پیوت پوینت‌ها و راهنمای جامع استفاده از آن
پیوت پوینت‌ها ( Pivot Points ) یکی از ابزارهایی هستند که همیشه مورد استفاده معامله‌گران قرار داشته‌اند اما با این حال خیلی‌ها درک درستی از آن ندارند. در این مطلب قصد داریم تا مهمترین مفاهیم پیوت پوینت‌ها که در معاملات شما تاثیر بسزایی دارند را بررسی کنیم. با طلاچارت همراه باشید…
پیوت پوینت‌ها چه هستند؟
پیوت پوینت‌ها در واقع سطوحی از قیمت هستند که بر اساس نوسانات قبلی قیمت محاسبه روش‌های جایگزین در محاسبه نقاط پیوت می‌شوند. محاسبه پیوت اصلی بسیار ساده است. کافیست بالاترین ( High )، پایین‌ترین ( Low ) و قیمت پایانی ( Close ) روز قبلی را با یکدیگر جمع کرده و تقسیم بر ۳ کنید. به همین راحتی پیوت مرکزی یا همان پیوت اصلی محاسبه خواهد شد. بنابراین دیدید که پیوت پوینت مرکزی در واقع میانگین نوسانات روز گذشته می‌باشد.
البته شما می‌توانید به جای اینکه پیوت پوینت را بر اساس بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی روز قبلی را محاسبه کنید، این کار را برای نوسانات ماه گذشته، هفته گذشته، چهار ساعت یا یک ساعت اخیر انجام دهید. بنابراین پیوت پوینت‌ها را برای هر دوره زمانی که مدنظرتان باشد می‌توانید محاسبه کنید و محدودیتی نخواهید داشت. اما توجه داشتید باید که هرچه پیوت پوینت شما از نوسانات بلند مدت‌تری محاسبه شده باشد دارای قدرت بیشتری خواهد بود.
در تصویر زیر بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی هفته گذشته علامت گذاری شده‌اند. همانطور که می‌بینید، پیوت مرکزی هفته بعدی (خط قرمز رنگ) میانگینی از سه قیمت قبلی است.
در بالا و پایین پیوت مرکزی نیز سطوح دیگری قرار دارند. در بالای پیوت مرکزی سطوح R1 تا R3 قرار دارند و در پایین پیوت مرکزی نیز سطوح S1 تا S3 قرار می‌گیرند. همانطور که احتمالا از حرف اختصاری این سطوح متوجه شده‌اید، سطوح R برای مقاومت‌ها و سطوح S برای حمایت‌های پیش رو هستند.
سطوح حمایت و مقاومتی پیوت بر اساس پیوت مرکزی و بالاترین و پایین‌ترین قیمت نوسانات اخیر محاسبه می‌شوند. در ادامه فرمول محاسبات این سطوح را نیز می‌توانید مشاهده کنید.
R1 = (۲ x P) – L
R2 = P + H – L
( R3 = H + 2 x (P – L
S1 = (۲ x P) – H
S2 = P – H + L
( S3 = L – 2 x (H – P
البته نیازی به دانستن و حفظ کردن این محاسبات نخواهید داشت. چرا که در نرم افزارهای معاملاتی اندیکاتورهایی وجود دارند که به سادگی و با چند کلیک سطوح پیوت پوینت را برای هر تایم فریمی که مدنظرتان باشد محاسبه می‌کنند. همچنین به جز اندیکاتورها، ماشین حساب‌های پیوت نیز به وفور در اینترنت پیدا می‌شوند. کافیست عبارت Pivot Point Calculator را در گوگل جستجو کنید تا آنها را پیدا کنید.
چگونه پیوت پوینت را به نمودار خود اضافه کنیم؟
همانطور که گفتیم در نرم افزارهای تحلیلی و معاملاتی اندیکاتورهای مختلفی برای ترسیم اتوماتیک سطوح پیوت وجود دارند. در ادامه ما دو اندیکاتور را برای نرم افزار متاتریدر (و سایر برنامه‌های مبتنی بر آن مانند مفید تریدر و …) و تریدینگ ویو به شما معرفی خواهیم کرد.
برای استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت در تریدینگ ویو کافیست از بخش اندیکاتورها آیتم Pivot Point Standard را انتخاب کنید. برای انجام این کار طبق تصویر زیر روی دکمه Indicators (یا اندیکاتورها) کلیک کرده و در کادر جستجو عبارت PPS را تایپ کنید. سپس اندیکاتور Pivot Point Standard را انتخاب نمایید.
برای نسخه‌های ۴ و ۵ متاتریدر نیز می‌توانید اندیکاتورهایی که در دو لینک زیر قرار داده شده‌اند را دانلود و نصب کنید. بعد از نصب از طریق بخش Navigator می‌توانید اندیکاتور را گرفته و روی چارت بکشید و رها کنید تا سطوح پیوت را به شما نشان دهند.
چگونه از پیوت پوینت‌ها در معاملات خود استفاده کنیم؟
روش‌های مختلفی برای استفاده از پیوت پوینت‌ها وجود دارد. بعضی‌ها به شکل ساده و تنها بر اساس همین سطوح ترید می‌کنند و برخی دیگر نیز پیوت پوینت‌ها را با سایر ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکالی ترکیب می‌کنند. ما در این مطلب از سایت طلاچارت چند روش را به شما نشان خواهیم داد.
ابتدا طبق روشی که در بالا اشاره کردیم اندیکاتور Pivot Point Standard را به نمودارتان اضافه کنید. بعد از اضافه شدن اندیکاتور به نمودار، احتمالا نمودارتان فشرده خواهد شد که به دلیل نمایش سطوح پیوت می‌باشد. بنابراین با کلیک چپ ماوس نوار قیمت که در سمت راست نمودار قرار دارد را گرفته و چند بار به سمت بالا بکشید تا حالت نمایش کندل‌ها واضح‌تر شود.
اکنون روی آیکون چرخ دنده که در مقابل نام اندیکاتور Pivot Point Standard قرار دارد کلیک کنید تا وارد بخش تنظیمات شوید. حالا بایستی تغییرات زیر را انجام دهید.
ابتدا مطمئن شوید که گزینه Type روی حالت Traditional قرار تنظیم شده است. در واقع حالت‌های مختلفی از پیوتها وجود دارند که ما فعلا به همان حالت اصلی آن احتیاج داریم.
گزینه Show Historical Pivots را غیر فعال کنید تا پیوت‌هایی که مربوط به روزهای قبلی هستند نمایش داده نشوند.
در نهایت گزینه Pivot Timeframe را روی Daily تنظیم کنید تا سطوح پیوت روزانه نمایش داده شوند.
روش اول: استفاده کلاسیک از سطوح پیوت
در این روش، خیلی ساده از خود سطوح پیوت برای انجام معاملات استفاده میکنیم. به این معنا که هیچ ابزار دیگری را با آن ترکیب نمی‌کنیم. در واقع اگر قیمت زیر پیوت مرکزی قرار داشته باشد و سپس به آن برسد، انتظار واکنش نزولی خواهیم داشت. و بالعکس اگر قیمت در بالای پیوت مرکزی باشد و سپس به آن برسد انتظار واکنش صعودی را داریم. تکلیف سطوح حمایتی ( S ) و مقاومتی ( R ) پیوتها نیز مشخص است. اگر به حمایت پیوتی برسیم میخریم و اگر به مقاومت پیوتی برسیم می‌فروشیم.
