آموزش گام به گام بورس
آموزش بورس به زبان ساده در 6 گام اصلی خلاصه می‌شود. در ادامه سعی کردیم مفاهیم پایه بورس را به زبان ساده بیان کنیم. 6 مرحله آموزش بورس به شرح زیر است که در ادامه گام به گام و کامل هر مرحله را تشریح خواهیم کرد.
- آشنایی با بورس و ساختار بازار سرمایه
- آموزش ثبت نام در بورس و دریافت کد بورسی
- آشنایی با انواع روشهای سرمایه گذاری
- آموزش مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج بورس
- آموزش انواع روشهای تحلیلی (تکنیکال، بنیادی)
- نحوه خرید و فروش در بورس (شروع معامله‌گری)
بورس چیست؟
بورس اوراق بهادار (Stock exchange) یا به اصطلاح Bourse بازاری رسمی و سازمان‌یافته‌ای است که در آن دارایی‌های مالی مثل سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و… تحت قوانین و مقررات خاصی بر اساس عرضه و تقاضا معامله می‌شود. بورس تهران در بهمن ماه سال 1346 با عرضه سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس فعالیت خود را شروع کرد. سامانه معاملات آنلاین بورس (ONLINE TRADING) نیز از سال 1389 در دسترس عموم قرار گرفت. بورس برای هر سه راس مثلث “اقتصاد کلان، سرمایه گذار، شرکت های بورسی” مزایای ویژه و خاصی دارد.
مزایای بورس
- جمع‌آوری و هدایت سرمایه‌های خُرد و راکد به سمت طرح‌های تولیدی بزرگ
- تامین منابع مالی شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری آنها
- تولید اشتغال و کاهش بیکاری
- رشد تولید ناخالص ملی
- کاهش تورم و کنترل نقدینگی
- .
انواع بورس چیست؟
عموما مردم با بورس اوراق بهادار آشنایی دارد اما باید بدانید که بطور کلی بورس در ایران به 4 دسته کلی تقسیم می‌شود:
- بورس اوراق بهادار تهران: همان بازاری که در عامه مردم به بورس شناخته می‌شود و دارایی‌های مالی از جمله سهام شرکت‌های مختلف، اوراق مشارکت و… در آن معامله می‌شود.
- بورس کالا: مواد اولیه، خام و فرآوری نشده مثل نفت، برنج، گندم، پنبه و تمامی فلزات اساسی مثل سنگ آهن در بورس کالا عرضه می‌شود.
- بورس انرژی: در سال 91 با هدف معامله حامل‌های انرژی مثل نفت، گاز، برق و… تاسیس شد.
- فرابورس
آموزش نحوه ثبت نام در بورس
برای ورود به جاده آموزش بورس، ابتدا باید در بورس ثبت نام کنید که شامل 3 مرحله ساده است:
- ثبت نام در سجام جهت دریافت کد بورسی
- ثبت‌نام در یک کارگزاری معتبر
- احراز هویت
آشنایی با مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج بورس
در مقاله "آموزش بورس" از صفر تا صد و بطور کامل به بررسی تمامی موضوعات زیر پرداختیم.
معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس
اگر به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایه‌‌تان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایه‌گذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهم‌تر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که می‌توانند در این سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.
پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد می‌کنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.
پیشنهاد می‌کنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
نویسنده: پاول ملاژنوویچ
مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر
این کتاب نوشته پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته است.
کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره می‌شود که پیش از شروع به معامله باید به آنها انواع روشهای تحلیل سهام در بورس توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
نویسنده: جان مورفی
مترجم: امید آفاق نیا
یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت می‌توان به آموزه‌های آن اتکا کرد.
تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.
تجزیه و تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال
نویسنده: ضیاء مفاخر
انتشارات اقلیم مهر
کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز انواع روشهای تحلیل سهام در بورس و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن انواع روشهای تحلیل سهام در بورس در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.
اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و می‌تواند یکی دیگر از روشهای سرمایه‌گذاری جدید باشد.
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
نویسنده: حجت بهادری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.
کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روشهای صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.
بورسباز
بورسباز
نویسنده: سلمان امین
سلمان امین کتاب بورسباز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز می‌کند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.
