با انواع الگوهای شمعی بورس آشنا شوید
نمودارهای شمعی یا کندل استیک بیش از 100 سال پیش و قبل از ابداع نمودارهای میله‌ای و نقطه و شکل توسط غربی‌ها، وجود داشتند. معامله‌گران با استفاده از الگوهای شمعی بورس بر مبنای الگوهای منظم و تکرار شونده، معاملات خود را تنظیم می‌کنند. درنتیجه قادر خواهند بود به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت بپردازند.
تاریخچه الگوهای شمعی بورس
ژاپنی‌ها استفاده از تحلیل تکنیکال را برای تجارت برنج در قرن هفدهم آغاز کردند. هرچند این نمونه اولیه تحلیل تکنیکال با نمونه ابداع شده توسط چالز داو در ایالات متحده (1900) تفاوت داشت، اما بسیاری از اصول کلی آنها به هم شباهت دارد:
- چه چیزی (عملکرد قیمت)، بسیار مهم‌تر از چرا (اخبار، درآمد و غیره) است.
- تمام اطلاعات، خود را در نوسانات قیمت نشان می‌دهند.
- خریداران و فروشندگان، بازار را بر اساس انتظارات و هیجانات خود (ترس، طمع و غیره) حرکت می‌دهند.
- بازارها دائماً در حال نوسان هستند.
- قیمت واقعی ممکن است کف ارزش سهام را نشان ندهد.
بر اساس اظهارات استیو نیسون، الگوهای شمعی بورس برای نخستین بار، کمی بعد از سال 1850 پدیدار شدند. تاریخچه الگوهای شمعی بورس به یک تاجر موفق برنج به نام هما از شهر ساکاتای ژاپن برمی‌گردد. ایده‌های اولیه او طی سالیان طولانی اصلاح شده و سرانجام به شکل الگوهای شمعی بورس امروزی درآمده است.
ساختار الگوهای شمعی بورس
برای ایجاد الگوهای شمعی بورس باید برای هر بازه زمانی مورد نظر، چهار سطح قیمت داشته باشید. این چهار سطح عبارتند از نقاط باز شدن (O)، بالاترین (H)، پایین‌ترین (L) و بسته شدن قیمت (C) طی یک کندل. به قسمت پر یا توخالی الگوهای شمعی بورس بدنه کندل گفته میشود. خطوط باریک و بلندِ بالا و پایین بدنه کندل نیز نشان‌دهنده دامنه بالا یا پایین است. به خط بالای کندل شاخ، و به خط پایین آن دُم گفته میشود. اگر سهام بالاتر از قیمتی که باز شده، بسته شود، به صورت یک کندل توخالی نشان داده میشود. در این حالت، قسمت دُم بیانگر قیمت باز شدن و قسمت شاخ بیانگر قیمت بسته شدن سهام است. اگر سهام پایین‌تر از قیمت باز شدنش بسته شود، الگوهای شمعی بورس درمورد این سهام به صورت یک کندل پر خواهند بود که شاخ آن قیمت باز شدن و دُم آن قیمت بسته شدن سهام را نشان میدهد.
بسیاری از معامله‌گران الگوهای شمعی بورس را به نمودارهای میله‌ای سنتی ترجیح می‌دهند. زیرا این الگوها از نظر بصری جذاب‌تر بوده و ساده‌تر تفسیر می‌شوند. هر کندل تصویر ساده و جذابی از عملکرد قیمت سهام در اختیار معامله‌گران قرار میدهد. معامله‌گر می‌تواند با یک نگاه، رابطه بین قیمت باز شدن و بسته شدن، و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهام را مشاهده کند. ارتباط بین قیمت باز شدن سهام و قیمت بسته شدن آن جزء اطلاعات بسیار حیاتی و مهم معامله در بورس است که مبنای الگوهای شمعی بورس را تشکیل میدهد. در کندل‌های توخالی، بزرگتر بودن نقطه بسته شدن قیمت نسبت به باز شدن قیمت نشان‌دهنده فشار خرید است. در کندل‌های پُر، بزرگتر بودن نقطه بسته شدن قیمت نسبت به نقطه باز شدن، فشار فروش را نشان میدهد.
بلند درمقابل کوتاه
به طور کلی، هرچه بدنه کندل بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش بیشتر میشود. درمقابل، کندل‌های کوتاه نشان‌دهنده حرکت اندک قیمت است.
کندل‌های سفید بلند، فشار شدید خرید را نشان می‌دهند. هرچه کندل‌های سفید بلندتر باشند قیمت بسته شدن سهام بالاتر از نقطه باز شدن آن است. این نشان میدهد که قیمت به طور چشمگیری از نقطه باز شدن به سمت نقطه بسته شدن افزایش می‌یابد. هرچند کندل‌های سفید بلند معمولاً صعودی هستند، اما باید موقعیت آنها را در نمودار کلی‌تر در نظر گرفت. بعد از یک کاهش طولانی‌مدت قیمت، کندل‌های بلند سفید می‌توانند نشانگر سطوح حمایت باشند. کندل‌های سیاه بلند، فشار بالای فروش را نشان می‌دهند. هر چه کندل‌های سیاه بلندتر باشند، قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است. این نشان میدهد که قیمت از نقطه باز شدن بازار به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و فروشندگان بسیار بیشترند. بعد از یک پیشرفت طولانی، کندل سیاه بلند می‌تواند سطوح مقاومت آینده را پیش‌بینی کند.
دُم بلند درمقابل دُم کوتاه
دم‌های بالا و پایین روی کندل‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار دهند. دُم‌های بالا نمایانگر بخش‌های بالای بازار و دُم‌های پایین نشان‌دهنده بخش‌های پایین بازار هستند. کندل‌های دارای دُم کوتاه نشان می‌دهند که بیشتر معاملات در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار انجام شده‌اند. کندل‌هایی با دُم‌های بلند نیز نشان می‌دهند نوسانات قیمت و انجام معاملات به طور منطقی در طول روز ادامه داشته‌اند.
کندل‌های دارای دُم بالای بلند و دُم پایین کوتاه نشان می‌دهند که خریدارها در طول روز معاملاتی، بیشتر فعالیت داشتند و قیمت‌ها را بالا برده‌اند. البته درنهایت، فروشندگان قیمت را از بالاترین سطح خود به پایین می‌کشند. این تضاد بین بالاترین نقطه قوی و پایین‌ترین نقطه ضعیف، خودش را به صورت دُم بالای بلند نشان میدهد. درمقابل، کندل‌هایی که دارای دُم پایین بلند و دُم بالای کوتاه هستند، تسلط فروشندگان بر بازار و عملکرد آنها درجهت کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهند. با این وجود، خریداران در پایان روز معاملاتی با قیمت‌های بالایی روبرو شده‌اند، قیمت بسته شدن قوی، دُم پایین بلند را برای کندل‌ها ایجاد میکند.
انواع الگوهای شمعی بورس
الگوی مارابوزو (Marubozo)
مارابوزو یکی از قدرتمندترین الگوهای شمعی بورس با بدنه بلند و کشیده است. این الگو یا اصلاً شاخ و دُم ندارد، یا اگر هم داشته باشد به حدی کوچک است که می‌توان از آن صرف نظر گرد. اگر الگوی مارابوزو را در میانه یک روند صعودی ببینیم، به قدرت بالای روند صعودی و افزایش قدرت خریداران پی می‌بریم. به عبارت دیگر، با مشاهده الگوی مارابوزو در میانه یک روند صعودی می‌توانیم احتمال دهیم که این روند رو به افزایش قیمت، کماکان ادامه خواهد داشت. این الگو به نوعی ادامه دهنده است و برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند جاری به کار می‌رود.
الگوی اسپینینگ تاپ (spinning top)
کندل‌های دارای دُم بالا و پایین بلند و بدنه کوچک، اسپینینگ تاپ نامیده می‌شوند. یک دُم بلند نمایانگر انواع وارونگی است؛ اسپینینگ تاپ نشان‌دهنده تردید است. بدنه کوچک (چه توخالی چه پُر) حرکت ضعیف بازار از نقطه باز تا بسته شدن را نشان میدهد، و دُم‌ها نشان می‌دهند که بازار در طول روز هم صعودی بوده هم نزولی. اگرچه بازار تغییرات اندکی در قیمت باز و بسته شدن داشته است، اما در همین بازه زمانی نیز حرکت قیمت از بالاترین تا پایین‌ترین میزان، قابل‌‌توجه بوده است. هیچ‌کدام از خریداران یا فروشندگان نتوانسته‌اند در بازار غالب شوند، درنتیجه بازار راکد شده است. بعد از یک پیشرفت بزرگ یا یک کندل سفید بلند، اسپینینگ تاپ به معنای افزایش قیمت ضعیف و یک وقفه یا تغییر بالقوه در روند بازار است. بعد از یک ریزش طولانی یا یک کندل سیاه بلند، اسپینینگ تاپ به معنای کاهش قیمت ضعیف و یک وقفه یا تغییر بالقوه در روند بازار است.
