قابلیت های مارجین تریندینگ

معاملات مارجین یا Margin Trading چیست؟

معاملات مارجین یا Margin Trading انواعی از معامله است که طی آن، افراد با قرض گرفتن چند برابر دارایی خود از پلتفرم معاملاتی که در آن عضو هستند، به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌پردازند. اصطلاحا این قرض گرفتن، اهرم یا Leverage نامیده می‌شود.

پول قرض گرفته شده از کجا تامین می‌شود؟

کارگزار یا پلتفرم‌های معاملاتی پول خود را در ازای دریافت مقداری کارمزد در اختیار معامله‌گرها قرار می‌دهند.

انواع معاملات مارجین

Short

فروش استقراضی(Shorting) به معنی این است که یک دارایی را از یک صرافی قرض بگیرید و آن را بفروشید. زمانی که قیمت آن از قیمتی که قرض گرفته بودید پایین‌تر آمد دوباره آن را بخرید. بدهی خود را به پلتفرم پرداخت کنید. مابه‌تفاوت مبلغ سود شما خواهد بود. به این ترتیب می‌توانید از بازارهای نزول هم کسب سود کنید.

به طور مثال فرض کنید با دارایی قرضی یک واحد اتریوم را به قیمت ۴۶۰ دلار خریداری کرده‌اید و همان لحظه به فروش می‌رسانید. زمانی که قیمت به ۳۶۰ دلار می‌رسد مجدد یک واحد اتریوم خریداری کرده و بدهی خود را به قابلیت های مارجین تریندینگ پلتفرم پس دهید. در این حالت شما ۱۰۰ دلار سود کرده‌اید.

استفاده از اهرم Leverage یا سفارش Long روش دیگری جهت کسب سود است. فرض کنید شما میزان ۱۰۰ دلار از ارز مورد نظر را خریداری کرده‌اید. در مرحله بعد می‌خواهید از اهرمی که برای ارز مربوطه تعیین شده (2X) استفاده نمایید و سرمایه خود را افزایش دهید. پس از استفاده از اهرم 2X، مبلغ ۱۰۰ دلار به دارایی شما اضافه خواهد شد در نتیجه سرمایه شما ۲۰۰ دلار خواهد بود.

اگر ارزش ارز مربوطه دو برابر شود. ۲۰۰ دلار شما تبدیل به ۴۰۰ دلار خواهد شد. با این حساب هم می‌توانید بلافاصله ارز مورد نظر را به فروش برسانید و ۱۰۰ دلار قرض گرفته شده را پس دهید هم ۲۰۰ دلار سود خالص برای شما باقی می‌ماند.

آیا اهرم برای همه ارزها یکسان است؟

نسبت به امکانات هر پلتفرمی، نوع ارزهایی که این قابلیت را دارند و میزان اهرم متفاوت است. پس در نظر داشته باشید پس از جستجو در این مورد در صرافی مورد نظر خود، با ضرایب متفاوتی روبرو خواهید شد. در اینجا می‌خواهم به ذکر یک مثال در صرافی بایننس بپردازم. ابتدا از طریق اپلیکیشن بایننس وارد بخش Markets شوید و هر ارزی را که می‌خواهید جستجو کنید.

در شکل ذیل چند ارز را مشاهده می‌کنید که اهرم مربوطه جلوی جفت ارز با رنگ نارنجی درج شده است. همانطور که می‌بینید ضرایب هم متفاوت است(10X، 5X، 3X). به طور مثال ارز ترون با نماد قابلیت های مارجین تریندینگ TRX و اهرم 10X یعنی تا 10 برابر دارایی ترون خود می‌توانید سرمایه جهت انجام معاملات قرض کنید. اهرم‌ها به این صورت ۱۰:۱ نیز نمایش داده می‌شوند. دقت داشته باشید که این ضریب برای جفت ارز TRX/USDT بوده و به همین نسبت در جفت ارزهای دیگر این ارز ضرایب تغییر می‌کند.

آموزش فارکس تریدینگ

فارکس (Forex)، همچنین به عنوان معامله گری ارز یا مبادله خارجی شناخته می شود، یک بازار جهانی غیر متمرکز است که همه ارزهای جهان در آن معامله می کنند. بازار فارکس بزرگترین بازار جهان با حجم معاملات روزانه بیش از 5 تریلیون دلار است.

بازار فارکس چیست؟

اگر تا به حال به خارج سفر کرده اید، شما در واقع یک معامله فارکس انجام داده اید. برای مثال، فرض کنید سفری به فرانسه داشته باشید و پول های خود را به یورو تبدیل کنید. وقتی این کار را انجام می دهید، نرخ مبادله فارکس بین دو ارز- بر اساس عرضه و تقاضا - تعیین می کند که چقدر یورو برای پول خود دریافت کنید. چرا که نرخ ارز به طور مداوم در نوسان می باشد.

یک قابلیت های مارجین تریندینگ پوند در روز دوشنبه می تواند 1.19 یورو برای شما دریافت کند. روز سه شنبه 1.20 یورو. این تغییر کوچک ممکن است یک اتفاق بزرگ به نظر نرسد. اما در مقیاس بزرگتر به آن فکر کنید. یک شرکت بزرگ بین المللی ممکن است نیاز به پرداخت حقوق کارکنان خارج از کشور داشته باشد. تصور کنید اگر مانند مثال بالا، صرفاً مبادله یک ارز با ارز دیگر، بسته به زمان انجام آن، هزینه بیشتری برای شما داشته باشد، آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ این چند سکه به سرعت جمع می شود. در هر دو مورد، شما - به عنوان یک مسافر یا صاحب مشاغل - ممکن است بخواهید پول خود را تا زمانی که نرخ ارز فارکس مطلوب تر است نگه دارید.

