الگوی پروانه

نقطه ورود به معامله

معامله سهام در بورس بر اساس الگوی هارمونیک پروانه

الگوهای هارمونیک در تجارت فارکس محبوبیت زیادی دارند. الگوهای هارمونیک را می‌توان به عنوان الگوهای بورس داخلی یا خارجی طبقه‌بندی کرد. الگوهای داخلی شامل ساختارهایی مانند گارتلی و بت است. الگوهای خارجی نیز ساختارهایی مانند پروانه و خرچنگ را در برمی‌گیرد. در این مقاله، الگوی هارمونیک پروانه را معرفی خواهیم کرد.

الگوی هارمونیک پروانه چیست؟

الگوی هارمونیک پروانه یک الگوی بازگشتی است که در رده الگوهای هارمونیک قرار دارد. این الگو نشانگر ادغام قیمت است و اغلب در پایان حرکت صعودی قیمت دیده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای مشخص کردن نقطه پایان حرکت و شروع اصلاح یا یک فاز معاملاتی جدید استفاده می‌کنند. در نظریه امواج الیوت، معمولاً این الگو را درطول موج آخر (موج 5) و در سری ایمپالسیو مشاهده می‌کنید.

ساختار الگوی هارمونیک پروانه

ساختارهای مختلف زیادی وجود دارد که می‌توان آن را یک ساختار پروانه‌ای در نظر گرفت. به نظر می‌رسد الگوی هارمونیک پروانه شبیه الگوی هارمونیک گارتلی222 باشد. با این حال، مزیت اصلی این الگو آن است که می‌توانید در پایین‌ترین و بالاترین سطح ممکن خرید و فروش کنید، زیرا موج D فراتر از نقطه شروع موج XA خاتمه می‌یابد. الگوی پروانه دارای 4 نوسان قیمت است و ظاهر آن در نمودار، شبیه حرف M (در روند نزولی) و W (در روند صعودی) است. گاهی اوقات این الگو با الگوهای سقف دوقلو یا کف دوقلو اشتباه گرفته می‌شود. تفاوت این الگوها آن است که پروانه لزوماً پس از یک روند ایجاد نمی‌شود، هرچند که اغلب این اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو فقط پس از یک حرکت پایدار ظاهر می‌شوند.

توجه کنید که آغاز الگو با «X» مشخص شده است. پس از آن چهار تغییر قیمت را به صورت BC، AB، XA و CD مشخص می‌کنیم.

فیبوناچی و الگوی پروانه

سطوح فیبوناچی خاصی وجود دارند که برای شناسایی مناسب الگوی هارمونیک پروانه اهمیت زیادی دارند. همان‌طور که ممکن است بدانید، روابط فیبوناچی از عناصر اصلی تجارت در الگوی هارمونیک است. این امر در الگوی پروانه نیز صدق می‌کند. برای شناسایی مطمئن الگوی هارمونیک پروانه باید دقت کنید که نوسانات قیمت با سطوح خاصی از دنباله فیبوناچی مطابقت داشته باشد. حال بیایید نگاه دقیق‌تری به روابط فیبوناچی موجود در الگوی پروانه بیاندازیم:

روابط فیبوناچی در الگوی پروانه

XA: این اولین حرکتی است که الگو را شکل می‌دهد. هیچ قاعده خاصی برای این حرکت وجود ندارد. AB: نقطه B بحرانی‌ترین سطح برای الگوی پروانه است و باید تا 6/78% قسمت XA به عقب برگردد. BC: حرکت BC باید تا 2/38% یا 6/88% حرکت AB به عقب برگردد. CD: اگر AB 2/38% بخش BC باشد، آنگاه CD احتمالاً به سطح 8/161% بخش BC می‌رسد. از طرف دیگر، اگر BC 6/88% بخش AB باشد، آنگاه CD احتمالاً به سطح 8/261% بخش BC می‌رسد. AD: سپس، حرکت کلی AD که شامل الگوی پروانه BC، AB و CD می‌شود باید 0/127% یا 8/161% بخش XA باشد. حال بیایید این روابط هارمونیک را تجسم کنیم. به تصویر زیر نگاه کنید:

ما می‌خواهیم یک فرم فیبوناچی کلاستر را در نقطه D ببینیم تا با اعتماد بیشتری منطقه بازگشتی پیش‌بینی شده را شناسایی کنیم. توجه کنید که سطوح فیبوناچی حرکات BC و CD با دو رنگ مختلف (سبز و آبی) نشان داده شده است. سطوح سبز رنگ به یکدیگر مربوط هستند، دقیقاً همان‌طور که سطوح آبی به هم مربوط‌اند. همان‌طور که در بالا بحث کردیم، اگر BC به سطح 2/38% بخش AB برسد، CD باید به 8/161% بخش BC برسد. اگر BC به سطح 6/88% AB برسد، آنگاه CD به سطح 8/261% BC ‌می‌رسد. این یک قانون غیرقابل شکست نیست، بلکه یک دستورالعمل کلی است که باید از آن آگاه باشید. با این حال، همان‌طور که در ابتدا گفته شد اصلاح سطح 6/78% نقطه B از بخش XA بسیار مهم است و باید به منظور طبقه‌بندی صحیح یک الگو به عنوان الگوی هارمونیک پروانه رعایت شود.

الگوی هارمونیک پروانه صعودی

در تصویر بالا، ما درمورد الگوی پروانه صعودی صحبت کردیم. بیایید یکبار دیگر به ساختار قیمت واکنش پیش‌بینی شده در نقطه D نگاهی بیاندازیم.

دقت کنید که ساختار الگوی هارمونیک پروانه صعودی چقدر شبیه حرف M است. پیش‌بینی می‌شود الگوی پروانه صعودی منجر به افزایش قیمت در نقطه D شود. همان‌طور که در تصویر بالا با فلش سبز نشان داده شده است.

الگوی هارمونیک پروانه نزولی

الگوی هارمونیک پروانه نزولی تصویر آینه‌ای الگوی هارمونیک پروانه‌ای صعودی است. در این رابطه، الگوی پروانه‌ای نزولی شبیه به حرف W است. بیایید نگاهی به طرح یک الگوی پروانه‌ای نزولی داشته باشیم:

پیش‌بینی می‌شود الگوی پروانه نزولی منجر به حرکت صعودی قیمت در نقطه D شود. همان‌طور که فلش سبز تصویر بالا این مسئله را نشان می‌دهد.

