نحوه سودآوری در معاملات لانگ

فرقی نمی‌کند که سرمایه‌گذار سازمانی باشید یا خُرد؛ نتیجه‌ی ابزارهای تحلیل بسیار قدرتمند خواهد بود.

توکن لوریج دار چیست و چگونه می توان آن ها را معامله کرد؟

توکن لوریج دار یا توکن های اهرمی دارایی های نوظهوری هستند که به کاربران امکان استفاده از معاملات لوریج را بدون باز کردن یک پوزیشن لوریج می دهند. معاملات این توکن ها همانند معاملات سایر ارزهای دیجیتال است اما در آن می توان تا چند برابر سود کرد و علاوه بر رشد قیمت از کاهش قیمت ها هم سود کسب نمود. در ادامه به معرفی این توکن ها و کاربردهای آن ها پرداخته شده است. همراه اکس کپیتال باشید.

توکن لوریج دار یا اهرمی چیست؟

شاید باور این که بتوان از کاهش قیمت ها هم سود کسب کرد در ابتدا غیر منطقی به نظر برسد اما باید بدانید که غیرممکن نیست و این قابلیت با پیدایش توکن های لوریج در اختیار کاربران قرار گرفت. این توکن ها دارایی های جدیدی هستند که می توان با بهره مندی از آنها در معاملات لوریج بدون باز کردن پوزیشن و مدیریت لوریج شرکت کرد و سود کسب کرد.

اکثر توکن های لوریج، توکن های مشتقی با استاندارد ERC-20 هستند و نخستین بار توسط صرافی FTX لیست شدند و با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند سودآوری بالا و استفاده آسان مورد استقبال بسیاری از معامله گران قرار گرفتند و سپس در بسیاری از صرافی های معتبر دیگر نیز لیست شدند. ارزش این توکن ها مانند سایر توکن ها و کوین های بازار ارز دیجیتال دچار نوسانات می شود و ممکن است افزایش یا کاهش یابد.

هدف از ایجاد توکن های لوریج دار این است که کاربران در معاملات لوریج بدون ریسک مارجین و لیکوئید شدن شرکت کنند، اما لازم به ذکر است برای پوزیشن های لانگ این توکن ها گزینه مناسبی نیستند و قبل از شروع معاملات آنها باید آگاهی های لازم را کسب نمود.

نحوه کار توکن های لوریج دار

توکن های لوریج را می توان از طریق صرافی های ارائه دهنده خریداری کرد. این توکن ها در این صرافی ها قابل صدور و بازخرید هستند و نقدینگی بالایی دارند و می توان مانند سایر ارزهای دیجیتال آنها نحوه سودآوری در معاملات لانگ را خرید و فروش یا مبادله کرد. البته باید در نظر داشته باشید برخی از صرافی های صادر کننده توکن های لوریج مجوز انتقال توکن ها به کیف پول دیگری را نمی دهند.

فرض کنید شما با توجه به مطالعه تحلیل های مختلف به این نتیجه می رسید که یک ارز دیجیتال به سود۲۰ درصد خواهد رسید و تصمیم می گیرید که سود بیشتری را از این نوسان کسب کنید. برای این کار یک توکن سبز (UP) لوریج را با اهرم ۲ خریداری می کنید. اگر تحلیل و پیش بینی شما درست باشد و ارز مورد نظر ۲۰ درصد سود داشته باشد اهرم لوریج توکن خریداری شده سود شما را به ۴۰٪ می رساند و عکس این قضیه هم صادق است و در صورتی که پیش بینی اشتباهی داشته باشید به جای سود، ۴۰ درصد ضرر خواهید کرد.

در وضعیتی که برای یک ارز دیجیتال سقوط قیمت را پیش بینی می کنید می توانید یک توکن قرمز (DOWN) خریداری کنید و اگر پیش بینی درستی داشته باشید از سقوط قیمت ارز مورد نظر به سود خواهید رسید.

