تایم فریم مناسب برای انجام معاملات

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

آموزش های تحلیل تکنیکال _ انتخاب تایم فریم

آموزش های تحلیل تکنیکال _انتخاب تایم فریم.

در این وبسایت سعی میکنیم در چندین مقاله و ویدئو تحلیل تکنیکال و تایم فریم را تا حد زیادی به شما دوستان عزیز آموزش بدهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روشی است ، برای ارزیابی سرمایه گذاری و تجزیه وتحلیل بازار هایی مانند: طلا، ارزهای خارجی ، بورس اوراق بهادر ، فلزات گران قیمت و مسکن را بررسی میکنند.

تحلیل کنندگان تکنیکال بر اساس نمودار و بررسی آن قیمت را پیشبینی میکنند.

در این مقاله میپردازیم به اهمیت تایم فریم در یک معامله که در آموزش های تحلیل تکنیکال اصلا به آن پرداخته نمیشود. شاید جزو اصلی ترین موارد نباشد ولی قطعا به اندازه مبحث تحلیل تکنیکال مهم است و باید به بهترین شکل مفهوم انتخاب تایم فریم را درک کرد.

در بررسی بازار های مالی تایم فریم یا (بازه زمانی) به عنوان یکی از اولین و پایه ترین مفاهیم در این بازار در نظر گرفته میشود.

تایم فریم همچنین میگوید هر قسمت یا نقطه روی نمودار مثلا اگه ماهانه است ، یک ماه را نشان میدهد، یا اگر تایم فریم هفته ای است بیانگر یک هفته می باشد.

اگر شما در معاملات خود استرس و اضطراب دارید ، باید تایم فریمی متناسب با زمان و شرایط خود انتخاب نمایید تایم فریم مناسب برای انجام معاملات ، تایم فریم شما باید کاملا با شما سازگاری داشته باشد زیرا باید فرصت مناسبی برای تحلیل کردن آن داشته باشید، باید به این نکته توجه داشته باشید اگر دارای سرمایه محدود هستید ، باید تایم فریم کوچکتری برای آن انتخاب نمایید ، ولی اگر دارای سرمایه بیشتری هستید باید از تایم فریم بزرگتری استفاده نمایید.

افرادی که بتازگی با فضای بازارهای مالی آشنا میشوند بسیار هیجانی و عجولانه بدنبال گرفتن سود های میلیونی در کوتاه ترین زمان ممکن هستند و اصلا به این مورد فکر نمیکنند که در بازارهای مالی تا زمانی که به برخی قوانین و چارچوب های اصلی مسلط نشوند نمیتوانند موفقیتی کسب کنند (یکی از این چارچوب ها انتخاب مناسب تاریم فریم با توجه به شخصیت معامله گر و استراتژی اش میباشد)

قطعا سوال و ابهام خیلی از معامله گران تازه کار اینست که از چه تایم فریمی استفاده کنم تا بهترین نتیجه ها را بدست آورم.

در جواب باید عرض کنم موفقیت در بازار های بین المللی مثل یک زنجیر به هم متصل هست و باید تمامی این زنجیرها را به درستی طی کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید. یکی از این زنجیرها انتخاب تایم فریم مناسب هست.

چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟

ما در این وبسایت سر صحبتمان با افرادی هست که در باینری آپشن و فارکس فعالیت میکنند پس فقط در همین زمینه ها سعی میکنیم بهترین اطلاعات را ارائه کنیم.

انتخاب تایم فریم در باینری آپشن به مراتب سخت تر از محیط فارکس است پس باید کمی سختی بیشتری بکشید تا نسبت به فارکس در مدت زمان کمتری سود بسیار بیشتری هم گیرتان بیاید.

در بازار فارکس مزیت های دیگری وجود دارد که ریسک را نسبت به فضای باینری آپشن کمتر میکند یکی از آن مزایا تایم فریم طولانی مدت در فارکس میباشد.