جادوی بورس
جادوی بورس
نویسنده: شهاب سهرابی
کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و انواع روشهای تحلیل سهام در بورس مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!
اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
نویسنده: آوات تیموری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما می‌توان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار می‌دهد.
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
نویسنده: همایون دارابی
انتشارات دنیای اقتصاد
همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»
با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور
انتشارات دنیای اقتصاد
اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.
لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به انواع روشهای تحلیل سهام در بورس طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی می‌شوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث می‌شود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.
شهریار در وال‌استریت
شهریار در وال‌استریت
نویسنده: سلمان امین
حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آنها نوشت. پیشنهاد می‌کنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.
ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.
پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
نویسنده: گئورگی کومارومی
مترجم: مریم ذوالفقار روشن
انتشارات دنیای اقتصاد
«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»
این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.
«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آنها می‌پردازد.
هنر جنگ در بازار بورس
هنر جنگ در بازار بورس
نویسنده: سلمان امین
ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آنها مطرح است، استفاده شود.
سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.
در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه می‌توانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن این کتاب ها می‌توانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟
اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد می‌کنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید
انواع روشهای تحلیل سهام در بورس
فرهاد رامشینی [ پدیدآور اصلی ] ، احمد نزاکتی رضازاده[ استاد راهنما ] ، حمید حسن پور[ استاد مشاور ] ، مجید عامری[ استاد مشاور ]
چکیده: امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان و تحلیل گران مالی، تبیین چگونگی و روند نوسانات قیمت هاست که انواع روشهای تحلیل سهام در بورس راه های متفاوت و دیدگاه های گوناگونی را در این باره پدید آورده است. در این میان، با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات دقیق درباره عوامل مؤثر بر نوسانات بازار سهام، پیش بینی این تغییرات به سادگی میسر نیست. تغییر درجه تأثیر متغیرها با زمان بر روی شاخص ها و یکدیگر، وجود متغیرهای سیاسی داخلی و جهانی که تأثیر مستقیم بر سیستم های اقتصادی دارد چالش اساسی در مدل سازی بازار بورس است. طراحی ماشین هایی با توانایی فراگیری و تجربه آموزی مدت ها یکی از بحث های مهم علوم تحقیق بود تا سرانجام با ظهور کامپیوتر های قدرتمند در این راه گام های مثبتی برداشته شد. در ادامه اثبات گردید که این ماشین ها توانایی بالایی جهت فراگیری داده ها دارند و می توانند پس از فراگیری داده های آموزشی، نتایج قابل قبولی را ارائه نمایند. ماشین برداری در اوایل دهه 90 معرفی شد و پس از آن به عنوان روشی نیرومند در حل مسائل طبقه بندی غیر خطی و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. بر طبق نظریه محققین دلیل موفقیت این روش را می توان در قدرت بالای تعمیم دادن مسائل و توانمندی در مقابله با نویز ها و کمبود داده ها دانست. در همین راستا هدف از مبحث حاضر، معرفی روشی جدید و قدرتمند در شناسایی الگو تحت عنوان ماشین های برداری پشتیان است که از ترکیب بهینه سازی، آموزه های آماری و هسته های کرنل بهره می جوید. پس از تحقیق در شاخص های بازار بورس، تغییرات قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری البـرز در سـال های 1387 و 1388 به عنوان متغیر وابسته و 14 متغیر اقتصادی و بازار سهام به عنوان متغیرهای مستقل تشخیص داده شدند. پس از نرمال سازی، مدل سازی به کمک ماشین های برداری صورت گرفت. عملکرد کرنل های مختلف و پارامترهای مدل نیز مورد آزمون قرار گرفتند و مدل بهینه استخراج گردید. در انتها شبکه های انواع روشهای تحلیل سهام در بورس عصبی رگرسیون مختصر توضیح داده شده و بر روی داده ها مدل شد که نتایج حاصل از ماشین برداری خطای کمتری داشت.
