکت قیمت مانند محورهای نوسان گر و خطوط روند را انتخاب کنید. همچنین می توانید از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک و MACD استفاده کنید.

مرحله 5: محرک ورود خود را تعریف کنید

یک استراتژی کاربردی برای معامله گری این است که اولین قدم برای موفقیت در معامله‌گری حتی با زمینه بازار مناسب، شما نیاز به یک محرک ورود هدف دارید. این کار به شما کمک می کند بدون تردید وارد بازار شوید.

هر دو الگوی نوار و شمعدان محرک های مفیدی هستند. اگر اندیکاتورها را ترجیح می دهید، RSI و استوکاستیک نیز گزینه های خوبی هستند.

مرحله 6: محرک خروج خود را برنامه ریزی کنید

شما باید برنامه ‌ریزی کنید که چگونه وقتی اوضاع خراب می ‌شود، از آن خارج شوید. بازار می تواند علیه شما حرکت کند و باعث ضرری فراتر از تصور شما شود. داشتن استاپ ضرر حیاتی است.

شما همچنین باید برنامه‌ ریزی کنید که چگونه وقتی اوضاع بر وفق مراد شما پیش می‌ رود، از آن خارج شوید. بازار برای همیشه راه شما را نخواهد رفت. از این رو، باید بدانید چه زمانی باید سود ببرید.

مرحله 7: خطر و ریسک خود را تعریف کنید

یک استراتژی کاربردی برای معامله گری این است که میزان ریسک خود را در معامله تعریف کنید. هنگامی که قوانین ورود و خروج خود را مرتب کردید، می توانید روی محدود کردن ریسک کار کنید.

راه اصلی برای انجام این کار، اندازه موقعیت (position size) است. برای یک تنظیم معاملاتی معین، اندازه موقعیت شما تعیین می کند که چقدر پول در خط قرار می دهید. اندازه موقعیت خود را دو برابر کنید، ریسک خود را دو برابر خواهید کرد. به اندازه موقعیت خود دقت کنید.

مرحله 8: قوانین تجارت خود را بنویسید

در این مرحله، استراتژی معاملاتی شما ساده است. ممکن است بتوانید قوانین معاملات را به خاطر بسپارید. با این حال، همچنان باید قوانین معاملاتی خود را بنویسید.

داشتن یک برنامه معاملاتی مکتوب روشی قوی برای اطمینان از نظم و انضباط است.

همچنین سابقه ای از استراتژی معاملاتی شما را ارائه می دهد. هنگامی که در تلاش برای اصلاح آن هستید، خواهید دید که مکتوب کردن آن چقدر مفید بوده است.

مرحله 9: استراتژی تجارت خود را آزمایش مجدد کنید

با قوانین نوشته شده خود، اکنون می توانید استراتژی را آزمایش کنید که یکی دیگر از مراحل استراتژی کاربردی برای معامله گری است.

اگر یک استراتژی معاملاتی اختیاری دارید، بک تست می تواند یک فرآیند سخت باشد. شما باید حرکت قیمت بازار را دوباره دیده و معاملات خود را به صورت دستی ثبت کنید.

اگر استراتژی معاملاتی مکانیکی و پیشینه کدنویسی دارید، می توانید این مرحله را تسریع کنید.

با این وجود، بررسی یک به یک معاملات، راهی عالی برای توسعه غریزه بازار شماست. انجام این کار همچنین می تواند به شما کمک کند به راه هایی برای بهبود استراتژی معاملاتی خود فکر کنید.

مرحله 10: برنامه ریزی کنید که چگونه استراتژی تجارت خود را بهبود بخشید

اولین استراتژی معاملاتی شما سودآور نخواهد بود. اما اشکالی ندارد استراتژی معاملاتی شما یک شی زنده است. ایستا نیست.

با تجربه و دانش رو به رشد شما، استراتژی معاملاتی شما بهبود خواهد یافت.

اما بیایید این را به شانس واگذار نکنیم. نحوه دریافت بازخورد و بهبود استراتژی معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید. استراتژی معاملاتی خود را به جلو تست کنید. برنامه ریزی کنید تا از مشاهدات بازار خود یادداشت برداری کنید. معاملات خود را ثبت کنید و تصاویر نمودار خود را در نظم خوبی نگه دارید.

از تغییرات شدید در استراتژی معاملاتی خود اجتناب کنید.

برای این مرحله نهایی (که ممکن است برای همیشه طول بکشد)، به یاد داشته باشید که هدف شما دستیابی به امید مثبت در هر معامله است. سود مثبت برای هر معامله نیست.

اجازه دهید آمار برای شما کار کند. اراده خود را در بازار تحمیل نکنید.

جمع بندی

ایجاد استراتژی معاملاتی خود می تواند در زمان و هزینه صرفه جویی کند و در عین حال سرگرم کننده و آسان باشد.

اولین قدم برای ایجاد استراتژی معاملاتی خود این است که تعیین کنید قصد چه نوع معامله ‌گری دارید، چارچوب زمانی معامله ‌تان و چه محصولاتی را معامله خواهید کرد.

هنگام ایجاد یک استراتژی معاملاتی، بهتر است با نگاه کردن به داده های تاریخی، عملکرد یک دارایی در گذشته را مشاهده کنید.

ایجاد نقاط ورود و خروج همراه با قوانین دیگر می تواند به موفقیت یک استراتژی کمک کند.

آزمایش یک استراتژی بر روی شاخص‌های مختلف و دوره‌های زمانی مختلف به تعیین چگونگی و زمان عملکرد استراتژی و بهترین راه‌های کسب سود و جلوگیری از ضرر کمک می‌کند.