ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها

در شکل بالا اینساید بارها را هم به عنوان الگوهای بازگشتی مشاهده می کنید هم به عنوان الگوهای ادامه دهنده روند. از این مثال می توان متوجه شد که اینساید بار را نباید به تنهایی مورد استفاده و معامله قرار داد بلکه می بایست حتما روند بازار و به کلی پرایس اکشن را مدنظر گرفت. اگر می خواهید می توانید در مورد سایر استراتژی های پرایس اکشن نیز مطالعه فرمایید. همچنین جهت مطالعه بیشتر این مقاله را نیز بررسی بفرمایید.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

ریشه تجارت سودمند

ریشه تجارت سود آور

معامله گران ارزهای خارجی و سرمایه گذاران، زمان زیادی را صرف مطالعه و تسلط بر تکنیک های تجاری جدید، استراتژی های تجاری و رویکردهای بازار می کنند. با این حال، فقط چند نفر صرف مقدار مساوی از زمان برای یادگیری مدیریت مناسب پولدارند.

مدیریت پول یکی از جنبه های نادیده گرفته شده و صرف نظر شده از تجارت فارکس است و در عین حال یکی از ریشه های اصلی است که بخشی از یک تجارت تجاری موفق را تشکیل می دهد.

مدیریت پول تکنیکال: یک ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها ترکیب قدرتمند

اکثر معامله گران فارکس اکثر وقت خود را در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکت قیمت ها، روند و یافتن معاملات با احتمال زیاد موفقیت بکار می برند. بنابراین تحلیل تکنیکال، به طور مستقیم با مدیریت پول و استراتژی های کاهش خطر مرتبط است.

برای دستیابی به نتایج تجاری موفق و سودآور، ریسک باید همیشه مورد احترام، محاسبه و مدیریت دقیق قرار گیرد. ترکیبی از تکنیک های تحلیل تکنیکال حرفه ای و مدیریت پول با ریسک می تواند به طور قابل ملاحظه ای به افزایش رشد سرمایه گذاری و صندوق های پول کمک کند.

مبانی اعمال مدیریت تکنیکال پول

تحلیل تکنیکال قرن ها پیش در زمان تجارت برنج در ژاپن استفاده شده است. اطلاعات حاصل از تحلیل تکنیکال می تواند یک راهنمایی عالی و یک نقشه راه برای جایی که قیمت در آینده می تواند باشد، برای شما ایجاد کند. با این وجود، شناخت اطلاعات تاریخی از یک بازار مالی فقط آغاز راه است.

این اطلاعات تنها می تواند با ترکیب آن با سایر مهارت های تجاری مانند ارزیابی ریسک، مدیریت پول و اجرای بی عیب و نقص تجاری مفید باشد. اعمال یک استراتژی جهت دار ریسک گریز، ممکن است یک سرمایه گذار تازه کار را به یک سرمایه گذار با ثبات سودآوری تبدیل کند، که معمولا فقط توسط معامله گران باتجربه انجام می شود.

تکنیک های تحلیل تکنیکال مختلف می توانند برای کاهش ضرر تجاری و افزایش درآمد پرتفولیوی شما در بازار مورد استفاده قرار گیرند. در تصاویر بعدی انواع مختلفی از این تکنیک ها مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و تحلیل روند معاملات متناسب در شرایط معاملاتی واقعی در معرض و توضیح قرار می گیرند.

استفاده از حمایت و مقاومت به عنوان شاخص های کنترل ریسک

شناسایی حمایت و مقاومت بخشی از هر جلسه تحلیل کامل تکنیکال است و پیدا کردن سطوح و مناطق مناسب می تواند به شما برای مدیریت بهتر پول کمک کند.

حمایت و مقاومت می تواند شاخص های کنترل ریسک عالی باشند، زیرا آنها می توانند ما را برای تعیین سطوح سودآور کمک کنند که بتوانیم به طور جزئی یا کامل موقعیت های معاملاتی خود را در آن سطوح ببندیم. به یاد داشته باشید که این سطوح بیشتر و بیشتر تاثیر گذار هستند، زیرا بازار دوباره و دوباره آنها را آزمایش می کند. هرچه ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها قیمت یک سطح را آزمایش می کند، آن سطح قوی تر می شود.

در تصویر زیر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت از دیدگاه کنترل ریسک، توضیح و پوشش داده شده است. علاوه بر این، خروجی مناسب و سطح سود نیز برجسته شده است.

به عنوان مثال، ما از جفت ارز GBPUSD استفاده می کنیم که چندین فرصت قابل توجه برای استفاده از حمایت و مقاومت ارائه می دهد. می توان مشاهده کرد که چگونه با پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت، یک معامله گر می تواند به طور موثری خروج و سطح سود را تشخیص دهد، به او کمک کند تا سودآوری را افزایش دهد و میزان قرار گرفتن در معرض ریسک را کاهش دهد.

شناسایی روندها و کاهش ریسک در معاملات پیروی از روند و خلاف روند

بازارهای دارای روند چندین فرصت برای ورود به معاملات با احتمال بالای موفقیت در بازار فارکس و کاهش در معرض ریسک قرار گرفتن در هر موقعیتی را فراهم می کنند.

