تله های روانشانسی در سرمایه گذاری

4 نکته برای دوری از تله های معاملاتی فارکس

فرض کنید که شما پوزیشنی را باز می کنید، بازار خلاف جهت پیش بینی شما حرکت می کند، سیستم معاملاتی شما کار نمی کند و سفارش شما با استاپ لاس بسته می شود، در این شرایط ممکن است تصمیم بگیرید که فوراً ضرر خود را جبران کنید.

در نهایت، بازار در جهت حرکت شما پیش می رود اما کسب سود همچنان غیر ممکن است به همین دلیل تصمیم می گیرید که سفارش خود را به صورت دستی ببندید تا بتوانید سود بدست آورید اما ناگهان در همین لحظه، ترند بازار معکوس می شود.

توجه داشته باشید که در اثر این چرخه های معیوب، سپرده های شما یکی پس از دیگری ناپدید می شوند.
این اتفاق برای بسیاری از معامله گران فارکس ، می افتد. باید گفت که معمولاً زمان زیادی طول می کشد تا معامله گران، تأثیر جنبه های روانی را بر معاملات بپذیرند.

اول از همه معمولاً معامله گران شروع به مطالعه آنالیز تکنیکال و استراتژی ها می کنند و فاکتورهای احساسی را کاملاً نادیده می گیرند اما باید بدانید که این مهارت کنترل احساسات است که می تواند یک معامله گر حرفه ای را از مبتدی جدا کند.

قبل از تبدیل شدن به یک معامله گر در بازار فارکس – به یک هدف نیاز دارید به همین دلیل، داشتن دیدی روشن برای دستیابی به آن، مهم است.
یک برنامه معاملاتی نه تنها می تواند اهدافتان را به شما یادآور شود، بلکه می تواند به شما در تمرکز بر دستیابی به آنها نیز کمک کند.
علاوه بر این باید گفت که با ثبت تمام معاملات خود ، می توانید سطح مهارت تان را ارزیابی کنید و به این ترتیب، از اشتباهاتتان درس بگیرید.

اکثر معامله گران بازار فارکس ضرر را تجربه می کنند

همه افراد نمی توانند در معاملات فارکس درآمد داشته باشند.
در بازار فارکس، پول از جیب یک معامله گر به جیب معامله دیگری می رود.
در واقع می توان گفت که پول شما، ضرر فرد دیگری خواهد بود و ضرر شما، سود فرد دیگری است. موانع اصلی موفقیت به سه مرحله تقسیم می شوند:

• حرص و طمع و اعتماد به نفس زیاد.
• ترس از دست دادن ، شک به خود.
• هیجان

در چه مرحله ای هستید؟

جالب است بدانید که برخی از معامله گران، هر 3 مرحله را بدون اینکه اطلاعی از آن داشته باشند، پشت سر می گذارند.
باید گفت که نجات این افراد در خواندن کتاب ، یادگیری معاملات فارکس و تجربه شخصی خلاصه می شود.

در این کتاب ها، آشفتگی و نوسانات روحی معامله گران بررسی می شود و راهکارهایی برای غلبه بر نقاط ضعف در معاملات، پایداری احساسی و به تعادل رساندن میزان سود و ضرر به آنها ارائه می شود.

توجه کنید: در بازار فارکس، کسی که بر احساسات خود غلبه کند، برنده می شود.
سعی کنید که با آرامش کامل، متمرکز و بدون تجربه هیجانات زیاد، معاملات خود را انجام دهید.

اگر نمی توانید صبور باشید، نمی توانید هیچ اصول و نظمی را در معاملات خود پیاده کنید.
در این شرایط شما می خواهید یافته های ذهن خود و یا دیگران را در بازار اثبات کنید اما در اکثر مواقع، شکست خواهید خورد.
به این موضوع توجه کنید که حتی اگر بهترین سیستم معاملاتی در دنیا را داشته باشید اما تحت تأثیر عواطف و احساسات از آن استفاده کنید، ضرر خواهید کرد.

نکته 1: حرص و اعتماد به نفس زیاد

همه ما می دانیم که فارکس یک راه ساده و سریع برای بدست آوردن پول است اما اکثر ما، توجهی به سرعت بدست آمدن درآمد خود نمی کنیم، در نهایت در راه رسیدن سریع به این هدف شکست می خوریم و سرمایه خود را در عرض چند روز و یا چند ساعت از دست می دهیم. اما چرا این اتفاق می افتد؟

باید گفت که میل بدست آوردن سریع سرمایه روی ذهن معامله گر اثر می گذارد و باعث ایجاد اعتماد به نفس کاذب در فرد می شود.
این در حالی است که معامله گر فکر می کند در مسیر انجام معاملات بسیار ماهر است اما واقعیت این است که او با این سطح ، فاصله زیادی دارد.
وظیفه اصلی یک معامله گر، حفاظت از حساب معاملاتی است.

در همین راستا:

• باید یک سیستم معاملاتی تعیین کنیم (همه استراتژی های معاملاتی در یک حساب دمو آزمایش شوند).
• بسته به میزان سپرده (هرچه کوچکتر ، وجوه شما ایمن تر است) لوریج انتخاب کنید.
• باید مدیریت ریسک خود را تعریف کنید،این میزان نباید بیش از 5% باشد.
• میزان درآمد مد نظر خود را در ماه مشخص کنید. این موضوع جزو اهداف شماست.
• هرگز از هدف خود منحرف نشوید ، این میل فقط یک حس است.

