منظور از تحرکات قیمت چیست؟

تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

شتاب حرکت قیمت (مومنتوم) در بازار به چه معناست؟

مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی است - یعنی سرعت تغییر قیمت در زمان مشخص.

مومنتوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات (سنتیمنت) کلی بازار مورد استفاده قرار داد که توسط آن می‌توان از خرید و فروش در جهت و یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد. این یکی از چندین شاخص است که می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا روند بازار را دنبال کند.

به‌طورکلی، روند بازار را می‌توان توسط معادله زیر تعریف کرد:

Vx=قیمت بسته شدن ضرب در (تعداد) روز‌های گذشته

این معادله می‌تواند منجر به ترسیم یک خط روند با دوره‌های مختلف مورد استفاده در محاسبه شود.

درک مومنتوم بازار

روند مثبت می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بالقوه باشد درحالی‌که روند منفی می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت نزولی باشد. مومنتوم را می‌توان در هر دو گروه دارایی و اوراق بهادار جداگانه اندازه‌گیری کرد، به‌ویژه به حرکت کلی بازار اشاره دارد.

معاملات بر اساس مومنتوم یک استراتژی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی مومنتوم برای ورود به یک روند در حال صعود است. در یک دارایی مانند سهام، افزایش گسترده سود شرکت‌های فعال در بازار می‌تواند به ایجاد حرکت مثبت در قیمت کمک کند. در درآمد ثابت، کاهش نرخ بهره می‌تواند کاتالیزوری برای حرکت قیمت باشد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از حرکت به‌عنوان یک تکنیک معاملاتی استفاده کنند که به دنبال سود بردن از رفتار گله‌ای و روان‌شناسی بازار است. به جای «خرید در کف، فروش در قله»، معاملات مومنتوم از استراتژی «بالا بخر، بالاتر بفروش» پیروی می‌کند. هنگامی که یک معامله‌گر مومنتوم را در قیمت، برای کسب درآمد مشاهده می‌کند، غالباً یک موقعیت لانگ یا شورت در آن می‌گیرد به این امید که حرکت آن در جهت صعودی یا نزولی ادامه یابد. این استراتژی به جای ارزش بنیادی، بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تکیه دارد.

تکنیکالیست‌ها معمولاً از یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، مومنتوم حرکتی برای تحرکات قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک اندیکاتور عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط مومنتوم S&P است و قیمت‌ها را فیلتر می‌کند. بدون نگاه‌کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P هم‌زمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور، افزایش‌یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

نمودار زیر از فرمول بالا به‌دست‌آمده است که اعداد بالای صفر نشان‌دهنده حرکت صعودی و اعداد زیر صفر نشان‌دهنده حرکت نزولی است.

در دارایی‌های منفرد، مومنتوم بازار برای یک سهام خاص می‌تواند توسط عوامل متعددی هدایت شود. حرکت مثبت می‌تواند نتیجه افزایش درآمد یا فروش باشد. حرکت مثبت همچنین می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش تعهدات بدهی شرکت و افزایش جریان نقدینگی پیش‌بینی‌شده آن قرار گیرد.

اندیکاتورها یا شاخص‌های مومنتوم در بازار

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تکنیکالیست می‌توانند چندین شاخص را برای سنجش مومنتوم بازار دنبال کنند.

در تحلیل تکنیکال، مومنتوم می‌تواند یک شاخص بسیار سودآور برای دنبال کردن سیگنال‌های معاملاتی در بازار باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورهای مومنتوم محبوب برای تحلیل‌گران تکنیکالیست آورده شده است:

میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دنبال کردن مومنتوم است. میانگین متحرک میانگین قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. خطوط روند میانگین متحرک بالاتر، مومنتوم مثبت را نشان می‌دهد درحالی‌که خطوط روند میانگین متحرک نزولی سیگنال مومنتوم منفی است. (در واقع کندل‌ها اگر بالای یک میانگین متحرک باشند نشان‌دهنده مومنتوم مثبت در آن بازه زمانی مشخص در MA است و بالعکس)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یکی دیگر از شاخص‌های پرکاربرد مومنتوم است. VWAP به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند قیمت را در رابطه با حجم آن دنبال کند. افزایش قابل‌توجه در VWAP می‌تواند یک سیگنال صعودی قوی باشد درحالی‌که کاهش قابل‌توجه می‌تواند یک سیگنال نزولی قوی باشد.

TS: مجموع سهام خریداری شده

شاخص‌های حجم مثبت و منفی PVI و NVI ابزار دیگری است که چگونگی تأثیر حجم بر قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI به‌منظور ارائه یک شاخص مومنتوم از طریق ارزیابی چگونگی تغییر قیمت در رابطه با سرعت و منظور از تحرکات قیمت چیست؟ میزان تغییر رخ‌داده در یک بازه زمانی مشخص است.

در صورت علاقه‌مند بودن برای توضیح اندیکاتورها و اوسیلاتور‌ها در کانال تلگرامی نظر بدهید.

تحلیل رقبا چیست و چگونه انجام می‌شود؟

کسب‌وکارها برای جلب مشتریان بیشتر، به‌دست آوردن سهم بیشتری از بازار، افزایش فروش، کسب سود بیشتر و به‌طور کلی برای موفقیت در کسب‌وکار، باید محصولاتی را به مشتریان عرضه کنند که بهتر از سایر رقبا نیازهای آن‌ها را برآورده کند. بنابراین استراتژی‌های بازاریابی، نه‌تنها نیاز مصرف‌کنندگان هدف، بلکه باید خط‌ مشی رقبا را نیز مورد بررسی قرار دهد که اولین گام برای رسیدن به این هدف «تحلیل رقبا» است.

در ادامه به بررسی مفهوم تحلیل رقبا خواهیم پرداخت و مراحل شناسایی رقبا و چگونگی انجام آن را بررسی خواهیم کرد.