#نوسانات قیمت ها #نوسانات بازار سهام #سیستم های اقتصادی #هسته های کرنل
دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
[کلیدواژه ها: قیمت گذاری نادرست سهام، نوسانات ویژه (ریسک غیرسیستماتیک)، مدل برگر و اوفک، مدل ایکنبری و همکاران، بازده سهام، بازار کارا]
[کلیدواژه ها: اعتبار تجاری، هم‌زمانی قیمت سهام، قیمت سهام، مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی، اطلاعات خاص شرکتی، متغیرهای کلان اقتصادی]
[کلیدواژه ها: قیمت گذاری، پخش بار، مصرف کننده، انتقال، قیمت گذاری نهایی، قیمت گذاری مسیر قرارداد، قیمت گذاری مگاوات مایل مبتنی بر پخش بار، تخصیص فلو، ترانزیت]
[کلیدواژه ها: مدل فاما – فرنچ، نوسانات غیر سیستماتیک، بازده سهام، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار]
[کلیدواژه ها: بازاریابی، آمیخته بازاریابی، محصول، قیمت، ترفیع، توزیع، بازار، سهم بازار، صنایع غذایی، شرکت سه نان و فرنان]
دوره جامع تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند. تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.
این تحلیل انواع روشهای تحلیل سهام در بورس در کلیه بازارهای مالی داخلی و بین المللی و دیگر زمینه‌های مشابه بسیار کاربرد است، بنابراین مشتاقان خاص خود را داشته و تحلیلگران این گروه را به دلیل اینکه اغلب اوقات با نمودار سروکار دارند، اصطلاحاً چارتیستChartist می‌نامند.
تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین روشهای مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند.
با توجه به اینکه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، می‌بایست از مطالب آموزشی و کلاس‌های آموزشی استفاده کرد؛ به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر جزو علاقه مندان به یادگیری این سبک تحلیل هستید در ادامه با ما همراه باشید.
پیش‌نیاز شرکت در کلاس تحلیل تکنیکال، آشنایی با مفاهیم کلی انواع روشهای تحلیل سهام در بورس سهام و بورس است. البته در ابتدای دوره تحلیل تکنیکال، اصول و مفاهیم پایه و اولیه آموزش داده می‌شود.
در بازارهای معاملاتی، برای خرید و فروش سهام باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا باشید. این مفاهیم شناخت شما را درباره این بازارها افزایش می‌دهند. هر کدام از این دو تحلیل، بازار را از زاویه‌ای متفاوت بررسی می‌کنند و ترکیب‌شان می‌تواند به صورت مؤثری برای شما کمک کننده باشد.
عمر تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی، حدود ۳۰۰ سال است و نخستین بار چارلز داو از آن استفاده مستقیم اقتصادی کرده است. بر طبق نظریه داو تنها چیزی که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، قیمت است زیرا عرضه‌ها و تقاضاها اثر خود را بر روی قیمت می‌گذارند.
داو معتقد بود که قانون سوم نیوتن (عمل و عکس‌العمل) انواع روشهای تحلیل سهام در بورس در بازارهای مالی نیز کاربرد دارد. بازار از روندهای صعودی و نزولی تشکیل شده است و به دنبال هر صعودی، نزولی وجود دارد. صعودها سازنده قله‌های قیمتی و نزول‌ها سازنده دره‌های قیمتی هستند.
این تحلیل، بر اساس تاریخچه قیمت در گذشته، آینده را بررسی و پیش‌بینی می‌کند. به این معنی که روشی است برای پیش‌بینی قیمت عوامل قیمت‌پذیر بر پایه الگوی تغییرات قیمت و حجم، بدون اینکه عوامل بنیادین بازار را در نظر بگیرد. به طور کلی این تحلیل بر سه اصل استوار است:
در نمودار قیمت همه چیز قابل دیدن است
به این معنی که تحلیل‌گر تکنیکال، با بررسی روند و تغییرات قیمت‌ها آینده را پیش‌بینی می‌کند. اصلی‌ترین ابزار و اساس این تحلیل، قیمت است و تحلیل‌گر با عوامل مؤثر بر قیمت کار ندارد.
قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند
همان‌طور که نیوتون در قانون اینرسی می‌گوید، اجسام مایل هستند وضعیت کنونی خود را حفظ کنند. در این اصل هم، قیمت‌ها تمایل دارند روند خود را ادامه دهند تا زمانی که عاملی آن را متوقف کند یا تغییر دهد. این اصل یکی از اهداف مهم آموزشی ما به شماست.
تاریخ تکرار می‌شود
این اصل بازار را از نظر روانشناسی بررسی می‌کند و اشاره به این موضوع دارد که حاضران در بازار در طول زمان، واکنش مشابهی نسبت به نوسانات و تغییرات قیمت دارند.