علاوه بر این، چندین بازار ارز دارای چندین مورد هستند که در آنها یک معامله گر را با فرصت هایی برای ورود به معاملات در جهت مخالف روند کلی بازار (معاملات معکوس روند) ارائه می دهند و از روند های جزئی استفاده می کنند.

معاملات بر خلاف روند نیازمند مقدار قابل توجهی از تخصص است، زیرا یک معامله گر می تواند سطح بالاتری از نوسانات و سیگنال های تجاری اشتباه را تجربه کند. این روند جزئی می تواند زمانی که به درستی مورد استفاده قرار می گیرد، منبع خوبی از معاملات سودآور باشد.

مهم این است که به یاد داشته باشید که طبیعت این معاملات با ریسک تجاری بیشتر مواجه هستند و برای رسیدن به سطوح سودآوری به خصوص برای معامله گرانی که تجربه قبلی و آموزش مناسب ندارند، سخت خواهد بود.

مثال زیر چند نمونه از چگونگی به حداقل رساندن ریسک اضافی را نشان می دهد که می تواند در تعداد زیادی از معاملات بر خلاف روند و معاملات پیروی از روند رخ دهد. همیشه در نظر داشته باشید که تجارت بر خلاف روند معاملات می تواند دشوار باشد و به ویژه در شرایط نوسانات بالا و شرایط عدم اطمینان بازار، زمان زیادی را صرف خواهد کرد.

در این نمایش می توان مشاهده کرد که چگونه معامله گران معاملات پیرو روند و معاملات بر خلاف روند با یکدیگر روبرو می شود و روند کلی و روند بازگشتی را توسعه می دهند. معاملات پیرو روند ممکن است پس از اینکه قیمت خط روند پایین را آزمایش کرده و شروع به دور شدن از آن کرده، قرار گرفته باشند.

از سوی دیگر، معاملات بر خلاف روند ممکن است پس از آنکه قیمت چرخه خود را به پایان رساند، و شروع به بازگشت به سمت مقابل و در برابر روند کلی کند، قرار گیرند. در این مورد فرصت های مقابله با روند زمانی که قیمت شروع به بازگشت می کند رخ می دهد. سود مناسب و سطح خروج نزدیک به خط روند پایین است که قیمت به احتمال زیاد آن را آزمایش می کند.

محافظت از حساب خود را با فیلتر کردن معاملات با ریسک بالا انجام دهید

حفظ سرمایه و ارزیابی ریسک اولویت های اصلی همه موسسات سرمایه گذاری بزرگ فارکس مانند بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و دولت ها می باشد. با این حال، معامله گران مبتدی مستقل به جای کنترل در معرض ریسک احتمالی قرار گرفتن بیشتر روی سود و زیان تمرکز می کنند.

معاملات پُر ریسک شامل چندین شرایط معاملاتی خاص هستند که در آنها باید سفارشات حد ضرر کاملا نزدیک به قیمت ورود باشند. در اینگونه معاملات، حجم بازار ها کافی نیست و تعداد بیشتری سیگنال های دروغین وجود دارد.

فیلتر کردن معاملات احتمال بالای موفقیت از معاملات احتمال پایین

یک معامله گر موفق می داند که می تواند معامله گر موفق باشد فقط اگر بهترین معاملات با بیشترین احتمال موفقیت انجام شود. در تجارت ارز خارجی، کیفیت معاملات به مراتب مهم تر از مقدار آن است.

فیلتر کردن کیفیت معاملات برنامه ریزی شده و گرفته شده در حساب معامله گر، یکی از سریع ترین راه های تبدیل به معامله گری سودآور و به خصوص استوار است.

ثبات سودآوری بسیار قدرتمند خواهد بود زیرا شما همچنان به رشد حساب خود ادامه می دهید، به طور مداوم از دوره های کاهش بهره وری پیروی می کنید و دنبال یک استراتژی تجاری می گردید که بر افزایش سرمایه، با تحت کنترل قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار تمرکز می کند.

تصاویر زیر، برخی از شایع ترین شرایط را پوشش می دهند که می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات با احتمال بالای موفقیت را از کمترین احتمال ها فیلتر کنید.

در نمایش ۳ شما می توانید یک نمونه دیگر از نحوه مدیریت تکنیکال پول را که می تواند نتایج یک معامله گر را به سادگی با اضافه کردن اقدامات کنترل ریسک در معادله بهبود بخشد، را مشاهده کنید. در این نمایش “B” و “D” نشان دهنده یک سطح حمایت بسیار قوی است و “A”، “C” و “E” نشان دهنده یک خط روند است که در بالاترین سطح این حرکت قیمت نشان داده شده است.

با هم، آنها یک تثبیت قیمت را تشکیل می دهند که به معامله گران این سر نخ را می دهند که قیمت ممکن است هدایت شود و همچنین معامله گران چگونگی کاهش ریسک کلی هر تصمیم جدید تجاری را می فهمند.

برای مثال، قرار دادن یک معامله خرید در “E” یا قرار دادن یک معامله فروش در “B” یا “D” هرگز نمی تواند یک تجارت با احتمال بالای موفقیت باشد، زیرا بازار احتمالا از تحلیل تکنیکال اطاعت می کند و به عنوان بازتابی از آنچه که احساسات شرکت کنندگان بازار مربوط به چارت را دارند، خواهد بود.