مزایای توکن های اهرمی

نداشتن ریسک لیکوئید: لیکوئید شدن باعث از دست رفتن تمام دارایی های سرمایه گذار می شود. این اتفاق در بازارهای آتی (فیوچرز) بسیار اتفاق می افتد و باعث ورشکستگی معامله گران می شود. ویژگی تنظیم مجدد در توکن های لوریج دار در هنگام نوسانات قیمت باعث ثبات اهرم ها می شود و جلوی زیان ۱۰۰ درصد معامله گر و لیکوئید شدن را می گیرد.

معاملات آسان: کسب سود با پوزیشن لوریج یا فیوچر نیازمند مهارت بالا و دانش کافی در این زمینه است و اگر یک معامله گر معمولی باشید ریسک لیکوئید شدن و مارجین برای شما وجود دارد. اما کار با توکن های لوریج دار بسیار آسان تر از معاملات فیوچر است و اگر با معاملات ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید می توانید به راحتی در این بازار به سود مطلوبی برسید و فضای معاملاتی این توکن ها مناسب تمام افراد هستند.

معایب توکن های لوریج دار

زیان چند برابر: توکن های لوریج دار همانطور که باعث سود چند برابری می شوند ممکن است ضرر چند برابر هم برای معامله گر داشته باشند. اگر با یک تحلیل اشتباه توکن اشتباهی را خریداری کنید ممکن است به جای سود با زیان مواجه شوید و بخشی از دارایی های خود را از دست بدهید.

نامناسب برای پوزیشن لانگ: خرید توکن های لوریج یک ارز به معنی خرید خود آن ارز نیست و با خرید این توکن ها در اصل شما به صرافی اعتماد می کنید. این توکن ها تنها بدر صرافی های صادرکننده معتبر هستند و در برخی اوقات قابل جابجایی به کیف پول های دیگر نیستند. از طرفی نگهداری توکن های اهرمی شامل کارمزد می شود و به ازای هر روز نگهداری باید مقداری کارمزد پرداخت نمود که در مدت زمان طولانی این عدد ممکن است از سود و ارزش توکن نیز بیشتر شود.

جمع بندی

توکن های لوریج دار برای افرادی که نگران از دست دادن دارایی در معاملات فیوچرز را دارند گزینه مناسبی است چرا که با دادن قابلیت اهرم به آنها کمک می کند در معاملات لوریج شرکت کنند و سود به دست آورند. ریسک معاملات توکن های لوریج از معاملات فیوچرز بسیار کمتر است و با انتخاب درست می توان سود چند برابری داشت. البته باید در نظر داشته باشید به میزان سود ممکن است در این معاملات متحمل ضرر هم شوید به همین دلیل با آگاهی کامل نسبت به خرید این توکن ها اقدام کنید.

راهنمای گام به گام نحوه خرید تتر (USDT)

در این مقاله از سکه نیوز به آموزش گام به گام خرید و مبادله رمزارز پایدار (Stable coin) تتر می پردازیم و در پایان سوالات پر تکراری که توسط شما مطرح شده است را پاسخ می دهیم.

مرحله 1. انتخاب صرافی مناسب

ساده ترین راه خرید USDT از طریق یک صرافی معتبر ارزهای رمزنگاری شده است. صرافی های مختلفی از این استیبل کوین پشتیبانی می کنند. که در ادامه آن ها را معرفی می کنیم.