به یاد داشته باشید: شما هنوز حرفه ای نیستید ، خودسازی تنها راه موفقیت است.
کتاب ها، آموزش های ویدئویی، سمینارها، نکات گفته شده توسط معامله گران با تجربه و مطالعه استراتژی های معاملاتی جدید از جمله مواردی است که باید به صورت روزانه، 1 تا 3 ساعت وقت خود را به مطالعه آنها اختصاص دهید.

ممکن است در جریان انجام معاملات تان، چندین معامله شما در مرحله کسب سود بسته شوند.
در این شرایط، شما هیجان زده می شوید و معامله اشتباهی را باز می کنید که منجر به ضررتان می شود.

بنابراین، به عنوان یک نتیجه گیری باید گفت که بهتر است بعد از هر پیروزی، یک یا دو روز استراحت کنید و سپس با ذهنی آرام، وارد جریان معاملات شوید.

اگر معامله شما در سطح کسب سود بسته شود و قیمت همچنان در جهت دلخواهتان پیش برود، هیچ گاه سفارش جدیدی باز نکنید.
این حرص و طمع است که در این شرایط، شما را به سمت انجام معامله پیش می برد و حساب شما را به عنوان یک معامله گر نابود می کند.

وقتی پوزیشنی که باز می کنید، مناسب باشد، بهتر است بخشی از آن را قبل از دیر شدن، ذخیره کنید. همیشه شانس با شما همراه نیست، بنابراین بهتر است با تعیین استاپ لاس و سطح کسب سود از بروز جهش ناگهانی در معاملات خود جلوگیری کنید.

هیچ گاه نسبت به موقعیت های از دست رفته پشیمان نشوید زیرا کنترل معاملات توسط احساسات شما منجر به ضررتان می شود.
بازار هیچ گاه از شما دور نمی شود اما شما با رفتارهای اشتباه از کسب سود دور می شوید.

هیچ گاه، قراردادهای زیادی را باز نکنید، این کار ریسک شما را به حداکثر می رساند.
به شما توصیه می کنیم که حداکثر 4 قرارداد را در یک روز، باز کنید.

نکته 2. ترس از دست دادن ، شک به خود

انجام معاملات موفقیت آمیز در یک حساب دمو و اولین پیروزی می تواند حس مثبتی در هر فرد ایجاد کند اما بعد از انجام چند معامله ممکن است با ضرر رو به رو، وارد فاز منفی شوید و در نتیجه سپرده شما به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند اما این اتفاق چگونه می افتد؟

در چنین شرایطی بعد از کسب برد ممکن است روند معاملاتی خود را با احتیاط کمتری ادامه دهید و به این ترتیب، توانایی خود را در آنالیز وضعیت بازار از دست بدهید.
در این صورت، با اولین شک و تردید ها رو به رو می شوید و به خود این پیام را می فرستید که همه چیز به همان سادگی که فکر می کردید، نیست.

در این مرحله ، اکثر مبتدیان، بازار معاملات را ترک می کنند.
در واقع، آنچه که قبلاً ساده و قابل درک به نظر می رسید، اکنون ما را به بن بست رسانده است.
ممکن است شما عوامل مختلفی را از جمله (بروکر، سیستم معاملاتی ، کارشناسان ، میزان سپرده و غیره) به عنوان دلیل شکست های خود در نظر بگیرید، اما منبع اصلی این شکست ها شما هستید.

از آنجا که تمام معاملات فارکس عمدتا بر اساس احساسات معامله گر انجام می شود ، مدیریت ریسک به حذف بخش احساسی و نظم بخشیدن به این روند کمک می کند.

کاری که باید انجام دهیم، این است:

• اگر در چندین معامله پشت سر هم «بدون دلیل مشخص» ضرر را تجربه کرده اید ، 2-3 روز در حساب دمو، تمرین کنید.
  روی استراتژی معاملاتی خود دوباره کار کنید تا بتوانید اعتماد به نفس لازم را بدست آورید.
• هرگز وحشت نکنید. اگر دچار این حس شده اید، به طور موقت معامله را متوقف کنید.
• اگر می بینید که سود سفارش شما در حال افزایش است، آن را به صورت دستی نبندید و تا رسیدن به سطح سود مورد نظر، صبر کنید.
  اگر از نظر احساسی قادر به حفظ آن نیستید بهتر است باقی این روز معاملاتی را استراحت کنید.

تفسیر نادرست

اکثر معامله گران، تصورات اشتباهی درباره بازار فارکس دارند و فکر می کنند که سودهای گفته شده درباره آن دروغ است.
نکته جالب در این است که معمولاً افرادی که آگاهی کمتری دارند، بیشتر در زمینه فارکس بحث می کنند.

در دنیای معاملات نباید انتظار معجزه داشته باشید. شما به عنوان یک معامله گر باید همیشه تمرین کنید و اطلاعات و آگاهی خود را افزایش دهید.
اگر جریان بازار بر خلاف انتظارات شما پیش می رود، اولا، سعی کنید بر احساسات خود مسلط باشید و دستپاچه نشوید ثانیاً، اگر در معامله خود متوجه اشتباهات خود شده اید، آن را به صورت دستی ببندید.
هیچ گاه بیش تر از 2% ریسک نکنید و سعی کنید از اشتباهاتتان درس بگیرید.