تثبیت الگوی هارمونیک پروانه

تثبیت الگوی هارمونیک پروانه از تشکیل نقطه D شروع می‌شود. هنگامی که حرکت قیمت شروع به نشان دادن علائم وارونگی در آن سطح می‌کند، می‌توانید وارد معامله شوید.

این تصویر تثبیت معمولی الگوی هارمونیک پروانه صعودی را نشان می‌دهد. بدیهی است این الگو درجهت مخالف الگوی پروانه نزولی عمل می‌کند.

استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه

اکنون بیایید استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه را شرح دهیم. در نظر داشته باشید که استراتژی‌های مختلفی برای معامله در الگوی هارمونیک پروانه وجود دارد، اما ما درمورد تنوع مبتنی بر استفاده از طرح BC برای یافتن نقطه D بحث خواهیم کرد. در این استراتژی هر سه عنصر مهم معامله (ورود، حد ضرر و سود) را بررسی خواهیم کرد.

نقطه ورود

اگر شما درحال معامله در یک الگوی هارمونیک پروانه صعودی هستید، وقتی قیمت به سطح D می‌رسد، سهام خود را می‌خرید: اگر BC تا 2/38% AB به عقب برگردد، CD در کف 8/161% قرار می‌گیرد. یا اگر BC تا 6/88% AB عقب‌نشینی کند، CD در کف 8/261% قرار می‌گیرد. اگر درحال معامله در الگوی هارمونیک پروانه نزولی هستید، وقتی قیمت به سطح D می‌رسد، سهام خود را می‌فروشید: اگر BC تا 2/38% AB عقب‌نشینی کند، CD در سقف 8/161% قرار می‌گیرد؛ یا بعد از اینکه CD در سقف 8/261% قرار می‌گیرد، البته در صورتی که BC تا 6/88% AB عقب‌نشینی کند.

حد ضرر

اگر در حال معامله در الگوی پروانه صعودی هستید، باید دستور حد ضرر خود را در زیر نوسانات D قرار دهید. اگر در حال تجارت در الگوی هارمونیک پروانه نزولی هستید، باید دستور حد ضرر خود را بالای نوسان‌های D قرار دهید. مطمئن شوید که حد ضرر خود را در فاصله معقول و فراتر از نقطه D قرار داده‌اید و حتماً نوسانات جدید را در نظر داشته باشید.

کسب سود

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید خروجی خود را برای الگوی هارمونیک پروانه مدیریت کنید. یکی از راه‌های مؤثر این کار، تعیین هدف قیمت در سطح 8/161% حرکت CD است. شما ممکن است نقطه بسته شدن سهم را قبل از این سطح در نظر بگیرید، زیرا قیمت به نقاط کلیدی نوسان داخل ساختار نزدیک می‌شود. این سطوح مهم شامل نوسان قیمت در نقاط B، C و A می‌شود. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط عطف بالقوه عمل کنند. به همین ترتیب، شما باید به دقت نحوه عملکرد قیمت در این سطوح را زیر نظر بگیرید تا مشخص شود که بهتر است بیشتر در بازار بمانید یا از آن خارج شوید. اگر شکست قیمت در سطح A رخ دهد، می‌توانید مطمئن باشید که هدف پیش‌بینی شده در CD محقق می‌شود.

نمودار فوق بیانگر انتظارات عمومی در الگوی پروانه‌ای صعودی است. سطح افقی سرخابی در نقاط C، B و A مقاومت بالقوه در رسیدن به هدف نهایی است. مشاهده دقیق قیمت در این سطوح به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را بهتر مدیریت کنید.

کلام آخر

مهم‌ترین ویژگی الگوی هارمونیک پروانه این است که الگوی برگشتی دقیقی نیست. معاملات این الگو بیشتر مربوط به ساختار اصلاحی قیمت است که معمولاً نوسانات پایین و بالای قیمت را تعیین می‌کنند. استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه به شما امکان می‌دهد که از همان ابتدا وارد روند بازار شوید. یعنی می‌توانید سودهای قابل‌توجه و ضررهای کوچکی را تجربه کنید. اگر تصمیم دارید از این الگو در معاملات خود استفاده کنید آکادمی دکتر ژند پکیج آموزش الگوهای هارمونیک را ارائه می‌دهد. در این بسته آموزشی به معرفی و آموزش انواع الگوهای هارمونیک، از جمله الگوی پروانه پرداخته شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

الگوی پروانه؛ شناسایی تغییر روند با فیبوناچی!

شناسایی الگوهای نموداری کارآمد برای انجام معاملات موفق ضروری است. الگوی پروانه (Butterfly Pattern) یکی از شناخته شده ترین الگوهای نموداری است.

الگوی باترفلای ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما می‌توانید آن را به عنوان 4 خط با 5 نقطه پایانی تصور کنید که بیانگر یک الگوی صعودی یا نزولی است.

اگر الگوی پروانه صعودی باشد، می‌توانیم یک معامله لانگ یا خرید بر روی دارایی موردنظر باز کنیم. اگر این الگو نزولی باشند، می‌توانیم وارد معامله شورت (فروش) شویم و از کاهش قیمت سود کسب کنیم. این استراتژی معاملاتی به عنوان استراتژی معاملاتی تغییر روند شناخته می‌شود.

الگوهای هارمونیک مبتنی بر علم ریاضیات هستند و نزدیک به 100 سال از قدمت آن‌ها می‌گذرد. در واقع، اچ. ام. گارتلی اولین بار آن‌ها را در سال الگوی پروانه 1935 معرفی کرد. الگوی گارتلی به عنوان یکی از شناخته شده ترین نام‌ها در معاملات، قبل از معرفی کامپیوتر در بازارهای سهام استفاده می‌شد!

در این راهنما، به معرفی الگو پروانه در معاملات ارزهای دیجیتال، نحوه تفسیر و اندازه‌گیری آن‌ها، مزایا/معایب و طریقه انجام معاملات بر اساس آن‌ها خواهیم پرداخت.

نکات کلیدی

• الگوی پروانه، خطوط فیبوناچی اصلاحی هستند که با حرف X شروع و با D ختم می‌شوند. از این خطوط در معاملات خلاف روند برای پیش‌بینی تغییر روند قیمت استفاده می‌شود.
• الگوی باترفلای تنها می‌تواند یکی از دو حالت صعودی یا نزولی باشد. اگر تشخیص دهیم روند صعودی است، می‌توانیم وارد معامله لانگ (خرید) شویم و بالعکس. خط D نهایی نشان دهنده نتیجه تغییر روند است.
• الگوهای هارمونیک توسط اچ. ام. گارتلی در سال 1935 و الگوی پروانه توسط برایس گیلمور اختراع شد. به گفته گیلمور، معامله‌گران زمانی وارد معامله می‌شوند که الگوی Butterfly با توجه به موقعیت خط D نسبت به خط X کامل شود.

