الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها

توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.

با الگوهای مثلثی از رشد نماد جا نمون

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازن.

در ادامه به معرفی این الگو خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

الگوهای قیمتی

یکی از 3 اصل مهم در تحلیل تکنیکال بیان میکند که گذشته تکرار خواهد شد.

بر همین اساس نوسانات قیمت در گذشته ،الگوهایی را ایجاد کرده اند که به علت تکرارپذیر بودن آنها در آینده

همچنان میتوان برای تحلیل چارت و پیش بینی قیمت ها از این الگوها استفاده کرد.

در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد.

الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern).

الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد.

معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد.

این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند

که به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.

در ادامه به بررسی الگوهای مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوهای مثلثی

الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند.

گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که

باید بتوان روند حرکت قیمت سهم را ، با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد.

این الگو بسته به شرایط مختلف، می‌تواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.

این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی می‌شود.

هنگامی که سطح بالایی و پایینی مثلث در تعامل باشند، می‌توان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout)،

از این مثلث بود و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.

به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد.

• الگوی مثلث صعودی،
• الگوی مثلث نزولی،
• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث صعودی (افزایشی)

چنانچه قیمت در داخل مثلث سقفهای یکسان ولی کف های بالاتر ایجاد الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است.

در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است.

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک سطح بالایی مسطح و یک سطح پایینی صعودی تشکیل شده است.

وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث صعودی شکل می‌گیرد، روند ادامه پیدا می‌کند.

الگوی مثلث نزولی (کاهشی)

این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می گیرد.

چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کف های مساوی اما سقف های پایین تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است .

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند

و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود.

با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.

الگوی مثلث متقارن

این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است.

در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد میکند .

لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل ۵ تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است.

هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام از سریعتر برسد هدف نهایی الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها خواهد بود.

یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نسفید نشان داده ایم.

همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه ١ ترسیم کنیم (فلش سفید) ،

محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد.

معمولا در این نوع از الگوی مثلثی هم امکان ادامه روند و هم امکان تغییر روند وجود دارد.

اینکه در نهایت روند چه سمتی داشته باشد به این بستگی دارد که کدام ضلع مثلث شکسته شود.

پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن مناسبی انتخاب کنید،

باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.

الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در میانه روند های نزولی و هم میانه روند های صعودی قابلیت تشکیل دارد

معمولا با خروج قیمت از این منطقه قیمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد.

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد.

توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست

و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است.

هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد

ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.

سیگنال خرید

توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام

تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید

که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید.

همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.

هدف قیمتی

هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت.

که در توضیح هر الگو به ان اشاره شد.

در این مقاله به بررسی انواع الگوهای مثلثی پرداختیم.

لطفا سوالات خود را در کامنت مقالات با ما در میان بگذارید تا در مقالات بعدی به انها پاسخ دهیم .

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد.

ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و ادامه دهنده داریم که الگوهای بازگشتی شامل الگوی دوقلو و الگوی سر و شانه می شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث است که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن می پردازیم.

آنچه در این قسمت به آن می پردازیم

انواع الگوی مثلث در تکنیکال

1. الگوی مثلث متقارن
2. الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
3. الگوی مثلث نزولی(کاهشی)

هر کدام از این مثلث ها شکل خاص خود را دارند و در موقعیت های متفاوتی ظاهر می شوند که در ادامه به طور کامل آن هارا توضیح می دهیم.

الگوی مثلث متقارن

این الگو از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که شامل 5 موج است و بعد از اتمام موج پنجم انتظار ادامه ی روند قبل را داریم به عبارت دیگر می توان این الگو را جز دسته ی الگو های اصلاحی هم قرار داد یعنی پس از اتمام موج پنجم در این الگو اصلاح تمام شده و سهم به روند سابق خود بر می گردد.

مثلث متقارن در میانه ی روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که خریداران و فروشندگان نتوانند روند قیمت را به سمت خودشان هدایت کنند.

در چنین شرایطی یک مثلث متساوی الساقین شکل می گیرد که ضلع بالای مثلث و ضلع پایینی که همان حمایت ها و مقاومت های سهم هستند حالت همگرا پیدا می کنند و به هم نزدیک می شوند.

