آشنایی با انواع شیوه‌های تریدینگ در بازار رمزارزها
در این مقاله قصد داریم شما رو با انواع تریدرها و نحوۀ فعالیتشون در بازار رمزارزها آشنا کنیم. در‌واقع، روش‌های بسیاری برای ترید کردن وجود داره. به عبارت دیگه، تریدرها هر‌کدوم روش خاصی برای انجام معاملاتشون دارن، اما به‌طور کلی می‌شه اون‌ها رو به ده دستۀ اصلی تقسیم کرد:
- تریدر اسکالپر (Scalper)
- تریدر روزانه (Day Trader)
- تریدر نوسانی (Swing Trader)
- تریدر موقعیت‌گیر یا بلند مدت (Position Trader)
- مومنتوم تریدر (momentum trader)
- آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)
- معامله‌گران شکست قیمتی (Breakout traders)
- معامله‌گران اصلاحی (Retracement trader)
- معامله‌گران روندی (Trend traders)
- معامله‌گران طیفی (Range traders)
در ادامه راجع به هر کدوم از این ده نوع توضیحات مفصلی دادیم و ویژگی‌های هر کدوم رو بررسی کردیم.
تریدر اسکالپر (Scalper)
به کسی که با استفاده از تکنیک اسکالپ (scalp) ترید می‌کنه، تریدر اسکالپر می‌گن. حالا تکنیک اسکالپ چیه؟
در تکنیک اسکالپ، تریدر با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال، در زمانی مشخص وارد بازار می‌شه و پس از مدت کوتاهی (یک دقیقه تا چند ساعت) با سود کم از بازار خارج می‌شه. اسکالپرها معمولاً حرکت‌های کوچیک بازار رو که در زمانی کوتاه رخ می‌ده هدف قرار می‌دن. اون‌ها معمولاً در طول روز چندین معامله با سرمایۀ بالا انجام می‌دن و از هر‌کدومشون سود کمی کسب می‌کنن.
نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که برای استفاده از تکنیک اسکالپ لازمه تسلط بالایی روی تحلیل تکنیکال بازار رمزارزها داشته باشید. همچنین، شما باید به‌خوبی با این بازار آشنا باشید و اخبار مربوط به اون رو دائماً دنبال کنید. پس با توجه به این موارد، اگه تازه قصد ورود به این بازار رو دارید، این تکنیک فعلاً برای شما مناسب نیست.
تریدر روزانه (Day Trader)
همون‌طور که از اسمش پیداست، تریدر روزانه کسیه که معاملاتش رو در بازه‌های زمانی کوتاه و در طول یه روز انجام می‌ده. در این تکنیک هم مثل تکنیک اسکالپ، از اون‌جایی که معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شه، معمولاً هدف تریدر حرکت‌های کوچیک بازار و سودهای کمه. باید توجه کنیم که معاملات روزانه معمولاً در بازارهای فارکس و بورس رایجه و تریدرهای روزانه هم معمولاً در ابتدای روزِ معاملاتی وارد بازار می‌شن و در پایان روز هم کل سرمایه‌شون رو از بازار خارج می‌کنن. با این‌همه، این تکنیک معامله در بازار رمزارزها هم رایجه.
در نهایت، باید بگیم که یه تریدر روزانه باید بتونه به‌خوبی با استفاده از تحلیل تکنیکال بازار رو بررسی کنه و با استفاده از این تکنیک، تعداد زیادی معامله با سودهای کم انجام بده. این تکنیک برای افرادی که با استراتژی درست و دانش و تجربۀ کافی واردش می‌شن، می‌تونه بسیار سودآور باشه. از طرف دیگه، اگه شخصی تازه‌کار و نا‌آشنا به بازارهای مالی، به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بخواد از این تکنیک استفاده کنه، ممکنه متحمل ضررهای بزرگی بشه.
برای انجام معاملات روزانه چه مواردی لازمه؟
برای این که بتونید از تکنیک معاملات روزانه استفاده کنید، علاوه بر قدرت تحلیل و داشتن استراتژی، موارد دیگه‌ای هم لازمه. در ادامه، موارد لازم برای ترید روزانه یا Day Trade رو برمی‌شمریم:
- داشتن نقدینگی بالا برای تریدر روزانه لازمه.
- بازار معاملاتی موردنظر باید نوسانات زیادی داشته باشه تا با تکنیک ترید روزانه بشه از نوساناتش کسب سود کرد.
- از اون‌جایی که سود حاصل از هر‌یک از معاملات روزانه کمه، باید کارمزد تراکنش انجام معاملات در اون‌ها هم کم باشه. در غیر این‌صورت انجام معاملات کوتاه‌مدت توصیه نمی‌شه.
- استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا لِوِرِج (Leverage) هم در برخی موارد در این تکنیک می‌تونه به کسب سود بیشتر کمک کنه، اما دقت داشته باشید که استفادۀ نا‌درست از اون‌ها ممکنه باعث ضرر زیادی بشه. همچنین، باید بدونید که هیچ‌کدوم از تریدرهای حرفه‌ای دائماً از مارجین و لورج استفاده نمی‌کنن، چون این دو در حکم شمشیر دو‌لبه‌ن و همیشه به کسب سود منجر نمی‌شن.
- یکی دیگه از موارد مهم برای موفقیت تریدرهای روزانه، دنبال کردن اخبار مربوط به بازار معاملاتی‌ایه که در اون فعالیت دارن. اون‌ها باید تمام اخبار و اطلاعات رو مورد بررسی قرار بدن و در عملکردشون اخبار رو هم مد‌نظر داشته باشن.
تریدر نوسانی (Swing Trader)
تریدر نوسانی همون‌طور که از اسمش هم پیداست، دنبال کسب سود از نوسانات بازاره. برخی از سوئینگ تریدرها ممکنه رمزارزهای پر‌نوسان رو انتخاب کنن. برخی دیگه هم به دنبال ارزهای دیجیتالی هستن که حرکت قیمتی کم‌تری دارن، اما چیزی که در بین تمام تریدرهای نوسانی مشترکه، اینه که اون‌ها در این استراتژی با استفاده از تحلیل‌ها و بررسی‌هاشون جایی وارد عمل می‌شن که پیش‌بینی می‌کنن روند افزایشی یا کاهشی قیمت یه رمزارز ادامه‌دار خواهد بود. در این حالت، با توجه به روند قیمت وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شن و از این روند سود خوبی کسب می‌کنن. در نهایت پس از کسب سود و رسیدن به هدف مورد نظرشون از بازار خارج می‌شن.
چند نکته راجع به سوئینگ تریدرها
در ادامه، چند نکتۀ مهم رو دربارۀ تریدرهای نوسانی و نحوۀ فعالیتشون مرور می‌کنیم:
- معمولاً معاملاتی که با تکنیک سوئینگ تریدینگ انجام می‌شن، بین چند روز تا چند ماه زمان می‌برن.
- سوئینگ تریدرها برای کنترل و کاهش ریسک معاملاتشون، با استفاده از اندیکاتور‌های تکنیکال و بررسی رفتار قیمت (Price Action)، حد سود و حد ضررشون رو مشخص می‌کنن.
- به‌طور کلی، تریدرهایی که تکنیک سوئینگ تریدینگ رو برای انجام معاملاتشون به کار می‌برن، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنن. علت استفادۀ اون‌ها از تحلیل تکنیکال اینه که ماهیت معاملاتشون کوتاه‌مدته و برای انجام ترید‌های کوتاه‌مدت تحلیل تکنیکال کاربردی‌تره. البته باید اشاره کنیم که تحلیل فاندامنتال هم می‌تونه دقت معاملات رو افزایش و ریسکش رو کاهش بده.
- تریدرهای نوسانی همچنین برای پیدا کردن فرصت‌های مناسب برای معامله، مدتی رو به بررسی چارت‌های روزانه می‌پردازن و از همین طریق هم تریدر نوسانی (Swing trader) می‌تونن نقطۀ ورود و خروج و همچنین حد سود و حد ضررشون در انجام معامله رو مشخص کنن.
تریدر موقعیت‌گیر یا بلندمدت (Position Trader)
پوزیشن تریدینگ یکی از پر‌طرفدار‌ترین، ساده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین استراتژی‌ها برای انجام معاملات در بازار رمزارزه. در این نوع از معاملات، تریدرها بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، یک یا چند ارز رو برای خرید انتخاب می‌کنن و اون رو برای مدتی طولانی (معمولاً چندین ماه) نگهداری می‌کنن. در این استراتژی، تریدرها دارایی‌شون رو نگهداری می‌کنن تا در آینده بتونن اون رو با قیمت بیشتری بفروشن و از این طریق، از معاملاتشون سود کسب کنن.
پوزیشن تریدینگ می‌تونه برای افراد مبتدی گزینۀ خوبی باشه. این استراتژی با توجه به این که چشم‌اندازی طولانی‌مدت داره، به تریدرها اجازۀ بررسی و تصمیم‌گیری درست می‌ده.
