تله خرسی چیست و چه زمان رخ می‌ دهد؟

شکل گیری تله گاوی پس از روند نزولی

آموزش ارز دیجیتال

فاد (FUD) و فومو (FOMO) دو اصطلاح رایج در بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال هستند که به احساس سرمایه‌گذاران و جنبه روانشناسی آنها مرتبط میباشند.

پرایویسی کوین چیست ؟ ارزهای حریم خصوصی محور

پرایویسی کوین چیست ؟ ارزهای حریم خصوصی محور

Ali Karimi 1401/8/8 16:03:31 1401-08-08 |

ارزهای دیجیتال حریم خصوصی محور یا پراویسی کوین‌ها، رمزارزهایی هستند که تراکنش‌های آنها کاملاً مخفیانه و ناشناس بوده و اطلاعات و نیز موجودی کیف پول‌های مقصد و مبدأ تراکنش‌های آنها، کاملاً ناشناس باقی میماند.

تله خرسی و تله گاوی چیست ؟

تله خرسی و تله گاوی چیست ؟

Ali Karimi 1401/8/6 17:10:44 1401-08-06 |

تله خرسی و تله گاوی دو اصطلاحی هستند که در بازارهای مالی نظیر ارزهای دیجیتال توسط معامله‌گران به کار برده میشود.

تست نت چیست ؟ تعریف TestNet و تفاوت آن با MainNet

تست نت چیست ؟ تعریف TestNet و تفاوت آن با MainNet

Ali Karimi 1401/8/3 14:29:49 1401-08-03 |

تست‌نت یا Testnet یک شبکه بلاک‌چین، یک کپی از آن شبکه است که شامل تمام ویژگی‌های آن شبکه بوده و به منظور آزمایش و بررسی قابلیت‌های شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.

اسلیپیج چیست ؟ Slippage در بازارهای مالی

اسلیپیج چیست ؟ Slippage در بازارهای مالی

Ali Karimi 1401/8/1 4:09:06 1401-08-01 |

اسلیپیج یا Slippage به زمانی گفته میشود که معامله‌گران، معامله خود را با قیمتی متفاوت از آنچه درخواست داده‌اند انجام میدهند. این اتفاق گاهی اوقات در بازارهای مالی مخصوصاً در صرافی‌های غیرمتمرکز رمزارزی به دلیل نوسانات شدید بازار و یا عدم وجود نقدینگی کافی رخ میدهد.

اوراکل چیست ؟ رابط بین دنیای واقعی و قراردادهای هوشمند

اوراکل چیست ؟ رابط بین دنیای واقعی و قراردادهای هوشمند

Ali Karimi 1401/7/29 5:40:28 1401-07-28 |

اوراکل‌ها (Oracle) رابط دنیای واقعی و قرادادهای هوشمند درون بلاک‌چین هستند که به عنوان منابع داده‌ دنیای بیرون، اطلاعات حیاتی و مورد نیاز قراردادهای هوشمند برای اجرا و به‌روز‌رسانی آنها را وارد بلاک‌چین میکنند.

الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست؟

“به آنچه بازار درباره دیگران می‌گوید گوش دهید، نه آنچه دیگران در مورد بازار می‌گویند.” این جمله را ریچارد وایکوف، معرف الگوی وایکوف که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد، به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار مالی گفته است. شما چه چیزی از این جمله دریافت می‌کنید؟

وایکوف به ما می‌گوید همیشه حرف‌های دیگران قابل اعتماد نیست و باید توجه خود را بیشتر به بازار معطوف کنید؛ ببینید بازار چه روندی در پیش گرفته است و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران چه کاری انجام می‌دهند؟!

الگوها و ابزارهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم در بازارهای مالی فعالیت و کسب سود کنیم؛ یکی از روش‌های موفقی که در کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال به ما کمک می‌کند، الگوی وایکوف (Wyckoff) نام دارد. در ادامه می‌خواهیم به بررسی تاریخچه، روش تحلیل با استفاده از الگوی وایکوف و یک مثال استفاده از وایکوف در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

معرفی الگوی وایکوف (Wyckoff)

روش وایکوف (Wyckoff) توسط ریچارد وایکوف در دهه ۳۰ میلادی معرفی شد. او در طول زندگی حرفه‌ای خود به عنوان یک سرمایه‌گذار خبره در بازار سهام فعالیت می‌کرد و بخشی از زمان خود را صرف تدریس و راهنمایی معامله‌گران می‌کرد.

بسیاری از معامله‌گران طی سال‌ها از روش او الهام گرفتند و روش‌های خودشان را توسعه دادند؛ اما امروز روش وایکوف را می‌توان یک الگوی معاملاتی قابل اعتماد برای بازار ارزهای دیجیتال دانست که در کنار تئوری داو و الگوی موج الیوت به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک شایانی می‌کند.

ریچارد وایکوف معتقد بود بازیگران بزرگ صحنه و پول‌های هوشمند در پشت این تغییر روند و بالا و پایین شدن قیمت‌ها، ابتدا سفارش خود را گذاشته و سپس قیمت‌ها را مطابق میل خود حرکت می‌دهند.

هدف روش وایکوف این است که پول‌های هوشمند (پولی که تحت کنترل نهادهای سرمایه‌گذاری است) را ردیابی کرده و با استفاده از الگوی نموداری قیمت، مسیر آن را پیدا کند. اگر شما هم به دنبال یک روش معاملاتی موفق هستید، توصیه می‌کنیم در ادامه با ارزتودی همراه باشید تا درباره روش وایکوف بیشتر بدانید.

۳ قانون بنیادی وایکوف

سه قانون بنیادی روش وایکوف به صورت زیر است:

عرضه و تقاضا

اولین و مهم‌ترین قانون ویکوف، عرضه و تقاضا است. بر اساس این موضوع، می‌توان گفت قیمت با تغییر در عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. قانون اول را با سه معادله نشان داده می‌شود:

تقاضا > عرضه: افزایش قیمت

تقاضا = عرضه: بدون تغییر در قیمت

بنابراین، طبق قانون Wyckoff، معامله‌گران به محض اینکه تقاضا از عرضه بیشتر شود، شاهد حرکت صعودی بازار خواهند بود. از سوی دیگر، زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

با این حال، هیچ راهی برای تعیین عرضه و تقاضای دقیق از نمودار قیمت وجود ندارد؛ معامله‌گران از ترکیب حجم معاملات و رفتار قیمت، تعادل بین عرضه و تقاضا را بررسی می‌کنند.

قانون علت و معلول

قانون دوم الگوی وایکوف بیان می‌کند که تفاوت بین عرضه و تقاضا تصادفی نیست؛ بلکه یک منطق زیربنایی دارد.