زمانی می توانیم از الگوی مثلث متقارن سیگنال خرید یا فروش دریافت کنیم که یکی از ضلع های مثلث به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند، پس اگر میانه ی روند صعودی مثلث متقارن شکل گرفت و مقاومت به سمت بالا شکسته شد انتظار رشد قیمت داریم و اگر میانه روند نزولی الگوی مثلث نزولی تشکیل شد و حمایت به سمت پایین شکسته شد انتظار افت قیمت وجود دارد.

توجه کنید که زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد.

فوت کوزه گری: در بحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم که اگر مقاومت نزولی سهم به سمت بالا شکسته شود می تواند یک سیگنال قوی برای ورود به سهم باشد پس شما اگر این سیگنال را پیدا کنید می توانید بررسی کنید که این سیگنال ایا الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها در چه شرایطی رخ داده و یا مقاومت مثلث بوده یا نه؟

حالا برای پیدا کردن شکست مقاومت کافیه در پلتفرم موج سوم یه کلیک ساده انجام بدی تا همه سهم هایی که مقاومتشون شکسته بهت نشون داده بشه.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی معمولا در میانه ی روند صعودی تشکیل می شود و معمولا الگوی ادامه دهنده هست ولی گاهی هم در نقش الگوی بازگشتی عمل می کند و در این حالت به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف شناخته می شود.

شکل این الگو به این صورت است که ضلع بالا یا مقاومت سهم به صورت افقی است و ضلع پایینی یا همان حمایت سهم صعودی و افزایشی است به همین خاطر این الگو به مثلث صعودی شناخته می شود.

در مثلث صعودی زمانی سیگنال خرید یا فروش می گیریم که ضلع بالایی به سمت بالا شکسته شود و ادامه ی روند صعودی را شاهد باشیم یا اینکه ضلع پایین شکسته شود که در این وضعیت الگو به عنوان بازگشتی وارد عمل شده و حداقل در کوتاه مدت انتظار افت قیمت داریم.

البته در مثلث صعودی معمولا قدرت خریداران برای شکست مقاومت افقی بیشتر است ولی باید توجه کنید که استراتژی ورود و زمان مناسب برای ورود به سهم بعد از شکست مقاومت است.

توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یا کاهشی معمولا در میانه روند نزولی اتفاق می افتد و الگوی ادامه دهنده است ولی گاهی هم نقش بازگشتی ایفا می کند و الگوی تشکیل دهنده سقف قیمت می شود.

شکل الگو به این صورت است که حمایت سهم(ضلع پایین) به صورت افقی و ضلع بالا(مقاومت) حالت نزولی یا کاهشی پیدا می کند.

زمانی از این الگو سیگنال خرید یا فروش می گیریم که یکی از ضلع ها به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند و در این حالت حجم معاملات در محل شکست افزایش می یابد.

توجه کنید که در مثلث نزولی معمولا قدرت فروشندگان بیشتر است و معمولا الگو ادامه دهنده است.

هدف قیمتی در الگوی مثلث

برای تعیین هدف قیمتی در الگوهای مثلث از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنیم.

سهم حداقل به اندازه ی ضلع سوم مثلث از محل شکست رشد یا افت می کند.

نوشته شده توسط

عاطفه وطن خواه

سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است که در روند نزولی شکل میگیرد.

برای شکل گیری این الگو باید دو یا چند کف داشته باشیم که یک خط افقی را شکل دهند.

همچنین باید دو یا چند سقف کاهشی داشته باشیم که یک خط روند نزولی را شکل دهد و به سمت خط افقی همگرا شود.

اگر این الگو درست رسم شود، آنگاه خط روندی نزولی همانند وتر آن مثلث است.

بنابراین، در الگوی مثلث نزولی یک سطح مقاومت نزولی و یک سطح حمایت افقی داریم که این سطح به یک نقطه همگرا میشوند تا در نهایت شکست رخ دهد.

مثال زیر را ببینید:

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی بر روی چارت به شکل زیر است:

الگوی مثلث نزولی

برای شکل گیری این الگو باید به نکات زیر توجه کرد:

۱-برای اینکه این الگو شکل بگیرد باید یک روند داشته باشیم. از آنجا که الگوی مثلث نزولی، یک الگوی ادامه دهنده است، پس طول روند و مدت زمان آن اهمیت چندانی ندارد.

