تحلیل ارزهای دیجیتال 20 مرداد
پس از انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، صبح چهارشنبه قیمت بیت کوین (BTC) بلافاصله 4 درصد افزایش یافت. CPI معیاری برای سنجش تورم در ایالات متحده است و تغییرات آن در واقع تغییرات قیمت ها در طول زمان را دنبال می کند. در ماه جولای (تیر و مرداد)، شاخص CPI حدود 8.5 درصد افزایش یافته است که علی رغم بالا بودن، از نرخ 8.7 درصدی که اکثر تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند و نسبت به نرخ تورم 9.1 درصدی ماه ژوئن (خرداد و تیر) عدد امیدوارکننده ای است. این شاخص بر تصمیمات کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) درباره تعیین سیاست های پولی تأثیر می گذارد. اکنون این احتمال بیشتر می شود که FOMC به جای 75 واحد، نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهد. در این پست به تحلیل ارزهای دیجیتال 20 مرداد می پردازیم.
تحلیل ارزهای دیجیتال 20 مرداد
پس از این تاثیر مثبت، قیمت بیت کوین تا سطح فعلی خود یعنی 24510 دلار افزایش یافت. در نتیجه این صعود چشمگیر، ارزش بازار این ارز به 468.23 میلیارد دلار رسید ولی چیرگی آن بر آلتکوین ها در حدود 40.4% باقی ماند. تحولات اخیر، شاخص ترس و طمع بازار را نیز به عدد 41 رسانده است.
تحلیل ارزهای دیجیتال 20 مرداد
در همین هنگام، بازارهای سنتی نیز به دنبال انتشار گزارش CPI، افزایش یافتند، به طوریکه سه شاخص اصلی میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، S&P 500 و Nasdaq 100 به ترتیب 1.6٪، 2.1٪ و 2.9٪ افزایش در یک روز را تجربه کردند. قیمت نفت خام ۱.۲ درصد و قیمت گاز طبیعی ۵.۴ درصد افزایش یافت. در مقابل، طلا که اغلب به عنوان سپری محافظ در برابر تورم تلقی می شود، 0.36 درصد کاهش داشته است.
حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید
بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید
تحلیل آلتکوین ها 20 مرداد
اتریوم که اکنون یک قدم دیگر به هاردفورک جنجالی merge نزدیک تر شده است، با قدرت به رالی خود ادامه می دهد و از دیروز بیش از 10 درصد افزایش قیمت را شاهد بوده است. اتر اکنون با قیمت 1888 دلار معامله می شود.
بایننس کوین (3.34%) به حدود 331 دلار و ریپل (4.58%) به 0.38 دلار رسیده اند. برنده اصلی در میان آلتکوین های بزرگ بازار، سولانا است که امروز با حدود 11% افزایش به 44.33 دلار رسیده است.
پس از اینکه صرافی کوین بیس اعلام کرد توکن NEAR را به نقشه راه فهرست خود اضافه کرده است، قیمت این دارایی رمزنگاری شده با جهش 12 درصدی به بالاترین سطح روزانه خود در حدود 5.97 دلار رسید. در این بین، RUNE با 16.76 درصد رشد در رتبه نخست ایستاده و با قیمت 3.13 دلار معامله می شود.
ساعت کار فارکس
بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.
ساعت کاری بازار جهانی فارکس
مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:
- بورس سیدنی در استرالیا
- بورس توکیو در ژاپن
- بورس هنگ کنگ
- بورس فرانکفورت در آلمان
- بورس لندن در انگلیس
- بورس نیویورک در آمریکا
ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.