الگوی دوجی (Doji)
دوجی یکی از مهمترین الگوهای شمعی بورس است. دوجی زمانی شکل می‌گیرد که نقاط باز و بسته شدن قیمت خیلی به هم نزدیک باشند یا حتی برهم منطبق باشند. طول دُم‌های بالا و پایین کندل در این الگو می‌تواند با هم متفاوت باشد. درنتیجه کندل‌ها به شکل‌های مختلفی مثل صلیب، سنجاقک یا سنگ قبر دیده می‌شوند. دوجی به تنهایی یک الگوی خنثی است. هرگونه روند صعودی یا نزولی بر اساس عملکرد قبلی و آینده قیمت است.
الگوی دوجی زمانی دیده میشود که هیچ روند خاصی در بازار دیده نشود. به بیان دیگر، قیمت به صورت افقی و در یک محدوده خاص نوسان میکند. همه الگوهای دوجی به هر شکلی که باشند بیانگر وضعیت راکد بازار هستند. با مشاهده الگوی دوجی، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت، حداقل تا چند کندل بعدی در همین محدوده به نوسان خود ادامه دهد.
الگوی چکش (Hammer)
این الگو از نوع الگوهای بازگشتی صعودی است و تغییر جهت روند از نزولی به صعودی را نشان میدهد. الگوی چکش از یک بدنه کوچک مربعی و یک دُم بلند تشکیل شده است. اندازه دُم حداقل 2 تا 3 برابر بدنه است. این الگو یا شاخ ندارد، یا اگر هم داشته باشد اندازه آن بسیار کوچک است. نبود شاخ به معنای رشد قیمت تا آخرین لحظات قبل از بسته شدن بازار است.
الگوی مرد آویخته (Hanging Man)
یکی دیگر از الگوهای شمعی بورس الگوی مرد آویخته است. این الگو جزء الگوهای بازگشتی نزولی است که درانتهای یک روند صعودی ظاهر شده و روند آن را نزولی میکند.
الگوی هارامی (Harami)
این الگو از دو کندل مجاور هم ساخته میشود. کندل اول نزولی و بلند، و کندل دوم کوچک و مربعی است و به طور کامل داخل کندل اول قرار می‌گیرد. کندل دوم باید خیلی کوچکتر از کندل اول باشد و در میانه آن قرار بگیرد، مانند نوزادی که در دل مادر قرار دارد. معنای هارامی نیز در زبان ژاپنی، مادر آبستن است. شاخ و دُم کندل دوم نباید از بدنه کندل اول خارج شود.
کلام آخر
شناخت نمودارها و روش استفاده از آنها اهمیت زیادی در بازار سرمایه دارد. در این میان، الگوهای شمعی بورس اهمیتی دوچندان دارند. آشنایی با تفسیر این الگوها نقش مهمی در پیش‌بینی رفتار بازار دارد. معامله‌گران با توجه به این نمودارها می‌توانند با اطمنیان بیشتری دست به انتخاب سهام بزنند و خریدهای خود را با دقت بیشتری انجام دهند. درنتیجه میزان سودآوری خود را به طور محسوسی افزایش می‌دهند و از زیان‌های ناخواسته جلوگیری می‌کنند. آکادمی دکتر ژند با ارائه بسته آموزشی پرایس اکشن انواع الگوهای شمعی بورس را در بازار بورس ایران و سایر بازارهای مالی، به طور کامل آموزش میدهد و شما را با کاربرد کندل استیک در بازار سرمایه آشنا میکند. با این پکیج آموزشی از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز خواهید شد و تمام اطلاعات مورد نیاز خود را به دست خواهید آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.
الگوی بازگشتی چکش
عنوان
البريد الإلكتروني
مشخصات، قیمت و خرید ستاره دریایی تایلندی
2022-6-21 ستاره دریایی تایلندی در نمونه بالا به صورت عددی در سایزهای بین 6 تا 7 سانتی متری ارائه می شود. این نوع ستاره دریایی مقاوم میباشد. شکل ستاره های دریایی شبیه به ستاره است؛ آنها ماهی نیستند و سر و مغز ندارند.get price
چکش انسانی تایلندی
چکش انسانی تایلندیget price
قسمت 2 سریال تایلندی نجومی_شب پر ستاره زیرنویس
2022-6-5 ویدیو قسمت 2 سریال تایلندی نجومی_شب پر ستاره زیرنویس فارسی چسبیده(Astrophile 2022)پارت 1 از کانال (Nazanin) قسمت 2 سریال تایلندی نجومی_شب پر ستاره زیرنویس فارسی چسبیده(Astrophile 2022)پارت 1 نماشاget price
الگوی چکش در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن
الگوی چکش چیست و چه مشخصات ظاهری دارد؟نگاهی به فلسفه روانشناسی الگوی چکش در تحلیل تکنیکالچه نشانه‌هایی اعتبار الگوی چکش را افزایش میدهد؟انواع کندل چکش به چند دسته تقسیم میشود؟ایجاد الگوی چکش نزولی در یک روند صعودی در بازار نشانه چیست؟آموزش استفاده از الگوی چکش در تحلیل تکنیکالآیا استفاده از الگوی چکش محدودیت دارد؟منظور از الگوی چکش وارونه چیست؟سؤالات متداولکلام پایانی
در تحلیل تکنیکال باید به دنبال راه‌هایی برای بررسی میزان اعتبار نتایج به دست آمده بود. الگوی چکش زمانی از اعتبار بالایی برخوردار است که چند نشانه به وقوع بپیوندد که عبارت‌اند از: 1. انتهای دم الگو نشان‌دهنده محدوده حمایتی قیمت دارایی است. توجه به این نکته ضروری است که هرچه طول این دم بالاتر باشد، بدون شک اعتبار این الگو بیشتر خواهد بود. 2. یکی دیگر.
