آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس

سلام حمایت و مقاومت نماد #دی و نماد #پالایش یکم در این محدوده قیمت چند هست؟

نکات کلیدی برای جلوگیری از ضرر کردن در بورس

بورس تهران در حال جذب تعداد فراوانی سهام دار تازه کار است که تجربه‌ای در بازار سرمایه ندارند اما با مدنظر قرار دادن برخی نکات می‌توانند به سود برسند.

گسترش نیوز: این روزها که بازار بورس بسیار شلوغ است و نرخ رشد بسیار بالایی دارد، آزادسازی سهام عدالت نیز بسیاری از مردم را تحریک کرده تا وارد بازار بورس شوند در حالی که اطلاعات کافی از آن ندارند و ممکن است تمام سرمایه خود را از دست داده یا بطور معجزه آسایی سود خوبی کسب کنند. بورس یک علم است و با داشتن آن به طور حتم می‌توان بسیار موفق عمل کرد اما یک شبه نمی‌توان آن را فراگرفت پس بهتر است چند نکته را یاد بگیریم که اولا ضرر نکنیم و ثانیا به سود برسیم.

۱. مثل سهام داری باتجربه عمل کرده و هیجانی خرید و فروش نکنید.

نه صرف ریزش نرخ سهام دلیل فروش یک سهم است و نه صف خرید و هجوم نقدینگی دلیلی برای خرید یک سهم محسوب می‌شود.

۲. همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.

برای خود سهام در حوزه‌های مختلف غذایی، نفتی، صنعتی و… سبد تشکیل دهید.

۳. برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از مبالغ کم شروع کنید.

پس از کسب تجربه و آموزش دیدن به‌تدریج سرمایه خود را افزایش دهید.

۴. با سرمایه غیرلازم خود وارد بازار بورس شوید.

برای سرمایه‌گذاری در بورس، ضروریات زندگی خود مانند خانه، ماشین و… را نفروشید.

۵. برای خود حد سود و ضرر تعیین کنید.

برای خود مشخص کنید که از چه قیمتی پایین تر ضرر می‌کنید و تا چه قیمتی سود می‌برید. وقتی وارد حد ضرر شدید بدون معطلی بفروشید و بعد از کسب سود هم طمع نکنید و بفروشید.

۶. از معاملات فراوان و احساسی اجتناب کنید.

تنها سود از معاملات زیاد نصیب کارگزاری‌ها و دولت می‌شود و بیشترین ضرر نصیب معامله گران می‌گردد.

۷. سعی کنید اولویت خرید را با عرضه‌های اولیه و سهام‌های کم ریسک قرار دهید.

با این کار علاوه بر کاهش ریسک، احتمال افزایش دارایی شما بیشتر می‌گردد.

۸. خرید و فروش سهام را به صورت چند مرحله‌ای در ساعات مختلف انجام دهید.

به دلیل نوسان نرخ و احتمال افزایش یا کاهش قیمت، خرید و فروش خود را در چند مرحله انجام دهید تا ریسک شما کاهش یاید.

۹. سودجویان بورسی نگران سرمایه شما نیستند.

سودجویان بورسی تنها می‌خواهند که از آب گل آلود ماهی گرفته و با روش هایی مثل سیگنال دهی، بسته آموزشی کوتاه مدت بورس و … پولی به جیب بزنند. بنابراین بسیار مراقب این گونه سودجویان باشید و بدون مشورت با افراد با تجربه و معتمد دست به اقدام نزنید.

آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس

♦ اگر چیز زیادی از اختیار معامله نمیدونی و تازه با این بازار آشنا شدی!

♦ اگر در بازار بورس فعالیت می کنی و میخوای ریسک معاملات خودت رو کاهش بدی!

♦ اگر می خوای از همه روندهای قیمتی بازار، حتی روندهای نزولی، کسب سود کنی!

♦ اگر می خوای با بازاری آشنا بشی که کارمزد بسیار کمی بابت انجام معاملات در آن، به کارگزاری بدی!