مفهوم تحلیل رقبا

تحلیل رقبا، فرایند ارزیابی نقاط قوت و ضعف رقبای فعلی و رقبای بالقوه است، که امکان شناسایی و بررسی فرصت‌ها و تهدیدات را فراهم می‌کند. به بیان واضح‌تر آنالیز رقبا، به روند شناسایی رقبای اصلی گفته می‌شود که طی آن، اهداف، نقاط قوت و ضعف، خط مشی‌ها و الگوهای واکنشی آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در پایان، رقبایی که باید به آن‌ها حمله کرد و رقبایی که باید از آن‌ها دوری کرد، مشخص می‌شوند.

مزایای تحلیل رقبا

در هنگام تجزیه و تحلیل رقبا این سوال مطرح می‌شود که شرکت ها در انجام این فرایند باید چه اطلاعاتی از رقبای خود به‌دست آورند؟ یافتن پاسخ مناسب برای پرسش‌هایی که در ادامه می‌آید، اطلاعات ما از رقبا را به‌خوبی تکمیل می‌کند.

• رقبای شما چه کسانی هستند؟
• اهداف آن‌ها چیست؟
• خط‌مشی آن‌ها چیست؟
• چه محصولاتی را به فروش می‌رسانند؟
• سهم بازار هریک از رقبا چقدر است؟
• رقبا از کدام رسانه برای تبلیغات استفاده می‌کنند؟
• نقاط قوت و ضعف هریک از آنها چیست؟
• و…

از طریق آنالیز رقبا، علاوه‌بر یافتن پاسخ مناسب برای این پرسش‌ها، می‌‎توان راهی سریع و آسان برای مقایسه محصولات و خدمات شرکت‌های تولید کننده مشابه در بازار پیدا کرد.

چطور تحلیل رقبا انجام دهیم؟

حال که با مفهوم تحلیل رقبا و مزایای آن آشنا شدیم، باید به این سوال پاسخ دهیم که مدل تحلیل رقبا چیست و چگونه انجام می‌شود؟ برای انجام تحلیل رقبا، عبور از 2 مرحله لازم است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

جمع‌آوری اطلاعات رقابتی

هرچند داشتن رقیب موضوع خوشحال‌کننده‌ای نیست، اما به‌هرحال در هر کسب‌وکاری رقیب وجود دارد و شما باید برای شناسایی آن اقدام کنید. در این صورت می‌توانید از نقاط قوت و ضعف، چشم‌انداز و اهداف آن‌ها آگاه شوید. همچنین شناسایی، درک و نظارت بر رقبا موجب می‌شود هرگز نگران وجود آن‌ها نباشید. به این فرایند «جمع‌آوری اطلاعات رقابتی» گفته می‌شود.

تحقیق رقبا

هرچند برای پیدا کردن رقبای تجاری، راه‌های زیادی وجود دارد، اما گوگل و آمازون مهم‌ترین سایت‌ها برای انجام تحقیق رقبا هستند. ابتدا نام تجاری خود را جست‌وجو کنید، سپس به‌دنبال سرچ ایده محصول خود بروید. با استفاده از کلیدواژه‌های متنوع، می‌توانید کسب‌وکارهای مشابه، همچنین شبکه‌های اجتماعی فعال آن‌ها را پیدا کنید. رتبه الکسای رقبای خود را نیز حتما چک کنید. در هنگام چیدا کردن رقبا، میان آن‌ها تمایز ایجاد کنید. مثلا رقبایی که ممکن است نظر مشتریان شما را جلب کنند در یک دسته قرار دهید و رقبایی که به‌طور مستقیم با کسب‌وکار شما رقابت نمی‌کنند در دسته‌ای دیگر قرار دهید. به‌این ترتیب می‌توانید در مورد تحلیل رقبا یک دیدگاه کلی به‌دست آورید.

مراحل تحلیل رقبا

مراحل اصلی تجزیه و تحلیل رقبا در کسب‌وکار شامل 6 مورد است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

شناسایی رقبا

شرکت‌ها معمولا با طیف گسترده‌ای از رقبا روبه‌رو هستند. به‌طور کلی یک شرکت می‌تواند تمام شرکت‌هایی که کالاها و خدمات مشابه تولید می‌کنند را رقیب خود بداند. همچنین رقبای یک شرکت را می‌توان تمامی شرکت‌هایی دانست که کالاهای تولیدی آن‌ها، خدمات مشابهی را تامین می‌کند.

تعیین اهداف رقبا

مدیر بازاریابی پس از شناسایی رقبای اصلی، باید از خود بپرسد هریک از رقبا به‌دنبال چه هدفی هستند و انگیزه رفتاری هرکدام چیست؟

در ابتدا ممکن است این‌طور به نظر برسد که هدف رقبا فقط «به حداکثر رساندن سود» است و تمام فعالیت‌های آن‌ها بر اساس این هدف پایه‌گذاری شده است. اما باید توجه داشت، هدف شرکت‌ها از نظر اهمیتی که برای سود کوتاه مدت و سود بلند مدت، قائل هستند، متفاوت است. همچنین ممکن است شرکتی برخلاف تصور ما،«تامین رضایت مصرف‌کنندگان» را در اولویت اهداف خود قرار دهد. بنابراین در تحلیل رقبا، علاوه‌بر توجه به هدف «سود آوری»، باید به سایر اهدافی که توسط آن‌ها درنظر گرفته می‌شود، مانند رشد سهم بازار، ارائه خدمات برتر و… نیز توجه کرد. اطلاع از ترکیب اهداف رقیب، روشن می‌کند که آیا او از وضعیت فعلی خود راضی است؟ در مقابل اقدامات رقابتی مختلف، چگونه از خود واکنش نشان خواهد داد؟

شناسایی خط‌ مشی رقبا

در فرایند تحلیل رقبا، هرچه خط‌مشی یک موسسه به خط‌ مشی موسسه دیگر شبیه‌تر باشد، رقابت میان آن‌ها فشرده‌تر است.