الگوی چکش معکوس در تحلیل تکنیکال اقتصاد بیدار
تفاوت الگوی چکش معکوس با الگوی ستاره ثاقب (Shooting Star) اگرچه ساختار الگوی چکش معکوس و الگوی ستاره ثاقب یکسان است اما جایگاه آنها در نمودار قیمت با یکدیگر متفاوت است. الگو چکش معکوس در انتهایget price
دانلود سریال تایلندی شب پر ستاره Astrophile 2022
دانلود سریال تایلندی شب پر ستاره Astrophile 2022 se7enDL سون دی ال مرجع دانلود سریال چینی و کره ای دانلود سریال تایلندی شب پر ستاره Astrophile 2022 × برای اطلاع از بروززسانی های سریال ها به کانال تلگرامget price
چکش طب سوزنی مدل هفت ستاره Zhoneyantaihe 7Star پزشک کالا
چکش طب سوزنی مدل هفت ستاره Zhoneyantaihe 7Star ساخت کشور چین می باشد.چکش مدل هفت ستاره با ضربه زدن زخم ریزی ایجاد میکند که این زخم موجب التهاب می شود و التهاب کلاژن سازی می کند که باعث تولید سلول جدید می شود.get price
چکش آسیاب تنگه تایلند
چکش آسیاب تنگه تایلند صفحه خانگی چکش آسیاب تنگه تایلند مرکز محصولات ما آیا به دنبال سنگ شکن، ماسه ساز یا آسیاب برای پروژه خود هستید؟ بیا اینجا! SHM همیشه به تولید شما متعهد استget price
قسمت 5 سریال نجومی_شب پر ستاره زیرنویس فارسی
2022-6-16 ویدیو قسمت 5 سریال نجومی_شب پر ستاره زیرنویس فارسی چسبیده(Astrophile 2022) از کانال (Nazanin) دانلود کیفیت 720p ۲۵۶.۸۲ مگابایت دانلود کیفیت 480p ۱۸۰.۱۶ مگابایت دانلود get price
دانلود سریال ستاره های دنباله دار Shooting Stars 2022
دانلود Shooting Stars 2022 خلاصه داستان: داستان در مورد افرادی صحبت می کند که در پشت صحنه صنعت سرگرمی کار می کنند، مانند تیم های روابط عمومی، مدیران و خبرنگاران، و آشفتگی های ایجاد شده توسط ستاره ها را تمیز می کنند.get price
مشخصات، قیمت و خرید ستاره دریایی تایلندی
2022-6-21 ستاره دریایی تایلندی در نمونه بالا به صورت عددی در سایزهای بین 6 تا 7 سانتی متری ارائه می شود. این نوع ستاره دریایی مقاوم میباشد. شکل ستاره های دریایی شبیه به ستاره است؛ آنها ماهی نیستند و سر و مغز ندارند.get price
الگوی بازگشتی ستاره ها ستاره ثاقب و چکش
2022-8-1 شکل گیری ستاره ثاقب در روند نزولی می تواند اخطار صعود قیمت باشد که به آن چکش وارونه می گویند. در شکل ۲، یک ستاره ثاقب پدید آمده است.شکل ۳ به خوبی ستاره ثاقب و انواع آن را نشان می دهد.get price
استراتژی کندل شوتینگ استار میهن سیگنال
2022-8-6 استراتژی کندل ستاره دنباله‌دار یک الگوی کندل معکوس کوچک را نشان میدهد که شبیه چکش معکوس است. در میان معامله‌گران پرایس اکشن، ستاره دنباله‌دار با نام Pin Bar نیز شناخته میشود و دارای برخی از ویژگی‌های متمایز قیمت است.get price
الگوهای تک کندلی چکش مرد دارآویز چکش معکوس
چکش معکوس (Inverted Hammer) و ستاره ثاقب (Shooting Star) الگوی چکش معکوس و ستاره‌ی ثاقب نیز دقیقاً شبیه هم هستند. تنها تفاوت بین آنها صعودی یا نزولی بودن روند است. یک چکش معکوس یک کندل برگشتی صعودی است.get price
غذاهای تایلندی بهترین غذاهای تایلندی معروف
برنج غذای اصلی تایلندی مانند تمام کشورهای آسیایی ، بخش عمده و اصلی غذاهای تایلندی را برنج تشکیل میدهد و در کنار اغلب غذاهای تایلندی سرو میشود. برنج به صورت ساده و همینطور به صورت مخلوط یا سبزیجات و با ادویه جات مختلف سروget price
الگو کندل چکش صعودی (Bullish hammer) فیلم آموزشی کندل
2020-9-3 در تصویر زیر نیز یک کندل چکش صعودی را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید، در این الگو، قبل از کندل چکش حرکت نمودار نزولی است و قبل از تشکیل کندل چکش، حداقل 3 کندل مشاهده می شود. در این الگو نیزget price
بهترین نوع چکش تخریب بررسی و مقایسه بهترین
2021-10-3 این چکش ها می توانند پنوماتیکی، الکترومکانیکی و هیدرولیکی باشند. برای انجام پروژه های مختلف معمولا از چکش های تخریب الکترومکانیکی استفاده می شود. از گذشته تا به امروز، شرکت آلمانی هیلتی درget price
چکش آسیاب تنگه تایلند
چکش آسیاب تنگه تایلند صفحه خانگی چکش آسیاب تنگه تایلند مرکز محصولات ما آیا به دنبال سنگ شکن، ماسه ساز یا آسیاب برای پروژه خود هستید؟ بیا اینجا! SHM همیشه به تولید شما متعهد استget price
راهنمای خرید انواع چکش تخریب و بتن کن و تفاوت آن
انواع چکش تخریب. چکش تخریب بر اساس وزن به 15 تا 20 کیلویی تقسیم بندی شده و در انواع گریسی و روغنی عرضه میشود. پیکور گریسی قدرت تخریب بالاتر و پیکور روغنی استهلاک پایین‌تری دارد. همان‌گونه کهget price
الگوی کندل ستاره دنباله دار یا shooting star چیست
2021-9-29 الگوی ستاره دنباله دار یا “shooting star” چیست !؟. در دسته بندی های رایج الگوها برای تحلیل تکنیکال، آنها را می توان در چند دسته مبنی بر نزولی یا صعودی بودن نمودار قرار داد. این الگو به نام کندل ستارهget price
الگوی بازگشتی ستاره ها ستاره ثاقب و چکش
2022-8-1 شکل گیری ستاره ثاقب در روند نزولی می تواند اخطار صعود قیمت باشد که به آن چکش وارونه می گویند. در شکل ۲، یک ستاره ثاقب پدید آمده است.شکل ۳ به خوبی ستاره ثاقب و انواع آن را نشان می دهد.get price
پرچم اتحاد جماهیر شوروی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ
2022-8-7 پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از پرچمی کاملاً سرخ تشکیل شده بود که در بلوک بالایی آن تصویری از داس و چکش، به صورتی‌که یکدیگر را قطع کرده بودند، و ستاره‌ای سرخ با حاشیهٔ طلایی رنگ قرار داشت.get price
استراتژی کندل شوتینگ استار میهن سیگنال
2022-8-6 استراتژی کندل ستاره دنباله‌دار یک الگوی کندل معکوس کوچک را نشان میدهد که شبیه چکش معکوس است. در میان معامله‌گران پرایس اکشن، ستاره دنباله‌دار با نام Pin Bar نیز شناخته میشود و دارای برخی از ویژگی‌های متمایز قیمت است.get price
آموزش الگوی کندل چکش ، دوجی و هارامی باینری
2019-6-22 الگوی برعکس ستاره دنباله دار میشود چکش معکوس. دقت کنید همه شرایط قبلی اینجا هم پابرجاست: اینها الگوهای برگشتی صعودی هستند. سایه باید حداقل دو برابر بدنه باشد.get price
کاربرد الگوی چکش و کندل چکش معکوس در تحلیل
2 天前 کندل چکش معکوس و شوتینگ استار کندل چکش معکوس و الگوی شوتینگ استار (ستاره دنباله‌دار) نیز از جمله الگوهای مشابه هستند الگوی بازگشتی چکش و تفاوتی که میان آنها وجود دارد، این است که باید تشخیص دهید در روند نزولی هستید یا یک روند صعودی!get price
دانلود سریال تایلندی شب پر ستاره Astrophile 2022
دانلود سریال تایلندی شب پر ستاره Astrophile 2022 se7enDL سون دی ال مرجع دانلود سریال چینی و کره ای دانلود سریال تایلندی شب پر ستاره Astrophile 2022 × برای اطلاع از بروززسانی های سریال ها به کانال تلگرامget price
کندل چکش معکوس (Inverted hammer) فیلم آموزشی الگو چکش
2020-9-3 00:00. 05:19. کندل شمعی چکش معکوس یا چکش برعکس ، الگویی مشابه الگو شمعی چکش است؛ با این تفاوت که در این الگوی کندل استیک، به جای اینکه سایه پایینی طول زیادی داشته باشد، سایه بالایی بلندتر بوده وget price
بهترین نوع چکش تخریب بررسی و مقایسه بهترین
2021-10-3 این چکش ها می توانند پنوماتیکی، الکترومکانیکی و هیدرولیکی باشند. برای انجام پروژه های مختلف معمولا از چکش های تخریب الکترومکانیکی استفاده می شود. از گذشته تا به امروز، شرکت آلمانی هیلتی درget price
فیلتر چکش معکوس سفید (دیده‌بان بازار بورس
با توجه به مطالب ذکرشده متوجه شدیم که فیلتر چکش معکوس سفید نمادهایی را نشان می دهد که فشار خریداران زیادی در بازار بورس داشته باشند و نشان‌دهنده یک روند صعودی در سهم است. این الگو به معاملهget price
فیلتر چکش سفید (دیده‌بان بازار بورس) ثروت آفرین
فیلتر چکش سفید مورد استفاده بسیاری از تحلیل گران در بازار بورس می باشد. همانطور که می دانید تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم معامله‌گران برای خرید و فروش سهم است. با اینکه تسلط به تحلیل تکنیکال کمی زمان‌بر است، اما بهget price
با انواع الگوهای شمعی بورس آشنا شوید
نمودارهای شمعی یا کندل استیک بیش از 100 سال پیش و قبل از ابداع نمودارهای میله‌ای و نقطه و شکل توسط غربی‌ها، وجود داشتند. معامله‌گران با استفاده از الگوهای شمعی بورس بر مبنای الگوهای منظم و تکرار شونده، معاملات خود را تنظیم می‌کنند. درنتیجه قادر خواهند بود به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت بپردازند.
تاریخچه الگوهای شمعی بورس
ژاپنی‌ها استفاده از تحلیل تکنیکال را برای تجارت برنج در قرن هفدهم آغاز کردند. هرچند این نمونه اولیه تحلیل تکنیکال با نمونه ابداع شده توسط چالز داو در ایالات متحده (1900) تفاوت داشت، اما بسیاری از اصول کلی آنها به هم شباهت دارد:
- چه چیزی (عملکرد قیمت)، بسیار مهم‌تر از چرا (اخبار، درآمد و غیره) است.
