زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه

بیتکوین

آشنایی با الگو ها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

هرگاه سرمایه‌گذاران بخواهند روند فعلی ارزش بازار یک ارز یا کالا را آزمایش کنند، از این الگو کمک می‌گیرند. با خرید و فروشی که در این دوره از آزمایش صورت می‌گیرد که عموما یک تا سه هفته طول می‌کشد، نوساناتی تشکیل می‌شود که با خطوط مورب موازی برش یافته و شکل “پرچم” ایجاد می‌شود. الگوهای پرچم ممکن است در هر دو روند صعودی(bull) و نزولی (bear) بازار رخ دهد. قیمت معمولاً پس از پدیدار شدن الگوی پرچم، دوباره در مسیر قبل از تشکیل پرچم حرکت می‌کند و ادامه‌ی این روند حداقل به اندازه زمان تشکیل آن طول خواهد کشید.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant Pattern)

خرید و فروش انجام گرفته در طول این دوره آزمایشی (عموما یک تا سه هفته طول می کشد)، نوساناتی را تشکیل می‌دهد که با متقارن شدن خطوط مورب نشان داده می‌شود و شکل پرچم سه گوش ظاهر می‌شود.
الگوهای پرچم در هر دو بازار با روند صعودی (bear) و روند نزولی (bull) ممکن است وجود داشته باشند. هنگامی‌که الگو شکل می‌گیرد این روند در جهت قبل از ایجاد الگو ادامه می‌یابد.

زمانی که سرمایه‌گذاران می‌خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می‌کنند.

به دلیل خرید و فروش سرمایه‌گذاران، روند صعودی به تدریج کم می‌شود و سپس به حالت اول باز می‌گردد. شکل روند صعودی مانند حرف U است. پس از اینکه الگوی “کاپ” (شبیه فنجان) شکل گرفت، نمودار دوباره مورد توجه قرار می‌گیرد و شیب به سرعت به سمت پایین کشیده می‌شود که به طور قابل توجهی کوچکتر از الگوی کاپ قبلی می‌شود. به الگوی شکل گرفته جدید “هندل” گفته می‌شود که شبیه دسته فنجان است. الگوی کاپ و هندل یک الگوی تداوم در نظر گرفته می‌شود یعنی زمانی که هندل تشکیل می‌شود، روند صعودی ادامه پیدا می‌کند.

الگوی فنجان و دسته

زمانی که سرمایه‌گذاران می‌خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می‌کنند.

زمانی که در کف بازار یک افزایش قیمت شروع می شود و یک شکل U مانند را پدید می‌آورد، یک حالت فنجان مانند روی نمودار شکل می‌گیرد. وقتی فنجان تکمیل شد، قیمت معمولا کمی پایین خواهد آمد بنابراین سرمایه‌گذاران هنگام تشکیل شدن فنجان اقدام به خرید نخواهند کرد. پس از کمی پایین رفتن قیمت، این بار نوبت به تشکیل دسته فنجان می‌رسد و قیمت کمی بالا خواهد رفت.

وقتی برعکس این موضوع اتفاق بیافتد الگوی ” فنجان برعکس و دسته” زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه پدید می‌آید.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی معمولا در حین یک روند صعودی شکل می‌گیرد و یک الگوی تداومی محسوب می‌شود.

به خاطر شکل این الگو، مثلث صعودی را “مثلث راست‌ زاویه” (right-angle triangle) نیز می‌نامند. دو یا چند سقف مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می‌دهند و وصل کردن کف دو یا چند دره نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می‌سازد. بدین ترتیب شکل مثلث روی نمودار نمایان می‌شود. دوره زمانی شکل‌گیری الگو، زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه از چند هفته تا چندماه ممکن است طول بکشد. (متوسط حدود ۱ تا ۳ ماه)

حداقل دو کف لازم است تا خط روند صعودی پایین الگو را بتوان رسم کرد. این سطوح پایین می‌بایست هرکدام بالاتر از قبلی و دارای فاصله مناسب ازهم باشند. اگر یکی از کف‌ها مساوی یا کمتر از کف قبلی باشد، در این حالت الگو معتبر نخواهد بود.

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که معمولا به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در مواقعی این الگو به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی اغلب اوقات این الگو، الگویی تداومی است. صرف‌نظر از اینکه این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی مشخص شود یا ادامه‌دهنده، در هرحال الگویی است که پس از آن باید انتظار نزول قیمت را داشت.

به خاطر شکل ظاهری‌اش این الگو را مثلث راست-زاویه (right-angle triangle) نیز می‌نامند و از دو یا چند کف تشکیل شده که یک خط افقی می‌سازند. دو یا چند قله که رفته رفته کوتاه‌تر می‌شوند نیز یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهند و همینطور که این خط روند نزولی امتداد می‌یابد به سمت خط افق همگرایی پیدا می‌کند. در صورتی که یک خط عمودی از ابتدای خط افقی به سمت بالا رسم شود، مثلث شکل می‌گیرد. حداقل دو سقف لازم است تا خط روند نزولی بالای الگو رسم شود. این سقف‌ها هرکدام می‌بایست از قبلی کوتاه‌تر شوند و فاصله مشخصی بین‌شان وجود داشته باشد. اگر تازه‌ترین سقف تشکیل شده با سقف‌های قبلی مساوی یا بلندتر از آنها باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

الگوی مثلث متقارن

این الگو حاصل باریک شدن محدودۀ قیمتی بین کف‌ها و سقف‌های قیمتی است که به لحاظ ظاهری یک مثلث را شکل می‌دهد. ویژگی اصلی و بارز این نوع از مثلث این است که دارای یک خط روند نزولی (مقاومت) است که سقف‌های قیمتی پایین‌تر و پایین‌تر را بهم وصل می‌کند و یک خط روند صعودی (حمایت) که کف‌های قیمتی بالاتر و بالاتر را به یکدیگر مرتبط می‌کند. زمانی مثلث در یک روند نزولی پدید می‌آید و قیمت زیر خط حمایت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال فروش به دست می‌آید.

اگر مثلث در یک روند صعودی شکل بگیرد و قیمت بالای خط مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. معمولاً قیمت پس از شکل‌گیری الگوی مثلث متقارن یا صعود می‌کند یا ریزش پیدا می‌کند تا لااقل به قیمت هدف‌اش برسد.