♦ اگر به دنبال یک دوره رایگان با نکات گران قیمت و کاربردی هستی!

♦ اگر به دنبال یک آموزش تصویری و عملیاتی هستی که مقدمات بازار رو خیلی ساده آموزش بده!

♦ اگر می خوای به صورت اصولی و درست معاملات خود را در اختیار معامله شروع کنی!

♦ اگر فن بیان و قدرت انتقال و آموزش مدرس برات مهمه!

♦ اگر فکر میکنی باید پله پله جلو بری و دارای روحیه آموزش پذیری هستی!

در این صورت دوره آموزش رایگان معرفی اختیار معامله، بهترین و سازگارترین انتخاب برای شما است.

قدم آخر پس از مشاهده دوره رایگان معرفی بازار اختیار معامله چیه؟

فرض می کنیم شما در حال حاضر دوره رایگان اختیار معامله را مشاهده کردید، شاید از خود بپرسید الان باید چیکار کنم؟ اگر میخواهید اصولی پیش بروید که حتما با ما همراه باشید. اما در غیر این صورت کمک چندانی از دستمون بر نمیاد 🙃

تیم مدرسه اختیار معامله در یک مقاله بسیار مفید مرحله به مرحله پارامترهایی که باید برای شروع فعالیت در اختیار معامله به آنها توجه کنید را گردآوری و تهیه کرده است. اگر تمام مراحل آنرا تا آخر طی کرده باشید، دیگر راه زیادی نمانده تا به ایده آل خود یعنی یک معامله گر حرفه ای و قدرتمند تبدیل شوید. اما اگر نمیدونی قضیه چیه، حتما مقاله “یادگیری اختیار معامله را از کجا شروع کنم؟” را با دقت مطالعه کن.

دسترسی سریع:

اما به صورت کلی برای داشتن یک شخصیت معاملاتی منظم و حرفه ای باید دو قدم بزرگ برداری که به عنوان 2 توصیه براتون آوردمشون:

توصیه اول: هیچ وقت از آموزش دیدن دست برندار و پیوسته آموزش ببین. دقیقه ای نباشه که بتونی آموزش ببینی و در عوضش وقتتو با چیزهای بیهوده خرج کنی. البته مطمئنم وقتی تا اینجای کار همراهیمون کردی، یعنی با یک معامله گر هدفمند و مصر در یادگیری طرف هستیم. همچنین باید بدانید برای دسترسی به آموزش های حرفه ای و پیشرفته بازار اختیار معامله که حاوی نکات ریز و طلایی بازار می باشد نیز گزینه های زیادی پیش رو دارید. دوره آموزش حرفه ای بازار اختیار معامله برای کسانی که با مفاهیم ابتدایی بازار آشنا بوده و بدنبال پادشاهی در اختیار معامله هستند، می تواند انتخاب مناسبی باشد. در دوره آموزشی معامله گر حرفه ای اختیار معامله شما هر آنچه باید از جزئیات اختیار معامله و ساز و کار آن بدانید در حقیقت صفر تا صد بازار اختیار معامله را آموزش می بینید و اصطلاحا فوت کوزه گری بازار آپشن را یاد خواهید گرفت.

توصیه دوم: اگر در حال حاضر قصد ندارید برای تهیه آموزش جامع و پیشرفته تر هزینه کنید، هیچ مشکلی نیست. می توانید همچنان آموزش های رایگان بازار اختیار معامله را از سایت مدرسه اختیار معامله و یا حتی سایت های دیگر دنبال کنید و البته با صرف انرژی و تلاش بسیار بیشتر، به نتیجه مطلوب قابل انتظار خود که تبدیل شدن به یک معامله گر کارکشته و قدرتمند است، برسید. اگر میخواهید از راه توصیه دوم پیش بروید، سایر مطالب وبسایت مدرسه اختیار معامله و مطالب به روز کانال تلگرام و اینستاگرام مدرسه اختیار معامله می تواند گزینه خوب و مفیدی برای شما باشد. تحلیل ها و گزارشات صوتی روزانه در کانال تلگرامی و یا گزارش های تحلیلی تصویری انتهای بازار در صفحه اینستاگرام مدرسه اختیار معامله برای همراهان عزیزمون کارکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