- تمام اطلاعات، خود را در نوسانات قیمت نشان می‌دهند.
- خریداران و فروشندگان، بازار را بر اساس انتظارات و هیجانات خود (ترس، طمع و غیره) حرکت می‌دهند.
- بازارها دائماً در حال نوسان هستند.
- قیمت واقعی ممکن است کف ارزش سهام را نشان ندهد.
بر اساس اظهارات استیو نیسون، الگوهای شمعی بورس برای نخستین بار، کمی بعد از سال 1850 پدیدار شدند. تاریخچه الگوهای شمعی بورس به یک تاجر موفق برنج به نام هما از شهر ساکاتای ژاپن برمی‌گردد. ایده‌های اولیه او طی سالیان طولانی اصلاح شده و سرانجام به شکل الگوهای شمعی بورس امروزی درآمده است.
ساختار الگوهای شمعی بورس
برای ایجاد الگوهای شمعی بورس باید برای هر بازه زمانی مورد نظر، چهار سطح قیمت داشته باشید. این چهار سطح عبارتند از نقاط باز شدن (O)، بالاترین (H)، پایین‌ترین (L) و بسته شدن قیمت (C) طی یک کندل. به قسمت پر یا توخالی الگوهای شمعی بورس بدنه کندل گفته میشود. خطوط باریک و بلندِ بالا و پایین بدنه کندل نیز نشان‌دهنده دامنه بالا یا پایین است. به خط بالای کندل شاخ، و به خط پایین آن دُم گفته میشود. اگر سهام بالاتر از قیمتی که باز شده، بسته شود، به صورت یک کندل توخالی نشان داده میشود. در این حالت، قسمت دُم بیانگر قیمت باز شدن و قسمت شاخ بیانگر قیمت بسته شدن سهام است. اگر سهام پایین‌تر از قیمت باز شدنش بسته شود، الگوهای شمعی بورس درمورد این سهام به صورت یک کندل پر خواهند بود که شاخ آن قیمت باز شدن و دُم آن قیمت بسته شدن سهام را نشان میدهد.
بسیاری از معامله‌گران الگوهای شمعی بورس را به نمودارهای میله‌ای سنتی ترجیح می‌دهند. زیرا این الگوها از نظر بصری جذاب‌تر بوده و ساده‌تر تفسیر می‌شوند. هر کندل تصویر ساده و جذابی از عملکرد قیمت سهام در اختیار معامله‌گران قرار میدهد. معامله‌گر می‌تواند با یک نگاه، رابطه بین قیمت باز شدن و بسته شدن، و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهام را مشاهده کند. ارتباط بین قیمت باز شدن سهام و قیمت بسته شدن آن جزء اطلاعات بسیار حیاتی و مهم معامله در بورس است که مبنای الگوهای شمعی بورس را تشکیل میدهد. در کندل‌های توخالی، بزرگتر بودن نقطه بسته شدن قیمت نسبت به باز شدن قیمت نشان‌دهنده فشار خرید است. در کندل‌های پُر، بزرگتر بودن نقطه بسته شدن قیمت نسبت به نقطه باز شدن، فشار فروش را نشان میدهد.
بلند درمقابل کوتاه
به طور کلی، هرچه بدنه کندل بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش بیشتر میشود. درمقابل، کندل‌های کوتاه نشان‌دهنده حرکت اندک قیمت است.
کندل‌های سفید بلند، فشار شدید خرید را نشان می‌دهند. هرچه کندل‌های سفید بلندتر باشند قیمت بسته شدن سهام بالاتر از نقطه باز شدن آن است. این نشان میدهد که قیمت به طور چشمگیری از نقطه باز شدن به سمت نقطه بسته شدن افزایش می‌یابد. هرچند کندل‌های سفید بلند معمولاً صعودی هستند، اما باید موقعیت آنها را در نمودار کلی‌تر در نظر گرفت. بعد از یک کاهش طولانی‌مدت قیمت، کندل‌های بلند سفید می‌توانند نشانگر سطوح حمایت باشند. کندل‌های سیاه بلند، فشار بالای فروش را نشان می‌دهند. هر چه کندل‌های سیاه بلندتر باشند، قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است. این نشان میدهد که قیمت از نقطه باز شدن بازار به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و فروشندگان بسیار بیشترند. بعد از یک پیشرفت طولانی، کندل سیاه بلند می‌تواند سطوح مقاومت آینده را پیش‌بینی کند.
دُم بلند درمقابل دُم کوتاه
دم‌های بالا و پایین روی کندل‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار دهند. دُم‌های بالا نمایانگر بخش‌های بالای بازار و دُم‌های پایین نشان‌دهنده بخش‌های پایین بازار هستند. کندل‌های دارای دُم کوتاه نشان می‌دهند که بیشتر معاملات در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار انجام شده‌اند. کندل‌هایی با دُم‌های بلند نیز نشان می‌دهند نوسانات قیمت و انجام معاملات به طور منطقی در طول روز ادامه داشته‌اند.
کندل‌های دارای دُم بالای بلند و دُم پایین کوتاه نشان می‌دهند که خریدارها در طول روز معاملاتی، بیشتر فعالیت داشتند و قیمت‌ها را بالا برده‌اند. البته درنهایت، فروشندگان قیمت را از بالاترین سطح خود به پایین می‌کشند. این تضاد بین بالاترین نقطه قوی و پایین‌ترین نقطه ضعیف، خودش را به صورت دُم بالای بلند نشان میدهد. درمقابل، کندل‌هایی که دارای دُم پایین بلند و دُم بالای کوتاه هستند، تسلط فروشندگان بر بازار و عملکرد آنها درجهت کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهند. با این وجود، خریداران در پایان روز معاملاتی با قیمت‌های بالایی روبرو شده‌اند، قیمت بسته شدن قوی، دُم پایین بلند را برای کندل‌ها ایجاد میکند.
انواع الگوهای شمعی بورس
الگوی مارابوزو (Marubozo)
مارابوزو یکی از قدرتمندترین الگوهای شمعی بورس با بدنه بلند و کشیده است. این الگو یا اصلاً شاخ و دُم ندارد، یا اگر هم داشته باشد به حدی کوچک است که می‌توان از آن صرف نظر گرد. اگر الگوی مارابوزو را در میانه یک روند صعودی ببینیم، به قدرت بالای روند صعودی و افزایش قدرت خریداران پی می‌بریم. به عبارت دیگر، با مشاهده الگوی مارابوزو در میانه یک روند صعودی می‌توانیم احتمال دهیم که این روند رو به افزایش قیمت، کماکان ادامه خواهد داشت. این الگو به نوعی ادامه دهنده است و برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند جاری به کار می‌رود.
الگوی اسپینینگ تاپ (spinning top)
کندل‌های دارای دُم بالا و پایین بلند و بدنه کوچک، اسپینینگ تاپ نامیده می‌شوند. یک دُم بلند نمایانگر انواع وارونگی است؛ اسپینینگ تاپ نشان‌دهنده تردید است. بدنه کوچک (چه توخالی چه پُر) حرکت ضعیف بازار از نقطه باز تا بسته شدن را نشان میدهد، و دُم‌ها نشان می‌دهند که بازار در طول روز هم صعودی بوده هم نزولی. اگرچه بازار تغییرات اندکی در قیمت باز و بسته شدن داشته است، اما در همین بازه زمانی نیز حرکت قیمت از بالاترین تا پایین‌ترین میزان، قابل‌‌توجه بوده است. هیچ‌کدام از خریداران یا فروشندگان نتوانسته‌اند در بازار غالب شوند، درنتیجه بازار راکد شده است. بعد از یک پیشرفت بزرگ یا یک کندل سفید بلند، اسپینینگ تاپ به معنای افزایش قیمت ضعیف و یک وقفه یا تغییر بالقوه در روند بازار است. بعد از یک ریزش طولانی یا یک کندل سیاه بلند، اسپینینگ تاپ به معنای کاهش قیمت ضعیف و یک وقفه یا تغییر بالقوه در روند بازار است.
الگوی دوجی (Doji)
دوجی یکی از مهمترین الگوهای شمعی بورس است. دوجی زمانی شکل می‌گیرد که نقاط باز و بسته شدن قیمت خیلی به هم نزدیک باشند یا حتی برهم منطبق باشند. طول دُم‌های بالا و پایین کندل در این الگو می‌تواند با هم متفاوت باشد. درنتیجه کندل‌ها به شکل‌های مختلفی مثل صلیب، سنجاقک یا سنگ قبر دیده می‌شوند. دوجی به تنهایی یک الگوی خنثی است. هرگونه روند صعودی یا نزولی بر اساس عملکرد قبلی و آینده قیمت است.