ساعت باز و بسته شدن بازار های بورس جهان
| بازار | باز شدن | بسته شدن |
| بورس سیدنی استرالیا | ۰۱:۳۰ به وقت تهران | ۱۰:۳۰ به وقت تهران |
| بورس توکیو ژاپن | ۰۳:۳۰ به وقت تهران | ۱۲:۳۰ به وقت تهران |
| بورس لندن انگلیس | ۱۱:۳۰ به وقت تهران | ۲۰:۳۰ به وقت تهران |
| بورس نیویورک آمریکا | ۱۶:۳۰ به وقت تهران | ۰۱:۳۰ به وقت تهران |
مبنای ساعت فعالیت بازار بر روی پلتفرم معاملاتی (مثلا متا تریدر) بستگی به زمان رسمی بروکر فارکس شما دارد. به طور مثال ساعت بروکر آلپاری بر اساس وقت شرق اروپا EET – Eastern European Time می باشد که ساعت فعلی EET (وقت اروپای شرقی) ۰۱:۳۰ ساعت از ساعت رسمی فعلی تهران عقب تر است. البته باید این موضوع را در نظر داشت که ساعت کاری فارکس ۶ ماهه اول سال با ۶ ماهه دوم سال دارای ۱ ساعت اختلاف می باشند. ساعت فعالیت بازار در مواقعی که تغییر می کند معمولا توسط بروکر برای شما ایمیل می شود.
ساعت کار بازار طلا فارکس
بر اساس موارد گفته شده ساعت کاری بورس و بازار فارکس و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس به وقت تهران و ایران مشخص شده است. در این بین ساعت کار بازار طلا در فارکس کمی متفاوت است. ساعت باز و بسته شدن بازار طلا جهانی یا انس طلا در بروکر های مختلف کمی متفاوت است و معمولا ۱ ساعت دیرتر شروع می شود و ۱ ساعت زودتر بسته می شود. این مورد بر اساس بروکر های مختلف و زمان رسمی بروکر به ساعت ایران می تواند متفاوت باشد که با مراجع به سایت بروکر دقیقا مشخص می شود.
بهترین ساعت معاملاتی فارکس
همانطور در بخش ساعت کار فارکس بیان شد بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس در همپوشانی دو بازار اصلی لندن و نیویورک است. این همپوشانی به وقت ایران بین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ می باشد که حدود ۷۰ درصد کل معاملات هر روز در این ساعات انجام می شود. بسیاری از معامله گران حرفه ای در جهان در این ساعت وارد معامله می شوند که بازار دارای حجم بسیار زیادی است.
دانلود و مشاهده ساعت کار فارکس
برای مشاهده ساعت کار فارکس می توانید از دو سایت زیر کمک بگیرید. در این دو سایت می توانید با تنظیم ساعت سایت بر روی تهران، ساعت باز و بسته شدن و شروع کاری بازار های بورس جهانی و فارکس را مشاهده کنید.
شاخص Realized Loss چیست و چگونه محاسبه می شود؟
شاخص Realized Loss یا زیان تحقق‌یافته، زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌ها به قیمتی کمتر از قیمت خرید اصلی به فروش می‌رسند. در ادامه این مطلب، تعریف دقیقی از این شاخص و کاربرد آن در اختیار شما قرار می‌دهیم.
ضرر تحقق‌یافته چیست؟
ضرر تحقق‌یافته زمانی رخ می‌دهد که دارایی با قیمتی کمتر از قیمت خریداری‌شده به فروش می‌رسد. هنگامی که یک سرمایه‌گذار یک دارایی را خریداری می‌کند، افزایش (کاهش) در ارزش دارایی به سود (زیان) تبدیل نمی‌شود. درواقع سرمایه‌گذار زمانی می‌تواند ادعای سود یا ضرر داشته باشد که دارایی را به قیمتی کمتری از قیمت خریداری‌شده در بازار به فروش رسانده باشد.
نمونه‌ای از زیان تحقق‌یافته برای سرمایه‌گذاران در دنیای واقعی
به‌عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار 50 سهم Exwhyzee (XYZ) را با قیمت 249.50 دلار برای هر سهم در 20 مارس خریداری می‌کند. از این تاریخ خرید تا 9 آوریل، ارزش سهام با حدود 13.7 درصد کاهش به 215.41 دلار می‌رسد. با این حال، سرمایه‌گذار تنها زمانی ضرر می‌کند که واقعاً با قیمت پایین‌تر بفروشد. در غیر این صورت، کاهش ارزش صرفاً یک ضرر غیر واقعی است که فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است.
زیان‌های تحقق‌یافته، برخلاف زیان‌های تحقق‌نیافته می‌توانند بر میزان مالیات تأثیر بگذارند. درواقع از این اتفاق می‌توان برای کاهش میزان مالیات پرداختی استفاده کرد. مثال قبل را بار دیگر در نظر بگیرید. سرمایه‌گذار پس از فروش سهام XYZ خود، متوجه ضرر 50 x (249.50 تا 215.41 دلار) = 1704.50 دلار خواهد شد.