الگوی پروانه چیست؟

الگوی پروانه یک الگوی تغییر روند است که بر اساس چهار خط با پنج نقطه انتهایی شکل می‌گیرد.

خط چهارم، به نام «CD»، دربرگیرنده پنجمین نقطه پایانی است که نتیجه تغییر روند را نشان می‌دهد. نام «پروانه» در این الگو از شکل ظاهری بال‌های یک پروانه و نحوه تشکیل خطوط در نمودار گرفته شده است.

چهار خط موجود در الگوی باترفلای به شرح زیر است:

این خطوط پنج نقطه پایانی ایجاد می‌کنند:

اگرچه اندازه‌‌های خاص این الگو به دلیل پیچیدگی اندازه‌گیری‌ها ممکن است معامله‌گران را به اشتباه بیندازد، اما تنها کاری که برای درک الگوی پروانه باید انجام دهید این است که الگوی نمودار دارایی مورد نظر را با این الگو مقایسه کنید و روی خط «CD» یا نقطه پایانی «D» تمرکز کنید.

الگوی پروانه از چهار موج تشکیل می‌شود.

بسته به صعودی یا نزولی بودن الگوی هارمونیک پروانه، می‌توانیم وارد معاملات خرید یا فروش شویم. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که معاملات سهام یا جفت ارزهای فارکس بر اساس الگوی پروانه با معاملات ارزهای دیجیتال متفاوت است زیرا بازار کریپتوکارنسی بسیار غیرقابل پیش بینی بوده و نوسانات شدید این بازار موجب غیر قابل اعتماد شدن این الگو در بسیاری از موارد می‌شود.

آشنایی با نحوه شناسایی الگوی پروانه نزولی یا الگوی هارمونیک پروانه صعودی می‌تواند به عنوان یک تاکتیک معاملاتی مکمل، کمک شایانی به معامله‌گر کند. اگر از آر اس آی (RSI)، استوکاستیک آر اس آی (StochRSI) یا سایر اندیکاتورهای تغییر روند استفاده می‌کنید، الگوی باترفلای می‌تواند به عنوان یک تاییدیه بیشتر به کمکتان بیاید.

چگونه الگوی پروانه را شناسایی کنیم؟

الگوی پروانه را می‌توان متشکل از چهار خط محور در نظر گرفت، اما ساختار الگو را می‌توان به روش‌های مختلف تفسیر کرد. این الگو شامل دو نوع صعودی و نزولی است. خط روند همیشه از نقطه X شروع می‌شود.

بالا: الگوی پروانه نزولی. پایین: الگوی پروانه صعودی.

در نیمه بالایی این تصویر شاهد دو روند نزولی و در نیمه پایینی شاهد دو روند صعودی هستیم. معامله‌گر باید این روندها را روی نمودار کریپتو رسم کند تا حرکت خط D در آینده را کشف کند.

فرض کنید روند از خط X به A یک روند نزولی است که در دو مثال بالا نشان داده شده است. در این تصویر می‌توانیم ببینیم که چگونه الگو به شکل یک پروانه شکل می‌گیرد، و نتیجه نهایی تغییر روند نزولی خواهد بود. اگر روند از X به A یک روند صعودی باشد برعکس موقعیت قبل اتفاق می‌افتد. سپس این الگوی پروانه در پایان باعث بازگشت صعودی قیمت می‌شود.

الگوی هارمونیک پروانه صعودی

الگوی هارمونیک پروانه صعودی شبیه یک پروانه وارونه است و تشکیل این الگو اغلب منجر به صعودی شدن روند در پایان می‌شود.

پروانه صعودی دو رالی در مسیر صعود داشته است که با اصلاح قیمت در پایان همراه شد. پس از اصلاح قیمت نهایی، به خط D می‌رسیم و این مرحله اغلب با رالی صعودی بعدی همراه خواهد بود. معامله‌گر باید در خط D الگوی پروانه صعودی موقعیت خرید باز کند.

این پروانه صعودی شبیه نمودار روزانه بیت کوین از آخرین رالی تا قیمت 69000 دلار و تا سقوط نهایی قیمت به سطح 18000 دلار است. بیت کوین دو قیمت تاریخی داشت که هر دو با اصلاح همراه شدند. توجه داشته باشید که این الگو در تمام تایم فریم‌ها کار می‌کند.

اگر یک الگوی پروانه صعودی را شناسایی کردیم و شرایط بازار حاکی از سقوط قیمت بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر باشد، می‌توانیم معامله‌ای را در خلاف جهت روند باز کنیم و انتظار برگشت قیمت را داشته باشیم.

الگوی پروانه نزولی

الگوی پروانه نزولی شبیه یک پروانه ایستاده است که ممکن است معامله‌گران را سردرگم کند چرا که بازار ارز دیجیتال در خط D در یک روند صعودی قرار دارد. با این حال، اگر قیمت در حال رسیدن به سطوح اشباع خرید باشد و در همان حال روند رو به بالا باشد، این احتمال وجود دارد که به زودی روند متوقف شده و قیمت اصلاح شود.

الگوی پروانه نزولی حاکی از این است که قیمت نمی‌تواند به سیر صعودی خود ادامه دهد و به احتمال زیاد به زودی اصلاح می‌شود. با این حال، خط D باید در بالاترین حد خود در مقایسه با سقف‌های قبلی در خطوط X و B باشد. اگر خط D به اوج نرسیده باشد و از آن نقاط بالاتر نرفته باشد، الگو می‌تواند به الگوی پروانه روند صعودی خود ادامه دهد.

الگوی Butterfly نزولی برای معاملات کریپتوکارنسی در طول دوره صعودی خطرناک است زیرا رالی‌های صعودی می‌توانند چندین ماه ادامه داشته باشند. با این حال، این الگو کاملاً با ساختار دو قله‌ای که بیت کوین در رالی نوامبر 2021 داشت، مطابقت دارد؛ در این دوره، قیمت بیت کوین به سقف تاریخی 69000 دلار رسید و طی شش ماه آینده سقوط کرد.

الگوی پروانه در بازار سهام و ارزهای دیجیتال

از این الگو می‌توان برای انجام معاملات در بازارهای فارکس، سهام و کریپتوکارنسی استفاده کرد. استفاده از الگوی پروانه بیش از هر بازار دیگری در بازار سهام رایج است که در مقایسه با ارزهای دیجیتال نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند.