الگوی گوش ماهی افزایشی

اسکالوپ یا گوش ماهی افزایشی، شایع‌ترین الگوهای نمودار هستند، اما تحلیل و عملکرد آن‌ها زیاد کاربردی نیست. این الگو از نوع الگوهای تداوم است. برای تجارت روی این نمودار باید با دقت آن را بررسی کنید و مطمئن شوید که روی محل توقف قرار دارید. شکل نمودار معمولا به شکل U است ولی راس سمت چپ آن پایین‌تر از راس راست آن است.

همین روند به صورت برعکس، الگوی گوش ماهی کاهشی را شکل می‌دهد.

قله‌ها و دره‌های سه‌گانه

قله‌ها و دره‌های سه‌گانه نوع دیگری از الگوهای نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکی هستند. اینها همانند الگوهای قله‌ها و دره‌های دوگانه و یا سر و شانه، رایج و شایع نیستند ولی با روش مشابهی عمل می‌کنند. ممکن است هنگام تشخیص این الگوها با مشکل مواجه شوید چرا که این الگوها شبیه به الگوهای نموداری دیگر هستند. بعد از آنکه حرکت قیمت دو بار با تراز‌های حمایت و مقاومت برخورد نمود، الگو شبیه به یک الگوی قله و دره دوگانه به نظر می‌رسد که ممکن است منجر به این اشتباه شود که یک نمودارخوان خیلی زود وارد یک موقعیت بازگشتی و در نتیجه خرید سهام شود.

الگوی کف دوگانه

الگوی قیمتی کف دوگانه به عنوان علامتی از وجود تغییر جهت در روند نزولی قلمداد می‌شود. انتظار می‌رود که در این حالت قیمت‌ها صعود کنند و هر چه شکل‌گیری این الگو بیشتر به طول بیانجامد، قابل اعتمادتر خواهد بود. حرکت قیمت در این الگو شبیه حرف انگلیسی W است. آخرین کف‌های دوگانه قیمتی، حمایت‌های قدرتمندی هستند که به این دلیل شکل گرفته‌اند که سرمایه‌گذاران در آن نقاط فرض را بر این گرفته‌اند که قیمت سرمایه به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و جهت پوزیشن‌های فروش شان را تغییر داده‌اند. از طرف دیگر آخرین سقف قیمتی و نزدیک‌ترین آن به قیمت کنونی به عنوان یک سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

هرگاه قیمت بازار بالای بالاترین سطح الگو یا زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه سطح مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، این الگو تکمیل شده است و می‌تواند به معنای تغییر در جهت روند باشد و یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود و سرمایه‌گذاران خرید را انجام می‌دهند. قیمت معمولاً پس از شکل‌گیری الگوی کف دوگانه صعود می‌کند و این صعود حداقل تا سطح هدف‎اش خواهد بود.

الگوی الماس

پدیدار شدن این الگوی قیمتی در نمودار تائیدی است بر تغییر مسیر روند. الگوی لوزی بطور سنتی در یک روند صعودی ایجاد می‌شود. این الگو از چهار خط روند کوتاه، دو خط حمایت در پایین و دو خط مقاومت در بالا تشکیل شده است که خط ‌های حمایت، آخرین کف‌های قیمتی و خط‌های مقاومت، آخرین سقف‌های قیمتی را بهم وصل می‌کنند؛ در نتیجه، شکلی شبیه به لوزی یا الماس شکل می‌گیرد که نوسانات قیمت‌ها را در ابتدا به شکل پهن و سپس باریک در خود جای می‌دهد. به محض اینکه خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شود (احتمال انحراف معین وجود دارد)، می‌توان نتیجه گرفت که مسیر روند به شکل نزولی تغییر کرده و یک سیگنال فروش (Sell Signal) ایجاد شده است.

الگوی مستطیل بالا

مستطیل بالا یک الگوی قیمتی است که در یک روند صعودی ایجاد می‌شود و علامتی از تغییر روند و افت قیمت‎ها است. این الگو بازار از سه سقف قیمتی متوالی تشکیل می‌شود که تقریباً در یک سطح قرار دارند و دو کف دارد. یک خط مقاومت (Resistance)، قله‌ها را بهم وصل می‌کند و خط حمایت (Support) نیز کف‌های قیمتی را به یکدیگر متصل می‌کند. به این دلیل که مقاومت حاصل سه بار رفت و برگشت قیمت در یک سطح است و سرمایه در آنجا به حداکثر قیمت خود رسیده است.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست؟

یک مقاومت قدرتمند تلقی می‌شود. اگر قیمت پایین سطح حمایت (Support) یا پایین‌ترین بخش الگو ریزش پیدا کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، شکل‌گیری این الگو کامل شده و معنای آن این است که تغییری در جهت روند ایجاد شده است و یک سیگنال فروش قلمداد می‌شود. قیمت پس از شکل‌گیری این الگو افت می‌گند.

الگوی سر و شانه

الگوی قیمتی سر و شانه پایان یک روند و تغییر جهت در قیمت را نشان می‌دهد. این الگو غالباً پس از یک دوره افزایش قیمت بزرگ شکل می‌گیرد و پس از آن معمولا شاهد کاهش شدید قیمت خواهیم بود. این الگو توسط سه نقطۀ اوج قیمت بازار در سه سطح مختلف ایجاد می‌شود. یک نقطۀ اوج که از همه بالاتر است (سر) و زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه بین دو نقطۀ اوج دیگر (دو شانه) قرار می‌گیرد. کف‌های قیمتی در الگو هم توسط یک خط گردن (حمایت) به هم وصل می‌شوند.

به محض اینکه این الگوی سر و شانه شکل بگیرد و قیمت زیر خط گردن یا سطح حمایت (احتمال انحراف معین وجود دارد) ریزش پیدا کند، سرمایه‌گذاران آن را به عنوان یک سیگنال برای فروش قلمداد می‌کنند و دارایی خود را می‌فروشند.

برای تجارت ارزهای دیجیتال، بررسی این الگوها بسیار مهم است. البته این الگوها همیشه درست نمی‌گویند و ممکن است با اتفاقی عجیب تمام پیشبینی‌ها نقض شود. توجه داشته باشید که قبل از شروع کار، تمرین و تحقیق روی این الگوها بسیار مهم است و اگر به خوبی با این الگوها آشنا نباشید ممکن است الگوی اشتباهی را حدس بزنید و باعث ضرر و زیان شما شود.

