خود ایده آلی در معامله گری

چرا معامله گری یک شغل عالی است؟

شاید خیلی از شما ها دوست داشته باشید که وارد شغل معامله گری بشوید اما پیش خود سوال می پرسید که چرا باید سرمایه خودتان را وارد معاملات کنید. پس با ما همراه باشید در ادامه این مطلب ما به شما پاسخ خواهیم داد که چرا معامله‌گری در بازار سرمایه یک شغل خوب محسوب می شود.

آزادی مالی: شما تصور کنید که با داشتن یک لپ تاپ در هر کجای دنیا می توانید به کسب درآمد بپردازید، این ایده می تواند بسیار خوشحال کننده باشد بدون توجه به مکان و زمان در هر کجای دنیا و تنها با یک لپ تاپ و یک خط اینترنت به کسب درآمد بپردازید.

برای خودتان کسب درآمد کنید: شما تا چه زمانی می خواهید برای دیگران کار بکنید و دیگران را پولدار کنید اگر ذهن شما به دنبال این پاسخ است پس شاید خوب باشد که معامله گری را به عنوان یک شغل برای خود انتخاب کنید. پس برای معامله گر بودن باید ذهنی متفاوت تر است نسبت بقیه داشته باشید. اگر نمی خواهید همیشه یک کارمند باقی بمانید فرقی نمی کند که در کدام بازار مالی می خواهید سرمایه گذاری کنید بازار بورس تهران یا سایر بازارهای مالی

از سیستم کارمندی خارج شوید: سبک زندگی که معامله گری برای شما ایجاد می کند معرکه است مجبور نیستید به صورت مداوم به رئیس خود گزارش کار دهید و یا نسبت به کاری که انجام می دهید بازخواست شوید شما مجبور نیستید که هر روز صبح بیدار شوید و تا عصر مشغول یک کار شوید که به آن علاقه ندارید و در آخر ماه منتظر باشید تا حقوقی را به شما پرداخت کنند پس از معامله گری در بازارهای سرمایه مثل بورس تهران و یا سایر بازارهای مالی مثل فارکس را همین امروز شروع کنید.

انعطاف پذیری: شما به عنوان یک معامله گر بسیار منعطف هستیم دیگر نیازی نیست که برای رفتن به تعطیلات یا دیدن اقوام و یا سایر کارها از رئیس خود مرخصی بگیرید یا خود را به مریضی بزنید برنامه شخصی خودتان را داشته باشید، هر جا که دلتان می‌خواهد سفر کنید هر چیزی را هر وقت که می خواهید را به دست بیاورید.

زمان بیشتر برای خانواده: اگر صاحب فرزند هستید معامله گر بودن به شما زمان بیشتری می دهد تا با آنها باشید و از رشد آنها لذت ببرید یا در کنار همسر خود از روزتان لذت ببرید. روزی ۸ تا ۱۰ ساعت کار کردن تقریباً مثل زمان شما در طی روز را از بین میبرد و زمانی که به منزل مراجعه می کنید واقعاً دیگر فرصتی برای رسیدگی به خانواده برای شما باقی نمی ماند اما با معامله گری در بورس شما این فرصت را دارید از کنار خانواده خود بودن لذت ببرید.

عملکرد اقتصادی دنیا را بهتر بشناسیم: زمانی که شما معامله گری را به عنوان یک شغل حرفه ای خود انتخاب می کنید نیاز دارید که نسبت به مسائل اقتصادی کاملاً اشراف داشته باشید در حال حاضر کدام کشور در دنیا در حال چه کاری است و یا از لحاظ اقتصادی وضعیت به چه ترتیبی است بسیاری از افراد از قیمت ارز بی اطلاع بوده و یا از قدرت نسبی کشور ها چیزی نمی دانند اما معامله گری این امکان را به شما می دهد که نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی در کشور خود یا سایر کشورها مطلع باشید.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

شرایط یکسان برای همه: برای اینکه یک معامله گر موفق باشید نیاز به داشتن مدرک دانشگاهی نیست فقط نیاز به نظم و صبر دارید، معامله گری در بازارهای مالی یک فرصت برابر برای همه ایجاد می کند شما برای معامله گری در بازارهای مالی می تواند از صفر شروع به یادگیری کنید بدون هیچ گونه پیش نیاز، برخی از بهترین معامله گران دنیا حتی مدارک دانشگاهی نیاز ندارد بنابراین معامله‌گری یک فرصت واقعی برای همه افراد ایجاد می کند که به دنبال راهی متفاوت برای کسب درآمد هستند.

مواردی که در بالا ذکر شد همگی از محاسن شغل معامله گری در بازارهای مالی است اما این نکته را فراموش نکنید معامله گری نیاز به تجربه و دانش کافی دارد و هرگز به شما توصیه نمی کنیم که بدون دانش اولیه وارد بازارهای پرخطر مالی شوید. اگر علاقه مند هستید که نسبت به بازارهای مالی بین المللی مانند فارکس اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید با ما تماس بگیرید و یا در کلاس های ما ثبت نام کنید.