نکته‌ای که دربارۀ پوزیشن تریدینگ باید بهش اشاره کنیم اینه که با وجود اینکه در این روش تریدرها دارایی‌شون رو برای طولانی‌مدت نگه می‌دارن، نمی‌شه این روش رو معادل سرمایه‌گذاری یا هولد کردن دونست. در‌واقع، این تکنیک تریدینگ رو می‌شه طولانی‌ترین نوع ترید دونست.
معمولاً تریدرهای بلندمدت از طریق بررسی و مشاهدۀ میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت در روند نمودار، بهترین نقاط رو برای ورود پیدا می‌کنن.
مومنتوم تریدر (momentum trader)
برای آشنایی با نحوۀ فعالیت مومنتوم تریدرها، لازمه اول با مفهوم مومنتوم آشنا بشید. مفهوم مومنتوم (momentum) از قانون اول نیوتون گرفته شده: جسم در حال حرکت تمایل داره به حرکتش ادامه بده، مگه اینکه یه نیروی خارجی به اون جسم وارد شه.
در بازار ارزهای دیجیتال، در صورتی که نمودار یه رمزارز صعودی باشه یا به عبارت دیگه، قیمتش در حال افزایش باشه، خریداران بیشتری نسبت به خرید اون رمزارز اقدام می‌کنن. در ادامه با افزایش تقاضا برای یه ارز، ارزش اون ارز هم بالا می‌ره. پس می‌شه نتیجه گرفت که صعودی بودن نمودار باعث افزایش تقاضا می‌شه و افزایش تقاضا هم باعث افزایش قیمت می‌شه. لازم به ذکره که برعکس این اتفاق هم دقیقا به همین شکل رخ می‌ده.
پس می‌شه گفت قانون مومنتوم در بازارهای مالی هم صادقه. یعنی اگه نمودار یه رمزارز صعودی یا نزولی باشه، به حرکت صعودی یا نزولی‌ش ادامه می‌ده، تا زمانی که عاملی خارجی مانع این حرکت بشه.
مومنتوم تریدرها هم با استفاده از اندیکاتور‌های تکنیکی، بهترین فرصت‌های معاملات مومنتوم رو شناسایی می‌کنن و با استفاده از این استراتژی معاملات سود‌آوری انجام می‌دن.
آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)
به نوعی از معاملات که در اون معامله‌گران از اختلاف قیمت یه نوع دارایی در دو بازار مختلف کسب سود می‌کنن، آربیتراژ (Arbitrage) می‌گن. بذارید با یه مثال ساده این مفهوم رو توضیح بدیم. تصور کنید قیمت خرید یه کیلو سیب در شهر‌های شمال کشور، 3000 تومن و قیمت خرید یه کیلو سیب با همون کیفیت در شهر تهران 10000 تومنه. اگه کسی به شمال کشور بره و به مقدار عمده سیب رو کیلویی 3000 تومن بخره و اون رو در تهران 10000 تومن بفروشه، با احتساب هزینۀ حمل بار و رفت و آمد، از هر کیلو سیب چند هزار تومن سود می‌کنه. به چنین معامله‌ای در علم اقتصاد معاملۀ آربیتراژ گفته می‌شه.
معاملات آربیتراژ در بازار رمزارزها چطوری انجام می‌شن؟
امروزه بیش از 200 صرافی رمزارز مشغول فعالیت و خدمات‌رسانی‌ان. با توجه به اینکه در بازار رمزارزها نوسانات بسیار زیادی در لحظه رخ می‌ده، امکان اختلاف قیمت در صرافی‌های مختلف در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه وجود داره. آربیتراژ تریدرها هم از این فرصت‌ها برای کسب درآمد استفاده می‌کنن. اون‌ها قیمت رمزارزها رو لحظه به لحظه در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کنن و با انجام معاملات آربیتراژ سود خوبی از ترید‌هاشون به دست می‌آرن.
معامله‌گران شکست مقاومتی (Breakout traders)
برای آشنایی با نحوۀ فعالیت معامله‌گران شکست مقاومتی ابتدا باید با مفهوم شکست مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال آشنا بشید. در‌واقع زمانی که قیمت یه رمزارز از سطح مقاومتش عبور کنه، شکست مقاومتی یا شکست قیمتی رخ داده. نکتۀ دیگه‌ای که باید بدونید اینه که معمولاً پس از اون که شکست مقاومتی برای قیمت یه رمزارز رخ می‌ده، حجم معاملاتش بالا می‌ره و نوساناتش هم افزایش پیدا می‌کنه.
شکست مقاومتی کی رخ می‌ده؟
مقاومت قیمت در بازارهای مالی معمولاً با افزایش تقاضا شکسته می‌شه. زمانی که قیمت یه رمزارز در یه محدودۀ خاص در حال نوسان باشه و همچنین در حال نزدیک شدن به حداکثر قیمت محدوده باشه، احتمال اینکه شکست قیمتی رخ بده زیاده.
همچنین باید اشاره کنیم که الگو‌هایی مثل سر و شانه، مثلث‌ها و پرچم در نمودار یه رمزارز می‌تونن سطوح قیمتی و احتمال شکست اون‌ها رو نشون بدن.
معاملات شکست مقاومتی چطوری انجام می‌شن؟
به‌طور کلی تریدرهای شکست مقاومتی با استفاده از تحلیل‌های مختلف و بررسی بازار، سطوح قیمتی رو شناسایی می‌کنن. اون‌ها حجم معاملات و قیمت ارز رو در این سطوح دنبال می‌کنن و زمانی که محدودۀ قیمت به سطح مقاومتی نزدیک شده باشه و حجم معاملات هم بالا باشه، موقعیت خرید برای این نوع از تریدرها ایجاد می‌شه.
البته برخی از تریدرهای با تجربۀ شکست مقاومتی، کمی متفاوت عمل می‌کنن. همون‌طور که گفتیم، معمولاً پس از این که شکست مقاومتی رخ می‌ده، رشد قیمت چشم‌گیری اتفاق می‌افته. در این شرایط، برای به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا اصلاح قیمت کوتاه‌مدتی رخ می‌ده که در اون بازه تریدرهای با‌تجربه‌تری که از استراتژی شکست مقاومتی استفاده می‌کنن معمولاً وارد پوزیشن خرید می‌شن.
معامله‌گران اصلاحی (Retracement trader)
معامله‌گران اصلاحی معمولاً از یکی از ابزار‌های فیبوناچی برای تحلیل بازار استفاده می‌کنن. ابزار‌های فیبوناچی سه حالت مختلف دارن که یکی از اون‌ها فیبوناچی اصلاحیه. اما کاربرد این ابزار چیه؟ و تریدرهای اصلاحی چطور ازش برای تحلیل بازار و انجام معاملاتشون استفاده می‌کنن؟
در‌واقع، ابزار فیبوناچی اصلاحی زمانی کاربرد داره که نمودار یه رمزارز روند خاصی رو طی کرده باشه، و پس از روند صعودی یا نزولی‌ش نیازمند اصلاح قیمت باشه و سپس مجدداً به حرکتش ادامه بده. در چنین تریدر نوسانی (Swing trader) شرایطی، می‌شه با استفاده از ابزار فیبوناچی سطوحی رو شناسایی کرد که در اون‌ها امکان بازگشت روند حرکت پس از اصلاح قیمت وجود داشته باشه.
تریدرهای اصلاحی هم با استفاده از این ابزار روند بازار رو تحلیل می‌کنن و بر اساس نتایج تحلیل در سطوح مناسب وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شن.
معامله‌گران روندی (Trend traders)
یکی از بهترین و محبوب‌ترین روش‌های ترید کردن در بازارهای مالی، انجام معاملات روندیه. قبل از این که به نحوۀ انجام معاملات روندی بپردازیم، بد نیست ابتدا با مفهوم روند در بازارهای مالی، مخصوصاً بازار رمزارزها آشنا شیم. برای کسانی که از این استراتژی پیروی می‌کنن یه اصل وجود داره، و اون هم اینه که در همۀ بازارهای مالی همواره یه روند خاص وجود داره. روند‌های بازار هم به سه دسته تقسیم می‌شن:
- روند صعودی: به حالتی که در اون برآیند نمودار یه دارایی صعودیه، روند صعودی می‌گن. در چنین شرایطی تقاضا برای خرید اون دارایی زیاده. به بیان دیگه می‌شه گفت که تقاضای اون دارایی بر عرضه‌ش غالب شده.
- روند نزولی: تعریف روند نزولی هم کاملاً برعکس روند صعودیه. در این حالت عرضه یا فروش یه دارایی بالاست و اگه برآیند نمودارش رو درنظر بگیریم، روندش نزولیه. در چنین مواقعی اصطلاحاً گفته می‌شه که کنترل بازار در دست فروشنده‌های اون داراییه.