یکی از نکات مثبت این الگوها امکان استفاده از آن‌ها در تایم فریم‌های مختلف هفته‌ای، روزانه، چهار ساعته، یک ساعته، 15 دقیقه‌ای و… است. در تمام تایم فریم‌ها همان الگوها تشکیل می‌شوند و معامله‌گری بر اساس آن‌ها به یک اندازه مؤثر است. با این حال، برای کاهش تأثیر نوسانات در کوتاه مدت، بهتر است از الگوهای تشکیل شده در نمودار روزانه استفاده کنید.

الگوهای پروانه بسیار شبیه به الگوی گارتلی هستند زیرا ظاهر «W» یا «M» شکل دارند. تفاوت اصلی (برای معامله‌گرانی که به الگوی گارتلی عادت دارند) این است که الگوی پروانه به دو فیبوناچی اکستنشن جداگانه نیاز دارد در حالی که الگوی گارتلی به یک فیبوناچی اکستنشن نیاز دارد.

الگوی پروانه را می‌توان کمی مؤثرتر از الگوی گارتلی دانست چرا که داده‌های تاریخی را در خود لحاظ می‌کند و تأییدیه بیشتری برای ورود به معاملات به دست می‌دهد.

نحوه رسم سطوح فیبوناچی اکستنشن

اینجاست که ممکن است کار برای معامله‌گر کمی سخت شود. البته ابزار فیبوناچی اکستنشن که در پلتفرم‌های نموداری پیشرفته مانند تریدینگ ویو تعبیه شده است می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا الگوی باترفلای را رسم کند.

اگر نمودار BTC/USDT را در یکی از پلتفرم‌های نموداری باز کنید، از ابزار زیر (هایلایت شده) می‌توان برای رسم نقاط پایانی از X به D استفاده کنید:

رسم الگوی پروانه به صورت مستقیم روی نمودارهای قیمت

بر روی ابزار «XABCD Pattern» کلیک چپ کرده و مکانی را در نمودار مشخص کنید. با انتخاب این ابزار پس از پنج کلیک به طور خودکار الگوی باترفلای برای شما رسم می‌شود.

نمودار روزانه بیت کوین نشان می‌دهد که یک الگوی پروانه صعودی بر اساس سطوح فیبوناچی قبلی در حال شکل‌گیری است:

شکل‌گیری الگوی باترفلای در نمودار روزانه بیت کوین

با این حال، نباید از این الگو به عنوان یک ابزار مستقل استفاده کنید چرا که این الگو ممکن است در نمودار دارایی‌های مختلف به اشکال متفاوت تشکیل شود. برای گرفتن تاییدیه بیشتر می‌توانید از اندیکاتورهایی مانند آر اس آی و استوکاستیک آر اس آی برای تأیید سطوح اشباع خرید و فروش برای معاملات تغییر روند استفاده کنید.

برایس گیلمور در مقدمه معرفی الگوی پروانه دستورالعمل‌های زیر را ارائه کرده است:

• محور X-A: خط اول زمانی تشکیل می‌شود که قیمت از نقطه X به A در الگوی صعودی افزایش یابد. این خط در الگوی نزولی از X به A در حرکت می‌کند.
• محور A-B: محور A-B به سمت بالا یا پایین تغییر جهت می‌دهد و دقیقاً به اندازه 78.6 درصد از اولین خط X-A حرکت می‌کند.
• محور B-C: در خط سوم، جهت قیمت برعکس خط A-B حرکت می‌کند و بین 38.2 تا 88.6 درصد از خط A-B حرکت می‌کند.
• محور C-D: خط چهارم همیشه بزرگترین خط است و می‌توانیم معامله خود را خلاف جهت این محور قرار دهیم. این خط مهمترین بخش الگو است. فیبوناچی اکستنشن به خط A-B متصل می‌شود و باید 27 تا 61 درصد از خط A-B طولانی‌تر باشد.

نحوه معامله بر اساس الگوی پروانه

در ادامه نحوه معامله بر اساس این الگو را د دو حالت صعودی و نزولی بررسی می‌کنیم:

ورود به معامله در پروانه صعودی

ابتدا از یک الگوی صعودی به عنوان مثال استفاده می‌کنیم.

محل تکمیل الگو در نقطه D را مشخص کنید؛ این نقطه در سطح اکستنشن 127 درصدی گام X-A خواهد بود.

طبق تصویر زیر، سفارش خرید را در این نقطه (نقطه 1) قرار دهید:

نقطه ورود به معامله

استاپ لاس خود را الگوی پروانه درست زیر اکستنشن 161.8 درصد فیبوناچی گام X-A قرار دهید (نقطه 2)؛ به تصویر زیر دقت کنید:

محل قرار دادن استاپ لاس

محل قرار دادن سفارش حد سود در الگوی پروانه تا حدود زیادی شخصی بوده و به هدف معاملاتی افراد و همچنین شرایط بازار بستگی دارد.

با این حال، اگر هدف سود شما بسیار تهاجمی است، می‌توانید حد سودتان را در نقطه A الگو قرار دهید (نقطه 4). اما اگر می‌خواهید محافظه‌کارتر باشید، آن را در نقطه B قرار دهید (نقطه 3).

تمام نکات بالا را می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

نقاط ورود، استاپ لاس، و حد سود در الگوی پروانه صعودی

ورود به معامله در پروانه نزولی

برای انجام معامله شورت بر اساس الگوی پروانه نزولی، سفارش فروش خود را در نقطه D یا 1 (اکستنشن 127 درصد فیبوناچی گام X-A)، استاپ لاس را درست بالای اکستنشن 161.8 درصد گام X-A (نقطه 2) و حد سود خود را نقطه A یا 4 (تهاجمی) یا نقطه B یا 3 (محافظه‌کارانه) قرار دهید.

برای آشنایی با نمونه معامله نزولی به نمودار زیر توجه کنید:

نقاط ورود، استاپ لاس، و حد سود در الگوی پروانه نزولی

سؤالات متداول

الگوی Butterfly یک الگوی تغییر روند است که از چهار لگ یا گام تشکیل شده است. این الگو به معامله‌گر کمک می‌کند زمان تقریبی تغییر جهت احتمالی روند را پیش‌بینی کند. با تفسیر درست این الگو می‌توان زمان مناسب ورود به بازار را پیدا کرد.

دو نوع الگوی پروانه صعودی و نزولی وجود دارد که در اولی به دنبال ورود به معاملات لانگ و در دومی به دنبال ورود به معاملات شورت هستیم.