• صرافی بایننس (BINANCE): این صرافی به عنوان یکی از صرافی های ارزهای رمزنگاری شده که از تتر نیز پشتیبانی می کند شناخته می شود، این صرافی دسترسی به بیش از 100 ارز رمزپایه را فراهم کرده است. حجم معاملات این پلتفرم بالا است اما نکته ای که در خصوص این صرافی وجود دارد حواشی و هک های متعدد آن است که در سال ۲۰۱۹ منجر به دزدیده شدن ۴۰ میلیون دلار از سرمایه کاربران شد. صرافی بایننس یک صرافی چینی است که در سال ۲۰۱۷ افتتاح شد. چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao) با نام اختصاری CZ، مدیر و بنیانگذار بایننس است. این صرافی اقدام به بلوکه کردن حساب‌های ایرانیان و سایر کشورهای تحریم شده کرده است.
• صرافی کونوس (COUNOS): در این پلتفرم دو نوع صرافی برای کاربران وجود دارند تا تبادلات خود را انجام دهند.
  صرافی متمرکز کونوس ( اینجا ): این صرافی به عنوان یکی از ایمن ترین صرافی های رمزارز به شمار می رود و ویژگی های کاربردی و مفیدی را برای معامله گران فراهم کرده است. مهمترین ویژگی این صرافی رابط کاربری بسیار آسان برای کاربران تازه کار است.
  صرافی غیر متمرکز (کونوس دکس): کونوس دکس یک صرافی غیرمتمرکز می‌باشد که در کشور استونی به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۰/۲۰۱۹ آغاز به کار کرد. کونوس دکس توسط شرکت Counos OÜ مدیریت و اداره می شود که به طور قانونی به ثبت رسیده و مجوز فعالیت در اتحادیه اروپا را دارا می باشد.
  این پلتفرم به این جهت طراحی شده است تا کاربران را قادر سازد تبادلات نظیر به نظیر و اجتماع محور غیرمتمرکز خود را در محیطی ایمن به انجام رسانند. خدمات ارائه شده توسط این صرافی در بسیاری از کشورهای دنیا قابل دسترس هستند. کاربران نه تنها قادر هستند که انواع رمزارزها را تبادل کنند، بلکه می توانند از پول فیات (پول رایج و رسمی کشورها) برای خرید و فروش رمزارزها بهره ببرند.
  کونوس دکس دارای مجوزهای FRK000735 و FVR000842 می باشد که به ترتیب این شرکت را قادر می‌سازند که خدمات کیف پول رمزارزی و همچنین خدمات تبادل رمزارز و پول فیات ارائه دهد.
  کاربران برای تبادل رمزارز با رمزارز نیازی به ارائه اطلاعات شخصی در کونوس دکس ندارند، اما برای تبدیل رمزارز به پول فیات باید احراز هویت مشتری (KYC) را انجام دهند تا علاوه بر تأمین امنیت خود از هرگونه تقلب و کلاهبرداری به طور کامل جلوگیری شود.
• صرافی بیترکس (Bittrex): این صرافی نیز تا چندی پیش برای کاربران ایرانی قابل استفاده بود که از آن به بعد تعداد زیادی از اکانت ها به یک باره و بدون اطلاع قبلی مسدود گردید. بیترکس یکی از صرافی های بزرگ ارز دیجیتال است که بیشترین معاملات این صرافی ارزهای بیت کوین و اتریوم را شامل می شود. این صرافی تقریبا 90 درصد ارزهای دیجیتالی را برای مبادله، خرید و فروش در لیست خود دارد.

مرحله 2. ایجاد حساب و واریز وجوه

قبل از خرید تتر در صرافی، باید ثبت نام و ایجاد حساب انجام شود، معامله گر حساب خود را ایجاد می کند، وجه مورد نظر خود را واریز می کند و پس از آن قادر به انجام معاملات خواهد بود. ثبت نام و ایجاد حساب یک فرآیند آسان است که معمولاً شامل بررسی و تأیید هویت است. معمولا در وبسایت هر صرافی، نحوه ایجاد حساب به طور کامل آموزش داده می شود. برای ثبت نام در صرافی های متمرکز معمولا نیاز به ارایه مدارک و عکس از صاحب حساب وجود دارد. در صورت نیاز به ارائه عکس و مدارک کاربر، باید یک نسخه از آن در سایت بارگذاری شود. کاربر می تواند حساب خود را با ارزهای فیات مانند دلار و یورو تأمین کند.

مرحله 3. خرید تتر (USDT)

پس از آماده شدن حساب و صرافی انتخاب شده برای خرید تتر، کاربر می بایست تصمیم بگیرد که قصد دارد چگونه حساب خود را برای انجام معاملات تأمین مالی کند. اگر کاربر قصد استفاده از ارز فیات مانند دلار را داشته باشد، به سایت صرافی مورد نظر خود مراجعه می کند و جفت USDT / USD را پیدا می کند. اگر معامله گر مایل به خرید با ارز رمزنگاری شده دیگری باشد، باید به دنبال پیدا کردن جفتUSDT با ارز رمزنگاری شده خود باشد و بر اساس اینکه قصد خرید چه مقدار تتر را دارد، نرخ ارز و محاسبات مربوطه را انجام دهد.