5 فاکتور لازم برای داشتن برنامه معاملاتی موفق

رایج ترین سوالی است که در میان معامله گران وجود دارد، اگر شما هم این سوال برایتان پیش آمده و یا از قبل تجربه داشتن یک برنامه معاملاتی بدون کارکرد و مشکل ساز را داشتید با ما همراه باشید تا در این مقاله به صورت مستقیم به جواب این سوالات بپردازیم. با توجه به تجربه خودم شما حداقل به 5 فاکتور مهم برای رسیدن به یک برنامه معاملاتی موفق نیاز دارید، مواردی که می توانند به عنوان پیش نیازهای لازم برای موفقیت در معامله گری هم نام برده شوند،که عبارتند از:

1. پاسخ به یک “چرا”

اولین قدم برای موفق شدن در معامله گری و داشتن برنامه معاملاتی فارکس و دیگر بازارها، داشتن یک دلیل و پاسخ به یک چراست، دلیلی که باید پاسخ اصلی برای این سوال باشه که “چرا من میخواهم معامله گر موفقی باشم؟” اینکه چرا به این کار نیاز دارید؟
داشتن هدف در کار بسیار مهم است و هر فرد برای موفق شدن باید دلایل محکم و خوبی را عرضه کند، دلایلی که الهام بخش وی بوده و بتواند در هر شرایط به او انگیزه و قدرت بدهد.
بسیاری از معامله گران دلایل ساده ای دارند، و دلیل ورود خود به بازار معاملاتی فارکس و تبدیل شدن به یک فرد موفق در این حوزه را استقلال مالی، درآمد بیشتر، گذاشتن زمان بیشتر برای خانواده و دوستان و همچنین نبود محدودیت در پیشرفت می دانند.اما آیا این موارد دلایل محکمی برای شما هستند؟

پاسخ بسیاری از شما به “چرایی” تان بی شک از موارد گفته شده خواهد بود، این دلایل تا حدودی می توانند انگیزه های خوبی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق باشند.
دلیل تاکید من بر اینکه پاسخ خود را باید با دقت انتخاب کنید و به موارد سطحی اکتفا نکنید این است، این دلایل یادآور این خواهند بود که چرا شما باید سخت تلاش کنید؟ و این دلیل و پاسخ در شرایطی که اوضاع به خوبی پیش نمی رود بسیار کمک کننده خواهد بود و برای شما همانند سوخت برای جت است.

پس بهتر است که با خود رو راست بوده و دلیل خود را عمیق تر انتخاب کنید؛ زیرا در این مسیر، فراز و نشیب های زیادی وجود دارند و باید سخت تلاش کرد. پس می توان گفت که داشتن یک دلیل قانع کننده و شخصی برای موفق شدن در بازار معاملاتی فارکس می تواند بر تمرکز فرد افزوده و وی را در این مسیر ثابت قدم نگه دارد.

2. آماده سازی روزانه

بازی فوتبال را در نظر بگیرید.

در این بازی مشاهده می کنید که بازیکنان هر دو تیم چند ساعت قبل از شروع بازی تمرینات ویژه ای را انجام می دهند تا بتوانند ذهن و بدن خود را برای بازی آماده کنند.بسیاری از شما شغل های تمام وقت دارید و ممکن است فقط 1 الی 2 ساعت برای معامله گری وقت داشته باشید، در این صورت من پیشنهاد میکنم که ویدیو “چگونه در پنج مرحله خود ایده آلی در معامله گری ساده برای روز معاملاتی خود آماده شویم؟” رو مشاهده کنید که شامل نکات مفید و آموزنده ای است.

اکنون به برنامه معاملاتی بر میگردیم و این سوال مطرح می شود که “آیا برای معامله گری به آماده سازی و انجام تمرینات ویژه ای نیاز است؟”
بله، در حقیقت، برای موفق شدن در معامله گری به تمرکز نیاز است؛ تمرکزی که می توان از آماده سازی های مداوم ذهنی به صورت روزانه بدست آورد، به این صورت که:

• ابتدا ذهن ( ودر حالت ایده آل ذهن و بدن) را در یک چارچوب مناسب برای شروع معامله قرار دهید.
• سپس تمام کارهایی را که باید در روز معاملاتی خود انجام دهید در ذهن مرور کنید.
• بعد از انجام دادن موارد فوق می توانید روتین های قبل از معامله خودتان را پیش ببرید.

3. مشخص کردن مکانیک های معاملاتی اصلی

تا به اینجا باید دانسته باشید که اولاً چرا می خواهید معامله گر موفقی باشید و با دلیل خودتان ارتباط گرفته باشید و دوماً چطور ذهن خود را برای شروع یک معامله خوب آماده کنید. اکنون وقت آن رسیده که خود معامله را شروع کنید اما قبل از آن باید مشخص کنید که چه چیزی را معامله می کنید و چگونه باید آن را انجام دهید. این شفاف سازی ها، در واقع یک اصل مهم در معامله گری و نقشه راهی برای معامله ای است که قصد دارید در این روز معاملاتی انجام بدهید. برای این بخش باید موارد زیر را برای خود مشخص کنید:

• بازارها یا ابزارهای مورد معامله( باید در ابتدا تا وقتیکه حداقل به شرایط پایدار و سودآوری مداوم میرسید، ثابت باشد)
• استراتژی های معاملاتی(این موارد باید خیلی واضح و شفاف باشند، اینکه در هر استراتژی و ستاپ معاملاتی چه شرایط و پارامترهایی مثل نقاط ورود، استاپ لاس و تارگت لازم هستش)
• نوع تایم فریم انتخابی

برای شروع توصیه می کنیم که بیش از 5 تا 10 ابزار معاملاتی را انتخاب نکنید؛ با این کار به راحتی می توانید پرایس اکشن ها، نوسانات و الگوهای order flow را به صورت روزانه در ابزارهای ثابتی مشاهده کنید.
مطالعه این ابزارها به شما کمک می کند تا فرصت های معاملاتی خوبی را یافته و در نتیجه به سودآوری بیشتری در آینده دست یافت.
همچنین باید بدانید از چه استراتژی های معاملاتی استفاده می کنید، بنابراین در مورد ستاپ های معاملاتی که باید روی آنها تمرکز کنید و یا استراتژی هایی که باید رها کنید شناخت دارید.