- روند خنثی: روند خنثی حالتی از بازاره که در اون قیمت تغییر زیادی نداره و نمودارش هم در یه محدودۀ خاص نوسان می‌کنه. به روند خنثی در بازارهای مالی روند افقی یا روند ساید هم گفته می‌شه.
نحوۀ انجام معاملات روندی
تریدرهایی که از استراتژی روندی برای انجام معاملاتشون استفاده می‌کنن، ابزار‌های تحلیلی مختلفی رو برای تشخیص روند بازار به کار می‌گیرن. اون‌ها پس از تشخیص روند بازار، باهاش همراه می‌شن و استراتژی اصلی‌شون خرید در محدودۀ حمایت و فروش در محدودۀ مقاومته.
تریدرهای روندی توجهی به نحوۀ طی شدن مسیر و نوسانات بازار ندارن. همون‌طور که گفتیم، اون‌ها با روند بازار همراه می‌شن و خرید و فروش‌هاشون رو زمانی انجام می‌دن که قیمت به محدودۀ موردنظرشون رسیده باشه.
نکته‌ای که دربارۀ معاملات روندی وجود داره اینه که در اون‌ها هیچ محدودیت زمانی‌ای وجود نداره. به بیان دیگه، از این استراتژی می‌شه در معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، استفاده کرد.
همچنین باید اشاره کنیم که این نوع معاملات،برای افرادی که صبر زیادی در بازار دارن یا امکان و زمان حضور همیشگی در بازار و و بررسی همه‌جانبۀ اون رو ندارن بسیار مناسبه.
معامله‌گران طیف نوسان (Range traders)
معاملات محدودۀ نوسان یکی دیگه از انواع معاملات در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار رمزارز‌هاست. رنج تریدرها از این استراتژی در زمانی که بازار روند خاصی نداره، استفاده می‌کنن و از این طریق، از انجام معاملات خود سود کسب می‌کنن. محدوده نوسان، زمانی رخ می‌ده که قیمت یه رمزارز، در یه محدوده زمانی مشخص، بین دو سطح، حرکت کنه. در ادامه دربارۀ نحوه تشخیص محدوده نوسان و عملکرد رنج تریدرها در این شرایط، بیشتر توضیح داده‌ایم.
نحوۀ انجام معاملات محدودۀ نوسان
تریدرهایی که از استراتژی محدودۀ نوسان استفاده می‌کنن، اول باید بتونن با استفاده از تحلیل‌ها و ابزار‌ها، محدودۀ نوسان رو مشخص کنن. معمولاً زمانی که قیمت یه رمزارز دو بار در سطح حمایت قیمت شکسته بشه و افزایش پیدا کنه و همچنین دو بار از سطح مقاومت قیمت شکسته شه و کاهش پیدا کنه، محدودۀ نوسان ایجاد می‌شه. رنج تریدرها پس از شناسایی محدودۀ نوسان، در نقطۀ حمایت وارد پوزیشن خرید می‌شن و در نقطۀ مقاومت وارد پوزیشن فروش.
نکته‌ای که دربارۀ معاملات محدودۀ نوسان وجود داره اینه که تنها زمانی انجام معاملات در این شرایط منطقی و سود‌آوره که عرض محدودۀ نوسان زیاد باشه. مشخصه که هر‌قدر عرض این محدوده بیشتر باشه، سود بیشتری هم به همراه داره.
آشنایی با انواع شیوه‌های تریدینگ در بازار رمزارزها
در این مقاله قصد داریم شما رو با انواع تریدرها و نحوۀ فعالیتشون در بازار رمزارزها آشنا کنیم. در‌واقع، روش‌های بسیاری برای ترید کردن وجود داره. به عبارت دیگه، تریدرها هر‌کدوم روش خاصی برای انجام معاملاتشون دارن، اما به‌طور کلی می‌شه اون‌ها رو به ده دستۀ اصلی تقسیم کرد:
- تریدر اسکالپر (Scalper)
- تریدر روزانه (Day Trader)
- تریدر نوسانی (Swing Trader)
- تریدر موقعیت‌گیر یا بلند مدت (Position Trader)
- مومنتوم تریدر (momentum trader)
- آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)
- معامله‌گران شکست قیمتی (Breakout traders)
- معامله‌گران اصلاحی (Retracement trader)
- معامله‌گران روندی (Trend traders)
- معامله‌گران طیفی (Range traders)
در ادامه راجع به هر کدوم از این ده نوع توضیحات مفصلی دادیم و ویژگی‌های هر کدوم رو بررسی کردیم.
تریدر اسکالپر (Scalper)
به کسی که با استفاده از تکنیک اسکالپ (scalp) ترید می‌کنه، تریدر اسکالپر می‌گن. حالا تکنیک اسکالپ چیه؟
در تکنیک اسکالپ، تریدر با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال، در زمانی مشخص وارد بازار می‌شه و پس از مدت کوتاهی (یک دقیقه تا چند ساعت) با سود کم از بازار خارج می‌شه. اسکالپرها معمولاً حرکت‌های کوچیک بازار رو که در زمانی کوتاه رخ می‌ده هدف قرار می‌دن. اون‌ها معمولاً در طول روز چندین معامله با سرمایۀ بالا انجام می‌دن و از هر‌کدومشون سود کمی کسب می‌کنن.
نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که برای استفاده از تکنیک اسکالپ لازمه تسلط بالایی روی تحلیل تکنیکال بازار رمزارزها داشته باشید. همچنین، شما باید به‌خوبی با این بازار آشنا باشید و اخبار مربوط به اون رو دائماً دنبال کنید. پس با توجه به این موارد، اگه تازه قصد ورود به این بازار رو دارید، این تکنیک فعلاً برای شما مناسب نیست.
تریدر روزانه (Day Trader)
همون‌طور که از اسمش پیداست، تریدر روزانه کسیه که معاملاتش رو در بازه‌های زمانی کوتاه و در طول یه روز انجام می‌ده. در این تکنیک هم مثل تکنیک اسکالپ، از اون‌جایی که معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شه، معمولاً هدف تریدر حرکت‌های کوچیک بازار و سودهای کمه. باید توجه کنیم که معاملات روزانه معمولاً در بازارهای فارکس و بورس رایجه و تریدرهای روزانه هم معمولاً در ابتدای روزِ معاملاتی وارد بازار می‌شن و در پایان روز هم کل سرمایه‌شون رو از بازار خارج می‌کنن. با این‌همه، این تکنیک معامله در بازار رمزارزها هم رایجه.
در نهایت، باید بگیم که یه تریدر روزانه باید بتونه به‌خوبی با استفاده از تحلیل تکنیکال بازار رو بررسی کنه و با استفاده از این تکنیک، تعداد زیادی معامله با سودهای کم انجام بده. این تکنیک برای افرادی که با استراتژی درست و دانش و تجربۀ کافی واردش می‌شن، می‌تونه بسیار سودآور باشه. از طرف دیگه، اگه شخصی تازه‌کار و نا‌آشنا به بازارهای مالی، به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بخواد از این تکنیک استفاده کنه، ممکنه متحمل ضررهای بزرگی بشه.
برای انجام معاملات روزانه چه مواردی لازمه؟
برای این که بتونید از تکنیک معاملات روزانه استفاده کنید، علاوه بر قدرت تحلیل و داشتن استراتژی، موارد دیگه‌ای هم لازمه. در ادامه، موارد لازم برای ترید روزانه یا Day Trade رو برمی‌شمریم:
- داشتن نقدینگی بالا برای تریدر روزانه لازمه.
- بازار معاملاتی موردنظر باید نوسانات زیادی داشته باشه تا با تکنیک ترید روزانه بشه از نوساناتش کسب سود کرد.
- از اون‌جایی که سود حاصل از هر‌یک از معاملات روزانه کمه، باید کارمزد تراکنش انجام معاملات در اون‌ها هم کم باشه. در غیر این‌صورت انجام معاملات کوتاه‌مدت توصیه نمی‌شه.
- استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا لِوِرِج (Leverage) هم در برخی موارد در این تکنیک می‌تونه به کسب سود بیشتر کمک کنه، اما دقت داشته باشید که استفادۀ نا‌درست از اون‌ها ممکنه باعث ضرر زیادی بشه. همچنین، باید بدونید که هیچ‌کدوم از تریدرهای حرفه‌ای دائماً از مارجین و لورج استفاده نمی‌کنن، چون این دو در حکم شمشیر دو‌لبه‌ن و همیشه به کسب سود منجر نمی‌شن.
- یکی دیگه از موارد مهم برای موفقیت تریدرهای روزانه، دنبال کردن اخبار مربوط به بازار معاملاتی‌ایه که در اون فعالیت دارن. اون‌ها باید تمام اخبار و اطلاعات رو مورد بررسی قرار بدن و در عملکردشون اخبار رو هم مد‌نظر داشته باشن.