زمانی که یک معامله گر تازه وارد، پلتفرم معاملاتی خود را باز می کند، احساس می کند که در معاملات پرسودی قدم گذاشته است.
این یک احساس فریبنده است. معامله، بازی و سرگرمی نیست بلکه روندی است پرتلاطم همراه با استرس بالا و نیازمند داشتن آگاهی، مهارت و شجاعت در تصمیم گیری.

بنابراین، توصیه ما به شما این است که اهداف خود را در مسیر انجام معاملات تعیین کنید و حساب خود را در بروکری حرفه ای باز کنید تا بتواند شما را در بازار فارکس همراهی کند.
در این صورت می توانید به موفقیت و سود برسید.

همه چیز در بازار مالی بر اساس احتمالات است

یک معامله گر با احتمالات سروکار دارد. این احتمال وجود دارد که یک ابزار خاص، دچار نوسان شود و باعث صعودی و نزولی شدن روند شما شود.
هر معامله گری می تواند در بازارهای فارکس، سود ببرد و درآمد داشته باشد.

• معامله بر اساس سفارشات شرطی. ورود فوری شما به معاملات ممکن است باعث بروز اشتباهاتی شود و یا از سمتی دیگر، تصحیح قیمت بر SL تأثیر بگذارد.
• وقتی اعتماد به نفس خود را از دست دادید ، معامله را با حداقل حجم شروع کنید.
• همیشه از استاپ لاس و تعیین سطح سود استفاده کنید.

اگر قیمت، سفارش شما را لمس کرده است، هرگز سطح سود و استاپ لاس را جابجا نکنید، زیرا این کار نشان دهنده تسلیم شدن شما در مقابل احساسات است.
توجه داشته باشید که شما فاکتورهای مورد نظر خود را بر اساس آنالیز موارد مختلف تنظیم کرده اید به همین دلیل تغییر آنها توصیه نمی شود.

همیشه به آمارها توجه کنید. تنها آمار کامل و همراه با جزئیات می تواند به سوالات از قبیل: مشکل استراتژی شما، بهبود بخشیدن به بخش های مختلف استراتژی،چگونگی تغییر نتایج و…

توجه کنید که آزمایش و بهینه سازی در معاملات، از جمله اصول مهم برای کسب موفقیت به شمار می آید به گونه ای که بدون آن، هر الگوریتمی کارایی خود را از دست می دهد.
شما نمی توانید الگوریتمی بسازید که در تمام عمر معاملاتیتان بتواند به شما سود برساند.

نکته 3: هیجان

اگر به دنبال حدس و گمان در معاملات هستید، هیچ گاه وارد دنیای معاملات نشوید زیرا شجاعت از دست دادن و صرف نظر کردن از حرکات را ندارید.
شما به راحتی می توانید معامله خود را برخلاف جهت روند بازار باز کنید و با بیشترین ضرر و کمترین سود مواجه شوید.

به یاد داشته باشید که تنها با استفاده از نظم و انضباط و حفظ خونسردی می توانید در دنیای فارکس موفق شوید.
احساسات شما می توانند بر نتیجه معاملاتتان اثر بگذارند و موفقیت یا شکست شمار را رقم بزنند.

معاملات در بازارهای مالی یک ابزار درآمدزایی با ریسک بالا است. کسب سود در فرایند معاملاتی همچنان به عنوان کلید موفقیت در همه فعالیت های معاملاتی به حساب نمی آید.
بسیار مهم است که یاد بگیرید درآمد خود را از دست ندهید.
مدیریت ریسک بخشی از یک سیستم معاملاتی است که به تعداد لات ها در یک بازه زمانی مشخص مربوط می شود و به عبارت دیگر به عنوان یک نرخ کنترل به حساب می آید.

برک یا شکست، بخش مهمی در مدیریت ریسک است.
یک ذهن خسته نمی تواند درست فکر کند و بنابراین، شانس بروز اشتباهات را نیز افزایش می دهد.
اگر احساس خستگی می کنید، بهتر است به خود استراحت دهید و سپس دوباره وارد بازار معاملات شوید.

نکته 4.سرمایه کافی داشته باشید

اغلب معامله گران به دلیل نداشتن سرمایه کافی در معاملات خود شکست می خورند.
توصیه ما به شما این است که با کمتر از 5000 دلار معاملات خود را در بازار فارکس آغاز نکنید، اما چرا باید موجودی زیادی داشته باشیم؟

واقعیت این است که اکثر معامله گران در ابتدای مسیر خود با ضرر رو به رو می شوند.

بازار، اشتباهات را نمی بخشد

ممکن است بتوانید در زندگی روزمره خود بسیاری از اشتباهات را جبران کنید اما این موضوع در بازارهای مالی کاملاً تله های روانشانسی در سرمایه گذاری متفاوت است. در بازارهای مالی برای جبران هر اشتباه باید از جیب خود پرداخت کنید.
اشتباه در دریافت سیگنال، انجام ندادن درست آنالیزها، اشتباه فشار دادن دکمه و هر کار اشتباهی باعث ضرر شما می شود.