۲-حداقل باید دو کف شکل بگیرد تا بتوان خط افقی را رسم کرد. دو کف احتیاج نیست که کاملا دقیق باشند، اما باید حدودا در ناحیه قیمتی باشند. باید بین کف ها فاصله باشند و بین آنها سقفی شکل گرفته باشد.

۳-حداقل باید دو سقف داشته باشیم که بتوانیم خط روند نزولی را رسم کنیم. این سقف ها باید به ترتیب کاهش یابند و بین آنها نیز فاصله باشد. اگر آخرین اوج از اوج قبلی بلندتر باشد، آنگاه الگوی مثلث نزولی برقرار نیست.

۴-این الگو در طی چند هفته تا چند ماه شکل میگیرد که به طور متوسط در یک تا سه ماه شکل میگیرد.

برای معامله با این الگو میتوانید در نقطه شکست وارد معامله شوید و یا اینکه صبر کنید تا قیمتها به سطح حمایت شکسته شده برگردند و سپس از بازار خارج شوید.

روش مناسب این است که بعد از شکست صبر کنیم تا شمع در خارج از الگو بسته شود.

با اینکار سیگنال شکست نادرست کاهش میابد.

در این الگو مسئله شکست با یک شمع بلند را نیز داریم، همانند شکل زیر:

الگوی مثلث نزولی

وقتی در نقطه شکست چنین شمع های بلندی دارید بهتر است منتظر بمانید تا قیمتها مجدد به سطح حمایت شکسته شده برگردند و زمانی که به این سطح برخورد کردند از بازار خارج شوید.

هدف سود:

میتوان از سطوح حمایت قبلی به عنوان سطح هدف سود استفاده کرد.

روش دیگر این است که ارتفاع مثلث را اندازه بگیریم (مثلا ۱۰۰ پیپ) و آن را به عنوان هدف سود در نظر بگیریم. چارت زیر این روش را نشان الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها میدهد.

الگوی مثلث نزولی

همانطور که اشاره شد، الگوی مثلث نزولی یک الگوی ادامه ­دهنده نزولی است که در یک روند نزولی شکل میگیرد.

همچنین اگر این الگو در یک روند صعودی شکل بگیرد به عنوان یک الگوی برگشت نزولی عمل میکند.

بنابراین، تفاوتی ندارد که این الگو در یک روند صعودی شکل بگیرد و یا در یک روند نزولی؛ یعنی در تمام حالات یک الگوی نزولی است.

برای مثال،در چارت بالا الگوی مثلث نزولی در انتهای یک روند صعودی شکل گرفته است. برای مطالعه مقاله الگوی مثلث صعودی و متقارن کلیک کنید.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

بخشی از آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک، مبحث الگوهای نموداری یا الگوهای قیمتی در روند سهام هست. توصیه می شود حتی اگر تمایلی به یادگیری تحلیل گری پیشرفته بازار سرمایه ندارید، اما حداقل به عنوان معامله گر به این الگوها توجه کنید و آن ها را یاد بگیرید به نحوی که بتوانید، در نمودارهای مختلف آن را تشخیص دهید و روند را پیش بینی کنید. چرا که در تعیین و تشخیص سیگنال الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها ها و نقاط مناسب خرید و فروش بسیار کارآمد می باشند.

فراگیری این الگوها راحت است و درصورت یادگیری به راحتی در نمودار سهام قابل تشخیص است، از این رو یکی از مباحث جذاب در تحلیل تکنیکال به شمار می رود.

ویژگی مهم الگوهای قیمتی آن است که اولا از حرکات نامنظم قیمت روی نمودار به دست می آیند و ثانیا تکرار شونده هستند.

در کتاب ها و منابع مختلف، الگوهای متفاوتی معرفی شده است. اما به مرور زمان بعضی از این الگو ها کاربرد بیشتری داشتند و از اعتبار بیشتری برخوردارند.

از الگوهای نموداری شامل الگو های بازگشتی و ادامه دهنده می توان به الگوهای زیر اشاره کرد.

الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و پرچم سه گوش یا آویز، الگوی کف دوگانه و قله دو گانه یا پولبک ها، الگوی مثلث، الگوی کنج یا گوه و الگوی مستطیل

به طورکلی این هفت الگو کاربرد بیشتری برای معامله گران و تحلیل گران سایر بازارهای سرمایه دارند.

