معامله گران تازه کار و حرفه ای

آموزش فارکس برای یادگیری آنچه معامله گر فارکس باید بداند.

لوریج مناسب - لوریج بالا یا پایین؟

اغلب معامله گران تازه کار یا حتی گاها حرفه ای ها به دنبال پاسخ این سوال هستند که لوریج مناسب چه اندازه ای باید داشته باشد، یا لوریج بالا باشد یا پایین!

به گزارش بازار، اغلب معامله گران تازه کار یا حتی گاها حرفه ای ها به دنبال پاسخ این سوال هستند که لوریج مناسب چه اندازه ای باید داشته باشد، یا لوریج بالا باشد یا پایین! استفاده از لوریج های بالا همانطور که باعث می شود هنگام نوسان بازار سود زیادی کنید، همزمان منجر به ضرر زیادی هم می شود! به همین دلیل است که اغلب در استفاده از اهرم (leverage) مردد هستند و نمی دانند از چه ضرایبی استفاده کنند.

لوریج چیست

لوریج در فارکس به چه معناست؟ اهرم یا لوریج در فارکس مثل وام گرفتن می ماند، شما اگر تنها ۱۰۰ دلار داشته باشید و بخواهید یک سهام ۱۰۰۰ دلاری را بخرید بروکر فارکس به شما وام می دهد تا بتوانید با سرمایه کم آن سهام با ارزش را بخرید. لوریج چیست سوال خیلی از معامله گران مبتدی است! داشتن اهرم در واقع به شما این امکان را می دهد که با قرض گرفتن سرمایه اضافی از بروکر فارکس، قدرت خرید سهام های بزرگتر از سرمایه شما بیشتر شود و در عین حال سودهای بیشتری کسب کنید.

پس شما به عنوان یک تریدر باید بدانید که با داشتن چه سرمایه ای می توانید از لوریج در فارکس استفاده کنید و سهام بزرگ داشته باشید یا چندین برابر سرمایه خودتان را معامله کنید.

انواع لوریج

تا الان درباره اینکه اهرم معاملاتی چیست اطلاعات کافی کسب کردید! حالا به معرفی انواع لوریج یا انواع اهرم در فارکس می پردازیم.

لوریج ها یا اهرم ها برای هر بروکر فارکسی متغیر است، و هرکدام براساس قوانین و شرایطی که دارند، مقادیر مشخصی از لوریج را ارائه می دهند، اما به طور کلی متداول ترین میزان لوریج ها برابر هستند با ۱:۱، ۱:۵۰، ۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰ و ۱:۴۰۰.

مثلا بروکر فارکس IFC Markets برای حساب های میکرو و استاندارد لوریج های متنوعی را ارائه می دهد، برای حساب های میکرو اهرم های ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ موجود بوده و برای حساب های استاندارد اهرم های ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ موجود است.

لوریج یک به صد یا ۱:۱۰۰ یعنی اینکه به ازای هر یک دلاری که دارید می توانید به ارزش صد دلار با آن معامله کنید! معنای سایر لوریج ها نیز به همین ترتیب است.

چگونه از لوریج استفاده کنیم

به طور کلی اینکه شما چقدر سود کنید یا چقدر ضرر کنید، همه اش بستگی زیادی به قدرت شما در مدیریت ریسک و استفاده از لوریج در فارکس دارد!

برایتان سوال است که در بازه های زمانی مختلف کدام لوریج برای شما مناسب است؟ قانون کلی در لوریج تریدینگ وجود دارد و آن این است که همه یا درصد بالایی از سرمایه تان را وارد معاملات با لوریج نکنید!

محتاطانه عمل کنید و از اهرم های با ضریب کم استفاده کنید چون منجر به ضرر جبران ناپذیری می شود.

زود هیجان زده نشوید! استفاده از اهرم برای تازه کارها بسیار پیچیده است و تا زمانی که از آن اطلاعات کافی به دست نیاوردید وارد معامله با لوریج نشوید.

لوریج فارکس قاتل سرمایه شماست

اهرمی را انتخاب کنید که کار با آن برای شما آسان باشد، اهرم های ۱:۴۰۰ هم وجود دارد اما آیا همه معامله گران می توانند از آن به راحتی استفاده کنند؟ مسلما نه! اغلب بروکرهای فارکس مثل IFC Markets لوریج های بالا هم ارائه می دهند، اما معمولا بهترین اهرم برای معامله در بازار فارکس یا متداول ترین آنها اهرم یک به صد یا ۱:۱۰۰ است، به این معنا که اگر سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار باشد و این لوریج فارکس را انتخاب کنید، می توانید تا سقف ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید! هیجان زده شدید؟

اما سرمایه اولیه شما مثلا ۱۰۰ دلار شما به عنوان مارجین شناخته می شود و اگر سرمایه قرض گرفته شده شما به این مقدار کاهش پیدا کند بروکر فارکس معاملات شما را می بندد تا بیشتر از این سرمایه خودتان را از دست ندهید. اما اینکه هر بروکر فارکس تحت چه شرایطی معامله شما را می بندد بستگی به شرایط آنها دارد مثلا IFC Markets وقتی به ۱۰ درصد برسد، معامله شما را می بندد. مارجین در واقع وثیقه شما نزد بروکر است!

بیشترین ضرری که یک معامله گر با استفاده از لوریج فارکس می تواند بکند این است که سرمایه اش را به سرمایه اولیه کاهش دهد که در این صورت بدترین اتفاق ممکن می افتد، اما اگر موفق عمل کند می تواند سود معامله را چندین برابر کند!

کاری نکنید که لوریج بالا بر علیه شما عمل کند و اگر لوریج های بالاتر استفاده کنید، تغییر در حساب شما هم به قدری می رسد که با لوریج های زیر ۱۰ قابل مقایسه نیستند!

لوریج مناسب چیست

میزان لوریج یا اهرمی که شما می خواهید استفاده کنید نسبت خیلی مستقیمی به نوع معامله شما دارد به اینکه چه حجمی را می خواهید معامله کنید! اما به طور کلی برای اینکه بدانید چه میزان لوریج برای شما مناسب است اینگونه محاسبه کنید:

فرمول محاسبه لوریج مناسب: کل حجم معامله را بر موجودی حساب تقسیم کنید میزان ضریب اهرم مناسب به دست می آید.