یک نکته مهم

زمانی که متوجه شدید که از چه استراتژی استفاده میکنید، حتما از آنها اسکرین شات بگیرید( در حالت ایده آل وقتی که در حالت لایو بازار معامله موفقی با آن انجام داده اید)، بدین صورت میتوانید الگوها و نمودارها رو در ذهن خودتان حک کنید. این از طرف دیگر با شناخت این استراتژی ها و الگوهای موفق و مشاهده نمونه مشابه آن ها، می توانید فرصت های خوب خود ایده آلی در معامله گری را تشخیص و تمرکز معاملاتی را بر روی آن ها قرار دهید. در این شرایط، مغز به صورت ناخودآگاه به شما القا می کند که این معامله فوق العاده است و نباید آن را از دست داد.

4. مدیریت ریسک با کمک پروفایل ریسک

این بخش کاملا در مورد ریسک در معاملات است، و فاکتور چهارم در معاملات فارکس توجه به پروفایل ریسک است و ریسک هم از لحاظ ریاضیاتی کاملا با اعداد سر و کار دارد.
در این بخش می توان اطلاعات عددی خوبی را در رابطه با ریسک مورد نیاز جهت ایجاد حداکثر سود در هر معامله، قدرت تحمل ریسک و ظرفیت ریسک دریافت کرد. در حالت کلی، عوامل مختلفی در محاسبه پروفایل ریسک نقش دارند که از قرار زیر هستند:

همیشه در ذهن داشته باشید که دقیقاً چقدر از سرمایه خود را می توانید در خطر ریسک قرار بدهید؟
این مقدار در هر معامله باید ثابت باشد. شما می توانید حجم معاملات خود را افزایش دهید و مشکلی در این رابطه نیست اما مشکل اینجاست که آیا این معامله در مسیر سود دهی است یا ضرر.
پس باید دقت کنید که سایز کدام معامله را افزایش می دهید.

از آنجا که نمی توان از آینده خبر داشت و نمی دانیم که نتیجه معامله بعدی چی خواهد بود، بهتر است که یک درصد ثابتی را برای هر معامله به عنوان درصد ریسک در نظر بگیرید. علاوه بر این توصیه می کنیم که حتماً درصدی را به عنوان حداکثر ریسک در روز نیز داشته باشید تا در صورتی که روزی، روز خوبی برای شما نباشد، معامله را در آن حداکثر ریسک به اتمام رسانده و متوقف کنید. در آخر، حداکثر درصد ریسک دیگری را نیز برای ماه نیز تعیین کنید. این کار شما را از ضررهای سنگین حفظ می کند.

مشخص کردن آستانه ضرر در معاملات بسیار مهم است و معمولاً حداکثر ریسک 10 درصد در ماه توصیه می شود. چنان چه به ازای هر ماه بیش از ده درصد کاهش سرمایه داشته باشید، شانس بازیابی سرمایه از دست رفته در سال به صورت تصاعدی کاهش می یابد و این می تواند خطرناک باشد چرا که ممکن است تا آخر سال نیز نتوانید سرمایه خود را بازیابی کنید.

علاوه بر این ها، دائماً باید از پروفایل ریسک خود آگاه بوده تا بتوانید از ریسک ورشکستگی جلوگیری کنید. این ابزار از نظر ریاضی به ما می گوید که آیا در معرض ورشکستگی قرار داریم؟ یا که در موقعیت سود دهی هستیم؟ پس چک کردن آن بسیار حیاتی و مهم است.

5. تجزیه و تحلیل های روزانه، هفتگی و ماهانه

در فارکس، معامله گر موفق کسی است که همیشه روز سپری شده خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد درست مانند ورزشکارانی که مبارزات و بازی های قبلی خود را مرور کرده و نکات مهم آن را استخراج می کنند. به همین دلیل در بخش برنامه معاملاتی خود در فارکس سعی کنید که حتماً تحلیل های روزانه، هفتگی و ماهانه داشته باشید و عملکرد خود را مورد تجزیه و بررسی قرار دهید.
اگر عملکرد خود در معاملات را بررسی و تحلیل نکنید نمی توانید اشتباهات قبلی خود را یافته و ممکن است که آن ها را بارها و بارها تکرار کنید، به قول معروف:” آنچه را که نمی توانید اندازه بگیرید، نمی توانید تغییر دهید “. حال اگر این کار را انجام داده اما نتیجه نمی گیرید! مطمئناً آن را به درستی انجام نمی دهید به همین دلیل موارد زیر را به شما توصیه می کنیم:

• روزانه حداقل 15 دقیقه را به بررسی و تحلیل معاملات انجام شده در روز اختصاص دهید.
• حداقل 1 ساعت در هفته را صرف تجزیه و تحلیل عملکرد کل هفته کنید.
• این تجزیه و تحلیل ها را نیز ماهانه تکرار کنید و حداقل 1 ساعت را به بررسی هر آنچه را که در ماه انجام دادید، اختصاص دهید.