یک شرکت برای طراحی خط ‌مشی مناسب، باید تمامی ابعاد شرکت رقیب را مورد بررسی قرار دهد و از کیفیت کالاهای تولیدی، ویژگی‌ها و ترکیب آن‌ها، خدمات مشتریان، سیاست تعیین قیمت فروش، پوشش توزیعی، خط ‌مشی فروشندگان، طرح‌های تبلیغاتی و… در شرکت رقیب، اطلاع کامل داشته باشد. همچنین باید جزییات خط ‌مشی تحقیق و توسعه، تولید، خرید، امور مالی و سایر خط مشی‌های شرکت رقیب را نیز مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

برای تهیه یک خط‌ مشی موثر و کارامد، شرکت باید رقبا، مشتریان بالقوه و مشتریان بالفعل خود را باهم درنظر داشته باشد و به‌طور مرتب آ‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. سپس نسبت به تهیه خط‌ مشی‌های بازاریابی رقابتی اقدام کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که باید خط ‌مشی‌هایی تهیه کرد که شرکت را در مقابل رقبا در جایگاهی ممتاز قرار داده و توانمندترین مزیت رقابتی را ایجاد کند.

ارزیابی نقاط قوت و ضعف رقبا

این بخش را با طرح یک سوال آغاز می‌کنیم: «آیا رقبای شرکت، قادر هستند با اجرای خط‌ مشی‌های خود به اهدافشان برسند؟»

در فرایند تجزیه و تحلیل رقبا، بازاریابان باید از نقاط قوت و ضعف رقیبان خود اطلاع داشته‌باشند. برای این منظور، شرکت باید نسبت به جمع‌آوری اطلاعات ارزشمند و کلیدی رقبای خود در چند سال گذشته اقدام کند. با این اطلاعات، شرکت نسبت به اهداف، خط‌ مشی‌ها و عملکرد رقبا آگاهی پیدا می‌کند و به‌این ترتیب می‌تواند برآورد درست‌تری نسبت به نقاط قوت و ضعف رقبای خود به‌دست آورد. در روند تحلیل رقبا از سایر منابع اطلاعاتی مانند تحقیقات بازاریابی، تجربیات شخصی، شنیده‌ها، شایعات و… نیز می‌توان به اطلاعات مهمی دست یافت. مثلا در تحقیقی راجع به تجزیه و تحلیل فایده از نظر مشتری، می‌توان از مشتریان پرسید چه مزایایی برای آن‌ها ارزشمند است؟ به‌نظر آن‌ها شرکتی که از آن خدمات و محصولات دریافت می‌کنند، دارای چه ویژگی مهمی است؟ و… این اطلاعات، نشان می‌دهد کدام یک از رقبا بی‌دفاع هستند و باید به آنها حمله شود؟ روش‌های حمله به آنها کدام است؟ علاوه‌بر این، به کمک این اطلاعات، نقاط آسیب پذیر شرکت در قبال حركات رقبا نیز آشکار می شود.

همچنین شرکت حین بررسی شرکت‌های رقیب باید مفروضات غلط آن‌ها در کسب‌وکار را نیز بشناسد. زیرا بسیاری از شرکت‌ها بر این باورند که: «کالای تولیدی ما، دارای بالاترین کیفیت است»، «مشتریان به قیمت بیشتر از خدمات اهمیت می‌دهند» و… به‌این شکل قربانی ارزیابی غلط خود می‌شوند. اگر رقیبی فعالیت خود را بر یک پندار غلط بنا نهاده باشد، سایر رقبا می توانند از آن به نفع خود بهره‌برداری کنند.

برآورد الگوهای واکنشی رقبا

اهداف، خط‌ مشی‌ها و نقاط قوت و ضعف رقبا تا اندازه‌ای گویای واکنش‌های آن‌ها در مقابل تحرکاتی مانند کاهش قیمت فروش، افزایش بودجه تبلیغات، معرفی کالاهای جدید و… است.

در رویارویی با این مسائل، هرکدام از رقبا عکس‌العمل متفاوتی از خود نشان می‌دهند. بعضی در مقابل حرکت رقیب، واکنش چندان سریع و شدیدی ندارند، شاید چون آن‌ها مشتریان خود را بسیار وفادار می‌پندارند، یا شاید به‌موقع متوجه رقیب نمی‌شوند، یا منابع مالی لازم برای انجام واکنش را در اختیار ندارند.

بعضی دیگر فقط در مقابل حملات خاصی از خود واکنش نشان می‌دهند، مثلا ممکن است فقط نسبت به کاهش قیمت فروش از خود عکس‌العمل نشان دهند. بعضی نیز در مقابل هر نوع حمله‌ای از خود واکنش سریع و شدیدی بروز می‌دهند.

برخی از شرکت‌های رقیب نیز دارای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز هستند و بعضی همواره در حال جدال. به‌طور کلی، اطلاع از نحوه واکنش رقبا اين امکان را برای شرکت فراهم می‌کند که بهترين برنامه‌ها را براى حمله به آنها تدارک ببيند و به بهترين شکل ممکن از وضعيت فعلى خود دفاع کند.

انتخاب رقبا برای حمله یا گریز

مدیر بازاریابی با توجه به تحقیقات و اطلاعات جمع‌آوری شده در مراحل قبل، باید درمورد نحوه رفتار با رقبا تصمیم‌گیری کند.

به‌عنوان مثال، در تحلیل رقبا بیشتر شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، رقبای ضعیف را آماج حمله قرار دهند، چون این کار به زمان و هزینه کمتری نیاز دارد. اما از طرفی حمله به این دسته از رقبا، بهره چندانی ندارد. کسب‌وکارها برای افزایش توانایی‌های خود باید با رقبای قوی نیز رو‌به‌رو شوند، بدون شک موفقیت در مقابل این دسته از رقبا، بهره بیشتری در بر دارد.

ابزار تحلیل رقبا

ابزارهای متعددی برای شناسایی تحلیل رقبا در کسب‌وکار وجود دارد که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. به کمک این ابزارها می‌توانید رقبای خود را پیگیری کرده و بررسی کنید آن‌ها در چه شرایط هستند.