این نکته را بیاد داشته باشید که در تحلیل تکنیکال هر کسی یک نوع دیدگاهی نسب به نمودار دارد ، این موضوع دقیقا در رابطه با تایم فریم هم صدق میکند و هر فردی باید متناسب با شرایط و شخصیت خودش یک تایم فریم بعنوان مادر انتخاب کند.(به تایم فریمی که در آن موفقیت و بازدهی بیشتری دارید تایم مادر گفته میشود که برای هر فرد تایم مورد نظر متفاوت میباشد)

حتما زمانی که با هر تایم کندل و تایم فریمی تمرین میکنید آن را مستند سازی کنید. شاید کمی خنده دار بنظر بیاید ولی این کسبوکار احتیاج به بررسی های دقیق و تمرکز دارد . برای خود یک دفترچه تهیه کنید و اتفاق هایی که در تایم کندل ها و تایم فریم های مختلف رخ داده را یادداشت کنید .

هیچ عجله ای هم نداشته باشید بعد از 1 یا 2 ماه یادداشت برداری شروع کنید به مقایسه کردن این تایم فریم ها که بهترین نتیجه شما در کدام تایم بوده است . در تحلیل تکنیکال یک اصطلاحی داریم که میگه (با خودتان هیچوقت نجنگید ) اگر آدم بسیار عجولی هستید سعی کنید در تایم فریم ها بالا معامله نکنید چون این طبیعی هست که حوصلتان سر میرود و حس میکنید دارید تبدیل به یک فسیل میشود بهتر هست که طبق شخصیتی که دارید تایم مورد نظرتان را انتخاب کنید.

آیا بعد از انتخاب کردن تایم فریم مورد نظر فقط طبق همان تایم نمودار را تحلیل کنیم؟

در جواب این سوال باید بگویم اصلا نباید با یک تایم فریم اقدام به تحلیل کردن نمودار کنید. منظور من از انتخاب تایم فریم این بود که یک تایم را بعنوان مادر انتخاب کنید و معاملاتتان را در همین تایم فریم انجام دهید. و باید تحلیل را در تایم فریم های مختلف انجام دهید تا اعتبار سنجی شود.

نکته : تایم فریم ها برای تحلیل تکنیکال خیلی نزدیک به هم نباشند اگر خیلی نزدیک به هم باشند در تشخیص تفاوت ها دچار اشتباه میشود.

شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که اصلا منظور از تایم فریم چه هست؟ در اینجا واقعا باید برای افرادی که همچین سوالی برایشان پیش آمده یک خسته نباشید محکم بگم . ولی نگران نباشید به سوالتان پاسخ خواهم داد.

در اصل ما دو نوع تایم داریم 1- تایم فریم معاملاتی یعنی معامله ای که باز کردیم تا چند دقیقه و یا چند ساعت باز باشد.

2-تایم کندل ها که با عوض کردن آنها شاهد تغییرات و نوسانات زیادی در نمودار میشویم.

قطعا هر جفت این تایم ها مهم هستند و باید در تمامی آنها به تمرین بپردازید.

نکته آخر: خاطر نشان میکنم برای کسانی که عجول هستند و تایم فریم مادر آنها بسیار کوتاه مدت هست قبل از انجام معامله کمی هم از دور به نمودار نگاه کنند و الگو های تکنیکالی مانند خط روند را در آن ترسیم کنند.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

بهترین تایم فریم چیست؟ اصلا تایم فریم چیست؟ چگونه تایم فریم مناسب پیدا کنیم؟ در این مقاله به تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد و به شما در پیدا کردن تایم فریم مناسب خود کمک می کنیم.

تایم فریم چیست؟

هر قسمت در نمودار نشانگر یک تایم فریم هست. برای مثال هر یک کندل در نمودار یک هفته ای بیانگر یک هفته است. همچنین هر یک کندل در تایم فریم روزانه نشانگر یک روز می باشد. در تحلیل تکنیکال خود برای رسیدن به یک تحلیل درست به یک تایم فریم درست و صحیح نیاز دارید.