تحلیلگر تکنیکال: الگوهای کلاسیک (قسمت اول)

الگوهای کلاسیک مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که برخی از آن ها نشان دهنده ادامه حرکت صعودی و برخی از آنها نشان دهنده اتمام روند قبلی و شروع حرکتی جدید است. در این آموزش قصد داریم دو الگو کلاسیک برگشتی در تحلیل تکنیکال را به شما معرفی کنیم:

الگو سر و شانه (head and shoulders):

بیتکوین

این الگو که گاها در انتهای روندهای قیمتی ایجاد می‌شود و پس از تکمیل، باعث چرخش روند می‌شود، دارای یک قله بلند و دو شانه در طرفین قله می‌باشد. با استفاده از این الگو می‌توانیم یک هدف حداقلی برای نمودار قیمت‌هایی که در آن این الگو تشکیل شده است، پیدا کنیم.

الگوهای کلاسیک سروشانه شامل یک بخش سر و دو بخش گردن است. خط مهمی که آن را خط گردن می‌نامیم، از اتصال بین نقاط جدا کننده سرو گردن‌ها به وجود می‌آید.

خودرو

شکسته شدن خط گردن همراه با حجم زیاد اتفاق می‌افتد و پس از شکسته شدن آن، انتظار میرود حداقل به اندازه ارتفاع سر مطابق شکل زیر حرکت ادامه پیدا کند و بدین ترتیب اولین هدف قیمتی مشخص می‌شود.

توجه داشته باشید در تمامی الگو ها، ابتدا باید شکست خط گردن و تکمیل الگو تایید شود. حجم بالا هنگام شکسته شدن خط گردن، و بستن دو کندل بیرون خط گردن تایید کننده تکمیل الگو می‌باشد.

نکته تحلیلگر: گاهی اوقات به علت وجود حمایت‌ها و یا مقاومت‌های قوی، قیمت نمیتواند خود را به هدف قیمتی خود برساند.

الگو کلاسیک کف دوقلو و کف سه قلو (double or triple bottom)

والبر

این الگو نیز مشابه الگو سر و شانه یک الگو بازگشتی است و در انتهای روند های نزولی رخ می‌دهد. پس از تشکیل و تکمیل الگو کف دوقلو یا کف سه قلو، مطابف شکل، انتظار رشد قیمت حداقل به اندازه یکی از دره‌ها را داریم.

نفت خام کف سه قلو وخارزم هفتگی
کف سه قلو

الگو سقف دوقلو و سقف سه قلو (double or triple top)

این الگو مشابه الگو قبلی یک الگو بازگشتی است و در انتهای روندهای صعودی رخ می‌دهد. پس از تشکیل و تکمیل این الگو، مطابف شکل، انتظار ریزش قیمت حداقل به اندازه یکی از قله ها را داریم.

انس

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معامله

خبر " الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معامله از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ منتشر شد.

سر و شانه؛ الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده می شود باید آماده سقوط قیمت و یک روند نزولی وحشتناک باشیم. در این مقاله، ابتدا به طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا می شوید و سپس نحوه انجام معامله با کمک این الگوها را یاد […]