در ادامه حتماً می پرسید که این تجزیه و تحلیل ها را چگونه انجام دهیم؟ یا به عبارت دیگر چه چیزهایی را باید خود ایده آلی در معامله گری مرور کنیم؟
موارد زیر را دنبال کنید:

• چارت های معامله یا معاملات، پرایس اکشن یا رفتار حرکتی قیمت قبل از معامله، حجم ورودی معامله، حد ضرر، حد سود و نتایج آن ها
• دلیل موفقیت در معامله
• عملکرد کلی در ماه، بررسی تغییرات نسبت به ماه قبل یا شروع کار

به طور کلی، انجام چنین تجزیه و تحلیل ها به مغز می آموزد که چه استراتژی هایی موفق و کدام یک ناموفق هستند. به همین دلیل، مغز می تواند نمونه های موفق مشابه را شناسایی کرده و حتی عملکردهای قبلی را نیز تقویت کند.

کلام آخر

موارد اشاره شده در این مقاله، 5 فاکتور مهم برای داشتن برنامه معاملاتی موفق بودن، فاکتورهای بیشتری نیز وجود دارند اما این پنج مورد، مهم ترین ها هستند. همین موارد در شروع می توانند کافی باشند و چارچوب محکمی را برای معاملات شما فراهم می کنند.
توصیه می کنیم که این رویه را برای سه ماه تکرار کنید و به هیچ وجه سعی نکنید که مرتباً برنامه را تغییر دهید، بلکه بهتر است که برنامه را درست و کامل پیش ببرید. در خود ایده آلی در معامله گری خود ایده آلی در معامله گری آخر و برای بهتر کردن عملکرد خود در بازار معاملاتی فارکس بهتر است با یک مربی متخصص در این حوزه مشورت کرده و از وی کمک بگیرید زیرا این افراد با بینش علمی خود می توانند راه گشای مسیر موفقیت شما باشند.

مدیریت ریسک و سرمایه جزو مهارت هایی است که همه معامله گران موفق از آن بهره می برند و یکی از مهم ترین علل موفقیت آنان استفاده از این علم است.
مدیریت ریسک و سرمایه بخش عظیمی از علم معامله گری را در بر می گیرد و امروزه می دانیم که دیگر تسلط بر مفاهیم تکنیکال و فاندامنتالی کافی نیست و مدیریت میزان ریسک و سرمایه راس دیگر این مثلث است که موفقیت را تا حدود زیادی تضمین می کند.
کریس کاپری جزو معامله گران موفقی است که در این عرصه سالهاست که به صورت تخصصی فعالیت می کنند، شما می توانید با شرکت در دوره مدیریت ریسک و سرمایه و احساسات کریس کاپری با ترجمه تخصصی از دانش و تجربه ایشان بهره ببرید.

چطور جزو 90 درصد معامله گران ضررده نباشیم؟

چطور جزو خود ایده آلی در معامله گری معامله گران متضرر نباشیم؟

چیزها هست که به آنها نیاز دارید تا بتوانید بخشی از ۹ درصد شوید، اگر این کار آنقدر آسان بود همه می‌توانستند جزئی از ۹ درصد باشند. افراد باهوش زیادی هستند که جزئی از ۹۱ درصد دیگر هستند در واقع شما همیشه ممکن است بین این دو گروه جابجا شوید و گاهی خارج از ۹ درصد قرار بگیرید یا داخل آن بیفتید.

کاری که باید بکنید این است که استراتژی مشخصی را تعیین کنید که تمامی اجزای مدیریت پول را شامل شود ما قبلا درباره پاداش ریسک و همچنین درباره زیان صحبت کرده‌ایم باید زیان را مدیریت کنید بدین ترتیب می‌توانید در بازی بمانید.

پایبندی به استراتژی سودآور

باید باور داشته باشید که سیستمی دارید خود ایده آلی در معامله گری که زمانی که برنده می‌شود بیشتر از آنچه از دست می‌دهد، می‌گیرد زیان و سود هر دو وجود خواهند داشت و هیچ کس نمی‌تواند همیشه برنده باشد پس بپذیرید که زیان بخشی از بازی است و سعی کنید آنرا مدیریت کنید در تعیین برنامه خود تا جای ممکن نظام‌مند (سیستمی) عمل کنید.

هر چه بتوانید رفتارها را منطقی‌تر کنید بهتر است همچنین نیاز دارید که به نظام خود پایبند باشید این کاری است که اکثر مردم نمی‌توانند انجام دهند چون احساسی عمل می‌کنند یعنی مثلا وقتی سه بار پشت سر هم زیان می‌کنند مثل آدم مارگزیده دچار ترس می‌شوند و یا از آن طرف، وقتی که سه بار برنده شدند احساساتی شده و دو برابر تصمیم اولیه خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس زیان می‌کنند و به مقدار آن سه برد یا حتی بیشتر ضرر می‌کنند.

بنابراین این مسئله نقطه تمرکز ماست فرض کنید که قرار است یک سیستم جعبه سیاه (بلک باکس) بسازید بدین صورت می‌توانید استراتژی خود را تعریف کنید کاری که برای شما جالب خواهد بود باید بسیار نمودارها را مشاهده کرد و بسیار دست به رسم آنها زد و بسیار از الگوها استفاده کرد فارغ از روند بزرگتر، برای من الگوها احتمالا قدرتمند‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند.

مجری: برخی اشتباهات معاملاتی که باید از آنها اجتناب کرد را نام می‌برید؟

بیشتر اشتباهات معاملاتی که هنگام رفتار غیرمنطقی توسط مبتدی‌ها، آماتورها و گاهی حتی حرفه‌ای‌ها رخ می‌دهد مربوط به تعیین حجم معامله (trade sizing) است یعنی مثلا آنها زیانی می‌کنند که بیش از حد زیاد است.