مرحله 4. (اختیاری) انتخاب و تهیه کیف پول مناسب

اگر قرار است معامله گر USDT خود را برای مدت طولانی نگه داری کند، بهتر است روشی امن تر از نگه داری آن در صرافی را انتخاب کند، همانطور که گفتیم نگه داری رمزارز در صرافی آسان ترین راه است اما امن ترین راه نیست. کاربر می بایست یک کیف پول مناسب که از تتر پشتیبانی می کند را برای نگه داری تتر خود انتخاب کند. این کیف پول ها می توانند بصورت نرم افزاری یا سخت افزاری باشند و ابزاری ایمن برای ذخیره ایمن دارایی رمزنگاری شده کاربر به شمار می روند. در حالی که بیشتر صرافی ها به کاربر امکان می دهند رمزهای خود را در حساب صرافی خود ذخیره کنند، یک کیف پول ارز رمزنگاری شده به کاربر آرامش بیشتری می دهد. در زیر، ما چند مورد از بهترین کیف پول ها برای ذخیره تتر را لیست کرده ایم.

• تتر والت (Tether Wallet): این والت تتر توسط شرکت توسعه‌دهنده همین ارز دیجیتال توسعه یافته است، اما مشکل اینجاست که Tether Wallet تنها از همین رمزارز پشتیبانی می‌کند. برای کاربرانی که دارایی‌شان متشکل از ارزهای دیجیتال متعدد است، سایر گزینه‌ها پیشنهاد می‌شوند. Tether Wallet دارای ویژگی‌های ابتدایی همچون ارسال، دریافت، تبدیل به ارز رایج و قابلیت پرداخت برای خرید است. کارمزد بالا و رابط کاربری سخت و پیچیده باعث دوری کاربران از این کیف پول شده است.
• کیف پول همراه کونوس: کیف پول موبایل کونوس یکی از بهترین و امن ترین کیف پول های موجود است، این کیف پول بر روی گوشی های موبایل نصب می شود و امکانات گسترده ای را در اختیار کاربران قرار می دهد. با استفاده از کیف پول همراه کونوس کاربران می توانند کلیدهای خصوصی خود مبتنی بر رمزارزهای مختلف را دریافت کرده و در صرافی های قانونی و معتبر کونوس، اقدام به خرید و فروش رمزارزهای مختلف کنند. کیف پول همراه کونوس از نوع کیف پول دیجیتالی ذخیره ای گرم است. این کیف پول در نسخه اندروید و آی او اس منتشر شده تا برای همه کاربران با هر دستگاهی قابل دسترسی باشد. لینک هر دو نسخه را در زیر مشاهده می کنید:
  لینک دانلود کیف پول همراه کونوس(نسخه اندروید)
  لینک دانلود کیف پول همراه کونوس(نسخه IOS)
  نکته مهمی که در خصوص این کیف پول باید بدانید این است که امنیت این کیف پول توسط فرآیندی کاملا تضمین شده و همین باعث می شود کاربران هیچ گونه نگرانی در خصوص نگه داری دارایی خود در کیف پول های پلتفرم کونوس نداشته باشند.
  در این کیف پول از ۲ کلمه عبور و ورود دو مرحله ای استفاده می شود که رمز دوم باعث می شود دسترسی مجموعه و پلتفرم کونوس نیز به کلید های خصوصی شما قطع شود و هیچ گونه احتمال لو رفتن کلید خصوصی شما برای هیچ کس وجود نداشته باشد. کلید های خصوصی شما در این کیف پول رمزگذاری می شوند و این رمز فقط توسط شما و توسط کلمه عبوری که فقط شما از آن اطلاع دارید باز می شود. بنابراین امنیت کیف پول های این مجموعه طبق آخرین تکنیک های رمزنگاری و در جهت حفظ دارایی کاربران کاملا تضمین شده است.
• کیف پول ویندوز کونوس: این نوع از کیف پول بر روی کامپیوتر و یا لپ تاپ متصل می شود و به کاربران این امکان را می دهد تا دارایی های دیجیتال خود را مدیریت کرده و اقدام به خرید و فروش رمزارزهای مختلف کنند. تیم توسعه دهنده قوی این کیف پول به طور مداوم در حال به روز رسانی کیف پول های این شرکت هستند.
  لینک دانلود کیف پول ویندوز کونوس ۶۴ بیتی
• کیف پول لجر نانو (Ledger nano wallet): والت سخت افزاری لجر نانو اس نیز یکی از بهترین‌ گزینه‌ها محسوب می‌شود. این کیف پول کوچک اما بسیار قدرتمند و ایمن است و از نزدیک به 25 ارز دیجیتال بازار و حدود هزار و دویست توکن ERC-20 پشتیبانی می‌کند. لجر نانو اس، مجهز به یکی از ایمن‌ترین تراشه‌ها در مقایسه با سایر والت‌ های سخت افزاری تتر است. کلیدهای خصوصی در والت سرد نگهداری شده و در نتیجه از حملات سایبری در امان هستند.
  علاوه بر دشواری در استفاده از این کیف پول در مقایسه با بهترین والت های تترِ نرم افزاری که در قالب اپلیکیشن موبایل در دسترس قرار دارند، ایراد دیگر لجر نانو اس قیمت آن است. سایر والت های تتر بررسی شده تا اینجا رایگان هستند، اما برای تهیه این گزینه باید 60 دلار هزینه کنید.