تریدر نوسانی (Swing Trader)
تریدر نوسانی همون‌طور که از اسمش هم پیداست، دنبال کسب سود از نوسانات بازاره. برخی از سوئینگ تریدرها ممکنه رمزارزهای پر‌نوسان رو انتخاب کنن. برخی دیگه هم به دنبال ارزهای دیجیتالی هستن که حرکت قیمتی کم‌تری دارن، اما چیزی که در بین تمام تریدرهای نوسانی مشترکه، اینه که اون‌ها در این استراتژی با استفاده از تحلیل‌ها و بررسی‌هاشون جایی وارد عمل می‌شن که پیش‌بینی می‌کنن روند افزایشی یا کاهشی قیمت یه رمزارز ادامه‌دار خواهد بود. در این حالت، با توجه به روند قیمت وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شن و از این روند سود خوبی کسب می‌کنن. در نهایت پس از کسب سود و رسیدن به هدف مورد نظرشون از بازار خارج می‌شن.
چند نکته راجع به سوئینگ تریدرها
در ادامه، چند نکتۀ مهم رو دربارۀ تریدرهای نوسانی و نحوۀ فعالیتشون مرور می‌کنیم:
- معمولاً معاملاتی که با تکنیک سوئینگ تریدینگ انجام می‌شن، بین چند روز تا چند ماه زمان می‌برن.
- سوئینگ تریدرها برای کنترل و کاهش ریسک معاملاتشون، با استفاده از اندیکاتور‌های تکنیکال و بررسی رفتار قیمت (Price Action)، حد سود و حد ضررشون رو مشخص می‌کنن.
- به‌طور کلی، تریدرهایی که تکنیک سوئینگ تریدینگ رو برای انجام معاملاتشون به کار می‌برن، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنن. علت استفادۀ اون‌ها از تحلیل تکنیکال اینه که ماهیت معاملاتشون کوتاه‌مدته و برای انجام ترید‌های کوتاه‌مدت تحلیل تکنیکال کاربردی‌تره. البته باید اشاره کنیم که تحلیل فاندامنتال هم می‌تونه دقت معاملات رو افزایش و ریسکش رو کاهش بده.
- تریدرهای نوسانی همچنین برای پیدا کردن فرصت‌های مناسب برای معامله، مدتی رو به بررسی چارت‌های روزانه می‌پردازن و از همین طریق هم می‌تونن نقطۀ ورود و خروج و همچنین حد سود و حد ضررشون در انجام معامله رو مشخص کنن.
تریدر موقعیت‌گیر یا بلندمدت (Position Trader)
پوزیشن تریدینگ یکی از پر‌طرفدار‌ترین، ساده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین استراتژی‌ها برای انجام معاملات در بازار رمزارزه. در این نوع از معاملات، تریدرها بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، یک یا چند ارز رو برای خرید انتخاب می‌کنن و اون رو برای مدتی طولانی (معمولاً چندین ماه) نگهداری می‌کنن. در این استراتژی، تریدرها دارایی‌شون رو نگهداری می‌کنن تا در آینده بتونن اون رو با قیمت بیشتری بفروشن و از این طریق، از معاملاتشون سود کسب کنن.
پوزیشن تریدینگ می‌تونه برای افراد مبتدی گزینۀ خوبی باشه. این استراتژی با توجه به این که چشم‌اندازی طولانی‌مدت داره، به تریدرها اجازۀ بررسی و تصمیم‌گیری درست می‌ده.
نکته‌ای که دربارۀ پوزیشن تریدینگ باید بهش اشاره کنیم اینه که با وجود اینکه در این روش تریدرها دارایی‌شون رو برای طولانی‌مدت نگه می‌دارن، نمی‌شه این روش رو معادل سرمایه‌گذاری یا هولد کردن دونست. در‌واقع، این تکنیک تریدینگ رو می‌شه طولانی‌ترین نوع ترید دونست.
معمولاً تریدرهای بلندمدت از طریق بررسی و مشاهدۀ میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت در روند نمودار، بهترین نقاط رو برای ورود پیدا می‌کنن.
مومنتوم تریدر (momentum trader)
برای آشنایی با نحوۀ فعالیت مومنتوم تریدرها، لازمه اول با مفهوم مومنتوم آشنا بشید. مفهوم مومنتوم (momentum) از قانون اول نیوتون گرفته شده: جسم در حال حرکت تمایل داره به حرکتش ادامه بده، مگه اینکه یه نیروی خارجی به اون جسم وارد شه.
در بازار ارزهای دیجیتال، در صورتی که نمودار یه رمزارز صعودی باشه یا به عبارت دیگه، قیمتش در حال افزایش باشه، خریداران بیشتری نسبت به خرید اون رمزارز اقدام می‌کنن. در ادامه با افزایش تقاضا برای یه ارز، ارزش اون ارز هم بالا می‌ره. پس می‌شه نتیجه گرفت که صعودی بودن نمودار باعث افزایش تقاضا می‌شه و افزایش تقاضا هم باعث افزایش قیمت می‌شه. لازم به ذکره که برعکس این اتفاق هم دقیقا به همین شکل رخ می‌ده.
پس می‌شه گفت قانون مومنتوم در بازارهای مالی هم صادقه. یعنی اگه نمودار یه رمزارز صعودی یا نزولی باشه، به حرکت صعودی یا نزولی‌ش ادامه می‌ده، تا زمانی که عاملی خارجی مانع این حرکت بشه.
مومنتوم تریدرها هم با استفاده از اندیکاتور‌های تکنیکی، بهترین فرصت‌های معاملات مومنتوم رو شناسایی می‌کنن و با استفاده از این استراتژی معاملات سود‌آوری انجام می‌دن.
آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)
به نوعی از معاملات که در اون معامله‌گران از اختلاف قیمت یه نوع دارایی در دو بازار مختلف کسب سود می‌کنن، آربیتراژ (Arbitrage) می‌گن. بذارید با یه مثال ساده این مفهوم رو توضیح بدیم. تصور کنید قیمت خرید یه کیلو سیب در شهر‌های شمال کشور، 3000 تومن و قیمت خرید یه کیلو سیب با همون کیفیت در شهر تهران 10000 تومنه. اگه کسی به شمال کشور بره و به مقدار عمده سیب رو کیلویی 3000 تومن بخره و اون رو در تهران 10000 تومن بفروشه، با احتساب هزینۀ حمل بار و رفت و آمد، از هر کیلو سیب چند هزار تومن سود می‌کنه. به چنین معامله‌ای در علم اقتصاد معاملۀ آربیتراژ گفته می‌شه.
معاملات آربیتراژ در بازار رمزارزها چطوری انجام می‌شن؟
امروزه بیش از 200 صرافی رمزارز مشغول فعالیت و خدمات‌رسانی‌ان. با توجه به اینکه در بازار رمزارزها نوسانات بسیار زیادی در لحظه رخ می‌ده، امکان اختلاف قیمت در صرافی‌های مختلف در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه وجود داره. آربیتراژ تریدرها هم از این فرصت‌ها برای کسب درآمد استفاده می‌کنن. اون‌ها قیمت رمزارزها رو لحظه به لحظه در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کنن و با انجام معاملات آربیتراژ سود خوبی از ترید‌هاشون به دست می‌آرن.
معامله‌گران شکست مقاومتی (Breakout traders)
برای آشنایی با نحوۀ فعالیت معامله‌گران شکست مقاومتی ابتدا باید با مفهوم شکست مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال آشنا بشید. در‌واقع زمانی که قیمت یه رمزارز از سطح مقاومتش عبور کنه، شکست مقاومتی یا شکست قیمتی رخ داده. نکتۀ دیگه‌ای که باید بدونید اینه که معمولاً پس از اون که شکست مقاومتی برای قیمت یه رمزارز رخ می‌ده، حجم معاملاتش بالا می‌ره و نوساناتش هم افزایش پیدا می‌کنه.
شکست مقاومتی کی رخ می‌ده؟
مقاومت قیمت در بازارهای مالی معمولاً با افزایش تقاضا شکسته می‌شه. زمانی که قیمت یه رمزارز در یه محدودۀ خاص در حال نوسان باشه و همچنین در حال نزدیک شدن به حداکثر قیمت محدوده باشه، احتمال اینکه شکست قیمتی رخ بده زیاده.
همچنین باید اشاره کنیم که الگو‌هایی مثل سر و شانه، مثلث‌ها و پرچم در نمودار یه رمزارز می‌تونن سطوح قیمتی و احتمال شکست اون‌ها رو نشون بدن.
معاملات شکست مقاومتی چطوری انجام می‌شن؟
به‌طور کلی تریدرهای شکست مقاومتی با استفاده از تحلیل‌های مختلف و بررسی بازار، سطوح قیمتی رو شناسایی می‌کنن. اون‌ها حجم معاملات و قیمت ارز رو در این سطوح دنبال تریدر نوسانی (Swing trader) می‌کنن و زمانی که محدودۀ قیمت به سطح مقاومتی نزدیک شده باشه و حجم معاملات هم بالا باشه، موقعیت خرید برای این نوع از تریدرها ایجاد می‌شه.