سر و شانه؛ الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده می شود باید آماده سقوط قیمت و یک روند نزولی وحشتناک باشیم. در این مقاله، ابتدا به طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا می شوید و سپس نحوه انجام معامله با کمک این الگوها را یاد می گیرید.الگوی سر و شانه چیست؟الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی ترین الگوها برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این الگو که از نظر شکل، از آسان ترین الگوها به شمار می رود و برای اغلب تحلیل گران به راحتی قابل تشخیص است، از یک خط مبنا (خط گردن) با سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده است و قله وسط، بالاترین سطح است.سر و شانه یک الگوی نزولی در نمودار قیمت یک دارایی است و تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می دهد. وقتی یک تحلیل گر چنین الگویی را تأیید می کند، متوجه می شویم که روند صعودی احتمالاً پایان یافته است و بازار وارد فاز نزولی شده است.الگوی سر و شانه یک الگوی خرسی (نزولی) استعلاوه بر این، همین الگو را به شکل معکوس نیز می توان برای تغییر روند از نزولی به صعودی استفاده کرد. در این صورت، سر و شانه معکوس (Inverse Head And Shoulders) یا همان سر و شانه کف (Head And Shoulders Bottom) که صعودی است، از یک خط مبنا و سه دره (کف قیمت) تشکیل می شود، به صورتی که دره وسط در پایین ترین سطح قرار می گیرد.بنابراین الگوی سر و شانه به صورت معمولی، نزولی است و سقف قیمت را نشان می دهد. اگر همین الگو به صورت برعکس دیده شود، صعودی خواهد بود و کف قیمت را نشان می دهد.الگوی سر و شانه را در تمام بازه های زمانی (تایم فریم ها) می توان یافت و بنابراین تمام معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از آن استفاده کنند. این الگوی نموداری، به معامله گر کمک می کند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر (فروش اضطراری) و اهداف قیمت را تشخیص دهد.فراموش نکنید همانند تمام الگوها، در شناسایی این الگو هم امکان اشتباه از سمت تحلیل گر وجود دارد و هرگز نمی توان از تکمیل یک الگوی سر و شانه اطمینان ۱۰۰ درصدی حاصل کرد.شکل الگو در نمودارابتدا، به شکل گیری الگوی سر و شانه نگاهی می اندازیم و سپس الگوی معکوسِ آن را بررسی خواهیم کرد.شکل گیری الگوی سر و شانهشانه چپ: افزایش قیمت، ایجاد یک قله و کاهش قیمتسر: افزایش مجدد قیمت و شکل گیری قله ای بالاترشانه راست: کاهش مجدد قیمت، افزایشی برای ایجاد قله راست الگو (با ارتفاعی کمتر از قله سر) و سپس افت شدید قیمتالگوی سر و شانه به ندرت به طور کامل شکل می گیرد؛ درواقع، ممکن است بین شانه ها و سر، حرکات دیگری نیز دیده شود.به یاد داشته باشید روندِ پشت یک الگوی سر و شانه صعودی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.الگوی سر و شانهشکل گیری الگوی سر و شانه معکوسشانه چپ: کاهش قیمت، ایجاد یک دره و سپس افزایش قیمتسر: کاهش مجدد قیمت تا ایجاد دره ای پایین ترشانه راست: افزایش و سپس کاهش قیمت و شکل دادن دره سمت راستشکل گیری سر و شانه معکوس نیز به ندرت به طور کامل دیده می شود و ممکن است بین شانه ها و سر، روند حرکات دیگری دیده شود.به یاد داشته باشید روند پشت یک الگوی سر و شانه معکوس نزولی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.الگوی سر و شانه معکوسترسیم خط گردنخط گردن (neckline) سطح حمایت یا مقاومتی است که معامله گرها برای تعیین محدوده های مناسب و استراتژیک به منظور سفارش گذاری استفاده می کنند. در حقیقت در سر و شانه، وقتی شانه سمت راست به زیر خط گردن برسد، به معنای شکسته شدن حمایت و سقوط بیشتر قیمت است. در سر و شانه معکوس این روند برعکس است و وقتی شانه سمت راست به بالای خط گردن برسد، معنای آن شکست مقاومت و ادامه جهش است.خط گردن در الگوی سر و شانهبرای ترسیم خط گردن، اولین قدم مشخص کردن شانه چپ، سر و شانه راست روی نمودار است. در الگوی سر و شانه ، کف قیمتیِ بعد از شانه چپ و همچنین کف قیمتیِ بعد از سرِ الگو را به یکدیگر متصل می کنیم تا «خط گردن» ترسیم شود؛ این خط در نمودارهای فوق با خط آبی نشان داده شده است. همچنین، در الگوی سر و شانه معکوس، اوج قیمت پس از شانه چپ را به اوج قیمت پس از سر وصل و به این صورت خط گردن این الگو را رسم می کنیم. پس از تکمیل شدن سر و شانه، قیمت معمولاً به اندازه فاصله سر تا خط گردن سقوط می کند. همچنین پس از تکمیل شدن الگوی سر و شانه معکوس، قیمت معمولاً به اندازه فاصله سر تا خط گردن، افزایش پیدا می کند.در بخش بعد در خصوص اهمیت و کاربرد خط گردن توضیح خواهیم داد.نحوه معامله با سر و شانهبرای استفاده از این الگو، حتماً باید تا کامل شدن الگو صبر کنیم، زیرا ممکن است الگو اصلاً کامل نشود یا الگویی که بخشی از آن ایجاد شده، در آینده تکمیل نشود. الگوهایی را که بخشی یا نیمی از آنها کامل شده است، باید زیر نظر داشته باشیم. با این حال، تا زمانی که الگو خط گردن را قطع نکند، هیچ معامله ای را نباید بر اساس آن انجام داد.در پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر باشیم تا پس از رسیدن به قلهٔ شانه راست، روند قیمت از خط گردن پایین تر برود. در مورد سر و شانه معکوس هم باید منتظر شکل گیری شانه راست و همچنین حرکات قیمت بالاتر از خط گردن باشیم.زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه پس از تکمیل الگو، می توانید معامله خود را آغاز کنید. معامله را از پیش برنامه ریزی کنید و نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود خود را بنویسید. همچنین، هر متغیر دیگری را که ممکن است حد ضرر یا هدف سود شما را تغییر دهد، در نظر داشته باشید.رایج ترین و معمول ترین نقطه ورود به معامله در محدودهٔ تقاطع خط گردن و روند شکل می گیرد. نقطه دیگر ورود به معامله، احتیاج به صبر و حوصله بیشتری دارد و احتمال دارد که حرکت به طور کامل از دست برود. در این حالت، پس از قطع خط گردن، معامله گر باید برای پولبک (pullback) و روند بازگشتی مجدد به سمت خط گردن منتظر بماند. این روش اندکی محافظه کارانه تر و محتاطانه تر است، زیرا می توانیم حرکت روند را در رصد کنیم که آیا از مسیر اصلاح جزئی دست می کشد و جهت شکست اولیه را دوباره پیش می گیرد یا خیر. درصورتی که قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد، ممکن است فرصت معامله به کل از دست برود. هر دو روش ورود به معامله در نمودار زیر نشان داده شده است.نقطه ورود در سر و شانه معکوس. دایره پایین سمت چپ، شانه راست است.تعیین حد ضرردر الگوی سر و شانه، حد ضرر درست بالاتر از شانه راست قرار می گیرد. همچنین، از محدوده ی سر الگو نیز می توان به عنوان حد ضرر استفاده کرد، اما این سطح، ریسک بیشتری هم به همراه خواهد داشت و نسبت سود به زیان الگو را کاهش می دهد.در الگوی سر و شانه معکوس، حد ضرر را می توان درست زیر شانه راست تعیین کرد. در این الگو هم می توانیم حد ضرر را روی سر الگو تنظیم کنیم. با این حال، این کار نیز معامله گر را در معرض ریسک بیشتری قرار می دهد. در نمودار بالا، حد ضرر روی ۱۰۴ دلار (درست زیر شانه راست) تنظیم شده است.تعیین هدف سودپس از تکمیل شدن الگوی سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس، قیمت به اندازه فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یا افزایش می یابد.در حقیقت، هدف یا حد سود برای این الگو، تفاوت قیمت بین سر و پایین ترین سطح (کف) در هر کدام از شانه ها است. این اختلاف قیمت از خط گردن کاسته می شود تا هدف سود در مسیر نزولی به دست آید. برای الگوی سر و شانه معکوس نیز این اختلاف قیمت به خط گردن اضافه می شود تا هدف قیمت و نقطه سود در مسیر صعودی مشخص شود.هدف سود در الگوی سر و شانه معکوسبه عنوان مثال، طبق تصویر بالا، هدف سود برای سر و شانه معکوس به این ترتیب حساب می شود:۱۱ دلار ₌ (سر یا همان کمترین حد قیمت) ۱۰۲ دلار ₋ (بیشترین حد قیمت پس از شانه چپ) ۱۱۳ دلاراختلاف این دو قیمت به خط گردن اضافه می شود (در الگوی سر و شانه معمولی، کسر می شود). اگر ۱۱۳ را با زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه ۱۱ جمع کنیم، حاصل ۱۲۴ خواهد شد و بنابراین باید سفارش خود را روی ۱۲۴ تنظیم کنیم تا با سود کامل از بازار خارج شویم.گاهی اوقات، سرمایه گذاران پس از مشخص شدن خط گردن، برای رسیدن به هدف سود ایده آل خود باید مدت زمان زیادی (تا چند ماه) منتظر بمانند. نظارت مستمر و زمان مند بر روند معاملات می تواند به شما در پیش بینی نتایج آنها کمک کند. همچنین معامله گران حرفه ای به تازه کارها توصیه می کنند کمی احتیاط به خرج دهند و سود خود را پایین تر از حد انتظار در نظر بگیرند، چراکه گاهی اوقات الگوها با اندکی اختلاف تکمیل می شوند.دلایل کارآمدبودن در معاملههیچ الگویی بدون ایراد نیست و هیچ الگویی همیشه مؤثر و مفید واقع نمی شود. با این حال، دلایل مختلفی وجود دارد که نشان می دهد چرا الگوی سر و شانه حداقل روی کاغذ جواب می دهد. در این بخش، به ویژگی های جالب الگوی سر و شانه اشاره خواهیم کرد، اما این توضیحات برای هر دو نوع سر و شانه صادق است:با رسیدن قیمت به سقف بازار (سر)، فروشندگان وارد بازار می شوند و فشار خرید کمتر می شود.با نزدیک شدن به خط گردن، افراد بسیاری که در موج آخر، با قیمتی بیشتر یا در روند افزایش قیمت در شانه راست خرید کرده اند، دچار ضرر هنگفتی می شوند. درواقع، افراد بسیاری در این مرحله از موقعیت های خود خارج می شوند و قیمت را به سمت هدف سود سوق می دهند.تعیین حد ضرر بالای شانه راست از این رو منطقی است که روند به سمت پایین تغییر مسیر داده است و شانه راست، درواقع قله ای با ارتفاع کمتر نسبت به سر است. بنابراین، تا زمانی که روند دوباره به سمت بالا تغییر جهت ندهد، شانه راست شکسته نخواهد شد.حد سود با این فرض تعیین می شود که بسیاری از معامله گرهایی که اشتباه کرده اند یا دارایی موردنظر را در زمان نامناسبی خریده زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه اند، از موقعیت های خود خارج می شوند. بنابراین، روندی اصلاحی با اندازه ای مساوی با میزان رشدِ پیش از آن، ایجاد می شود.خط گردن سطحی است که در آن، بسیاری از معامله گرها متضرر و از موقعیت های خود خارج می شوند؛ بنابراین، روند را به سمت هدف قیمت سوق می دهند.حجم معاملات را نیز می توان در نظر داشت. در طول الگوهای سر و شانه معکوس، بهتر است حجم معاملاتی پس از خط گردن افزایش یابد. این مسئله نشان دهنده افزایش علاقه به خرید است که می تواند قیمت را به سمت هدف پیش ببرد. کاهش حجم خرید بیان گر عدم علاقه معامله گران به حرکت صعودی است و می تواند حاکی از بدبینی سرمایه گذاران باشد.مشکلات معامله گری با این الگوهمان طور که پیش تر اشاره شد، این الگو نیز با ایراداتی همراه است. برخی از مشکلات احتمالی در معامله گری با استفاده از سر و شانه عبارت اند از:شما باید الگوها را تشخیص دهید و روند شکل گیری آنها را دنبال کنید. با این حال، تا زمانی که الگو تکمیل نشده است، نباید از این استراتژی استفاده کنید. این کار می تواند زمان بَر و طولانی باشد.الگوی سر و شانه همیشه جواب نمی دهد. گاهی روند با حد ضرر تماس پیدا می کند و معامله از دست می رود.هدف سود همیشه محقق نمی شود. بنابراین، معامله گرها بهتر است متغیرهایی را که بر خروج آنها از بازار تأثیرگذار است، به دقت تنظیم کنند.این الگو همیشه راه معامله را هموار نمی کند. به عنوان مثال، اگر در حین شکل گیری یکی از شانه ها، افت قابل توجهی به دلیل اتفاقی پیش بینی نشده رخ دهد، ممکن است هدف قیمت محاسبه شده به دست نیاید.الگوها اغلب به صورت ذهنی روی نمودار پیاده می شوند. یک معامله گر ممکن است شانه ای از الگو را ببیند و معامله گر دیگر آن را تشخیص ندهد. پیش از ورود به معاملات براساس الگوها، با نگاهی به توضیحات کلی بالا، تعریف کنید که شرایط و الگوی مطلوب شما چه باید باشد.سخن پایانیسر و شانه در تمام بازه های زمانی اتفاق می افتد و به لحاظ بصری دیده می شود. اگرچه این الگو گاهی به صورت ذهنی پیاده سازی می شود، اما شکل کامل آن می تواند نقاط ورودی، حد ضرر و هدف سود را مشخص کند تا اجرای یک استراتژی معاملاتی آسان تر شود. الگوی سر و شانه، به ترتیب از شانه چپ، سر و سپس شانه راست تشکیل شده است. متداول ترین نقطه ورود به معامله، تقاطع روند قیمت با خط گردن الگو است. در این حالت، حد ضرر بالاتر (در سر و شانه) یا پایین تر (در سر و شانه معکوس) از شانه راست تعیین می شود. هدف و حد سود نیز از تفاوت بین سقف و کف با الگو به اضافه (در سر و شانه معکوس) یا کسر (در سر و شانه) از خط گردن به دست می آید. این سیستم کامل و بی ایراد نیست، اما روشی را برای معاملات بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.برای نگارش این مقاله از مقاله ای در وب سایت اینوستوپدیا کمک گرفته شده است.در این باره بیشتر بخوانید