در انتها باید بگویم مسیری که در آن قرار گرفتید شما را به سوی هدف مورد نظرتون خواهد برد. پس نیازی نیست به چیزی شک کنید و نگران شوید. تنها این را بدانید هرچه زودتر فعالیت خود را به صورت اصولی در بازار اختیار معامله شروع کنید، به نفع شما خواهد بود. چراکه این بازار هنوز سن زیادی ندارد و از نظر معاملاتی بسیار مستعد است. آینده بازار اختیار معامله متعلق به شمایی خواهد بود که از امروز قصد داری با آموزش دیدن آن فعالیت خود را با خاطر جمعی آغاز کنید.پس همین الان با دیدن دوره آموزشی رایگان معرفی بازار اختیار معامله یک گام بزرگ در راستای رسیدن به یک معامله گر موفق بردار!

دوره های پیشرفته تر این بازار نیز پس از دوره رایگان، برای آموزش اصولی بازار اختیار معامله، در صف گزینه های مطلوب بعدی قرار دارد. بعد از مشاهده دوره رایگان و آشنایی با مقدمات بازار آپشن، می توانید نکات طلایی معامله گری را به همراه استراتژی های خاص ترکیبی و معاملاتی در دوره “معامله گر حرفه‌ای اختیار معامله” آموزش ببینید!

آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده به چه صورت است؟ تحلیل تکنیکال یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی مثل بورس، ارزهای دیجیتال، طلا و سکه و بورس های جهانی به حساب می آید که یادگیری آن می تواند روند درآمدزایی و سرمایه گذاری افراد را با تحول بسیار بزرگی روبرو کند. در آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده آمده است که تحلیل تکنیکال علم بررسی نمودار و قیمت، الگوشناسی و رفتارشناسی دارایی است و در کنار تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی، از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران و بازارهای مالی ایران و دنیا به حساب می آید و در این مطلب آموزشی رایگان قصد داریم تا به آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده بپردازیم و تحلیل تکنیکال در بورس را مورد بررسی دقیق تر قرار دهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته مانند؛ قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. این روش در تمام بازار هایی که طبق عرضه و تقاضا فعالیت می کنند، کاربرد دارد، بازار هایی مانند؛ ارزهای خارجی، بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را مبنا قرار نمی دهند و در واقع آن ها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می نمایند.

به علم بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی رشد یا نزول بازارها به وسیله نمودارها را علم تکنیکال گفته می شود. به شکل کلی می ‌توان آن را به ۳ روش روبرو توضیح داد؛ تحلیل نوسان‌ های گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمت‌ ها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص ‌های تکنیکال، روشی برای پیش بینی قیمت کالاها طبق الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار را می گویند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در جواب به این سوال که تحلیل تکنیکال چیست باید گفت که در حقیقت در تحلیل تکنیکال یا همان یا فنی، بر این باوریم که قیمت سهام را عرضه و تقاضا تعیین مشخص می کند. تحلیل‌ گران فنی اعتقاد دارند که با وجود نوسانات روزانه،‌ قیمت سهام از الگوهای خاصی پیروی می‌ کند که برای مدت طولانی تغییری نخواهند کرد. یکی از ابزارهای اساسی تحلیلگران تکنیکال،‌ نمودارها به شمار می روند. تحلیل ‌گران تکنیکال، وضعیت سهم را در کوتاه‌ مدت و بلند مدت تخمین می زنند و روند کلی و جزئی قیمتی را پیش بینی می کنند.