احساسات در معامله گران ضررده

خب تا اینجا به نظر من مشکلی نیست این بخشی از بازی است اما مشکل مربوط به نردبان بهبودی (recovery ladder) است. وقتی که شما از نظر احساسی به زیانی که اندکی بزرگتر از انتظار باشد واکنش منفی نشان دهید و مثلا، ۱۵ یا ۲۰ درصد ضرر کنید و بعد با خود بیاندیشید:

لعنت، می‌خواهم برگردم به همان جایی که بودم!

پس باید سود ۲۵ درصدی داشته باشم و با این دیدگاه، باز هم با مبلغ بیشتری معامله می‌کنید و می‌گویید، مطمئنم که این بار اشتباه نمی‌کنم! و در واقع نمی‌توانید با فشار ذهنی کنار بیایید و دچار نوعی ناهماهنگی ادراکی می‌شوید که به شما می‌گوید باید برگردید به همان جایی که قبلا بودید در صورتی که حال خود را به عنوان شخصی در موقعیت پایین‌‌تر می‌بینید و بدین ترتیب تحت فشار قرار می‌گیرید تا باز بزرگتر معامله کنید روی چیزی که به نظرتان مطمئن است، ولی در واقع در وضعیت یک آدم گیج قرار دارید چون حس می‌کنید باید سریعا فرصتی را بیابید و به سبب این عجله به اولین فرصتی که فکر می‌کنید خوب است چنگ می‌اندازید در واقع دارید معیار خود را کنار می‌گذارید تا به جایش فرصتی به دست آورید که شما را به همان موقعیتی که قبلا بودید برگرداند؛ این روند نوعی چرخه مخرب و تنزلی است چون در آن باز هم بیش از حد معامله می‌کنید با این تصور که مجبورید بیشتر به دست آورید تا به همان جایی که بوده‌اید برگردید.

این مفهوم نردبان بهبودی است و توجه کنید! احتمالا این رفتار مخرب‌ترین رفتاری است که باعث می‌شود کسی که مثلا حسابی با ۱۰ هزار پوند دارد با ضرر پیاپی به چندصد پوند یا چند هزار پوند برسد و بعد در عمل کار را رها کند چون می‌فهمد که خراب کرده است.

مدیریت ریسک در معامله گری

مجری: آیا ۹۱ درصد معامله‌گران در این دسته قرار می‌گیرند؟

من نمی‌گویم که ۹۱ درصدشان در این دسته قرار می‌گیرند اینطور نیست که همه آنها حساب خود را از ۱۰ هزار پوند به ۹ پوند برسانند ولی احتمالا به طور کلی در مدیریت پول روش پیوسته‌ای ندارند و تعیین حجم معامله یکی از اجزای مدیریت پول است.

فراموش نکنید که گفتم پاداش ریسک باید در مرکز این مدیریت پول باشد و اینگونه افراد دست به معاملاتی می‌زنند که سودش به ریسکش نمي‌ارزد و همچنین احتمال بردن را نمی‌سنجند و نیازموده‌اند که احتمال بردن آنها چقدر است و مصمم‌تر از آن هستند که در جایی که باید متوقف شوند در کنار نکات دیگری که گفته‌ام همه این مسائل در حیطه مبحث مدیریت پول قرار می‌گیرند و همگی اهمیت کلیدی دارند.

مجری: پس شما موافق هستید که تنها راه درست پول درآوردن این است که در طول زمان آهسته و پیوسته حرکت کرد و نه این که مثلا شاخص 80 یا کالاها را معامله کرد چون این روش در واقع قمارخانه‌ای بزرگ است!

خیر من به هیچ وجه با این نظر موافق نیستم می‌توان در تمامی این بازارهای زیرساختی معاملات سودآور داشت بازار کارآمد ایده‌آلی وجود ندارد، که واقعا تمام چیزها را مطابق ارزش واقعی آنها قیمت‌گذاری کند بلکه هر چیزی که مردم را شامل شود شامل واکنش‌ها، و واکنش‌های افراطی یا تفریطی آنها نیز خواهد بود و من اگر حس نمی‌‌کردم که لبه‌‌ای وجود دارد که بتوان روی آن راه رفت در این بازی نبودم.

آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن

پرایس اکشن به بیان ساده یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. پرایس اکشن یا «بررسی عملکرد قیمت» قدمتی دیرینه دارد و به نظریه داو برمی‌گردد ولی در دهه اخیر، تحقیقات گسترده آل بروک در رابطه با پرایس اکشن، منجر به یک سیستم تحلیلی- معاملاتی منسجم و مستقل گردید. بروک ماحصل تحقیقات گسترده خود را ابتدا در یک کتاب و بعد در یک دوره ۳ جلدی ارائه کرد که امروزه مرجع بزرگ پرایس اکشن کاران محسوب می‌گردد و در آن رویه تحلیلی را ارائه کرد که متکی بر تحلیل رفتار قیمت بر اساس ابزاری ساده و عمدتاً خود چارت است. نتایج پایدار و مطمئن این روش تحلیلی به‌سرعت منجر به استقبال گسترده تکنیکالیست‌ها از آن در سراسر جهان‌گشته است.

معرفی دوره

قاعده کلی پرایس اکشن

در این خود ایده آلی در معامله گری روش تحلیلی مبنای کار، بر اساس تجزیه‌وتحلیل جزییات رفتاری قیمت در چارت است و در آن از هیچ‌گونه ابزار تحلیلی پیچیده‌ای استفاده نمی‌کنیم بر اساس مووینگ ها خطوط مقاومت و حمایت داینامیک شناسایی‌شده و با ترسیم خطوط ساپورت و رزیستنس استاتیک، بر اساس تریگرهای خاص پرایس اکشن وارد بازار می‌شویم.