آموزش الگوهای طلایی سودآور در تریدینگ پاکت آپشن ? Golden Trading Pattern in Pocketoption

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرآیند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

الگوهای بازگشتی (reversal patterns)

الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، انتقال بین روندهای صعودی و نزولی اغلب با الگوی قیمت مشخص می شود . طبق تعریف ، الگوی قیمت پیکربندی قابل تشخیص حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی مشخص می شود .

هنگامی که یک الگوی قیمت تغییر در روند را نشان می دهد ، به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود . یک الگوی ادامه‌دار زمانی اتفاق می افتد که روند پس از یک مکث کوتاه در مسیر موجود خود ادامه یابد .

مدت هاست که تحلیل گران تکنیکال از الگوی قیمت برای بررسی حرکت های فعلی و پیش بینی حرکت های آینده بازار استفاده می کنند .

روشهای کلیدی

الگوها شکل های متمایزی هستند که در اثر حرکت قیمت های امنیتی روی نمودار ایجاد می شوند و پایه و اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند .

یک الگو با خطی مشخص می شود که نقاط متداول قیمت ، مانند بسته شدن قیمت ها یا پایین بودن قیمت ها را در یک بازه زمانی خاص به هم متصل می کند .

تحلیلگران تکنیکال و نمودارشناسان به دنبال شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش بینی مسیر آینده قیمت سهام هستند .

این الگوها می توانند به سادگی خطوط روند و به پیچیدگی تشکیلات دو سر و شانه باشند .