به یاد داشته باشید: «معاملات موفق 90٪ براساس روانشناسی و 10٪ براساس مهارتهای معاملاتی انجام می شوند»

عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس

شناخت رفتار معامله گران در معاملات آنها می‌تواند یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازار سرمایه و یا سایر بازارهای مالی باشد. اینکه یک سرمایه گذار بتواند هیجان خود را در معاملات کنترل کند و ترس و طمع که از آفت های معامله گری هستند را کنار بگذارد؛ از جمله موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار باید آرام آرام و با کسب تجربه در بازار آن را فراگرفته و به آن پایند باشد. البته برخی از کتاب های در حوزه روانشناسی بازار بورس وجود دارد که میتواند مدت زمان رسیدن به این تجربه را کم کند.

چند سوال:

• قبل از صحبت در خصوص رفتار شناسی و روانشناسی معامله گران بهتر است کار خود را با چند سوال آغاز کنیم.
• آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اید و به دنبال کسب سود در این بازار هستید؟
• یا جز آن دسته از معامله‌­گرانی هستید که مدت­‌هاست در بازار سرمایه فعالیت می­‌کنید ولی هنوز نتوانسته ­اید سود مطلوبی را که می‌­خواهید بدست آورید؟
• آیا شما هم با اینکه تمام روش­های تحلیلی بازارسرمایه را به خوبی می­دانید، ولی نمی‌توانید سود مطلوب و مناسبی برای خود کسب کنید؟
• آیا همیشه در این بازار دچار سردرگمی برای انتخاب سهم هستید؟

به همین دلیل در حوزه روانشناسی بازار بورس می­خواهیم شما را با چند روش اصلی و کارآمد آشنا کنیم، تا اول با توجه به شناخت خودتان و بعد با شناخت درست از شرایط بازار و در کنار تجربه و علمی که درباره­ تحلیل دارید، بتوانید معاملات پرسودی را برای خودتان داشته باشید و در واقع خودتان را تبدیل به یک معامله ­گر موفق بازار سرمایه کنید. پس بهتر است با ما همگام شوید.

حال سوال اینجاست که چه عاملی می­‌تواند به ما در کسب سود بهتر کمک کند و عاملی باشد تا ما بتوانیم به یک معامله‌­گر موفق تبدیل شویم؟

همانطور که همه می­‌دانید برای معامله در بازار، باید در ساعت معاملاتی و با توجه به حرکت بازار، معاملات خودمان را انجام دهیم. در انجام دادن این معاملات، ما هیچ کنترلی بر حرکت بازار نم‌ی­توانیم داشته باشیم. در واقع بازار بدون اهمیت دادن به خواسته ما، در مورد حرکت و روند خودش تصمیم می­گیرد. پس حالا سوال اساسی اینجا این است که ما هیچ کنترلی بر روی این روند نمی­‌توانیم داشته باشیم در این صورت باید چیکار کنیم؟

یکی از عوامل مهمی که می‌­تواند به ما برای تبدیل شدن به یک معامله­ گر موفق کمک کند، کنترل ما بر خودمان است. شناخت و کنترل بر روی خود چه معنی دارد؟ آیا ما واقعا خودمان را می­شناسیم؟

خطرات روانشناسی که یک معامله­‌گر را تهدید می‌کند!

• گاهی به خاطر اینکه هیجانی عمل می­کنیم نمی‌­توانیم درست تصمیم بگیریم.
• به خاطر طمع زیاد و عدم توانایی کنترل خود، تله های روانشانسی در سرمایه گذاری سود دلخواهمان را به دست نمی‌­آوریم.
• خودمان را زیاد نمی­‌شناسیم و زیاد از این شاخه به آن شاخه می­پریم؛ به همین جهت ضررهای زیادی را متحمل می شویم.

رعایت روانشناسی در معاملات یکی از عوامل موفقیت در سرمایه گذاری است. روانشناسی معاملات بورس علاوه بر صرفه جویی در زمان می تواند باعث کاهش خطا و ریسک سرمایه گذاری گردد. همچنین می‌تواند ضریب موفقیت را افزایش دهد. از اصول روانشناسی دربورس می توان به انواع الگوهای رفتاری اشاره کرد. این الگوها زمینه شناخت خود و تصمیم گیری صحیح در واکنش‌ها و تعاملات بازار را برایمان فراهم می‌کند.

بازارهای مالی به علت پتانسیل سوددهی بالا و جذابیت‌های فراوانی که دارند، همه‌ساله افراد بی‌شماری را به‌سوی خود جذب می‌کنند. تنها افراد اندکی هستندکه با امید و آرزوی کسب ثروت وارد این بازار می‌شوند و قادرند که به تمام این آرزوهای خودشان برسند و در مقابل آن­ها بسیاری از این افراد بدون مطالعه و دانش کافی جذب این بازار می‌شوند و در اندیشه رسیدن به سودهای بالا در زمانی کم، سرمایه خود را از تله های روانشانسی در سرمایه گذاری دست می‌دهند و فقط دچار ضرر و زیان شده و در نهایت با شکست های پی در پی این بازار را برای همیشه ترک می­کنند.