فرض کنید او در Aybeecee (ABC) سود کسب کرده است و دارایی که آن را به قیمت 201.07 دلار خرید ای کرده و در همان سال به قیمت 336.06 دلار فروخته است. اگر او 50 سهم ABC را خریداری کرده و فروخته باشد، سود سرمایه او در معامله به‌صورت 50 x (336.06 – 201.07 دلار) = 6749.50 دلار خواهد شد. اعمال زیان تحقق‌یافته برای این سود به این معناست که سرمایه‌گذار تنها روی 6749.50 دلار – 1704.50 دلار = 5045 دلار باید مالیات پرداخت کند و نه کل مبلغ سود سرمایه.
نحوه محاسبه میزان ضرر با استفاده از شاخص Realized Loss
شاخص Realized Loss به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
مقدار دارایی × (قیمت در زمان خرید – قیمت در زمان فروش)
تا زمانی که معامله توسط شما بسته نشده باشد، این ضرر اصطلاحاً ضرر شناور است. در این نقطه معمولاً بسیاری از سرمایه‌گذاران از ترس از دست دادن سرمایه بیشتر، اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند. در این شرایط، مقدار ضرر به‌طور خودکار از موجودی یا همان بالانس حساب شما کم خواهد شد؛ البته در شرایطی که معامله توسط شما بسته شده باشد.
شاخص Realized Loss چیست؟
شاخص ضرر تحقق‌یافته شاخصی است که با توجه به ارزش بازار و ارزش تحقق‌یافته عمل می‌کند.
ارزش بازار: قیمت فعلی بیت کوین ضربدر تعداد ارزهای در گردش. ارزش بازار مانند ارزش بازار در بازارهای سنتی است؛ یعنی قیمت سهام ضربدر تعداد سهام.
ارزش تحقق‌یافته: به‌جای در نظر گرفتن قیمت فعلی بیت کوین، Realized Value، قیمت بیت کوین را در آخرین باری که بیت کوین انتقال یافته است در نظر می‌گیرد. سپس تمام آن قیمت‌های را جمع می‌کند و از آن‌ها میانگین می‌گیرد. سپس میانگین قیمت را در تعداد کل کوین‌های در گردش ضرب می‌کند.
با کم‌کردن ارزش تحقق‌یافته از ارزش بازار، سود یا زیان تحقق‌نیافته را محاسبه می‌شود. برای اطلاع از اینکه شاخص ضرر تحقق‌یافته در طول زمان چطور تغییر می‌کند، بیایید سود یا زیان تحقق‌نیافته را بر ارزش بازار تقسیم کنیم. نتیجه این کار، مشخص‌کننده میزان تأثیر احساسات بازار بر قیمت بیت کوین در گذر زمان را مشخص می‌کند.
نحوه تحلیل نمودار با استفاده از شاخص ضرر تحقق‌یافته
وقتی ارزش بازار خیلی سریع‌تر از افزایش سود افزایش می‌یابد، می‌توان گفت به‌دلیل طمع سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری برای کسب سود بیشتر، رشد چشمگیری پیدا می‌کند (ناحیه قرمزرنگ). درواقع تحلیلگران با استفاده از این شاخص، تشخیص می‌دهند بازار در چه شرایطی قرار دارد. اگر قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌صورت استراتژیک را دارید، می‌توانید از این شاخص برای کسب نتیجه بهتر از سرمایه‌گذاری‌تان استفاده کنید.
پیش‌بینی قیمت بیت کوین با استفاده از شاخص Realized Loss
سود یا زیان نسبی تحقق‌نیافته از داده‌های سرمایه‌گذاران و فعالان در بازار برای کمک به پیش‌بینی قیمت بیت کوین در رسیدن به اوج یا پایین‌ترین قیمت استفاده می‌کند. از داده‌های درون زنجیره‌ای برای نشان دادن احساسات بالقوه سرمایه‌گذاران در بازار در یک زمان خاص استفاده می‌کند که می‌تواند برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین و تغییرات احتمالی در طی زمان مفید باشد.