خط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است . خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند تا مناطق پشتیبانی و مقاومت را در نمودار قیمت دریابند . خط روند خطوط مستقیمی است که با اتصال یک سری قله های نزولی (اوج ها) یا فرورفتگی های صعودی (پایین ترها) روی نمودار ترسیم می شوند .

یک خط روند رو به زاویه ، یا یک خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها با افزایش یا پایین تر شدن روبرو هستند . خط روند روبه بالا با اتصال پایین های صعودی ترسیم می شود و برعکس ، یک خط روند رو به پایین ، که زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه خط روند نزولی خوانده می شود ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها با بالاترین سطح و پایین ترین سطح مواجه هستند .

خطوط روند بسته به اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت برای “اتصال نقاط” استفاده می شود ، از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود . در حالی که تفکرات مختلفی در مورد اینکه کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه میله کندل – و نه خط های نازک بالا و زیر بدنه کندل ، اغلب نشان دهنده جایی است که اکثر اقدامات قیمت رخ داده است و بنابراین ممکن است یک نقطه دقیق تر را برای ترسیم خط روند فراهم کند ، به ویژه در نمودارهای داخل روز که ممکن است “بیرون خط” (نقاط داده ای که بسیار خارج از محدوده “نرمال” هستند) وجود داشته باشد .

در نمودارهای روزانه ، نمودارشناسان اغلب برای ترسیم خط روند از قیمت های پایانی استفاده می کنند ، نه بالا و پایین ، زیرا قیمت های بسته نشان دهنده‌ی تریدرها و سرمایه گذارانی است که مایلند در یک شب یا آخر هفته یا تعطیلات بازار موقعیت خود را حفظ کنند .

روندهای صعودی در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها بیشتر و بیشتر می شوند . روندهای رو به رشد حداقل دو مورد از پایین ترین سطح را بهم متصل می کنند و سطح پشتیبانی را زیر قیمت نشان می دهند .

روند نزولی در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها به بالاترین میزان و پایین ترین میزان خود می رسند . خط روند نزولی حداقل دو مورد از بالاترین سطح را بهم متصل می کند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهد .

ادغام یا یک بازار وری ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک محدوده بالا و پایین ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان است .

الگوهای ادامه

الگوی قیمتی که بیانگر قطع موقت روند موجود باشد ، به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود .

الگوی ادامه را می توان به عنوان مکث در طول روند غالب در نظر گرفت . زمانی که گاوها در طی روند صعودی نفس‌گیری می کنند یا خرس ها برای لحظه ای در روند نزولی آرام می گیرند . در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، راهی برای تشخیص روند ادامه دار یا معکوس وجود ندارد . به همین ترتیب ، باید به روندهای مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت و اینکه آیا قیمت در بالا یا پایین منطقه ادامه می یابد ، توجه دقیق شود .

به طور کلی ، هرچه مدت زمان توسعه الگوی قیمت بیشتر باشد و هرچه حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد ، با شکسته شدن قیمت در بالاتر یا پایین تر از سطح ادامه ، حرکت با اهمیت تر خواهد شد .

اگر قیمت به روند خود ادامه دهد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود . الگوهای معمول ادامه شامل :

• Pennants ، با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده است .
• پرچم هایی که با دو خط روند موازی ترسیم شده اند .
• ودجز ها (Wedges) ، با دو خط روند همگرا ساخته شده اند ، جایی که هر دو به سمت بالا یا پایین زاویه دارند .

Pennants

نشان ها با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند . یکی از ویژگی های اصلی آن ، این است که خط روند به دو جهت حرکت می کنند ، یعنی یک خط روند نزولی و دیگری خط روند رو به بالا خواهد بود . شکل زیر نمونه ای از یک Pennants را نشان می دهد . غالباً ، در هنگام شکل گیری ، حجم کاهش می یابد و در نهایت قیمت به دنبال آن افزایش می یابد .

پرچم ها

پرچم ها با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند به سمت بالا ، پایین یا پهلو (افقی) شیب داشته باشند . به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب رو به بالا باشد به عنوان مکث در بازار با روند نزولی ظاهر می شود . یک پرچم با تعصب رو به پایین ، شکسته شدن در طی یک روند صعودی را نشان می دهد . به طور معمول ، شکل گیری پرچم با یک دوره کاهش حجم همراه است که با شکست قیمت از شکل گیری پرچم ، بهبود می یابد .

Wedges

Wedges از این جهت که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند ، شبیه پینه هستند . با این حال ، یک Wedge با این واقعیت مشخص میشود که هر دو خط روند در یک جهت ، بالا یا پایین حرکت می کنند . Wedge که به سمت پایین قرار دارد نشان دهنده یک مکث در طول روند صعودی است و Wedge که به سمت بالا قرار دارد ، وقفه موقتی را در هنگام سقوط بازار نشان می دهد . مانند پرچم ها . حجم پرچم‌ها در طول شکل گیری الگو به طور معمول کاهش می یابد ، فقط در صورت شکسته شدن قیمت از بالا یا پایین الگوی Wedge ، افزایش می یابد .زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه

مثلثها

مثلث ها از محبوب ترین الگوهای نمودار هستند که در تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار می گیرند زیرا در مقایسه با الگوهای دیگر به طور مکرر اتفاق می افتند . سه نوع متداول مثلث یعنی مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی است . این الگوهای نمودار می تواند از چند هفته تا چند ماه ادامه داشته باشد .

مثلث های متقارن وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به سمت یکدیگر جمع شوند و فقط نشان دهنده‌ی احتمال وقوع شکست باشند ، نه جهت . مثلث های صعودی با یک خط روند بالایی صاف و یک خط روند پایین تر مشخص می شوند و نشان می دهد که شکست بالاتر احتمال دارد ، درحالی که مثلث های نزولی دارای یک خط روند پایین مسطح و یک خط روند بالایی نزولی هستند که نشان می دهد احتمال شکستگی وجود دارد . بزرگی شکستگی ها یا خرابی ها به طور معمول با ارتفاع ضلع عمودی چپ مثلث برابر است ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است .

فنجان و دسته (Cup and Candles)

فنجان و دستگیره یک الگوی ادامه سرسخت است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تأیید الگو ادامه خواهد یافت . قسمت“فنجان” الگو باید به شکل “U” باشد که شبیه گردی کاسه است تا شکل “V” با ارتفاع های برابر در هر دو طرف جام .