الگوی دوجی زمانی دیده میشود که هیچ روند خاصی در بازار دیده نشود. به بیان دیگر، قیمت به صورت افقی و در یک محدوده خاص نوسان میکند. همه الگوهای دوجی به هر شکلی که باشند بیانگر وضعیت راکد بازار هستند. با مشاهده الگوی دوجی، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت، حداقل تا چند کندل بعدی در همین محدوده به نوسان خود ادامه دهد.
الگوی چکش (Hammer)
این الگو از نوع الگوهای بازگشتی صعودی است و تغییر جهت روند از نزولی به صعودی را نشان میدهد. الگوی چکش از یک بدنه کوچک مربعی و یک دُم بلند تشکیل شده است. اندازه دُم حداقل 2 تا 3 برابر بدنه است. این الگو یا شاخ ندارد، یا اگر هم داشته باشد اندازه آن بسیار کوچک است. نبود شاخ به معنای رشد قیمت تا آخرین لحظات قبل از بسته شدن بازار است.
الگوی مرد آویخته (Hanging Man)
یکی دیگر از الگوهای شمعی بورس الگوی مرد آویخته است. این الگو جزء الگوهای بازگشتی نزولی است که درانتهای یک روند صعودی ظاهر شده و روند آن را نزولی میکند.
الگوی هارامی (Harami)
این الگو از دو کندل مجاور هم ساخته میشود. کندل اول نزولی و بلند، و کندل دوم کوچک و مربعی است و به طور کامل داخل کندل اول قرار می‌گیرد. کندل دوم باید خیلی کوچکتر از کندل اول باشد و در میانه آن قرار بگیرد، مانند نوزادی که در دل مادر قرار دارد. معنای هارامی نیز در زبان ژاپنی، مادر آبستن است. شاخ و دُم کندل دوم نباید از بدنه کندل اول خارج شود.
کلام آخر
شناخت نمودارها و روش استفاده از آنها اهمیت زیادی در بازار سرمایه دارد. در این میان، الگوهای شمعی بورس اهمیتی دوچندان دارند. آشنایی با تفسیر این الگوها نقش مهمی در پیش‌بینی رفتار بازار دارد. معامله‌گران با توجه به این نمودارها می‌توانند با اطمنیان بیشتری دست به انتخاب سهام بزنند و خریدهای خود را با دقت بیشتری انجام دهند. درنتیجه میزان سودآوری خود را به طور محسوسی افزایش می‌دهند و از زیان‌های ناخواسته جلوگیری می‌کنند. آکادمی دکتر ژند با ارائه بسته آموزشی پرایس اکشن انواع الگوهای شمعی بورس را در بازار بورس ایران و سایر بازارهای مالی، به طور کامل آموزش میدهد و شما را با کاربرد کندل استیک در بازار سرمایه آشنا میکند. با این پکیج آموزشی از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز خواهید شد و تمام اطلاعات مورد نیاز خود را به دست خواهید آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.
شرکت علمی اقتصادی ارزش
در ادامه درس قبل، اینک به برخی دیگر از الگوهای شمعی می‌پردازیم؛ الگوهای تکی الگوهای دو تایی الگوهای سه تایی الگوهای تک شمعیHammer (چکش) و Hanging Man (مرد آویزان): این د
دوره‌های آموزشی حضوری
اقتصاد
حسابداری
مقالات آموزشی
اقتصاد خانواده
دوره‌های آموزشی
مقالات آموزشی
تحلیل تکنیکال
اخبار
کتاب‌های الکترونیکی
استراتژی‌های معاملاتی
کتاب‌های الکترونیکی
اقتصاد
دانلود نرم‌افزار
نرم‌افزار حسابداری
دوره‌های آموزشی آنلاین
دوره‌ی آموزشی مبانی علم اقتصاد
دوره‌ی آموزشی تحلیل تکنیکال بازارهای مالی
دوره‌ی آموزشی مبانی بازاریابی اینترنتی
درس نهم- الگوهای شمعی- بخش دوم
در ادامه درس قبل، اینک به برخی دیگر از الگوهای شمعی می‌پردازیم؛
- الگوهای تکی
- الگوهای دو تایی
- الگوهای سه تایی
الگوهای تک شمعی
Hammer (چکش) و Hanging Man (مرد آویزان): این دو الگو دقیقا شبیه هم هستند ولی بر حسب رفتار قیمت در محدوده قبل از وقوع هر یک، کارکردی کاملاً به عکس یکدیگر دارند.
همانطور که در عکس قبل مشاهده می‌کنید، رنگ بدنه آنها چندان اهمیتی ندارد بلکه شکل کلی مورد نظر است. محل وقوع دو الگو در تصویر زیر آمده است:
هر دو الگو از دسته الگوهای بازگشتی هستند. به این معنا که با وقوع آنها در نمودار، می‌توان انتظار تغییر در روند جاری را داشت. اما الگوی Hammer در روند نزولی رخ میدهد و الگوی Hanging Man در روند صعودی.
الگوی Hammer (چکش) که در پایان یک روند نزولی رخ میدهد، یک الگوی بازگشتی صعودی به حساب می‌آید؛ نام آن برگرفته از کارکردش است چرا که با وقوع آن به نظر می‌رسد بازار مثل چکش به یک کف ضربه زده و سپس به بالا برگشته.
اما وقوع این الگو به معنای صدور اجازه برای معامله در جهت صعودی نیست. (همانطور که از اسم این دوره آموزشی بر می‌آید، شما در حال آشنایی اولیه با تحلیل تکنیکال هستید و تا معامله بر اساس این آموزه‌ها فاصله دارید.)
برای شناسایی صحیح یک Hammer (چکش) باید این موارد را در آن بتوان تشخیص داد:
- سایه بلند پایین باید دو یا سه برابر بدنه شمع بلندا داشته باشد.
- سایه بالایی باید یا بسیار کوچک باشد یا اساساً وجود نداشته باشد.
- رنگ بدنه (سیاه یا سفید) چندان اهمیت ندارد بلکه شکل کلی شمع مهم است. ولی بدنه سفید به معنای قدرتمند بودن روند بازگشتی است که در حال شکل گیری میباشد.
الگوی hanging man نیز که در پایان یک روند صعودی رخ میدهد، یک الگوی بازگشتی نزولی به شمار می‌رود. وقتی قیمت در حال صعود است، شکل گیری این الگو می‌تواند نشان دهنده چیره شدن تدریجی فروشندگان بر خریداران و شکل گیری روند نزولی باشد.
برای شناسایی درست hanging man (مرد آویزان) باید بتوان این موارد را در آن تشخیص داد:
- سایه بلند پایینی باید دو یا سه برابر بدنه شمع بلندا داشته باشد.
- سایه بالایی باید یا بسیار کوچک باشد یا اساساً وجود نداشته باشد.
- رنگ بدنه (سیاه یا سفید) چندان اهمیت ندارد بلکه شکل کلی شمع مهم است. ولی بدنه سیاه نشانه‌ای از قدرتمند بودن روند نزولی در حال شکل گیری است.
Inverted Hammer (چکش وارونه) و Shooting Star (ستاره ثاقب): چکش وارونه و ستاره ثاقب نیز از لحاظ ظاهری همسان هستند. تنها تفاوتشان این است که یکی در روند نزولی و دیگری در روند صعودی رخ میدهد. مشخصات یکسان آنها عبارت است از: بدنه کوچک، سایه بالایی بلند، و سایه پایینی کوچک یا غایب.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، رنگ بدنه آنها چندان اهمیتی ندارد بلکه شکل کلی مورد نظر است. محل وقوع دو الگو در تصویر زیر آمده است:
چکش وارونه که یک الگوی بازگشتی صعودی است، زمانی رخ میدهد که قیمتِ در حال سقوط نشانه‌ای از بازگشت به بالا را از خود بروز دهد. سایه بالاییِ بلند نشان از تلاش خریداران برای بالا بردن قیمت دارد. بدنه کوتاه نیز نشان میدهد که تلاش مجدد فروشندگان برای پایین راندن دوباره قیمت راه به جایی نبرده. و در ادامه می‌بینیم که خریداران موفق به ایجاد یک روند صعودی شده‌اند.