بهترین اهرم در فارکس چیست؟ همان طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ است! یادتان باشد که تجربه معامله فارکس اگر سنجیده نباشد، می تواند فقط یک تجربه ناخوشایند و البته پر ضرر باشد و شما را برای همیشه از ترید در فارکس دلسرد کند، برای اینکه این اتفاق نیفتد بهتر است از پیشامد هرگونه خسارت و ضرر جلوگیری کنید.

بهترین اهرم در فارکس چیست

پاسخ به این سوال چندان ساده نیست اما پاسخ قطعی و محکمی هم برای آن وجود ندارد، اینکه شما چه استراتژی معاملاتی استفاده می کنید، چقدر حجم معاملاتی شماست و چشم اندازه واقعی نوسانات بازار چیست، همگی در انتخاب اهرم مناسب در فارکس اهمیت دارد و هر کدام از آنها می توانند نقش کلیدی و مهمی را در انتخاب لوریج فارکس ایفا کنند.

لوریج بالا یا پایین؟

هیچکس نمی تواند به طور قطع به یقین به شما بگوید که کدام لوریج برای شما و معامله شما مناسب است، پس همیشه بهتر است پیش از آنکه بخواهید معامله ای را ثبت کنید، محاسبه لوریج مناسب را انجام دهید. این کار به شما این اطمینان را می دهد که کمتر ضرر کنید و ریسک شما را تا حد ضرور کاهش می دهد.

لوریج بالا مساوی است با نوسان بالا در حساب شما که نمی توان میزان سود را از ضرر آن تفکیک کرد! پس ما توصیه می کنیم اگر تا الان از لوریج های بالا استفاده نکردید، بهتر است از لوریج های پایین استفاده کنید. بخصوص اگر اولین بار است که معامله می کنید و قصد دارید از لوریج در فارکس استفاده کنید پیشنهاد می کنیم از ضریب اهرم پایین در فارکس استفاده کنید. لوریج های بالا کمرشکن هستند، ممکن است تمامی سرمایه شما را به باد دهند یا حتی برعکس ممکن است سود شما را دو برابر هم بکنند.

استفاده از اهرم بالا عادت برخی معامله گران مثل اسکالپرها است که سریع از بازار خارج می شوند، چون سریعا معامله می کنند و خارج می شوند، اما اگر شما وابسته به نوع موقعیتی هستید که می خواهید داشته باشید، بهتر است اغلب از لوریج فارکس پایین استفاده کنید!

نکته ای که در فارکس و ترید در فارکس اهمیت دارد این است که سرمایه خودتان را در آن حفظ کنید و سعی کنید پولتان را از دست ندهید.

معامله گران تازه کار و حرفه ای

دو معامله گر تازه کار را جلوی صفحه قرار دهید، بهترین احتمال را برای آنها در نظر بگیرید و برای اندازه گیری خوب، هر یک از طرف مقابل معامله کنند. به احتمال زیاد، هر دو با از دست دادن سرمایه خود، به معامله در بازار فارکس پایان می دهند. با این حال، اگر شما دو معامله گر حرفه ای را انتخاب کنید و آنها را در جهت مخالف یکدیگر معامله کنید، غالباً هر دو معامله گر علی رغم تناقض ظاهری، به سود خود می رسند. تفاوت در چیست؟ مهمترین عامل تفکیک معامله گران با تجربه از آماتور چیست؟ پاسخ مدیریت سرمایه در بازار فارکس است.

مانند رژیم گرفتن و ورزش کردن، مدیریت سرمایه در بازار فارکس چیزی است که اکثر معامله گران به آن اهمیت می دهند ، اما تعداد کمی از آنها در زندگی واقعی تمرین معامله گران تازه کار و حرفه ای می کنند. دلیل آن درست مانند تغذیه سالم و حفظ تناسب اندام ساده است، مدیریت سرمایه می تواند یک کار مشکل و سخت به نظر برسد. این امر معامله گران را وادار می کند که دائماً بر مواضع خود نظارت داشته و ضررهای لازم را متحمل شوند، و افراد کمی دوست دارند این کار را انجام دهند. با این حال مدیریت سرمایه برای موفقیت در معاملات بلند مدت بسیار مهم است.

توجه داشته باشید که یک معامله گر باید 100% از سرمایه خود به دست آورد که این موفقیت را کمتر از 1% از معامله گران در سرتاسر جهان انجام داده اند تا بتوانند حساب خود را با 50% ضرر جبران کنند. با کسر 75 درصدی، معامله گر باید حساب خود را چهار برابر کند تا بتواند آن را به ارزش اولیه خود بازگرداند.

مفهوم مدیریت سرمایه در بازار فارکس

اگرچه اکثر معامله گران با ارقام بالا آشنا هستند، اما ناگزیر نادیده گرفته می شوند. کتاب های معاملاتی مملو از داستان هایی است که معامله گران یک، دو یا حتی پنج سال سود خود را در یک معامله بسیار اشتباه از دست داده اند. به طور معمول ، ضرر و زیان ناشی از عدم مدیریت سرمایه در بازار فارکس است.

اکثر معامله گران حرفه ای، معاملاتی خود را آغاز می کنند، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، تجسم "معامله بزرگ" معامله ای که برای آنها میلیون ها دلار خواهد داشت و به آنها این امکان را می دهد تا بازنشسته شوند و تا پایان عمر بی دغدغه زندگی کنند. در بازار فارکس، این خیال بیشتر تقویت می شود. اما حقیقت سخت برای اکثر معامله گران خرده فروشی این است که به جای تجربه "برنده بزرگ"، بیشتر معامله گران فقط قربانی یک "ضرر بزرگ" می شوند که می تواند آنها را برای همیشه از بازی حذف کند.