نتیجه‌گیری
در این مطلب، فرمول شاخص Realized Loss را برای محاسبه ضرر تحقق‌یافته در اختیار شما عزیزان قرار دادیم. استفاده از این شاخص و فرمول زمانی مفید است که معامله توسط شما بسته شده باشد؛ بنابراین تا زمانی که اقدام به فروش دارایی در بازار نکنید، اصطلاحاً در حالت ضرر شناور یا تحقق‌نیافته به سر می‌برید.
امروز شاخص CPI در آمریکا اعلام می‌شود؛ شرایط بیت کوین و اتریوم چگونه است؟
در فاصله ۲ روز تا آپدیت مرج اتریوم، قیمت بیت کوین و اکثر رمزارزهای بازار افزایشی است. این در حالی است که قیمت اتریوم در آستانه انتقال به اثبات سهام، عملکردی نامطمئن از خود بروز داده است که نشانه‌ای از تردید سرمایه‌گذاران اتر است. از طرف دیگر امروز داده‌های ماه به ماه شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) قرار است اعلام شود که می‌تواند نوساناتی در بازار ایجاد کند.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، آپدیت مرج اتریوم در روز پنجشنبه این هفته انجام می‌شود و نگاه اهالی دنیای کریپتو به اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، دوخته شده است. در این هفته بالاخره توسعه مورد انتظار اتریوم پس از بارها تعویق اتفاق می‌افتد و پروتکل بلاک چین آن از گواه اثبات کار به گواه اثبات سهام منتقل می‌شود. انتظار می‌رود این تغییر روز پنجشنبه بین ساعت ۰.۲:۳۸ و ۰۳:۵۲ به وقت جهانی (بین ۰۷:۰۸ و ۰۸:۲۲ صبح به وقت تهران) رخ دهد.
امروز ساعت ۱۷ به وقت تهران قرار است نرخ تورم ماه به ماه آمریکا (CPI) اعلام شود که از مهمترین فاکتورهای تعیین نرخ بهره توسط فدرال رزرو است. انتظار می‌رود امروز شاهد کاهش این نرخ باشیم. کاهش نرخ CPI در ماه گذشته به عنوان کاتالیزور رشد قیمت بیت کوین عمل کرد اما به نظر می‌رسد رفتار قیمت اتر با انتظارات در مورد مرج مرتبط باشد. با وجود همبسته نبودن این کاتالیزورها، BTC و ETH در ۳۰ روز گذشته ضریب همبستگی ۰.۹ داشته‌اند.
اگر بازه زمانی را به ۱۰ روز کاهش دهیم همچنان این همبستگی بالا است (۰.۸۹). شایان ذکر است ضریب همبستگی زیر ۰.۳ نشان دهنده همبستگی پایین و ضریب همبستگی بالای ۰.۷ نشان دهنده همبستگی بالای دو متغیر است.
-
روز دوشنبه ۳٪ افزایش یافت و در طول روز به روند صعودی خود ادامه داد. حجم معاملات روزانه برای BTC در مقایسه با میانگین متحرک ۲۰ روزه حجم معاملات معمولی بود. در حال حاضر قیمت بیت کوین برابر ۲۲,۳۴۲ دلار است.
-
در روز دوشنبه ۲.۸٪ کاهش یافت و حجم معاملات هم معمولی بود. قیمت در ساعت اولیه صبح افزایش داشت اما بعدا کاهش یافت. در حال حاضر قیمت اتر برابر ۱۷۱۱ دلار است.
شاخص‌های اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارند؟
رشد اقتصادی بریتانیا کمتر از حد انتظار بود. تولید ناخالص داخلی جولای (تیر) این کشور ۲.۳٪ رشد داشت که کمتر از مقدار مورد انتظار آن یعنی ۲.۶٪ بود. ماه گذشته تولید ناخلص داخلی رشد ۱.۹٪ را ثبت کرده بود.
همانطور که گفته شد امروز اطلاعات تورم ایالات متحده اعلام می‌شود و توجه سرمایه گذاران به آن معطوف خواهد شد. تحلیلگران میزان ۸.۵٪ تورم قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. نرخ تورم بدون درنظر گرفتن هزینه‌های غذا و انرژی ۵.۹٪ پیش‌بینی شده است. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) داده‌های تورم را بررسی می‌کند تا تعیین کند که آیا سرعت افزایش نرخ بهره را بالا ببرد یا کاهش دهد.