و اما ستاره ثاقب که یک الگوی بازگشتی نزولی است در انتهای روندهای صعودی رخ میدهد. شکل آن نشانه‌ای از چیره شدن فروشندگان بر خریداران است. در ابتدا نیروهای خریدار سعی در بالا بردن قیمت داشته‌اند ولی با سد محکمی مواجه شده و در ادامه به افت قیمت تن داده‌اند.
الگوی هرامی ( Harami ): الگوی هرامی یک الگوی تک شمعی بسیار ساده است. وقتی در جریان یک روند صعودی قدرتمند، ناگهان یک شمع با بدنه کوچک (صعودی یا نزولی) ظاهر شود که بدنه آن در بین دو سطح مربوط به قیمت گشایش و خاتمه شمع صعودی قبلی باشد، الگوی هرامی نزولی به وقوع پیوسته که نشانگر احتمال شکل گیری روند بازگشتی رو به پایین است.
الگوی هرامی صعودی نیز همانطور که از نامش بر می‌آید متشکل از یک شمع با بدنه کوتاه است که در جریان یک روند نزولی شکل گرفته. این شمع نیز بایستی در محدوده قیمت گشایش و خاتمه شمع نزولی قبل از خود باشد.
الگوهای دو تایی
الگوی Engulfing : الگوهای دو تایی نوعی از الگوهای شمعی هستند که با استفاده از دو شمع وقوع آنها را تشخیص می‌دهیم. این دو شمع در پایان یک روند صعودی یا یک روند نزولی شکل می‌گیرند.
الگوی Engulfing صعودی از دو شمع تشکیل یافته که هشداری مبنی بر احتمال وقوع یک حرکت صعودی قوی در انتهای روند نزولی را می‌دهند. مشخصه این الگو، وقوع یک شمع صعودی قوی بلافاصله بعد از یک شمع نزولی است. این شمع دوم، شمع نزولی را در خود غرق میکند (اشاره به فعل Engulf ). این الگو به معنای آن است که خریداران در حال آماده شدن برای ورود به بازار پس از یک روند نزولی یا یک مقطع زمانی خاص هستند.
در سمت دیگر الگوی Engulfing نزولی را داریم که بر عکس Engulfing صعودی است. این الگو شامل وقوع یک شمع نزولی قوی بلافاصله بعد از یک شمع صعودی است که می‌تواند دال بر پایان گرفتن روند صعودی باشد. شمع نزولی بایستی به طور کامل از قیمت گشایش شمع صعودی بگذرد و پایین‌تر برود.
الگوی قیچی (در کف، در سقف): الگوی قیچی، یک الگوی دو تایی است که به برگشت روند دلالت دارد. این نوع الگوی شمعی معمولاً می‌تواند بعد از یک روند نزولی یا صعودی طولانی به وقوع بپیوندد و نشان دهد که به زودی روند بازگشتی آغاز خواهد شد. به شکل دو شمع این الگو که با هم شبیه یک قیچی هستند توجه کنید:
الگوی قیچی زمانی قدرتمند به حساب می‌آید که این ویژگی‌ها را داشته باشد:
- جهت شمع اول همسان روند قبل از آن باشد. یعنی چنانچه در یک روند صعودی قرار داریم، اولین شمع در الگوی قیچی نیز صعودی (دارای بدنه سفید) باشد.
- دومین شمع در این الگو، خلاف جهت روند قبل از آن باشد. اگر روند پیشین صعودی بوده، شمع دوم در الگوی قیچی نزولی (دارای بدنه سیاه) باشد.
- سایه‌های دو شمع در این الگو، هم اندازه باشند. به عبارت دیگر همانطور که قیمت آغازین شمع اول، هم سطح قیمت خاتمه کنده دوم است، بهتر آن است که نوک دو سایه بلند آنها نیز در یک سطح باشد تا الگویی متقارن داشته باشیم.
الگوهای سه تایی
الگوهای سه تایی همان طور که از نامشان بر می‌آید از سه شمع تشکیل شده‌اند. این سه شمع با آرایشی خاص در پایان یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند و حکایت از بازگشت احتمالی روند دارند.
Morning Stars (ستاره صبحگاهی) و Evening Stars (ستاره شامگاهی): در اینجا به دو الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی می‌پردازیم:
اینها الگوهایی سه تایی هستند که وقوع آنها نشانه‌ای از شکل گیری روند بازگشتی است. تفاوت اصلی آنها با هم در این است که ستاره شامگاهی در انتهای روند صعودی شکل گرفته و دال بر نزول است. ولی ستاره صبحگاهی در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و بر صعود قیمت دلالت دارد.
برای این دو الگو سه ویژگی را ذکر می‌کنیم که با تشخیص آنها، می‌توان الگوی شکل گرفته در نمودار را معتبر دانست:
- اولین عنصر در این الگو، یک شمع هم جهت با روند قبل از خود است.
- شمع دوم، دارای یک بدنه کوچک است که نشان میدهد در مقطعی، بازار دچار حالت تعلیق در تصمیم گیری شده. از آنجایی که بدنه این شمع کوتاه است، اهمیتی ندارد که صعودی باشد یا نزولی.
- شمع سوم مثل یک تایید برای شروع روند اصلاحی به شمار می‌رود و باید در ورای نقطه میانی بدنه شمع اول بسته شود.
Three White Soldiers (سه سرباز سفید) و Three Black Crows (سه کلاغ سیاه): الگوی سه سرباز سفید زمانی شکل می‌گیرد که سه شمع صعودی در ادامه یک روند نزولی نمایان شوند. آنها علامتی برای شروع روند بازگشتی هستند. این نوع الگوی شمعی به عنوان یکی از نیرومندترین سیگنال‌ها برای شروع روند صعودی در انتهای یک روند نزولی طولانی به شمار می‌رود، به خصوص وقتی بعد از یک روند نزولی طویل و دوره خنثای موقتی، رخ دهد:
- اولین شمع از بین این سه، معروف به شمع بازگشتی است که یا نشانگر پایان روند صعودی است یا نشانگر پایان روند خنثی.
- برای آنکه وقوع این الگو تأیید شود، بدنه دومین شمع صعودی باید بزرگتر از شمع اول باشد و نیز، در نزدیکی اوج خود بسته شود؛ یعنی یا سایه بالایی نداشته باشد یا سایه خیلی کوچک باشد.
- و سرانجام برای اینکه این الگو تکمیل شده تلقی شود، آخرین شمع باید حداقل به بلندای شمع دوم بوده و سایه‌ای کوچک یا در حد صفر داشته باشد.
اما در مورد الگوی سه کلاغ سیاه، به ذکر این موارد بسنده می‌کنیم که این الگو بر عکس الگوی سه سرباز سفید است و در انتهای یک روند صعودی در قالب سه شمع نزولی ظاهر میشود که علامتی برای شکل گیری روند بازگشتی است. سایر موارد نیز الگوی بازگشتی چکش بایستی مشابه الگوی قبلی در آن وجود داشته باشد، البته با در نظر گرفتن اینکه جهت الگو بر عکس است.
جمع بندی
الگوهای شمعی محدود به موارد ذکر شده نیستند. با آنچه در این درس آمد نظر شما را به احتمالات مختلف در وقوع الگوها جلب کردیم؛ یعنی الگوهای تکی، دو تایی و سه تایی. و نیز کمی درباره کسب اطلاعات مخفی در رفتار بازار از طریق تحلیل شمع‌ها آموختیم.
در درس بعدی مفاهیم دیگری را خواهید آموخت که در ترکیب با شمع‌ها به شما کمک می‌کنند تا تحلیل بهتری از رفتار بازار داشته باشید.
همه چیز درباره الگوهای بازگشتی در فارکس
زمانی قیمت بیت کوین به 60 هزار دلار رسید ولی معامله‌گران و سرمایه‌‌گذاران بزرگ صبر کردند تا این قیمت مقداری افت کند و بتوانند در بهترین فرصت خرید کنند و بیشترین بهره را از نوسان قیمت این ارز دیجیتال ببرند. این نوسانات و افت و خیزها در بازار فارکس هم دیده میشود. سوال این است که چگونه می‌توانیم بیشترین سود را از این نوسانات ببریم؟ پاسخ این پرسش در شناخت و درک الگوهای بازگشتی نهفته است. در صورتی که بتوانید الگوهای بازگشتی فارکس را به خوبی بشناسید و مفهوم آنها را درک کنید، مطمئن باشید که می‌توانید بیشترین سود را از نوسانات بازار به دست بیاورید.
در این مقاله قصد داریم با الگوهای بازگشتی در فارکس آشنا شویم و توضیحات کاملی پیرامون آنها ارائه دهیم. در صورتی که تمایل دارید با این الگوها آشنا شوید و از نوسانات جفت ارزها بیشترین بهره را ببرید تا پایان این مقاله با ما همراه شوید.