یادگیری درس های مدیریت سرمایه

معامله گران می توانند با مدیریت سرمایه در بازار فارکس خطرات خود از طریق حد ضرر(stop loss)، از این سرنوشت جلوگیری کنند. در کتاب معروف "جادوگران بازار" (11989)، لری هیت، معامله گر روزانه و دنبال کننده روند، این توصیه عملی را ارائه می دهد "هرگز بیش از 1% از کل دارایی خود را در هر معامله ای به خطر نیندازید. این رویکرد بسیار خوبی است یک معامله گر می تواند 20 بار متوالی اشتباه کند ولی هنوز 80 درصد از سرمایه خود باقی مانده است. واقعیت این است که معدود معامله گران نظم و انضباطی برای تمرین مداوم این روش دارند. برخلاف کودکی که یاد می گیرد تنها پس از سوزاندن یک یا دو بار به اجاق داغ دست نزند، اکثر معامله گران تنها می توانند درس های مربوط به نظم و انضباط ریسک را از طریق تجربه سخت خسارت سرمایه دریافت کنند. این مهمترین دلیلی است که باعث می شود معامله گران هنگام ورود به بازار فارکس فقط از سرمایه سوداگرانه خود استفاده کنند. هنگامی که مبتدیان می پرسند با چه مبلغی باید معامله کنند، یک معامله گر با تجربه می گوید:"عددی را انتخاب کنید که در صورت از دست دادن کامل آن بر زندگی شما تأثیر نخواهد گذاشت. حالا این عدد را بر پنج تقسیم کنید زیرا اولین تلاشهای شما برای معامله بیشتر به احتمال زیاد در نهایت به شکست منجر می شود. " این نیز توصیه بسیار حکیمانه ای است و ارزش آن را دارد که برای افرادی که معاملات فارکس را انجام می دهند ، عمل کنند.

سبک های مدیریت سرمایه در بازار فارکس

به طور کلی، دو روش برای مدیریت سرمایه در بازار موفق وجود دارد. یک معامله گر می تواند بسیاری از ضررهای کوچکی را مکرر انجام دهد و سعی کند از چند معامله بزرگ سود کسب کند، یا یک معامله گر می تواند برای بسیاری سود کوچک کند کوچک مانند سود حرکت کند و ضررهای نادر اما بزرگ را انجام دهد به این امید که سودهای کوچک بسیار بیشتر از معدود آنها باشد. تلفات بزرگ روش اول بسیاری از موارد جزئی از درد روانی را ایجاد می کند. از سوی دیگر ، استراتژی دوم موارد بسیاری کوچکی سود می دهد، اما چند تجربه ضرر، ضربه روانی بدی می زند. با این رویکرد ضرر عمده، از دست دادن یک هفته یا حتی یک ماه سود در یک یا دو معامله غیرعادی نیست.

تا حد زیادی، روش انتخابی بستگی به شخصیت شما دارد. این بخشی از روند برای هر معامله گر است. یکی از مزایای بزرگ بازار فارکس این است که می تواند هر دو سبک را به طور یکسان در خود جای دهد ، بدون هیچ هزینه اضافی برای معامله گر با سرمایه کم که معامله کنند. از آنجا که بازار فارکس یک بازار مبتنی بر رشد است، هزینه هر معامله بدون توجه به اندازه موقعیت هر معامله گر یکسان است. به عنوان مثال، اگر معامله گر بخواهد از 10 هزار واحد لات استفاده کند، اسپرد به 3 دلار می رسد، اما برای همان معامله که فقط از 100 واحد واحد استفاده می کند ، اسپرد فقط 0/03 دلار خواهد بود. در مقایسه با بازار سهام که به عنوان مثال ، کمیسیون 100 سهم یا 1000 سهم 20 دلار ممکن است 40 دلار تعیین شود ، هزینه هر معامله در مورد 100 سهم 2 درصد است ، اما در بورس تنها 0/2 درصد مورد 1000 سهم این نوع تنوع باعث می شود تا معامله گران تازه کار و حرفه ای معامله گران کوچکتر در بازار سهام نتوانند موقعیت خود را تغییر دهند، زیرا کمیسیون ها هزینه های زیادی را در مقابل آنها کاهش می دهند. با این حال ، معامله گران فارکس از قیمت یکسان برخوردار هستند و می توانند هر نوع مدیریت سرمایه را که انتخاب می کنند بدون نگرانی در مورد هزینه ها معاملات متغیر انجام دهند.

چهار تکنیک مدیریت سرمایه در بازار فارکس

هنگامی که مهارت معامله کردن در بازار فارکس با رویکردی جدی برای مدیریت سرمایه را دارید و میزان سرمایه مناسب به حساب شما اختصاص می یابد ، چهار نوع تکنیک وجود دارد که می توانید در نظر بگیرید.