بین مبادله ارزها در خارج از کشور و خرید یا فروش فارکس چندین تفاوت اساسی وجود دارد.

• اولین مورد راحتی است. بازار فارکس یک مبادله الکترونیکی غیر متمرکز است. بر این اساس، شرکت کنندگان قادر به مبادله ارز از هر نقطه و در هر زمان در بازار باز هستند.
• دومین مورد کارآیی است. معامله گران فارکس از حداکثر نقدینگی لذت می برند، که باعث اسپرد گسترده، نوسانات منظم و قیمت پایین می شود.

مشارکت در بازار ارز ساده ترین و کارآمدترین روش مبادله ارز است. شما مجبور نیستید در صف فروشنده ارز بایستید و حق بیمه های غیرقانونی را برای تجارت پول پرداخت کنید. در عوض، شما فقط به قدرت محاسباتی، اتصال به اینترنت و یک کارگزار FX نیاز دارید تا وارد بازارهای ارز جهان شوید.

معامله گری فارکس چگونه کار می کند؟

در بازار تبادل ارز خارجی (فارکس)، معامله در قالب منحصراً الکترونیکی انجام می شود. جفت ارز 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته توسط شرکت کنندگان در سراسر جهان خرید و فروش می شود. شرکت کنندگان در بازار فارکس را از راه دور و از طریق اتصال به اینترنت درگیر می کنند.

هنگامی که معامله گر سفارش خرید یا فروش را به بازار ارسال می کند، کارگزاران فارکس با افزایش مارجین، معامله را تسهیل می کنند. بر این اساس، معامله گر قادر است موقعیت های جدیدی را به مراتب بیشتر از سرمایه شخصی، با هدف دستیابی به سود ناشی از حرکت های سودمند قیمت، باز کند. برای تکمیل هر معامله فارکس، زیرساخت های تکنولوژیکی بازار با دستورات متناقض سازندگان بازار، معامله گران فردی و سایر ارائه دهندگان نقدینگی مطابقت دارد.

چگونه فارکس تریدینگ را شروع کنیم؟

برای شروع لازم است تا با اصطلاحات آن آشنا شوید و بر آنها تسلط کافی داشته باشید:

اهرم (Leverage) فارکس

هنگامی که شما در فارکس معامله می کنید، عملاً اولین ارز موجود در این جفت را برای خرید یا فروش ارز دوم وام می گیرید. با بازار 5 تریلیون دلار آمریکا در روز، نقدینگی آنقدرعمیق است که ارائه دهندگان نقدینگی-بانک های بزرگ اساساً- به شما اجازه می دهند با اهرم معامله کنید. برای معامله با اهرم، شما فقط مارجین مورد نیاز را برای اندازه معامله خود کنار می گذارید. برای مثال، اگر از اهرم 200: 1 استفاده می کنید، می توانید 2000 پوند در بازار معامله کنید در حالی که تنها 10 پوند را در حساب معامله گری خود کنار می گذارید. برای اهرم 50: 1، اندازه یکسان معاملات هنوز فقط به 40 پوند مارجین نیاز دارد. این امر به شما exposure بسیار بیشتری می دهد، در حالی که سرمایه خود را پایین نگه می دارید.

در حالی که این درست است که اهرم فارکس یک راه عالی برای بهینه سازی بهره وری سرمایه شما است، باید با احترام با آن برخورد کرد. الزامات مارجین بسیار پایین به شما این امکان را می دهد که موقعیت های بزرگی را در بازار با حداقل هزینه سرمایه بپردازید. این یک عنصر کلیدی برای ارسال بازده فوق العاده در کوتاه مد ، میان مدت یا بلند مدت است.

با این حال، در معاملات FX، اهرم نقش شمشیر دو لبه اصلی را دارد که به طور همزمان پتانسیل سود و بدهی فرض شده را افزایش می دهد. در طول دوره های ناپایدار، تغییر ناخوشایند قیمت می تواند زیان های مازاد بر وجوه سپرده گذاری را ایجاد کند. نتیجه می تواند لیکویید شدن زودرس پوزیشن، مارجین کال یا بسته شدن حساب باشد.

اگر در معاملات فارکس تازه وارد هستید، بهتر است از معامملات کوچک شروع کنید. معامله با اهرم کمتر تضمین می کند که سرمایه کافی برای تجربه در بازار دارید. زمان کافی برای اعمال درجه های بالاتری از اهرم زمانی که مهارت و امنیت را در بازار به دست آورید وجود دارد.

مارجین در فارکس

مارجین (margin) فارکس یک سپرده با حسن نیت است که معامله گر به کارگزار واریز می کند. این بخشی از حساب معاملاتی است که به خدمات موقعیت های باز در یک یا چند ارز اختصاص داده می شود. مارجین یکی از اجزای حیاتی معاملات فارکس است زیرا به شرکت کنندگان این امکان را می دهد تا موقعیت های بسیار بزرگتر از ذخایر سرمایه خود را کنترل کنند.

مهم است که به خاطر داشته باشید که الزامات مارجین با توجه به جفت ارز و شرایط بازار متفاوت است. در زمان بی ثباتی شدید نرخ ارز، معمولاً با عدم بهبود شرایط بازار، مارجین ها رشد می کنند. این امر برای محافظت از معامله گر و کارگزار در برابر ضررهای فاجعه بار غیرمنتظره رخ می دهد.

پیپ ها در فارکس تریدینگ

مخفف point-in-percentage یا pip حداقل حرکت قیمتی است که یک جفت ارز می تواند انجام دهد. پیپ ها واحدهای استانداردی هستند که به معامله گران اجازه می دهد نوسانات نرخ ارز یک جفت ارز را به سرعت کنترل کنند. اکثریت جفت های فارکس به رقم اعشار چهارم یا 1/10000 نقل قول می شوند که مقدار 0.0001 را نشان می دهد.