آن‌ ها در واقع رفتار بازار را با روش ‌های محاسباتی تخمین می زنند و زمان مناسب برای خرید و فروش یک سهم را تشخیص می دهند، اما تحلیلگران فاندامنتال یا بنیادی که بررسی سهام ها و شرکت ها به صورت بنیادین می پردازند و تعیین می کنند که سهام شرکت A سهام بنیادین محسوب می شود و ارزش هر سهام شرکت چقدر است و آیا ارزش خرید در بازه بلند مدت را دارد یا خیر.

بنابراین الان می دانیم که تحلیل تکنیکال به زبان ساده چیست و با چه قراره در این مطلب آموزشی آشنا بشیم. ابزار اصلی در تحلیل تکنیکال همانطور که پیش تر اشاره هایی داشتیم، نمودارها خواهند بود. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که روند نمودارهای مختلف بر اساس عوامل اقتصادی، سیاسی، پولی، روان شناسی و … اتفاق می افتد و می‌ توان به این موارد استناد کرد. بر همین اساس، اطلاعات مالی در قالب نمودارها بیان می ‌شود و به منظور یافتن الگوهای تکراری بررسی و تحلیل می شوند.

اصول مهم تحلیل تکنیکال

• خط های روند یا همان Trend lines :

خط های روند با وصل کردن قیمت های پایین در بازار صعودی و قیمت های بالا در بازار نزولی به یک دیگر به سادگی قابل مشخص شدن هستند که جهت بازار را به ما نشان می دهند. میان تحلیل گران اختلاف است که خط های روند باید از قیمت های بالا و پایین رسم شوند و یا قیمت های شروع و پایان یا به عبارتی شروع و پایان بدنه شمع ها. با هر روشی که تصمیم گرفتید با آن خط های روند رسم کنید. همیشه همان را استفاده کنید و نکته مهم این است که هر دو روش را به هیچ وجه با هم ترکیب نکنید.

در حالی که تمام بحث هایی که در این مقاله مطرح کردیم حول محور قیمت ها بود. یک اندیکاتور بسیار مهم وجود دارد که حول حجم معاملات می چرخد. اندیکاتور Volume بسیار مهم است، به خاطر این که تغییرات قیمت با حجم های زیاد خرید یا فروش اتفاق می افتد و شما همیشه باید به حجم ها نگاه و دقت داشته باشید.

میانگین متحرک به معنی میانگین قیمت در یک دوره زمانی خاص است به عنوان مثال اگر نمودار شما یک روزه باشد. میانگین متحرک ۲۰ به شما میانگین قیمت در ۲۰ روز گذشته و میانگین متحرک ۵۰ به شما میانگین قیمت در ۵۰ روز گذشته وابسته است. پس بازه زمانی آن به عدد میانگین متحرک و بازه زمانی نمودارتان بستگی دارد. میانگین متحرک ساده که با MA یا SMA نمایش داده می شود و میانگین متحرک نمایی که با EMA نمایش داده می شود. این نکته را در خاطر داشته باشید که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به تغییرات قیمتی اخیر تر می دهد.

سطح های مقاومت و حمایت ناحیه هایی هستند که معمولا قیمت ها بین این ناحیه ها نوسان دارد و میتوان آنها را به سد هایی برای افزایش و کاهش بیشتر قیمت تشبیه کرد. مقاومت ناحیه است که قیمت هنگام رسیدن به آن کاهش می یابد و حمایت ناحیه است که قیمت هنگام رسیدن به آن افزایش می یابد. بین خط های روند و سطح های مقاومت و حمایت یک سو تفاهم ایجاد می شود. چون در واقع ناحیه های مقاومت و حمایت در واقع همان خط های روند بالا و پایین هستند و در این مقاله سطح های مقاومت و حمایت را فقط محور های افقی در نظر میگیریم و نه خط های روند.