برعکس، ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها قرار دادن سفارشات فروش در “C” و “E” باعث می شود که احتمال موفقیت آنها بالا باشد زیرا قیمت یک خط روند را ایجاد کرده است که بازار چندین بار آن را آزمایش کرده است. خرید EURUSD در “B” و “D” نیز به عنوان معاملات با احتمال بالا محسوب می شود.

معاملات احتمالا بیشتر زمانی رخ می دهد که شما در مسیر اصلی روند تجاری قرار بگیرید. در نمایش ۴، قرار دادن سفارشات فروش در طول روند نزولی و قرار دادن سفارشات خرید در روند صعودی، هر تجارت را به یک تجارت با احتمال بالا تبدیل می کند.

با این وجود، قرار دادن معاملات در بازار کم نوسان و رنج، به طور خودکار باعث می شود که احتمال موفقیت آن معاملات کم باشد. زیرا نوسانات در بازارهای رنج به طور قابل توجهی غیر قابل پیش بینی است. البته در کتاب معاملات در بازارهای رنج آقای لاورنتیو دمیر تمامی این نواقص برطرف شده و به گفته ایشان سودهای خارق العاده ای را می توان در بازارهای رنج به روش ایشان کسب کرد.

اضافه نمودن مدیریت تکنیکال پول به انبار مهمات تجاری

مدیریت مالی تکنیکال می تواند به معامله گران برای بهبود معاملاتشان به سادگی با استفاده از همان مهارت های تحلیل تکنیکال که آنها روزانه استفاده می کنند، اما با رویکرد گرایش کنترل ریسک، کمک کند.

استفاده از یک مدیریپولت موثر و دقیق در محاسبه، برای رساندن تجارت به یک سطح کاملا جدید و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای کاملا مؤثر است. تحلیل تکنیکال به تنهایی برای دستیابی به نتایج ثابت و بسیار سودآور کافی نیست.

اما مدیریت پول، همراه با تحلیل تکنیکال، می تواند نتایج تجاری هر یک از طرفین را با ارائه راهنمای بهتر برای تجارت بازارهای فارکس بهبود بخشد و شانس بیشتری برای موفقیت به عنوان یک معامله گر ارز داشته باشد.

استراتژی پرایس اکشن پین بار

در استراتژی پین بار تمام موارد بالا ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها اموزش داده شده است.پین بار یکی از با ارزش ترین ابزارهای ترید پرایس اکشن است. بهترین استراتژی های پین بار همانگونه که گفته شد در زمانی که در ترکیب با سایر فاکتور های تائید کننده

مانند: ترندهای غالب، سطوح حمایت/مقاومت و …استفاده شود، از کارائی بسیار بالائی برخوردار خواهد بود. مراقب باشید که پین بار باید تمام خصوصیات گفته شده را داشته باشد

تا بتوان آنرا بعنوان پین بار تلقی کرد.

باید بدانید که این استراتژی بسیار ساده و البته کاربردی است فقط باید صبر داشته باشید و اصول تریدر شدن را رعایت کنید.بسیاری از تریدرهای معروف از همین استراتژی استفاده میکنند.

سایت تریدینگ لند هیچ تعهدی نسبت به سود یا زیان شما ندارد.تمام مسولیت معاملات بر عهده خود تریدر است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن (Price Action) باید با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنا باشید. از آنجایی که پرایس اکشن به نوعی بخشی از تحلیل تکنیکال به حساب می آید، شما می توانید استراتژی‌های آن را در همه بازارهای مالی از فارکس گرفته تا بورس و ارزهای دیجیتال به کار ببندید. به همین دلیل قصد داریم در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن شما را با بهترین استراتژی پرایس اکشن آشنا کنیم. البته ما چند استراتژی مهم برای بررسی حرکات قیمت و ترید کردن در اختیار شما می‌گذاریم و این شما هستید که باید آن را در بازارهای مالی مورد نظر خود تست کنید. اگر با مقالات قبلی این سری آشنایی دارید می توانید این مقاله را که در دسته بندی پرایس اکشن فوق پیشرفته قرار می گیرد، مطالعه کنید.

در ادامه ابتدا با مفهوم معامله گران به دام افتاده آشنا شده و سپس چهار استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یا ستاپ معاملاتی که اهمیت بسیار زیادی دارند را توضیح می دهیم.

شناسایی معامله گران به دام افتاده در استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

یکی از مطالب جالبی که قصد داریم در این قسمت توضیح دهیم استفاده از شکست سایر معامله گران در ساخت استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است. معامله گران به دام افتاده کسانی هستند که در جهت اشتباه وارد بازار شده و ضربه می خورند. این معامله گران به علت ضرر کردن در حالت شوک به سر می برند. در این حالت اگر ما رفتار آنان را زیر نظر بگیریم می توانیم از این طریق سود ببریم. به عبارت دیگر خروج این معامله گران به دام افتاده (به علت زده شدن استاپ لاس آن‌ها) باعث می شود تا ما سود کنیم.

این ایده در ابتدا توسط تریدر نابغه، «ریچارد وایکوف» مطرح شد. به عقیده وایکوف اگر ما بتوانیم الگوهایی که توسط این معامله گران به دام افتاده به وجود می آید را دنبال کنیم احتمال دارد این مسئله در به دست آوردن پول از بازارهای مالی به ما کمک کند.

بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده برای استفاده از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای آشنایی با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن باید با نحوه رفتار معامله گران بازنده آشنا باشید. در بازارهای مالی برخی از تریدرها، در پوزیشن های بازنده گرفتار می شوند اما برخی دیگر تریدهای موفقی انجام داده و برنده می شوند. اگر معامله گران در طرف بازنده معاملات باشند، مجبورند به سرعت از معامله خارج شده تا ضرر آن‌ها بیشتر نشود. از طرف دیگر کسانی که در طرف برنده قرار گرفته اند، به صورت ناخودآگاه حرکات بازار را تماشا می کنند و همگام با آن حرکت می کنند تا سود به دست بیاورند.

معامله گران بازنده، زمانی که قیمت به حد ضرر آن‌ها می رسد، از معامله خارج می شوند. سپس اگر بازار برگردد و در جهت مورد انتظار آن‌ها حرکت کند، آن‌ها دوباره به دنبال این حرکت وارد بازار می شوند تا بتوانند سود کنند. اگر دقت کرده باشید این معامله گران به جای پیش بینی حرکت قیمت قبل از وقوع، جهت حرکت قیمت پس از وقوع را دنبال می کنند. در ادامه مهمترین ستاپ های معاملاتی که بر اساس بررسی حرکات معامله گران به دام افتاده به وجود آمده را با هم بررسی می کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

۱- ستاپ معاملاتی کازیمودو (Quasimodo)

در این استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، زمانی که معامله گران به دام افتاده شروع به ضرر کردن در بازار می کنند، معامله گران پرایس اکشن وارد معامله می شوند. الگوی کازیمودو در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها تا به موقع سِنتیمنت بازار را در طول آخرین حرکت بازار درک کنند.

شکل بالا الگوی کازیمودو را در دو حالت صعودی و نزولی نشان می دهد. اگر به الگوی سمت چپ نگاه کنید می بینید که معامله گران به دام افتاده با تصور شروع حرکت صعودی وارد بازار شده اما با حرکت بازار در جهت قبلی خود، حد ضررشان فعال شده و مجبور به خروج از معامله شده اند.

الگوی شمعی هیکاکه، نسخه کوتاه مدت همین الگو است که در آن کندل استیک ها سوئینگ های نزولی و صعودی را در بازار نشان می دهند. پرایس اکشن کارها در این الگو که از ترکیب 5 کندل استیک به وجود آمده به دنبال شکست اینساید بار می گردند. در همین نقطه است که معامله گران به دام افتاده از بازار خارج شده و معامله گران الگوی هیکاکه وارد بازار می شوند. هرچه معامله گران بیشتری از بازار خارج شوند، به نفع الگوی هیکاکه است. همین الگو در بازه بلند مدت با الگوی کازیمودو شناخته می شود.

۲- اصلاحات حرکتی با دو لِگ (Two legged corrections)

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که بر اساس الگوهای رفتاری معامله گران به دام افتاده شکل گرفته، اصلاحات حرکتی با دو لِگ است که به عنوان پولبک های پیچیده نیز شناخته می شوند.

همان طور که می دانید حرکات قیمت در بازار ترکیبی از موج های جنبشی و حرکات اصلاحی یا پولبک است. بنابراین بعد از حرکت بازار، قیمت یا اصلاح شده و یا در یک حرکت خنثی، تثبیت می شود. این دو مورد باعث می شود که تریدرهای مبتدی در هر دو طرف دچار ضرر شوند. در الگوی سمت چپ شکل بالا که نسخه صعودی الگوی اصلاحات حرکتی با دو لگ را نشان می دهد، معامله گران بازنده پس از پایان اولین پولبک وارد معامله خرید شده اما با دومین پولبک قیمت، استاپ آن‌ها زده ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها می شود. این معامله گران گمان می کنند که روند بازار تغییر کرده و معامله فروش باز می کنند اما با تغییر جهت قیمت و ادامه مسیر روند اصلی، دوباره استاپ شان زده شده و از معامله خارج می شوند. بنابراین این افراد در هر دو طرف معامله خرید و فروش دچار ضرر می شوند.

وقتی معامله گران به دام افتاده با ضرر از معامله خارج می شوند و بازار در جهت روند تثبیت شده قبلی حرکت می کند، بازیگرانِ پول هوشمند وارد بازار شده و از این ستاپ معاملاتی سود می برند.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

۳- استراتژی پین بار (Pinocchio Bar Strategy)

استراتژی پینوکیو یا پین بار، سومین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن است که قصد داریم درباره آن صحبت کنیم. پین بار یکی از معروفترین الگوهای پرایس اکشن در بین معامله گران است اما با این حال معامله گران اندکی وجود دارند که از نیروهای موجود در بازار که این الگو را به وجود می آورند، باخبر باشند.