این الگو ممکن است در هر تایم فریمی تشکیل شود، اما تشکیل آن در تایم فریم روزانه و در بازارهای با ثبات بیشتر مانند فارکس و بورس اعتبار بیشتری دارد.

سخن پایانی

یکی از مزایای الگوی پروانه این است که با تشخیص درست آن می‌توانیم جهت روندهای صعودی یا نزولی را به راحتی پیش‌بینی کنیم. در این الگو، اگر نقطه D نهایی بالاتر از نقطه X اولیه باشد، الگوی پروانه یک الگوی نزولی داریم. و اگر نقطه D نهایی پایین‌تر از نقطه X اولیه باشد، الگوی ما صعودی خواهد بود.

الگوی باترفلای به سختی به صورت کامل تشکیل می‌شود، اما معامله‌گر مجبور نیست الگو را به طور کامل ترسیم کند چرا که نباید از این الگو به عنوان یک ابزار مستقل استفاده کرد. هیچ الگویی به تنهایی بی‌نقص نیست و همیشه باید برای اطمینان از وضعیت بازار چند تأییدیه از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال دریافت کرد.

به شما توصیه می‌کنیم کارتان را با ارزیابی یک معامله بر اساس الگوی پروانه شروع کنید و به کمک اندیکاتورهای دیگر از تحلیل خود مطمئن شوید. برای به حداقل رساندن ریسک معاملات حتماً از استاپ لاس استفاده کنید و استراتژی معاملاتی خود را در حساب‌های آزمایشی تست کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

الگوی هارمونیک پروانه (BUTTERFLY)

الگوی پروانه به ریتریس عمیق %78.6 اختصاص دارد. در این حالت یک سیگنال بازگشتی می‌تواند، به لحاظ بالقوه، بر روی اصلاح خارجی %127.6 صادر بشود. یعنی در الگوی پروانه، قیمت حتی از پیوت X نیز عبور نموده و تارگت الگو در محدوده ریتریس‌های خارجی قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، تفاوت مهم بین الگوهای پروانه و خفاش، این است که الگوی پروانه به دلیل ریتریس عمیق‌تری که نسبت به خفاش دارد، نتیجتا در ریتریس دوم، حتی از کف/سقف X نیز فراتر می‌رود، در حالی که در الگوی خفاش، به دلیل ریتریس سبک‌تری که در BC انجام می‌شود، کف/سقف X تا پایان الگو، دست‌نخورده باقی می‌ماند.

اگر به شکل ظاهری الگوی پروانه دقت نمایید ملاحظه خواهید نمود که در این الگو، بال‌های XAB و BCD حالت پهن‌تری پیدا کرده‌اند و شکل ظاهری آنها شبیه به بال‌های پهن و متقارن پروانه شده است. درواقع وجه تسمیه نام‌گذاری الگوی پروانه نیز همین شباهت ظاهری بوده است. (بویژه اگر الگو را در حالت پروانه نزولی رسم کنید)

در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی پروانه صعودی را بر روی نمودار زوج ارز دلار نیوزلند به دلار آمریکا (NZDUSD) مشاهده می‌نمایید. ریتریس نخست در موجAB به اندازه %78.6 بوده است، نتیجتا ریتریس دوم در موجCD به اندازه %127.2 ادامه یافته است. صدور سیگنال خرید در نقطه D موجب صعود قیمت تا حوالی خط ترند AC شده است. سپس شکست کاذب این خط روند موجب نزول مجدد قیمت شده است.

الگوی پروانه نیز مانند سایر الگوهای هارمونیک می‌تواند با هر دو کاربرد صعودی و نزولی مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال در تصویر زیر، میتوانید الگوی پروانه را که در نقش یک الگوی نزولی بر روی نمودار دلار استرالیا به دلار آمریکا تشیکل شده است، ملاحظه نمایید. میزان ریتریس در موجAB به اندازه %78.6 از موج XA بوده است بنابراین بر طبق الگوی پروانه، انتظار داریم سیگنال نزولی قدرتمندی بر روی سطح ریتریسمنت %127.2 صادر بشود. ناحیه همپوشانی فیبوناچی ها نیز این محدوده را بعنوان تارگت محتمل برای صدور سیگنال فروش تایید نموده است.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

فهرست نکات الگوهای هارمونیک

الگوی کوسه (SHARK)

الگوهای هارمونیک کلاس A و B

الگوی خرچنگ (CRAB)

الگوی هارمونیک خفاش (BAT)

الگوی هارمونیک گارتلی (GARTTLY)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

درباره ما

آکادمی بورسی پشوتن یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه بازارهای مالی می باشد، که سعی دارد با فراهم آوردن بستری حرفه ای، روزنه کوچکی باشد برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

فهرست سفارشی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر-روبروی درب اصلی پارک ملت-بین کوچه سلطانی و حق شناس (شناسا) -ساختمان داستو-طبقه سوم-واحد 10

الگوی پروانه (Butterfly Pattern) چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوهای هارمونیک شهرت زیادی در میان معامله‌گران بازارهای بورس و فارکس دارند. الگوی هارمونیک می‌توانند هم در دسته الگوهای درونی و هم در دسته الگوهای بیرونی طبقه‌بندی شوند. الگوهای درونی شامل الگوهایی مانند الگوی گارتلی و الگوی خفاش هستند، در حالی که الگوهای بیرونی شامل ساختارهایی مانند الگوی پروانه و الگوی خرچنگ می‌باشند.

در این مقاله، قصد داریم الگوی پروانه و نحوه معامله سودآور بر اساس این الگو را بررسی کنیم.

الگوی پروانه (Butterfly) چیست؟

الگوی پروانه یکی از الگوهای بازگشتی است که توسط برایس گیلمور ابداع شده است و در دسته الگوهای هارمونیک دسته‌بندی می‌شود. این الگو تراکم قیمت را به ما نشان می‌دهد و معمولا در انتهای یک حرکت توسعه‌یافته قیمت مشاهده می‌گردد. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای مشخص کردن پایان یک روند حرکتی و شروع یک اصلاح قیمت یا شروع روندی جدید استفاده نمایند.

الگوی مثلث چیست ؟

ساختار الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه شامل چهار حرکت قیمت است. ظاهر این الگو در روند نزولی شبیه به حرف لاتین M و در روند صعودی شبیه به W به نظر می‌رسد. زمانی که این الگو در حال تشکیل است، ممکن است با الگوی سقف یا کف دوقلو اشتباه گرفته شود.