وایکوف برای قانون دوم خود از دو اصطلاح انباشت (تراکم، تجمیع) و توزیع استفاده کرده است:

تراکم پس از یک دوره آماده‌سازی، به ویژه رویدادهای اقتصادی، رخ می‌دهد. در این مرحله تراکم یا تجمیع (علت) منجر به روند صعودی (معلول) می‌شود. از سوی دیگر، در مرحله توزیع (علت)، قیمت کاهش می‌یابد و در نتیجه روند نزولی (تله خرسی چیست و چه زمان رخ می‌ دهد؟ معلول) ایجاد می‌شود.

قانون تلاش و نتیجه

طبق قانون سوم Wyckoff، قیمت به دلیل تلاش (اقدام) که با حجم معاملات نشان داده می‌شود، حرکت می‌کند.

زمانی که حجم معاملات با قیمت هم‌خوانی داشته باشد، روند فعلی شانس بیشتری برای ادامه دارد؛ اما از سوی دیگر، اگر حجم معاملات و قیمت هم‌خوانی نداشته باشند، باعث ایجاد واگرایی در قیمت و در نهایت منجر به توقف یا تغییر جهت روند می‌شود.

برای مثال، بیایید معاملات بیت کوین را در نظر بگیریم که بیت کوین پس از یک ریزش شدید، وارد فاز تراکم شده و معاملات با حجم بالایی صورت می‌گیرد؛ اما دیگر قیمت بیت کوین ریزشی ندارد.

در اینجا افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد، یک اقدام بزرگ در حال انجام است اما حرکت خنثی به ما می‌گوید نتیجه جزئی است. در این شرایط که حجم معاملات و قیمت هم‌خوانی ندارند، درمی‌یابیم که روند فعلی پایان خواهد یافت و احتمالا روندی صعودی در پیش است.

مرد نامرئی بازار (Composite Man) در الگوی وایکوف

ریچارد وایکوف، مفهوم “مرد مرکب” را برای درک حرکت قیمت بازار به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرد و گفت طوری به بازار نگاه کنید که انگار یک نهاد واحد کنترل آن را در دست دارد.

مرد مرکب یک ایده خیالی است که پشت صحنه می‌نشیند و بازی را در بازار اجرا می‌کند؛ قیمت را دستکاری می‌کند، امیدهای معامله‌گران را از بین می‌برد، اما اگر احساسات مرد مرکب را درک کنند و بشناسند، می‌توانند از این بازی جان سالم به در ببرند و در نهایت در بازار کسب سود کنند.

در بازار ارزهای دیجیتال، ما مرد مرکب را به نام نهنگ‌ها می‌شناسیم. حال می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توانیم بازی بازار را مانند مرد مرکب یا همان نهنگ‌های بازار کریپتو انجام دهیم. این بازی یک چرخه ۴ مرحله‌ای ساده دارد: انباشت، روند صعودی، توزیع، روند نزولی.

۱.انباشت (تراکم، تجمیع)

انباشت اولین مرحله از چرخه الگوی وایکوف است. هدف مرد مرکب این است که قبل از اکثر سرمایه‎‌‌‎‌گذاران شروع به تجمیع و انباشت دارایی‌ها کند؛ اگرچه فاز انباشت فشار خرید را نشان می‌دهد، اما قیمت تقریبا ثابت خواهد بود. Wyckoff پیشنهاد می‌کند، معامله‌گران به دقت این مرحله را زیر نظر داشته باشند و با استفاده از عمل قیمت و حجم، موقعیت مناسب خرید را پیدا کنند.

۲. روند صعودی

در این مرحله هنگامی که مرد مرکب به اندازه کافی دارایی جمع‌آوری کرد و فشار فروش کاهش پیدا کرد، شروع به بالا بردن بازار می‌کند. این روند صعودی به طور طبیعی توجه سایر سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و در نهایت تقاضا افزایش می‌یابد.

نکته: یک روند صعودی ممکن است چندین مراحل انباشت داشته باشد، که به این بازه “بازانباشت” گفته می‌شود.

در بازه بازانباشت، تله خرسی چیست و چه زمان رخ می‌ دهد؟ قبل از اینکه روند اصلی حرکت صعودی داشته باشد، متوقف می‌شود و تثبیت قیمت رخ می دهد. در نهایت هر چه بازار بالاتر می‌رود، تقاضای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیشتر می‌شود و برای خرید ترغیب می‌شوند؛ سپس عموم مردم مشتاق سرمایه‌گذاری می‌شوند و تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد.

۳. توزیع

در مرحله بعد، مرد مرکب یا همان نهنگ‌های بازار کریپتو، پس از اینکه به سود مورد نظر خود رسیدند، دارایی‌های جمع‌آوری شده را توزیع می‌کنند؛ دارایی‌ها به افرادی که تازه به بازار پیوستند فروخته می‌شود.

در مرحله توزیع، تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، ادامه پیدا می‌کند. بسیاری از افراد تازه وارد گمان می‌کنند این مرحله یک استراحت برای روند محسوب می‌شود؛ اما سخت در اشتباه هستند! زیرا مرد مرکب از بازار خارج شده است.

۴. روند نزولی

پس از مرحله توزیع، بازار به سرعت نزولی می‌شود! همانطور که گفتیم مرد مرکب از بازی خارج شده و دارایی خود را به اندازه‌ی کافی فروخته است و در نهایت شروع به پایین کشیدن بازار می کند. در نهایت می‌توان گفت عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و روند نزولی بر بازار حاکم می‌شود.

نکته: این مرحله ممکن است تله‌های گاوی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را در دام بی‌اندازد. زمانی که بازار خرسی پایان یابد، مجددا مرحله انباشت جدید آغاز خواهد شد.

شماتیک کلی الگوی وایکوف

محبوب‌ترین بخش‌های روش وایکوف الگوهای انباشت و توزیع هستند؛ حداقل در بازار پرهیجان ارزهای دیجیتال اینگونه است! شماتیک‌هایی که در ادامه درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم مراحل انباشت و توزیع را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کنند.

شماتیک انباشت

مرحله A

فشار فروش در این مرحله کاهش می‌یابد و سرعت روند نزولی کند می‌شود و با افزایش حجم معاملات همراه است.

نقطه PS یا Preliminary Support، نقطه حمایت ابتدایی را نشان می‌دهد که خریداران اولیه پیدا شده‌اند اما هنوز تعدادشان برای متوقف کردن حرکت نزولی کافی نیست؛ سپس فروش شدید صورت گرفته و سرمایه‌گذاران عقب‌نشینی می کنند که باعث ایجاد نقطه SC یا Selling Climax می‌شود.

پس از سقوط شدید و فشار فروش که باعث ایجاد کندل‌های بزرگ می‌شود، در نقطه SC ریزش شدید سریعا به پرش و صعود خودکار که به آن نقطه AR یا The Automatic Rally می‌گوییم تغییر می‌کند.

همانطور که از نام نقطه ST یا The Secondary Test تست ثانویه پیدا است، هنگامی رخ می‌دهد که بازار در نزدیکی ناحیه SC ریزش کرده باشد و در نهایت بررسی می‌کند آیا روند نزولی به اتمام رسیده یا خیر!