مزایای معامله‌گری به سبک پرایس اکشن

• معامله‌گران پرایس اکشن نیازی به نرم‌افزار اضافی ندارند! هر نموداری می‌تواند اطلاعات لازم را به آن‌ها بدهد.
• در هر بازار و هر موقعیتی کاربرد دارد (اعم از فارکس، بورس تهران، آتی سکه …)
• سریع است! درواقع اطلاعات تاریخ گذشته نقشی در معاملات نخواهند داشت!
• همه‌کاره است! روشی است که همه‌چیز را باهم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
• با استفاده از هر نرم‌افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.

هدف دوره

ارائه یک سیستم تریدینگ جامع بر مبنای تحلیل خود چارت فارغ از اندیکاتورها جهت شناسایی نقاط کلیدی بازار برای ورود و همراهی با روند جاری است که در این راستا تکنیک‌های لازمه ارائه و تریگرهای خاص روش پرایس اکشن معرفی می‌شوند.

هزینه و مدت دوره

حضوری	آنلاین
مدت دوره	۱۸ ساعت (۶ جلسه ۳ ساعته)	۱۵ ساعت (۵ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	–	۳۹۱,۰۰۰ تومان
پیش‌نیاز دوره	تحلیل تکنیکال پیشرفته

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

مراحل شرکت در دوره آنلاین

مرحله اول: ارسال پیامک از سوی آموزش آگاه به منظور عضویت در گروه تلگرام کلاس آموزشی مربوطه (پیامک مربوطه ۲ الی ۳ روز قبل از تشکیل کلاس ارسال می‌شود)

مرحله دوم: مشاهده ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار آموزش مجازی کارگزاری آگاه

مرحله سوم: ورود به محیط نرم افزار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور (نام کاربری، ایمیل ثبت شده در زمان ثبت نام و کلمه عبور شماره موبایل ثبت شده در سیستم است)

سرفصل‌ دوره

تاریخچه پرایس اکشن و روش تحلیل عملکرد قیمت

• تاریخچه و نحوه شکل‌گیری روش‌های تحلیلی پرایس اکشن امروزی
• بررسی اصول و مبانی پایه در این روش تحلیلی شامل :شناسایی ساختار روند ها و جهت روند،
  قدرت روند، مبحث مهم ریتم حرکتی، شناسایی سطوح عرضه و تقاضای دارای پتانسیل ترید و یادگیری شیوه ی ترسیم صحیح آن، تمایل کندلی و مفهوم ریجکشن

طراحی سیستم معاملاتی بر اساس مولتی تایم فریم

طراحی ستاپ معاملاتی شامل یافتن موقعیت های معاملاتی سودده، تعیین حد زیان کم ریسک، نحوه ی ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج به موقع از معامله

معرفی استراتژی های مهم و یادگیری تریگرهای پرایسی ورود به معامله

معرفی ۵ تریگر کندلی پرایسی و ۶ استراتژی اصلی Ftr, fl, QM, CanCan, Swap/Flip, Caps

بررسی چارت‌های متعدد روزانه و میان‌روزی جهت شناسایی پتانسیل‌های جاری بازار

ارائه مثال‌های عملی متعدد جهت درک صحیح کاربرد مفاهیم تکنیکال در پرایس اکشن

نمونه‌هایی از مباحث تکنیکال ارائه‌شده در طول دوره

• Double Pressure
• Support and Resistance
• False Break, Tease Break, Proper Break
• False Highs and Lows
• Pullbacks Reversals
• Ceiling Test
• Round Number Effect

معرفی دیگر استراتزی های معاملاتی پرایس اکشن

• Pattern Break
• Pattern Break Pullback
• Pattern Break Combi
• Pullback Reversal
• Inside bars-Pin bars-Fakey pattern

شرایط خروج از پوزیشن

• خروج بر اساس گزارش اخبار
• خروج بر اساس ریزستنس
• خروج بر اساس ریورسال

تشخیص نادیده گرفتن برخی موقعیت‌های ترید

• ترید بروی موقعیت‌های شکسته شدن کاذب سطوح مقاومتی

مدرس دوره: رضا سپنتا

• فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران
• تحلیل گر و معامله گر بازارهای جهانی و بورس
• مدرس دوره‌های آموزشی پرایس اکشن، تکنیکال پیشرفته و کاربردی و ایچی موکو

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره پرایس اکشن در بازار سرمایه، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.

چگونه به دور از عواطف و احساسات، مسئولانه ترید کنیم؟

ترید مسئولانه به رفتار منطقی و به دور از احساسات در معامله ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. این مسئله که شما ترید را اصولی، به درست‌ترین شکل ممکن و بر اساس تحلیل انجام بدهید؛ یکی از مهم‌ترین مسائل در معامله‌گری مسئولانه است. در بازار ارزهای دیجیتال کیفیت همواره بر کمیت اولویت دارد. باید مطمئن باشید که دارایی‌هایی را وارد این بازار می‌کنید که با از دست رفتنشان، زندگی‌تان را از دست نخواهید داد. این نکته مهمی است که بسیاری از آن چشم‌پوشی می‌کنند. در ادامه راهکارهایی را با هم مرور خواهیم کرد که به شما در مدیریت معاملات کمک می‌کند و روحیه مسئولیت‌پذیری در ترید را در شما تقویت خواهد کرد.