راهنمای گام به گام نحوه معامله تتر (USDT)

مرحله 1. پیدا کردن کارگزار (Broker)

اگر برنامه کاربر معامله USDT با هدف دستیابی به سود سریع است، باید بتواند سریع و قاطعانه موقعیت ها را در نظر بگیرد و قادر به ورود و خروج از آن ها باشد و در اینجاست که کارگزاران وارد می شوند. کارگزاران آنلاین به کاربر امکان می دهند این فعالیت ها را به راحتی و با اطمینان انجام دهد. بنابراین، با تحقیق و جستجوی درست، می توان یک روش و کارگزاری مناسبی برای معامله تتر پیدا کرد.

مرحله 2. واریز پول

معامله گر باید حساب کارگزاری خود را با واریز پول های فیات مانند GBP، EUR و USD تأمین کند. کاربر معمولاً می تواند مستقیماً با این وجوه معامله کند، اما پیش از آن باید اطمینان حاصل کند که برای انجام معامله شرایط و ضوابط بیشتری وجود دارد یا خیر. حتی ممکن است در ابتدا نیاز به پرداخت مقداری پول اضافی به عنوان یک نوع واریز سپرده برای کاربر وجود داشته باشد.

مرحله 3. انتخاب استراتژی معاملاتی

موفقیت تجاری معامله گر به استراتژی او بستگی دارد. معاملات بیشتر به تجزیه و تحلیل فاندامنتال و حتی در بعضی موارد تکنیکال و شاخص های فنی و نه بر مبنای شایعات در خصوص دارایی که در آن سرمایه گذاری می شود، متکی است. اگر معامله گر بتواند روندهای رشد را پیدا کرده و به خوبی آن ها را بررسی کرده باشد، معاملات می تواند پاداش معناداری به همراه داشته باشند. بنابراین معامله گر باید اطمینان حاصل کند که قبل از سرمایه گذاری، یک استراتژی جامع تجاری برای کاهش ریسک تشکیل داده است.

مرحله 4. شروع معاملات (Trading)

اکثر کارگزاران ابتدا یک حساب آزمایشی ارائه می دهند. می توان از این حساب های آزمایشی برای معامله وجوه مجازی استفاده کرد، در این شرایط گویی کاربر در بازار واقعی شرکت دارد اما در عین حال هیچ ریسک و خطری نیز متوجه سرمایه او نیست. این یک روش عالی برای یادگیری نحوه کار بازارهای مالی قبل از ورود سرمایه اصلی است.
اگر کاربر سکه ای را مد نظر قرار داده و قصد معامله آن را دارد، می تواند دو مسیر طی کند: انجام معاملات لانگ (Go Long) با هدف افزایش قیمت یا انجام معاملات شورت (Short / Go Short) با پیش بینی کاهش قیمت. به این معاملات، معاملات موقعیت (Position) گفته می شود و بسیار مهم است که معامله گر بداند قبل از شروع معامله چه می کند، دید درستی داشته باشد و بداند در کجا ایستاده است.