مرحله B

قانون دوم الگوی وایکوف را به یاد دارید؟ بله درست است، قانون علت و معلول. بر اساس این قانون مرحله B را علتی می‌دانیم که به یک معلول ختم خواهد شد. در واقع این مرحله تثبیت قیمت را در خود جا داده است که مرد مرکب (نهنگ‌های بازار) دارایی را انباشت می‌کنند.

در مرحله B بازار تمایل دارد سطوح حمایت و مقاومت بازه معاملاتی را تست کند؛ گاهی در مرحله B تست‌های مجدد و زیادی وجود خواهد داشت که ممکن است سقف‌های بالاتر (تله‌های گاوی) و کف‌های پایین‌تر (تله‌های خرسی) را نسبت به نقاط SC و AR در مرحله قبل ایجاد کند.

مرحله C

مرحله C یک انباشت معمولی محسوب می‌شود که بخش Spring یا فنر قیمتی در این مرحله وجود دارد. این نقطه معمولا به عنوان آخرین تله خرسی قبل از شروع کف‌های بالاتر شناخته می‌شود.

مرد مرکب در این مرحله مطمئن خواهد شد که عرضه موجود در بازار کم است و معامله‌گرانی که قصد فروش داشتند، دارایی خود را فروخته‌اند. نقطه Spring معمولا سطوح حمایت را می‌شکند تا باعث گمراه کردن و در نهایت خارج شدن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران شود. آخرین نقطه‌ای که روی قیمت پایین می‌توانید وارد بازار شوید، نقطه Spring خواهد بود که پس از آن بازار روند صعودی را پیش خواهد گرفت.

مرحله D

مرحله D ارتباط میان علت و معلول (قانون دوم الگوی وایکوف) را نشان می‌دهد. این مرحله بین دو مرحله C (انباشت) و مرحله E (شکست قیمت رنج معامله) قرار دارد که معمولا حجم معاملات و نوساناتِ قیمت، به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

این منطقه یک حمایت در آخرین نقطه صعودی (LPS) دارد که قبل از حرکت بازار به طرف بالا، کف بالاتری ایجاد می‌کند. در این مورد مقاومت‌های گذشته به حمایت‌های جدید تبدیل می‌شوند و نشانه‌های تقویت (نقطه SOS) را شکل می‌دهند.

مرحله E

آخرین مرحله‌ی الگوی انباشت، مرحله E است؛ در این مرحله که تقاضا در بازار افزایش یافته است باعث می‌شود یک شکست قیمت واضح از بازه‌های معاملاتی شکل گیرد. مرحله نهایی E زمانی رخ می‌دهد که روند صعودی آغاز شده باشد؛ یعنی بازه معاملاتی به طور موثر شکسته شود.

شماتیک توزیع

شماتیک توزیع دقیقا در جهت مخالف انباشت رخ می‌دهد که در ادامه تصویر آن را مشاهده خواهید کرد.

نکته : با توجه به اینکه مراحل و فاز‌های آن با شماتیک انباشت فقط در جهت عکس یکدیگر هستند، در نتیجه از توضیحات تکراری خودداری می‌کنیم.

رویکرد ۵ مرحله‌ای الگوی وایکوف

از آنجا که ریچارد وایکوف سرمایه‌گذاری خبره در زمان خودش بود، بر اساس دانش و اطلاعات و تکنیک‌های خود، یک رویکرد ۵ مرحله‌ای درباره بازار طراحی کرد.

۱. تشخیص روند:

روند فعلی چیست؟ به چه سمتی حرکت می‌کند؟ رابطه بین عرضه و تقاضا چگونه است؟

۲. مشخص کردن قدرت دارایی:

قدرت دارایی نسبت به بازار چقدر است؟ آیا دارایی و بازار در یک مسیر هستند؟ یا مسیرهای مخالف را طی می‌کنند؟

۳. جستجو درباره دارایی‌های با علت کافی:

آیا دلایل کافی برای ورود به یک پوزیشن وجود دارد؟ این دلایل به اندازه‌ی کافی قوی هستند؟ آیا سودهای بالقوه آن پوزیشن ارزش ریسک کردن دارد؟

۴. مشخص کردن احتمال تغییر روند:

آیا دارایی آماده حرکت است؟ موقعیت آن در روند بزرگ‌تر چگونه خواهد بود؟ قیمت و حجم معاملات چه چیزی به شما نشان می‌دهد؟ آیا این دو هم‌خوانی دارند؟

۵. تعیین زمان خرید:

مرحله آخر این رویکرد درباره زمان‌بندی با شما صحبت می‌کند؛ همچنین می‌توان گفت که شامل تحلیل یک سهم در مقایسه با بازار کلی است.

آیا از نظر زمانی، نقطه خوبی برای شروع انتخاب کرده‌اید؟ آیا کل بازار در حال حاضر می‌تواند یک روند صعودی یا نزولی جدید را آغاز کند؟

سخن پایانی

نظریه و تئوری الگوی وایکوف تقریبا نزدیک به ۱۰۰ سال پیش، توسط ریچارد وایکوف مطرح شد؛ اما استفاده رایج از آن در سایر بازارهای مالی باعث شد تبدیل به یک شاخص تحلیل تکنیکال و یا شاید چیزی بیش از آن شود.

این نظریه نه تنها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از دارایی خود در برابر اکثر نوسانات محافظت کنند، بلکه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا چرخه‌های بازار، حرکات قیمت و روند احتمالی آینده بازار را درک کنند.

با این حال، باید گفت هیچ تکنیک معاملاتی تضمینی وجود ندارد! سرمایه‌گذاری در بازار ریسک‌پذیر ارزهای دیجیتال مستلزم تحقیقات فشرده و نظارت دقیق بر حرکت بازار است. معامله‌گرانی که مایل به معامله و خرید و فروش هستند، باید مراقب خطرات احتمالی باشند.

تله گاوی (Bull Trap) چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟ + 6 راه تشخیص آن

فعالیت در هر حوزه‌ای نیازمند داشتن اطلاعات مرتبط با آن حوزه است. در صورتی که تازه وارد دنیای معاملات و بازارهای مالی شده باشید، باید با اطلاعات بسیاری آشنا شوید تا در حین انجام معاملات دچار ضرر و زیان نشوید.

یکی از مهم‌ترین اصطلاحات دنیای ترید، تله تله خرسی چیست و چه زمان رخ می‌ دهد؟ گاوی (Bull Trap) است. تله گاوی سیگنال اشتباه یا به اشتباه تفسیر شده‌ایست که باعث ضررهای سنگین معامله‌گران می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با تله گاوی، نحوه تشخیص تله گاوی و راه‌های پیشگیری از افتادن در این تله، در این مطلب با ما همراه باشید.

تله گاوی چیست؟

همان طور که اشاره کردیم Bull Trap سیگنال اشتباهی است که در بیشتر موارد در بازار‌های آشفته و پر از اخبار ضد و نقیض منتشر می‌شود.