1. Equity Stop - این ساده ترین تکنیک است. معامله گران فقط یک مقدار از پیش تعیین شده از حساب خود را در یک معامله واحد به خطر می اندازند. یک معیار متداول این است که 2% در صد از سرمایه در بازار فارکس را در هر معامله خاص ریسک کنید. در یک حساب تجاری فرضی 10000 دلار، یک معامله گر می تواند 200 دلار یا حدود 200 امتیاز در یک مینی لات (10000 واحد) EUR / USD یا تنها 20 امتیاز در یک قطعه استاندارد 100000 واحد ریسک کند. معامله گران متجاوز ممکن است استفاده از 5٪ توقف حقوق صاحبان سهام را در نظر بگیرند، اما توجه داشته باشید که این مقدار به طور کلی به عنوان بالاترین حد مدیریت پول محتاطانه در نظر گرفته می شود، زیرا 10 معامله اشتباه متوالی باعث کاهش 50 درصدی حساب می شود. یکی از انتقادات شدید به توقف حقوق صاحبان سهام این است که نقطه خروج دلخواه را در موقعیت معامله گران قرار می دهد. این معامله نه در نتیجه پاسخ منطقی به عملکرد قیمت بازار، بلکه به منظور جلب رضایت کنترل های داخلی معامله گر منحل می شود.
2. نمودار توقف تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند هزاران توقف احتمالی ایجاد کند، که توسط عملکرد قیمت نمودارها یا سیگنال های شاخص فنی مختلف ایجاد می شود. معامله گران از نظر فنی دوست دارند این نقاط خروجی را با قوانین استاندارد توقف حقوق صاحبان سهام ترکیب کرده و توقف نمودارها را تدوین کنند. یک مثال کلاسیک از توقف نمودار ، نوسان نقطه بالا / پایین است. در شکل 2 ، یک معامله گر با حساب فرضی 10،000 دلاری ما با استفاده از نمودار توقف می تواند یک مینی لات را با ریسک 150 امتیاز یا حدود 1.5 درصد از حساب بفروشد.
3. توقف ناپایداری نسخه پیچیده تر توقف نمودار از نوسان به جای اقدام قیمت برای تعیین پارامترهای ریسک استفاده می کند. ایده این است که در یک محیط با نوسان بالا ، هنگامی که قیمتها از محدوده وسیعی عبور می کنند ، معامله گر باید با شرایط فعلی سازگار شده و موقعیت بیشتری را برای ریسک ایجاد کند تا از سر و صدای داخل بازار جلوگیری شود. برعکس در مورد یک محیط کم نوسان صادق است ، که در آن پارامترهای ریسک باید فشرده شوند. یک روش آسان برای اندازه گیری نوسان، استفاده از Bollinger Bands® است که از انحراف استاندارد برای اندازه گیری واریانس قیمت استفاده می کند. شکلهای 3 و 4 نوسانات زیاد و توقف نوسان کم را با باند Bollinger® نشان می دهند. در شکل 3 توقف نوسانات نیز به معامله گر اجازه می دهد تا از یک مقیاس برای دستیابی به قیمت "ترکیبی" بهتر و نقطه سرعتی سریعتر استفاده کند. توجه داشته باشید که کل خطر مواجهه موقعیت نباید از 2٪ حساب تجاوز کند. بنابراین ، بسیار مهم است که معامله گران از قطعات کوچکتر برای اندازه گیری مناسب ریسک تجمعی خود در معاملات استفاده کنند. یک روش آسان برای اندازه گیری نوسان ، استفاده از Bollinger Bands® است که از انحراف استاندارد برای اندازه گیری واریانس قیمت استفاده می کند. شکلهای 3 و 4 نوسانات زیاد و توقف نوسان کم را با باند Bollinger® نشان می دهند. در شکل 3 توقف نوسانات نیز به معامله گر اجازه می دهد تا از یک مقیاس برای دستیابی به قیمت "ترکیبی" بهتر و نقطه سرعتی سریعتر استفاده کند. توجه داشته باشید که کل خطر مواجهه موقعیت نباید از 2٪ حساب تجاوز کند. بنابراین ، بسیار مهم است که معامله گران از قطعات کوچکتر برای اندازه گیری مناسب ریسک تجمعی خود در معاملات استفاده کنند.
4. توقف حاشیه این شاید غیرمنطقی ترین استراتژی مدیریت پول باشد ، اما در صورت استفاده دقیق می تواند یک روش مثر در فارکس باشد. برخلاف بازارهای مبادله ای ، بازارهای فارکس 24 ساعته فعالیت می کنند. بنابراین ، فروشندگان فارکس می توانند تقریباً به محض ایجاد تماس حاشیه ، موقعیت های مشتری خود را نقد کنند. به همین دلیل ، مشتریان فارکس به ندرت در خطر ایجاد مانده منفی در حساب خود هستند ، زیرا رایانه ها به طور خودکار همه موقعیت ها را می بندند.

این استراتژی مدیریت پول از معامله گر می خواهد که سرمایه خود را به 10 قسمت مساوی تقسیم کند. در مثال اصلی 10،000 دلاری ما ، معامله گر حساب را با یک فروشنده فارکس باز می کند اما به جای 10،000 دلار فقط 1000 دلار واریز می کند و 9000 دلار دیگر را در حساب بانکی خود باقی می گذارد. اکثر معامله گران فارکس اهرم 100 1 1 ارائه می دهند ، بنابراین سپرده گذاری 1000 دلاری به معامله گر اجازه می دهد یک واحد 100000 واحد استاندارد را کنترل کند.

با این حال ، حتی یک حرکت 1 امتیازی در برابر معامله گر باعث ایجاد یک تماس حاشیه ای می شود (از آنجا که 1000 دلار حداقل مورد نیاز فروشنده است). بنابراین ، بسته به تحمل ریسک معامله گر ، آنها ممکن است موقعیت 50،000 واحد لات را معامله کنند ، که به او اجازه می دهد تقریبا 100 امتیاز اتاق داشته باشد (در یک لات 50،000 ، فروشنده نیاز به 500 دلار حاشیه دارد ، بنابراین $ 1،000 - 100 امتیاز از دست دادن* 50،000 لات = 500 دلار)

صرف نظر از میزان نفوذ معامله گر، این تجزیه و تحلیل کنترل شده سرمایه احتمالی آنها مانع از این می شود که معامله گر حساب خود را در یک معامله منفجر کند و به او این امکان را می دهد که بدون نگرانی یا مراقبت ، نوسانات زیادی را در یک راه اندازی سودآور بالقوه انجام دهد. تنظیم توقف های دستی برای آن دسته از معامله گران که دوست دارند سبک "یک دسته ، یک دسته شرط بندی کن" را تمرین کنند ، این روش ممکن است بسیار جالب باشد.

عوامل و قوانین موفقیت در بازارهای مالی کدامند؟ بخش دوم

ابزارهای معاملاتی به کمک شما می آیند تا ترید موفقی داشته باشید

تصور اینکه نرم افزارها هوشمندتر از انسان ها هستند، با تجربه ارزشمند فردی در تضاد است. بنابراین اگر هم قصد دارید از ابزارها استفاده کنید رباتی را انتخاب کنید که با طرح معاملاتی شما مطابقت داشته باشد و در نهایت به یاد داشته باشید این شمایید که فرمانروای مطلق تصمیم گیری هستید.

13. در معاملات معامله گران تازه کار و حرفه ای تان از فکر خود استفاده کنید.