معاملات فارکس

همه معاملات فارکس شامل دو ارز است زیرا شما بر روی ارزش یک ارز در برابر دیگری شرط بندی می کنید. EUR/USD، معامله شده ترین جفت ارز در جهان را در نظر بگیرید. EUR، اولین واحد پول در جفت، پایه و USD، دومین واحد پول در جفت، شمارنده است. هنگامی که قیمتی را در پلتفرم خود مشاهده می کنید، این قیمتی است که یک یورو به دلار آمریکا چقدر ارزش دارد. شما همیشه دو قیمت را مشاهده می کنید زیرا یکی قیمت خرید و دیگری فروش است. تفاوت این دو در اسپرد است. وقتی روی خرید یا فروش کلیک می کنید، اولین ارز را در این جفت خرید یا فروش می کنید.

فرض کنید شما فکر می کنید ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش می یابد. جفت شما EUR/USD است. از آنجایی که یورو اول است و فکر می کنید بالا می رود، EUR/USD خریداری می کنید. اگر فکر می کنید ارزش یورو در برابر دلار آمریکا کاهش می یابد، EUR/USD می فروشید.

اگر قیمت خرید EUR/USD 0.70644 و قیمت فروش آن 0.70640 باشد ، اختلاف آن 0.4 پیپ است. اگر معامله به نفع شما (یا علیه شما) انجام شد، پس از پوشش اسپرد، می توانید از معامله خود سود (یا ضرر) کسب کنید.

معامله جفت ارز در بازار فارکس معاصر ساده و کاربرپسند است. قابلیت های گسترده به آسانی در پلتفرم تریدینگ نرم افزاری طراحی شده است که برای تجزیه و تحلیل و اجرای تریدینگ طراحی شده است. برخی از قدرتمندترین ویژگی ها عبارتند از: برنامه های کاربردی نمودار پیشرفته، اندیکاتور های تکنیکال و چندین نوع سفارش. صرف نظر از اینکه شما یک اسکالپر intraday یا سرمایه گذار بلند مدت هستید، پلتفرم های مدرن انجام تریدینگ با فارکس را برای شماعادی می کند.

مزایا و معایب فارکس تریدینگ چیست؟

مانند همه بازارها، فارکس دارای مجموعه ای منحصر به فرد از مزایا و معایب است. برای هر شرکت کننده مشتاق بازار ارز، مهم است که دقت لازم را انجام داده و تصمیم بگیرید که آیا فارکس یک تلاش مناسب است یا خیر.

دسترسی از راه دور، نیاز سرمایه محدود و هزینه های عملیاتی کم از جمله مزایایی است که معامله گران از هر نوع را به بازارهای ارز جذب می کند. علاوه بر این، فارکس بزرگترین بازار جهان است، بدین معنا که عمق و نقدینگی ثابت آن مطمئن می باشد. می توانید طیف وسیعی از محصولات را در نظر بگیرید و معامله گران خرده فروشی از درجه بالایی از آزادی استراتژیک برخوردار هستند.

با این حال، چندین مشکل وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید. اول، در دسترس بودن اهرم افزایش یافته و فراوانی گزینه های معاملاتی می تواند نظم و انضباط فرد را به طور جدی آزمایش کند. همچنین، نوسان قیمت می تواند سریع و چشمگیر باشد و خطر ضرر سریع و قابل توجهی را به همراه داشته باشد. در نهایت، عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست، معاملات فارکس همیشه در حال تغییر است و بر نیاز به استراتژی مناسب و مدیریت ریسک قوی تأکید می کند.

انعطاف پذیری و تنوع شاید دو مزیت بزرگ فارکس تریدینگ باشد. توانایی باز کردن یک موقعیت بلند یا کوتاه در پیشروترین ارزهای اصلی، جزئی یا عجیب و غریب جهان، گزینه های استراتژیک بی شماری را در اختیار معامله گران قرار می دهد.

آموزش فارکس

در فضایی مانند بازار فارکس، آموزش مناسب مهم است. این که آیا شما یک پیشکسوت باسابقه بازار هستید یا تازه وارد معاملات ارز شده اید، آمادگی برای تولید سود ثابت بسیار اهمیت دارد.

البته گفتن این امر بسیار ساده تر از انجام آن است. برای اطمینان از اینکه بهترین شانس خود را برای موفقیت در فارکس دارید، ضروری است که آموزش های حین کار هرگز متوقف نشود. توسعه عادات تجاری محکم، شرکت در وبینارهای متخصص و ادامه مطالعات در بازار، چند راه برای باقی ماندن در عرصه رقابتی است.

اگر هدف شما تبدیل شدن به یک معامله گر ثابت فارکس است، مطالعات شما هرگز متوقف نمی شود. با آموزش های گیت می توانید فارکس تریدینگ را به صورت آنلاین از بهترین مدرسان جهان یاد بگیرید.

قابلیت های مارجین تریندینگ

به گونه ای که سرفصل های دوره جامع ارزهای دیجیتالی استادترید رفرنس و مرجع بسیاری از دوره ها و مراکز آموزشی دیگر شده است.