تله گاوی، معامله‌گران و حتی سرمایه‌گذاران را قانع می‌کند که این سهام یا دارایی خاص در روند صعودی خوبی قرار دارد و خرید آن توصیه می‌شود.

در واقع روند سهام، شاخص یا هر دارایی بدین صورت است که روند کلی آن حالت نزولی دارد و پس از یک روند صعودی کوچک، معامله گران به خرید در سهام مربوطه تشویق می‌شوند اما پس از خرید، روند دوباره شکل نزولی به خود گرفته و حتی ممکن است یکی از مهم‌ترین خطوط حمایتی خود را بشکند و دچار افت قیمتی شدیدی شود؛ به این حالت تله گاوی گفته می‌شود.

شکل گیری تله گاوی پس از روند نزولی

تله گاوی چگونه شکل می‌گیرد؟

فرض کنید با نگاه کردن به روند نزولی یک سهم متوجه می‌شویم که سهم دارد به خط حمایتی خود نزدیک می‌شود.

پس از این که قیمت سهم به خط حمایتی خود رسید، مدتی حول این خط نوسان می‌کند و در انتها این خط حمایتی شکسته شده و قیمت سهام به سمت خط حمایتی پایین‌تر حرکت می‌کند. در این حالت که به نظر می‌رسد سهم در حال افت قیمت است، ناگهان قیمت آن شروع می‌کند به بالا رفتن.

در این جا معامله گران وقتی این روند قیمتی مثبت را می‌بینند تصور می‌کنند که روند نزولی پایان یافته و سهم وارد یک روند صعودی شده است پس شروع به خرید سهم می‌کنند.

در این جا می‌توان گفت که یک تله گاوی رخ داده است چرا که گاو در بازار سهام نماد سود است اما پس از یک سود جزئی، سهم مجدداً ریزش سنگینی کرده و خریدارانی که در قیمتی بالا در سهم مربوطه خرید انجام داده‌اند متحمل ضرر‌های سنگینی می‌شوند.

یکی دیگر از حالت‌هایی که ممکن است تله گاوی رخ دهد، زمانی است که سهامی موفق به شکستن یک خط مقاومت می‌شود یا در شرف شکستن آن است. در غالب موارد در صورتی که سهامی بتواند یک خط مقاومت را بشکند، افزایش قیمت خوبی را تجربه خواهد کرد به همین دلیل معامله گران پس از دیدن شکسته شدن مقاومت، دست به خرید‌های سنگین می‌زنند.

یکی از زمان‌هایی که ممکن است تله گاوی رخ دهد، حین شکسته شدن مقاومت یا در زمان نزدیک شدن به خط مقاومت یک سهم است. در چنین حالتی سهم پس از آن که مقاومت را شکست، یک رشد کوچک کرده و پس از آن دچار یک روند نزولی شدید می‌شود.

در این حالت معامله گرانی که روی سهم خرید انجام داده بودند دچار زیان بسیاری می‌شوند.

رشد جزئی سهم پس از شکستن مقاومت و رخ دادن تله گاوی به دنبال آن

در این حالت برای پیشگیری از دچار شدن به تله گاوی دنبال شواهدی باشید که نشان دهد سهم پس از شکستن مقاومت رشد خوبی خواهد کرد.

مثلاً در صورتی که پس از شکستن مقاومت، حجم معاملاتی نشان داده شده در کندل‌ها بیش از میانگین حجم روزانه باشد نشان از رشد سهم دارد. در صورتی که کندل‌ها پس از شکستن مقاومت حجم کمی داشته باشند (مثل تشکیل الگوی ستاره دوجی)، به احتمال زیاد یک تله گاوی رخ خواهد داد.

حجم پایین کندل پس از شکستن خط مقاومت

روانشناسی تله گاوی

از نظر روانشناسی بیشتر معامله گران ذهنیتی تک سویه دارند؛ یا سود مطلق را می‌بینند یا زیان مطلق!

افرادی که به دنبال سود هستند در بازار‌های نزولی عملکرد اشتباهی خواهند داشت و با خرید سهام در قیمت‌های بالا، ناچار به فروش آن در قیمتی پایین‌تر می‌شوند که به آن تله خرسی نیز (Bear Trap) گفته می‌شود.

در صورتی که خریداران نتوانند پس از شکستن مقاومت، سهام را در قیمت‌های بالا نگه دارند، فروشندگان با دیدن الگوهای تله گاوی، سعی در فروش سهام خود کرده و با عرضه بیشتر، قیمت سهام پایین آمده و سفارش‌های حد ضرری که توسط سایر معامله‌گران تعیین شده بود اجرا می‌شود. این کار در نهایت موجب عرضه بیشتر سهام در بازار شده و به این ترتیب قیمت سهام وارد یک روند نزولی شارپ می‌شود.

چه کسانی از تله گاوی سود می‌برند؟

تله‌های گاوی هم برای تریدر‌ها و هم برای سرمایه گذاران بلند مدت از اهمیت زیادی برخوردار است تا از غفلت اعضای تازه کار بازار سرمایه برای کنترل بازار استفاده کنند.

زمانی که تله گاوی اتفاق می‌افتد، قبل از شروع روند نزولی تریدر‌ها سهام خود را می‌فروشند و پس از افت قیمت، با قیمت بسیار پایین‌تری سهام بیشتری خریده و منتظر می‌مانند تا دوباره سهام به خط مقاومت خود نزدیک شود تا از این نوسان به نحو احسن استفاده کنند.

سرمایه گذاران بلند مدت پس از کامل شدن روند نزولی، با قیمتی پایین نسبت به افزایش تعداد سهام خود اقدام می‌کنند چرا که یکی از بهترین فرصت‌های خرید نصیب‌شان شده است.

چرا تله گاوی اتفاق می‌افتد؟

تله گاوی ممکن است علت‌های متعددی داشته باشد اما یکی از مهم‌ترین علل آن، عدم تمایل به خرید سهام و حجم خرید پایین پس از شکستن خطوط حمایت یا مقاومت خواهد بود.

در صورتی که خریداران به اندازه کافی قوی نباشند و حجم خرید پایین باشد، سهم قادر به رشد نبوده و دچار روند نزولی می‌شود.

یکی دیگر از علل بروز تله گاوی، شکسته شدن اشتباهی یک روند ثابت است که باعث می‌شود قیمت سهم کمی بالا رفته و سپس دچار یک ریزش قیمتی شود.

نحوه تشخیص تله گاوی در نمودار

راه‌های مختلفی برای تشخیص تله گاوی وجود دارد که به شما کمک می‌کند با تشخیص این تله از گرفتار شدن در آن پیشگیری کنید.

در ادامه راه‌های مختلف تشخیص تله گاوی را با هم مرور می‌کنیم:

1. استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از انواع اندیکاتور‌های محبوب تریدر‌ها و معامله‌گران بازار سهام یا ارزهای دیجیتال است.