نحوه کار الگوی پین بار بدین شکل است که قیمت یک قله یا دره جدید که از قله و دره قبلی فراتر است ثبت می کند اما در ادامه زیر قیمت آغازین بسته می شود. به عبارت دیگر، قیمت های بالا یا پایین آغازی در بازار پذیرفته نمی شوند. این الگو با سایه بلندی که دارد نشان دهنده به دام افتادن تعدادی از معامله گران است که در جهت اشتباه وارد معامله شده اند. هرچه سایه ی این الگو بلندتر باشد بهتر است چون سایه بلند، میزان تسلط حرکت اشتباه در بازار را نشان می دهد.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

اگر سایه پین بار از سطح ماژور قبلی فراتر برود و از آن برگردد، بدین معنی است که معامله گران زیادی وارد بازار شده و سپس از آن خارج شده اند. این یک فرصت بزرگ برای معامله گران باهوش است که می توانند از آن سود ببرند. اگر به الگوی سمت چپ شکل بالا دقت کنید می بینید که با شکل گیری کندل پین بار نزولی، معامله گرانی که فکر می کرده اند، قیمت سطح پیوت قبلی (قله قبلی) را می شکند، در این نقطه به دام افتاده اند.

۴- ستاپ کمپرسور (Compressor)

ستاپ فشردگی یا کمپرسور یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است که پس از یک حرکت قوی رو به بالا یا پایین قیمت به وجود می آید. به عبارت دیگر پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، قیمت ها در یک محدوده کوچک شروع به نوسان کرده و یک حرکت رِنج یا خنثی را به وجود می آورند. در این الگو ممکن است حجم معاملات در طول حرکت قبلیِ صعودی یا نزولی افزایش پیدا کند اما با رنج شدن قیمت، حجم هم به سطح معمول خود برمی گردد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

معامله گران مبتدی در اکثر مواقع فکر می کنند این حرکات قیمت، یک محدوده خنثی یا رنج به وجود آورده و به همین دلیل سفارشات خود را در محدوده های حمایت و یا مقاومت قرار می دهند اما زمانی که قیمت با حرکاتی بسیار سریع از محدوده رنج خارج می شود، این معامله گران مبتدی به دام می افتند و مجبورند از معامله خارج شوند.

این الگو با فعالیت کسانی که پول هوشمند یا پول زیادی در بازار دارند، شکل می گیرد. این افراد برای مخفی کردن سفارشات بزرگ خود آن را به سفارش های کوچکتری تقسیم می کنند تا با انجام سفارشات آن‌ها قیمت در بازار تغییر چندانی نکند. به همین دلیل برای مدتی قیمت در حالت یک رنج باریک قرار می گیرد. در این حالت آن‌ها حجم معاملات را یکدست نگه می دارند. همان طور که در شکل بالا هم به آن اشاره کردیم، در طول محدوده رنج، حجم تقریبا ثابت می ماند.

از آنجایی که جریان سفارشات با فعالیت بزرگان بازار هماهنگ شده است. زمانی که سفارش بزرگان بازار تمام شود، به دلیل عدم تعادل موجود در بازار قیمت با شدت، محدوده رنج را می شکند. در واقع این حرکت چیزی جز چرخه انباشت و توزیعِ ریچارد وایکوف (Accumulation and Distribution) نیست.

در شکل سمت چپ الگوی صعودی کمپرسور که یکی از ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن است را مشاهده می کنید:

۱- در این قسمت می توانید فروش قوی در بازار را مشاهده کنید. این فشار فروش و حرکت شارپ، خستگی فروشندگان و شرایط فروش بیش از حد در بازار را نشان می دهد.

۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Short می گیرند.

۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.

۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای خرید بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.

در شکل سمت راست الگوی نزولی کمپرسور را می بینید:

۱- در این قسمت می توانید خرید قوی در بازار را که به شکل یک رالی (حرکت شارپ) درآمده، مشاهده کنید. این فشار خرید، خستگی خریداران و شرایط خرید بیش از حد در بازار را نشان می دهد.

۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Long می گیرند.

۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.

۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای فروش بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.

مشاهده بیشتر: بهترین بروکر فارکس

مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در ادامه مبحث استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن قصد داریم، چند نمودار قیمت با الگوی کمپرسور را بررسی کنیم.

در شکل بالا، نوع نزولی الگوی کمپرسور ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها دیده می شود. بعد از یک حرکت شارپ قوی از 476 تا 520، قیمت در یک محدوده رنج باریک و در بازه 522-509 حرکت کرده است. اگر به حجم معاملات دقت کنید می بینید که در طول رالی صعودی قیمت، حجم افزایش پیدا کرده اما پس از آن به سطح نرمال خودش رسیده است. بعد از این حرکت رنج، قیمت رو به پایین شکسته شده است.

در شکل بالا نوع صعودی الگوی کمپرسور در پرایس اکشن را می بینید. پس از یک حرکت شارپ نزولی از 296 به 275 قیمت در یک رنج باریک یعنی در محدوده 282-274، رو به جلو حرکت کرده است. پس از آن این محدوده رنج با یک حرکت رو به بالا شکسته شده و قیمت تا نزدیکی های 300 هم رسیده است.

مهمترین نکات الگوی کمپرسور؛ چهارمین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

در این قسمت نکات مهم این الگو را به شکل خلاصه بیان می کنیم:

1. فعالیت بزرگان بازار باعث شکل گیری الگوهای خاصی در بازار می شود که معامله گران می توانند با توجه به تفسیر حرکات قیمت و میزان حجم معاملات این الگوها را تشخیص داده و به نفع خود از آنها استفاده کنند. الگوی کمپرسور یکی از این الگوها است.
2. الگوی کمپرسور در واقع شکل تغییریافته چرخه انباشت و توزیع ریچارد وایکوف است.
3. این الگو با یک حرکت صعودی یا نزولی شارپ شروع شده و در ادامه آن یک محدوده رنج با حجم نرمال قرار می گیرد.
4. قیمت پس از محدوده رنج با شدت حرکت می کند و می تواند منجر به سود و یا ضرر زیاد شود. اگر در طرف درست باشید، سود زیادی به دست می آورید اما اگر در طرف اشتباه باشید، ضرر زیادی می کنید.