ناحیه حمایت ناحیه ای است که در واقع قیمت را حمایت میکند و نمیگذارد پایین تر برود و به بالا هل می دهد و فلسفه این است که تعداد قابل توجهی از خریداران منتظر کاهش قیمت تا این ناحیه بوده اند و به نظرشان این سطح قیمت منصفانه است و پایینترین قیمتی است که میتوانند بخرند پس اقدام به خرید میکنند به عبارت دیگر تقاضا زیاد می شود و به تبع قیمت افزایش می یابد و از طرف دیگر ناحیه مقاومت دقیقا برعکس است و تعداد قابل توجهی از فروشندگان سود خود را کرده اند و حس میکنند این بالاترین قیمتی است که میتوانند بفروشند به عبارت دیگر عرضه زیاد می شود و به تبع قیمت کاهش می یابد.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

حائز اهمیت ترین اجزای تحلیل تکنیکال نمودارها به شمار می روند و نقش آن بسیار تعیین کننده است. نمودار های زمان-قیمت از رایج ترین نمودارهایی هستند که تحلیل گران آن ها را مورد استفاده قرار می دهند. نمودارهای تحلیل به شکل کلی به 3 گروه نمودارهای خطی، میله ای و شمعی تقسیم می شوند. این را در نظر داشته باشید که نمودارهای شمعی بیشترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارند و ترجیح بسیاری بر این است که از این مدل از نمودار استفاده کنند، اما به صورت کلی ماهییت این سه نوع نمودار با یک دیگر متفاوت نیست.

• نمودار خطی : آن ها در حقیقت نمایش گرافیکی از عملکرد قیمتی به نمایش می گذارند که مجموعه ای از نقاط گوناگون را به هم وصل کرده و خطی را به عنوان خط قیمتی به کاربر نمایش می دهند. استفاده از این نمودارها اغلب رایج نیست، اما برای تغییرات قیمت روزانه سهم کاربرد خوبی از خود نشان داده اند.
• نمودار میله ای : این نوع نمودارها با استفاده از میله های مستطیلی یا ستون ها، سعی در ترسیم روند قیمتی دارند. این نمودارها بیشتر در تجزیه و تحلیلات مالی و برای نمایش داده های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و نمودار های حجم معاملات بهتر است به شکل نمودارهای میله ای باشد.
• نمودار شمعی : این نمودار ها که به آن ها کندل هم گفته می شود در واقع روند قیمتی و اطلاعات دیگر اعم از قیمت بازگشایی، قیمت بسته شدن سهم، کم ترین قیمت، بیش ترین قیمت را با رنگ های مختلفی که بیشتر سبز و قرمز است نشان می دهند. این شمع ها در کنار هم قرار می گیرند و در تایم فریم های مختلف، روند های منظمی را تشکیل خواهد داد که تحلیل گران می توانند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و … از آن ها استفاده کنند.