یک تحلیلگر برای رسیدن به یک تحلیل و رفتار درست به این فریم های زمانی نیاز دارد. برای تحلیل بنیادی، به تایم فریم های بلند مدت نیاز داریم، مثل ماهانه و سالانه. با تحلیل اخبار و تحلیل های بلند مدت می توانیم روی یک سهمی سرمایه گذاری بلند مدت کنیم.

در تحلیل تکنیکال یک معامله گر در تایم فریم های متفاوتی از یک دقیقه تا دقایق بیشتر معاملات خود را انجام می دهد.

انواع مختلف تایم فریم

تایم‌فریم‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال که اغلب تحلیلگران استفاده می کنند:

یک دقیقه ( M1تغییرات قیمت درمدت ۱ دقیقه)

5 دقیقه (M5 تغییرات قیمت درمدت 5 دقیقه)

15 دقیقه (M15 تغییرات قیمت درمدت 15 دقیقه)

30 دقیقه (M30 تغییرات قیمت درمدت 30 دقیقه)

1 ساعت (H1 تغییرات قیمت درمدت ۱ ساعت)

4 ساعت (H4 تغییرات قیمت درمدت 4 ساعت)

یک روز یا D1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ روز)

انواع مختلف تایم فریم‌ها:

تایم فریم های کوتاه مدت:

با این فریم های زمانی سیگنال های بیشتری دریافت می کنیم اما زمان کمتری برای تصمیم گیری خواهیم داشت. این فریم های زمانی برای معامله گرانی که نوسانگیری می کنند قابل استفاده می باشد. با تایم فریم کوتاه مدت شما باید بطور مستمر بازار را رصد کنید و نوسانات کوچک و بزرگ آن را بررسی کنید. در این حالت باید حواستان به کارمزدها باشد و در صورت امکان از بسترهای معاملاتی که کارمزد پایین تر دارند استفاده نمایید.

تایم فریم های بلند مدت یا متوسط

در این فریم های زمانی تحلیلگر نیازی به رصد روزانه و لحظه ای بازار ندارد.

بعد از تحلیل های اخبار و فاندامنتال می توانید یک سهمی را خریداری کنید تا به سود دلخواه برسد.

تحلیلگران بدون تجربه اغلب تنها با یک فریم زمانی معامله می کنند و سراغ فریم های زمانی دیگر نمی روند تا معامله خود را بررسی کنند و تحلیل درست به دست بیاورند.

بازار معاملات گوناگون

در بازار معاملات فارکس و ارز دیجیتال، به دلیل جهانی بودن و ویژگی های خاصی خودشان باید لحظه به لحظه مورد بررسی قرار دهید. برای مثال در بازار فارکس باید شما تغییرات لحظه ای اخبار و روش های مختلف تحلیل را مورد بررسی قرار دهید تا در معاملات خود در بازار فارکس موفق شوید. در بازار ارز دیجیتال هم این روند را می توانید ادامه دهید تمامی نکات و روش های تحلیل خود را بررسی کنید تا جایی برای شکست نماند.

اما در بازار بورس ایران دوره های زمانی را بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه بررسی نمایید.

میزان سرمایه متناسب با تایم فریم

در معاملات اغلب معامله گر با استرس روبرو است و باید با توجه به شخصیت و زمانی که برای معاملات دارد تایم فریم خود را انتخاب کند.

اگر میزان سرمایه ی شما کم می باشد میتوانید برای جلوگیری از حد ضرر بزرگ از تایم فریم کوتاه تر استفاده کنید.

یادتون باشد که حد سود بزرگ مناسب سرمایه های بزرگ و تایم فریم های بزرگتر می باشد. تا توان ایستادگی در برابر نوسانات را داشته باشد.

چارت زیر جفت ارز یورو و دلار را در تایم فریم 5 دقیقه ای به نمایش گذاشته است. اگر دقت کنید نوسانات بازار گویا بصورت صعود می باشد زیرا خط مقاومت پیشین را هم شکسته. اگر با تایم فریم های مختلف بررسی نکنید گویا زمان خوبی برای خرید خواهد بود.