ویژگی‌های اصلی معامله گران موفق و ناموفق

شاید شما روش­های خوب تکنیکی و علمی را برای تجزیه و تحلیل یک سهم بدانید، اما در مورد راه اصلی موفق شدن در بازار سرمایه اطلاعات کاملی نداشته باشید. در این صورت نمی­‌توانید در معاملات خودتان موفق باشید.

برای اینکه بتوانیم جز آن دسته از معامله­ گران موفق بازار سرمایه باشیم، علاوه بر اینکه باید روش­های تحلیلی را به خوبی بدانیم، باید روانشناسی بازار را هم یاد بگیریم.

در این مقاله چند اصل مهم را که برای موفقیت در بازار سرمایه لازم است را به شما معرفی می­کنیم.

1) معامله ­گر منضبط

بیایید در ابتدا به این موضوع نگاه کنیم که آیا ما معامله ­گر منضبطی هستیم؟ و اصلا معامله­ گر منضبط چه کسی است و چه خصوصیاتی دارد؟ در واقع انضباط چیست؟

آیا سخت­گیر بودن و جدی بودن در کار، انضباط است؟ این جمله درسته ولی در بازار سرمایه و تله های روانشانسی در سرمایه گذاری معامله­ کردن، انضباط یعنی پیروی درست و مکرر از قوانین معاملاتی که ما برای خودمان تعیین می­کنیم

2) هدفگرا بودن

از اقدامات اوليه تمام معامله­ گرهاي موفق هدفگرا بودن مي باشد. درواقع هدفگرا بودن يكي از راههاي جهت دادن به فعاليت هاي ذهني است.

در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید خواندم که موفقیت از آن کسی است که ذهنیت موفق دارد. و آنچه را که مغز انسان تصور و باور کند به آن می­رسد. اگر به معامله­ گران اطراف خودمان توجه کنیم می­بینیم که معامله­ گران موفق و منضبط هدفگرا هستند. این موضوع یعنی چی؟ شما اگر به افراد اطراف خودتان دقت کنید چه در مورد بازار سرمایه و چه افرادی که در هر زمینه دیگری کار و فعالیت می­کنند می­بینید آن­هایی موفق هستند که هدفگرا بوده­اند. یعنی همیشه یک سلسله اهداف مشخص و خاصی را که برای رسیدن به موفقیت نیاز دارند کاملا در ذهن خود روشن کرده‌­اند. وقتی ما یک هدف روشن را در ذهن خودمان داشته باشیم ضمیر ناخودآگاه ما با تمام توان خودش برای رسیدن به آن هدف به ما کمک می­کند

3) بخشش

از دیگر عوامل موثر در روانشناسی بورس توانایی بخشیدن خود بعد از انجام معاملات اشتباه است. بعد از يك معامله اشتباه از بخشيدن خود طفره نروید چون این برای شما سر منشا اشتباهات بزرگ ديگري مي شود. هر چه ما بيشتر روي جزئيات مسائل تمركز كنيم و تصويرش را بطور مداوم در ذهنمان بسازيم باعث خواهيم شد كه اين تصوير در ذهنمان جلوه واقعي بخود بگيرد و يا حداقل به آن اجازه داده ايم تا به حقيقت نزديك شود. پس نتيجه مي گيريم كه اگر ما مرتكب اشتباهي شديم بايد آن را فراموش كرده و كاملاً خود را ببخشيم به عبارت ديگر اگر ما خود را نبخشيده و بارها و بارها اشتباه خود را در ذهنمان زنده كنيم به نظر شما باعث چه حوادثي خواهيم شد؟

يكي از دلايل عمده اي كه افراد را در مسير ضرر قرار مي دهد اين است كه زيان هاي به وجود آمده آنها را گيج مي كند. به عبارت ديگر، متقبل شدن يك و يا يك سري ضرر منجر به ايجاد اين تفكر در ما مي شود كه ما يك معامله­ گر ناموفق هستيم.

معامله ناموفق جزئي از تجارت است و ما هيچ معامله­ گري در دنيا نداريم كه متحمل ضرر نشده باشد. در مباحث روانشناسی بازار بورس اینگونه میگویند که راه جلوگيري از اين زيان ها انجام معامله­ هاي كاملاً موفق نيست! شما معامله­ گر موفقي نخواهيد شد مگر اشتباهاتي مرتكب شده و زيان هاي به وجود آمده را نيز متحمل شويد. اين جزئي از فلسفه وجودي معامله است و با آموزش و تفكر است كه مي توان به بهره برداري از معامله رسيد اما شخصيت ما توسط اين مسائل توصيف نخواهد شد.

بسياري از مشكلات ديگر نيز از اينجا سرچشمه مي گيرند. بسياري از افراد فکر می­کنند كه تريدهاي ناموفقشان آنها را معرفي كنند، اگر آنها آزرده خاطرند و يكسري ضرر داده اند، شروع ميكنند به شناساندن خود بعنوان يك مالباخته، آنها مدام خود را اينگونه تصور مي كنند.

خود را ببخشيد، اين تنها راه موفقيت و پشت سر گذاشتن مشكلات است.