الکسا: نظارت بر ترافیک

الکسا از ابزارهای آنالیز ترافیک وب است، به کمک این ابزار می‌توانید ترافیک وب‌سایت‌های رقیب و همچنین وبسایت شخصی خود را ردیابی کنید. الکسا از ابزارهایی است که می تواند به شما برای تبدیل داده به ارزش رقابتی در تجارت کمک کند.

SE Ranking

به شما کمک می‌کند رتبه‌بندی جست‌وجوی رقبا را در هر موتور جست‌وجو و مناطق هدف کنترل کنید (حداکثر پنج پروژه در هر وب سایت). همچنین به کمک این ابزار می توانید گزارش‌های مفصلی در مورد آنالیز رقبا در سئو اصلی از جمله داده‌های میانگین موقعیت آنها، پیش‌بینی ترافیک سایت و… دریافت کنید. علاوه‌بر این می‌توانید داده‌ها را برای صفحه اول هر جست‌وجو، جمع‌آوری کرده و با مشاهده آنها در مورد عملکرد رقبا اطلاعات مناسبی به دست آورید.

Monitor Backlinks

به کمک این ابزار می‌توانید بک‌لینک‌های مختلف رقبا را ردیابی کرده و لینک‌های بی‌کیفیت و باکیفیت را پیدا کنید. این موضوع می‌تواند به تجزیه و تحلیل لینک‌های وبلاگ نویسان و مسئولان وب در زمینه فعالیت شما کمک کند تا استراتژی ساخت لینک خود را پیش ببرید، پیوندهایی با کیفیت از رقبای خود ایجاد کنید و محتوای طعمه‌های پیوند را بنویسید. همچنین با استفاده از این ابزار می توانید بر اساس موقعیت‌یابی کلمات کلیدی و تلاش برای افزایش بک‌لینک های خوب، به یک وب سایت خاص، میزان افزایش ترافیک را تخمین بزنید.

Spy Fu: مشاهده کلمات کلیدی رقیب

این ابزار قدرتمند، این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا داده‌های کلمات کلیدی رقبا را هم در جستجوی ارگانیک و هم در AdWords مشاهده کنید. همچنین این ابزار شرایطی فراهم می آورد تا کلمات کلیدی مرتبط‌تری نیز به دست آورید. شما فقط با اضافه کردن کلمات کلیدی رقبا، می‌توانید تعداد زیادی از استراتژی‌های آنها را مشاهده کنید.

Open Site Explorer: کنترل پیوندهای پشتیبان

نوعی ابزار شناخته شده با کاربرد آسان از Moz است که به نظارت بر بک لینک کمک می‌کند. به کمک این ابزار نه‌تنها می‌توانید پیوندهای پشتیبان همه رقبا را دنبال کنید، بلکه می‌توانید برای بهبود استراتژی‌های ایجاد لینک خود نیز استفاده کنید. نکته حائز اهمیت این است که می‌توانید داده‌های صفحه و اختیارات دامنه، انکر تکست، دامنه‌های پیوند دهنده و پیوندها را تا ۵ وب سایت مقایسه کنید.

Moat: مکان تبلیغ را پیدا کنید

Moat ابزاری چند منظوره برای صنعت تبلیغات است. به کمک آن متوجه می‌شوید چه تبلیغاتی برای وب‌سایت‌های مختلف و برندهای برتر اجرا می‌شود. همچنین به کمک این ابزار می‌توانید مکان‌ها و اندازه تبلیغاتی که اخیرا نمایش داده شده را نیز مشاهده کنید. به طور کلی، Moat یک راهنمای گام به گام درمورد محل قرار دادن تبلیغات شخصی ارائه می‌دهد و می‌تواند به برندینگ شما کمک کند.

ISpionage: ردیابی کلمات کلیدی

این ابزار به شما می‌گوید رقبا، چه جست‌وجوهای ارگانیکی انجام می‌دهند. این مجموعه ابزارهایی دارد که شامل بررسی سئو رقبا، نظارت اجتماعی و پیگیری کلمات کلیدی است.

Followerwonk : دنبال کنندگان توییتر را تجزیه و تحلیل کنید

این ابزار جهت تقویت استراتژی‌های بازاریابی توییتر، هر پروفایل توییتری را به صورت رایگان تجزیه و تحلیل می‌کند و طیف گسترده ای از جزئیات، مانند توییت‌های اخیر، بایگانی، مکان‌ها و اختیارات فالوئرها را فراهم می‌کند تا یک تصویر کلی از توییتر رقبا به دست آورید.

Ontolo: برای بازاریابی محتوا

آنتولو، ابزاری مناسب برای نظارت بر بک‌لینک و بازاریابی محتوا است. به کمک این ابزار می‌توانید برای تعیین موضوعات محتوایی، دستیابی به نویسندگان، بهبود استراتژی‌های ایجاد لینک و… اقدام کنید.

و در منظور از تحرکات قیمت چیست؟ انتها…

همان‌طور که بیان شد، برای موفق بودن در کسب‌وکار و پیشی گرفتن از رقیبان، انجام فرایند آنالیز و تحلیل رقبا ضروری است. برای انجام آن، ابتدا باید به تجزیه و تحلیل بازار بپردازید، سپس با شناسایی کامل رقبا، کسب‌وکار هرکدام را تجزیه و تحلیل کرده و یک مدل تحلیل رقبا آماده کنید. حالا باید رفتار کاری خود را طوری تنظیم کنید که مشتریان، شما را بر رقبا ترجیح دهند و به سمت شما بیایند.

در این نوشتار ضمن بیان مفهوم تحلیل رقبا، مراحل آن و همچنین ابزارهای تحلیل رقبا در کسب‌وکار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

آشنایی با مفاهیم تحلیل تکنیکال

یکی از ابزارهای پرکاربرد به منظور فعالیت در بازار بورس، تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قیمت، حجم، تکنیک‌ها منظور از تحرکات قیمت چیست؟ و ابزارهای مختلف، وضعیت کلی بازار و سهام‌های مختلف بررسی می‌شود.