معامله‌گری مسئولانه چیست؟

ترید و معامله‌گری مسئولانه رمزارزها چیزی فراتر از تعداد خرید و فروش‌های شماست. آنچه اهمیت دارد کنترل رفتار معاملاتی و چیره شدن بر احساساتی است که شما را وادار به تصمیمات غیرعقلانی می‌کند. مسئولیت‌پذیری باید به‌گونه‌ای باشد که شما از روند مفید بودن فعالیت معاملاتی خود به اطمینان کامل برسید.

برای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری و تجارت در رمزارزها درگاه‌های مختلفی وجود دارد. از جمله می‌توان بازار معمول رمزارز که به نام بازار اسپات معروف است؛ اشاره کرد. گزینه دیگر شما معاملات فیوچرز و مارجین است. این بازار می‌تواند به خاطر استفاده از اهرم معاملاتی بازدهی بسیار بیشتری داشته باشد اما ریسک از دست رفتن سرمایه اولیه نیز بسیار بیشتر است. در قدم اول ترید مسئولانه شما باید بازار مناسب خود را انتخاب کنید. برحسب دانش، سرمایه و میزان ریسکی که می‌توانید متحمل شوید از کم‌ریسک‌ترین فعالیت‌ها مثل درامد منفعل با استیک و استخراج گرفته تا معاملات اهرمی، حق انتخاب دارید پس گزینه مناسب خود را پیدا کنید. برای آشنایی بیشتر با استیک، استخراج و سایر راه‌های کسب درامد با ریسک پایین می‌توانید به مقاله درآمد منفعل چیست مراجعه کنید. علاوه بر این اگر به بازار فیوچرز علاقه‌مندید خواندن مقاله بازار فیوچرز چیست می‌تواند برای شروع ضروری باشد.

۸ نکته اساسی برای رسیدن به ترید مسئولانه رمزارزها

برای اینکه رفتار مسئولانه در معاملات رمزارز شکل بگیرد باید جنبه‌های رفتاری مختلفی را تحت کنترل و مدیریت خود داشته باشید. در ابتدا ممکن است رعایت این اصول سخت و دست‌وپا گیر به نظر برسد اما نگران نباشید. معامله در بازار ارزهای دیجیتال از دست شما فرار نمی‌کند و تمام هم نخواهد شد! پس از دوست دارید آن را شروع کنید؛ مطمئن باشید که درست و حرفه‌ای شروع می‌کنید.

حفاظت از حساب‌های معاملاتی و کیف پول

مهم‌ترین و ساده‌ترین نکته حفظ امنیت حساب‌ها و کیف پول‌های ما در مرحله اول است. اگر دارایی درون حساب و رمز عبور شما در همان ابتدا در معرض خطر باشد اصلاً مفهوم ترید مسئولانه کاملاً بی‌معنا و بی‌ارزش می‌شود. راه‌های متعددی برای ایمن‌سازی حساب‌ها وجود دارد، از جمله استفاده از احراز هویت دومرحله‌ای (۲FA)، ایجاد رمز عبور قوی و پیچیده و قرار دادن آدرس‌های از پیش تعیین‌شده برداشت در یک لیست سفید که تنها می‌توان دارایی‌ها را به این آدرس‌ها منتقل کرد.

موارد مهمی که در خصوص کیف پول باید رعایت کنید:

• کلید خصوصی شما مختص شماست و نباید آن را در اختیار هیچ فرد یا نهادی قرار دهید
• پیش از استفاده از کیف بود کامل تحقیق کنید که نمونه اصلی را روی رایانه یا تلفن همراهتان نصب می‌کنید
• اگر همیشه مجبور به ترید نیستید بهتر است دارایی خود را در کیف پول سخت‌افزاری نگهداری کنید

برای اطلاعات بیشتر در این رابطه می‌توانید به مقاله‌های بهترین کیف پول بیت کوین و کیف پول ارز دیجیتال چیست مراجعه کنید.

ژورنال معاملاتی

بهترین راه برای اینکه اجازه ندهید احساسات برای معاملات شما تصمیم‌گیری کنند، ایجاد یک برنامه و پایبندی به اجرای آن است. در راستای این برنامه، سود ناگهانی، ضرر، شایعات یا ترس و موارد پیش‌بینی‌نشده دیگر نمی‌تواند روند تصمیم‌گیری شما را مختل کند. بنابراین چه مواردی باید در ژورنال ترید گنجانده شود؟

ژورنال ترید می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• اگر قرار است وارد معاملات فیوچرز و مارجین شوید، میزان اهرم معاملات شما چقدر است
• قیمت ورود و خروج برای معاملات خاص تعیین شود
• حداکثر درصد مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معاملات از کل سرمایه معین شود
• میزان تنوع پورتوفو یا سبدسرمایه‌گذاری مشخص شود
• اندازه تخصیص دارایی رمزارز معین شود
• چه زمانی باید معاملات را متوقف کرد (زمان، حجم و غیره) معین شود
• حداکثر میزان ضرر معین شود
• محصولات یا دارایی‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرند مشخص شود

برای آشنایی بیشتر با این مسئله می‌توانید به مقاله چگونه ژورنال ترید درست کنیم مراجعه کنید.

استفاده از حد ضرر

از آنجایی که نمی‌توان به صورت ۲۴ ساعته پای نمودار و در حساب معاملاتی بود از طرفی هم بازار رمزارزها بیست و چهار ساعته و بدون تعطیلی است بهتر است از تنظیمات حد ضرر استفاده کرد.

این که چه میزان ضرر را می‌توانید تحمل کنید به برنامه شما، میزان ریسک‌پذیری و به‌طورکلی شخصیت معامله‌گری شما بستگی دارد اما به‌طورکلی تعیین ۴ تا ۷ درصد، حد ضرر امری عادی در بازار رمزارزها تلقی می‌شود.