البته نیازی به توضیح نیست که چنین روشی دارای ریسک‌هایی است و بهتر است با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شود تا موقعیت‌های مطمئن‌تری را به ما نشان دهند.
حالا به سراغ مثال‌هایی از این روش خواهیم رفت. ابتدا با مثالی از نمودار اونس طلای جهانی شروع میکنیم.
همانطور که در نمودار اونس مشاهده می‌کنید قیمت دو بار به شکل بسیار زیبایی توسط پیوت مرکزی برگشت داده شده است که با هایلایت زرد رنگ و فلش آن برگشت‌ها را مشخص کرده‌ایم.
همچنین بعد از شکسته شدن پیوت مرکزی قیمت تا نزدیکی سطح S1 ریزش کرده و دوباره برگشته است. دلیل این برگشت را در ادامه همین مطلب متوجه خواهید شد.
در مثال دیگری بعد از گذشت حدودا یک ساعت از زمان شروع معاملات قیمت به سمت سطح R1 حرکت کرده است اما با فشار فروشندگان در فاصله ۶ هزار تومانی این سطح شاهد ریزش قیمت بوده‌ایم.
بعد از آن قیمت بدون توجه خاصی به پیوت مرکزی آن را شکسته و به سطح S1 رسیده و از همانجا به سمت بالا برگشته است و واکنش خوبی را از این سطح شاهد بوده‌ایم.
روش دوم: معامله بر اساس شکست سطوح پیوت
احتمالا از نام همین روش نیز متوجه کلیات کار شده‌اید. به بیان خیلی ساده در اینجا ما از روش شکست سطوح یا همان Breakout Trading استفاده میکنیم. کافیست منتظر شکست یکی از سطوح پیوت باشید و پس از آن وارد معامله شوید و معامله را تا رسیدن به سطح پیوت بعدی باز نگه دارید.
البته این روش نیز ریسک‌هایی به همراه دارد. ریسک‌هایی که ناشی از شکست‌های جعلی و برگشت دوباره قیمت میشود. در این شرایط نیز می‌توانید صبر کنید و در پولبک قیمت به سطح پیوت شکسته شده وارد بازار شوید.
در مثال زیر که از نمودار GBP/AUD می‌باشد می‌بینید که قیمت بعد از کمی حرکت رنج زیر پیوت مرکزی بالاخره موفق به شکست آن شده است (فلش آبی). اما بهتر است برای جلوگیری از به دام افتادن در تله شکست‌های جعلی، صبر کنیم تا قیمت مدتی بالاتر از سطح مدنظر تثبیت شده و سپس در پولبک به آن وارد معامله شویم. در واقع جایی که با فلش سبز رنگ مشخص شده است چنین حالتی را نشان میدهد.
بعد از آن هم می‌بینیم که قیمت به زیبایی به سطح R1 پیوت که هدف ماست رسیده است. به طور کلی واکنش‌های مختلفی به سطوح پیوت در تصویر زیر می‌بینیم که بسیار زیبا هستند.
در مثال دیگری در ابتدای شروع معاملات در بالای پیوت مرکزی قرار داشته است. حدودا یک ساعت بعد از شروع بازار قیمت موفق به شکست و تثبیت زیر پیوت مرکزی شده است (فلش آبی). سپس قیمت دوبار حرکت پولبک را انجام داده و موقعیت مناسبی را برای فروشندگان بوجود آورده است (فلش‌های سبز رنگ).
بعد از آن هم مشاهده می‌کنید که قیمت حرکت نزولی بسیار خوبی انجام داده و به روش‌های جایگزین در محاسبه نقاط پیوت سطح S1 پیوت که همان هدف ما می‌باشد رسیده است.
روش سوم: ترکیب پیوت و تکنیک تبدیل سطوح (COP)
قبلا در مطلبی به طور کامل تکنیک تبدیل سطح یا همان COP را برررسی کرده‌ایم که از این لینک می‌توانید آن را مطالعه کنید. این تکنیک یکی از اصول پایه‌ای بازار و تحلیل تکنیکال است و تقریبا اکثر حرکات بازار بر اساس آن شکل می‌گیرد. بنابراین یادگیری آن بسیار مهم و البته خیلی هم ساده است.روش‌های جایگزین در محاسبه نقاط پیوت
حالا ما میتوانیم سطوح پیوت را با همین تکنیک ترکیب کرده تا معاملاتی با احتمال موفقیت بالاتر را پیدا کنیم. در واقع کافیست سطوح پیوت شما منطبق یا در فاصله نزدیکی با سطوح COP باشند.
در مثال زیر که باز هم روی نمودار GBP/AUD می‌باشد مشاهده می‌کنید که قیمت در روز جاری به نزدیکی پیوت مرکزی رسیده است. با نگاهی به گذشته قیمت می‌بینیم که اینجا یک سطح COP نیز می‌باشد. بنابراین با توجه به نزدیک بودن این دو سطوح به یکدیگر میتوانیم انتظار برگشت قیمت به سمت بالا بعد از رسیدن قیمت به محدوده این دو سطح را داشته باشیم.
در مثال دیگری از بازار داخلی مشاهده می‌کنید که قیمت بعد از باز شدن بازار با یک گپ مثبت به پیوت مرکزی که در نزدیکی یک سطح COP قرار دارد رسیده و سپس در همینجا دو بار (فلش‌های آبی رنگ) با واکنش نزولی مورد انتظار ما مواجه شده است.
روش چهارم: ترکیب پیوت و اندیکاتورها
شما می‌توانید سیگنال‌های اندیکاتورها و اسیلاتورهای مورد استفاده‌تان را با سطوح پیوت ترکیب کنید. به عنوان مثال از سیگنال استوکاستیک یا واگرایی RSI به همراه سطوح پیوت بهره ببرید.
در مثال بعدی که روی نمودار EUR/CAD می‌باشد می‌بینیم که قیمت بعد از رسیدن به سطح S1 پیوت دچار واگرایی مثبت شده و بعد از آن نیز حرکت بسیار خوبی را به سمت بالا انجام داده است.
در صورتی که با واگرایی‌های RSI آشنایی ندارید می‌توانید راهنمای جامع RSI را از اینجا بخوانید.
روش پنجم: ترکیب پیوت و نواحی عرضه و تقاضا
نواحی عرضه و تقاضا یکی از قدرتمندترین روش‌ها برای پیدا کردن نقاط چرخش قیمت هستند. حالا ما میتوانیم پیوتها را نیز با این نواحی ترکیب کرده تا بتوانیم با اطمینان بالاتری بر اساس آنها معاملات خود را انجام دهیم.