تعریف کامل تری که در پاسخ به تحلیل تکنیکال چیست می توان داد این است که این تحلیل یک استراتژی معاملاتی به منظور ارزیابی سرمایه گذاری ها و تعیین فرصت های معامله است. این فرصت ها به کمک تجزیه و تحلیل روندهای آماری و با استفاده از فعالیت های معاملاتی همچون تحرکات قیمتی و حجم معاملات انجام می شود.

جزییات دوره

در این دوره با مفاهیم و اصلاحات اولیه موجود در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم شد. به منظور ارتقا سطح اطلاعات شما عزیزان دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم تحلیل تکنیکال به صورت کاملا رایگان برگزار می‌شود.

این دوره به صورت مجازی و بر بستر نرم افزار Adobe Connect برگزار می‌شود و ویدئوی آن فقط تا یک هفته بعد از برگزاری، در دسترس شما عزیزان خواهد بود. فیلم کلاس امانت نزد دانشجو می‌باشد و انتشار آن غیر قانونی است. اقتصاد بیدار حق شکایت از افرادی که فیلم کلاس را منتشر کنند، برای خود محفوظ می‌دارد.

• پس از ثبت نام در دوره‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار جهت عضویت در گروه اختصاصی دوره و ارتباط مستقیم با استاد، شماره تلگرام واحد آموزش (09204202901) را روی تلفن همراه خود ذخیره فرمایید.

رزومه استاد

کارشناس ارشد MBA مالی دانشگاه خوارزمی

کارشناس ارشد نرم افزار

تحلیلگر برتر سال 97 در لیگ ستارگان بورس

دارنده گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

بیش از 10 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه

سوالات متداول

پس از ثبت نام، چه طور می‌توانم در دوره آموزشی شرکت کنم؟

این دوره مجازی از طریق نرم افزار Adobe Connect برگزار می‌شود و شما می‌توانید راهنمای استفاده از نرم افزار را در این لینک مطالعه فرمایید.

لینک جلسات آموزشی نیز از طریق گروه تلگرامی مختص به دوره، در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

توضیحات دوره کافی نبود، چه طور می‌توانم با واحد آموزش در ارتباط باشم؟

برای ارتباط مستقیم با کارشناسان آموزش در ساعات اداری (8 الی17) با شماره 42029000-021 داخلی 550 و 515 تماس حاصل فرمایید.

همچینین می‌توانید از طریق پیام رسان تلگرام نیز با پشتیانی واحد آموزش در ارتباط باشید.

شماره تلگرام: 09204202901

نام کاربری و رمز عبور ادوب کاکنت، جهت شرکت در دوره چیست؟

پس از ثبت نام موفق در دوره آموزشی، نام کاربری، رمز عبور و لینک گروه تلگرامی دوره برای شما از طریق SMS ارسال خواهد شد.

همچنین لینک کلاس در روز شروع دوره از طریق گروه تلگرامی در دسترس شما عزیزان قرار می‌گیرد.

تایم فریم چیست ⏰ و چه کاربردی دارد؟ مولتی تایم فریم چیست؟

امروزه ارزهای دیجیتال طرفداران بسیار زیادی دارند و افراد زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند. اگر می‌خواهید در دنیای ارزهای دیجیتال قدم بگذارید، بهتر است دانش و آگاهی کافی در این زمینه داشته باشید و با اصطلاحات آن به خوبی آشنا شوید. یکی از این اصطلاحات مهم که در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کاربرد خیلی زیادی دارد، تایم فریم می‌باشد. در این مقاله کاملاً توضیح خواهیم داد که تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟ انواع تایم فریم را معرفی خواهیم کرد، عوامل موثر در انتخاب تایم فریم را بررسی می‌کنیم، خواهیم دید که بهترین تایم فریم چیست و با مولتی تایم فریم و اهمیت آن آشنا خواهیم شد؛ در ادامه با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

همانطور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال بازار پرهیاهو و پیچیده‌ای می‌باشد و قیمت‌ها در آن همواره تغییر می‌کند. اگر می‌خواهید سود خوبی از این بازار کسب کنید، باید قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. ممکن است تصور کنید که منظور از تحلیل قیمت‌ها، بررسی لحظه‌ای آن‌ها می‌باشد. اما این‌چنین نیست و منظور از تحلیل قیمت‌ها، بررسی بازه‌های زمانی مشخص و تحلیل روند رشد رمز ارزها می‌باشد که این کار توسط تریدرها انجام می‌گیرد. معامله گران ارزهای دیجیتال به این بازه‌های زمانی معین، تایم فریم می‌گویند.

توجه داشته باشید که تایم فریم یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی می‌باشد که در تحلیل‌های تکنیکال بازارهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر معامله گران در انتخاب تایم فریم نهایت دقت خود را بکار بگیرند و یک تایم فریم مناسب انتخاب کنند، می‌توانند سود خوبی بدست آورند. تحلیل‌گران با بهره‌مندی از نمودار قیمت، تایم فریم‌ها را مشخص می‌کنند. نمودار قیمت از دو بخش قیمت و زمان تشکیل شده است؛ در این نمودار می‌توانید زمان را به قالب‌های مشخصی تقسیم کنید و از آن استفاده کنید.

انواع تایم فریم برای تحلیل ارزهای دیجیتال

تایم فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی گوناگون به قالب‌های زمانی کوتاه مدت تا بلند مدت تقسیم می‌شوند. توجه داشته باشید که این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه هستند و می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید و تحلیل‌های مناسبی داشته باشید. تریدر‌ها از تایم فریم‌های پرکاربرد استفاده می‌کنند تا بتوانند در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال موفق شوند و یک تحلیل استاندارد و مناسب داشته باشند.