اغلب استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن بر پایه تفسیر حرکات قیمت و جریان سفارشات هستند. سه استراتژی اول که در این مقاله به آن‌ها پرداختیم بر پایه به دام افتادن معامله گران مبتدی در بازار به وجود می آیند و استراتژی چهارم هم بر مبنای حرکات بزرگان بزرگ شکل گرفته است. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از استراتژی های معاملاتی جدید باید آن‌ها را در حساب دمو، امتحان کنید.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- بررسی رفتار معامله ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها گران به دام افتاده در پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

رفتار معامله گران به دام افتاده به شکلی است که الگوهای خاصی در نمودار قیمت به وجود می آورد که معامله گران می توانند با استفاده از آنها از بازار سود بگیرند.

۲- چند استراتژی معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد؟

استراتژی های معاملاتی زیادی در سبک پرایس اکشن وجود دارد که ما در این مقاله چهار نوع از مهمترین آنها را توضیح دادیم.

۳- چطور می توان با بررسی حرکات قیمت در سبک پرایس اکشن معامله کرد؟

بررسی حرکات قیمت برای مطالعه رفتار معامله گران به دام افتاده و یا بزرگان بازار می تواند به شناسایی الگوهای قیمتی در نمودار کمک کند. الگوهایی که می توانند به معامله گران سود برسانند.

اندیکاتور اینساید بار +استراتژی پرایس اکشن معامله با inside bar

الگوی اینساید بار به طور منظم در بازارهای مالی رخ می دهد. ترکیب استراتژی اینساید بار در یک سیستم معاملاتی می تواند تکنیک تحلیل بازار شما معامله گر عزیز را بهبود بخشد. توصیه میکنیم تا پایان این مطلب همراه ما باشید تا هم در زمینه اندیکاتور و هم در زمینه استراتژی پرایس اکشن این اندیکاتور بهترین مطالب را به شما ارائه کنیم. همچنین توصیه داریم مطلب بهترین بروکر فارکس تریدر نووا را برای انتخاب بهترین بروکر امن و مطمئن برای ایرانیان مطالعه فرمایید!

inside bar چیست؟

اینساید بار یک شکل گیری کندل معکوس یا ادامه روند است که فقط به دو کندل نیاز دارد تا خود را نشان دهد. این الگو یک بازی مستقیم روی احساسات کوتاه مدت بازار است که به دنبال پوزبشن ورود قبل از “حرکات بزرگ” در بازار است که ممکن است در فارکس اتفاق بیفتد. اینساید بار عدم تمایل قیمت ها به پیشرفت در بالا یا پایین کندل قبلی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. پس در بهترین استراتژی فارکس خود میتوانید از این موضوع استفاده کنید!

یکی از محبوب ترین ستاپ های پرایس اکشن استراتژی اینساید بار inside bar می باشد. به دلیل راحتی به خاطر سپاری آن و روانشناسی مشخصی که الگوی اینساید بار در بازار ایجاد می کند، همواره جزو اولین استراتژی های پرایس اکشنی است که تریدرها با آن به معامله کردن می پردازند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اندیکاتوری بر پایه این الگوی پرطرفدار تهیه کرده و به جامعه تریدری عرضه کنیم. اما ابتدا اجازه دهید کمی در مورد این الگو توضیح دهیم سپس می توانید اندیکاتور اینساید بار inside bar را دانلود بفرمایید.

اینساید بار چیست؟
اینساید بار شکل گیری کندل های معکوس است که فقط به دو کندل نیاز دارد تا خود را نشان دهد. این الگو یک بازی مستقیم مبتنی بر احساسات کوتاه مدت معامله گران بازار است که به دنبال ورود قبل از حرکات بزرگ است که ممکن است در بازار رخ دهد.

چگونه می توان یک الگوی اینساید بار را در نمودارهای فارکس شناسایی کرد؟

مراحل زیر برای شناسایی الگوی اینساید بار در نمودارهای فارکس استفاده می شود:

1. یک روند یا ترند قبلی را با استفاده از اندیکاتور های تکنیکال یا پرایس اکشن price action/technical indicators شناسایی کنید.
2. الگوی inside bar pattern را تعیین کنید که به موجب آن نوار داخلی به طور کامل توسط کندل های بالا و پایین مشخص شده است.

اینساید بار دقیقا چیست؟

الگوی اینساید بار عموما به عنوان یک الگوی بازگشتی مورد توجه قرار می گیرد، این الگو زمانی تشکیل می شود که دومین کندل به طور کامل توسط کندل اول پوشیده شود و یا اینگالف شود. نمودار پایین، مثال هایی از الگوی اینساید بار inside bar را نشان می دهند. الگوی اینساید بار در نمودارهای میله ای بهتر نشان داده می شوند اما در نمودارهای کندل استیکی نیز به راحتی می توان آن ها را پیدا کرد. همانطور که در مثال زیر نیز پیداست، پس از تشکیل الگوی اینساید بار، معمولا کندل بعدی بسیار صعودی یا بسیار نزولی خواهد بود.