نکته مهم آن است که وجود این الگوها پیش بینی قطعی را به دست نمی دهد. بلکه این ها صرفا ابزاری هستند که در تحلیل روند به ما کمک می کنند.

در تصاویر زیر به طور خلاصه شمای کلی هر الگو را مشاهده خواهید کرد.

الگوی سر و شانه

الگوی فنجان و دسته

الگوی پرچم

الگوی کنج یا گوه

الگوی مستطیل

الگوی مثلث

پولبک ها

این تصاویر صرفا جهت آشنایی شما عزیزان با شکل کلی این الگوهاست و قطعا در مرحله آموزش نکات زیادی در باره ی این الگوهای هفت گانه وجود دارد که می بایست بررسی شوند.

از این الگوها برای تایم فریم های کوتاه مدت استفاده می شود.

نوشته‌های مرتبط

اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی

در واقع اندیکاتور ZigZag یک فیلتر گرافیکی برای ساده نشان دادن یک تصویر بصری از حرکت قیمت است. این اندیکاتور داده های قیمت را تغییر نمی دهد، حداقل محاسبات ریاضی را انجام می دهد و یک ابزار برای تجزیه و تحلیل روند بازار محسوب می شود.

آشنایی با حق تقدم سهام

آشنایی با حق تقدم سهام افرادی که به تازگی وارد عرصه سرمایه گذاری در بورس شده اند، ممکن است با مفهوم سرمایه حق تقدم سهام آشنایی نداشته باشند. اگر به مفاهیم دنیای سرمایه گذاری و بورس علاقه مند هستید با ما همراه باشید تا با این مفهوم به زبان ساده آشنا شوید. قبل از توضیح […]

وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا

وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا وارن ادوارد بافت در ۳۰ آگوست سال ۱۹۳۰ از مادری به نام لیلا و پدری به نام هاوارد که کارگزار بورس و نماینده‌ی کنگره بود متولد شد. او که دومین فرزند الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها بزرگ خانواده بود، دو خواهر داشت و در سنین بسیار پایین، استعداد شگفت انگیزی را در […]

معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی

معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی چرا این بازارها به وجود می آیند و چگونه عمل می کنند؟ یادگیری و دانش اندوزی پیرامون اقتصاد و عملکرد بازار های مالی پیش از ورود به آغاز معامله گری در هر بازارمالی لازم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین الزام، به معرفی کتاب راهنمای بازار های مالی اثر مارک لوینسون […]

لیست کارگزاران فعال بورس

لیست کارگزاران فعال بورس نام الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها شرکت کارگزاری نام مدیر عامل شماره ثبت نزد سازمان تاریخ ثبت نزد سازمان مرکز ثبت وب سایت آبان مصطفی حقیقی مهمانداری ۱۰۶۴۵ 1387/10/04 تهران www.aban.net آبتین استاک مقصود عباسی مخشری ۱۰۸۰۸ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ قزوین www.abtinstock.com آپادانا محمدکاظم مهدوی ۱۰۶۸۸ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ قزوین www.apadanabroker.com آتی ساز بازار حسین مساح بوانی ۱۰۶۴۲ ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ […]

سبد گردانی

سبد گردانی چیست؟ در این مقاله، مفهوم سبد گردانی یا پرتفوی را برای شما همراهان در حد آشنایی شرح می دهیم با ما همراه باشید. می دانیم که الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها بازارهای مالی از جمله بازار بورس همواره با ریسک همراه است و اگر سرمایه گذار سرمایه خودش را تنها روی یک یا دو نماد سرمایه گذاری کند […]

آشنایی با الگوی برگشتی در تحلیل تکنیکال | بیدارز

ما در مطالب قبلی مفاهیم اساسی روند مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند را بررسی کرده ایم. اکنون می خواهیم قدم بعدی را برداریم که مطالعه‌ الگوهای نمودار است. در قسمت روندها تعریف یک روند به عنوان برخی قله ها و فرورفتگی ها با نام های صعودی یا نزولی بیان شد؛ تا زمانی که سیر افزایشی داشتند، روند صعودی بود.