البته برخی از تریدرهای با تجربۀ شکست مقاومتی، کمی متفاوت عمل می‌کنن. همون‌طور که گفتیم، معمولاً پس از این که شکست مقاومتی رخ می‌ده، رشد قیمت چشم‌گیری اتفاق می‌افته. در این شرایط، برای به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا اصلاح قیمت کوتاه‌مدتی رخ می‌ده که در اون بازه تریدرهای با‌تجربه‌تری که از استراتژی شکست مقاومتی استفاده می‌کنن معمولاً وارد پوزیشن خرید می‌شن.
معامله‌گران اصلاحی (Retracement trader)
معامله‌گران اصلاحی معمولاً از یکی از ابزار‌های فیبوناچی برای تحلیل بازار استفاده می‌کنن. ابزار‌های فیبوناچی سه حالت مختلف دارن که یکی از اون‌ها فیبوناچی اصلاحیه. اما کاربرد این ابزار چیه؟ و تریدرهای اصلاحی چطور ازش برای تحلیل بازار و انجام معاملاتشون استفاده می‌کنن؟
در‌واقع، ابزار فیبوناچی اصلاحی زمانی کاربرد داره که نمودار یه رمزارز روند خاصی رو طی کرده باشه، و پس از روند صعودی یا نزولی‌ش نیازمند اصلاح قیمت باشه و سپس مجدداً به حرکتش تریدر نوسانی (Swing trader) ادامه بده. در چنین شرایطی، می‌شه با استفاده از ابزار فیبوناچی سطوحی رو شناسایی کرد که در اون‌ها امکان بازگشت روند حرکت پس از اصلاح قیمت وجود داشته باشه.
تریدرهای اصلاحی هم با استفاده از این ابزار روند بازار رو تحلیل می‌کنن و بر اساس نتایج تحلیل در سطوح مناسب وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شن.
معامله‌گران روندی (Trend traders)
یکی از بهترین و محبوب‌ترین روش‌های ترید کردن در بازارهای مالی، انجام معاملات روندیه. قبل از این که به نحوۀ انجام معاملات روندی بپردازیم، بد نیست ابتدا با مفهوم روند در بازارهای مالی، مخصوصاً بازار رمزارزها آشنا شیم. برای کسانی که از این استراتژی پیروی می‌کنن یه اصل وجود داره، و اون هم اینه که در همۀ بازارهای مالی همواره یه روند خاص وجود داره. روند‌های بازار هم به سه دسته تقسیم می‌شن:
- روند صعودی: به حالتی که در اون برآیند نمودار یه دارایی صعودیه، روند صعودی می‌گن. در چنین شرایطی تقاضا برای خرید اون دارایی زیاده. به بیان دیگه می‌شه گفت که تقاضای اون دارایی بر تریدر نوسانی (Swing trader) تریدر نوسانی (Swing trader) عرضه‌ش غالب شده.
- روند نزولی: تعریف روند نزولی هم کاملاً برعکس روند صعودیه. در این حالت عرضه یا فروش یه دارایی بالاست و اگه برآیند نمودارش رو درنظر بگیریم، روندش نزولیه. در چنین مواقعی اصطلاحاً گفته می‌شه که کنترل بازار در دست فروشنده‌های اون داراییه.
- روند خنثی: روند خنثی حالتی از بازاره که در اون قیمت تغییر زیادی نداره و نمودارش هم در یه محدودۀ خاص نوسان می‌کنه. به روند خنثی در بازارهای مالی روند افقی یا روند ساید هم گفته می‌شه.
نحوۀ انجام معاملات روندی
تریدرهایی که از استراتژی روندی برای انجام معاملاتشون استفاده می‌کنن، ابزار‌های تحلیلی مختلفی رو برای تشخیص روند بازار به کار می‌گیرن. اون‌ها پس از تشخیص روند بازار، باهاش همراه می‌شن و استراتژی اصلی‌شون خرید در محدودۀ حمایت و فروش در محدودۀ مقاومته.
تریدرهای روندی توجهی به نحوۀ طی شدن مسیر و نوسانات بازار ندارن. همون‌طور که گفتیم، اون‌ها با روند بازار همراه می‌شن و خرید و فروش‌هاشون رو زمانی انجام می‌دن که قیمت به محدودۀ موردنظرشون رسیده باشه.
نکته‌ای که دربارۀ معاملات روندی وجود داره اینه که در اون‌ها هیچ محدودیت زمانی‌ای وجود نداره. به بیان دیگه، از این استراتژی می‌شه در معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، استفاده کرد.
همچنین باید اشاره کنیم که این نوع معاملات،برای افرادی که صبر زیادی در بازار دارن یا امکان و زمان حضور همیشگی در بازار و و بررسی همه‌جانبۀ اون رو ندارن بسیار مناسبه.
معامله‌گران طیف نوسان (Range traders)
معاملات محدودۀ نوسان یکی دیگه از انواع معاملات در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار رمزارز‌هاست. رنج تریدرها از این استراتژی در زمانی که بازار روند خاصی نداره، استفاده می‌کنن و از این طریق، از انجام معاملات خود سود کسب می‌کنن. محدوده نوسان، زمانی رخ می‌ده که قیمت یه رمزارز، در یه محدوده زمانی مشخص، بین دو سطح، حرکت کنه. در ادامه دربارۀ نحوه تشخیص محدوده نوسان و عملکرد رنج تریدرها در این شرایط، بیشتر توضیح داده‌ایم.
نحوۀ انجام معاملات محدودۀ نوسان
تریدرهایی که از استراتژی محدودۀ نوسان استفاده می‌کنن، اول باید بتونن با استفاده از تحلیل‌ها و ابزار‌ها، محدودۀ نوسان رو مشخص کنن. معمولاً زمانی که قیمت یه رمزارز دو بار در سطح حمایت قیمت شکسته بشه و افزایش پیدا کنه و همچنین دو بار از سطح مقاومت قیمت شکسته شه و کاهش پیدا کنه، محدودۀ نوسان ایجاد می‌شه. رنج تریدرها پس از شناسایی محدودۀ نوسان، در نقطۀ حمایت وارد پوزیشن خرید می‌شن و در نقطۀ مقاومت وارد پوزیشن فروش.
نکته‌ای که دربارۀ معاملات محدودۀ نوسان وجود داره اینه که تنها زمانی انجام معاملات در این شرایط منطقی و سود‌آوره که عرض محدودۀ نوسان زیاد باشه. مشخصه که هر‌قدر عرض این محدوده بیشتر باشه، سود بیشتری هم به همراه داره.
ترید و تریدر به چه معناست؟
ترید و تریدرها از زمان‌های گذشته همواره در جوامع حضور داشته‌اند اما به شکلی متفاوت از اکنون. با گذشت سال‌های بسیار از تمدن انسان‌ها، مبادله کردن به یکی از مهم‌ترین اجزای زندگی در جوامع بشری تبدیل شد. تمامی افراد برای تهیه کالاهای موردنیاز زندگی روزمره خود اقدام به تبادل دارایی‌ها کردند. با اختراع پول مبادلات و خرید و فروش دارایی‌ها بسیار ساده‌تر شد و افراد می‌توانستند پولی را که از تخصص خود به دست می‌آورند، برای برطرف کردن نیازهای خود هزینه کنند. با رشد بیشتر تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع، افرادی با عنوان تاجر، نقش جابه‌جایی و رساندن کالاهای تولید شده به دست افرادی که خواستار آن کالا بودند را، برعهده گرفتند و به نوعی واسطه ی میان تولید کننده و خریدار شدند. بعدها سفته بازی و معامله کردن به یکی از شغل‌های پر درآمد تبدیل شد که انسان‌ها از طریق آن به کسب سود می‌پرداختند. در بازارهای مالی نیز معامله گری در اصل نسخه‌ای پیشرفته از همان تجارت در گذشته می‌باشد که افراد به کسب سود از آن می‌پردازند. در این مطلب قصد داریم تا با معنی ترید و تریدر آشنا شویم و انواع تریدرها را بشناسیم و نحوه ترید کردن را آموزش دهیم.
ترید (Trade) به چه معناست و تریدر (Trader) چه کسی است؟
ترید در فارسی به معنی مبادله کردن به کار می‌رود و شامل مبادله کردن انواع دارایی‌ها و کالاها می‌باشد. این مبادلات به صورت سنتی می‌تواند انواعی از لوازم ضروری زندگی مانند مسکن باشد یا به صورت حرفه‌ای‌تر، ترید در بازارهای مالی و خرید و فروش اوراق بهادار باشد. هر شخصی که در حال خرید و فروش و انجام معاملات در بازار بورس، بازار ارزهای دیجیتال، بازار جفت ارزها (Forex) و یا سایر بازارها باشد، در حال ترید (Trade) آن دارایی است.