طبیعی است که معامله گران از قهرمانان مالی خود تقلید کنند، اما این یک راه عالی برای از دست دادن پول و سرمایه است.

بهترین کار این است که تا آنجا که می توانید از دیگران بیاموزید، سپس هویت بازار را بر اساس مهارت های منحصر به فرد خود و تحمل ریسک تان ایجاد کنید.

14. در بازارهای مالی به دنبال جادو و خیال پردازی نباشید.

معامله گران بازنده در مورد فرمول مخفی که به طور جادویی نتایج آنها را بهبود می بخشد، خیال پردازی می کنند. اما در واقعیت هیچ رازی وجود ندارد؛ زیرا تنها راه موفقیت همیشه شامل انتخاب دقیق، مدیریت ریسک موثر و سودجویی ماهرانه است.

15. در بازارهای معاملاتی ذهنیت سودآوری روزانه را باید کنار بگذارید.

در برخی از سمینارها و کلاس های آموزشی گفته می شود که در طول هفته به میزان یک حقوق ماهانه کار خواهید کرد!

این ذهنیت پرداخت پاداش در ازای تلاش با جریان طبیعی سودها و ضررهای معاملاتی در طول یک سال در تضاد است. در واقع، آمار نشان می دهد که بیشتر سودهای سالانه فقط در چند روز معاملاتی ثبت می شوند.

خاطر نشان می کنم که تعداد روزهای معاملاتی واقعی در طول یک سال تقویمی معمولی، 252 روز است؛ زیر اکثر بازارهای معاملاتی در تعطیلات آخر هفته بسته می شوند.

16. تا زمانی که معامله ای را نبسته اید، بر مالکیت صد درصدی آن دلخوش نکنید.

هیچ ایرادی ندارد که نسبت به معامله ای که در حال انجامش هستید احساس خوبی داشته باشید، اما تا زمانی که آن موقعیت را نبندید یا آن را سیو سود نکنید، پول مال شما نیست.

هر زمان که شرایط بر طبق برنامه های تان مساعد بود ( بهتر است که طمع نکنید) با بستن معامله آنچه را که به دست آورده اید سیو کنید تا دست های پنهان بازار نتوانند سود شما را در لحظه به جیب بزنند.

17. تمرکز و بی آلایشی را سرلوحه کارتان قرار دهید.

روی حرکت قیمت تمرکز کنید و در نظر داشته باشید که احتمال وقوع هر چیزی وجود دارد. با پیشروی کندل ها، اندیکاتورهای تکنیکال مختلط بسازید و به یاد داشته باشید که وظیفه اصلی آنها تایید یا رد کردن آنچه که شما در چارت دیده اید، است.

18. ضرر و زیان بازارهای مالی را بپذیرید و با آنها صلح کنید.

تجارت یکی از معدود مشاغلی است که در آن از دست دادن پول روزانه راهی طبیعی برای موفقیت است.

هر ضرر معاملاتی با یک درس مهم بازار همراه است؛ البته اگر به آن توجه کنید و بینش خود را عمیق تر کرده و احساسی برخورد نکنید.

همچنین باید بدانید که چه زمانی بهتر است از بازار فاصله گرفته و استراحت کنید. ضررها را بپذیرید، زمانی را برای سازماندهی مجدد اختصاص دهید و سپس با دیدگاهی جدید به بازار بازگردید.

به کارگیری دانش و تجربه می تواند به موفقیت در ترید منجر شود

19. دربازارهای مالی بایستی به شدت مراقب تقویت ها باشید.

معاملات فعال باعث ترشح آدرنالین و اندورفین می شوند. این مواد شیمیایی حتی زمانی که در حال از دست دادن پول هستید می توانند احساس سرخوشی ایجاد کنند. این حالت به نوبه خود، شخصیت‌های اعتیادآور را تشویق می‌کند که معاملات بدی را انجام دهند؛ تنها به این دلیل که عجله می کنند. این عجله و هیجان باعث از دست دادن سرمایه خواهد شد.

• آیا اکثر معامله گران تازه کار شکست می خورند؟

بله. در واقع، جامعه بزرگی از معامله‌گران روزانه و تازه‌کار پس از یک دوره زمانی نسبتا کوتاه شکست می‌خورند و چه بسا بسیاری از آنها برای همیشه بازار را ترک می کنند.

• سوگیری های رفتاری که به موفقیت معامله گران آسیب می زنند کدامند؟

چندین نوع سوگیری روانی و خطاهای شناختی وجود دارند که می توانند به عملکرد یک معامله گر آسیب وارد کنند.

یکی از این سوگیری ها، بیزاری از باخت است که در آن ترس از قفل شدن ضرر باعث می شود معامله گران در شرایط قرمز ریسک بیشتری بپذیرند، در نتیجه برای مدت طولانی تری در خط بازنده ها باشند و دارایی خود را از دست بدهند.

یکی دیگر از موارد سوگیری ها این است که به موجب آن معامله گران به اطلاعات یا اخبار جدیدتر اهمیت بیشتری می دهند؛ حتی اگر مشخصه روندهای بلندمدت نباشند.

در یک جمع بندی کلی از این دو نوشتار مرتبط می توان گفت

اکثر معامله گران از تمام پتانسیل خود استفاده نمی کنند و معمولا راه های سنتی تری را برای کسب درآمد انتخاب می کنند و با تمرکز بر سودآوری و عدم تقویت حس انتقام جویی از بازار می توانید در نهایت با تلاش زیاد به جمع اقلیت حرفه ای ها بپیوندید.

انتهای مقاله/ حرفه ای ها چه قوانینی را در معاملات خود رعایت می کنند؟

سپاس از شما برای تایمی که به ما اختصاص دادید. در صورت تمایل می توانید در سایت ثبت نام نموده و در بخش سفارشات، درخواست بات یا اندیکاتور مورد نظرتان را ثبت کنید.
چارتکده، وبسایت تخصصی الگوتریدینگ- chartkade.com

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

چارتکده وب سایت تخصصی الگوتریدینگ می باشد که علاوه بر ارائه آموزشها در این حوزه، شما می توانید ربات یا اندیکاتور اختصاصی خود را سفارش دهید. همچین شما می توانید در دوره های آموزشی آنلاین این مجموعه شرکت نمایید.