اگر یادتان باشد در مثال مربوط به اونس طلای جهانی دیدیم که قیمت نرسیده به سطح S1 پیوت برگشت بسیار پرقدرتی انجام داد. دلیل این برگشت قوی چه بود؟ دلیل آن وجود یک ناحیه تقاضای قدرتمند در راستای همان سطوح S1 پیوت بود. در ادامه دوباره همان تصویر را مشاهده می‌کنید؛ با این تفاوت که ناحیه تقاضا (باکس سبز رنگ) نیز مشخص شده است. قیمت دقیقا به ناحیه تقاضا برخورد کرده و پرقدرت به سمت بالا برگشته است.
برای آشنایی با نواحی عرضه و تقاضا و روش معامله بر اساس آنها می‌توانید در دوره استراتژی پرایس اکشن ما شرکت کنید.
در این مطلب سعی کردیم تا روش‌های مختلف و کارآمدی که برای معامله بر اساس پیوتها وجود دارند را به شما نشان دهیم. شما هم می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را با پیوتها ترکیب کرده تا نقاط ورود با احتمال موفقیت بیشتر را بدست بیاورید.
پیوت پوینت ها و استفاده از آن در برگشت های بازار
پیوت پوینت ها و استفاده از آن در نمودارها یکی از رایج‌ترین تحلیل‌های مورداستفاده توسط معامله‌گران به منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به یک معامله و خروج از آن است. شکل گیری قیمت‌ها بر اساس خرد و تفکر جمعی بازار است. پس برای سود کردن بر اساس رفتار معامله‌گران در بازار دو راه وجود دارد. راه اول جهت‌دهی به سهم بر اساس قدرت و منابع مالی شخصی ( ایجاد موج ) و راه بعدی تشخیص جهت حرکتی غالب در بازار و حرکت با آن ( موج سواری ) است. البته شناخت رفتار شکل گرفته در سهم بر اساس عرضه و تقاضا بسیار مهم است؛ چون گاهی اوقات باور داریم که جهت حرکت سهم رو به بالاست، ولی بعد از خرید سهم، قیمت سهم در مسیر کاهشی قرار گرفته و متضرر می‌شویم.
یکی از مهم ترین وظایف معامله‌گر در شناسایی موقعیت معاملاتی درست، تشخیص نقاط شکل گیری پیوت پوینت ها در سهام است. پیوت پوینت ها، نقاطی در نمودارهای قیمتی هستند که خرد جمعی بازار، باور بهتری نسبت به برگشت قیمتی سهم دارد. خرد جمعی شکل گرفته در بازار هم میتواند در جهت خریدار باشد و هم در جهت فروشنده که در این حالت شاهد تقابل بین خریدار و فروشنده در سهم هستیم ( در نقاط پیوت پوینت چرخش و تغییر جهت در سهام ایجاد شده و شاهد تغییر روند صعودی به روند نزولی و تغییر روند نزولی به روند صعودی هستیم).
در تقابل بین خریدار و فروشنده، در صورت عدم برآورده شدن توقعات یک سمت معامله، معامله‌گر تسلیم و در نهایت بازنده معامله بوده و جهت حرکتی نمودار هم به آسانی تغییر می‌کند و اینجاست که شاهد شکل گیری نقطه پیوت در سهم هستیم و هر چقدر این نقاط قوی‌تر باشد (برگشت‌های قیمتی محسوس‌تر باشد) معامله‌گران با جابجایی از یک موقعیت به موقعیت مخالف، تاثیر بیشتری بر روند حرکت قیمتی سهم ایجاد می‌کنند. پس واضح است که اهمیت این نقاط برای هر دو طرف خریدار و فروشنده مهم می باشد.
انواع پیوت پوینت ها
پیوت‌های مینور:
پیوت‌های مینور عموما اصلاح های قیمتی کوچکی هستند که در آن شاهد توقف روند کوتاه مدت اصلی هستیم. این پیوت ها نوسانات قیمتی کوچک هستند که عمدتا مورد پسند نوسان‌گیران بازار است ولی در تحلیل، از این پیوتها استفاده نمی‌کنیم.
پیوت‌های ماژور:
پیوت‌های ماژور، برگشت‌های قیمتی هستند که روند حرکتی در نمودار را تغییر داده و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل می‌کنند. تشخیص این پیوت از اهمیت بالایی برخوردار است چون در این حالت قادر به تشخیص جهت حرکت نمودار و اخذ موقعیت معاملاتی مناسب هستیم.
در شکل بالا برخی از نقاط پیوت ماژور و مینور نشان داده شده است که محدوده های سبز رنگ محدوده ماژور و محدوده های قرمز رنگ محدوده مینور را نشان میدهد. پس شناخت و شناسایی نقاط پیوت در نمودارها از اهمیت بالایی برخوردار است که هر سرمایه‌گذاری باید به تکنیک های شناسایی این نقاط آگاه باشد. حال سرمایه گذاری که دیدگاه کوتاه مدت دارد میتواند از پیوت های مینور و سرمایه گذارانی که دیدگاه میان مدت به سهم دارند باید از پیوت ماژور استفاده کنند.
حال سرمایه گذاران باید در نمودارهای قیمتی به دنبال نقاط پیوت ماژور باشند تا بتوانند به راحتی برگشت های قیمتی را تشخیص داده و بیشترین سود را در بازار کسب کنند. به طور کلی دو روش برای تشخیص نقاط پیوت ماژور در بین سرمایه گذاران معمول است.
روش اول: قیمت بیش از 38 درصد گام قبل را اصلاح کند و اندیکاتور MACD تغییر فاز دهد
روش دوم: نمودار به لحاظ زمانی حداقل به اندازه 38 درصد گام قبلی باشد و اندیکاتور MACD تغییر فاز دهد.
چگونه نقاط پیوت پوینت در بازار را تشخیص دهیم
برای محاسبه سطح پیوت پوینت در هر بازی زمانی از فرمول زیر استفاده میکنیم:
P.P= (High+Low+2*close)/4
HIGH: بیشترین قیمت
LOW: کمترین قیمت
CLOSE: قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز دوره زمانی
استراتژی های معاملاتی پیوت پوینت در بازه های زمانی مختلف
سطوح پیوت را برای هر دوره زمانی میتوان مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال اگر قرار باشد سطح پیوت سالانه را حساب کنیم کلیه دیتاها باید مربوط به سال گذشته باشد. به عنوان مثال اگر بالاترین قیمت یک سال گذشته 450 تومان و کمترین قیمت آن 340 تومان و قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز سال 390 تومان باشد سطح پیوت سالیانه سهم طبق فرمول بالا 392 تومان خواهد بود. در کل سهامی که بالاتر از سطح پیوت سالانه خود معامله می شوند دارای ریسک پایین تری می باشند و باید به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در آن بود.
سرمایه گذارانی که دیدگاه میان مدت و بلندمدت در سهم دارند بهتر است از سطح پیوت سالیانه برای خرید سهام استفاده کنند.
تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت ها
با استفاده از پیوت پوینت ها میتوان یک سری سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار تعیین کرد که برای خرید و فروش سهم بسیار کارا می باشد. سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت به صورت زیر تعیین می شوند.