به شخصی که در حال انجام معاملات در بازارهای مالی می‌باشد تریدر (Trader) یا در زبان فارسی معامله گر گفته می‌شود. تریدرها به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش و انجام معاملات در بازارهای گوناگون هستند. روش‌های کسب سود افراد می‌تواند متفاوت از یکدیگر باشد ولی آنچه که در اکثر افراد مشترک است و تحلیلگران سبک‌های گوناگون به این موضوع توجه می‌کنند، خرید یک دارایی در قیمت‌های پایین و سپس فروش آن در قیمت‌های بالاتر و کسب سود از طریق رشد قیمت دارایی است. اما این موضوع به این معنی نیست که یک تریدر (Trader) همواره از طریق ترید (Trade) سود می‌کند و تمام معاملاتش موفق است. تریدرها می‌توانند افراد عادی باشند که در حال فعالیت در بازار هستند و یا شرکت‌های سرمایه گذاری و هر شرکتی که اقدام به معامله در بازارهای مالی می‌کند. برای مثال اگر شما در حال فعالیت در بورس تهران هستید و سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان را خرید می‌کنید، به خرید توسط شما ترید (Trade) و به شخص شما که در حال معامله در بورس تهران هستید تریدر (Trader) گفته می‌شود.
تحلیل گر کیست و چه تفاوتی با تریدر دارد؟
بسیاری از افراد تفاوتی میان تحلیلگری (Analyzsting) و معامله گری (Trading) قائل نیستند اما در حقیقت تفاوت بسیاری میان این دو کلمه وجود دارد. در بالاتر با تعریف معامله گر (Trader) آشنا شدیم و در این قسمت پس از آشنایی با تعریف تحلیلگر (Analyzer) ، بهتر می‌توانیم به تفاوت میان تحلیلگر و معامله گر پی ببریم.
تحلیلگرهای بازارهای مالی به دنبال بررسی شرایط بازار و موقعیت‌های مناسب جهت ورود و خروج به سهم‌ها یا سایر معاملات هستند. این افراد صرفاً بر اساس دانشی که دارند و به دور از هیجانات لحظه‌ای موجود در بازارهای مالی به بررسی و ارائه تحلیل‌های خود به معامله گران یا همان تریدر (Trader) می‌کنند. پس یک تحلیلگر لزوماً یک معامله گر نیست و بلعکس این موضوع نیز صحیح است. اما بسیاری از افراد فعال در بازارهای مالی، خودشان اقدام به تحلیل و سپس معامله (Trade) می‌کنند.
بسیاری از افراد که وارد بازارهای مالی می‌شوند صرفاً بر رشد توانایی تحلیلگری خود متمرکز می‌شوند و تمام آموزش‌های لازم برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر خبره را می‌بینند. اما پس از ورود به بازارهای مالی با چندین شکست و ضرر پیاپی در معاملات سرخورده می‌شوند و از بازار خارج می‌شوند. علت این امر عدم توجه افراد به مهارت معامله گری (Trading) است. به اصطلاح این افراد تحلیلگران خوبی هستند اما تبدیل به یک تریدر (Trader) موفق نمی‌شوند.
ویژگی تریدرهای موفق چیست؟
با بررسی ویژگی‌های تریدرهای مختلف و درصد موفقیت آن‌ها، ویژگی‌های مشترکی بین تریدرهای موفق دیده شد که در بین تریدرهای تازه کار یا کسانی که با شکست از بازار خارج شده‌اند این ویژگی‌ها کمتر وجود داشت. این ویژگی‌ها عبارت بودند از:
کنترل احساسات و هیجانات لحظه‌ای: افراد موفق این حوزه توانسته بودند بر احساسات و هیجانات خود، کنترل داشته باشند و درگیر نوسانات لحظه‌ای بازار نشوند. در زمانی که بازار با یک حرکت سریع شروع به اصلاح می‌کند، این تریدرها ترس خود را کنترل می‌کنند و به تحلیل خود پایبند می مانند. در صورتی که تحلیل آن‌ها اشتباه باشد در نقطه‌ی از پیش تعیین شده با عنوان حد ضرر، از بازار خارج می‌شوند.
توانایی صبر و انتظار: این تریدرها همواره منتظر موقعیت مناسب جهت ورود به معامله می‌مانند و در بهترین نقطه معامله را انجام می‌دهند. پس از ورود منتظر حرکت قیمت می‌مانند و با صبر و حوصله تحلیل خود را اجرا می‌کنند. پذیرش ریسک و شکست‌ها: تریدرهای موفق می‌دانند که فعالیت در این بازارها بدون ریسک نیست و از ریسک‌های موجود آگاهی کامل دارند. پس از پذیرش ریسک‌های بازار، اقدام به معامله می‌کنند و آماده‌ی واکنش مناسب به خطرات و ریسک‌های موجود هستند. همچنین این افراد می‌دانند که قرار نیست صد درصد معاملات آن‌ها با سود پایان یابد و تمام تحلیل‌های انجام شده، صحیح باشد. بلکه با دانش به این موضوع که حتی پیروزی در 70% از معاملات، سودهای بسیار خوبی را نصیب آن‌ها می‌کند، اقدام به ترید (Trade) می‌کنند.
مدیریت سرمایه: افراد موفق هیچ گاه با تمام سرمایه خود وارد یک معامله نمی‌شوند زیرا می‌دانند که احتمال رخ‌دادن اشتباه در تحلیل وجود دارد و حتی ریسک‌های بازار می‌تواند سبب حرکت‌های ناگهانی قیمت در خلاف جهت انتظار آن‌ها شود. به قول معروف، تریدرهای (Trader) موفق هیچگاه تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نمی‌گذارند.
چگونه در تریدر نوسانی (Swing trader) بازارهای مالی تبدیل به یک تریدر موفق شویم؟
برای موفق شدن در بازارهای مالی، پس از یادگیری یکی از انواع روش‌های تحلیل، نیاز به شناخت خود و آموزش روان‌شناسی بازار دارید. اگر از میزان ریسک پذیری خود در بازار اطلاع ندارید و یا نمی‌توانید هیجانات و فشار روانی حاصل از نوسانات بازار راش کنترل کنید، برای فعالیت در این بازار اندکی صبر کنید. کتاب‌های بسیار زیادی در خصوص روان‌شناسی بازار و چگونگی کنترل و تسلط یافتن بر احساسات انسانی وجود دارد که می‌توانید مطالعه کنید. به ویژگی‌های تریدرهای موفق که در بالا گفتیم حتماً توجه کنید و تلاش کنید تا این ویژگی‌ها را در خود پرورش دهید. مطمئن باشید با بهره گیری از این ویژگی‌ها در کنار مهارت تحلیلگری خود، می‌توانید سودهای بسیار مناسبی کسب کنید و زندگی خود را دگرگون کنید.
مزایا و معایب ترید در بازارهای مالی چیست؟
هر فعالیت و حرفه‌ای دارای مزایا و معایب خاص خود می‌باشد که شناخت آن‌ها باعث پیشرفت و موفقیت بیشتر فعالین در آن حوزه می‌شود. در اینجا قصد داریم تا با مزایا و معایب ترید کردن و تریدر بودن در بازارهای مالی آشنا شویم.
مزایای ترید در بازارهای مالی:
1. عدم محدودیت‌های زمانی و مکانی جهت ترید
2. عدم نیاز به تحصیلات و مدارک مشخص دانشگاهی
3. امکان دست یابی به آزادی مالی در زمانی کوتاه‌تر از سایر کارها
4. امکان شروع فعالیت با هر میزان سرمایه
5. فقط نیازمند یک لپ تاپ و اینترنت جهت کسب درآمد است
معایب ترید در بازارهای مالی:
1. نیاز به دانش تحلیلی و پیوستگی در این راه
2. سخت بودن کنترل هیجانات و احساسات انسانی
3. ریسک بالاتر در مقایسه با سایر فعالیت‌ها
4. فشارهای روانی و استرس‌ها در نوسانات
تفاوت سرمایه گذاری (Investing) با ترید کردن (Trading) چیست؟
سرمایه گذاری و ترید کردن دو استراتژی متفاوت برای فعالیت در بازارهای مالی هستند. سرمایه گذار به افرادی گفته می‌شود که یک دارایی را به قصد نگهداری بلند مدت و کسب سود نگهداری می‌کنند. اگر این دارایی سهام باشد، بیشتر به دنبال شرکت‌هایی هستند که هر سال سود بالایی می‌سازند و از قدرت رقابت پذیری بالایی در صنعت برخوردار هستند. عموم سرمایه گذاران در بازه‌های حداقل 2 تا 3 ساله اقدام به نگهداری دارایی خریداری شده می‌کنند و حتی تا بیش از 10 سال نیز ممکن است زمان نگهداری آن دارایی به طول بینجامد.