اصطلاحات بسیار مهم در آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

• ** حجم : حجم معاملات خرید و فروش در یک بازه زمانی.
• ** بازار گاوی : وقتی که بازار روند افزایش قیمتی دارد، در حقیقت تقاضا زیاد است.
• ** بازار خرسی : وقتی که بازار روند کاهش قیمتی دارد، در حقیقت عرضه زیاد است.
• ** قیمت پایانی : قیمت در پایان بازه زمانی (به عنوان مثال در پایان روز یا هفته یا ساعت)
• ** شمع گاوی : شمعی که در پایان آن افزایش قیمت را شاهد بوده ایم و به رنگ سبز است.
• ** قیمت شروع : قیمت در آغاز بازه زمانی (به عنوان مثال در آغاز روز یا هفته یا ساعت)
• ** شمع خرسی : شمعی که در پایان آن کاهش قیمت را شاهده بوده ایم و رنگ آن قرمز است.
• ** گاو ها : همان خریدارانی هستند که اگر قدرت دستشان باشد، قیمت ها با افزایش روبرو می کنند.
• ** خرس ها : همان فروشندگانی هستند که اگر قدرت دستشان باشد، قیمت ها را با کاهش روبرو می کنند.
• ** قیمت بالا یا سقف : بالاترین قیمت در بازه زمانی (به عنوان مثال بالاترین قیمت در روز یا هفته یا ساعت)
• ** قیمت پایین یا کف : پایینترین قیمت در بازه زمانی (به عنوان مثال پایینترین قیمت در روز یا هفته یا ساعت)
• ** حمایت : ناحیه ای که قیمت در مقابل پایین رفتن بیشتر امتناع میکند. در حقیقت گاو ها شروع به خریدن می کنند و قیمت افرایش پیدا می کند.
• ** مقاوت : ناحیه ای که قیمت از در مقابل بالا رفتن بیشتر از خود مقاومت نشان می دهد. در حقیقت خرس ها شروع به فروش میکنند و قیمت کاهش خواهد یافت.
• ** سایه یا شادو شمع : نشان دهنده نوسان قیمت بالاتر و یا پایینتر از قیمت باز و بسته شدن شمع است که دو نوع دارد. در ضمن در ایران بیشتر به آن سایه گفته می شود.
• ** شمع : یک روش برای تحلیل قیمت به حساب می آید که شمع ها به صورت مسطیل های عمودی در نمودار در نظر گرفته می شوند و هر شمع نمایانگر یک واحد زمانی (روز، ساعت، هفته و …) است که تمام ۴ مورد قبل در هر شمع قابل تشخیص می باشد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در واقع تحلیل تکنیکال دانشی است که به شما کمک خواهد کرد تا در زمان مناسب وارد شوید و در زمان مناسب هم خارج شوید و به کمک آن متحمل ضرر های سنگین نشوید و بیشترین مقدار سود را از هر گونه موج صعودی و نزولی و در تایم فریم های گوناگون به دست آورید.

پیشنهاد می کنم که به دنبال نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک نروید و خودتان سعی کنید هرچند کم و هرچند با ضرر، فرآیند تحلیل کردن یک سهم در بازار سرمایه را یاد بگیرید و مطمئن باشید که بعد از چند تحلیل ابتدایی که امکان دارد سخت باشد و متحمل ضرر شوید، دستتان راه می افتد و دیگر به هیچ فرد و یا کانال و پیجی برای سیگنال دادن نیاز نخواهید داشت و به راحتی می توانید بهترین سهم های بازار را تشخیص داده و بیشترین سودها را از آن ها به دست آورید.

به صورت قطع، خرید کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی می تواند در حوزه کسب دانش تحلیل تکنیکی به شما عزیزان کمک کند.

هر گونه سوال و یا موردی در خصوص تحلیل تکنیکال داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها، با ما و کارشناسان ما در سایت مای مانی در ارتباط باشید و با نظراتتون ما رو برای بهتر کردن مقالات آموزشی سایت یاری دهید.

۱۰ نکته که هر سهام داری باید بداند

در این مقاله تیم محتوای کالج تی بورس به آموزش و بررسی مواردی که هر سهام دار باید در سرمایه گذاری بازار بورس و اوراق بهادار بداند، پرداخته است.

باید در هنگام ورود بازار بورس و اوراق بهادار و همچنین معامله سهام در بورس، باید به نکاتی توجه شود آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس که مؤثر و مفید باشند و سهام داران را در راه رسیدن به هدف نهایی (کسب سود) یاری کنند.

اینجا به ۱۰ نکته مهم و کاربردی که پایه و اساس بازار بورس هستند و هر سرمایه گذاری باید این نکات را بداند پرداخته‌ایم:

۱- چشم انداز صنعت برتر بازار بورس

اولین و اساسی‌ترین گام سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار، انتخاب صنعتی است که با توجه به تحولات اقتصادی، سیاسی و بین‌الملل دارای بیشترین پتانسیل سود و رشد است.