معامله گرانی که کمی تجربه بیشتری دارند، می توانند از ابزار و روش های دیگر برای انجام معاملات بزرگتر با استراتژی های متفاوت استفاده کنند. با این حال، اگر تصمیمات خوبی در مورد معامله گرفته نشود، ممکن است یک معامله اشتباه سود چندین معامله را از بین ببرد، بنابراین لازم است که معامله گر شدیدا محتاط و دقیق باشد.

سوالات متداول

1. آیا زمان مناسبی برای خرید تتر وجود دارد؟
خرید USDT تا حد زیادی به چشم انداز قیمتی دلار USD بستگی دارد. اگر معامله گر قصد توقف موقتی سرمایه گذاری های خود را داشته باشد یا مدت زیادی از ثبات ارزش دلار می گذرد، خرید تتر معمولاً گزینه خوبی است. با افزایش قیمت USD نسبت به ارزهای دیگر، ارزش تتر نیز افزایش می یابد و در شرایط عکس می تواند چندان رمزارز مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب نشود.
برای معامله گرانی که به صورت کوتاه مدت معامله می کنند، سکه هایی با سود آوری بیشتر نسبت به سکه های پایدار(Stable coin) مانند Tether نیز وجود دارد ، اما استیبل کوین ها می توانند گزینه خوبی برای جایگزینی برای معاملات دلار آمریکا باشند و به عنوان واسطه ای برای خرید و فروش سایر رمزارزها به کار روند.
با بی ثبات شدن شرایط بازارهای جهانی، تعداد بیشتری از فرصت های تجاری استیبل کوین ها، خود را نشان می دهند. این رمزارزها ریسک کمتری نسبت به برخی رمزارزهای پر نوسان مانند بیت کوین در معاملات خود دارند.

2. تتر چه مشکلی را حل می کند و چشم انداز سرمایه گذاری این رمزارز چیست؟
راه اندازی تتر به مسئله نوساناتی بر میگردد که مانع از استفاده ارزهای رمزنگاری شده معروفی مانند بیت کوین و اتریوم برای خریدهای روزمره می شود. ناگفته نماند که بسیاری از سیستم های جدید در کشورهای دیگر کارت های پرداختی را ارائه می دهند که می توانند برای خریدهای معمولی از ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنند، مانند کارت رمزگذاری Swipe، اما هزینه های معاملات آنها زیاد است. در مقابل، تتر به کاربران اجازه می دهد تا به راحتی وجه نقد واقعی را به پول دیجیتال و تقریبا بدون کارمزد (غیر از هزینه های تجارت کارگزار) تبدیل کنند. این رمزارز به عنوان جایگزینی برای دلار دیجیتال راه اندازی شده است اما حواشی زیادی نیز متوجه این رمزارز بوده و همچنان نیز هست و هنوز به نظر نمی رسد که توانسته باشد به هدف خود به عنوان جایگزین برای دلار دست یافته باشد.

3. آیا می توان تتر را برای مدت طولانی نگه داشت؟
می توان تتر را برای نگه داری آن در بلند مدت خریداری کرد، یا همچنین کاربر می تواند یک استراتژی تجارت کوتاه مدت را به کار گیرد. هر دو انتخاب به طور کلی متفاوت هستند و در زیر توضیح داده شده است:
الف) ملاحظات یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت:
اگر معامله گر قصد نگه داری طولانی مدت تتر را داشته باشد مراحل خرید و نگه داری به این صورت پیش می رود: ابتدا ثبت نام در یک صرافی معتبر و خرید USDT انجام می شود و سپس برای نگه داری تتر، پس از مراحل گفته شده، انتخاب و نگه داری رمزارز در کیف پول مرحله آخر این استراتژی است.
ب) ملاحظات یک استراتژی تجارت کوتاه مدت:
معامله با USDT و نگه داری کوتاه مدت آن نیز می تواند روشی برای استفاده از ارز ایالات متحده با مزایای امنیت و دیجیتالی شدن رمزنگاری باشد. برای این کار، معامله گر بهتر است کارگزاری با هزینه کم انتخاب کند و معاملات را آغاز کند.