تفاوت این دو الگو این است که الگوی پروانه لزوما پس از یک روند مشاهده نمی‌شود، هر چند معمولا این گونه است. در مقابل، الگوی کف و سقف دوقلو پس از حرکتی قابل توجه دیده می‌شوند.

باید توجه داشته باشیم که الگو با حرف X شروع می‌شود و بعد از آن، شاهد چهار حرکت قیمتی هستیم: CD، BC، AB، XA.

الگوی پروانه و سطوح فیبوناچی

سطوح مشخص فیبوناچی متعددی وجود دارند که برای تشخیص صحیح الگوی پروانه، از اهمیت زیادی برخوردار هستند. همان طور که می‌دانید، نسبت‌های فیبوناچی از اجزاء اصلی ساختار الگوهای هارمونیک از جمله الگوی پروانه محسوب می‌شوند.

برای این که بتوانیم به درستی یک Butterfly Pattern را در نمودار تشخیص دهیم، لازم است اطمینان حاصل کنیم که حرکت‌های قیمت با سطوح خاصی از فیبوناچی تطابق دارند.

در ادامه، روابط نسبت‌های فیبوناچی و شکل این الگو را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

• حرکت XA: این موج، اولین حرکت الگو در نظر گرفته می‌شود. برای تشکیل این حرکت هیچ قانون خاصی لازم نیست و می‌تواند هر موجی باشد.
• حرکت AB: نقطه B مهم‌ترین سطح از الگوی پروانه است که باید در 78.6% فیبوناچی بازگشتی موج XA قرار گیرد.
• حرکت BC: حرکت BC باید تا فیبوناچی بازگشتی 38.2% یا 88.6% موج AB ادامه داشته باشد.
• حرکت CD: اگر BC به اندازه 38.2% موج AB باشد، موج CD احتمالا به سطح 161.8% موج BC می‌رسد. اما اگر BC به اندازه 88.6% موج AB باشد، حرکت CD احتمالا تا 261.8% موج BC ادامه می‌یابد.
• حرکت AD: در نهایت، حرکت کلی AD که شامل موج های BC، AB و CD است، باید در سطح 127% یا 161.8% موج XA قرار داشته باشد.

در تصویر زیر، روابط ذکر شده بالا را مشاهده می‌کنید.

در تصویر فوق، سطوح فیبوناچی BC و CD با دو رنگ مختلف سبز و آبی نشان داده شده‌اند. اعداد سبز رنگ مربوط به یکدیگر و اعداد آبی رنگ نیز مربوط به هم هستند.

همان طور که شرح داده شد، اگر BC تا 38.2% موج AB ادامه داشته باشد، موج CD باید در 161.8% موج BC قرار بگیرد. اگر BC به 88.6% موج AB برسد، حرکت CD تا 261.8% موج BC ادامه خواهد داشت. البته این قاعده و قانونی الزامی نیست و تنها یک راهنمای کلی است که باید از آن آگاهی داشته باشیم.

همانطور که پیش از این اشاره شد، برای این که این الگو به عنوان یک الگوی پروانه در نظر گرفته شود، باید نقطه B در سطح 78.6% موج XA قرار داشته باشد و این یک قانون حتمی و الزامی است.

کاربرد الگوی سایفر Cypher

انواع الگوی پروانه

این الگو به دو شکل صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود که در ادامه، هر یک از آنها را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی پروانه صعودی

در این قسمت، خواهیم دید که در الگوی پروانه صعودی، قیمت پس از نقطه D چه عکس‌العملی خواهد داشت.

همان‌طور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنیم، الگوی پروانه صعودی با رشد قیمت، حرکت خود از نقطه X به نقطه A را شروع می‌کند. حرکت بعدی این ‌الگو اصلاحی از نقطه A تا نقطه B خواهد بود که این اصلاح دقیقاً برابر با 78.6 % موج XA است. پس از این اصلاح، شاهد رشد قیمت به‌ اندازه خط BC هستیم که نقطه C در سطوح اصلاحی 38.2 % تا 88.6 % موج AB جای‌ دارد.

حرکت نهایی این الگو شامل کاهش قیمت در امتداد خط CD است که نقطه D در سطوح اصلاحی 161.8 % تا 261.8 % موج BC قرار گرفته است. علاوه بر این، نقطه D در نسبت 127.2 % تا 161.8 % موج XA ایجاد خواهد شد. نقطه D ابتدای رشد شارپ قیمت بوده و در این نقطه، می‌توانیم با ارسال سفارش خرید وارد معامله شویم. حد ضرر Bullish Butterfly Pattern را می‌توانیم کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌ بگیریم.

الگوی پروانه نزولی

الگوی پروانه نزولی درست بر عکس الگوی پروانه صعودی است. ساختار الگوی پروانه نزولی شبیه به حرف W است.

مطابق شکل، الگوی پروانه نزولی با یک کاهش قیمتی از نقطه X به نقطه A حرکت خود را شروع می‌کند. در ادامه، الگو شاهد افزایش قیمت از نقطه A تا نقطه B هستیم که این صعود دقیقا معادل 78.6% موج XA است. حرکت بعدی این الگو کاهش قیمت به‌ اندازه خط BC خواهد بود که نقطه C در سطوح اصلاحی 38.2 % تا 88.6 % موج AB قرار دارد. افزایش قیمت در امتداد خط CD، آخرین موج این الگو، بوده که نقطه D در سطوح اصلاحی 161.8 % تا 261.8 % موج BC قرار دارد. همچنین، نقطه D در نسبت 127.2 % تا 161.8 % موج XA شکل قرار‌ خواهد گرفت.

نقطه D آغاز کاهش سریع قیمت است. در بازار‌های دو‌طرفه، امکان کسب سود از کاهش قیمت نیز وجود دارد. در‌ این گونه بازار‌ها، بعد از تشخیص الگوی پروانه نزولی، می‌توانیم در نقطه D اقدام به ارسال سفارش فروش کرده و با قیمت‌های پایین‌تر، سفارش خرید را ارسال کنیم. حد زیان این الگوی هارمونیک نزولی را نیز می‌توانیم اندکی بالاتر از نقطه D ترسیم کنیم.

تایید الگوی هارمونیک پروانه جهت معامله

این الگو با توجه به محل قرار گرفتن نقطه D مورد تایید قرار می‌گیرد. زمانی که در محدوده نقطه D، علائمی از بازگشت قیمت ظاهر شود، ما باید خود را آماده ورود به یک معامله جدید کنیم.