اما تریدرها به دنبال کسب سودهای پر تعداد و در مدت زمان کوتاه هستند، زیاد به اتفاقات درون شرکت توجهی ندارند و بیشتر از سبک‌های تحلیل تکنیکال جهت بررسی شرایط ورود و خروج از معاملات کمک می‌گیرند. تریدرها در بازارهای مالی (خصوصاً بازارهای جهانی) ممکن است فقط چندین دقیقه یا چندین روز معامله خود را باز نگه دارند.
انتخاب بین اینکه سرمایه گذاری بهتر است یا ترید کردن، کاملاً وابسته به روان‌شناسی شخصی افراد و روحیات آن‌ها دارد. برخی افراد علاقه‌مند به هیجانات بالاتر و کسب بازده از نوسانات بازار هستند در حالی که برخی دیگر از این نوسانات دوری می‌کنند و پس از خرید سهم تا چندین سال وضعیت قیمت دارایی خود را بررسی نمی‌کنند.
انواع تریدرها کدام‌اند و چه سبک‌هایی در تریدینگ (Trading) وجود دارد؟
تریدرها با توجه به بازه‌ی زمانی که معامله خود را باز نگه می‌دارند و تایم فریم معاملاتی آن‌ها به چندین دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به توضیح هرکدام می‌پردازیم.
تریدرهای بلند مدت (Position Trader)
تریدرهای بلند مدت یا همان پوزیشن تریدرها اقدام به انجام معاملات بلند مدت در بازه‌ی یک ماهه تا یک ساله می‌کنند. از آنجایی که این نوع معامله گران در بازه‌ی زمانی بلند مدت ترید می‌کنند، تحلیل‌های اقتصادی و تحلیل بنیادی در بررسی‌های آن‌ها وزن بیشتری نسبت به تحلیل تکنیکال دارد. پوزیشن تریدرها بسیار به سرمایه گذاران شبیه‌اند.
تریدرهای نوسانی (Swing Trader)
تریدرهای نوسانی در پی یافتن روند اصلی حاکم بر قیمت هستند و در جهت آن اقدام به معامله می‌کنند. معاملات تریدرهای نوسانی عموماً در بازه‌ی یک روز تا یک هفته صورت می‌گیرد. معامله گران نوسانی با کمک سبک‌های گوناگون تحلیل تکنیکال و نرم‌افزارهای تخصصی تحلیل، شرایط حاکم را پیدا می‌کنند.
تریدرهای روزانه (Day Trader)
معامله گران روزانه به دنبال کسب سود از بازار در یک روز هستند. این تریدرها در ابتدای روز وارد معاملات می‌شوند و پیش از پایان روز جاری از بازار خارج می‌شوند. تریدرهای روزانه از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و تایم فریم (Timeframe) معاملاتی آن‌ها عمدتاً از 15 دقیقه تا یک ساعت است.
تریدرهای اسکالپر (Scalper Trader)
اسکالپرها به دنبال کسب سودهای اندک اما پر تکرار در طی روز هستند. این تریدرها می‌خواهند از جزئی‌ترین نوسانات قیمت سود به دست آورند، در نتیجه باید مهارت بالایی در تحلیل تکنیکال و نوسان گیری داشته باشند. معاملات آن‌ها در تایم فریم‌های 1 دقیقه تا 10 دقیقه انجام می‌شود و در طول روز به دفعات معاملات خود را انجام می‌دهند.
آیا نیاز است که حتما خودمان به صورت مستقیم ترید یا معامله کنیم؟
سرمایه گذاری در بورس می تواند به صورت غیرمستقیم و از طریق سپردن سرمایه به شرکت سبدگردان صورت بگیرد. شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار با ارائه رهکارهای تخصصی سرمایه گذاری مستقیم مانند صندوق درآمد ثابت و صندوق سهامی و همچنین پذیرش سبدهای سهام، خدمات حرفه ای سرمایه گذاری را به افراد ارائه می‌دهد.
سخن نهایی
فعالیت در بازارهای مالی نیازمند دانش مناسب و ریسک پذیری بالای افراد در مقایسه با سایر فعالیت‌های کاری می‌باشد. اگر با برخورداری از شناخت کافی از روحیات شخصی و دانش تحلیلی لازم جهت پیش بینی روند بازار، در بازارهای مالی فعالیت کنید، قطعاً می‌توانید به موفقیت در سودسازی و کسب درآمد از طریق ترید برسید. در این مطلب توضیح دادیم ترید چیست و تریدر کیست و تفاوت ترید با تحلیلگری و سرمایه گذاری را بررسی کردیم. در نهایت امیدواریم با شناخت کافی از انواع روش‌های ترید، بتوانید روش متناسب با شخصیت خود را انتخاب کنید و به کسب سود از بازار بپردازید.
ترید ارز دیجیتال
ترید (Trade) یکی از اصطلاحات پر کاربرد در بین فعالان بازارهای مالی بوده و به معنی تجارت یا خرید و فروش می باشد. مفهوم ترید ارز دیجیتال را اینگونه می توان تعریف کرد که خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر.
ترید ارز دیجیتال به صورت روزانه (Day Trading): تریدرهای روزانه در واقع پوزیشن تریدینگ خود را در ابتدای روز اغاز و در پایان روز آن را به اتمام می رسانند. این استراتژی مناسب تریدرهایی است که می خواهند از فرصت های کوتاه مدت در بازار بیت کوین استفاده کنند.
ترید ارز دیجیتال به صورت نوسانی (swing Trading): واژه swing در لغت به معنای پیچ و تاب خوردن است و به مبادلاتی گفته می شود که تریدرها از طریق پیش بینی افت و خیز قیمت در طول یک یا چند روز می توانند سود کنند. برای انجام ترید به این روش باید زمان بیشتری در مقایسه با ترید روزانه، در نظر گرفته شود. به همین علت تریدر در این روش از سود بیشتری نیز بهره مند خواهد شد. بیشترین کاربرد و استفاده از تحلیل تکنیکال و نمودار ها و چارت های متنوع قیمت، به این روش مبادلاتی اختصاص دارند.
ترید ارز دیجیتال
ترید ارز دیجیتال به صورت لحظه ای (Scalping): افرادی که این روش مبادلاتی را انتخاب می کنند، از فعال ترین تریدر ها محسوب می شوند، زیرا کسب سود از کوچک ترین نوسانات قیمتی، مستلزم پی گیری دائمی قیمت و اخبار مرتبط خواهد بود. انجام ترید به صورت لحظه ای نیازمند محاسبه هزینه مبادلات بازار می باشد، به این دلیل که سود تریدر در این روش معمولا بسیار ناچیز است. بنابراین در صورتی که محاسبات تریدر به نتیجه قابل قبولی ختم نشود، اتخاذ این روش برای انجام مبادله ایده خوبی به حساب نمی آید. معمولا در بازه زمانی کمتر از یک ساعت، یک کف و یک سقف قیمتی تشکیل می شود که فاصله کمی از یکدیگر دارند و این الگو در طول چند ساعت بارها تکرار می گردد. از طریق انجام ترید لحظه ای به شکل مناسب، می توان به تعداد دفعات زیادی این سود را دریافت کرد.
ترید ارز دیجیتال به صورت مجهول (Passive Trading): اگر می خواهید برای طولانی مدت سهام را نگه دارید، یا می خواهید تنها وارد بازار کریپتوها شوید، ممکن است تریدینگ مجهول برای شما مناسب باشد. ایده این نوع تریدینگ بدون در نظر گرفتن زمان است. صبر کنید تا قیمت ارز مورد نظر تا حد مشخصی پایین بیاید تا آن را بخرید. سپس صبر کنید تا بالاترین حد ممکن افزایش یابد تا آن را بفروشید. برخلاف دیگر روش های تریدر نوسانی (Swing trader) تریدینگ در این روش ممکن است بازه زمانی بین خرید و فروش روزها، هفته ها، ماه ها، و یا حتی سالها به طول بیانجامد.
ترید لحظه‌ای چیست و چگونه انجام می‌شود؟
بسیاری از افراد، یا به عنوان سرمایه‌گذار یا به عنوان تریدر در بازارهای مالی ورود می‌کنند.
سرمایه‌گذاری، دیدگاه بلندمدت دارد و ممکن است سالها طول بکشد تا سرمایه‌گذار از اندوخته خود سود به دست آورد. اما تریدرها معمولا به طور منظم در معاملات شرکت کرده و کسب درآمد می‌کنند.
یک راه متداول برای تمایز بین انواع معامله‌گران، مدت زمانی است که معامله‌گر، یک یا چند سهام را در اختیار دارد.
بر این اساس، محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید شامل ترید روزانه (Day Trading)، نوسان‌گیری(Swing Trading) و ترید لحظه‌ای (Scalping) است.