حال بهتر است با برخی از تایم فریم‌هایی که برای تحلیل ارزهای دیجیتال به‎‌‌کار می‌روند، آشنا شوید:

• یک دقیقه M1: تغییراتی که در مدت 1 دقیقه رخ می‌دهند.
• 5 دقیقه M5: تغییراتی که در مدت 5 دقیقه رخ می‌دهند.
• 15 دقیقه M15: تغییراتی که در مدت 15 دقیقه رخ می‌دهند.
• 30 دقیقه M30: تغییراتی که در مدت 30 دقیقه رخ می‌دهند.
• 1 ساعت H1: تغییراتی که در مدت 1 ساعت رخ می‌دهند.
• 4 ساعت H4: تغییراتی که در مدت 4 ساعت رخ می‌دهند.
• 1 روز D1: تغییراتی که در طول یک روز رخ داده است.

همانطور که در توضیحات مربوط به تایم فریم چیست، گفته شد، تایم فریم‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

حتما بازدید کنید: دوره جامع آموزش ارز دیجیتال در مشهد

تایم فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟

تایم فریم یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی می‌باشد که در تحلیل ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد و تحلیل‌گران با بهره مندی از آن می‌توانند یک تحلیل درست داشته باشند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تحلیل گران با استفاده از تایم فریم، بهترین زمان را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشخص می‌کنند. به بیان ساده‌تر، می‌توان گفت که تایم فریم همان نمایش قیمت‌ها بر اساس مقیاس زمانی معین می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت که تایم فریم دو مورد را برای تریدرها مشخص می‌کند:

1. مقدار ریسک معامله مورد نظر
2. مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل‌های معامله گران مشخص شود.

توجه داشته باشید که تریدرها ابتدا یک بازه زمانی مشخص را بررسی می‌کنند، سپس قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را هم بررسی می‌کنند و بعد از آن بهترین زمان را برای انجام معامله مشخص می‌کنند. توجه داشته باشید که زمان انجام معامله یکی از مهم‌ترین مواردی می‌باشد که باید به آن توجه داشته باشید. اگر معامله مورد نظر در زمان مناسبی انجام نشود، ممکن است نتیجه‌ی خوبی نداشته باشد و موجب ضرر و زیان شود.

همانطور که در پاسخ به سوال تایم فریم چیست، گفته شد، با تحلیل بازه‌های زمانی مشخص می‌توانید یک معامله سودده داشته باشید.

چه عواملی در انتخاب تایم فریم موثر هستند؟

ذکر این نکته مهم است که تا حد زیادی نحوه انتخاب تایم فریم‌ها به سبک سرمایه گذاری افراد بستگی دارد.

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اگر معامله گران شناخت کاملی از خود نداشته باشند نمی‌توانند تحلیل درستی داشته باشند. پس بهتر است ابتدا به شناخت کاملی از خود برسند سپس قدم در این راه بگذارند.

سبک سرمایه گذاری افراد، شامل مولفه‌های اصلی می‌باشد که این مولفه‌ها در انتخاب تایم فریم بسیار موثر هستند. حال شما را با این مولفه‌ها آشنا می‌کنیم:‌

افق زمانی سرمایه گذاری

برای فهم این مورد می‌خواهیم شما را با دو معامله گر فرضی آشنا کنیم: معامله گر A که معمولا نوسان‌های یک ساعتی انجام می‌دهد و یک نوسان گیر کوتاه مدت است. معامله گر B که معمولا معامله‌های چند هفته‌ای انجام می‌دهد. واضح است که نمودارهای مورد نظر این افراد مشابه یکدیگر نیستند و نمودار هر کدام از آن‌ها به استراتژی سرمایه گذاری آن‌ها بستگی دارد. به این صورت که تایم فریم مناسب منظور از تحرکات قیمت چیست؟ معامله گر A از نوع یک ساعته می‌باشد و تایم فریم معامله گر B به صورت روزانه یا هفتگی می‌باشد.

مدیریت سرمایه

یکی از رایج‌ترین روش‌هایی که برای تعیین نقاط خروج از معامله وجود دارد، بهره مندی از سطح‌های حمایت و مقاومت موجود در نمودار قیمت می‌باشد. همانطور که در پاسخ به سوال تایم فریم چیست، گفته شد، تایم فریم‌ها در قالب‌های زمانی مختلفی وجود دارند که با توجه به نیاز خود می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. به عنوان مثال تایم فریم‌های بزرگ‌تر، معمولا فواصل بیشتری بین نقاط ورود و خروج دارند. زیرا مقدار تحرکات قیمت و فاصله بین کف و سقف بازار در این تایم فریم‌ها زیاد است. معامله گران در این تایم فریم‌ها برای انتخاب نواحی خروج مطمئن، مجبور می‌شوند که حد ضررهای بالایی را پرداخت کنند. از طرفی استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت ریسک خطای بیشتری دارد و احتمال ضرر و زیان وجود دارد. به همین دلیل باید به نکات مربوط به مدیریت سرمایه و تعیین حجم معاملات توجه داشته باشید.

روش تحلیل

بهتر است در پاسخ به سوال تایم فریم چیست، بدانید که بررسی و تحلیل تایم فریم‌ها در زمان‌های مختلفی امکان پذیر است. به عنوان مثال ممکن است چند هفته یا چند ماه صبر کنید که یک الگوی قیمتی نموداری مانند الگوی سر و شانه تشکیل شود و بتوانید این الگو را بررسی و تحلیل کنید. گاهی اوقات ممکن است بعد از گذشت چند ماه، متوجه شوید که الگوی مورد نظر شرایط مناسبی ندارد و موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری نمی‌باشد. بهتر است بدانید که برای ورود به معامله‌ها ممکن منظور از تحرکات قیمت چیست؟ است ماه‌ها منتظر بمانید. توجه داشته باشید که برخی از الگوه‌ها مانند الگوی شمع ژاپنی به زمان زیادی نیاز ندارد و معامله گران می‌توانند در تایم فریم‌های چند دقیقه‌ای این الگو را بررسی و تحلیل کنند. با بهره مندی از این الگو‌، موقعیت‌های زیادی در طول یک روز خواهید داشت و می‌توانید از آن‌ها بهره مند شوید. به طور کلی می‌توان گفت که منظور از تحرکات قیمت چیست؟ روش تحلیل و الگویی که مد نظر دارید، تاثیر بسیار زیادی در معاملات شما دارد.