اگر افت داشته باشند روند نزولی بود. با این حال تأکید شد که بازارها نیز در بازه‌ معینی از زمان حرکت می کنند. این دوره های حرکت جانبی است که در این دو فصل بیشتر ما را نگران می کند. این باور اشتباه است که اکثر تغییرات روند بسیار ناگهانی است.

واقعیت این است که تغییرات مهم روند معمولا نیاز به یک دوره انتقال دارند اما مشکل این است که دوره های انتقال همیشه نشانه برگشت روند نیستند. گاهی اوقات این دوره های جانبی، فقط یک وقفه یا کنسول سازی را در روند موجود نشان می دهند که پس از آن روند اصلی دوباره از سر گرفته می شود.

الگوهای قیمت

مطالعه‌ این دوره های انتقال و پیش بینی آنها، ما را به سمت الگوهای قیمت سوق می دهد. اول از همه، الگوهای قیمت چیست؟ الگوهای قیمت تصاویر یا تشکل هایی هستند که در نمودارهای قیمت سهام یا کالاها مشاهده می شوند که می توانند در بخش های مختلف طبقه بندی شوند الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها و قابل پیش بینی هستند.

الگوی برگشتی و ادامه دار

دو گروه عمده از الگوهای قیمت وجود دارد: برگشتی و ادامه دار. همان طور که از نام آنها پیداست، الگوهای برگشتی بیانگر این است که وارونگی و تغییر مهم در روند در حال وقوع است. از سوی دیگر، الگوهای ادامه نشان میدهد که بازار فقط برای مدتی متوقف شده است، احتمالا برای اصلاح شرایطی که اخیراً در آن کالایی برای مدت طولانی خریداری نشده است یا بیش از حد فروخته شده است، پس از آن روند موجود از سر گرفته خواهد شد. هدف این است که هرچه زودتر بتوانید بین دو الگو تمایز قائل شوید. در الگوی برگشتی مطرح را بررسی می کنیم.

• سر و شانه، سقف و کف
• سه قلوهای سقف و کف
• دوقلوهای سقف و کف
• اسپایک های سقف و کف
• الگوی گرد یا نعلبکی

در این قسمت صرفا نحوه‌ شکل گیری قیمت را در نمودار و حجم، نقش تأیید کننده و مهمی در همه‌ این الگوهای قیمت ایفا می کند. در موارد شک و تردید و تعداد زیادی از آنها وجود دارد، مطالعه‌ الگوی حجم همراه با داده های قیمت میتواند عامل تعیین‌ کننده‌ اعتماد به این الگو باشد.

در اکثر الگوهای قیمت نیز تکنیک های اندازه گیری خاصی وجود دارد که به تحلیل گر کمک می کند تا حداقل الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها قیمت را تعیین کند. در حالی که این اهداف فقط تقریب اندازه حرکت بعدی است، آنها در کمک به معامله گر برای ریسک کردن در این زمینه مفید هستند.

در الگوی ادامه دهنده را مطالعه می کنیم، آنها الگوهایی به شکل: مثلث، پرچم، گوشه ها و مستطیل هستند که بیشتر نمایان گر توقف روند هستند تا اینکه روند برگشتی را نشان دهند. در نودارها آنها را با نام نکات اساسی مشترک در الگوهای برگشتی قبل از شروع بحث ما در مورد الگوهای اصلی برگشت، چند نکته‌ مقدماتی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود که برای همه‌ این الگوها مشترک است.

1. پیش نیاز برای هر الگوی برگشت وجود یک روند اولیه است.
2. اولین اخطار برگشت برای روند، شکستن یک روند مهم است.
3. هرچه الگویی بزرگتر باشد، حرکت بعدی بیشتر می شود.
4. الگوهای تاپینگ (سقف) معمولا از نظر طول زمان کوتاه تر، با نوسان بلندتر هستند.
5. كف معمولا دامنه‌ قیمتی کمتری دارند و ساخت آنها طولانی تر است.
6. حجم معمولا در روند صعودی اهمیت بیشتری دارد.

نیاز به یک روند اولیه

وجود یک روند اولیه، پیش نیازی مهم برای هر الگوی برگشت است. بدیهی است که بازار باید چیزی برای بازگشت داشته باشد. الگوهایی که گاه در نمودارها ظاهر می شود، شبیه یکی از الگوهای برگشت است.