در تصویر بالا، یک الگوی پروانه صعودی معمولی را مشاهده می‌کنیم. همان طور که مشخص است، قیمت به محض این که به نقطه D عکس‌العمل نشان می‌دهد، مورد توجه قرار می گیرد. روشن است که در Bearish Butterfly Pattern نیز به همین صورت عمل می‌کنیم.

استراتژی معاملاتی الگوی پروانه

حال که با ساختار کلی و نحوه حرکت قیمت پس از تشکیل الگو آشنا شدیم، چگونگی معامله بر اساس این الگو را بررسی می‌کنیم. استراتژی‌های معاملاتی گوناگونی برای الگوی پروانه وجود دارند. اما در اینجا، نوعی از استراتژی را بررسی خواهیم کرد که در آن، یافتن نقطه D بر اساس حرکت BC انجام می‌شود. در ادامه، سه جزء مهم معامله، یعنی نقطه ورود، حد زیان و حد سود به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نقطه ورود

اگر بخواهیم بر اساس الگوی پروانه صعودی معامله کنیم، در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D، وارد موقعیت خرید می‌شویم که:

• BC در سطح 38.2% موج AB واکنش نشان داده و CD یک کف قیمتی در سطح 161.8% موج BC ایجاد نماید.
• BC در سطح 88.6% موج AB واکنش نشان داده و CD یک کف قیمتی در الگوی پروانه سطح 261.8% موج BC ایجاد نماید.

اگر بخواهیم بر اساس الگوی پروانه نزولی معامله کنیم، در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D، وارد موقعیت فروش می‌شویم که:

آموزش جامع الگوی پروانه (صددرصد رایگان)

الگوهای هارمونیک از جمله تکنیک‌های پیشرفته پرایس اکشن هستند که برای تشخیص واکنش‌های قیمتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما فرق الگوی پروانه با سایر الگوها چیست؟ شاید بزرگترین مزیت آن این باشد که به معامله‌گر فرصت می‌دهد درست از لحظه تغییر روند وارد بازار شود و معامله خود را باز کند. در واقع این الگو محل بازگشت قیمت را به معامله‌گر اطلاع می‌دهد تا برنده معاملات کوچک و بزرگ باشد. در ادامه این مقاله می‌خواهیم با این الگو و تمام جزئیات مربوط به آن از جمله استراتژی معاملاتی در بازارهای صعودی و نزولی آشنا شویم. همراه ما باشید.

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه یکی از اعضای مجموعه الگوهای هارمونیک است و بر اساس همان اصل کف یا سقف دو قلو کار می‌کند. این الگو توسط Bryce Gilmore و Larry Pesavento کشف شد و معمولا در نزدیکی پایین‌ترین یا بالاترین نقطه عطف بازار شکل می‌گیرد و از بازگشت روند خبر می‌دهد. شکل نهایی این الگو روی نمودار شبیه پروانه است و به معامله‌گر کمک می‌کند بعد از یک دوره تثبیت قیمت و دو سقف یا کف، منطقه بازگشت قیمت را پیدا کنند. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند این الگو را در بازه‌های زمانی بالاتر معامله کنند؛ در حالی که امکان معامله آن در تمام تایم فریم‌های پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد.

الگوی پروانه هارمونیک چه چیزی را نشان می‌دهد؟

الگوی پروانه هارمونیک یکپارچگی قیمت را نشان می‌دهد و بیشتر در پایان حرکات طولانی قیمت مشاهده می‌شود. معمولا معامله‌گران از این الگو برای تعیین پایان حرکت روند و شروع یک دوره اصلاح یا فاز جدید روند استفاده می‌کنند. الگوی پروانه صعودی معامله گران را به خرید تشویق می‌کند و الگوی نزولی آنان را به فروش دارایی وامی‌دارد.

پیشنهاد می شود مقاله الگوی ab=cd چیست و چطور با آن معامله کنیم را از دست ندهید.

ساختار الگوی پروانه روی نمودار

الگوی پروانه روی نمودار قیمت شبیه الگوی هارمونیک گارتلی به نظر می‌رسد. با این مزیت که با استفاده از این الگو،‌ معامله‌گر می‌تواند در سطوح پایین‌تری بخرد و در سطوح بالاتری بفروشد. البته در ادامه درباره تفاوت این دو الگو صحبت می‌کنیم. اما فعلا می‌خواهیم ساختار این الگو را روی نمودار بررسی کنیم.

الگوی ۵ نقطه‌ای پروانه از چهار پایه با علامت‌های X-A، A-B، B-C و C-D تشکیل می‌شود.

• موج X-A: در نسخه نزولی الگو، اولین پایه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به یکباره و با جهشی بزرگ از نقطه X به A کاهش یابد.
• موج A-B: سپس در پایه A-B تغییر جهت قیمت اعمال می‌شود و این موج ۷۸.۶ درصد از مسافتی که محور X-A طی کرده را دنبال می‌کند.
• موج B-C: در پایه B-C، قیمت برای بار دوم تغییر جهت می‌دهد و ریزش می‌کند. این سقوط چیزی بین ۳۸.۲ تا ۸۸.۶ درصد از مسافت طی شده توسط پایه A-B است.
• موج C-D: این محور آخرین و مهم‌ترین بخش الگوی پروانه است. درست مانند الگوهای خفاش و گارتلی، باید خط CD موازی با محور AB رسم شود تا الگو تکمیل شود. البته معمولا طول محور C-D ادامه می‌یابد و تا ۱۲۷ یا ۱۶۱.۸ درصد موج A-B را تشکیل می‌دهد.

به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند ببینند حرکت قیمت فعلی احتمالا چه زمانی به پایان می‌رسد و چطور می‌توانند با تغییر جهت قیمت وارد بازار شوند.

روانشناسی الگوی پروانه؛ چه اتفاقی در بازار رخ می‌دهد؟

درک روانشناسی پشت این الگوی نموداری اصلا سخت نیست. الگوی پروانه هم مثل تمام الگوهای هارمونیک نتیجه تلاش معامله‌گران بزرگ بازار برای فریب دادن معامله‌گران خرد است.

موج XA از شروع یک روند جدید برای جذب معامله‌گران خرد بازار خبر می‌دهد؛ در حالی که قیمت قرار است بلافاصله تغییر کند. اکثر معامله گران خرده فروشی سعی می‌کنند معاملات خود را روی سطوح ۰.۶۱۸ یا ۰.۷۸ فیبوناچی باز کنند. اما پس از یک جعل جزئی (موج BC) برای جذب بیشتر معامله‌گران، موج CD به‌عنوان ضربه آخر حد ضرر معامله‌گران را فعال و آنها را با ضرر از معامله بیرون می‌کند. نهنگ‌های بازار بعد از شکار حد ضرر معامله‌گران خرد، به حرکت ادامه می‌دهند تا یک موج تکانشی شکل گیرد.