“دسته” در سمت راست جام به شکل یک عقب کش کوتاه ساخته می شود که شبیه یک پرچم یا الگوی نمودار پرچم است . با تکمیل رسیدگی ، سهام ممکن است به بالاترین سطح شکسته شود و روند خود را با بالاتر از سر بگیرد . یک فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است .

الگوهای معکوس

الگوی قیمتی که تغییر در روند غالب را نشان می دهد به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود . این الگوها بیانگر دوره هایی است که تسلط گاوها یا خرس ها تمام شده است . با ایجاد انرژی جدید از طرف دیگر (گاو یا خرس) روند برقرار شده متوقف شده و سپس به جهتی جدید می رود .

به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط اشتیاق گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند مکث کند ، که نشان دهنده فشار حتی از طرف گاوها و خرس ها است ، و در نهایت جای خود را به خرس ها می دهد . این منجر به تغییر روند رو به نزولی می شود .

معکوس هایی که در اوج بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای توزیع شناخته می شوند ، جایی که ابزار ترید با شور و شوق بیشتری خرید می شود . برعکس ، معکوس هایی که در پایین بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای انباشت شناخته می شوند ، جایی که ابزار ترید برای فروش فعالتر می شود . همانند الگوهای ادامه ، هرچه مدت زمان توسعه الگو و حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد ، حرکت پیش بینی شده پس از شکست قیمت نیز بزرگتر خواهد بود .

وقتی قیمت پس از مکث معکوس می شود ، الگوی قیمت به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود . نمونه هایی از الگوی معکوس کردن معمول عبارتند از :

Head and Shoulders ، نشانگر دو حرکت قیمتی کوچکتر است که حول یک حرکت بزرگتر است .

Double Tops ، نشان دهنده یک نوسان کوتاه مدت ، و به دنبال آن یک تلاش ناموفق بعدی برای شکستن بالاتر از همان سطح مقاومت است .

Double Bottoms ، که نوسان کوتاه مدت را نشان می دهد ، و به دنبال آن تلاش ناموفق دیگری برای شکستن زیر همان سطح پشتیبانی انجام می شود .

سر و شانه

الگوهای سر و شانه ها می توانند در انتهای بازار یا به صورت مجموعه ای از سه فشار ظاهر شوند : قله اولیه یا فرورفتگی ، به دنبال یک فشار دوم و بزرگتر و سپس فشار سوم که اولی را دنبال می کند .

روند صعودی که با الگوی بالای سر و شانه ها قطع می شود ، ممکن است یک روند معکوس را تجربه کند و در نتیجه روند نزولی داشته باشد . برعکس ، روند نزولی که منجر به پایین سر و شانه ها (یا سر و شانه های معکوس) شود ، احتمالاً یک روند معکوس با روند صعودی را تجربه خواهد کرد .

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان به قله ها و فرورفتگی هایی را که بین سر و شانه ها ظاهر می شوند متصل کرد . با شکسته شدن الگو و برگشت به سمت پایین ، قیمت ممکن است کاهش یابد ، در حالی که قیمت در پایین تر (در مورد پایین سر و شانه ها) یا پایین تر (در بالای سر و شانه ها) خط روند است .

دو تاپ

بالا و پایین نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح حمایت یا مقاومت انجام داده است . در مورد بالای دوتایی ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا سطح مقاومت با تلاش دوم شکست خورده همراه است ، و در نتیجه یک روند معکوس ایجاد می شود .

از طرف دیگر ، ته دوتایی شبیه حرف W است و زمانی اتفاق می افتد که قیمت بخواهد سطح حمایتی را پشت سر بگذارد ، رد شود و دومین تلاش ناموفق را برای شکست سطح حمایت انجام دهد . همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، این اغلب منجر به تغییر روند می شود .

بالا و پایین سه گانه الگوهای معکوس هستند که به اندازه سر و شانه ها یا دو تاپ یا دو پایین نیستند . اما ، آنها به روشی مشابه عمل میکنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای تغییر روند باشند . الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه برابر سطح حمایت یا مقاومت را تست کند و قادر به شکستن نباشد .

شکاف

فاصله ، زمانی رخ می دهد که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت باشد . به عنوان مثال ، ممکن است سهام پس از درآمد مثبت یا اخبار دیگر با قیمت 5.00 دلار بسته شود و با قیمت 7.00 دلار باز شود .

الگوهای قیمت اغلب هنگامی پیدا می شوند که قیمت “کمی متوقف شود” ، که نشان دهنده مناطق ادغامی است که می تواند منجر به ادامه یا‌ تغییر روند غالب شود . خط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم است که می تواند در سازندهایی مانند پرچم ها و دو تاپ ظاهر شود .

حجم در این الگوها نقش دارد ، که اغلب در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد و با جدا شدن قیمت از الگو افزایش می یابد . تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوهای قیمت برای پیش بینی رفتار آینده قیمت ها ، از جمله ادامه روند و برگشت آن هستند .

فصل پنجم-الگوهای شمعی - بخش سوم - الگوهای قیمتی بازگشتی

سقف دوگانه
همانطور که در تصویر زیر می بینید الگوی سقف دوگانه از دو نقطه اوج شدید روی نمودار تشکیل شده است.

بعد از اوج اول، باید یک کاهش تا سقف 25 درصد از روند صعودی در الگو وجود داشته باشد. (این کاهش حمایتی را می سازد که با کامل شدن الگو شکسته خواهد شد). سپس قیمت دوباره تا مقاومتی که اوج اول ساخته بود، افزایش می یابد. این دو اوج باید تقریباً با هم مساوی باشند. سپس قیمت دوباره از مقاومت به حمایت سقوط می کند و در نهایت حمایت را هم می شکند (جعبه زرد).
این نوع الگو در بازاری که روند دارد سیگنال یک بازگشت یا معکوس شدن روند احتمالی است و در بازارهای بدون روند، می تواند سیگنال تغییر در جهت بازار باشد.

سقف دوگانه در عمل

همانطور که می بینید اوج 1# و 2# ارتفاع یکسانی دارند. این الگو قبل از شکسته شدن حمایت اصلی توسط بازار که در محدوده جعبه زرد رخ داده است، معتبر نیست. به این نکته هم دقت کنید که چطور منطقه مقاومت به منطقه حمایت تبدیل شده است و از رسیدن بازار به سطوح بالاتر جلوگیری می کند.

هدف اصلی بکارگیری الگوی سقف دوگانه
مقدار پیپ ها را از اوج اول تا خط حمایت (جایی که بازگشت به اوج دوم آغاز می شود) اندازه گیری می کند و سپس آن مقدار را از خط حمایت کم می کند. این عدد قیمت هدف را برای ما مشخص می کند.