ارائه فیلم های دوره به دانشپذیر

جزئی نگری

در دانش و مهارت های سرمایه گذاری جزییات از کلیات بسیار بسیار بسیار مهم تر است! این دوره آموزش جزییات است

بیشترین دانشجوی حضوری

همواره در سه سال اخیر آکادمی استادترید ، دارای بیشترین دانشجوی حضوری در بین مراکز آموزشی بوده است . به عکس های دوره های متعدد گذشته نگاهی بیاندازید

ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای

ارائه جزوه دوره

جزوات کلاس های آموزشی قبل از شروع دوره در اختیار دانشجویان قرار می گیرد

آموزش عملی و کارگاهی

تا زمانی که دانش به مهارت تبدبل نشود شما موفق نمی شوید .آموزش های عملی جهت تبدیل دانش شما به مهارت است.

پشتیبانی در حین دوره و بعد از اتمام دوره

هر جلسه چند روز بعد از اتمام کلاس ارز دیجیتال، بصورت هفتگی در گروه های تلگرامی برای شما پشتیبانی و رفع اشکال می گذاریم

اساتید دوره ارز دیجیتال اصفهان چه کسانی هستند؟

مهندس امید پریشانی

• برگزار کننده بیش از 48 دوره تحلیل تکنیکال موفق
• کارشناس حسابداری

مهندس امین ابراهیمی کیانی

• دارای مدرک مربیگری ارزهای دیجیتال از دانشگاه MITD گرجستان
• دارای مدرک DBA (مدیریت کسب و کار های مالی)
• مشاور و سبد گردان اشخاص حقیقی و حقوقی
• مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد واژه
• مدرس و مدیر آکادمی استادترید
• برگزار کننده بیش از 49 دوره موفق
• کارشناس ارشد هوش مصنوعی

13 گام تا استادی در ارزهای دیجیتال

• علم تحلیل تکنیکال چیست؟
• اصول تحلیل تکنیکال
• مفهوم عمق بازار (بازار عمیق و کم عمق) و نقد شوندگی یک بازار و دارایی‌های قابل معامله در آن بازار و نسبت عمق بازار و قابلیت تحلیل پذیری آن
• پیدا کردن ارزهای دیجیتال معتبر جهت تحلیل و بررسی تکنیکال از سایت کوین مارکت کپ
• معرفی سایت و پلتفرم تحلیلی و معاملاتی تریدینگ ویو (بهترین و بروز ترین پلتفرم در این زمینه) جهت فراخوانی نمودارها، تمام ابزارهای لازم این پلتفرم در طول دوره و در قسکت مربوطه یاد خواهید گرفت
• انتخاب مقیاس صحیح جهت بررسی و تحلیل نمودار
• حداقل تاریخچه یک نمودار برای اجرای تحلیل تکنیکال
• آموزش کاربردکامل نمودار شمعی در تحلیل
• مفهوم تایم فریم (چهارچوب‌های زمانی) و تایم فریم‌های رایج برای تحلیل و یافتن فرصت‌های بلندمدت،میان مدت و کوتاه مدت
• پیداکردن تایم فریم شروع تحلیل در یک نمودار
• انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال
• تئوری بنیادین اقتصاد خرد و مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل ارز های دیجیتنال

تحلیل کلاسیک تکنیکال شامل:

1. سطوح حمایت و مقاوت پیوتی و روانی و نحوه پیش بینی ارزهای دیجیتال با استقاده از آن‌ها
2. الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن در ارز های دیجیتالی مختلف
3. خطوط روند و انواع آن
4. کانال ها و انواع آن
5. ترکیب سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک جهت پیش‌ بینی قدرتمند قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها
6. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت رمز ارز ها) شامل:

1. الگوهای معکوس کننده روند
2. الگوی سروشانه
3. الگوی دوقلو
4. الگوی مثلث و استراتژی های معاملاتی آنها
5. الگوهای ادامه دهنده
6. مثلث ادامه دهنده
7. تشخیص اعتبار الگوها به همراه مثال های فراوان در بازار کریپتو کارنسی
8. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل اندیکاتوری(تحلیل های حرفه ای بازار با استفاده از اندیکاتورها) شامل:

1. اندیکاتور مکدی (MACD)
2. تشخیص قدرت روند با مکدی
3. روش‌های اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی
4. سیگنال‌های کلاسیک مکدی
5. واگرایی های آشکار و مخفی (regular and hidden divergence)
6. اعتبار سنجی الگوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی
7. انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف بیت کوین و آلت کوین ها
8. نحوه محاسبه اندیکاتورها بصورت ذهنی جهت افزایش سرعت تحلیل

تحلیل مدرن (تحلیل با استفاده از فیبو ناچی معجزه تحلیل گری) شامل:

1. انواع ابزارهای فیبوناچی و کاربردهای آن
2. آموزش فیبو RET و نحوه کسب سود از آن
3. آموزش فیبو EXT و نحوه کسب سود از آن
4. آموزش فبیو EXP و نحوه کسب سود از آن
5. استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن
6. پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی
7. کاربردهای فیبوناچی در بازار ارز های دیجیتال
8. نوسان گیری کوتاه مدت با استفاده از فیبوناچی
9. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف

امواج الیوت (تحلیل بازار با استفاده از امواج شگفت انگیز الیوت) شامل:

1. سیکل های استاندارد الیوت و انواع آن
2. ساختار ریز موج‌ها در الیوت
3. الگوریتم شناسایی امواج الیوت
4. کاربردهای الیوت در ارز های دیجیتال
5. تحلیل بیت کوین و ارز‌های مطرح بازار به صورت لایو با استفاده از الیوت
6. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتال مختلف
7. مدیریت ریسک و سرمایه