چرا باید روانشناسی در معاملات را بدانیم؟

موفقیت در تجارت ۸۰ درصد روانی و تنها ۲۰ درصد به روش های معامله گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد. شما می توانید با یک دانش متوسط در تحلیلگری در صورتی که کنترل روحی و روانی خود را از دست ندهید در بازار سود کنید و برعکس حتی اگر بهترین و بزرگ ترین سیستم معاملات را داشته باشید اما کنترل روحی و روانی نداشته باشید، در بازار ضرر میکنید. با علم به روانشناسی درمعاملات بورس می­توانید ریسک سرمایه­ گذاری خود را به حداقل برسانید. بزرگان بورس همواره با شناخت خود از افتادن در تله های رفتاری جلوگیری می کنند و با ارزیابی خود تعاملاتشان را مدیریت می کنند. پیش نیاز یک معامله و پیش نیاز ورود به سرمایه گذاری اطلاع از دام های رفتاری خودتان است.

در کل عوامل گفته شده در موضوع روانشناسی بازار سرمایه بیشتر به تجربه معامله گری در بازار بر میگردد. به این صورت که هرچه سرمایه گذار تجربه بیشتری در بازار داشته باشد به نوبه خود بهتر می تواند در درک عوامل روانشناسی بازار بورس موفق عمل کند و موضوعات مورد بحث چیزی نیست که تنها با خواند مطلب بتوان آن را رعایت کرد بلکه فقط عامل تجریه و معامله گری در بازار است که میتواند موجب تقویت این عوامل در سرمایه گذار شود.

تله های روانشانسی در سرمایه گذاری

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

ورود به حساب کاربری

این محصول را به اشتراک بگذارید

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

مشخصات فیزیکی

مشخصات فنی

نظرات

پاسخ به نظر

کتاب جیبی شاد و پر از پول

کتاب مدیریت هنری

کتاب مشاوره و روان درمانی خانواده

کتاب ایکیگای کاربردی

کتاب افسون انرژی

کتاب تمرکز

کتاب نظریه پردازی داده بنیاد

کتاب شهامت داشته باش

لینک های مفید

عضویت در خبرنامه

شبکه های اجتماعی

نمادهای اطمینان

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعق به سایت کتاب وب می باشد. هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد

تله خرسی در بازار ارز رمزنگاری چیست و چگونه می توان از آن اجتناب کرد؟

تله خرسی نوعی فروش هماهنگ اما کنترل شده برای ایجاد افت موقت در قیمت یک دارایی است. معمولا معامله گران تازه کار و کم تجربه هنگام معامله در بازارهای سهام، کالا، اوراق قرضه یا حتی ارزهای رمزنگاری، گرفتار نوسانات قیمت می شوند.

اگرچه توصیه می شود برای بلندمدت سرمایه گذاری کنید تا از شر نوسانات خلاص شوید، تغییرات قیمت می توانند حتی با تجربه ترین معامله گران را سردرگم کنند. این امر اهمیت شناسایی سیگنال های یک برگشت کاذب و تغییر لحظه ای در جهت قیمت را قبل از سرگیری روند اصلی دو چندان می کند.

افزایش نوسانات حتی می تواند معامله گران کوتاه مدت را تطمیع به انجام معاملات متعدد کند که این منجر به ضرر و زیان هنگفت بسیاری از سرمایه گذاران می شود و تله های روانشانسی در سرمایه گذاری بر اعتماد یا اعتقاد آنها به دارایی مربوطه تاثیر می گذارد.

در بازاری که روند صعودی دارد، یک کاهش ناگهانی قیمت می تواند باعث افزایش نوسانات قیمت شود و ممکن است معامله گران بازار را مجبور کند که دارایی های بلند مدت خود را نقد کنند یا به امید کسب درآمد سریع، وارد موقعیت شورت دارایی مربوطه شوند.

اگر این کاهش قیمت به خاطر فروش عمده توسط گروهی از سرمایه گذاران رخ دهد، می تواند موقتی باشد و تا زمانی ادامه خواهد یافت که آنها دارایی های فروخته شده خود را دوباره در سطوح پایین تر خریداری کنند.

این شکل از دستکاری بازار که “تله خرسی” نامیده می شود، معامله گران نزولی را فریب می دهد تا باور کنند که معکوس شدن روند قیمت نشان دهنده شروع یک روند نزولی است و اغلب با از سرگیری روند صعودی قبلی همراه است.

وارد موقعیت شورت شدن (فروش یک دارایی برای خرید مجدد آن در سطوح پایین تر) در چنین دوره های پر نوسان، ماهیت بسیار سوداگرانه ای دارد و معامله گران نزولی را وادار می کند تا ریسک بالایی را بپذیرند.

از آنجایی که تله خرسی اغلب ناگهانی و کوتاه مدت است، می تواند سرمایه گذاران بلندمدت را نیز در برابر فشار فروش وادار به تسلیم کند و در نتیجه، بخش یا تمام سود خود را از دست بدهند.

تله خرسی در بازار ارز های رمزنگاری چگونه کار می کند؟

تله خرسی در بازار ارزهای رمزنگاری برای توصیف مکانیسم و معکوس شدن کوتاه مدت روند قیمت که به اشتباه شروع روند نزولی را نشان می دهد، استفاده می شود. تله خرسی نوعی دستکاری بازار است که با تلاش های هماهنگ گروهی از معامله گران که مقادیر زیادی از یک دارایی را در اختیار دارند، ایجاد می تله های روانشانسی در سرمایه گذاری شود.