سطوح مقاومت:
R1= ( 2 * PP ) – L
( R2 = PP + ( H – L
( R3 = H + 2 * ( PP – L
سطوح حمایت:
S1= ( 2 * PP ) – H
( S2 = PP – ( H – L
( S3 = L – 2 * ( H – PP
شکل زیر محدوده های پیوت پوینت و مقاومت و حمایت را نشان می دهد.
همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود سه سطح مقاومتی برای نمودار تعیین شده است که نمودار هر بار با برخورد به این سطوح واکنش نشان میدهد. اما نکته جالب در بحث پیوت پوینت ها این است که خطوط مقاومت که با استفاده از پیوت پوینت ها تعیین شده است می تواند نقش حمایتی و بالعکس را نیز بازی کند و این نشان میدهد که پیوت پوینت ها تغییر سطوح را نیز به خوبی انجام میدهند.
بنابراین در صورت که با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار معامله میکنیم پیوت پوینت ها می توانند یک روش کارا برای خرید و فروش سهم در موقعیت های مناسب باشند که با استفاده از آن می توان محدوده های پر ریسک و کم ریسک سرمایه گذاری را شناسایی کرد.
اندیکاتور نقاط پیوت (pivot point) در معاملات – تعاریف
یکی از موارد ضروری در تریدهای موفق، توانایی شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و تعیین نقاط پیوت است که احتمال دارد روند کلی معکوس شود. یک راه خوب برای محاسبه سطوح مهم روانی، اندیکاتور نقاط پیوت است. بسته به روش ترسیم نقاط پیوت مشخص شده در تنظیمات، اندیکاتور به طور خودکار چندین سطح حمایت و مقاومت را در قیمت های بالا (حداکثر)، پایین (حداقل) و قیمت بسته شدن ترسیم می کند.
نقاط پیوت چیست؟
نقاط پیوت چیست؟ ابتدا اجازه دهید نقاط پیوت را تعریف کنیم. Pivot یک کلمه مشتق شده فرانسوی است که به آرامی از نظر دستوری در انگلیسی تکامل یافته است که در ادبی به معنای “چرخش” است. نقاط پیوت، نقاط معکوس یا سطوحی هستند که قیمت در آن ها بازگشت کرده و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند. به عبارت دیگر، Pivot سطحی است که در آن روند صعودی نزولی خواهد شد و بالعکس.
اندیکاتور نقاط پیوت برای چه معامله گری مناسب است؟
نقاط ورود و خروج را با توجه به سطوح حمایت و مقاومت تعیین می کند.
از روشی برای محاسبه حد ضرر و حد سود استفاده می کند.
از استراتژی های معاملاتی در داخل محدوده معاملاتی استفاده می کند.
اصول ترسیم سطوح فارکس بر اساس بالا و پایین‌ها ذهنی است. با این حال، اگر از سطوح افقی ساخته شده بر اساس یک فرمول ریاضی خاص استفاده کنید، ابزاری با تفسیر واضح دریافت خواهید کرد. این خطوط، پیوت است.
انواع pivot points
فرمول کلاسیک برای ترسیم نقاط پیوت سهام شامل استفاده از استراتژی معاملاتی نقاط پیوت بر اساس میانگین سه نوع قیمت – بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت‌های بسته شدن میشود. تفاوت سایر فرمول های نقاط پیوت با فرمول کلاسیک در تعداد خطوط ترسیم شده، استفاده از فاکتورهای اصلاح اضافی و فاکتورهای وزنی است.
1. فرمول محاسبه کلاسیک:
شش خط افقی محاسبه می شود: سه سطح مقاومت پبیوت (R1-R3) و سه سطح حمایت پیوت (S1-S3). فرمول محاسبه نقاط پیوت مرکزی، میانگین حسابی سه نوع قیمت است.
پیوت = (حداکثر قیمت + حداقل قیمت + قیمت بسته شدن)/3
R1 = پیوت + (پیوت – حداقل قیمت)
R2 = پیوت + (حداکثر قیمت – حداقل قیمت)
R3 = حداکثر قیمت + 2*(پیوت – حداقل قیمت)
S1 = پیوت – (حداکثر قیمت – پیوت)
S2 = پیوت – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت)
S3 = حداقل قیمت – 2*(حداکثر قیمت – پیوت)
حداکثر و حداقل قیمت همان های و لو هستند.
2. فیبوناچی.
نسبت های فیبوناچی برای محاسبه انحراف سطوح از نقاط پیوت کلاسیک (پیوت کف یا اصلی) استفاده می شوند. فرمول محاسبه خط پیوت کف مانند فرمول کلاسیک است.
پیوت = (حداکثر قیمت + حداقل قیمت + قیمت بسته شدن)/3
R1 = پیوت + (R*0,382)
R2 = پیوت + (R*0,618)
R4 = پیوت + (R*1,618)
S1 = پیوت – (R*0,382)
S2 = پیوت – (R*0,618)
S4 = پیوت – (R*1,618)
R = حداکثر قیمت – حداقل قیمت
3. نقاط پیوت کاماریلا.
این فرمول شامل چهار سطح حمایت و چهار سطح مقاومت بدون pivot points اصلی است. نسبت ها در محاسبه گنجانده شده است، به همین دلیل قیمت بیشتر با سطوح تماس می گیرد. بنابراین، کاماریلا اغلب برای اسکالپینگ و معاملات کوتاه مدت توصیه می شود.
R1 = (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/12 + قیمت بسته شدن
R2 = (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/6 + قیمت بسته شدن
R3 = (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/4 + قیمت بسته شدن
R4 = (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/2 + قیمت بسته شدن
S1 = قیمت بسته شدن – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/12
S2 = قیمت بسته شدن – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/6
S3 = قیمت بسته شدن – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/4
S4 = قیمت بسته شدن – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/2
4. نقاط پیوت وودی.
فرمول محاسبه مشابه نقاط پیوت استاندارد است. با این حال، ماشین حساب های استاندارد به جای شش سطح از چهار سطح استفاده می کنند. علاوه بر این، محاسبه نقاط پیوت وودی با سایر محورها متفاوت است زیرا وزن بیشتری را بر داده های قیمت اخیر نسبت به سایر تغییرات اعمال می کند.
پیوت = (حداکثر قیمت + حداقل قیمت + 2*قیمت بسته شدن)/4
R1 = پیوت + (پیوت – حداقل قیمت)
R2 = پیوت + (حداکثر قیمت – حداقل قیمت)
S1 = پیوت – (حداکثر قیمت – پیوت)
S2 = پیوت – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت)
5. نقاط پیوت DeMark.
محورهای Demark فقط سطح مقاومت بالا و خط حمایت پایین را محاسبه می کنند. دیدگاه این روش به نقاط پیوت و محاسبه سطح پایه نیز متفاوت است.
- اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، پیوت = حداکثر قیمت + 2*حداقل قیمت + قیمت بسته شدن، می باشد
- اگر قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن باشد، پیوت = 2*حداکثر قیمت + حداقل قیمت + قیمت بسته شدن، می باشد
- اگر قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن برابر باشد، پیوت = حداکثر قیمت + حداقل قیمت + 2*قیمت بسته شدن، می باشد
= S1 پیوت/2 – حداقل قیمت
= R1 پیوت/2 + حداکثر قیمت
در بازار هیچ اندیکاتور بهترینی وجود ندارد چراکه نمیتوان از آن به تنهایی استفاده کرد. هر کدام از روش های محاسبه می توانند در شرایط و بازار های مختلف به بهترین نحو عمل کنند. تنها با آزمایش استراتژی معاملاتی خود می توانید روش محاسبه پیوت را تعریف کنید.
استفاده از نقاط پیوت در معاملات فارکس
اندیکاتور نقاط پیوت ، سطوح افقی زیر را ایجاد می کند:
وضعیت ایده آل بازار زمانی در نظر گرفته می شود که کندل زیر نقاط P باز شود، قیمت افزایش یابد، در نقاط R1 کمی کاهش یابد، به تدریج به نقاط R2 برسد و معکوس شود.
استراتژی معاملات نقاط پیوت مبتنی بر این ایده است که قیمت تمایل دارد بیشتر به روزهای بسته شدن روز قبل برگردد تا فراتر از محدوده قبلی. بنابراین توصیه می شود تایم فریم D1 را در تنظیمات اندیکاتور وارد کنید. این بدان معنی است که سطوح برای روز بعد بر اساس کندل بسته شده روز قبل محاسبه می شود.
در تصویر بالا، تنظیمات اندیکاتور بر اساس تایم فریم روزانه انجام شده اند و تایم فریم نمودار نیز بر روی H1 قرار دارد. این بدان معنی است که اندیکاتور هر 24 ساعت سطوح افقی جدیدی را ترسیم می کند. اگر H4 را در نمودار تنظیم کنید، سطوح هر شش ساعت یکبار به روز می شوند. اگر بازه زمانی D1 را در نمودار انتخاب کنید، سطوح رسم نمی شوند.
آموزش نقاط پیوت Pivot Point در فارکس + روش های تشخیص نقاط Pivot
نقاط پیوت نقاطی هستند که بر روی نمودار های تکنیکال می توان آنها را مشاهده کرد. نقاط پیوت نقاطی می باشند که در این نقاط قیمت ها تغییر جهت می دهند. یعنی اگر روند قیمت نزولی بوده و در یک نقطه متوقف شده و قیمت از حالت کاهشی خارج شده و افزایشی می شود ، این نقطه تغییر قیمت پیوت می باشد. نقاط پیوت ، با نام نقاط برگشتی نیز شناخته می شود . یعنی نقاطی هستند که در آنها قیمت ها برگشت داده می شوند.
اگر یک نمودار را با دقت مشاهده کنید تعداد بسیار زیادی نقاط پیوت مشاهده خواهید کرد. بعضی از این نقاط بی استفاده بوده و بعضی دیگر مفید بوده و در تحلیل های تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در کل دو نوع نقاط پیوت داریم که تشخیص دقیق آنها فقط توسط تریدر های حرفه ای ممکن می باشد و با تشخیص دقیق این نقاط به سود های خوبی در بازار های سرمایه گذاری رسید. از نقاط پیوت می توان در رسم نقاط مقاومت و حمایت استفاده کرد.
آموزش نقاط پیوت
شناسایی نقاط پیوت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. معامله گران در نقاط Pivot می توانند با تصمیم گیری صحیح اقدامات یهتری انجام داده و سود خوبی در معاملات داشته باشند. روش های مختلفی برای اموزش نقاط پیوت وجود دارد. برای آموزش ابتدا انواع نقاط pivot را بیان می کنیم. سپس بهترین روش هایی که می توان با استفاده از آن این نقاط را پیدا کرد ، آموزش می دهیم.
انواع نقاط پیوت
نقاط پیوت را می توان با توجه به اهمیت و کاربرد آن در دو دسته قرار داد:
- نقاط پیوت مینور
- نقاط پیور ماژور
نقاط پیوت pivot مینور
تمامی ریز موج ها در نمودار ، نقاط پیوت pivot مینور نامیده می شوند. این نقاط در فواصل زمانی کوتاه تغییراتی از خود نشان می دهند و این تغییرات رفت و برگشتی بوده و اعتبتر کمی دارد و از آنها نمی توان جهت تحلیل های فارکس و بورس استفاده کرد. نقاط پیوت مینور بیشتر مورد علاقه نوسان گیران بازار بورس بوده و فارکس بوده و با تشخیص این تغییرات قیمتی کوتاه مدت به معاملات پرداخته و نوسان گیری می کنند.
بسیاری از تریدر های حرفه ای با تشخیص نقاط پیوت مینور به سود های خوبی می رسند. ولی باید دقت کنید اگر در بازار فارکس معامله می کنید و کار شما نوسان گیری نیست و معاملات خوب و بلند مدت دارید تشخیص نقاط پیوت مینور بسیار مهم می باشد و باید تلاش کنید در دام این نقاط نیفتید. همچنین معامله گران بورس که سهام میان مدت و بلند مدت خریداری می کنند ، نیز باید با دقت این نقاط را شناسایی کرده و از معامله در این نقاط پرهیز کنند. برای مثال در نمودار زیر نقاط پیوت مینور با رنگ آبی نشان داده شده است . نقاط سبز احتمالاً نقاط ماژور باشند که در پاگراف بعدی به بررسی و تحلیل آن خواهیم پرداخت.
نقاط مینور و ماژور
نقاط پیوت pivot ماژور
نقاط پیوت ماژور از اهمیت بسیار زیادی برخودار است . و معامله گران حرفه ای در تلاشند تا بتوانند این نقاط را پیدا روش‌های جایگزین در محاسبه نقاط پیوت کرده و با تشخیص درست اقدام به انجام معامله کنند. همانطور که بیان شد ، نقاط پیوت همان نقاطی هستند که در آن نقاط روند بازار عوض می شود. نقاط پیوت ماژور ریز موج نبوده و روند اصلاح آن بیش از 38 درصد می باشد. روش های گوناگونی جهت تشخیص نقاط پیوت ماژور وجود دارد که اصلی ترین این روش ها استفاده از نمودار های تحلیل تکنیکال می باشد. برای تشخیص نقاط پیوت معمولاً از دو نمودار استفاده می شود.
زمانی که نمودار ها را رسم می کنیم ، در نمودار مکدی زمانی که نمودار تغییر فاز می دهد ، به احتمال بسیار زیاد آن نقطه ، نقطه پیوت ماژور خواهد بود. در نمودار زیگزاگ نیز نقاط تیز نمودار معمولاً به عنوان نقطه پیوت ماژور در نظر گرفته می شود. بعد از پیدا کردن این نقاط باید ببینیم اصلاح قیمتی چند درصد بوده است. اگر اصلاح قیمتی در نقاط مشخص شده در دو نمودار MACD و ZigZag بالای 38 درصد باشد ، به احتمال بسیار زیاد این نقاط ، نقاط ماژور می باشد و با استفاده از آن می توان نقاط مقاومت و حمایت را تشخیص داده و با خرید و فروش های به موقع سود خوبی در این بازار کسب کرد.