در شکل بالا اینساید بارها را هم به عنوان الگوهای بازگشتی مشاهده می کنید هم به عنوان الگوهای ادامه دهنده روند. از این مثال می توان متوجه شد که اینساید بار را نباید به تنهایی مورد استفاده و معامله قرار داد بلکه می بایست حتما روند بازار و به کلی پرایس اکشن را مدنظر گرفت. اگر می خواهید می توانید در مورد سایر استراتژی های پرایس اکشن نیز مطالعه فرمایید. همچنین جهت مطالعه بیشتر این مقاله را نیز بررسی بفرمایید.

چگونه با اینساید بار معامله کنیم؟

از استراتژی اینساید بار می‌توان در معامله در بازارهای پرطرفدار در جهت روند استفاده کرد، هنگامی که به این ترتیب معامله می‌شوند، معمولاً به‌عنوان «بازی شکست» یا یک الگوی شکست قیمت اینساید بار نامیده می‌شوند. همچنین می‌توانند در جهت خلاف روند بازار استفاده شوند، و در خدمت معاملات قرار بگیرند. سطوح نمودار، هنگامی که به این روش معامله می شوند، اغلب به عنوان معکوس های اینساید بار شناخته می شوند.

ورودی کلاسیک برای سیگنال اینساید بار این است که buy stop یا sell stop را در بالا یا پایین نوار محوری یا mother bar قرار دهید، و سپس هنگامی که قیمت در بالا یا پایین نوار مادر شکسته شد، سفارش ورود شما انجام شود. محل استاپ ضرر معمولاً در انتهای مخالف میله مادر است، یا می توان آن را نزدیک میله مادر در نیمه راه (سطح 50٪) قرار داد، معمولاً اگر اندازه میله مادر بزرگتر از حد متوسط ​​باشد.

شایان ذکر است که اینها مکان‌های ورودی و حد ضرر «کلاسیک» یا استاندارد برای راه‌اندازی اینساید بار هستند، در پایان، معامله‌گران باتجربه ممکن است در مورد ورودی‌های دیگر تصمیم بگیرند یا به صلاح می‌دانند جای حد ضرر را جابجا کنند.

این نشانگر در MT4 چگونه کار می کند؟

این نشانگر در mt4 زمانی که نمودارها شکل می‌گیرند، کندل ها را به شما نشان می‌دهد. آیا این نشانگر کندل ها را در تمام بازه‌های زمانی نشان می‌دهد؟ بله. از زمان تایم فریم تنظیم بندی شده ماهانه تا فریم زمانی 1 دقیقه، این نشانگر نوار داخلی mt4 تمام میله های داخلی را که در هر نمودار فارکس تشکیل می شود را به شما نشان می دهد. منبع ما را در اینجا ببینید!

در نمودار USDJPY 4HR زیر، می توانید نحوه عملکرد این اندیکاتور mt4 را مشاهده کنید:

• اگر یک الگوی نوار داخلی شکل بگیرد و قیمت آن را به سمت پایین بشکند، یک مستطیل قرمز خواهید دید.
• اگر یک الگوی نوار داخلی شکل بگیرد و قیمت آن را به سمت بالا بشکند، یک مستطیل آبی خواهید دید.

استفاده از اندیکاتور اینساید بار inside bar

استفاده از این اندیکاتور بسیار آسان و راحت می باشد. کافی است در مفیدتریدر ( برای بورس تهران) و یا در متاتریدر4 ( برای فارکس) این اندیکاتور را برروی هر سهام یا زوج ارزی که می خواهید بیاندازید. اندیکاتور به صورت خودکار الگوهای پرایس اکشن را پیدا می کند و به شما آلارم و هشدار جهت ورود می دهد. همانطورکه در شکل زیر نیز مشخص است، مربع سبز نشانگر اینسایدباری است که هنوز شکسته نشده و سیگنال ورود نداده است. مربع آبی سیگنال صعودی و مربع قرمز نیز سیگنال نزولی با این الگوی پرایس اکشنی می باشد.

دانلود اندیکاتور اینساید بار inside bar: Inside bar indicator

کندل پین بار در بورس چیست؟ بررسی ویژگی ها و انواع آن

اگر قصد دارید که براساس استراتژی‌های حرکت قیمتی به بررسی روند یک سهم اقدام نمایید، کندل پین بار، قوی‌ترین و البته ساده‌ترین الگویی است که در معاملات می‌توانید از آن استفاده کنید.

پین‌بار که مخفف واژه پینوکیو است، اشاره به دروغ‌گویی بازار دارد و دلیل این نامگذاری، به ماهیت این کندل باز می‌گردد. احتمالأ این سؤال در ذهنتان شکل گرفته است که دروغ‌گویی بازار به چه معناست؟! با ما همراه باشید تا در ادامه به طور مفصل شما را با این الگوی پرکاربرد یعنی کندل پین بار در معاملات آشنا کنیم.