• نکات و جزئیات در مورد ورود مجدد به معاملات و افزایش هرمی حجم معاملات قبلی
• نحوه ی ثبت معاملات با حداکثر جزئیات در ژورنال (لیست اکسل) ثبت جامع و ارائه یک نمونه لیست.
• آمارگیری کیفی و کمی (به صورت دوره ای) از معاملات قبلا انجام شده و نحوه افزایش کیفیت معاملات آتی معامله گر با استفاده از آموزه های قبلی که در گزارش معاملات خودش ثبت کرده است.
• مدیریت معاملات در جریان و مبحث مهم انتقال حد زیان در معاملات (بایدها و نبایدها در مورد انتقال حد زیان)
• روش های مختلف آزاد سازی ریسک معاملات و توضیح کامل مزایا و معایب هر روش
• تشریح معاملات ادامه دهنده (معامله با شکست سطوح و یا الگوها) و معاملات برگشتی (واکنش قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت) و تفاوت اساسی دو مبحث ذکرشده در تریگر گیری
• ارائه چک لیست تحلیلی (ترتیب پیشنهادی اجرای ابزارهای تحلیل تکنیکال) جهت انسجام ذهنی معامله گر و پرهیز از آشفتگی ابزارهای تحلیلی
• ارائه چک لیست‌های ذهنی (روانی) جهت بهبود کیفیت معاملات دانشجویان
• توضیح جزئیات مهم هنگام شکست سطوح یا الگوها برای ورود های بهینه تر به معاملات و ‌کاهش خطاهای تحلیلی

• تاریخچه پول های فیات و علت تشکیل پول های دیجیتالی
• تاریخچه بیت کوین و تغیرات آن در طول زمان
• ماهیت رمز ارزها
• مزایا و معایب ارز های دیجیتالی
• بلاک چین چیست؟ تشریح ویژگی های بلاک چین به زبان ساده
• توابع هش و کارکرد آنها به زبان ساده
• دسته بندی ارز های دیجیتالی با معیار های مختلف و تشریح هر کدام از آنها
• آلت کوین های برتر و آینده دار بازار کدامند؟ ( بیت کوین بخریم یا آلت کوین )
• انواع توکن های موجود در بازار و تفاوت آن با کوین ها و معرفی توکن های برتر بازار
• کوین های ارزش ثابت و ارزش متغیر و معرفی برترین های آنها
• دارایی های پلتفرمی و غیر پلتفرمی و تفاوت آنها
• آموزش صفر تا صد سایت کوین مارکت کپ و ویژگی‌های آن و حلاجی تمامی امکانات آن نظیر :

فیلتر های کاربردی و پول ساز در کوین مارکت کپ ، سورت های کاربردی و پول ساز ، عرضه اولیه ها ، صرافی ها ، آکادمی مارکت کپ و …

• گام ها و مراحل سرمایه گذاری روی رمز ارزها
• کیف پول و مفاهیم آنها و انواع آن شامل کاغذی، سخت افزاری، موبایلی و کیف پول آنلاین
• معرفی و آموزش صفر تا صد نحوه ساخت کیف کاغذی برای بیت کوین، آلت کوین ها، توکن ها و ….
• آموزش صفر تا صد سایت های ایجاد کیف پول
• آموزش سایت BITADRESS
• آموزش سایت WALLET GENERATOR
• ETHER WALLET
• نحوه استعلام و گزارش گیری امن از کیف پول های کاغذی

آموزش صفر تا صد سایت های استعلام کننده موجودی کیف پول نظیر:

1. آموزش سایت BLOCK CHAIN .COM
2. آموزش سایت ETHRSCAN
3. روش های بالا آوردن موجودی کیف های کاغذی در کیف پول های گرم
4. معرفی و آموزش برترین کیف پول های سخت افزاری
5. آموزش کیف سخت افزاری نانو ایکس
6. آموزش کیف سخت افزاری ترزور وان و ….
7. معرفی و آموزش صفر تا صد برترین کیف پول های موبایلی
8. آموزش کوینومی ولت
9. آموزش تراست ولت
10. آموزش اتمیک ولت
11. آموزش صفر تا صد کیف های آنلاین COINPAYMENT
12. آمورش کیف آنلاین MY ETHER WALLET

• آموزش ساخت و ایجاد اکانت در تریدینگ ویو
• آموزش و تمرین عملی با تمامی ابزار های تکنیکالی مورد نیاز در ارز های دیجیتالی
• آموزش بهینه کردن تنظیمات ابزار های مختلف در تریدینگ ویو
• آموزش شخصی سازی محیط کاربری تریدینگ ویو
• نحوه ایجاد واچ لیست های کاربردی در تریدینگ ویو
• آموزش میانبر های سریع جهت انجام تحلیل با سرعت بالا در تریدینگ ویو
• آموزش نحوه کشف تحلیل های قدرتمند و پولساز افراد خبره در تریندینگ یو
• فیلتر های فوق سود آور در تریدینگ ویو و آموزش ایحاد فیلتر های پولساز برای ارز های دیجیتالی

گام ششم :کار با صرافی های معتبر جهانی مانند بایننس ،کویینکس و . (آموزش صفر تا صد بایننس، کوکوین و . به همراه امکانات آن‌ها)

معاملات مارجین یا Margin Trading چیست؟

معاملات مارجین یا Margin Trading انواعی از معامله است که طی آن، افراد با قرض گرفتن چند برابر دارایی خود از پلتفرم معاملاتی که در آن عضو هستند، به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌پردازند. اصطلاحا این قرض گرفتن، اهرم یا Leverage نامیده می‌شود.

پول قرض گرفته شده از کجا تامین می‌شود؟

کارگزار یا پلتفرم‌های معاملاتی پول خود را در ازای دریافت مقداری کارمزد در اختیار معامله‌گرها قرار می‌دهند.