سهام ایالات متحده: دیروز بازارهای سنتی سهام صعودی‌تر بودند. شاخص‌های میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، S&P 500 و شاخص‌های ترکیبی نزدک به‌ترتیب ۰.۷٪، ۱٪ و ۱.۲٪ افزایش یافتند.
کالاها: در بازارهای انرژی، گاز طبیعی ۴.تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان ۹٪ افزایش قیمت داشت، در حالی که نفت خام ۱.۴٪ افزایش یافت. مس، که اغلب به عنوان فشارسنج برای فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، ۱.۲٪ رشد یافت.
شاخص دلار (DXY) که رابطه معکوس با قیمت بیت کوین دارد، ۰.۵۷٪ کاهش یافت و در حال حاضر در سطح ۱۰۸ قرار دارد. ضریب همبستگی آن نسبت به بیت کوین ۰.۹- است.
آلتکوین‌ها هم وضعیت خوبی داشتند. بر اساس داده‌های قیمت میهن بلاکچین، در لحظه نوشتن این مطلب، قیمت کوین شبکه پولکادات (DOT)، ٪۰.۳ و قیمت کوین آوالانچ (AVAX) و قیمت کوین سولانا (SOL) به ترتیب ۴٪ و ۶٪ افزایش یافتند.
قیمت ارزهای دیجیتال منبع: میهن بلاکچین
آخرین قیمت‌ها در بازار جهانی
- قیمت بیت کوین: ۲۲٬۴۱۰ دلار (رشد ۳.۲٪)
- قیمت اتریوم: ۱٬۷۲۵ دلار (کاهش ۲.۷٪)
- شاخص اس اند پی ۵۰۰: ۴٬۱۱۰.۴۱ (رشد ۱.۱٪)
- قیمت هر اونس تروا طلا: ۱٬۷۳۷ دلار (رشد ۱.۲٪)
- بازده خزانه‌داری ده ساله: ۳.۳۶٪ (رشد ۰.۰۴٪)
تحلیل تکنیکال بیت کوین
رفتار محتاطانه در بازار اتریوم قبل از مرج به وضوح قابل احساس است.
گرچه شاید فقط قبل از مرج اینطور باشد اما حجم معاملات اتر در روز دوشنبه بیشتر از بیت کوین بود. جفت ارز ETH/BTC با دو برابر حجم عادی خود معامله می‌شود.
حرکت اتریوم از گواه اثبات کار به پروتکل اثبات سهام با مصرف انرژی کارآمدتر، مهمترین پیشرفت اخیر برای اتر است. علاوه بر کاهش مصرف انرژی، اثبات سهام تاثیر منفی بر عرضه ETH خواهد داشت.
انتظار می‌رود با کاهش عرضه ETH ارزش آن افزایش پیدا کند. افزایش ۴۰٪ قیمت اتریوم نسبت به بیت کوین ناشی از خوشبینی‌ها در مورد مرج اتریوم بود. در حالی که کاهش ۹.۲٪ از ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) نشان دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران است.
نمودار زیر کاهش اخیر را به همراه کاهش شاخص قدرت نسبی (RSI) برای ETH/BTC از ۷۵.۷ به ۴۱.۴ در روزهای اخیر نشان می‌دهد. RSI یک شاخص تحلیل تکنیکال است که سطح تقاضا را در نوسان قیمت اندازه گیری می‌کند. مقادیر بالای ۷۰ نشان می‌دهد دارایی بیش از حد و مقادیر کمتر از ۳۰ نشان می‌دهد که دارایی کمتر از ارزش خود قیمت‌گذاری شده است. و ۴۱.۴ خنثی محسوب می‌شود.
RSI قیمت دلاری اتریوم عدد ۵۷ را نشان می‌دهد است که بالاتر از شاخص RSI مربوط به جفت ارز ETH/BTC است، اما زنگ هشدار خرید بیش از حد را نیز به صدا در نمی‌آورد.