با این حال اگر بر آن الگوی روند اولیه نبوده باشد، چیزی برای بازگشت وجود ندارد و الگوی آن مشکوک است. دانستن مکان هایی که مناسب ترین الگوها در ساختار روند اتفاق می افتد، یکی از عناصر اصلی در تشخیص الگو است. منظور از داشتن یک روند اولیه برای برگشت موضوع اصلی مفاهیم اندازه گیری است. پیش از این گفته شد که این تکنیک برای شناسایی حداقل ها به کار می روند. در یک بازار افزایشی با الگوهای مشخص سقف بیشترین پتانسیل برای حرکت به سمت پایین و ۱۰۰ درصد بازگشت بازار افزایشی یا برگشت به نقطه شروع است.

شکستن روندهای مهم

اولین نشانه‌ برگشت روند اغلب شکستن یک روند مهم است. با این حال به یاد داشته باشید که نقض یک روند اصلی لزوما نشان گر بازگشت روند نیست. آنچه که گفته شد، تغییر روند است. شکستن یک روند صعودی مهم ممکن است آغازگر الگوی قیمت جانبی باشد که بعدا با نام برگشتی یا نوع تحکیمی شناخته می شود. بعضی اوقات شکستن روند اصلی همزمان با تکمیل الگوی قیمت است.

الگوی بزرگتر، پتانسیل بیشتر: وقتی از اصطلاح «بزرگتر» استفاده می کنیم، به ارتفاع و عرض الگوی قیمت اشاره می کنیم. ارتفاع، نوسانات الگو را اندازه گیری می کند. عرض مقدار زمان لازم برای ساخت و تکمیل الگوی است. اندازه‌ الگو هرچه بزرگتر باشد، یعنی دامنه‌ قیمت در الگو گسترده تر (نوسانات) باشد، ساخت آن طولانی تر خواهد بود، هرچه این زمان طولانی تر باشد الگو اهمیت بیشتری پیدا می کند.

تقریبا تمام تکنیک های اندازه گیری در این دو فصل بر اساس ارتفاع الگو است. این روشی است که در درجه‌ اول برای نمودارهای میله ای استفاده می شود که از یک اندازه گیری عمودی criteria استفاده می کند. روش اندازه گیری عرض افقی یک تکه قیمت معمولا برای نمودار نقطه و رقم است.

در این روش نمودار از دستگاهی معروف به شمارش استفاده می شود که رابطه‌ نزدیکی بین پهنای سقف و کف و هدف اصلی قیمت را در پی دارد. تفاوت بین سقف و کف: الگوی برگشتی سقف معمولا مدت زمان کوتاه تری دارد و از نظر نوسان الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها قیمتی نوسان بلندتری دارد. در سقف معمولا شاهد نوسانات شدید در مدت زمان کم هستیم. به همین دلیل اغلب خرید کردن در کف به مراتب ساده تر از فروختن در سقف است.

شاید یکی از دلایلی که رفتار الگوهای سقف این گونه خائنانه به نظر می رسد این باشد که قیمت ها تمایل بیشتری به افت دارند. برای همین معامله گر همواره می تواند در روند افزایشی سود بیشتر و سریع تری بسازد تا اینکه از نوسانات جزئی یک بازار کاهشی استفاده کند. همه چیز در زندگی، مبادله ای بین بازده و ریسک است. خطرات بیشتر با بازده‌ های بیشتر جبران می شود و بالعکس. الگوهای صعود سخت تر است، اما ارزش تلاش را دارند.

حجم مهم تر از صعود است

به طور کلی حجم در جهت روند بازار باید افزایش یابد و این نکته‌ مهمی در تأیید تکمیل کلیدی الگوهای قیمت است. تکمیل هر الگویی باید با افزایش قابل توجه حجم همراه باشد. با این حال، در مراحل اولیه‌ برگشت روند، حجم در بازارهای مهم اهمیت چندانی ندارد. چارتیست ها دوست دارند با کاهش قیمت، شاهد افزایش فعالیت تجارت باشند، اما این امر درست نیست. با این حال، در کف، افزایش حجم کاملا ضروری است. اگر الگوی حجم به هنگام شکست سقف ها افزایش نداشته باشد تقریبا تمام الگو زیر سؤال می رود.