ولی درست نیست!

دقت کنید چه اتفاقی افتاده است!؟ قیمت بعد از اینکه کمی به سمت بالا حرکت کردهسریعا نزول داشته است.

در این بخش همان چارت را در فریم زمانی 1 ساعته مورد توجه قرار می دهیم.

قیمت روند کانال نزولی را شکسته و این به مفهوم بازار صعودی می باشد. قیمت در قسمت پالاتر خط میانگین متحرک حرکت کرده است، و این موضوع نشان دهنده روند صعودی بازار است.

چگونه به صورت مولتی تایم فریم ترید کنیم؟

زمان یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که همه معامله‌گران باید به آن توجه کنند. در واقع، چارچوب زمانی معاملاتی (تایم فریم) شما به طور مستقیم بر استراتژی‌هایتان تاثیر می‌گذارد. در حالیکه برخی از معامله‌گران می‌خواهند موقعیت‌های خود را برای دوره‌های طولانی حفظ کنند، برخی دیگر (مانند معامله‌گران روزانه) موقعیت‌های خود را برای دوره‌های زمانی بسیار کوتاه‌تر نگه می‌دارند. حال اگر بتوانید در مولتی تایم فریم معامله کنید می‌توانید موفقیت بیشتری به دست آورید. به این معنی که چند بازه زمانی مختلف را مد نظر قرار دهید.

یافتن بازه زمانی مناسب برای انجام معاملات، کار آسانی نیست. یک معامله‌گر فارکس هنگام شروع معاملات با طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها روبرو می‌شود. انتخاب نوع نمودار و پیکربندی چارچوب زمانی یکی از این انتخاب‌هاست. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چگونه چارچوب زمانی مناسبی را تعیین کنیم و چه مواردی را باید در نظر بگیریم؟ اول از همه، انتخاب تایم فریم به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. در ادامه تایم فریم مناسب برای هر سبک معاملاتی مطرح شده است:

• اگر معامله‌گر میان‌مدت هستید از بازه‌های زمانی بالاتر مانند نمودار هفتگی استفاده کنید.
• اگر معامله‌گر نوسانی هستید از بازه‌های زمانی متوسط مانند نمودار 4 ساعته استفاده کنید.
• اگر معامله‌گر درون روزی هستید از بازه‌های زمانی کمتر مانند نمودار 15 دقیقه‌ای استفاده کنید.

این یک رویکرد ساده است. بهتر با بازار به روشی هوشمندانه‌تر برخورد کنید. البته انتخاب‌های مهم دیگری (علاوه بر بازه زمانی) وجود دارد که باید قبل از به خطر انداختن سرمایه خود به آنها نیز دقت کنید اما توجه به بازه‌های زمانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

منظور از مولتی تایم فریم یا تایم فریم چندگانه (MTF) چیست؟

فهرست عناوین مقاله

راهنماهای استراتژی معاملاتی به معامله‌گران توصیه می‌کنند که از تکنیک‌های تحلیل بازه زمانی چندگانه استفاده نمایند. این می‌تواند منجر به قابل اعتمادترین استراتژی در فارکس شود. چرا؟ چون این فرصت را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ساختار بازار را به روشی بسیار عمیق‌تر از هر تحلیل زمانی منفردی درک کنند. در زیر می‌توانید نمودار قیمتی را به ترتیب در بازه زمانی ساده و مولتی تایم فریم ببینید.

این فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا به جای اینکه بخواهند اخبار را دنبال کنند، رفتار نمودار را در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار دهند. از طرفی این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا عملکرد استراتژی خود را از طریق ورودی‌ها، خروجی‌ها، مدیریت تجارت، مدیریت پول و غیره بهبود بخشند و ارتقا دهند.