این گروه سرمایه گذار با هماهنگی یکدیگر به فروش یک توکن در حجم بالا اقدام می کند که این باعث کاهش قیمت آن دارایی می شود و سایر معامله گران خرده فروش را تحت تاثیر قرار می دهد تا باور کنند که روند صعودی به پایان رسیده است. در نتیجه، بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است دارایی های خود را بفروشند و این در نهایت منجر به کاهش بیشتر قیمت برای چند ساعت یا چند روز می شود.

این گروه معامله گر با نفوذ معمولا در زمان شکست قیمت به زیر سطح های حمایت قبلی، مجدد همان مقدار دارایی را که در سطوح بالا فروخته است، خریداری می کند و این باعث تله های روانشانسی در سرمایه گذاری افزایش سریع قیمت می شود و اکثر دارندگان موقعیت های شورت را به دام می اندازد.
برای درک بهتر موقعیت های لانگ و شورت، می توانید مطلب زیر را مطالعه نمایید:
موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

دارندگان موقعیت شورت برای کاهش ضرر خود، برای خرید هجوم می آورند و شتاب خرید حاصل از آن فقط قیمت را بالاتر می برد. بنابراین، گروه معامله گر یا تله گذاران خرس با فروش دارایی های خود در سطوح بالاتر و سپس خرید مجدد همان مقدار دارایی در سطوح پایین تر، قصد دارند از این تفاوت قیمت سود ببرند، بدون این که مقدار دارایی اولیه آنها کم یا زیاد شود.

تله خرسی در برابر فروش استقراضی

مانند سایر کلاس های دارایی از قبیل اوراق بهادار، ارزهای رمزنگاری محبوب مانند بیت کوین را می توان با استفاده از مکانیسم های مختلفی همچون فروش استقراضی توکن، معاملات مارجین یا معامله در بازار آتی و قراردادهای اختیار معامله، فروخت.

معامله گران باتجربه و نهادهای سرمایه گذاری اغلب از این روش ها استفاده می کنند تا در صورت معکوس شدن روند بازار، از سرمایه گذاری ها و موقعیت های خود در بازارهای ثانویه محافظت کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات مارجین و قراردادهای آتی، می توانید مطالب زیر را مطالعه نمایید:
معامله مارجین چیست و چگونه از آن در معاملات رمزنگاری استفاده می شود
قرارداد آتی بیت کوین چیست؟

به این ترتیب، فروش استقراضی یک ارز رمزنگاری با هر یک از ابزارهای موجود، یک روش معمول در بین سرمایه گذاران است، اما در حجم هایی انجام می شود که کسری از حجم معاملات توکن اولیه است. با این حال، زمانی که در مقیاس بسیار بزرگ انجام شود، فروش استقراضی یک ارز رمزنگاری مانند بیت کوین می تواند به دلیل افزایش ترس، فشار نزولی زیادی بر قیمت آن وارد کند.

شاخص های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می توانند به ورود یک ارز رمزنگاری به منطقه نزولی اشاره کنند. سپس این می تواند باعث فشار فروش از طرف سرمایه گذاران کمتر آگاه شود که قصد ریسک گریزی دارند. اگر این احساسات حفظ شوند و قیمت به زیر سطح های حمایت اصلی کاهش یابد، سرمایه گذاران بیشتری وارد موقعیت شورت می شوند و فرصتی سودآور برای معامله گران و سرمایه گذاران بزرگ بازار ایجاد می شود تا با ایجاد تله خرسی، دارایی های اولیه خود را مجدد در سطوح پایین تر خریداری کنند.

بنابراین، یک تله خرسی با فروش استقراضی یک ارز رمزنگاری توسط گروهی از سرمایه گذاران بزرگ آن ایجاد می شود و زمانی پایان می یابد که آنها موقعیت های مشتقات خود را ببندند، دارایی های فروخته شده در سطوح بالا را مجدد در سطوح پایین تر خریداری کنند یا ترکیبی از این دو رخ دهد.

در حالی که همه می توانند وارد موقعیت شورت یا فروش استقراضی یک ارز رمزنگاری شوند، تبانی با سایر سرمایه گذاران برای دستکاری قیمت دارایی در بازار هایی مانند آمریکا غیرقانونی تلقی می شود و می تواند خشم مقامات مختلف این کشور را برانگیزد.

تله خرسی صعودی است یا نزولی؟

به معنای دقیق تر، تله خرسی معامله گران و فعالان بازار را سردرگم می کند، زیرا شامل تغییر ناگهانی حرکت قیمت در جهت مخالف روند صعودی است و سپس روند قیمت به سرعت معکوس می شود تا روند صعودی خود را ادامه دهد.

اگر قیمت دارایی از سطح مقاومت اخیر خود فراتر رود، می تواند یک سیگنال صعودی باشد و ممکن است توسط خریداران یک فرصت خرید در نظر گرفته تله های روانشانسی در سرمایه گذاری شود. از طرف دیگر، معامله گران صعودی ممکن است برای به دست آوردن سود در یک منطقه بزرگ معاملاتی، از استراتژی فروش همزمان قراردادهای اختیار خرید (Call) و فروش (Put) در سطوح مهم قیمت استفاده کنند.