انچه که یک معامله گر تازه کار باید بداند

راهنمایی برای تازه واردان دنیای رمزارزو بازارهای مالی

بازار معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال در حال حاضر به عنوان بی‌ثبات‌ ترین بازار جهان شهرت دارد. طی سال گذشته، شاهد افزایش‌ قیمت کوین‌های اصلی، توسعه امور مالی غیرمتمرکز، املاک مجازی، NFT و نسخه‌های غیرمتمرکز پلتفرم‌های معروف بوده‌ایم.

پس از رکود بازار در ماه می (اردیبهشت)، در بازار ارزهای دیجیتال بین کاربران دو دستگی ایجاد شد. معامله‌گران با تجربه‌تر‌ از پیش انتظار کاهش قیمت را داشتند زیرا میدانستند که روند قیمتی هیچگاه صعودی نخواهد بود و بعد از هر صعود قیمت کاهش نیز در انتظار خواهد بودو عمدتاً تازه‌کارها و علاقه‌مندان سرمایه خود را از دست دادند و با عصبانیت بازار را ترک کردند و همیشه با دید منفی به این بازار نگاه خواهند کرد .

در این مقاله، من سعی دارم، بر اساس تجربه و دانش شخصی، تمام فوت و فن‌های معامله در بازارهای مالی را در اختیار شما قرار دهم.

بازار نقدی یا مشتقات رمزارزها

امروزه صرافی‌ها و بازارها ابزارهای معاملاتی زیادی را برای معامله ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. بازارهای کریپتو قراردادهای مختلفی مانند معاملات نقدی و مشتقات ارائه می‌دهند. تفاوت قابل توجهی بین معاملات در بازار نقدی و بازار مشتقات درنوع خرید دارایی میباشد. برای مثال، هنگام معامله در بازار نقدی، شخص دارایی را به منظور فروش آن در آینده به دست می‌آورد تا از تفاوت قیمت سود کسب کند.

معامله در بازار نقدی را می‌توان با معامله در بورس مقایسه کرد، فردی که در این بازار معامله می‌کند سرمایه گذار محسوب می‌شود. برای تثبیت سود در بازار نقدی، می‌توانید فقط یک سفارش ثبت کنید، مثلاً سفارش فروش، و با قرار دادن مقدار دارایی خریداری شده یا فروخته شده، می‌توانید یک سفارش خرید ثبت کنید. برای مثال شما طلا را خریداری میکنید که بتوانید در اینده با نرخ بالاتری انرا بفروش برسانید و کسب سود کنید و اگر طلا ارزان هم شود شما طلا را بصورت فیزیکی در اختیار دارید.

برخلاف بازار نقدی، هنگام معامله در بازار مشتقات، شخص در واقع دارایی را به دست نمی‌آورد بلکه معامله ایی را به منظور سفته‌بازی قیمت ایجاد می‌کند و شخصی که در این بازار معامله می‌کند معامله‌گر محسوب می‌شود. مزیت معامله در بازار مشتقات، معامله دو جهته است، یعنی حتی در صورت کاهش قیمت دارایی، می‌توانید سود دریافت کنیدبه این معنا شما کالا را در اختیار ندارید اما میتوانید انرا بفروشید و از فروش ان سود ببرید و در واقع شما ارزش کالا را خرید و یا فروخته ایید. پلتفرم‌های معاملاتی مشتقات لوریج و یا اهرم نسبتاً بالایی را ارائه می‌دهند که به معامله‌گر اجازه می‌دهد سرمایه خود را افزایش دهد و از مزایای زیادی برخوردار شود، اما همچنین مستلزم خطر از دست دادن تمام وجوه در یک معامله می‌باشد.

همچنین به این نکته توجه کنید که در بازار مشتقات، یک معامله‌گر می‌تواند از سفارش‌های مختلفی را برای کسب سود از معامله یا جلوگیری از ضرر بیشتر استفاده کند: دستور برداشت سود و حد ضرر. یعنی از آنجایی که دارایی واقعاً خریداری نشده است، می‌توان دو سفارش را به طور همزمان انجام دادیعنی میتوانیم در هر معامله میزان سود و ضرر را تعیین کنیم مزیت این است که یک معامله‌گر، زمانی که قیمت معکوس می‌شود، می‌تواند موقعیت را با ضرر ناچیز ببندد و اگر قیمت به همان جهت پیش بینی شده حرکت کرد، سود را به طور خودکار دریافت کند.

آموزش فارکس برای یادگیری آنچه معامله گر فارکس باید بداند.

تحلیل و آموزش بازار

انواع مختلفی از روش‌های تجزیه و تحلیل برای پیش‌بینی حرکت قیمت وجود دارد: تحلیل تکنیکال، بنیادی یا فاندامنتال ، تحلیل احساسات بازار.

تحلیل تکنیکال

محبوب ترین نوع تحلیل بازار است که شامل مطالعه حرکات قیمت دارایی و حجم معاملات می‌باشد. هر کس برای خود یک استراتژی معاملاتی را بر اساس تحلیل تکنیکال تعیین می‌کند، اما عمدتاً از نظریه داو، نظریه موج الیوت و ابزارهای ریاضی فیبوناچی و تجزیه و تحلیل حرکات و الگوهای قیمتی (پرایس اکشن )استفاده می‌شود.

تحلیل بنیادی

این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل داده‌های اساسی مانند پروژه تامین مالی، گزارش‌هایی در مورد به‌روزرسانی‌های انجام‌شده، سپرده‌گذاری یا برداشت وجه، نرخ بهره، نرخ تامین مالی، و همچنین، در مورد دارایی: خرید و فروش در برابر یک ارز، داده‌های اقتصادی درباره ارز‌ها (اغلب دلار آمریکا) می‌باشد.