کف دوگانه
همانطور که در تصویر زیر می بینید الگوی کف دوگانه از دو نقطه افت شدید روی نمودار تشکیل شده است.

بعد از افت اول، باید یک افزایش تا سقف 25 درصد از روند نزولی در الگو وجود داشته باشد. (این افزایش مقاومتی را می سازد که با کامل شدن الگو شکسته خواهد شد). سپس قیمت دوباره تا مقاوتی که با افت اول ایجاد شده بود، سقوط می کند. دو نقطه افت باید تقریباً برابر باشد. سپس قیمت دوباره از افت دوم تا مقاومت اصلی افزایش می یابد و در نهایت منطقه مقاوت را هم می شکند (جعبه زرد).
این نوع الگوی قیمتی در بازارهای دارای روند می زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه تواند نشانه بازگشت یا معکوس شدن بازار و در بازارهای بدون روند، نشانه تغییر احتمالی جهت بازار باشد.

کف دوگانه در عمل

افت 1# و 2# سطح و ارتفاع مشابهی دارند. تا وقتی که الگو منطقه مقاومت اصلی را نشکند، معتبر نخواهد بود. دقت کنید که چگونه منطقه مقاومت به حمایت تبدیل شده است و از سقوط قیمت ها زیر این سطوح جلوگیری می کند.

هدف اصلی بکارگیری الگوی کف دوگانه
مقدار پیپ ها را از افت اول تا خط مقاومت اندازه گیری می کند؛ و همان مقدار را به خط مقاومت اضافه می کند و این رقم قیمت هدف را به ما می دهد.
هر دوی این الگوها تغییرات عرضه و تقاضا را منعکس می کنند. الگوی سقف دوگانه، عدم توانایی خریداران در رساندن قیمت ها به سطوح بالاتر و معامله بالای آنها را نشان می دهد. الگوی کف دوگانه هم عدم توانایی خریداران را در شکستن کف قیمت ها و رساندن بازار به قیمت های پایین تر را نشان می دهد.
یادآوری: مقاومت / حمایتی که پس از اولین اوج / افت ساخته می شود پس از اینکه قیمت ها منطقه را بشکند می تواند به عنوان حمایت / مقاومت عمل کند.

سقف سه گانه
الگوی سقف سه گانه شبیه به سقف دوگانه است با این تفاوت که سه نقطه اوج دارد (به جای دو اوج).

این الگو هم از همان مکانیسم پیروی می کند. بازار دوباره به روند قبلی بازمی گردد؛ سه نقطه اوج با هم برابر هستند؛ و برای کامل شدن الگو یک منطقه حمایت مهم باید شکسته شود. در این الگو مدت زمان بیشتری طول می کشد تا تغییرات عرضه و تقاضا، دیدگاه معامله گران درباره بازار را تغییر دهد.

سقف سه گانه در عمل

در این نمودار هم سه نقطه اوج مشاهده می کنیم و الگو زمانی معتبر می شود که بازار منطقه حمایت اصلی را بشکند. به این نکته هم توجه کنید که بازار به منطقه مقاومت (حمایت قبلی) نزدیک می شود تا آن را امتحان کند.
روش بدست آوردن قیمت هدف در این الگو مثل الگوهای کف و سقف دوگانه است.

الگوی کف سه گانه
الگوی کف سه گانه شبیه به کف دوگانه است با این تفاوت که سه نقطه افت دارد (به جای دو افت).

این الگو هم از همان مکانیسم پیروی می کند. بازار دوباره به روند قبلی بازمی گردد؛ سه نقطه افت با هم برابر هستند؛ و برای کامل شدن الگو یک منطقه مقاومت مهم باید شکسته شود. در این الگو مدت زمان بیشتری طول می کشد تا تغییرات عرضه و تقاضا، دیدگاه معامله گران درباره بازار را تغییر دهد.

سقف سه گانه در عمل

این الگو بعد از شکسته شدن منطقه مقاومت اصلی، معتبر است (جعبه زرد).
روش بدست آوردن قیمت هدف در این الگو مثل الگوهای کف و سقف دوگانه است.

سر و شانه بالا
این الگو از سه نقطه اوج متوالی تشکیل می شود.

دومین نقطه اوج یا "سر" باید بیشترین ارتفاع را داشته باشد. دو اوج دیگر یا "شانه ها" باید تقریباً برابر باشند. حمایت با اولین و دومین بازگشت از اولین و دومین اوج ساخته می شود که به خط گردن معروف است. این الگو زمانی کامل می شود که خط گردن پس از معامله زیر آن شکسته شود. همین خط گردن بعد از شکسته شدن تبدیل به یک منطقه مقاومت مهم می شود.

سر و شانه در عمل

در این نمودار می توانید یک الگوی سر و شانه بالا تکمیل نشده را ببینید؛ بازار هنوز نتوانسته است خط گردن را بشکند بنابراین این الگو هنوز معتبر نیست. ما به این خاطر از این نمودار استفاده کردیم که در بازار مهم است که الگوها را قبل از شکل گرفتن پیگیری کنیم (نه بعد از شکل گرفتن و زمانی که همه می دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد) و ببینیم آنها در این وضعیت به چه شکل هستند. این نمودار، نمودار هفتگی GBP/JPY است، بنابراین اگر معتبر بودن این نمودار ثابت شود پتانسیل بیش از 2000 پیپ را خواهد داشت.

هدف اصلی بکارگیری الگوی سر و شانه بالا
تعداد پیپ ها را از بلندترین نقطه اوج (سر) تا خط گردن اندازه گیری می کند و همان میزان را از خط گردن کم می کند. این رقم نهایی، قیمت هدف را به ما می دهد.

الگوی سر و شانه پایین
این الگو از سه افت پی در پی تشکیل می شود.

دومین افت، عمیق ترین افت (سر) است درحالیکه دو افت بعدی تقریباً برابر هستند (شانه ها). این الگو زمانی کامل محسوب می شود که خط گردن شکسته باشد.

سر و شانه پایین در عمل

دقت کنید که در اینجا خط گردن شبیه به خط روند است (به جای مقاومت).

هدف اصلی بکارگیری سر و شانه پایین
تعداد پیپ ها را از عمیق ترین افت (سر) تا خط گردن محاسبه می کند و این مقدار را به خط گردن اضافه می کند تا قیمت هدف بدست آید.