تشخیص نقاط پیوت
تشخیص نقاط پیوت ماژور و مینور
برای تشخیص نقاط پیوت ماژور و مینور روش های مختلفی وجود دارد. ما در این قسمت 4 روش برای شناسایی و تشخیص این نقاط بیان می کنیم.
- تشخیص نقاط pivot با رسم خطوط حمایت و مقاومت
- تشخیص نقاط pivot با اندیکاتور مکدی
- تشخیص نقاط pivot با اندیکاتور زیگزاگ
- تشخیص نقاط pivot با اندیکاتور Pivot Point
به زبان ساده تر و دقیق تر اگر در یک معامله می خواهید نقاط پیوت ماژور را پیدا کنید ابتدا برای معامله مورد نظر خود نمودار زیگزاگ را رسم کنید و مطابق شکل نقاط حساس را پیدا کنید. حال در نمودار اصلی جاهایی که در آن اصلح بالای 38 درصدی را پیدا کنید. نقاطی که در آن هم نقاط زیگراگ بوده و هم در آن نقاط نمودار MACD تغییر فاز داده و هم اصلاح 38 درصد به بالا داریم ، به احتمال بسیار بالا نقاط ماژور ما خواهند بود. در ادامه تمامی روش ها را کامل بررسی می کنیم.
تشخیص نقاط pivot با رسم خطوط حمایت و مقاومت
رسم خطوط حمایت و مقاومت از اهمیت بالایی داشته و می توان با استفاده از آن نقاط حساس یک نمودار قیمتی را پیدا کرد. و در آن نقاط بسیار محتاطانه تر عمل کرد. همانطور که در شکل زیر می بینید خطوط حمایتی و مقاومتی اغلب بر روی این نقاط قرار می گیرند.
خطوط حمایت و مقاومت
تشخیص نقاط pivot با اندیکاتور مکدی
در قسمت تشخیص نقاط ماژور نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی برای پیدا کردن نقاط پیوت ماژور را توضیح دادیم. نقاطی که در آن اندیکاتور macd تغییر جهت می دهد ، نقاط pivot خواهند بود. اگر از ترکیب این اندیکاتور با زیگراگ استفاده کنید ، بهترین نتیجه را خواهید گرفت.
تشخیص نقاط پیوت و ماژور با اندیکاتور ZigZag
اندیکاتور ZigZag زیگزاگ نیز از جمله اندیکاتور های بسیار مهم در نمودار های تحلیل تکنیکال می باشد. در شکا بالا اندیکاتور زیگزاگ را مشاهده می کنید. از آن در اکثر موارد جهت یافتن نقاط ماژور استفاده می شود. این نمودار قیمت های تصادفی و نوسانات را که باعث اشتباهات تریدر ها می شود را از نمودار حذف می کند و نقاطی را که به احتمال بسیار زیاد پیوت ماژور می باشند را نشان می دهد. و آنها را با خط هایی به هم وصل می کند . به دلیل شکل ظاهری این نمودار ، نمودار زیگزاگی نامیده می شود. این نمودار روند های قوی را بهتر نشان داده و نوسانات زیر یک درصد را حذف می کند. به این دلیل در این نمودار قدرت روند نزولی و صعودی بودن بازار و تغییرات عمده قیمت ها بهتر نمایش داده می شود.
با استفاده از اندیکاتور زیگزاگ نمی توان برای پیش بینی در آینده نمودار رسم کرد. ولی می توان از آن برای مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت به صورت دقیق تر بهره برد. رسنم نمودار زیگزاگ نیز بسیار ساده بوده و با استفاده از متاتریدر خود به راحتی می توانید آن را رسم کنید. ابتدا متاتریدر را باز کرده و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. من مانند مثال قبل جفت ارز دلار استرالیا و یورو (ٍٍٍEURAUD) را انتخاب کردم. از منو بار گزینه لیت اندیکاتور ها را مطابق شکل انتخاب کنید. البته ممکن است در بروکر شما محل لیست اندیکاتور ها جای دیگری باشد. آن را پیدا کرده و لیست نمودار ها را باز کنید. از لیست مورد نظر سفارشی شده انتخاب کرده و از لیست دوم ZigZag را انتخاب کنید. مطابق شکل نمودار زیگزاگ نمایش داده می شود و نقاط مشخص شده به احتمال زیاد و طبق تحلیل های قبلی و نمودار MACD می توانند گزینه های خوبی جهت تشخیص پیوت های ماژور باشند.
رسم اندیکاتور پیوت خودکار
این اندیکاتور به صورت پیش فرض در متاتریدر وجود ندارد و باید آن را دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید. در ادامه لینک دانلود آن را قرار داده ایم. بعد از نصب اندیکاتور یا متاتریدر روش‌های جایگزین در محاسبه نقاط پیوت را یک بار باز و بسته کنید و یا از پنجره Navigator قسمت اندیکاتور ها Refresh بزنید. تا اندیکاتور pivot point یه لیست اندیکاتور های شما اضافه شود. برای رسم از منوی Insert ، Indicators مانند شکل زیر می توانید اندیکاتور را رسم کنید.
اندیکاتور pivot point
هنگام انتخاب اندیکاتور ممکن است با خطای زیر مواجه شوید.
رفع خطای اندیکاتور pivot point
در این صورت هنگام رسم در پنجره تنظیمات اندیکاتور pivot point ، تب Common تیک Allow DLL Imports را زده و بعد Ok بزنید و اندیکاتور را رسم کنید.
رفع خطای اندیکاتور pivot point
تنظیمات اندیکاتور pivot point
در قسمت تنظیمات اندیکاتور pivot point مهم ترین بخش Inputs می باشد. با استفاده از دوره می توانید مشخص کنید نقاط pivot برای چه تعداد دوره رسم گردد. اگر آن را روی 20 تنظیم کنید اندیکاتور برای 20 دوره رسم خواهد شد.
تنظیمات اندیکاتور pivot point
دانلود اندیکاتور Pivot Point
دقیق ترین و بهترین راه حل برای تشخیص نقاط پیوت روش دستی ، رسم خطوط حمایتی و مقاومت و نیز استفاده از اندیکاتور زیگزاگ می باشد. ولی تحلیل گران اقدام به طراحی اندیکاتور پیوت کرده و می توان نقاط پیوت خودکار را به راحتی بر روی ندیکاتور مشاهده کرده و آنها رافیلتر کرد. در دو لینک پایین دانلود اندیکاتور pivot point برای متاتریدر 4 و دانلود اندیکاتور pivot point برای متاتریدر 5 را قرار داده ایم. برای رسم نقاط پیوت خودکار می توانید اندیکاتور را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.