انواع معاملات مارجین

Short

فروش استقراضی(Shorting) به معنی این است که یک دارایی را از یک صرافی قرض بگیرید و آن را بفروشید. زمانی که قیمت آن از قیمتی که قرض گرفته بودید پایین‌تر آمد دوباره آن را بخرید. بدهی خود را به پلتفرم پرداخت کنید. مابه‌تفاوت مبلغ سود شما خواهد بود. به این ترتیب می‌توانید از بازارهای نزول هم کسب سود کنید.

به طور مثال فرض کنید با دارایی قرضی یک واحد اتریوم را به قیمت ۴۶۰ دلار خریداری کرده‌اید و همان لحظه به فروش می‌رسانید. زمانی که قیمت به ۳۶۰ دلار می‌رسد مجدد یک واحد اتریوم خریداری کرده و بدهی خود را به پلتفرم پس دهید. در این حالت شما ۱۰۰ دلار سود کرده‌اید.

استفاده از اهرم Leverage یا سفارش Long روش دیگری جهت کسب سود است. فرض کنید شما میزان ۱۰۰ دلار از ارز مورد نظر را خریداری کرده‌اید. در مرحله بعد می‌خواهید از اهرمی که برای ارز مربوطه تعیین شده (2X) استفاده نمایید و سرمایه خود را افزایش دهید. پس از استفاده از اهرم 2X، مبلغ ۱۰۰ دلار به دارایی شما اضافه خواهد شد در نتیجه سرمایه شما ۲۰۰ دلار خواهد بود.

اگر ارزش ارز مربوطه دو برابر شود. ۲۰۰ دلار شما تبدیل به ۴۰۰ دلار خواهد شد. با این حساب هم می‌توانید بلافاصله ارز مورد نظر را به فروش برسانید و ۱۰۰ دلار قرض گرفته شده را پس دهید هم ۲۰۰ دلار سود خالص برای شما باقی می‌ماند.

آیا اهرم برای همه ارزها یکسان است؟

نسبت به امکانات هر پلتفرمی، نوع ارزهایی که این قابلیت را دارند و میزان اهرم متفاوت است. پس در نظر داشته باشید پس از جستجو در این مورد در صرافی مورد نظر خود، با ضرایب متفاوتی روبرو خواهید شد. در اینجا می‌خواهم به ذکر یک مثال در صرافی بایننس بپردازم. ابتدا از طریق اپلیکیشن بایننس وارد بخش Markets شوید و هر ارزی را که می‌خواهید جستجو کنید.

در شکل ذیل چند ارز را مشاهده می‌کنید که اهرم مربوطه جلوی جفت ارز با رنگ نارنجی درج شده است. همانطور که می‌بینید ضرایب هم متفاوت است(10X، 5X، 3X). به طور مثال ارز ترون با نماد TRX و اهرم 10X یعنی تا 10 برابر دارایی ترون خود می‌توانید سرمایه جهت انجام معاملات قرض کنید. اهرم‌ها به این صورت ۱۰:۱ نیز نمایش داده می‌شوند. دقت داشته باشید که این ضریب برای جفت ارز TRX/USDT بوده و به همین نسبت در جفت ارزهای دیگر این ارز ضرایب تغییر می‌کند.

اهرم در ارز دیجیتال چیست و کاربرد آن کدام است؟

اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال روشی است که به استفاده از پول یا سرمایه قرض گرفته شده برای ترید بازارهای مالی اشاره دارد.

روش های خرید و فروش و معامله در بازار رمزارزها متفاوت است. هر کدام از روش های معاملاتی ریسک ها و خطرات خود را دارد و با توجه به میزان حرفه ای یا تازه کار بودن کاربران متفاوت خواهد بود. بسیاری از افراد و کاربران تازه کار در این بازار طمع کرده و برای کسب درآمدهای هنگفت یک شبه به یک سری معاملات اهرمی در بازار رمزارزها ورود می کنند و به دلیل عدم دانش و مهارت کافی بخش زیاد یا حتی به کلی سرمایه خود را از دست می دهند. به بیان دیگر معاملات اهرمی معاملاتی هستند که منجر به از دست رفتن کل سرمایه یا لیکوئید شدن آن می شوند. در چنین حالتی کاربر یک اهرم سنگین انتخاب کرده و به دلیل عدم توجه به اصول صحیح معاملاتی به طور کلی سرمایه اش را از دست می دهد. در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با انواع شیوه های معامله در بازار رمزارزها آشنا کنیم.

تعریف اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال

مفهوم لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال یعنی امکان انجام معاملات لحظه ای با قرض گرفتن میزان سرمایه بیشتر از بروکرها و صرافی های ارز دیجیتال است. به عبارت دیگر این ابزار امکان انجام معامله برای سرمایه گذاران بیشتر از مقدار سرمایه ای که در اختیار دارند را فراهم می کند. بنابراین این ابزار امکان کسب سودهای هنگفت با سرمایه اندک را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. در واقع اهرم در ارز دیجیتال بسیار مناسب تریدرهایی است که سرمایه زیادی در اختیار ندارند.

به طور مثال یک تریدر یا سرمایه گذار با دارایی 100 دلار قادر به انجام معامله تا 10x مارجین کند. به این مفهوم که دارایی او یعنی 100 دلار به 10 هزار دلار تبدیل می گردد. بنابراین افزایش میزان سرمایه منجر به افزایش حداکثر مارجین خواهد شد. اما در طرف مقابل نیز ریسک از دست دادن سرمایه شما را نیز بالا می برد. بنابراین احتمال اینکه دچار ضررهای هنگفتی شوید وجود دارد. بنابراین توصیه می کنیم معامله گران مبتدی و تازه کار از اهرم در معاملات خود استفاده نکنند.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که توضیح دادیم اهرم در واقع نوعی دریافت وام در بازارهای مالی است و منجر به افزایش قدرت خرید شما در معاملات می شود. در ادامه با مهم ترین کاربردهای لوریج در ارز دیجیتال آشنا می شوید.