تحلیل احساسات بازار

دومین روش تحلیلی محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است. احساسات بازار با استفاده از الگوریتم‌هایی محاسبه می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی محبوب و سراسر اینترنت به دنبال نظرات مثبت و منفی در مورد ارز دیجیتال است. از چنین الگوریتم‌هایی برای محاسبه میزان ترس و طمع استفاده می‌شود.و احساسات بازار جزو عوامل مهم حرکات قیمتی میباشد برای مثال بخش عمده ایی از حرکات بیت کوین صرفا بر اساس احساسات بازار شکل گرفت .

آموزش فارکس

بیشتر صرافی‌های رمزارز و پلت‌فرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، مطالب آموزشی خود را ارائه می‌کنند، اما اغلب ابتدایی‌ هستند و حاوی اطلاعات دقیقی نمی‌باشند. بنابراین، پس از مطالعه مطالب در مورد هر نوع تحلیلی از بازار ارزهای دیجیتال، نباید خود را یک حرفه‌ای تلقی کنید و به انجام معامله‌ای بپردازید که 50٪ سپرده شما را به خطر می‌اندازد.بدون شک علاقمندان به این بازارها نیازمند اموزش لازم و طولانی مدت میباشند .بسیاری از معامله گران با چند ساعت اکوزش فکر میکنند که همه چیز را یاد گرفتند و بلافاصله قسمت زیادی از سرمایشان را از دست میدهند.

سیگنال‌ها

گروه‌ها، معامله‌گران و همچنین برنامه‌های کاربردی و شاخص‌های مختلفی وجود دارند که سیگنال‌ها را با هزینه‌ای مشخص می‌فروشند. سیگنال‌ها درخواست‌هایی برای باز کردن یک موقعیت یا ثبت سفارش در صورت رسیدن قیمت به یک نقطه مشخص هستند. شما باید هر سیگنال دریافتی را خودتان مطالعه کنید، اگر آماده استفاده از چنین خدماتی هستید، پس از تحلیل‌های خود غافل نشوید، حتی شما می‌توانید یاد بگیرید که خودتان چگونه سریعتر معامله کنید.و اگر از سیگنالها معامله گران تازه کار و حرفه ای استفاده کردید به مرور سعی کنید خود شما موقعیتهای خوب را کشف کنید و بصورت باند مدت از سیگنالها استفاده نکنید چون سیگنال صرفا ایدهای معاملاتی افراد دیگر میباشد .

کپی تریدینگ

می‌توانید از سیگنال‌ها استفاده کنید و به صورت دستی وارد بازار شوید و یا می‌توانید در سفارشات از معامله‌گران معروف کپی کنید. کپی تریدینگ بر اساس باز کردن خودکار یک موقعیت معاملاتی با کپی کردن همه تنظیمات است: قیمت ورودی، سودگیری، حد ضرر. از کپی تریدینگ نیز می‌توان برای انجام تجزیه و تحلیل خود استفاده کرد تا در نظر بگیرید که یک معامله چرا موفق بوده است و بالعکس.

درست مانند معامله با ابزارهای دیگر، در کپی تریدینگ نیز احتمال کاهش یا از دست دادن سرمایه وجود دارد، بنابراین، قبل از اینکه یک معامله‌گر برای کپی کردن معاملات خود از شخص دیگری دست به کار شود، باید تاریخچه معاملات اون شخص را با جزئیات مشاهده کرده و همچنین اطلاعاتی درباره وی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پیدا کند.

نتیجه

معامله در بازار ارزهای دیجیتال پر از ریسک است. همیشه باید نسبت به همه موقعیت‌های بازار نگرش خونسردی داشته باشید. برای شروع، بازار را مطالعه کنید، و از سیگنال‌های تایید شده بر اساس دانش خودتان استفاده کنید، در معاملات با حجم‌ کم کپی تریدینگ گزینه خوبی است، اما همیشه برای درک مستقل از بازار و تجزیه و تحلیل نیز تلاش کنید. همیشه مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و درباره آن به مطالعه دقیق بپردازید، هرگز بیش از 1% موجودی را در مرحله اولیه معامله نکنید از فرمول های محاسبه حجم معاملات بر اساس سرمایه استفاده کنید. از سود کم ناراحت نشوید، سود ناچیز بهتر از هر ضرری است و این جمله معروف را همیشه مد نظر داشته باشید . “اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود”.

5 اشتباه مرگبار معامله گری

برای حرفه ای شدن در این بازار بهتر است اشتباهات خود را یادداشت کنید تا آنها را تکرار نکنید. همراه ما باشید تا 5 اشتباه مرگبار معامله گری را بررسی کنیم.

وارن بافت یکی از بهترین سرمایه‌گذاران است که اشتباهات زیادی در ترید و معاملات اولیه خود داشته و با درس گرفتن از آنها به یک سرمایه‌گذار موفق تبدیل شده است.

اغلب سرمایه گذاران این واقعیت ساده را نمی پذیرند که انسان هستند و مانند بزرگترین سرمایه گذاران مستعد اشتباه کردن هستند.

بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که اجازه دهید غرور شما بر جیب شما اولویت داشته باشد و سرمایه گذاری زیانده را نگه دارید.

مارتین شوارتز، تاجر افسانه‌ای وال استریت، در کتاب خود «پیت بول: درس‌هایی از تاجر روز قهرمان وال استریت»، پست‌ها و بلندی‌های حرفه تجارت درخشان خود را به اشتراک گذاشته است.

او به شیوه معمولی پر زرق و برق خود، به یاد می آورد که چگونه در عرض چند ساعت پس از انجام اولین معامله، 10000 دلار از دست داده است.

اما آنچه در مورد این کتاب برجسته است این است که چگونه شوارتز آشکارا درباره اشتباهات تجاری که مرتکب شده بود صحبت کرد، به ویژه زمانی که او تازه وارد معامله شد.

او نحوه آموختن و تصحیح این اشتباهات را توضیح می دهد و از آن به بعد او به یکی از موفق ترین و مشهورترین تاجران جهان تبدیل شد.

کتاب شوارتز اشاره ای عملی و واقع بینانه به رایج ترین اشتباهات معاملاتی است.