نقاط پیوت سیگنال
بسیاری از تحلیل گران از نقاط پیوت به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند. این نقاط بسیار مهم بوده و می توان در آنها پوزیشت SELL و یا BUY با توجه به موقعیت نقطه باز کرد. زمانی که نقطه پیوت به صورت دره ای بوده و ماژور نیز باشد ، می تواند نقطه خوبی برای خرید باشد. زیرا از آن نقطه به بعد به احتمال زیاد شاهد تغییر روند خواهیم بود. و بالعکس زمانی که نقطه ماژور قله بوده می توان پوزیش فروش گرفت. و در بورس نیز سهام خود را فروخت. دقت کنید این اندیکاتور برای بازار های پر نوسان مانند فارکس و ارز های دیجیتال مناسب می باشد. البته در بورس ایران نیز بیشترین کاربرد pivot point در نوسان گیری می باشد.
کلام آخر
سایت آموزشی ایتسکا همیشه به دنبال روش های آسان جهت یادگیری تریدر ها می باشد. زیرا معمولاً استفاده از اعداد و ارقام پیچیده باب میل معامله گران نبوده و افراد ترجیح می دهند با نمودار ها تحلیل تکنیکال روند بازار را پیش بینی کرده و به انجام معامله بپردازند. و اینکه دقت کنید همیشه اگر قصد فعالیت در بازار فارکس دارید ، از بروکر های ایرانیان استفاده کنید. قبل از ورود به بازار فارکس بهتر است مقاله زیر را مطالعه نمایید.
آموزش شناسایی فوری و سریع انواع پیوت در بورس|پیوت چیست ؟
پیوت در بورس جز نقاط پر اهمیت قیمتی است، آن جا همان جایی است که قیمت از خود عکس العمل مثبت یا منفی بروز می دهد، نقاط سرنوشت سازی در نمودار بوجود می آید که قیمت را به بالا یا پایین پرتاب می کند، پیوت در بورس در نمودار های قیمتی به راحتی قابل مشاهده است:
خوب به شکل بالا دقت کنید این نقاط در نمودار بانک ملت در حدودا 8 ماه تشکیل شده اند، نقاطی که با مستطیل نشان داده شده باعث شده اند که قیمت یا از حرکت بیاستد یا مجدد شروع به حرکت کند، سد جلوی راه قیمت شده اند یا سکوی پرش چنین نقاطی با چشم و با اولین نگاه به نمودار ها قابل مشاهده اند.
اما پیوت ها به همین سادگی نیستند، انواع مختلفی دارند که با محاسبات مختلف در نمودار می توان آنها را بدست آورد. در ادامه به انواع محاسبات پیوت و انواع خاص آن اشاره خواهیم داشت با ما همراه باشید.
شناسایی پیوت مینور و ماژور
همان طور که در شکل بالا مشاهده کردبد مناطقی هستند که قیمت را تکان می دهند ما به آنها پیوت می گوییم، اما باید توجه داشته باشیم پیوت ها در هر تایم فریمی شکل می گیرند و اهمیت خاص خود را نیز دارا می باشند، بعضی پیوتها مانند پیوت های شکل بالا نیستند یعنی به راحتی با اولین نگاه قابل تشخیص نیستند برای بدست آوردن و دیدن این پیوت ها نگاه عمیق تر و باز تری به تکنیکال و نمودار لازم است با هم به شناسایی پیوت های مینور و ماژور مشغول شویم.
پیوت مینور
در شکل زیر شاهد یک ترند یا روند صعودی هستیم، در طی یک روند صعودی بارها و بارها نمودار به طرق مختلفی خلاف جهت روند صعودی حرکت می کند اما همچنان رویه مثبت خود را حفظ کرده و ادامه می دهد، به این خلاف جهت حرکت کردن ها اصلاحات میان روندی گفته می شود.
این اصلاحات محل هایی است که بازیگران بازارهای مالی از سهام نوسان می گیرند و در راستای رسیدن به اهداف بالاتر پول ذخیره می کنند، وقتی همچنان روند ما ادامه دارد و اصلاحات ما کوتاه است ( در مقایسه با موج قبلی خود) پیوت های مینور تشکیل می شوند.
همین مسئله در روند نزولی یا رنج ها نیز حاکم است، مناطقی که روند کلی و رویه اصلی بازار را تغییر نمی دهند ولی نقاط چرخش نمودار به حساب می آیند و در جهت ادامه رویه فعال و قوی بازار تشکیل شده اند.
به شکل زیر توجه کنید:
سهمی که در شکل بالا مشاهده می کنید پالایش نفت اصفهان است، نقاط چرخش کوچک با فلش های آبی رنگ مشخص شده اند آنها نقاطی هستند که در راستای روند صعودی اولیه و روند نزولی که در امتداد روند قبلی شکل گرفته است به وجود آمده اند.
کاملا واضح است پیوت در بورس و در هر جایی که ما با نمودار قیمتی سر و کار داریم به راحتی مسیر رشد و افت نمودار را به ما نشان می دهند از اتصال پیوت ها به یکدیگر معمولا خطوط ترند رسم میشود که با امتداد آنها به پایان یا آغاز یک روند یا رنج پی می بریم.
پیوت ماژور
همان نقاطی که در ابتدای مقاله نیز با هم در موردشان صحبت کردیم، مناطقی که باعث چرخش واقعی نمودار می شوند.
مینورها در طی یک روند به ادامه ترند کمک می کنند، اما ماژورها باعث تغییرات بزرگ نموداری می شوند، آنها همه چیز را تغییر می دهند پیوت های ماژور زمانی تشکیل می شوند که تغییر عمده ای در حال شکل گرفتن است و دیگر رویه سابق بر بازار حاکم نیست، پالایش نفت اصفهان را به خاطر دارید:
این بار نیز به همان شکل نگاه می کنید، اما با تفاوت دور شدن از قیمت.
وقتی کمی از زوم نمودار کم کنیم وضوح قیمت کمتر می شود و نوسانات کوچک با راحتی قابل تشخیص نیستند، اینجاست که به صورت واضح می توانید مناطقی را بیابید که قیمت را به طرز واقعی تغییر داده اند، در شکل بالا پیوت شماره 1 یک رنج میان مدتی را تبدیل به یک روند صعودی بزرگ کرده است، پیوت شماره 2 اما این روند را خاتمه داده باعث شده نمودار روند صعودی را با رنج و بعد از آن با روند نزولی جایگزین کند، پیوت شماره 3 روند پر قدرت نزولی را شکست داده و یک رنج بزرگ راه انداخته است.
اینها پیوت های ماژور هستند، تغییر اساسی ایجاد کرده اند باعث شده اند نمودار و قیمت حرکاتی را از خود بروز دهد که تا به قبل به رویه دیگری ادامه می داده است. همواره در خاطر داشته باشید ماژورها تغییر می دهند مینورها ادامه.
پیوت در تحلیل تکنیکال
خوب تا به اینجا معنی پیوت در نمودار را به خوبی درک کردیم، دیدیم چگونه پیوت های کوچک رویه را ادامه می دهند و پیوت های بزرگ و ماژور باعث تغییر رویه قبلی می شوند، پیوت در بورس اما به طرق دیگری نیز قابل محاسبه است.
پیوت های نمودار را کنار بگذاریم به سراغ قیمت برویم حتما میتوانیم با محاسبات ریاضی نیز پیوت های معتبری را طراحی کنیم که در آینده برای ما کاربرد داشته باشند.