• ترید ارز دیجیتال
  اهرم در ارز دیجیتال این امکان را برای کاربران فراهم می کند تا با سرمایه ای بیشتر از آنچه که در اختیار دارند، ترید انجام دهند.
• استفاده برای بازار مشتقات مختلف رمزارزها
  امکان استفاده از اهرم در معاملات مارجین، قراردادهای فیوچرز یا آتی و توکن های اهرمی فراهم شده است.

آشنایی با انواع روش های معامله در بازار رمزارزها

می خواهیم شما را با انواع روش های معامله در بازار رمزارزها آشنا کنیم. پس از آگاهی از انواع شیوه های ممکن بهتر قادر به انتخاب روش مناسب برای معامله با در نظر گرفتن شرایط خود خواهیم داشت.

انواع روش های معامله عبارتند از:

• معاملات مارجین (Margin trading)
  یکی از روش های خرید و فروش و معامله ارزهای دیجیتال محسوب می گردد که سرمایه آن توسط یک شخص ثالث تامین می گردد. در این روش معامله بر خلاف معاملات اسپات، معامله گران قادر به استفاده از اهرم ها و کسب سود بیشتر را دارند. هم اکنون اکثر صرافی های ارز دیجیتال امکان انجام معاملات مارجین را برای کاربران خود فراهم کرده اند. معاملات مارجین علاوه بر امکان سود زیاد ممکن است خسارت زیادی را برای کاربران خود به وجود آورند.
• معاملات اسپات (Spot Trading)
  یکی از انواع معاملات قابل انجام در بازار رمزارزها معاملات اسپات یا نقطه ای نام دارند. این معاملات فرآیند خرید و فروش به محض ثبت سفارش خرید یا فروش انجام می شود. تسویه حساب در این معامله کاملا لحظه ای انجام می شود. قیمت معامله در اسپات تریدینگ دقیقا بر حسب قیمت لحظه ای آن دارایی در زمان انجام معامله حساب می گردد.
• معاملات آتی (Futures)
  معامله فیوچرز یا آتی از دیگر روش های معاملات رمزارزها به شمار می رود و مربوط به آینده است. یعنی معامله میان دو نفر در زمان حال یا گذشته انجام شده اما موقع سررسید آن در تاریخ معینی در آینده رخ می دهد. به منظور آشنایی بهتر با این شیوه معامله مثال زیر را در نظر بگیرید:

در نظر بگیرید برای یک پروژه می خواهید کالای X را خریداری کنید.احتمال می دهید که در سه ماه آینده به این کالا برای پروژه خود نیاز دارید اما اگر صبر کنید تا سه ماه دیگر قیمت آن افزایش می یابد. برای در امان ماندن از نوسانات بهترین راهکار انتخاب روش معامله فیوچرز یا آتی است. در این شیوه معامله فروشنده تعهد می دهد که کالای مورد نظر را با قیمت حال حاضر آن در یک تاریخ مشخص (مثلا سه ماه آینده) به شما تحویل دهد. اما هزینه آن در زمان عقد قرارداد توسط خریدار پرداخت می شود. در این صورت دو حالت ممکن است رخ دهد:
احتمال دارد سه ماه بعد قیمت آن کالا افزایش یافته باشد اما شما به دلیل عقد قراداد قیمت کمتری پرداخت کرده باشید و سود خوبی به دست آورید.
در حالت دوم ممکن است قیمت کالا افت پیدا کند و در این صورت شما متضرر می شوید. بنابراین در حالت کلی سود و زیان در این روش معامله وابسته به پیش بینی های درست از افزایش یا کاهش قیمت هاست.
در این نوع معامله نیز امکان استفاده از اهرم های معاملاتی وجود دارد و در بسیاری از صرافی های معتبر این امکان برای کاربران فراهم شده است.

مزایای معاملات لوریج ارز دیجیتال

• کسب سودهای زیاد
  می توان گفت اصلی ترین مزیت معاملات اهرمی بالا رفتن میزان سود معامله گر است. به طور مثال شما بخشی از پول را درون حساب خود ذخیره می کنید. سپس از طریق اهرم در ارز دیجیتال آن مقدار را در ضریب های موجود ضرب می کنید. پس از اینکه مبلغ مورد نیاز را قرض گرفتید به معامله ورود کرده و سود شما بیشتر خواهد شد.
• توانایی خرید بیشتر
  معاملات لوریج دار این امکان را برای کاربران خود فراهم می کنند تا توانایی خرید بیشتری داشته باشند. بنابراین سرمایه گذار قادر به خرید در مقیاس بزرگتر و متنوع تر است.
• بالا رفتن انعطاف پذیری
  شما می توانید در معاملات لوریج دار با مقدار کمی سرمایه سود زیادی به دست آورید.
• گسترش حساب
  بهترین مزیت معاملات اهرمی ارز دیجیتال را می توان سرعت افزایش دارایی کاربران دانست. در حالت معمولی معامله گران به سختی قادر به افزایش دارایی خود خواهند بود. اما در صورت خرید ارز دیجیتال با اهرم می توانند رشد حساب خود را مشاهده کنند.