بیایید این را با یک استراتژی چارچوب زمانی واحد مقایسه کنیم. یک استراتژی چارچوب زمانی واحد، دید بسیار محدودی از بازار ارائه می‌دهد و اغلب معامله‌گران را در مورد اینکه چرا استراتژی آنها شکست می‌خورد سردرگم می‌کند. به همین دلیل است که ما آنالیز بازه زمانی چندگانه (MTF) را توصیه می‌کنیم. استفاده از MTF دارای این اشکال است که می‌تواند معامله‌گران جدیدی را که تازه شروع به کار کرده‌اند گیج کند.

استفاده از مولتی تایم فریم

باید به خاطر داشته باشید، یک روند در یک بازه زمانی طولانی‌تر زمان بیشتری برای توسعه داشته است، به این معنی که برای تغییر مسیر آن، حرکت بزرگ‌تری لازم است. همچنین، سطوح حمایت و مقاومت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر قابل توجه‌تر است. با این حال نباید بازه‌های زمانی کوچکتر را نادیده گرفت. بهترین کار این است که با انتخاب بازه زمانی دلخواه خود شروع کنید و سپس به بازه زمانی بالاتر بعدی بروید.

در آنجا می‌توانید بر اساس اینکه بازار در نوسان است یا روند دقیقی دارد، یک تصمیم استراتژیک برای خرید بلندمدت یا کوتاه مدت خود بگیرید.

سپس به بازه زمانی دلخواه خود (یا حتی پایین‌تر!) باز می‌گردید تا تصمیمات تاکتیکی در مورد محل ورود و خروج اخذ کنید. لازم است بدانید، این احتمالاً یکی از بهترین شیوه‌های استفاده‌ از مولتی تایم فریم است. با اضافه کردن بعد زمان به تجزیه و تحلیل خود، می‌توانید برتری بیشتری نسبت به سایر معامله‌گران که تنها در یک فریم زمانی معامله تایم فریم مناسب برای انجام معاملات می‌کنند، بدست آورید. اکنون مثالی را مرور می‌کنیم تا به روشن‌تر شدن موضوع کمک کنیم.

نحوه انجام معامله با مولتی تایم فریم

فرض کنید قصد دارید وارد فارکس شوید. پس از مدتی معاملات نمایشی، متوجه می‌شوید که مثلا تجارت جفت EUR/USD را بیشتر دوست دارید و با نگاه کردن به نمودار 1 ساعته احساس راحتی می‌کنید. چون نمودارهای 15 دقیقه‌ای خیلی سریع هستند و نمودار 4 ساعته نیز ۴ ساعت طول می‌کشد. اولین کاری که انجام می‌دهید این است که برای بررسی نمودار 4 ساعته EUR/USD به سمت بالا حرکت می‌کنید. این به شما کمک می‌کند روند کلی را تشخیص دهید.

مثلا به وضوح می‌بینید که این جفت در یک روند صعودی قرار دارد. این به شما نشان می‌دهد که فقط باید به دنبال سیگنال‌های خرید باشید. دقت کنید روند، دوست شما است. پس باید با آن هم‌جهت شوید. اکنون به بازه زمانی مورد نظر خود یعنی نمودار 1 ساعته برمی‌گردید تا نقطه ورود مناسب را پیدا کنید.

از طرفی تصمیم می‌گیرید اندیکاتور Stochastic را نیز بر نمودار بیندازید. هنگامی‌که به نمودار 1 ساعته برمی‌گردید، می‌بینید که یک شمعدان دوجی شکل گرفته است و Stochastic به تازگی از ناحیه اشباع فروش خارج شده است.

اما هنوز کاملاً مطمئن نیستید. شما می‌خواهید مطمئن شوید که نقطه ورود واقعاً خوبی را انتخاب کرده‌اید، بنابراین به نمودار 15 دقیقه‌ای می‌روید تا به شما کمک کند ورودی بهتری پیدا کنید یا در مورد آنچه یافته‌اید اطمینان داشته باشید.