این تحلیل به دو دسته ذهنی و عینی تقسیم می‌شود. در تحلیل ذهنی، مفاهیم را بر اساس مشاهدات، به دست می‌آورند. برداشت‌ها در این تحلیل متفاوت هستند و ممکن است الگویی را که فردی مشاهده کرده است، فرد دیگری مشاهده نکند و برداشت‌ها متفاوت باشند. این نکته در الگوی کلاسیک وجود دارد. اما در تحلیل عینی، محاسبات نقش مهمی را ایفا می‌کنند و هنگامی که نظری در مورد قیمت داده می‌شود، دقیق است و تفسیر همه تحلیلگران یکی است.به طور کلی می‌توان گفت تحلیل تکنیکال مهارتی است که با ابزارهایی نظیر نمودار، اندیکاتور و… امکان پیش‌بینی قیمت‌ها را به شما می‌دهد و می‌توانید، تحلیل کنید که با رخ دادن هر اتفاق برای سهم، انتظار بازار برای آن سهم چه خواهد بود.این تحلیل علاوه‌بر بازارهای مالی، در سایر بازارها مانند مسکن، ارز و… هم کاربرد دارد و شما با توجه به این تحلیل و بدون توجه به اخبار و شایعات می‌توانید به خرید و فروش بپردازید.همچنین تحلیلی است که به‌عنوان یک روش تحلیل در بورس ایران قابل اعتماد است.
دوره‌ها و آموزش‌های متفاوت، این موضوع را تصدیق می‌کنند. اما باید توجه داشت که عوامل مختلفی در میزان بازدهی این تحلیل تأثیرگذار هستند. بورس ایران در بعضی از قاعده‌ها تفاوت‌هایی با بورس بین‌الملل دارد اما با این وجود می‌توان روی این تحلیل برای بورس ایران هم حساب باز کرد. این تحلیل در بورس بین‌الملل هم بازدهی حدود ۷۰ تا ۹۰ درصدی داشته اما همیشه از آن به‌عنوان روش مؤثر برای تحلیل بورس یاد می‌شود.
آموزش در مؤسسه راتین بورس
فعالیت ما در راتین بورس از سال ۱۳۸۹ با هدف ارتقا سطح اطلاعات کاربران درباره بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بورس و… آغاز شد. ما همواره تلاش کرده‌ایم که بهترین خدمات و به روزترین اطلاعات را در قالب همایش‌ها و کلاس‌های متعدد با حضور اساتید مجرب ارائه دهیم. مطالب ارائه شده در کلاس‌ها مناسب کلیه اقشار جامعه است و به گونه‌ای قابل هضم بیان می‌شوند.
دوره‌های ما در قالب مجازی و حضوری ارائه می‌شوند. دوره‌های مجازی شامل دوره آموزش مجازی تحلیل تکنیکال ، دوره تحلیل بازار جهانی و دوره مجازی فیلترنویسی و تابلوخوانی است.
در ادامه با دوره حضوری تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا می‌شویم.
مدت دوره ۳۴ ساعت در ۱۷ جلسه
دوره جامع تحلیل تکنیکال
هدف از این دوره، آموزش بورس و پیش‌بینی رفتار بازار بورس با ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و کسب سود با توجه به پیش بینی روند بازار است. در این دوره پس از آنکه آموختید تحلیل تکنیکال چیست، به شما به طور کامل و جامع آموزش خواهیم داد که این تحلیل چگونه در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند.
مباحثی که در این دوره آموزش می‌دهیم به شرح زیر هستند:
در این دوره با سایت tsetmc.com آشنا خواهید شد. مباحثی مانند انواع بازارها، نمادها، شاخص‌ها، چهار نوع قیمت بازار در یک روز، تعداد حجم و ارزش معاملات، انواع بازده، حجم مبنا، سهام شناور آزاد، میانگین‌های معاملاتی، حقوقی و حقیقی‌ها و استراتژی خرید و فروش بر اساس رفتار این دو گروه، جدول سفارش خرید و فروش، ساختار بورس و نهادهای زیرمجموعه در این عنوان به طور کامل بررسی می‌شوند.