این اندیکاتور در واقع نشان می‌دهد که یک سهم یا ارز بخصوص، بیش از حد خرید و فروش شده است یا خیر.

در صورتی که شاخص RSI بالا بوده و حجم خرید سهم نیز بالا باشد، نشان از فشار فروش می‌دهد. بدین معنی که معامله گران سعی دارند هر لحظه سهام خود را فروخته و سود آن را به جیب بزنند که در چنین مواردی یک سیگنال صعودی به معنای صعود واقعی سهم نخواهد بود.

بدین صورت پس از یک رشد کوچک، به احتمال زیاد تله گاوی رخ می‌دهد.

با نگاهی به اندیکاتور RSI می‌توان فهمید که خرید نزدیک به حالت اشباع بوده و احتمالا قیمت از همین سطوح برمی‌گردد.

2. حجم پایین معاملات

در صورتی که روند سهمی واقعاً صعودی باشد، پس از شکستن یک مقاومت باید حجم معاملاتی آن به میزان قابل توجهی افزایش یابد چرا که خریداران بیشتری برای سهیم بودن در این روند صعودی اقدام به خرید می‌کنند.

در صورتی که تقاضا برای خرید بالا نباشد و حجم معاملاتی پس از پشت سر گذاشتن مقاومت تغییر چشم گیری نکند، نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید پایین بوده و خریداران نمی‌توانند باعث تداوم روند صعودی شوند.

در این حالت رخ دادن تله گاوی محتمل خواهد بود و پس از رشد قیمتی، فشار فروش باعث پایین آمدن نمودار سهم می‌شود و خریداران متحمل زیان خواهند شد.

3. نداشتن الگوی مومنتوم (Momentum)

در صورتی که در نمودار سهام و یا ارزی کندل‌های قرمز یکی پس از دیگری ثبت شدند و سپس به آرامی دچار تغییر روند شده و نمودار آن حالت صعودی گرفت، نباید احتمال تله گاوی را نادیده گرفت.

روند کلی بازار بدین صورت است که نمودار‌ها پس از پشت سر گذاشتن یک صعود یا نزول شدید، مدتی را در حالت ثبات سپری می‌کنند تا فشار خرید و فروش در مقابله با یکدیگر قرار گرفته و سپس روند ادامه پیدا می‌کند.

در صورتی که در تله گاوی الگوی مومنتوم وجود ندارد.

4. شکسته تله خرسی چیست و چه زمان رخ می‌ دهد؟ نشدن روند کلی

در موارد بسیاری معامله گران از تشخیص روند کلی سهام ناتوان هستند و فرض را بر شکسته شدن روند نزولی می‌گذارند.

باید به خاطر داشت که روند نزولی خود دچار فراز و نشیب‌ها و تغییرات بسیاری است اما تا زمانی که قیمت سهام، از بیشترین قیمت قبل از شروع روند نزولی بالاتر نرود نمی‌توان گفت که روند نزولی شکسته شده است.

در صورتی که نتوانید این تغییر روند را تشخیص دهید ممکن است در تله گاوی گیر کرده و متضرر شوید. اگرچه شاید به مذاق بیشتر معامله گران خوش نیاید اما بهتر است به جای خرید در نقاط پایین، صبر کنید تا از شکسته شدن روند نزولی اطمینان حاصل کرده و در قیمت‌های کمی بالاتر دست به خرید بزنید. این گونه حداقل احتمال سود کردن بیشتر از زیان دیدن است.

5. رسیدن به مقاومت‌های حساس

یکی از اولین علایم نزدیک شدن به یک تله گاوی، داشتن روند صعودی قوی است که برای مدت زمانی طولانی ادامه داشته است اما این روند صعودی در صورت نزدیک شدن به یک مقاومت خاص دچار تغییرات ناگهانی می‌شود.

نزدیک شدن روند به مقاومت حساس و شکل‌گیری تله گاوی در این نقاط

در صورتی که سهامی بتواند یک روند صعودی را برای مدت زمان طولانی نگه دارد و خیلی کم دچار افت قیمت شود، نشان دهنده آن است که خریداران خوبی پشت آن سهم قرار گرفته‌اند که از عرضه بیش از حد سهم در بازار خودداری می‌کنند.

البته در چنین سهم‌هایی وقتی روند به یک مقاومت حساس نزدیک می‌شود که خریداران تمایلی به شکستن آن ندارند و یا از شکستن آن می‌ترسند، معمولاً قیمت سهم از این مقاومت عبور نکرده و پس از نزدیک شدن به آن دچار یک افت قیمتی خواهد شد.

6. کندل‌های پر حجم مشکوک

ممکن است چند دقیقه قبل از شروع تله گاوی یک کندل با حجم بالا پس از چند کندل کوچک دیده شود که نشان دهنده تلاش خریداران برای کنترل بازار و بالا کشیدن سهم باشد.

اما ممکن است این کندل پر حجم و بزرگ دلایل دیگری نیز داشته باشد:

• ممکن است بازیگران سهم عمده برای سوق دادن معامله گران به خرید کردن و انداختن آن‌ها در تله گاوی سعی در تشکیل دادن کندل‌های پر حجم داشته باشند.
• خریداران تازه با تصور این که روند شکسته شده و سهام رشد خواهد کرد دست به خرید سنگین زده باشند.
• ممکن است فروشنده‌ها تعمداً برای انجام گرفتن سفارش‌های فروش بالای خط مقاومت به صورت موقت بازار را در اختیار خریدار‌ها قرار داده باشند.

کندل پر حجم شماره 2 پس از نزدیک شدن به خط مقاومت و نزول پس از آن

سخن آخر

به صورت کلی وارد شدن به هیچ فیلد و حوزه‌ای بدون داشتن اطلاعات پیشنهاد نمی‌شود و در صورتی که بخواهید تریدر یا سرمایه گذار موفقی باشید باید با زیر و بم‌های بازار به خوبی آشنا باشید.

تله‌های گاوی یکی از مهم‌ترین مواردی هستند که بسیاری از افراد را به دام خود کشیده و باعث زیان دیدن افراد زیادی می‌شوند. با یادگیری نحوه انجام تله گاوی و روش‌های تشخیص آن می‌توانید خود را در برابر آن مصون کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

تله گاوی و تله خرسی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

بازارهای مالی، بازارهایی پر ریسک اند و یکی از ریسک های معمول آن، وجود تله های خرسی و گاوی بسیاری در بازار است. تله گاوی و تله خرسی، اصطلاحی است که به روندهای معکوس کوتاه مدت و کاذبی گفته می شود که در خلاف جهت روند اصلی بازار ایجاد می شوند و معامله گران را فریب داده و قانع می کنند که روند اصلی بازار در حال تغییر است.