یکی از نکات مهمی که باید مدنظر داشته باشید، این است که بعد از تحلیل تایم فریم‌ها و ورود به بازار، امکان ضرر و زیان هم وجود دارد و این معاملات همواره سودده نخواهند بود. هنگام انتخاب تایم فریم بهتر است به روش تحلیلی خود توجه داشته باشید و با نهایت دقت کارهای خود را انجام دهید. در این صورت می‌توانید فرصت‌های معاملاتی معقول و مطمئنی داشته باشید.

تفکرات فرد

توجه داشته باشید که روحیات فردی تاثیر بسیار زیادی در معاملات و نحوه تحلیل افراد دارد. همانطور که می‌دانید تکنیک‌های معامله و تحلیل نمودارها قابل آموزش هستند و می‌توانید آن‌ها را در زمان مشخصی یاد بگیرید و بعد از کسب تجربه‌های گوناگون به یک معامله گر حرفه‌ای تبدیل شوید. اما روحیه و رفتار فرد، از کودکی در فرد پرورش یافته است و غیر قابل انکار است.

به عنوان مثال یک معامله گر را در نظر بگیرید که در تایم فریم‌های دقیقه‌ای، با توجه به نوسانات شدید بازار، فشار عصبی بسیار زیادی را تحمل می‌کند. به طور کلی افرادی که در همه‌ی کارها استرس و نگرانی بالایی دارند، مناسب انجام معاملات نخواهند بود. زیرا همانطور که می‌دانید انجام معاملات ریسک و استرس بسیار زیادی دارد و افرادی که استرس بالایی دارند، نمی‌توانند تصمیم‌گیری درستی داشته باشند. افرادی که روحیه مناسبی دارند، می‌توانند با تحلیل بازه‌های زمانی مشخص، یک معامله پر بازده داشته باشند و سود خوبی بدست آورند.

حتما بازدید کنید: دوره آموزش ارز دیجیتال در شیراز

بهترین تایم فریم چیست؟

همان‌طور که در قسمت مربوط به تایم فریم چیست، گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بازه‌ی زمانی دخیل هستند و نمی‌توان به راحتی در مورد بهترین تایم فریم معاملاتی نظر داد. به طور کلی می‌توان گفت که بهترین تایم فریم معاملاتی وجود ندارد. زیرا انتخاب تایم فریم معاملاتی مناسب با توجه به تفاوت‌های خصوصیات فردی معامله گران مشخص می‌شود و از فرمول واحدی پیروی نمی‌کند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که مشخص کردن تایم فریم در تحلیل‌های تکنیکال، یک امر فرد محور می‌باشد و افراد باید همه‌ی عوامل تاثیر گذار در فرآیند معاملاتی خود را در نظر بگیرند و با توجه به آن‌ها تایم فریم نموداری مناسب خود را انتخاب کنند. بنابراین تایم فریم مربوط به هر فرد با فرد دیگر متفاوت می‌باشد و با توجه به روحیات فرد و عوامل تاثیر گذار دیگر مشخص می‌شود.

مولتی تایم فریم چیست؟

بعد از اینکه متوجه شدید تایم فریم چیست، بهتر است با مولتی تایم فریم یا تحلیل دوگانه هم آشنا شوید. مولتی تایم فریم بیانگر این موضوع است که برای انجام معاملات مختلف، لزومی ندارد از یک تایم فریم استفاده کنید و می‌توانید از تایم فریم‌های مختلفی بهره مند شوید.منظور از تحرکات قیمت چیست؟

اگر به خوبی می‌دانید که تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد، به راحتی می‌توانید یک مولتی تایم فریم مناسب تعیین کنید. به این صورت که ابتدا در نموداری که دوره زمانی بزرگتری دارد، برای تعیین روند و سطوح اصلی بازگشت قیمت اقدام کنید، سپس در یک یا چند تایم فریم پایین‌تر، با توجه به موارد مشخص شده در نمودار اصلی و تحلیل‌های مورد نظر خود، با ریسک کمتری معامله کنید.

با بهره مندی از مولتی تایم فریم، احتمال غافلگیری و حرکت اشتباه کاهش می‌یابد و بسیاری از معاملات شما سودده خواهد بود.

چرا استفاده از مولتی تایم فریم اهمیت دارد؟

استفاده از مولتی تایم فریم‌ها تاثیر فوق العاده‌ای در معاملات شما خواهد داشت. اگر می‌خواهید به اهمیت مولتی تایم فریم پی ببرید، بهتر است به موارد زیر توجه کنید.

دید متفاوت برای معاملات بهتر

چنانچه ذکر شد، معامله گران با بررسی بازه زمانی معین می‌توانند تحلیل مناسبی داشته باشند. اما اگر به چند تایم فریم توجه داشته باشید و همه‌ی جوانب را در نظر داشته باشید، با ریسک کمتری می‌توانید معامله کنید. با بررسی چند تایم فریم می‌توانید یک موقعیت مناسب پیدا کنید و معامله را آغاز کنید.

بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت ارزهای دیجیتال

اگر در یک تایم فریم یک دقیقه‌ای یک سطح قیمت مناسب پیدا کنید، بهتر است به تایم فریم‌های بالاتر هم مراجعه کنید. به این صورت متوجه می‌شوید که سطح مورد نظر شما درست است و جایگاه مناسبی می‌باشد یا اینکه باید آن را تغییر دهید.

استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم فریم تایید کنید

با بهره مندی از مولتی تایم فریم و تحلیل چند تایم فریم می‌توانید با خیالی راحت معامله کنید و تایم فریم مورد نظر خود را با اطمینان بیشتری انتخاب کنید و سود خوبی بدست آورید.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم مبحث تایم فریم را که اصطلاح خیلی مهمی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی است، به‌طورکامل بررسی و شرح دهیم. ابتدا بررسی کردیم که تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد، همچنین انواع آن را شناختیم و عواملی که در انتخاب تایم فریم موثر هستند را بررسی کردیم، در نهایت نیز با مولتی تایم فریم آشنا شدیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال به زبان ساده

بازار سرمایه، بازاری برای خرید و فروش اوراق است. بازار سرمایه بین کسانی که سرمایه دارند؛ مثل سرمایه گذران حقیقی (افراد حقیقی که سرمایه های خرد دارند) و سرمایه گذاران حقوقی، و افرادی که متقاضیان سرمایه هستند مثل شرکت ها، دولت یا اشخاص، ارتباط ایجاد می‌کند. بازار سرمایه برای عملکرد اقتصاد حیاتی است. بازار سرمایه شامل بازار اولیه، بازار ثانویه و بازار اوراق مشارکت می‌شود.

سرمایه‌گذارانی که قصد دارند مستقیماً نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت‌ها اقدام کنند، باید قبل از انتخاب سهام یک شرکت وضعیت آن شرکت را به‌دقت و به‌صورت جامع، موردبررسی و تحلیل قرار دهند. بنابراین، یک سرمایه‌گذار موفق باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشد. فردی که بدون تحلیل اقدام به خریدوفروش سهام می‌کند، همانند فردی است که در اتاق تاریک، به‌سوی هدف نامعلوم تیراندازی می‌کند. در چنین شرایطی احتمال آنکه تیر به هدف برخورد کند، بسیار کم خواهد بود.

نمی توان وارد بازار سرمایه شد و از تحلیل استفاده نکرد. تحلیل به سرمایه گذار دید بهتری برای خرید یا فروش سهام و ارزنده بودن آن می دهد.

در بازار سرمایه برای ارزیابی سهام و شرکت ها دو روش تحلیل وجود دارد که هر کدام می تواند به صورت فردی یا مکمل دیگری باشد. تحلیل تکنیکال و تحلیل منظور از تحرکات قیمت چیست؟ فاندامنتال(بنیادی) روش‌هایی هستند که از آن‌ها در جهت تحلیل سهام استفاده می‌کنند.

تحلیل بنیادی چیست؟

به روش تحلیل بنیادی ، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای و یا اساسی هم می‌گویند. همان‌طور که از اسم آن هم مشخص است، در این روش سرمایه‌گذار عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت سهام شرکت را موردبررسی قرار داده و بر اساس آن، تصمیم‌گیری می‌کند که آیا سهام شرکت مذکور برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر؟

سرمایه‌گذار پس از بررسی و تحلیل عوامل سه‌گانه اثرگذار بر قیمت سهام یک شرکت، ارزش واقعی یا اصطلاح ارزش ذاتی سهام آن شرکت را تعیین می‌کند. سپس با مقایسه ارزش ذاتی سهام آن شرکت با قیمت فعلی آن در بورس، در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن سهم تصمیم‌گیری می‌کند.

• اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس بیشتر باشد، آن سهم امکان رشد بیشتری دارد و بنابراین، برای خرید گزینه مناسبی است. به این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم undervalue است.
• اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس کمتر باشد، بنابراین آن سهم اصطلاح گران بوده و نه‌تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر سرمایه‌گذار چنین سهمی را در اختیار داشته باشد، بهتر است آن را بفروشد. در این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم overvalue است.
• اگر از دید سرمایه‌گذار ارزش ذاتی سهم با قیمت فعلی آن در بورس برابر است، بنابراین قیمت آن سهم اصطلاحاً منصفانه است و خرید یا فروش آن، سودی را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.

تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی می توان گفت تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، ، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.

طی سالیان متمادی از زمان پیدایش تحلیل تکنیکال تا امروزه هزاران الگو و تکنیک مورد استفاده در تحلیل تکنیکال گسترش یافته است. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از این الگوها و تکنیک‌ها را باهم ترکیب می‌کنند تا به استراتژی بهینه معاملاتی خود دست یابند و با استفاده از استرانژی خود به خرید و فروش سهام بپردازند.

مهم ترین تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است.

تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود.

تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

برای بررسی و تحلیل سهام و اوراق بهادار، تحلیل‌گران و معامله‌گران از دو روش تحلیلی تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند و نظرات مختلفی در این‌باره وجود دارد. کدامیک را برای تحلیل سهام و بازار انتخاب کنیم؟ آیا شما به خواندن نمودارها و مشاهده روندها اعتقاد دارید؟ اگر پاسخ مثبت است پس شما به تحلیل تکنیکال خوش‌بین هستید. شاید هم از طرفداران سرسخت تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید و معتقدید سرمایه‌گذاری در بورس فقط باید براساس تحلیل بنیادی (فاندامنتال) صورت بگیرد.

گرچه این دو تحلیل از زاویه‌ای کاملا متفاوت به بازار می‌نگرند، هر دو یک نتیجه را جستجو می‌کنند و آنهم کسب سود از بازار است و شکی وجود ندارد که برخی از افراد، هم از تحلیل تکنیکال و هم بنیادی برای بررسی سهام استفاده می‌کنند. در ویدئوی زیر می‌خواهیم تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال را در قالب یک مثال زیبا برایتان توضیح دهیم.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب عنوان شده در این مقاله می‌توان نتیجه‌گیری کرد تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند. این نوع تحلیل قابلیت دارد تا در همه بازارهای موجود مانند بازار بورس، طلا، سکه و … به کار رود. همچنین با توجه به اینکه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، می بایست از مطالب آموزشی و کلاس های آموزشی استفاده کرد؛ به منظور دستیابی به مطالب و کلاس های آموزشی برای افزایش دانش بورسی خود، می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.