عنوان بعدی که مورد بررسی قرار می‌دهیم، خرید و فروش اینترنتی و آنلاین است که در آن نحوه اخذ کد معاملاتی و افتتاح حساب در کارگزاری آموزش داده می‌شود. نحوه انجام معاملات در سامانه اینترنتی و آنلاین و تکنیک‌های خرید و فروش را یاد می‌گیرید. همچنین مطالبی درباره سامانه سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و قوانین مربوط به کارگزاری را بررسی می‌کنیم.
اساس فلسفه تکنیکال، عنوان مورد بحث بعدی است. در این سرفصل حرکت قیمت در بازار، اصول اولیه تکنیکال، منطق معکوس، بررسی رفتار سهامداران در حرکات قیمتی و مفاهیم قیمت حجم و زمان و استراتژی را بررسی می‌کنیم.
موضوع مهم بعدی بررسی مفهوم انواع قیمت و انواع نمودار و انواع time frame در بازار است.
قوانین عرضه و تقاضا و پارامترهای مؤثر بر آنها را به شما آموزش می‌دهیم.
کار با نرم‌افزار تحلیلی ره آورد، مفاهیم pivot، resistance support، break out و روند هم می‌گوییم.
درباره تناسب موج، فیبوناچی و استراتژی‌ها، میانگین متحرک، کانال قیمت و مدیریت سرمایه هم در این دوره خواهید آموخت.
تحلیل گر بورس
در حال حاضر بازار سهام جزء جذاب ترین و پر سود ترین روش های سرمایه گذاری می‌باشد. در این میان متاسفانه به دلیل عدم آشنایی جمع قابل توجهی از افراد فعال در بازار بورس و وجود رفتار هیجانی که در نهایت منجر به ضرر این افراد می شود، متخصصان هوش داده آفتاب بر این شدند که با ارایه این برنامه کمکی در جهت افزایش دانش سرمایه گذاری کرده باشند.
نرم افزار تحلیل گر بورس با رصد لحظه ای بازارهای مالی داخلی و خارجی و با استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی و به کار گیری الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی اقدام به تحلیل بازار سهام می نماید. افرادی که علاقه مند به یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از از ابزارهای پیشرفته آن هستند می‌توانند از امکانات این برنامه به صورت رایگان استفاده کنند.
اگر با تحلیل تکنیکال آشنا هستید از امکانات این برنامه شگفت زده خواهید شد!
قابلیت های منحصر بفرد این برنامه عبارتند از:
- ارسال مطالب آموزشی اختصاصی
- لیست نمادهایی که در محدوده پولبک قرار دارند
- جستجو نمادهایی که به خطوط حمایت و مقاومت نزدیک شده اند
- لیست نمادهایی که دارای واگرایی هستند
- جستجو الگو های مثلث، پرچم و .
- پیش بینی از بین رفتن صف خرید و فروش هر نماد
- نمایش نمادهای با حجم معاملاتی مشکوک
- ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
- نمایش نمودار تعدیل نشده
- نمایش اندیکاتورهای پرکاربرد
- نمایش نسبت تقاضای خرید و فروش کلی بازار
- نمایش نقشه بازار با فیلترهای متنوع
- قابلیت ثبت یادداشت برای هر نماد
- قابلیت ساخت دیده بان های مختلف
- محیط گفتگو و تحلیل کاربران برای هر نماد
- قابلیت ساخت پرتفوی مجازی
- نمایش روند بازار
- قابلیت ساخت فیلتر و استراتژی و اجرای آنلاین آنها
همچنین علاوه بر ویژگی های فوق موارد دیگری چون اطلاعات کامل همه نمادهای بورس و فرابورس، فعال کردن هشدار و ارسال نوتیفیکیشن در صورت بروز سیگنال برای هر نماد بصورت مجزا در برنامه وجود دارد.
خواهشمندیم پس از نصب برنامه سوالات متداول را مطالعه بفرمایید و در صورتی که هرگونه سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در قسمت ارتباط با ما مطرح نمایید.
به دلیل عملکرد این برنامه که به صورت کاملا هوشمند و خودکار است، مسئولیت بررسی صحت اطلاعات بر عهده کاربر می‌باشد و شرکت هوش داده آفتاب مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.
همچنین تمامی مطالب آموزشی این برنامه بصورت اختصاصی توسط تیم آموزش تحلیل گر بورس تهیه می شوند.
دیدگاه شما