پیوت های محاسباتی، پیوت هایی کمکی در تکنیکال
برویم با قیمت محاسبات ریاضیات، نقاط حساس نمودار را پیدا کنیم:
در نمونه بالا شاهد محاسبه پیوت به روشی ساده هستیم، بعد از محاسبه پیوت r و s نیز محاسبه شده اند.
R ها همان resistance ها همان مقاوت ها هستند و S ها همان support ها یا حمایت ها هستند، اینها به راحتی در نمودار به ایفای نقش می پردازند، خوب دقت کنید در هر تایم فریمی شما می توانید بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن نمودار را در فرمول بالا قرار دهید و از طریق آن قیمت هایی را بدست بیاورید که احتمالا در گذشته به آن عکس العمل داشتیم و در آینده نیز با عکس العمل هایی از نمودار در این نقاط مواجه می شویم.
نکته اساسی در مورد پیوت های محاسباتی این است، که اگر ما در یک مدت 3 ماهه به محاسبه آن ها می نشینیم، اعتبار بیشتری پیدا می کنند تا اینکه ما بخوایم پیوتی در تایم یکماهه را محاسبه کنیم.
پیوت در بورس
انواع پیوت چه محاسباتی چه پیوت های مینور و ماژور یک قصد بیشتر ندارند، آن هم پیدا کردن نقاط چرخش اساسی بازار است.
در دوره بیت کوین و رمز ارزها به صورت مفصل روش هایی برای تحلیل بر اساس پیوت ها را مطرح کرده ام پیشنهاد می کنم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی معتبر و سیستم تحلیلی قوی این دوره را تهیه کنید.
پیوت در بورس تهران تاثیر زیادی دارد، نمودار سهام بورس تهران به راحتی آب خوردن به پیوت های نموداری عکس العمل نشان می دهند، پیوت های محاسباتی نیز معمولا در آتی قیمات سهام تاثیر گذارند، شما می توانید با نگارش فیلتری در سایت tsetmc پیوت های محاسباتی دقیقی در سهام بورس تهران را در یک پنجره ببینید، در آینده ای نزدیک این فیلتر را در همین صفحه در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شناسایی نمودار پیوت
خوب برویم به سراغ روش دیگری در نمودار برای پیدا کردن پیوت ها، پیوت های مینور و ماژور راه های تشخیص دیگری نیز دارند یا بهتر بگوییم تعاریف متعددی در زمینه پیوت های مینور و ماژور وجود دارد.
تغییرات قیمت به صورت واضح در نمودار اولین تعریف از پیوت ماژور است، اینجا به روش های دیگر پیدا کردن پیوت مازور و مینور اشاره خواهیم کرد.
حتما مقاله فیبوناچی را مطالعه کرده اید، اگر نه همین الان به مطالعه آن مقاله بشینید، روش رسم فیبوناچی در اینجا به ما کمک بسیار زیادی خواهد کرد.
به شکل زیر دقت کنید و توضیحات را کامل بخوانید:
همانطور که در شکل بالا مشخص است، ما دو فیبوناچی برای دو موج مختلف رسم کرده ایم، یکی از آنها ریز موجی در موج صعودی بزرگ است در تعاریف پیووت های تکنیکال قیمت اگر بیش از 38 درصد موج قبلی خود را اصلاح کند و به سمت روند برگشت داشته باشد در ان نقاط پیوت تشکیل شده است، با این تعریف در موج اولیه که فیبوی آن به صورت رنگی و پشت زمینه دار است ما پیوت ماژور نداریم.
اما در فیبوی بزرگ ما شاهد افت قیمتی تا زیر 38 فیبو هستیم و بعد از آن می بینیم قیمت کمی بالا رفته و مجدد به ریزش ادامه داده است، این پیوت می تواند یک پیوت ماژور باشد که با شکستن سطح آن روند به حالت نزولی شارپ به پایین آمده است.
ماژورها و تغییر فاز مکدی
تا اینجای مقاله یاد گرفتیم می توان سطوح ماژور و مینور را به صورت چشمی یا با محاسبات یا با کمک فیبوناچی محاسبه کرد، حالا برویم به سراغ مکدی، این اوسیلاتور محبوب در تمامی بازار های مالی به جرات می توان گفت از نظر قدرت تشخیص و کاربرد بهترین اوسیلاتور بازار مکدی است، این اوسیلاتور با واگرایی و خطوط مختلف داخل خود می تواند راه گشای تغییرات نمودار و تغییر فاز بازار از صعودی به نزولی و بلعکس باشد.
در شکل بالا سه خط عمودی را ببینید، تغییر فاز در مکدی از مثبت به منفی نیز اتفاق افتاده است، این موضوع اختلاف نظری بین روش انتخاب ماژور ها ما بین فیبوناچی و مکدی به وجود می آورد، در شکل بالا اولین تغییر فاز در میانه روندی بزرگ تشکیل شده است.
دقت کنید این محل در فیبوناچی به عنوان ماژور محاسبه نشده است، لذا باید به این موضوع دقت کنیم که اطلاحات میان روند بیشتر مینور هستند تا ماژور اما هردو این روش ها به طریقی ما را به سر منزل مقصود می رسانند، در نمودار بالا بعد از خط دوم عمودی و ریزش نمودار اولین حمایت جدی و تشکیل یک ماژور مکدی در نقطه ای اتفاق می افتد که در گذشته نیز شاهد عکس العمل به آن بوده ایم.
کلام آخر
این مقاله باز هم بروز خواهد شد و وعده ما در زمینه فیلتر پیوت های بورسی عملی می شود، اما لازم می دونم یک نکته رو متذکر بشم، ما اینجا چند روش برای پیدا کرد پیوت های ماژور مطرح کردیم.
اینکه بخواهیم از همه آنها در نمودار استفاده کنیم کار بسیار غلطی است، راه حل ما فقط و فقط استفاده از یک روش است نه شیفت کردن بین روش های محاسباتی، لذا از این به بعد یک روش از روش های بالا را برای محاسبه پیوت انتخاب کنید و دیگر روش خود را تغییر ندهید.
منتظر ما باشید با مقالات بیشتر…
سوالات متداول :
معنی پیوت در بورس چیست ؟
پیوت در بورس جز نقاط پر اهمیت قیمتی است، آن جا همان جایی است که قیمت از خود عکس العمل مثبت یا منفی بروز می دهد، نقاط سرنوشت سازی در نمودار بوجود می آید که قیمت را به بالا یا پایین پرتاب می کند.
پیوت های محاسباتی دقیقا چه هدفی را دنبال می کنند؟
انواع پیوت چه محاسباتی چه پیوت های مینور و ماژور یک قصد بیشتر ندارند، آن هم پیدا کردن نقاط چرخش اساسی بازار است.
آیا بهتر نیست از چند روش محاسباتی برای پیوت استفاده کنیم ؟
راه حل ما فقط و فقط استفاده از یک روش است نه شیفت کردن بین روش های محاسباتی، لذا از این به بعد یک روش از روش های بالا را برای محاسبه پیوت انتخاب کنید و دیگر روش خود را تغییر ندهید.
دیدگاه شما