تله گاوی و تله خرسی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

مسیر سرمایه گذاری و معامله در بازارهای مالی، مسیری پر پیچ و خم است و تله های زیادی سر راه معامله گران قرار دارد که می توانند به سادگی تریدرهای مبتدی و ناآگاه را به دام بیندازند. تله گاوی و تله خرسی، دو اصطلاحی هستند که بازار برای این تله ها انتخاب کرده و هر کدام از آنها تحت شرایطی متفاوت تله خرسی چیست و چه زمان رخ می‌ دهد؟ در بازار ایجاد می شوند. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این دو تله صحبت کنیم، پس تا آخر با ما همراه باشید.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

قبل از اینکه با تله خرسی آشنا شویم، باید با مفهوم خرس (bear) در بازار مالی آشنا شویم. خرس به تریدری گفته می شود که فکر می کند روند یک بازار به طور کلی نزولی است یا نزولی خواهد شد و در این شرایط با اتخاذ یک استراتژیِ سرمایه گذاریِ خرسی، برای کسب سود از بازار دست به فروش استقراضی می زند.

تله خرسی (bear trap)، یک نوع الگوی تکنیکالی است که به سادگی موجب گمراهی اهالی ناآگاه بازار می گردد. در واقع این پدیده، یک عملکرد کاذب و نادرست در بازار است که در روند صعودی، سیگنال معکوس را به معامله گران می دهد. این تله می تواند معامله گران را مجاب کند که یک حرکت نزولی در راه است و از این طریق موجب ضرر آنها گردد.

این اتفاق زمانی در بازار می افتد که سرمایه گذارانِ پرقدرت یا نهادهای مالی بزرگ در یک روند صعودی، برای کسب سود، سهام های خود را در مقیاس بسیار بالا می فروشند و به این کار آنقدر ادامه می دهند تا بقیه اهالی بازار هم فریب بخورند که روند صعودی به پایان رسیده و بازار یک روند نزولی را آغاز کرده است. آنگاه دست به فروش دارایی های خود میزنند و همینطور قیمت افت می کند تا جایی که همان سرمایه گذاران بالقوه اولیه، قیمت را برای خرید مجدد مناسب می بینند و دوباره خرید می کنند. این امر باعث می شود تله آزاد شود و معامله گرانی که فروش انجام داده بودند، متضرر شوند و سازمان ها یا همان سرمایه گذاران بزرگ به سودهای خوبی برسند. البته این پدیده همیشه به علت کسب سود رخ نمی دهد و علاوه بر آن، علل گوناگون دیگری نیز می تواند داشته باشد، از جمله اتفاقات غیر منتظره سیاسی و اقتصادی یا جلوگیری از روندهای صعودی توجیه ناپذیر و لجام گسیخته بازار. در مقابلِ تله خرسی، اصطلاحی دیگر به نام تله گاوی در بازار داریم. تله گاوی و تله خرسی، هر دو بسیار در بازار رایج هستند.

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

تله گاوی و تله خرسی دو اصطلاحی هستند که در تضاد با هم استفاده می شوند. یعنی تله گاوی درست برعکس تله خرسی اتفاق می افتد. این بار روند اصلی نزولی است، اما ناگهان معامله گران شواهد کاذبی مبنی بر روند صعودی در بازار مشاهده می کنند و این شواهد تا آنجا ادامه پیدا می کند که تعداد زیادی معامله گر فریب خورده و قانع می شوند بازار در حال تغییر روند است. در نتیجه دست به خرید می زنند، غافل از اینکه این فقط یک تله است که حساب شده جلو راه آنها قرار داده شده است. سپس تله آزاد می شود و قیمت دوباره به روند اصلی خود که همان روند نزولی است باز می گردد.

چگونه گرفتار تله گاوی و تله خرسی نشویم؟

تله گاوی و تله خرسی، دام های خطرناکی هستند که می توانند به راحتی افراد را فریب دهند. برای اینکه در دام این تله ها گرفتار نشویم، باید بتوانیم ابتدا آنها را شناسایی کنیم. راه های متفاوتی برای شناسایی این تله ها وجود دارد، از جمله:

بررسی سطوح فیبوناچی: سطوح فیبوناچی، سطوح قدرتمندی هستند که روند قیمت در برخورد با بعضی از آنها واکنش نشان می دهد. زمانی که متوجه تغییر ناگهانی قیمت شدید، ببینید آیا قیمت با یکی از سطوح مهم فیبو برخورد داشته یا خیر. اگر برخورد داشت اما موفق به شکست آن نشده بود، می تواند نشانه ای از وجود تله خرسی یا تله گاوی در قیمت آن نماد باشد;

واگرایی: اندیکاتورهای مشخصی همچون RSI وجود دارند که واگرایی را در بازار به شما نشان می دهند. اگر سیگنال این اندیکاتورها با قیمت واگرایی را نشان داد، پس می توان احتمال داد که یک تله خرسی یا گاوی (بسته به نوع روند) در حال رخ دادن است. اگر واگرایی وجود نداشت، پس تله ای هم وجود ندارد;

حجم: حجم معاملات در یک نماد، شاخص بسیار مهمی است که می تواند خبر از وجود یا عدم وجود تله گاوی و تله خرسی به ما بدهد. زمانی که حجم معاملات به طور چشمگیری کاهش یا افزایش پیدا می کند، نشان از تغییرات قیمتی اساسی است اما زمانی که حجم زیاد تغییر نکرده باشد، با توجه به نوع روند اصلی، نشانه مهمی از وجود یک تله گاوی و یا خرسی در بازار است.

البته این عوامل در کنار هم نتیجه بهتری خواهند داد و به تنهایی نباید به نتیجه هیچکدام از آنها اعتماد صد در صد کرد. همیشه در زمان تحلیل، فاکتورهای مختلف را با هم بسنجید تا نتایج اطمینان بخش تری حاصل کنید.

پس از شناسایی درست تله ها راحت تر و منطقی تر می توانیم تصمیم گیری کنیم. مهم ترین عاملی که می تواند شما را در تله ها نجات دهد، رعایت اصول مدیریت ریسک است. اگر از ابزارهای مدیریت ریسک، همچون حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید، تله های غیر منتظره بازار نیز ضربه چندانی به سرمایه شما وارد نخواهد کرد و قبل از بروز فاجعه به سرعت جلوی آن را خواهد گرفت.

تله گاوی و تله خرسی مکرراً در تمامی بازارهای مالی رخ می دهند، پس اگر می خواهید در بازارهای مالی، بلند مدت فعالیت داشته و موفق باشید، بدیهی است که باید این تله ها را شناخته و از آنها بر حذر باشید یا بتوانید به سرعت خود را از دام آنها برهانید.

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال، بازاری پرنوسان، جذاب و در عین حال خطرناک است. معامله‌گران این بازار چه باتجربه و چه مبتدی، باید به‌طور کامل با ویژگی‌های این بازار و چالش‌های آن آشنا باشند تا بتوانند علاوه بر حفظ سرمایه خود، سود مناسبی کسب کنند.