بنابراین اکنون چشمان خود را بر نمودار 15 دقیقه‌ای قفل تایم فریم مناسب برای انجام معاملات می‌کنید. می‌بینید که خط روند بسیار قوی است. از طرفی Stochastic خروج از منطقه اشباع فروش را در بازه زمانی 15 دقیقه‌ای نیز نشان می‌دهد! پس با تصور این که این نقطه می‌تواند زمان خوبی برای ورود و خرید باشد وارد معامله می‌شوید.

همانطور که در تصویر دیده می‌شود، روند صعودی ادامه داشته و EUR/USD همچنان صعود کرده است. بدیهی است که برای استفاده از مولتی تایم فریم محدودیت وجود دارد. چون شما نمی‌خواهید صفحه‌ای پر از نمودارهایی که به شما چیزهای مختلف می‌گویند باز کنید. در واقع توصیه می‌شود حداقل از دو مورد و حداکثر از سه تایم فریم استفاده کنید. افزودن موارد بیشتر فقط باعث سردرگمی شما خواهد شد.

مزایای استفاده از مولتی تایم فریم

تحلیل تایم فریم چندگانه به سادگی فرآیند بررسی یک جفت ارز و قیمت آن اما در بازه‌های زمانی متفاوت است. به یاد داشته باشید، یک جفت در چندین بازه زمانی می‌تواند بررسی شود: روزانه، ساعتی، 15 دقیقه‌ای و حتی 1 دقیقه‌ای.

وقتی نمودار روی “1 ساعت” قرار می‌گیرد، نمودار 1 ساعته را نشان می‌دهد. اگر روی “5 دقیقه” کلیک کنید، نمودار 5 دقیقه‌ای ظاهر می‌شود. دلیلی وجود دارد که چرا برنامه‌های نمایش نمودار، تایم فریم‌های زیادی را ارائه می‌دهند.

چون شرکت‌کنندگان مختلفی در بازار حضور دارند. این بدان معنی است که معامله‌گران مختلف فارکس می‌توانند نظرات متفاوتی در مورد نحوه معامله یک جفت ارز داشته باشند و همه نظرات می‌تواند کاملاً صحیح باشد.

انتخاب تایم فریم در معاملات و اهمیت آن

انتخاب تایم فریم در معاملات چه اهمیتی دارد؟ افرادی که با مباحث تحلیل تکنیکال، در ارتباط هستند، معمولا بارها با عبارت تایم فریم مواجه شده اند. این عبارت، از جمله پایه ای ترین مفاهیم در معاملات بازارهای مالی محسوب می شود. در واقع تریدرها می بایست این موضوع را مشخص کنند که قصد انجام تحلیل تکنیکال خود را د چه تایم فریمی دارند. به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال مورد نظر به دوره کوتاه مدت مربوط است یا میان مدت و بلندمدت؟ تعیین این بازه زمانی یکی از اصلی ترین بخش ها برای معامله گری محسوب می شود و طی آن، تحلیلگر، رفتار بازار را در یک برش زمانی خاص، تحلیل می کند، به طوری که، ممکن است این بازه مربوط به گذشته، حال یا آینده باشد.

بیشتر بخوانید : بررسی تحولات قیمتی رمز ارزها

تایم فریم چیست؟

تایم فریم به معنای آن است که هر بخش از یک نمودار قیمتی، معرف یک بازه یا برش زمانی بوده که درک آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و همانطور که گفتیم، از جمله مصادق مهم و قابل توجه اولیه در تحلیل های بنیادی و تکنیکال، محسوب می شود. درواقع کلیه تحلیلگران بازارهای مالی، قبل از هر چیز می بایست مشخص کنند که قصد دارند بررسی و تحلیل های خود را در چه بازه زمانی انجام دهند و از طرفی باید تعیین شود که نقطه شروع و پایان این بازه، چه زمانی است. این بازه می تواند مربوط به قبل باشد و یا اینکه در حال حاضر یا آینده انتخاب شود که در هر سه تایم فریم مناسب برای انجام معاملات حالت، تحلیلگر در آن مقطع زمانی خاص، به بررسی رفتار بازار یا یک سهام می پردازد.