برای موفقیت در ترید، می‌بایست نزدیک‌ترین سبک را متناسب با خلق و خوی معاملاتی خود انتخاب کنید.
در این مقاله به ترید لحظه‌ای ارز دیجیتال و نحوه انجام آن پرداخته‌ایم.
ترید لحظه‌ای (Scalping) چیست؟
اسکالپینگ زیرمجموعه‌ای از ترید روزانه(Day Trading) است که در آن، اسکالپرها (Scalper) به دنبال پوزیشن‌های تریدر نوسانی (Swing trader) معاملاتی کوتاه‌مدت هستند.
ممکن است مدت زمان باز ماندن هر معامله چند ثانیه تا چند دقیقه باشد؛ بنابراین سود اسکالپینگ اندک است و اسکالپرها مجبورند در تعداد زیادی معامله شرکت کنند تا سود قابل توجهی به‌دست آورند.
اسکالپرها باید سرعت عمل بالایی داشته باشند و در تایم فریم‌های کوتاه، سریع تصمیم بگیرند.
اسکالپرها در واقع تریدرهایی هستند که به سرعت و هیجان علاقه دارند و ممکن است لحظه‌ای در پوزیشن شورت (Short Position) شرکت کنند و لحظه‌ای دیگر در پوزیشن لانگ (Long Position)؛ در واقع از حرکات قیمتی کوچک در بازارهای مالی برای کسب سودهای جزئی بهره می‌برند.
معمولا اسکالپرها، چارت‌های کوتاه‌مدت را زیر نظر دارند و به‌دنبال ترید در تایم فریم 1 دقیقه و 5 دقیقه هستند.
ترید لحظه‌ای برای کسانی که زمان کافی دارند و می‌توانند متمرکز و سریع عمل کنند، مناسب است. گفته می‌شود افراد بی‌حوصله اسکالپرهای خوبی هستند، زیرا به محض دریافت سود در یک پوزیشن معاملاتی از آن خارج می‌شوند!
نوسان‌گیری (Swing Trading) چیست؟
در نوسان‌گیری یا ترید نوسانی، تریدرها با شناسایی روند، وارد معامله می‌شوند. در واقع هدف از نوسان‌گیری، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا چند هفته رخ می‌دهد.
تریدرهای نوسانی، در بازه‌ای که روند قوی در بازار حاکم است، بهتر عمل می‌کنند و اگر این روند در مدت زمان طولانی‌تری وجود داشته باشد، تریدرهای نوسان‌گیر سود بیشتری را به دست می‌آورند.
معمولا تریدرهای نوسانی،به دلیل اینکه یک روند صعودی یا نزولی قوی و پایدار در بازه زمانی طولانی تایید می‌شود؛ بازه‌های زمانی بلندمدت و یا میان‌مدت را در نظر می‌گیرند.
این بدان معنی نیست که آن‌ها به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت توجهی ندارند؛ گاهی ممکن است این معامله‌گران برای تعیین نقاط ورود و خروج، از ترید ساعتی در چارت‌هایی با تایم فریم یک ساعته یا چهار ساعته استفاده کنند.
در ادامه تفاوت‌های ترید نوسانی با ترید لحظه‌ای را مشاهده می‌کنید:
آموزش ترید لحظه‌ای
در این قسمت، برای آشنایی بیشتر با عملکرد و نحوه انجام اسکالپینگ، نمونه‌هایی را در قالب آموزش برای شما آورده‌ایم.
استراتژی اول در ترید لحظه‌ای
استراتژی اول که در ادامه جزئیات آن را شرح خواهیم داد، بسیار آسان است و اگر درست اجرا شود، سود خوبی برای شما به همراه دارد.
برای شروع استراتژی اول به چه چیزهایی نیاز دارید؟
دارایی: در ابتدا، به یک دارایی با پتانسیل رشد بالا نیاز دارید.
تایم فریم (Time Frame): چارت شما باید بر روی تایم فریم یک دقیقه‌ای باشد.
اندیکاتور (Indicator): در این استراتژی باید از میانگین متحرک 100روزه (EMA100)، میانگین متحرک 50 روزه (EMA50) و اسیلاتور Stochastic با تنظیم (5،3،3) استفاده کنید.
سشن (Session) یا جلسه معاملاتی: در این استراتژی، استفاده از سشن نیویورک و لندن نتیجه بهتری دارد.
نحوه ورود به پوزیشن لانگ (Long Position) در استراتژی اول
- برای ورود، باید منتظر بمانید تا EMA50 بالاتر از EMA100 حرکت کند.
- بعد از آن، باید منتظر باشید تا قیمت به EMA ها برسد.
- و در نهایت، اسیلاتور Stochastic می‌بایست از سطح 20 رد شود.
اگر هرسه مورد رخ دهد، در این حالت فرصت خوبی برای خرید نصیب شما می‌شود. (مانند شکل بالا)
نحوه ورود به پوزیشن تریدر نوسانی (Swing trader) شورت (Short Position) در استراتژی اول
- باید EMA50 پایین‌تر از EMA100 باشد.
- همانند پوزیشن لانگ، باید منتظر بمانید تا قیمت به EMA ها برسد.
- قبل از باز کردن سفارش فروش، Stochastic باید پایین‌تر از 80 باشد.
تعیین حد سود و ضرر در استراتژی اول
برداشت سود (Take Profit): سود ایده‌آل در این استراتژی، بین 8 تا 12 پیپ (Pip) از نقطه ورود شماست.
حد ضرر (Stop Loss): بهترین نقطه برای تعیین حد ضرر، حدودا باید 2 تا 3 پیپ پایین‌تر یا بالاتر از آخرین سطح نوسانی باشد.
استراتژی دوم در ترید لحظه‌ای
شاید دنبال کردن این استراتژی برای شما راحت‌تر باشد؛ بنابراین می‌توانید با رعایت مواردی که در ادامه شرح داده‌ایم، یک ترید لحظه‌ای را تجربه کنید.
برای شروع استراتژی دوم به چه چیزهایی نیاز دارید؟
دارایی: ترجیحا یک جفت ارز با نوسان بالا انتخاب کنید (مانند EUR/USD).
تایم فریم (Time Frame): برای این استراتژی باید از تایم فریم‌های یک دقیقه یا 30 دقیقه استفاده کنید.
اندیکاتور (Indicator): در این استراتژی فقط به باند بولینگر (Bollinger Band) نیاز دارید.
سشن (Session) یا جلسه معاملاتی: همانند استراتژی قبل، مجددا از سشن نیویورک و لندن استفاده کنید.
نحوه ورود به پوزیشن لانگ یا شورت در استراتژی دوم
برای ورود به پوزیشن لانگ یا شورت در این استراتژی، تنها دو نکته مهم وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنید:
اول باید به کمک تایم فریم 30 دقیقه‌ای، روند و شرایط بازار را مشخص کنید؛ اگر روند بازار صعودی بود، با رسیدن قیمت به کف باند بولینگر وارد پوزیشن خرید شوید و اگر روند بازار نزولی بود ، با رسیدن قیمت به سقف باند بولینگر وارد پوزیشن فروش شوید.
تعیین حد سود و ضرر در استراتژی دوم
همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، حد سود شما باید در نقطه‌ای باشد که قیمت با کف باند بولینگر برخورد کرده است.
حد ضرر هم باید 2 تا 3 پیپ بالاتر از کندلی باشد که از باند بولینگر عبور کرده است.
مزایای ترید لحظه‌ای
- وجود ریسک کمتر، به دلیل انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه
- افزایش شانس ورود به معامله در طول روز
- انجام معاملات با سود کم اما به طور مکرر
معایب ترید لحظه‌ای
- ریسک از دست دادن سرمایه برای اسکالپرهای تازه‌کار
- نگه‌داشتن نسبت سود به ضرر بزرگتر از 1 و یا عدم حضور در معاملات با نسبت سود به ضرر مساوی 1 یا کمتر از 1، می‌تواند همواره چالش برانگیز باشد.
- احتمال وجود ضررهای متوالی در یک روز
- وقت‌گیر بودن و اختصاص زمان زیاد
سخن پایانی
ممکن است در نگاه اول، ترید لحظه‌ای نسبت به دیگر تریدها سودآورتر باشد، زیرا به نظر می‌رسد که معامله‌گران تنها در چند دقیقه سود خود را به دست می‌آورند؛ اما در واقعیت، اسکالپینگ چالش‌های غیرمنتظره‌ای ایجاد می‌کند که نیازمند درک استراتژی ترید لحظه‌ای برای انواع خاصی از شخصیت‌ها است.
در این مقاله اسکالپینگ، نحوه انجام، مزایا و معایبی که در این مسیر وجود دارد را مورد بررسی قرار داده‌ایم. اگر شما هم تجربه‌ای در ترید لحظه‌ای دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
دیدگاه شما