زمانی که عنوان می‌شود، پین‌بار نشان‌دهنده دروغگویی بازار است در واقع اشاره به این حالت دارد که قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی، تمام مسیر طی شده را باز می‌گردد. و این دقیقأ به این معناست که بازار ما را فریب داده و به ما دروغ گفته است. هر بار که پین‌بار بسته شود، به این نکته اشاره دارد که بازار مسیر اشتباهی را طی کرده و اکنون در مسیر درست قرار گرفته است.

در واقع، الگوی پین‌بار به سرمایه‌گذاران سیگنال خرید و یا فروش می‌دهد و در تحلیل تکنیکال، نشانه‌ای از اتمام و بازگشت روند است.

شکل ظاهری پین بار را می‌ شناسید؟

پین بارها از ترکیب بدنه کوچک و دنباله بزرگ (سایه) تشکیل شده‌اند و دقیقأ همین دنباله بزرگ، به یافتن پین‌بارها بسیار کمک می‌کند.

• به شکل زیر توجه نمایید:

حرکت پین بار، نشان‌دهنده این است که قدرت روند اولیه بازار به اتمام رسیده و اکنون بازار آمادگی این را دارد که باز گردد. به بیان دیگر، الگوی پین‌بار، حرکات قیمتی بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع بازار تا سطح مشخصی پیش می‌رود و سپس تمام مسیری که طی کرده است را باز می‌گردد و این حرکت معکوس، تا زمانی که به قیمت باز شدن کندل برسد، ادامه خواهد داشت.

تشخیص دقیق پین‌بارها، بسیار مهم است چرا که کندل‌های بسیاری از نظر ظاهری شبیه این الگو هستند. بنابراین لازم است که ویژگی آن‌ها را بشناسیم.

آیا ویژگی کندل پین‌ بار را می‌ شناسید؟

1. دنباله پین‌بار (سایه‌ها)، 3 برابر بدنه آن است.
2. بدنه پین‌بار باید یا در سر ابتدایی و یا در سر انتهایی سایه باشد.
3. دنباله پین‌بار باید از کندل‌های پیشین بزرگ‌تر باشد.
4. قیمت بسته شدن الگوی پین‌بار باید در محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل پیشین باشد.
5. قدرت پین‌بار در شرایطی بیش‌تر است که بدنه آن کوچک‌تر و یا دنباله آن بزرگ‌تر باشد.

به نمودار زیر توجه کنید:

آیا نقاط ورود به معاملات و حد ضرر معاملات در پین بارها را می‌ شناسید؟

یکی از مهم‌ترین وظایف یک معامله‌گر، مشخص کردن نقطه ورود و خروج به معاملات است تا به این واسطه، ریسک احتمالی در معاملات را پیش‌بینی کند.

اگر با کمک کندل‌های پین بار به دنبال این هستید که نقطه ورود به معاملات را پیش‌بینی کنید، باید پس از بسته شدن آن‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. به بیان دیگر، در پین‌بارهای صعودی، زمانی می‌توانید اقدام به خرید کنید که در قسمت بالایی الگوی پین‌بار باشید. همچنین، در پین‌بارهای نزولی، زمانی می‌توانید اقدام به فروش کنید که محل فروش آن در زیر الگوی پین‌بار قرار داشته باشد.

• به تصاویر زیر توجه کنید:

نقطه ورود به معاملات با کمک الگوهای پین بار

حد ضرر معاملات با کمک الگوهای پین بار

آیا انواع کندل پین بار را می‌شناسید؟

الگوهای پین‌بار به 2 بخش زیر تقسیم می‌شوند:

دنباله (سایه) پین‌بار بولیش، در قسمت انتهایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و یا نزولی باشد.

اگر الگوی پین‌بار بولیش، در ادامه روند صعودی و بر روی ناحیه حمایتی با دنباله بلند که در زیر بدنه است، شکل بگیرد؛ نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند مثبت در بازار است.

توجه داشته باشید که دنباله بلند در الگوی پین‌بار بولیش، قدرت و تقاضای خریداران را نشان می‌دهد. بنابراین اگر این دنباله بلندتر شود، قدرت خریداران بیش‌تر خواهد شد و این نکته حکایت از شکل‌گیری روند صعودی در بازار دارد.

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت انتهایی بدنه پین‌بار قرار دارد؛ توصیه به خرید و یا در اصطلاح باز کردن اردر call می‌شود.

کندل پین بار بیریش

دنباله (سایه) پین‌بار بیریش، در قسمت بالایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و نزولی باشد. دنباله بلند در بالای کندل، حکایت از اتمام قدرت خریداران و روند صعودی در بازار دارد. به بیان دیگر، تشکیل پین‌بار بر روی ناحیه مقاومتی با دنباله (سایه) بلند در بالای کندل، به معنای افزایش قدرت فروشندگان است.

توجه داشته باشید که اگر الگوی پین‌بار بیریش را در یک روند نزولی مشاهده کردید، حکایت از ادامه‌دار بودن روند نزولی دارد چرا که دنباله بلند بالای کندل، به معنی قدرت فروشندگان است.

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت بالایی بدنه پین‌بار قرار دارد، توصیه به فروش و یا در اصطلاح، باز کردن اردر put می‌شود.

ترتیبی که برای خواندن مقالات آنچه یک سرمایه گذار بورس باید بداند (مفاهیم و اصطلاحات مهم بورس) به شما پیشنهاد میکنیم:

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.