منظور از الگوهای بازگشتی چیست؟
یکی از مهمترین مسائلی که میزان سود و موفقیت ما در بازار فارکس را تحت الشعاع قرار میدهد، زمان ورود به یک معامله است. ما باید این توانایی، دانش و آگاهی را داشته باشیم که در سریع‌ترین زمان ممکن وارد روندی شویم که به تدریج دارد در بازار به وجود می‌آید. در واقع اگر می‌خواهیم در بازار فارکس سود کنیم، باید موج‌سواری را یاد بگیریم تا بتوانیم نوسان حداکثری قیمت را بگیریم. یکی از مشکلاتی که معامله‌گران مبتدی دارند، همین است. آنها زمانی وارد یک معامله یا موقعیت می‌شوند که کار از کار گذشته و روند به اوج خودش رسیده است. در واقع آنها با هدف رسیدن به سود عالی وارد بازار می‌شوند، بی‌خبر از اینکه بازار به زودی ریزش خواهد کرد.
یکی از بهترین ابزارهایی که معامله‌گران حرفه‌ای برای نوسان‌گیری و پیدا کردن بهترین نقطه برای ورود به یک معامله سودآور از آن استفاده می‌کنند، الگوهای بازگشتی به ما کمک می‌کنند که بفهمیم نوسانات بازار چه وضعیتی دارند. ممکن است یک روند نزولی در بازار مدتی بعد صعودی شود یا اینکه یک روند صعودی، چند روز بعد الگوی بازگشتی چکش شکلی نزولی به خودش بگیرد. الگوهای بازگشتی فارکس به ما نشان میدهد که بازار دچار چه تغییراتی خواهد شد.
در واقع الگوهای بازگشتی فارکس، شکل‌هایی روی نمودار هستند که در پیش‌بینی نواحی بازگشت با احتمال بالا به ما کمک می‌کنند. این الگوها به ما نشان می‌دهند که به احتمال زیاد بازار در آینده چه نوساناتی را تجربه خواهد کرد. به زبان ساده زمانی که قیمت پس از یک توقف، معکوس میشود، می‌گوییم یک الگوی معکوس اتفاق افتاده است. در ادامه توضیحات بیشتری پیرامون این الگوها ارائه خواهیم داد:
انواع الگوهای بازگشتی در بازار فارکس
به طور کلی الگوهای بازگشتی به دو دسته صعودی یا گاوی (Bullish) و نزولی یا خرسی (Bearish) تقسیم‌بندی میشود. هر کدام از این دو الگو خصوصیات مخصوص به خودشان را دارند.
الگوهای بازگشتی صعودی (Bullish Reversal Patterns)
الگوهای بازگشتی صعودی زمانی به کار می‌آید که یک روند صعودی در بازار حاکم باشد. گاهی اوقات روند صعودی مدتی متوقف و نزولی میشود ولی پس از مدتی دوباره به روند صعودی خودش برمی‌گردد و آن روند را ادامه میدهد. الگو هایبازگشتی صعودی به ما کمک می‌کنند که پیش‌بینی کنیم حرکت نزولی فعلی دوباره به روند صعودی برمی‌گردد.
الگوهای بازگشتی نزولی (Bearish Reversal Patterns)
الگوهای بازگشتی نزولی زمانی به کار می‌آید که یک روند نزولی بر بازار حاکم باشد و پس از مدتی متوقف و صعودی شود. در این مواقع معمولاً معامله‌گران مبتدی شگفت‌زده می‌شوند و تصمیم می‌گیرند که وارد معامله شوند؛ غافل از اینکه قیمت‌ها چند روز یا هفته آینده مجدداً نزولی میشود. این الگوها به شما کمک میکند که بازار را تحلیل کنید و پیش‌بینی کنید که بازار در آینده دوباره نزولی خواهد شد.
الگوهای بازگشتی مهم در بازار فارکس
سه نوع الگوی بازگشتی وجود دارد که مهم‌تر از سایر انواع الگوها است. این سه نوع الگو، سر و شانه (Head and Shoulders)، دو سقف (Double Top) و دو کف (Double Bottom) نام دارد. در ادامه توضیحات بیشتری در مورد این الگوها ارائه خواهیم داد:
1. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
الگوی سر و شانه
همان گونه که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که سه قله یا سه دره دارد. منظور از سر (Head)، قله وسطی است که از دو قله دیگر ارتفاع بیشتری دارد و شانه‌ها دو قله در سمت چپ و راست سر هستند. اگر دقت کنید این الگو شباهت زیادی به سر و دو شانه انسان دارد. الگوی سر و شانه به دو دسته سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقسیم‌بندی میشود.
یکی از اجزای اصلی و اساسی الگوی سر و شانه، خط گردن یا نک لاین (Neck Line) است. خط گردن همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، همان خطی است که محل برخورد سر و دو شانه را به هم متصل میکند. نکته‌ای که باید در مورد این خط در نظر بگیرید این است که هر چه شیب کمتر و ملایم‌تری داشته باشد، اعتبار خط گردن بیشتر میشود. در صورتی که می‌خواهید در الگوی بازگشتی موفق باشید و سود بالایی از آن خود کنید، باید سفارش حد ضرر خود را بالای شانه راست (آخرین شانه الگوی سر و شانه) قرار دهید.
2. الگوی دو سقف یا سقف دو قلو (Double Top)
الگوی دوسقف یا Double Top
الگوی دو سقف یا دابل تاپ یکی از معروف‌ترین و مهمترین الگوهای بازگشتی است. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در الگوی سقف دو قلو یا دو سقف، قیمت یک بار به سقف خود (سطح مقاومت) می‌رسد و دیگر نمی‌تواند این نقطه اوج را پشت سر بگذارد. به همین خاطر هم یک روند نزولی پیدا میکند.
پس از مدتی این روند نزولی متوقف میشود و بازار تلاش میکند که آن سطح مقاومت قبلی را پشت سر بگذارد و از این رو یک بار دیگر روند صعودی را در پیش می‌گیرد. متأسفانه این بار هم بازار پس از کلی تلاش و کوشش نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند و پس از رسیدن به آن سطح دوباره نزولی میشود. شما باید به قدری حرفه‌ای و هوشیار باشید که سفارش حد ضرر خود را در بالای سقف دوم قرار دهید. توجه داشته باشید که سقف دوم کمی پایین‌تر از سقف اول قرار می‌گیرد و ممکن است کاملاً با هم برابر نباشند.
پایین‌ترین سطح در الگوی دو سقف یا سقف دو قلو، خط گردن نامیده میشود تا زمانی که قیمت، این خط را نشکند الگوی سقف دو قلو تکمیل نمی‌شود. زمانی می‌توانیم از وجود الگوی دو سقف صحبت کنیم که نک لاین یا همان خط گردن شکسته شود.
3. الگوی دو کف یا کف دو قلو (Double Bottom)
الگوی کف دو قلو یا Double Bottom
یکی دیگر از الگوهای بازگشتی مهم، کف دو قلو یا دو کف نام دارد. در این الگو ابتدا بازار یک روند نزولی به خودش می‌گیرد تا به کف (پایین‌ترین نقطه ممکن) یا همان سطح حمایت می‌رسد. در اینجا دیگر امکان پیشروی و افت بیشتر وجود ندارد و بازار صعودی میشود. این افزایش تا سطح مقاومت بازار ادامه دارد و سپس دوباره بازار وارد یک روند نزولی میشود. این روند نزولی تا نزدیکی سطح حمایت قبلی ادامه پیدا میکند و دوباره وارد یک روند صعودی میشود. به همین خاطر است که الگوی دو کف یا کف دو قلو شبیه حرف دبلیوی انگلیسی (W) است.
بالاترین نقطه الگوی دو کف یا کف دو قلو (دابل باتم)، خط گردن است. توجه داشته باشید که پیش از شکل‌گیری الگوی دو کف یک روند نزولی مینور یا ماژور به چشم می‌خورد. نکته‌ای که در مورد این نمودار وجود دارد این است که هر چه فاصله زمانی بین این دو کف بیشتر باشد، احتمال درست بودن این الگو هم بالاتر می‌رود. بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که بین این دو کف باید دست کم سه ماه فاصله زمانی وجود داشته باشد.
مهمترین الگوهای بازگشتی در نمودار شمعی
در این بخش از مقاله قصد داریم با چهار مورد از معروف‌ترین الگوهای بازگشتی در نمودار بازگشتی آشنا شویم. این چهار الگو دوجی، الگوی چکش، الگوی شهاب و اینگالفینگ نام دارد. در ادامه به صورت مفصل با هر کدام از الگوهای بازگشتی نمودار شمعی آشنا خواهیم شد.