اینکه مقدار کنترل‌شده‌ای از دارایی را از دست بدهید قطعاً بهتر از این است که کل دارایی را به‌واسطه رعایت نکردن حد ضرر از دست دهید یا درصد ضرر شما چندرقمی شود.

در مقاله حد ضرر چیست بیشتر با این مسئله آشنا خواهید شد. فراموش نکنید که شما می‌توانید در صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس برای معاملات خود حد ضرر نیز تعیین کنید.

انجام تحقیقات شخصی

فضای سرمایه‌گذاری سرشار از مطالب نادرست یا در بهترین حالت ناقص است. اطلاعات ناکافی متأسفانه باعث ایجاد ضررهای هنگفت برای معامله گران شود. به همین دلیل شما باید منابع مختلف و معتبری را مورد بررسی قرار دهید. اصلاح Do Your Own Research اصطلاحی است که میان فعالین حوزه مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است این اصطلاح به این معنی است که پیش از هر کاری تحقیق کنید و از درستی هر چیز مطمئن شوید. برای شروع یک ترید مسئولانه تحقیق امری ضروری است.

تنوع‌بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری

همانطور که پیشتر اشاره شد زمانی که تصمیم به ساخت ژورنال معاملاتی می‌گیرید، باید از تنوع‌بخشی به سبد سرمایه به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک استفاده کنید. داشتن تنها یک یا دو دارایی در پرتفوی شما ریسک را افزایش می‌دهد. به‌این‌ترتیب، می‌توانید دارایی‌های خود را با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف در چندین طبقه دارایی متنوع کنید.

این تخصیص سرمایه می‌تواند در بخش‌های مختلفی از جمله در استخرهای نقدینگی DeFi، سهام، مشتقات، استیبل کوین‌ها و آلت کوین‌ها صورت بپذیرد. این تنوع‌بخشی باعث می‌شود که یک کلاس دارایی روبرو نباشید و در صورت ریزش ضرر بسیاری را تجربه نمی‌کنید چرا که سبد شما از کلاس‌های مختلفی با کاربردهای گوناگونی تشکیل‌شده است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه تخصیص دارایی چیست را بخوانید.

اجتناب از فومو FOMO

ترس از دست دادن یا ترس جا ماندن (FOMO) یک احساس بسیار رایج در میان معامله گران است. با این حال، باید مراقب بود که این احساس تأثیری بر تصمیم‌گیری‌های شما نگذارد. ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری می‌تواند منجر به از دست رفتن محدودیت‌ها و برنامه‌های معاملاتی شما شود. این مشکل با وجود اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و سایر کانال‌های ارتباطی شدیدتر نیز شده است.

اگرچه با کمک منابع اطلاعاتی می‌توان تحقیقات بسیاری را به سرانجام رساند اما باید توجه داشت که اطلاعات غلط و دستکاری‌شده نیز در این میان وجود دارد. برخی از این اطلاعات گمراه‌کننده برای دامن زدن به FOMO تولید می‌شود بنابراین تصدیق و اطمینان از منابع اطلاعاتی معتبر اهمیت زیادی دارد. اگر احساس می‌کنید که با پروژه‌ای برخورد کرده‌اید که تا به حال نام آن را نشنیده‌اید اما همین حال احساس می‌کنید در حال از دست دادن فرصت برای سرمایه‌گذاری در آن هستید احتمالاً دچار فومو شده‌اید. بهتر قبل از اینکه پول خود را به خطر بیندازید، کمی زمان بگذارید و درباره پروژه به‌طور کامل تحقیق کنید.

درک اهرم معاملاتی

ایده قرض گرفتن دارایی و ورود به بازار مارجین یا قراردادهای فیوچرز به دلیل امکان کسب سود بیشتر برای بسیاری از افراد جذاب است. با این حال، خطر لیکویید شدن و از دست کل سرمایه اولیه در این معاملات بسیار بالا است. برای درک این موضوع فرض کنید با سرمایه ۱۰۰۰۰ دلار وارد معاملات فیوچرز شده‌اید و یکی از جفت ارزهای موجود را انتخاب کرده و ضریب ۱۰x را انتخاب کرده‌اید، در این صورت سرمایه شما برای این معامله ۱۰۰۰۰۰ دلار محاسبه می‌شود. اگر بازار را درست پیش‌بینی کرده باشید سودی که حاصل از این معامله است با احتساب وجود ۱۰۰,۰۰۰ دلار در حساب شما محاسبه می‌شود اما اگر اوضاع اشتباه پیش برود ممکن است کل سرمایه اولیه شما از بین برود و اصطلاحاً حسابتان لیکویید شود.

استراحت میان معاملات

ذهن خسته باعث ضرر شما خواهد بود. بنابراین خود را یک ربات فرض نکنید، ذهن شما پس از مدتی نیاز به استراحت دارد. بنابراین حتماً میان معاملات خود وقفه‌هایی ایجاد کنید یا در ژورنال معاملاتی خود سقف معاملات ماهانه را مشخص کنید و پس از آن مدتی مشخص از بازار دوری کنید.

سخن پایانی؛ به دنیای ترید مسئولانه خوش آمدید!

توصیه ما به همه تریدرها این است که مفهوم معاملات مسئولانه را جدی بگیرند و خود را به رعایت این اصول موظف کنند. فرقی ندارد در حال معامله دارایی‌های دیجیتال، سهام یا کالا هستید؛ همیشه باید استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را برای خود تعریف و به آن‌ها پایبند باشید و در آخر تحقیقات خود را با دقت و از منابع معتبر انجام دهید.