میزان رقابت، سهولت ورود رقبای جدید، دسترسی به مواد اولیه آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس و بازار محصول از جمله مواردی هستند که سودآوری شرکت ها را در هر صنعت تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در بازار بورس و اوراق بهادار ۳۴ صنعت وجود دارد. برای مثال صنایع فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، محصولات شیمیایی و… را می‌توان نام برد.

۲- انتخاب شرکت برتر

پس از این که صنعت مورد نظر با توجه به نکاتی مذکور انتخاب شد. حال باید با بررسی و تحلیل (اعم از EPS، اختلاف قیمت و …) بهترین شرکت در این صنعت انتخاب شود. در بازار بورس و اوراق بهادار حدود ۵۵۰ شرکت یا سهم وجود دارد.

به عنوان مثال شرکت یا سهم اوان (مبین وان کیش) بهترین شرکت یا سهم در صنعت خود (اطلاعات و ارتباطات) می‌باشد.

۳- میزان نقد شوندگی سهم در معامله سهام

نقدشوندگی یک سهم به سهولت در معامله آن سهم در حداقل‌ترین زمان ممکن، بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن اشاره دارد. هرچه قدرت نقدشوندگی افزایش پیداکند، ریسک در سهم کاهش می‌یابد.

به عنوان مثال قابلیت نقدشوندگی سهم فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) بیشتر از سهم دعبید (لابراتوار داروسازی دکترعبیدی) می‌باشد.

به بیان ساده‌تر سهام داران هنگام خرید یا فروش در سهم فولاد هیچ‌گاه به مشکل نمی‌خورند، چون حجم معاملات دراین سهم بالاست در نتیجه میزان نقدشوندگی نیز در این سهم بالا می‌باشد.

۴- سودآوری سهام (EPS)

شرکت ها موظف هستند در ابتدای سال مالی خود برای سال مالی آتی، صورت سود و زیان پیشنهادی خود را ارائه کنند. شرکت ها هر سه ماه گزارشات مالی منتشر می‌کنند و در این گزارشات گاهی صورت سود و زیان پیشنهادی بیشتر و گاهی کمتر از پیش بینی در می‌آید که اصطلاحا به آن تعدیل مثبت و منفی می‌گویند.

EPS یا سودآوری از تقسیم سود یا زیان پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام حاصل می‌شود.

۵- درصد سهم شناور آزاد

درصد سهم شناور آزاد بخشی از سهام شرکت است که در اختیار سهام داران غیر راهبردی قرار داشته و احتمال عرضه آن در بازار زیاد است. هرچه درصد سهام شناور بیشتر باشد، حجم معاملات و سرعت گردش معاملات و در نتیجه نقدشوندگی سهم افزایش خواهد داشت.

۶- درصد مالکیت سهام داران عمده بازار بورس

هسته اصلی تصمیم‌گیری در یک شرکت، اعضای هیئت مدیره هستند که توسط سهام داران عمده تعیین می‌شوند. سهام داران عمده به آن دسته از سهام دارانی گفته می‌شود که مالکیت بیش از ۱% سهام کل شرکت را در بردارند. اگر درصد بیشتری از سهام شرکت در اختیار سهام داران عمده باشد، درصد سهام کمتری در دست سهام داران خرده می‌باشد. در نتیجه سهم با هیجان کمتری روبرو خواهد شد.

۷- P/E

نسبت P به E که از تقسیم قیمت سهام (Price) به سود یا زیان خالص (EPS) حاصل می‌شود، یکی از ساده‌ترین و کاربردی ترین نسبت‌های ارزش گذاری سهام می‌باشد. باید به این نکته توجه داشت که بالا یا پایین بودن این نسبت به تنهایی نمی‌تواند معیار انتخاب و تصمیم‌گیری قرارگیرد. هر P/E بالایی بدنیست و هر P/E پایینی خوب نیست.