تله گاوی (Bull Trap)، یکی از مهمترین چالش‌هایی است که معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال در طی یک بازار نزولی طولانی مدت، با آن روبه‌رو می‌شوند. در این مقاله قصد داریم در مورد تله گاوی و خطرات آن با شما صحبت کنیم. اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

در این مقاله می‌خوانید:

تله گاوی (Bull Trap) چگونه عمل می‌کند؟

تله‌های گاوی، نوعی سیگنال‌ خرید اشتباه در بازار هستند که می‌توانند بر دارایی‌هایی مانند ارزهای رمزپایه که یک روند نزولی بلندمدت را نشان می‌دهند، رخ دهند؛ به تله گاوی، الگوی شلاقی (Whipsaw pattern) نیز گفته می‌شود. درواقع، تله گاوی به سیگنال نادرستی اشاره دارد که در آن ارزش یک سهام، ارز دیجیتال، یا هر نوع دارایی مالی دیگری، نشانه‌هایی از آغاز یک روند صعودی را پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت نشان می‌دهد؛ در حالیکه، روند صعودی نخواهد شد و روند نزولی ادامه پیدا می‌کند.

در تله گاوی، قیمت یک دارایی از یک یا چند سطح مقاومت بالای سر خود عبور می‌کند و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بلندمدت را برای باز کردن پوزیشن‌های لانگ یا خرید بیشتر دارایی ترغیب می‌کند. درواقع، این معامله‌گران شاهد یک روند نزولی و یا یک نمودار خرسی هستند اما پیش‌بینی می‌کنند که آغاز یک روند صعودی نزدیک است؛ بنابراین، به دنبال نقطه خرید مناسب هستند.

در ابتدا بعد از خرید سرمایه‌گذار، قیمت صعودی شده و سطح مقاومت بالای سر خود را می‌شکند اما بعد از مدت کوتاهی، قیمت مجدداً روند نزولی خود را از سر می‌گیرد. این الگو زمانی کامل می‌شود که قیمت شکسته شده و کف‌های پایین‌تری (Lower Lows) را ایجاد ‌کند. در این زمان است که معامله‌گر، دچار اضطراب، ترس و وحشت می‌شود؛ از این رو، این یکی از بدترین سناریوهایی است که یک معامله‌گر می‌تواند پیش‌بینی کند.

درحالی‌که تله‌های گاوی می‌توانند از نظر ظاهری متفاوت باشند، اما معمولاً ممکن است نشانه‌های تکنیکال مشترکی داشته باشند.

• یک روند نزولی، یک روند صعودی ضعیف یا قیمت در حالت رنج است.
• قیمت بالاتر از نقطه اوج قبلی و یا بالاتر از سطح مقاومت حرکت می‌کند.
• قیمت فقط برای مدت کوتاهی بالاتر از اوج قبلی یا سطح مقاومت قرار می‌گیرد.
• در نهایت، قیمت به زیر سطح مقاومت قبلی یا اوج قبلی باز می‌گردد.
• افرادی که همزمان با رشد قیمت، خرید انجام داده‌اند، ممکن است قصد فروش کنند و یا حتی با ضررهای بزرگتری روبه‌رو شوند.
• از آنجا که هر افزایش قیمتی را نمی‌توان تغییر روند قلمداد کرد، معامله‌گران باتجربه‌تر ممکن است قیمت‌های بالا را به‌عنوان فرصتی برای فروش در نظر بگیرند که این موضوع، به کاهش بیشتر قیمت کمک می‌کند.

به چه دلیل تله گا‌وی رخ می‌دهد؟

تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین ابزارهای در دسترس برای معامله‌گران روزانه (day traders) است. آنها با استفاده از الگوهای قیمت و یافتن سیگنال‌های معاملاتی به دنبال پیش‌بینی قیمت در آینده بازار هستند. یکی از مهمترین سیگنال‌ها برای معامله‌گران، شکست سطوح مقاومت است. این شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بتواند بالاتر از سطحی قرار بگیرد که قبلاً بارها به آن رسیده‌ بود اما قبلاً هرگز نتوانسته بود از آن بالاتر برود.

شکست سطوح مقاومتی، موجب می‌شود تا معامله‌گران انتظار افزایش قیمت بیشتری را داشته باشند اما این استراتژی فقط گاهی اوقات درست کار می‌کند و یک تله گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که این سیگنال نادرست است و قیمت به سرعت بعد از شکست خط مقاومت، روند نزولی خود را از سر می‌گیرد؛ بنابراین معامله‌گرانی که این دارایی را خریدند، بر اساس این سیگنال گمراه‌کننده دچار ضرر و زیان می‌شوند. تا اینجا، با مفهوم تله گاوی آشنا شدید، در ادامه قصد داریم تا شما را با مثال و نمونه‌ای از تله گاوی آشنا کنیم.

مثالی از تله گاوی

بازار ارز دیجیتال، اغلب معامله‌گران را با خرید زودهنگام به دام می‌اندازد. به مثال زیر توجه کنید که چگونه تله گاوی، منجر به سقوط سریع و بزرگ قیمت بیت کوین شد.

پس از صعود و رسیدن به اوج قیمت بیت کوین، در ۱۳ فوریه ۲۰۲۰، قیمت بیت کوین شروع به اصلاح و ۲۰ درصد از ارزش آن کاهش یافت (فلش ۱ در تصویر بالا). بعد از این اصلاح، قیمت بیت کوین دوباره صعودی شد و شروع به رشد کرد (فلش ۲). با این حال اندیکاتورهای تکنیکال در نمودار نشان می‌دادند که چگونه این بازگشت، فقط یک بهبود کاذب است.

همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، قیمت، بسیار پایین‌تر از مقاومت خط روند (فلش ۳) است و از طرف دیگر، در حال تلاش برای شکستن سطح مقاومت افقی (فلش ۴) است. در آن زمان، معامله‌گران با دقت به اندیکاتور RSI، می‌توانستند مشاهده کنند که RSI قدرت عبور از خط ۵۰ را ندارد.

همان‌طور که می‌بینید، تا اینجا هیچ مدرکی وجود ندارد تا نشان‌دهنده این باشد که اصلاح قیمت بیت کوین به پایان رسیده است؛ در نتیجه، بیت کوین در معرض خطر تله گاوی است. بعد از مدت کوتاهی، مجدداً قیمت بیت کوین روند نزولی خود را آغاز کرده و دو روز بعد به پایین‌ترین سطح سقوط کرد. جالب است بدانید که قیمت بیت کوین در طی ۵ روز بعد، سقوط ۵۸ درصدی را تجربه کرد.

تله گاوی چه تهدیدی برای تریدرها دارد؟

تله گاوی، اغلب در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد و معامله‌گران بی‌تجربه و آماتور را دام خود گرفتار می‌کند. درواقع، تله گاوی یک سیگنال شکست (Breakout) نادرست است که قیمت بعد از کمی رشد و شاید تجربه اوج قیمتی جدید، مجدداً روند نزولی خود را ادامه داده و قیمت‌های پایین‌تر را تجربه می‌کند؛ بنابراین، این افراد ممکن است دچار ضرر شده و سرمایه خود را از دست بدهند. اما بخش ترسناک ماجرا این است که این معامله‌گران شکست خورده، بدون تحلیل تله گاوی (Bull Trap) و به دنبال جبران ضرر و زیان خود، به‌طور مکرر وارد معاملات اشتباه بعدی شده و حتی ممکن است دوباره در تله گاوی گرفتار شوند.