معایب معاملات لوریج

• استراتژی دارای ریسک بالا
  معاملات اهرمی قادر به افزایش سود و بازدهی سرمایه گذار می شوند. اما از طرفی احتمال ریسک بالا و به وجود آمدن خسارت شدید به سرمایه گذار نیز در آنها وجود دارد. به همین خاطر توصیه می گردد حتی الامکان از لوریج های بالای 100 استفاده نشود.
• روش معاملاتی نامناسب برای افراد معامله گر با تحمل ریسک پایین
  نوسانات بازار رمزارزها بسیار زیاد بوده و قابل پیش بینی نیست. خرید ارز دیجیتال با روش لوریج تنها مناسب معامله گرانی است که قادر به تحمل ریسک های بالای معامله هستند.
• روش معاملاتی نامناسب برای افراد تازه وارد
  به کاربردن اهرم در معامله ارز دیجیتال نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. بنابراین افراد تازه وارد و مبتدی بهتر است قابلیت های مارجین تریندینگ از این روش برای معاملات خود استفاده نکنند.

دلایل استفاده از لوریج در سرمایه گذاری ارز دیجیتال

• برخی از دارایی های ارز دیجیتال مانند NFT ها قیمت بالایی داشته و تمامی کاربران قادر به خرید آنها نیستند. به همین خاطر بسیاری از افراد از لوریج یا اهرم استفاده می کنند.
• یکی از دلایل مهم استفاده از لوریج این است که سرمایه گذار تمایلی به استفاده از کل سرمایه خود در یک رمزارز ندارد. به همین خاطر با هزینه کمتر و از طریق اهرم های معاملاتی به یک موقعیت ورود می کند. و باقی مانده دارایی خود را برای کار دیگری استفاده می کند.
• لوریج در واقع روش است که منجر به بالا رفتن سود سرمایه گذاران می شود. به بیان دیگر انها قادر هستند سود بالقوه خود را تا چندین برابر با لوریج افزایش دهند.

بهترین صرافی های اهرم ارز دیجیتال

در این بخش می خواهیم شما را با صرافی ها و پلتفرم های خرید و فروش رمزارز آشنا کنیم.

بایننس

این صرافی در سال 2017 راه اندازی شد و پس از آن رشد بزرگی را تجربه کرد و در حال حاضر تبدیل به یکی از محبوب ترین و بزرگ ترین پلتفرم های مبادلاتی ارزهای دیجیتال شد. در این صرافی در هر لحظه تعداد 1.4 میلیون تراکنش انجام می شود. کاربران می توانند برای انجام معاملات خود از اهرم یا لوریج استفاده کنند. این پلتفرم رابط کاربری ساده و راحتی دارد و به همین قابلیت های مارجین تریندینگ خاطر بیشترین استفاده را در میان تریدرها دارد.

ویژگی های صرافی بایننس

• امکان قابلیت مدیریت سفارش ها
• امکان معامله بیش از 200 ارز دیجیتال
• امکان کسب سود از طریق سرمایه گذاری در حساب های بایننس
• دارای لوریج 10xs و 125xs
• نرخ قابل توجه واریز و دریافت
• پلتفرم پیشتاز رمزارزها

FTX

یکی از بهترین پلتفرم های ارز دیجیتال پیشرفته به شمار می رود. صرافی FTX در سال 2019 راه اندازی شد. این صرافی این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است که سرمایه خود را بیمه کرده و از نقدینگی بالا استفاده کنند. این پلتفرم در آمریکا پشتیبانی می گردد و بنابراین کاربران آمریکایی لازم است به سایت FTX.US استفاده کنند.

مهم ترین ویژگی های اف تی ایکس

• قابلیت فیوچرز
• دارای امکان ارائه حجم بالا در اهرم توکن ها
• قابلیت دسترسی بدون احراز هویت
• دارای نرم افزار موبایل و کامپیوتر پیشرفته
• امکان برداشت مبلغی تا 2000 دلار در روز

بای بیت

در سال 2018 پلتفرم بای بیت در سنگاپور راه اندازی گردید. در حال حاضر این پلتفرم دارای بیش از 2 میلیون کاربر فعال است. بهترین گزینه برای استفاده از بیشترین میزان نقدینگی صرافی بای بیت و بایننس هستند. دسترسی به این صرافی برای کاربران بسیار ساده و از طریق اپلیکیشن موبایل با رابط کاربری ساده است. امکان استفاده از بیمه سرمایه برای جلوگیری از شکست در معاملات این صرافی وجود دارد.

مهم ترین ویژگی های بایت بیت

• قابلیت پشتیبانی 24 ساعته با چندین زبان گوناگون
• دارای میزان لوریج تا 100x
• فاقد هر گونه خطای سرور
• امکان ایجاد حد ضرر و حد سود با یک کلیک
• دارای ابزار مدیریت ریسک
• دارای گارانتی بازگشت سرمایه در صورت وقوع خرابی سرور
• رشد سریع
• امکان پردازش تعداد 100 هزاز معامله در لحظه

جمع بندی

در معاملات ارز دیجیتال از سه روش رایج معاملات نظیر اسپات، مارجین یا فیوچرز استفاده می گردد. با استفاده از اهرم های معاملاتی در این بازار می توان به سرمایه خود ضریب دهیم و از این طریق سودهای هنگفتی کسب کنیم یا متضرر شویم. نکته حائز اهمیت در استفاده از اهرم ها این است که پیش از ورود به معاملات اهرمی لازم است در رابطه با تحلیل و مدیریت سرمایه دانش و مهارت لازم را کسب کنیم. صرافی هایی که به شما معرفی کردیم امکان انجام معاملات لوریج را فراهم می کنند. این صرافی ها با مبالغ بالایی از سرمایه فعالیت کرده لذا ریسک سرمایه گذاری در آنها بالاست. بنابراین لازم است با دانش کافی و اطمینان وارد این پلتفرم ها شویم. اما موضوع حائز اهمیت در این صرافی ها رعایت موارد امنیتی مانند احراز هویت دو عاملی است.