۸- شفافیت اطلاعات شرکت ها

سهام داران و سرمایه گذاران بازار بورس و اوراق بهادار باید سهام شرکتی را تحلیل و ارزیابی و انتخاب کنند که از شفافیت اطلاعاتی برخوردار بوده و از نظر اطلاع‌رسانی دارای عملکرد مناسب و به موقع باشد. عدم اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب باعث قوت گرفتن شایعات می‌شود که سهم را دچار نوسانات شدید قیمتی و هیجان می‌کند.

۹- خرید سهام متنوع در سبد سهام

تمامی سهام داران بازار بورس و اوراق بهادار باید به این نکته توجه داشته باشند که در سبد سهام خود، سهام شرکت های مختلف و متنوع را قرار دهند. توصیه می‌شود که از هر صنعت بیش از یک شرکت انتخاب نشود و تمام سرمایه را بر روی سهام به صورت مساوی تقسیم کنند. این عمل باعث می‌شود که ریسک در سرمایه گذاری و سود و زیان به حداقل برسد.

۱۰- اخبار توسعه و پیشرفت شرکت

اگر شرکتی خبر افزایش سرمایه را که به هر دلیلی باعث پیشرفت و سود دهی شرکت شده است اعلام کند، باعث افزایش تقاضا و عرضه کم خواهد شد و قیمت سهم رشد خواهد کرد. چنانچه اخباری از سوی شرکت منتشر گردد آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس که باعث کاهش سودآوری و فروش شرکت شود، کاهش تقاضا و افزایش عرضه را در پی خواهد داشت. که در نهایت منجر به نزول قیمت سهام شرکت خواهد شد.

نتیجه گیری:

در مطالب فوق موارد مهم و کاربردی در زمینه بازار بورس و اوراق بهادار گفته شد. هر سرمایه گذار و سهام داری برای این که در معامله سهام خود با مشکلی مواجه نشود، باید این نکات را در بورس آموزش ببیند و به آن مسلط باشد.

برای موفقیت در سرمایه گذاری و معامله سهام، لازم است که شما با شرکت در کلاس‌ های آموزش سرمایه گذاری در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و کسب سود در بورس را آموزش دیده باشید.

چنانچه پس از مطالعه این مقاله برای شما سوالی به وجود آمد، در ذیل همین مقاله مطرح بفرمایید. تیم مدرسین و تحلیل گران کالج تی بورس آماده پاسخ‌گویی به سوالات شما عزیزان می‌باشند.

آموزش کلیدی‌ترین نکات بورس

پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴

سلام و درود با توجه به اخبار حمایت بازار و تزریق ۱۱ همت به بازار و اینکه علیرغم اخبار فوق همچنان خروج پول داریم این سوال را دارم که ایا این وضعیت فقط فرصت خروج ایجاد می کند مثل حمایت های مشابه در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ که هیچ تاثیری نداشت ضمنا سیاست های کنترل بازار و قیمت دستوری به منظور کنترل تورم و سیاست جدید بانکداری اسلامی و نرخ خوراک و تامین افزایش حقوق از محل فروش سهام و .چشم انداز بازار چگونه است ؟

اقای موسی

سلام .وقت بخیر .الان روی این قیمت وسنا بخرم یاشبندر؟؟ وسنا وقت خریدش رسیده؟؟شبندر بالاترازاین هم میره؟؟خواهشمندم اگر سهم دیگری میشناسید

فریدعلی

سلام حمایت و مقاومت نماد #دی و نماد #پالایش یکم در این محدوده قیمت چند هست؟

مهدی فیضی

سلام وقت بخیر نقد کردن سھام و خرید طلا در این بازہ زمانی را مناسب ارزیابی می کنید؟ با سپاس

ss1362

سلام از بین دارویی ها در حال حاضر دفارا دارم در حد 5درصد سبد؛ به نظرتان 5درصد دیگر سبدم را دکیمی بگیرم یا همان دفارا را؟ دفارا و دکیمی را به لحاظ بنیادی و برای نگهداری شش ماهه تایید می کنید؟ اگر در میان دارویی ها غیر از دکیمی پیشنهاد دیگری دارید بفرمایین. ممنونم