و شکی نیست که اکثر معامله گران اشتباهات مشابهی را در یک زمان یا زمان دیگر مرتکب شده یا دارند.

انجام اشتباهات معاملاتی بخشی از سفر هر معامله گر است. چه در این حوزه تازه وازد باشید چه حرفه ای، به احتمال زیاد مرتکب اشتباهات رایج معاملاتی خواهید شد.

برخی از این اشتباهات هزینه بیشتری نسبت به سایرین دارند. در واقع برخی از اشتباهات وجود دارد که پذیرفتن آنها سخت است.

و برای برخی از معامله گران، نادیده گرفتن یک اشتباه و تکرار آن بارها و بارها می تواند تفاوت بین تبدیل شدن به یک معامله گر موفق یا بازنده را بیان کند.

برای کمک به معامله‌گران فهرستی از رایج‌ترین اشتباهات معاملاتی را گردآوری کرده‌ایم:

1) هیچ استراتژی خفن نیست

یک فرد تازه به یک استراتژی سود ده رسیده و بک تست هم از استراتژی گرفته است. بعد از پیاده سازی استرتژی و چند ضرر پشت سر هم، می‌گوید استراتژیم به درد نمی‌خورد و آن را کنار می‌گذارد و سراغ استراتژی بعدی می‌رود. این آدم هم دچار ترید بازی می‌باشد.

یک سرمایه گذار حرفه ای همیشه بازار را دشمن خود می‌پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد و این آمادگی را دارد تا بازار هر گونه رفتار غیرقابل پیش‌بینی را از خود نشان دهد.

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی مد نظر خود به آن پایبند باشید و ذهن خود را درگیر اخبار و شایعات نکنید.
توجه داشته باشید که استراتژی شما دارای چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی هست و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد بنابراین کاملا گوش به فرمان و مطیع استراتژی خود باشید.

استیو جابز در مورد سادگی یک استراتژی می گوید.
گاهی یک کار ساده می‌تواند سخت تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف شود و در یک چک لیست مکتوب گردد.
این توضیحات باید انقدری شفاف و واضح باشد که شما را در سر دو راهی برای تصمیم‌گیری قرار ندهد.

2) ترید بدون تعصب

سود کردن در یک ارز را فراموش کنید و در لحضه تحلیل و بررسی می کند.

ممکن است یک نفر با یک روش تحلیلی به سود خوبی رسیده باشد و دیگر هیچ روش تحلیلی دیگری را قبول نداشته و باورش این باشد که این تنها مسیر رسیدن به اهدافش است. حتی این فرد هم درگیر ترید بازی شده است و این تعصب باعث می‌شود که این فرد اشتباهات خیلی زیادی انجام دهد

گاهی پیش آمده است که شما از یک ارز سود خوبی کسب کرده اید و باور دارید که این رمزارز سوده است.
این تعصب سبب اشتباهات خیلی زیاد و ضررهای جبران ناپذیری می شود.

3) فیوچرز ترید کردن و وحشت عقب ماندن از بازار

برای ترید در فیوچرز بهتر است اول در اسپات کارکنین و پس از کسب تجربه و توانایی تحلیل معاملات لوریج دارد باز کنید.

معاملات اهرمی همانند مشیر دولبه است همانطور که میتواند سود های کلان دهد سبب ضررهای کلان هم می شود.

4) ایمان داشتن به تحلیل

بهتر است به جای سیگنال گرفتن از دیگران خودتان علم به معامله را در بازار کسب کنید و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

برخی از سرمایه گذاران تمایل دارند بر این باورند که هرگز نمی توانند در سرمایه گذاری برتری داشته باشند زیرا موفقیت در بازار سهام فقط برای سرمایه گذاران پیچیده محفوظ است.

این تصور اصلاً حقیقتی ندارد، با اختصاص زمان کمی به یادگیری و تحقیق، سرمایه‌گذاران می‌توانند به خوبی برای کنترل پرتفوی‌ها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود مجهز شوند و سود کسب کنند.

به یاد داشته باشید، بسیاری از سرمایه گذاری ها به عقل سلیم و عقلانیت پایبند هستند.

هر سرمایه‌گذار کوچکی که استراتژی سرمایه‌گذاری درستی داشته باشد، به همان اندازه شانس موفقیت در بازار را دارد.

5) بیش از حد ترید کردن

رایج ترین و قدیمی ترین خطای یک معامله گر بیش از حد ترید کردن است.

شاید برا شما هم پیش آمده باشد که فقط در یک روز یا حداکثر چن روز بیش از حد ترید کرده باشید و مقدار زیادی پول خرج صرافی ها کرده باشید و هیچ عایدی نداشته اید.

احساسات در ترید به شدت کار شما را خراب میکند و باعث می‌شود دچار توهم شوید، توهم هارا فراموش کنید و تمرکز کنید.

الگوهای کوتاه مدت را کنار بگذارید، به خصوص اگر تازه کار هستید. پیشنهاد میشود هرچند هفته یک بار یا ماهانه ترید کنید.

دیدن الگوهای بلندمدت آسان‌تر است و خیلی هم بیشتر به نفعتان است. نیاز نیست که تمام روز را به نمودارها چشم بدوزید و خودتان را با الگویی که اصلا وجود خارجی ندارند عصبی کنید. وقتی که خودتان را مجبور نکنید روزی ۸ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید، کار واقعا آسان‌تر می‌شود.

لازم به ذکر است که نظرات متفاوتی درباره اشتباهات مطرح شده است و میتوان صدها و هزارها اشتباه را پیدا کرد ما سعی کردیم مهم ترین آنها را برای شما بیان کنیم.

اگر به حوزه کریپتو علاقه دارید پیشنهاد می کنیم دوره آموزشی ارزدیجیتال در مشهد ما را از دست ندهید. اساتید همیارکریپتو سعی دارند تا مفاهیم دنیای کریپتو را براساس نیاز کاربر و روند بازار آموزش دهند.

این دوره به صورتی پایه تا پیشرفته طراحی شده و تمامی افراد در هر سطحی می توانند از آن استفاده کنند.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 09309127474