1. الگوی شمعی دوجی (Doji)
الگوی شمعی دوجی یکی از معروف‌ترین الگو های بازگشتی است. این الگو زمانی به وجود می‌آید که در یک دوره زمانی قیمت باز و بسته شدن بازار یکسان باشد. در تصویر زیر الگوی شمعی دوجی مشاهده میشود. این شمع بدنه ندارد؛ چون قیمت افزایش یا کاهش پیدا نکرده است و قیمت باز و بسته شدن یکسان بوده است.
الگوی شمعی دوجی
در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که بازار مدتی صعودی میشود و مجدداً به روند نزولی برمی‌گردد. به همین خاطر الگوی شمعی دوجی به عنوان یک نشانه برای روند بازگشتی نزولی عمل میکند. در واقع وقتی شمع دوجی را در بازار مشاهده می‌کنید می‌توانید به این نتیجه برسید که احتمالاً جهت بازار تغییر خواهد کرد. در واقع وجود شمع دوجی نشان میدهد که معامله‌گران دیگر توان چندانی برای وارد کردن فشار روی قیمت را ندارند. از طرفی می‌توان با مشاهده شمع دوجی به وجود شک و تردید در بازار پی برد.
در صورتی که بازار در یک بازه زمانی طولانی یک روند مشخص داشته باشد و ناگهان شمع دوجی شکل بگیرد، احتمالاً به زودی شاهد تغییر جهت بازار خواهیم بود. بنابراین هنگامی که می‌خواهید از احتمال وجود روند بازگشتی در بازار آگاه شوید، حتما از الگوی نمودار دوجی استفاده کنید و دنبال چنین الگویی باشید.
توجه داشته باشید که حتماً نباید قیمت باز و بسته شدن به صورت کامل برابر باشد تا شمع دوجی شکل بگیرد بلکه اگر تفاوت قیمت باز و بسته شدن، اندک هم باشد این کندل یا شمع، دوجی نام دارد و از احتمال روند بازگشتی در بازار خبر میدهد. از این رو پیشنهاد میدهد به کندل یا شمعی که پس از کندل دوجی شکل می‌گیرد توجه ویژه داشته باشید. شمع‌های دوجی به سه دسته پایه بلند (Long leg)، سنجاقک (Dragonfly) و سنگ قبر (Gravestone) تقسیم‌بندی می‌شوند. هر کدام از این شمع‌های دوجی خصوصیت مربوط به خودشان را دارند. در مقاله‌ای کامل و جامع در این زمینه صحبت خواهیم کرد.
2. الگوی شمعی چکش (Hammer)
الگوی چکش هم مثل الگور شمعی دوجی، یک الگوی تک شمعی است؛ به این معنا که با دیدن یک شمع کافی است به وضعیت بازار پی ببریم. این الگو هم نشان میدهد که قرار است وضعیت بازار تغییر کند. این شمع بر خلاف شمع دوجی، بدنه کوچکی دارد. سایه بالایی این الگوی شمعی، کوچک (گاهی اصلاً سایه بالایی ندارد) و سایه پایینی آن بلند است. به تصویر زیر نگاه کنید. این تصویر متعلق به الگوی شمعی چکش است. به این نکته توجه داشته باشید که روند قبل از الگوی شمعی چکش، نزولی و در نتیجه روند بعدی آن صعودی است.
الگوی شمعی چکش یا Hammer
کندل یا شمع چکش به شما کمک میکند که وجود الگوی بازگشتی را در بازار پیش‌بینی کنید و بفهمید که احتمالاً در آینده نزدیک بازار روند نزولی به خودش می‌گیرد. وقتی می‌خواهید از الگوهای نمودار شمعی برای پیش‌بینی روند بازار استفاده کنید، به سایه کندل (خطوط نازک در بالا و پایین شمع) توجه داشته باشید. وقتی شمع یک سایه بلند دارد، نمایانگر این است که حجم معاملات و تقابل بین خریداران و فروشندگان بالا است. در واقع هر چه سایه بلندتر باشد، حجم معاملات در بازار بیشتر است.
وقتی سایه بلندی در زیر یک شمع یا کندل به وجود می‌آید بدانید که فروشندگان دارند تمام تلاش و کوشش خودشان را به کار می‌بندند که قیمت را کاهش دهند ولی فروشندگان هم دارند با خریدهای خود در برابر آنها مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که قیمت را بالا بیاورند. در واقع فروشندگان و خریداران می‌خواهند تلاش یکدیگر را خنثی کنند.
3. الگوی شمعی شهاب (Shooting Star)
الگوی شمعی شهاب یا شهاب سنگ عکس الگوی شمعی چکش عمل میکند. در واقع قبل از کندل شهاب، یک روند صعودی و پس از آن یک روند نزولی داریم. به شکل زیر توجه داشته باشید. در الگوی شهاب سنگ سایه بلند کندل در بالای آن قرار می‌گیرد.
الگوی شمعی شهاب یا Shooting Star
سه شرط برای به وجود آمدن الگوی شمعی شهاب وجود دارد. شرط اول این است که قبل از کندل، شاهد یک روند صعودی باشیم. دومین شرط این است که سایه بلندی در بالای شمع قرار گرفته باشد. سومین شرط این است که شمع بعدی پایین‌تر از قسمت شهاب سنگ قرار بگیرد. توجه داشته باشید که الگوی شمعی شهاب سنگ نشان میدهد که در آینده وارد یک روند نزولی خواهیم شد.
4. الگوی بازگشتی پوششی یا اینگالفینگ (Engulfing)
آخرین الگو از الگوهای بازگشتی که در این نمودار مورد بررسی قرار می‌دهیم، الگوی بازگشتی پوششی یا اینگالفینگ نام دارد. سه الگوی شمعی قبلی تک شمعی بودند ولی این الگو دو شمعی است؛ یعنی برای پی بردن به چنین الگویی باید دو شمع مجاور را مورد ارزیابی نقد و بررسی قرار داد. تصویر زیر بیانگر الگوی بازگشتی پوششی یا اینگالفینگ است.
الگوی بازگشتی پوششی یا Engulfing
در این الگو دو شمع مجاور هم دیده میشود که شمع دوم خیلی سریع شمع اول را پوشش میدهد. منظور از پوشش این است که بالا و پایین بدنه شمع دوم، از بالا و پایین بدنه شمع اول فراتر می‌رود. به زبان ساده‌تر بالای شمع دوم بالاتر از بالای شمع اول و پایین شمع دوم، پایین‌تر در پایین شمع اول است. با نگاه به تصویر بالا می‌توانید این موضوع را به خوبی مشاهده کنید.
متخصصان بازار فارکس بر این باور هستند که هر چه بدنه کندل پوششی بزرگتر باشد، روند بازار مشخص‌تر و واضح‌تر است. به کندل دوم کندل پوششی گفته میشود و وقتی الگوی شمعی پوششی به وجود بیاید، بازار همان مسیر شمع دوم (شمع پوششی) را ادامه خواهد داد.
دو نوع الگوی شمعی اینگالفینگ داریم. یک نوع صعودی و نوع دیگر نزولی است. الگوی پوششی صعودی در پایان یک روند نزولی و الگوی پوششی نزولی در پایان یک روند صعودی به وجود می‌آید.
یادگیری تحلیل تکنیکال فارکس؛ ضامن موفقیت شما در این بازار
برای موفقیت در بازار فارکس باید دانش معامله‌گری و تحلیل این بازار را بیاموزیم. دو نوع از مهمترین تحلیل‌هایی که می‌توانیم بیاموزیم و در بازار تبادلات ارزی به موفقیت دست پیدا کنیم، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال است. آشنایی با این دو تحلیل و ابزارهای آنها می‌تواند ما را به معامله‌گر موفق تبدیل کند. الگوهای بازگشتی یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به ما کمک میکند بیشترین بهره را از نوسانات بازار ببریم.
در صورتی که از این مقاله لذت بردید و برای شما مفید بود پیشنهاد میشود مقاله نرم افزار معاملاتی متاتریدر 5 را مطالعه کنید تا با یکی دیگر از ابزارهای عالی برای موفقیت در فارکس آشنا شوید. آیا تاکنون از الگوهای بازگشتی در معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ از نظر شما این الگوها چه مزایا و معایبی دارند؟ چه زمانی بیشترین و بهترین کارایی را از خود نشان می‌دهند؟ لطفاً پرسش‌ها، پیشنهادها و نظرهای خود را با ما به اشتراک بگذارید.
دیدگاه شما