قوانین الگوی پروانه

هر زمان که احساس کردید روی نمودار قیمت الگویی شبیه پروانه می‌بینید، با بررسی صحت این قوانین از اعتبار الگو مطمئن شوید:

• موج X-A اولین موج تکانشی قیمت است.
• محور A-B اصلاح موج X-A تا ۷۸.۶ درصد است.
• موج B-C اصلاح محور A-B تا ۳۸.۲ الی ۸۸.۶ درصد است.
• موج C-D اصلاح محور B-C تا ۱۶۱.۸ درصد است.
• موج A-D ادامه محور X-A تا ۱۲۷ الی ۱۶۱.۸ درصد است.

ترسیم نقطه B یکی از مهم‌ترین نکات این الگو است که لازم است اصلاح محور X-A تا ۷۸.۶ درصد باشد. در غیر این صورت الگوی پروانه معتبر نیست.

الگوی پروانه صعودی (Bullish Butterfly)

در الگوی پروانه صعودی، موج XA یک موج صعودی است که در آن قیمت به طرز قابل توجهی رشد می‌کند. موج AB و CD نیز امواج اصلاحی هستند. موجی که در نهایت حاصل می‌شود نیز صعودی است. می‌توان گفت الگوی پروانه‌ صعودی از تبدیل یک روند نزولی به روند صعودی خبر می‌دهد.

الگوی پروانه نزولی (Bearish Butterfly)

در الگوی پروانه صعودی، موج XA یک موج نزولی است که در آن قیمت به طرز قابل توجهی ریزش می‌کند. موج AB و CD نیز امواج اصلاحی هستند. موجی که در نهایت حاصل می‌شود نزولی است. می‌توان گفت الگوی پروانه‌ نزولی از تبدیل یک روند صعودی به روند نزولی خبر می‌دهد.

تفاوت الگوی پروانه و الگوی گارتلی چیست؟

شباهت عمده الگوی پروانه و گارتلی در ساخت آنهاست که هر دو از پنج نقطه و چهار موج تشکیل می‌شوند. البته تفاوت‌های مهم دیگری هم وجود دارد. مثلا اینکه الگوی پروانه extension pattern است، نه retracement pattern. به این معنی که نقطه D الگو از نقطه شروع یعنی X فراتر می‌رود. اما در الگوی گارتلی D نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سمت X است. تفاوت دیگر این دو الگو در این است که بازگشت قیمت پس از تکمیل الگوی پروانه سریع‌تر و تیزتر است. همچنین آمارها نشان می‌دهند الگوی پروانه شانس موفقیت بیشتری نسبت به الگوی گارتلی دارد.

استراتژی معامله با الگوی پروانه

اولین مرحله شناسایی الگوی پروانه روی نمودار است. سه مرحله مهم بعدی یافتن نقطه ورود،‌ بهترین نقطه حد ضرر و حد سود خواهد بود. برای تعیین بهترین سطوح می‌توانید از الگوهای کندل استیک کمک بگیرید.

۱. تعیین نقطه ورود (Entry level)

زمانی که محور CD به سطح فیبوناچی ۱.۲۷۲ باز می‌گردد، خیلی زود دنبال تشکیل یک الگوی کندل استیک مثل پین بار باشید. اگر می‌بینید در این سطح یک الگوی کندل تشکیل شده،‌ هرچه سریع‌تر معامله را باز کنید.

۲. تعیین حد ضرر (Stop loss level)

دو گزینه برای تعیین استاپ لاس پیش روی شماست. می‌توانید آن را درست پایین یا بالای الگوی کندل بگذارید یا اینکه آن را زیر سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی اکستنشن قرار دهید. با توجه به شرایط بازار امن‌ترین گزینه را انتخاب کنید و حواستان به نسبت ریسک به ریوارد معامله باشد.

۳. تعیین سطح سود (Take profit)

سطح فیبوناچی اکستنشن ۱.۲۷۲ محور AD می‌تواند حد سود معامله باشد.

مزیت‌ها و معایب معامله با الگوی پروانه

بیایید در این بخش نگاهی به مزیت‌ها و معایب الگوی پروانه و معامله با آن بیندازیم:

مزیت‌ها	معایب
یک الگوی نموداری دقیق و قابل اعتماد، به خصوص زمانی که با سطوح اصلاحی فیبوناچی ترکیب شود.	بسیاری از معامله‌گران الگوی پروانه را با الگوهای سقف و کف دو قلو اشتباه می‌گیرند.
در مقایسه با سایر الگوهای نمودار، الگوی پروانه نشانه قدرتمندی برای بازگشت روند است.	شناسایی الگوی پروانه نسبتا دشوار است.
محل حد ضرر روی سطح X کاملا مشخص است.	معامله‌گری با این الگو به دانش سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند فیبوناچی، میانگین متحرک و RSI نیاز دارد.
تشخیص و درک الگوهای پروانه ساده است.	تشخیص آن به آزمون و خطای فراوان نیاز دارد.

کلام آخر

فرقی نمی‌کند یک معامله‌گر مبتدی باشید یا یک فرد حرفه‌ای که میلیون‌ها تومن از بازارهای مالی سود کسب کرده است. در هر صورت نباید کارایی الگوهای نموداری را به عنوان ابزارهای تحلیل معامله دست کم بگیرید. این ابزارها از جمله الگوی هارمونیک پروانه برای اطلاع از بازگشت یا ادامه روند فعلی فوق‌العاده مهم هستند و به تعیین موقعیت‌های ورود و خروج معامله کمک می‌کنند.

این ابزار زمانی که در جای درست و در کنار ابزارهای معاملاتی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، به خوبی می‌تواند الگوی پروانه پایان حرکت قیمت را تشخیص دهید تا معامله‌گر قیمت‌های آتی را با دقت بالا پیش‌بینی کند. به همین خاطر یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی در میان معامله‌گران و عصای دست بازیکنان بازارهای فارکس، سهام، ارز دیجیتال و غیره محسوب می‌شود.

شما چه تجربه‌هایی درباره الگوی پروانه دارید؟ تا به حال از آن استفاده کرده‌اید؟ مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما درباره این الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال هستیم.