روش‌های جلوگیری از ایجاد تله‌ گاوی

بهترین روش برای تشخیص و جلوگیری از تله گاوی چیست؟ مواقعی پیش می‌آید که به روند صعودی قیمت‌ مشکوک هستید و مطمئن نیستید که آیا این روند، یک بازگشت واقعی است یا ممکن است یک الگوی تله گاوی باشد. همیشه بهتر است از سایر نشانه‌های بازار و اندیکاتورها، برای تأیید تحلیل خود کمک بگیرید. توجه داشته باشید که برای جلوگیری از افتادن در تله گاوی می‌توانید موارد زیر را به دقت بررسی کنید.

یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از تله گاوی یا تله خرسی ، بررسی حجم معاملات است. اگر تغییر در قیمت یک دارایی ایجاد شود اما حجم معاملات آن بدون تغییر باقی بماند، نشان‌دهنده وجود تله در بازار است.

• منتظر بمانید تا یک اندیکاتور، سیگنال را تأیید کند (صبور باشید).

راه دیگر برای جلوگیری از تله گاوی این است که منتظر بمانید تا اندیکاتورها، شواهد کافی مبنی بر تأیید الگو را ارائه دهند. به‌طور مثال شما می‌توانید از (ATR) Average True Range یا اندیکاتور RSI برای تأیید و یا عدم تأیید روند صعودی استفاده کنید. علاوه بر این، شما می‌توانید از الگوهای شمعی ژاپنی نیز برای بررسی بیشتر روند قیمت در بازار استفاده کنید.

• اطمینان از نشانه‌های تأییدی
  تا زمانی که تمام نشانه‌های تأییدی را دریافت نکردید و از صحت تحلیل خود مطمئن نشدید، در بازار نزولی پوزیشن لانگ باز نکنید و اگر هم قصد باز کردن پوزیشن را دارید، موارد بند ۴ را به درستی مد نظر قرار دهید.
• مدیریت ریسک و سرمایه را در معاملات خود رعایت کنید.

معامله‌گران با تجربه، همیشه و در همه معاملات خود مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت می‌کنند. توجه داشته باشید که باید همیشه در معاملات خود حد سود و حد ضرر را مشخص کنید و به استراتژی‌های معاملاتی خود پایبند باشید تا بتوانید به دور از احساسات، خرید و فروش‌های خود را انجام دهید.

روانشناسی در تله‌های گاوی چه نقشی دارد؟

روانشناسی، نقش مهمی در تله‌های گاوی دارد. معمولاً معامله‌گران با اولین نشانه‌های بازگشت یا تغییر روند نزولی، شروع به خرید می‌کنند. درحالیکه، این یک اقدام غیرحرفه‌ای در تحلیل تکنیکال و فرآیند خرید و فروش است؛ زیرا ممکن است قیمت بعد از کمی رشد و یا حتی شکست یک سطح مقاومتی، مجدداً به ریزش خود ادامه دهد.

روانشناسی، نیز زمانی وارد بازی می‌شود که خریداران متوجه می‌شوند که پس از آنها، خریدار دیگری وجود ندارد و با شروع فروش، معامله‌گرانی که به تازگی خرید کرده‌اند ممکن است دچار وحشت شده و اقدام به فروش کنند؛ توجه داشته باشید که این امر موجب کاهش بیشتر قیمت می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از به دام افتادن در تله‌های گاوی بهتر است، خرید و فروش معامله‌گران به دور از ترس از دست دادن (FOMO)، طمع، اضطراب و سایر احساسات باشد.

بیشتر بدانید:

جهت یک سرمایه‌گذاری موفق باید با نحوه خرید و نگهداری ارز دیجیتال آشنایی کافی داشته باشید و انواع روش‌های آموزش تحلیل و ترید حرفه ای ارز دیجیتال و نحوه استفاده از آنها را فرا گرفت. از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال جذابیت‌های زیادی را به همراه دارد، افراد تازه کار برای ورود به معامله ارز دیجیتال اولین اقدامی که انجام می‌دهند کسب اطلاعات در وب سایت‌ها و فضای مجازی است و اکثرا با اولین مطلب آموزشی که مواجه می‌شوند اهمیت الگوهای شمعی و تعریف هر کدام از آنها است.

از این رو آکادمی سیتکس قصد دارد جهت تله خرسی چیست و چه زمان رخ می‌ دهد؟ علاقمندان به فعالیت در این حوزه با برگزاری آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات کاربردی را برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق آموزش دهد. تا دانشپذیران بتوانند روش‌های صحیح معامله‌گری را با داشتن علم و دانش کافی و در نظر گرفتن تمام عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت و در نهایت کسب سود، بدست آورند.

مقایسه تله گاوی و تله خرسی

تله گاوی و تله خرسی به ترتیب، خریداران و فروشندگان بی‌تجربه را به دام می‌اندازند. تله خرسی، معمولاً در طی یک روند صعودی رخ می‌دهد. در طی روند اصلی، ممکن است قیمت اصلاح کوتاه مدتی را تجربه کرده و حتی تا زیر سطح حمایتی خود پایین بیاید؛ بنابراین افراد را به فروش و گرفتن پوزیشن‌های شورت ترغیب کند.

معمولاً در قیمت‌‌های پایین، نهنگ‌ها خرید مجدد خود را انجام داده و در مدت بسیار کوتاهی، دوباره قیمت روند صعودی خود را در پیش می‌گیرد. در صورتی‌که در تله گاوی روند اصلی بازار نزولی بوده، به دنبال اندکی رشد قیمت و یا حتی شکست سطح مقاومتی معامله‌گران آماتور شروع به خرید کرده و پوزیشن لانگ می‌گیرند؛ همانند تله خرسی، در اینجا نیز بعد زمان کوتاهی، قیمت مجدداً ریزش پیدا کرده و به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. نکته حائز اهمیت برای معامله‌گران بازارهای مالی، برای جلوگیری از به دام افتادن در این تله‌ها داشتن صبر و حوصله، دانش و دوری از احساسات در هنگام انجام معاملات خود است.

آکادمی سیتکس مرجع تخصصی دوره های آموزش ارز دیجیتال ، سعی بر آن دارد که با شناسایی نیازهای آموزشی سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و افراد فعال در بازار ارزهای‌دیجیتال و با بهره‌‌گیری از توان علمی و کاربردی اساتید مجرب داخل و خارج از سازمان، دوره‌‌های متنوع آموزشی و عملی در عرصه ارزهای دیجیتال طراحی و اجرا نماید.