اهمیت شغل در انتخاب تایم فریم

در صورتی که قصد دارید برای بررسی معاملات خود، یک تایم فریم انتخاب کنید، حتمأ به زمانی که می توانید صرف رسیدگی به معاملات خود کنید، دقت داشته باشید. اینکه شما چقدر از وقت خود در طول روز یا هفته را می توانید صرف انجام معاملات کنید، موضوعی است که به شغل شما و زمان آزادی که در اختیار دارید مربوط می شود. مثلا در صورتی که شغل شما، به گونه ای است که فرصتی برای کنترل معاملات خود ندارید، می بایست از نمودارهای روزانه یا ساعتی برای رصد معاملات خود، بهره ببرید. اما در صورتی که این امکان برای شما مهیا است که معاملات خود را به طور تمام وقت، تحلیل کنید، می توانید از نمودارهای کوتاه مدت مانند، 5، 15 یا 30 دقیقه استفاده نمائید.

تناسب شخصیت با تایم فریم انتخابی

بهتر است در انتخاب تایم فریم های خود، حتمأ به شرایط روحی و شخصیتی خود، توجه زیادی داشته باشید. مثلا ممکن است در بازه های کوتاه، احساس دستپاچگی کنید و یا در بازه های طولانی، حوصله تان سر برود. در این صورت، باید با رعایت این نکات، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. افرادی که به زمان بیشتری برای دریافت سیگنال های مناسب نیاز دارند، بهتر است بازه های یکساعته را انتخاب کنند و در مقابل افرادی هم که حوصله صرف زمان طولانی را ندارند، می توانند از تایم فریم 15 دقیقه ای برای تحلیل معاملات خود، استفاده کنند. افرادی هم که نمی توانند در این بازه های کوتاه مدت فعالیت داشته باشند، می توانند تایم فریم های طولانی تر مثل چهار ساعته یا روزانه را انتخاب کنند.

نحوه انتخاب تایم فریم مناسب

به طور حتم، تایم فریمی برای شما مناسب است که بتوانید براحتی در آن، کار کنید. معمولا از آنجایی که، تریدرها در هنگام معامله، تحت فشار و استرس هستند، باید با انتخاب یک تایم فریم مناسب، این فشار را تا حدود زیادی کاهش داد. از طرفی بهتر است در هر تایم فریم، فرصت لازم را در اختیار داشته باشید تا نه دچار سردرگمی و دستپاچگی شوید و نه اینکه حوصله تان سر برود. به طور کلی توصیه می شود که تایم فریمی را انتخاب کنید که متناسب با شخصیت و زمان شما باشد. برای این کار بهتر است با تایم فریم های مختلف، معامله کرده تا از میان آنها بتوانید مناسب ترین تایم فریم را انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید : کدام شرکت ها در صف عرضه اولیه هستند؟

نقش سرمایه در انتخاب تایم فریم

به طور حتم، میزان سرمایه شما با تایم فریم انتخابی، مرتبط است و در صورت کوچک بودن حساب شما، امکان قرار دادن حد ضررهای بزرگ، وجود ندارد و چاره ای جز انتخاب تایم فریم های کوتاه پنج یا یک دقیقه ای نخواهید داشت. چراکه مقدار حد ضرر آنها نیز کوچکتر بوده و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را ایجاد می نماید. درواقع برای اینکه حساب شما، توانایی این حد ضررها را داشته باشد باید از تایم فریم های بزرگ تر استفاده کرد. در این صورت علاوه بر حد ضررهای بزرگ، حد سودهای بالایی هم داشته و می تواند در مقابل نوسانات بازار، پایداری داشته باشد.

بیشترین تایم فریم های مورد استفاده در تحلیل ها

تحلیلگران معمولا از تایم فریم های یک دقیقه یا M1 ،پنج دقیقه یا M5، پانزده دقیقه یا M15، سی دقیقه یا M30، یک ساعته یا H1، چهار ساعته یا H4، روزانه یا D، و یا هفتگی یا W برای معاملات خود استفاده میکنند.

تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس

بازه زمانی در کندل معاملاتی یا تایم فریم در معاملات فارکس همان دوره زمانی است که کندل‌ها تغییرات رمانی را در آن پک به ما نشان میدهند، در آن معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی خرید یا فروش مد نظرشان را با محور آن دوره زمانی میگیرند.در ابندای آموزش های فارکس به صورت خلاصه بر اساس چارچوب زمانی کلی، معاملات می تواند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد.

بازه های زمانی نمودار در پلت فرم معاملاتی می تواند یک دقیقه‌ای، پانزده دقیقه‌ای، یک ساعته‌‌، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. بازه زمانی نمودار یک دقیقه ای حرکت قیمت را به صورت کندل‌های شصت ثانبه‌ای به شما نشان میدهد؛ بازه زمانی نمودار ساعتی هم حرکت قیمت را به صورت ساعتی و غیره دنبال می‌کند.

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.

مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).

اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.

بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه 15 دقیقه به خصوص خواهند بود.

انواع تایم فریم‌ های معاملاتی

یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر 4 می باشد که در آن تایم فریم های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:

• M1 (یک دقیقه ای)
• M5 (پنج دقیقه ای)
• M15 (پانزده دقیقه ای)
• M30 (سی دقیقه ای)
• H1 (یکساعته)
• H4 (چهارساعته)
• D (روزانه)
• W (هفتگی)
• M (ماهیانه)

البته در متاترید 5 و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل 10 دقیقه ای، 2 ساعته، 8 ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.

اهمیت تایم فریم مناسب برای انجام معاملات تایم فریم‌ های بلند مدت

نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته‌ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریم‌های بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می‌انجامند.

تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش‌بینی خود را تغییر دهید. از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می‌شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.

طبقه‌بندی انواع تایم فریم‌های معاملاتی

بازه های زمانی که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند به طور کلی کوتاه مدت، میان‌مدت یا حتی بلند مدت هستند و بر این اساس طبقه بندی می‌شوند. معامله‌گران می‌توانند استفاده از تمام این بازه‌های زمانی معاملاتی را پیاده سازی کنند. و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل معاملات غیر قطعی و احتمالی می‌رسند، می‌توانند چارت قیمتی را در یک بازه بلندتر و یک بازه کوتاه تر مشاهده کنند. اگرچه می‌توانید بازه‌های زمانی طولانی تری (هفتگی و …) را برای انخاذ استراتژی و شروع یک ترید انتخاب کرد، اما تجربه ثابت کرده که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای زمان‌بندی کندل‌های قیمتی مفیدتر است.

1. بازه زمانی بلند مدت برای کسانی است که سبک معاملات موقعیتی دارند. روند بازه زمانی بلند مدت به صورت هفتگی است. محرک محدوده زمانی در بازه روزانه تغییرات اصلی را ایجاد میکند.
2. بازه زمانی میان مدت برای کسانی است که سبک معاملات نوسان‌محور یا سوئینگ تریدینگ (سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سیکی از معامله میباشد که در آن فرد تلاش داردکه سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از بازار را طی چند روز تا چند هفته کسب کند) دارند.
3. روند کوتاه مدت هم روزانه است و محرک بازه زمانی در یک دوره چهار ساعته یا یک ساعته تغییرات قیمت را نشان میدهد. بازه زمانی کوتاه مدت برای کسانی است که در معاملات روزانه مشغول هستند؛ یا به عبارت دیگر به صورت تمام وقت معاملات و اثرات آن در بازار را دنبال میکنند.

بهترین تایم فریم کدام است؟

پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.

به این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.

در انتها ممنون که با ما همراها بودید اگر علاقه مندید و احساس میکنید نیاز است مطالب بیشتری در این خصوص بدانید میتوانید در اینجا بیشتر در این زمینه بخوانید، حال به نظر شما بهترین تایم فریم با توجه به روش معاملاتی شما کدام هاست؟