مقدار فاندینگ ریت (Funding Rate) اتریوم منفی است که نشان دهنده احساسات نزولی است. فاندینگ ریت، پرداخت‌های بین خریداران و فروشندگان قراردادهای آتی است. هنگامی که مقدار آن مثبت است، خریداران (موقعیت لانگ) قراردادها به فروشندگان (موقعیت شورت) بدهکار می‌شوند. عدد منفی برای فاندینگ ریت نتیجه عکس خواهد داشت.
مقادیر فاندینگ ریت اتر در فاصله بین ۱ می (۱۱ اردیبهشت) و ۱۴ آگوست (۲۳ مرداد) در تمام روزها مثبت بود اما پس از آن از آن زمان تاکنون به جز ۵ روز، هر روز منفی بود. بر اساس داده‌های صرافی FTX، متوسط نرخ سالانه فاندینگ ریت در بازه‌های ۳۰ روزه اتر برابر ۱۲.۱۶٪ است. در حالی که این شاخص در بازه زمانی ۹۰ روزه ۵.۶۵٪ است. مقدار فاندینگ ریت کلی اتریوم ۱۳.۰۳٪ است.
سرمایه گذاران، به ویژه در بخش نهادی، به منظور تخصیص سرمایه بیشتر می‌توانند تا مرج صبر کنند. علاوه بر این، داده‌های آن چین افزایش اندکی در ETH ارسال شده به صرافی‌ها را نشان می‌دهد. افزایش واریز دارایی به صرافی‌ها معمولا پیش درآمدی برای افزایش فروش تلقی می‌شود.
نمودار قیمت جفت ارز BTC/ETH در تایم فریم روزانه منبع: تریدینگ‌ویو
تحلیل وضعیت آلت کوین‌ها
طبق گزارش تحقیقاتی بانک آمریکا، به‌روزرسانی بلاک چین اتریوم ممکن است منجر به پذیرش سازمانی بیشتر اتر شود. با این حال یکی از کارشناسان امنیت بلاکچین‌های لایه ۲ که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید امنیت شبکه جدید به اندازه بلاکچین قبلی نخواهد بود و امکان حمله اکسپلویت وجود دارد. به طور کلی حرف و حدیث‌هایی در مورد مرج شبکه از جمله هارد فورک اتریوم وجود دارد که می‌توان احتیاط سرمایه‌گذاران و عدم رشد اخیر اتریوم را از چشم آن‌ها دید.
مطابق گزارش پیشین میهن بلاکچین، گری گنسلر، رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در آخرین صحبت‌های خود گفت که از کارکنان این کمیسیون خواسته است تا توکن‌ها و واسطه‌ها در حوزه رمزارزها را به دقت زیرنظر بگیرند. وی بار دیگر تاکید کرد اکثر توکن‌های دیجیتال زیرمجموعه اوراق بهادار هستند.
رشد قیمت ارزهای دیجیتال؛ نرخ بهره افزایش یافت اما نه بیش از آنچه بازار انتظار داشت
سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال پیش از این انتظار افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا را داشتند. از همین‌رو افزایش نرخ بهره اخیر، آنان را غافل‌گیر نکرد و همین امر موجب افزایش قیمت ارزهای دیجیتال شد.
به گزارش کوین دسک، روز چهارشنبه قیمت بیت کوین در معاملات ابتدایی صبح ۲ درصد افزایش یافت و پس از آن‌که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داد، میزان این افزایش را به ۱۰ درصد رساند. بیشتر اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی سنتی در روز چهارشنبه حول افزایش نرخ بهره بوده که مقدار این افزایش با انتظار فعالان بازار مطابقت داشت.
نمودار نقطه‌ای (dot plot) فدرال رزرو نموداری است که پیش‌بینی هر یک از مقامات فدرال رزرو درباره نرخ بهره کلیدی کوتاه‌مدت بانک مرکزی را ثبت می‌کند. این نمودار نشان می‌دهد که تا پایان سال جاری، نرخ بهره به ۳.۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. فدرال رزرو در سال جاری سه جلسه دیگر در سپتامبر (شهریور ماه)، نوامبر (آبان ماه) و دسامبر (آذر ماه) در پیش دارد که در این جلسات درباره نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد شد.