از نظر یک معامله گر نزولی، اولین معکوس شدن روند می تواند یک سیگنال فروش باشد که نیاز به تجزیه و تحلیل صحیح ریسک به ریوارد و احتیاط زیاد برای حفظ سرمایه دارد. نقطه ورود برای گرفتن یک موقعیت شورت باید کاملا زمان بندی شده باشد و این امر معامله در یک تله خرسی را برای معامله گران نزولی بسیار دشوار می کند.

هرگونه خطایی در تشخیص از سرگیری روند صعودی اصلی می تواند برای موقعیت های نزولی (تله های روانشانسی در سرمایه گذاری به ویژه فروش استقراضی یا اهرمی) فاجعه بار باشد.

چگونه تله خرسی را شناسایی و از آن دوری کنیم؟

در بیشتر موارد، شناسایی تله خرسی نیازمند استفاده از شاخص های معاملاتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، سطوح فیبوناچی و شاخص های حجم است و احتمالا تایید می کنند که آیا معکوس شدن روند پس از یک دوره حرکت صعودی ثابت قیمت، واقعی است یا این که فقط برای به دام انداختن معامله گران شورت رخ داده است.

هر گونه روند نزولی باید با حجم بالای معاملات هدایت شود تا احتمال ایجاد تله خرسی رد شود. به طور کلی، ترکیبی از چند فاکتور، از جمله اصلاح قیمت درست به زیر یک سطح حمایت مهم، بسته نشدن شمع در زیر سطوح مهم فیبوناچی و حجم پایین، نشانه هایی از شکل گیری تله خرسی هستند.

سرمایه گذارانی که تمایلی به ریسک کردن ندارند، می توانند از انجام معامله در زمان معکوس شدن روند و کاهش ناگهانی قیمت اجتناب کنند، مگر این که حرکت قیمت و حجم روند نزولی را در زیر سطح حمایت مهم تایید کنند.

منطقی است که در چنین مواقعی دارایی های رمزنگاری خود را حفظ کنید و از فروش آنها خودداری کنید، مگر این که قیمت از قیمت اولیه خریداری شده یا سطح توقف- ضرر عبور کرده باشد. دانستن این که چگونه ارزهای رمزنگاری و کل این بازار به اخبار، احساسات یا حتی روانشناسی جمعی واکنش نشان می دهند، مهم است.

از سوی دیگر، اگر می خواهید از معکوس شدن حرکت سود ببرید، بهتر است به جای فروش استقراضی یا تبدیل شدن به یک فروشنده موقعیت لانگ، وارد موقعیت فروش قرارداد اختیار معامله شوید. دلیلش این است که اگر ارز رمزنگاری روند صعودی خود را از سر بگیرد، فروش استقراضی یا فروش قرارداد اختیار خرید می تواند معامله گر را در معرض خطر نامحدودی قرار دهد، در صورتی که انتخاب موقعیت فروش قرارداد اختیار معامله این چنین نیست.

در استراتژی دوم، ضررها به پریمیوم پرداختی محدود می شود و هیچ تاثیری بر موقعیت های لانگی که از قبل حفظ شده، ندارد. سرمایه گذاران بلند مدتی که به دنبال سود بدون ریسک بالا هستند، باید از انجام معامله در طول یک تله خرسی خودداری کنند.

پرسشنامه طرحواره یانگ

برای داشتن یک درمان خوب، ابتدا یک تشخیص درست نیاز است. تست طرحواره برای رسیدن به یک تشخیص درست طراحی شده است.

هر فردی اعتقادات و باورهایی دارد که از کودکی در او شکل گرفته است. این باورها همان طرحواره‌هایی هستند که بر روی زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و تحصیلی فرد تأثیر می گذارند. این باورها در حکم تله های شخصیتی هستند که بر روی مهمترین جنبه های زندگی تأثیرات شدید می گذارند و تمام انتخاب ها، رفتارها و تصمیم های فرد را تحت تأثیر خود قرار می دهند. در حالی که حتی خود فرد هم نمی داند که این رفتارها کنترل شده نبوده و ناشی از یکسری باورها و اعتقادات نادرست هستند که اغلب از کودکی در او شکل گرفته و به صورت ریشه ای رشد کرده اند.

قبل از رفع این مشکلات و رهایی از تله‌های شخصیتی، نیاز است که تک تک آنها را شناسایی کنیم. برای یافتن این تله ها می توان از تست طرحواره استفاده کرد. این تست به ما نشان خواهد داد که دلیل و منشأ اصلی حواسی پرتی ها، فراموشی ها، بی حالی ها، سستی ها، برنامه ریزی های بدون عمل، رفتن سراغ افراد نادرست در زندگی و…. چیست. با شناخت درست منشأ این مشکلات، می توان برای رفع آنها اقدام کرد.

تست طرحواره یانگ(فرم کوتاه) ۹۰ سوال دارد و تنها در عرض چند دقیقه می تواند سرمنشأ بیشتر مشکلات بنیادی زندگی شما را روشن سازد.

هرگز به دنبال جواب صحیح نباشید، چرا که جواب صحیحی در کار نیست. اگر به سوالی برخوردید که جواب دقیق برای آن ندارید، می توانید نزدیک ترین جواب به حس خود را انتخاب کنید.