در بازار سهام ایالات متحده نیز شاخص‌های اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P ۵۰۰) و نزدک (Nasdaq) که بیشتر مبتنی بر سهم‌های شرکت‌های حوزه فناوری است، به ترتیب ۱.۳۴ درصد و ۲.۴۴ درصد افزایش یافتند. دلیل این امر آن است که سرمایه‌گذاران از مقدار افزایش نرخ بهره راضی بودند. همچنین شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) نیز کمتر از ۰.۵ درصد افزایش یافت.
قیمت اتریوم نیز با توجه به نرخ بهره در حدود ۱۶ درصد افزایش یافت. در همین حین، شدو فورک (shadow fork) یا به‌روزرسانی نرم‌افزار آزمایشی بلاک چین اتریوم دو روز پیش از موعد با موفقیت انجام شد. این آزمایش اتریوم را یک قدم به تغییر موردانتظارش از یک شبکه مبتنی بر اثبات کار به یک شبکه مبتنی بر اثبات سهام دوست‌دار محیط زیست، نزدیک‌تر می‌کند.
آلت کوین‌ها نیز در روز چهارشنبه وضعیت سبزی داشتند. قیمت پالیگان که روز گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته بود، ۹.۳ درصد و قیمت سولانا ۵ درصد افزایش یافته‌اند.
افزایش نرخ بهره قابل انتظار، رشد قیمت بیت کوین را در پی داشت
در معاملات چهارشنبه پس از اعلام افزایش نرخ بهره فدرال رزرو برطبق انتظارات، قیمت بیت کوین بار دیگر به سطح قبلی بازگشت.
با توجه به افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره، اظهارات مقامات بانک مرکزی ایالات متحده در ۴ مه (۱۴ اردیبهشت) درباره اندازه ترازنامه قابل‌توجه است.
در آن زمان فدرال رزرو گفته بود:
ما قصد داریم به‌مرور اندازه ترازنامه خود را به‌طور قابل پیش‌بینی کاهش دهیم و اجازه دهیم به‌اندازه سقف ماهانه، اصل بدهی‌های اوراق بهادار ما تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان از ترازنامه کاسته شود.
سقف ماهانه برای اوراق خزانه ۳۰ میلیارد دلار و برای اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن ۱۷.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. یکی از تفاسیری که می‌توان از بیانیه ماه مه (اردیبهشت ماه) فدرال رزرو داشت این بود که ترازنامه فدرال رزرو هر ماه ۴۷.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند؛ اما نمودار زیر نشان می‌دهد که این تفسیر درست نبوده است و اندازه ترازنامه در حدود ۸.۹ تریلیون دلار باقی مانده است.
نمودار اندازه ترازنامه فدرال رزرو در طول زمان
البته باید توجه داشت که این مبلغ ۴۷.۵ میلیارد دلار یک سقف است و نه هدف و بنابراین کاهش اندازه ترازنامه زمانی رخ می‌دهد که موعد سررسید اوراق خزانه‌داری برسد و متعاقباً از ترازنامه خارج شود. سرمایه‌گذاران به اظهارات جروم پاول (Jerome Powell) رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز در این رابطه توجه می‌کنند:
تصمیمات ما درباره ترازنامه بر پایه دو هدف به‌حداکثررساندن اشتغال و ثبات قیمت‌ها گرفته می‌شوند. در همین راستا ما آمادگی داریم که جزئیات رویکرد‌های خود را با توجه به تحولات اقتصادی و مالی پیش آمده تنظیم کنیم.
درست است که فدرال رزرو اهدافی چون ثبات قیمت و به حداکثررساندن اشتغال را پیگیری می‌کند؛ اما سرعت و نحوه دستیابی به این اهداف نیز به‌وسیله تصمیمات این نهاد مشخص می‌شود.
سیاست‌های فدرال رزرو بر دارایی‌های پرخطری مانند سهام و ارزهای دیجیتال اثرگذار است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است همبستگی بین شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، نزدک و قیمت بیت کوین همچنان ضعیف است.
نمودار قیمت جفت ارز بیت کوین/ دلار آمریکا
از جنبه تحلیل تکنیکال نیز، افزایش قیمت بیت کوین همراه با افزایش پرقدرت شاخص RSI به ۵۶ نشان‌دهنده رشد نرخ شتاب قیمت است.
دیدگاه شما