خبرنامه هفته ۵ گلسنود

بیتکوین وارد هشتاد و دومین روز از روند نزولی خود می‌شود، زیرا معامله گران در بازارهای مشتقات روی روند نزولی بیتکوین شرط‌بندی می‌کنند. در‌همین حال، مدل‌های تقاضای آنچین نشان‌دهنده حال و هوای صعودی بازار است.

در هفته گذشته، بیتکوین به روند نزولی خود ادامه داد تا در روز دوشنبه قیمت به ۳۳.۴۲۴ هزار دلار رسید. در حال حاضر، ۸۲ روز است که بیتکوین در یک روند نزولی قرار دارد و احساسات منفی به ویژه در بازارهای مشتقه افزایش یافته است. فاندینگ ریت برای قراردادهای دائمی (Perpetual Swaps) در محدوده منفی معامله می‌شود اما در بازار آپشن شاهت یک تناقض هستیم زیرا حجم معاملات در بازار آپشن به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

در خبرنامه هفته قبل، به بررسی میزان موجودی و سودآوری شبکه پرداختیم که نشان از احتمال یک بازار خرسی بودند. این هفته میزان تقاضا را بررسی می‌کنیم تا آن طرف داستان را نیز به تصویر بکشیم. اطلاعات و داده‌های آنچین دید کلی در مورد عرضه و تقاضا موجود در بازار ارائه می‌دهند و اکنون به دنبال این هستیم که شناسایی کنیم، آیا برای شروع روند صعودی میزان تقاضا موجود در بازار کافی هست یا خیر.

کاهش حجم معاملات در بازار فیوچرز

در طول سال ۲۰۲۱، حجم معاملات در بازارهای فیوچرز در حال کاهش بوده، به‌طوری که از ۸۰ میلیارد دلار در روز از مارچ ۲۰۲۱ به کمتر از ۴۰ میلیارد دلار در روز در ژانویه ۲۰۲۲ رسیده است. با رسیدن قیمت به ۳۳ هزار دلار، حجم معاملات فیوچرز با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شد و به حدود ۶۰ میلیارد دلار در روز رسید. بیشترین حجم معاملات فیوچرز همچنان متعلق به صرافی بایننس است و حدود ۵۲.۵ درصد از کل قراردادهای فیوچرز را شامل می‌شود.

حتی با وجود حجم معاملات نسبتا کم، Open Interest در بازار فیوچرز به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. به‌خصوص برای قراردادهای دائمی. به‌عنوان بخشی از مارکت کپ بیتکوین، میزان Open Interest در قراردادهای دائمی (بنفش) حدود ۱.۳ درصد است که اغلب نشان از به وجود آمدن یک رویداد کاهش اهرم است.

میزان Open Interest در تمام بازارهای فیوچرز (از جمله قراردادهای دائمی) به ۱.۹ درصد رسیده است. این مشاهدات نشان می‌دهد که معامله گران قراردادهای دائمی بیشترین میزان استفاده از اهرم دارند.

زمانی که استفاده از اهرم به بیشترین حد خود می‌رسد، می‌توانیم با بررسی فاندینگ ریت، سوگیری و جهت بازار را مشخص کنیم. فاندینگ ریت در اکثر روزهای ماه ژانویه منفی بوده که نشان از علاقه شدید معامله گران به پوزیشن‌های شورت است.

روند نزولی که در حجم معاملات فیوچرز مشاهده کردید، در بازارهای آپشن نیز مشاهده می‌شود. اما در روزهای اول سال ۲۰۲۲، معاملات Put/Call، ۵۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد که حتی با وجود روند نزولی بازار، معامله گران ترجیح می‌دهند بیشتر خریدار باشند تا فروشنده.

در نمودار پایین مشاهده می‌کنید که پس از لیکویید شدن پوزیشن‌ها لانگ اکنون این معیار در حال تغییر وضعیت است. با منفی شدن بازار، استفاده زیاد از اهرم و وجود تعصب معامله گران نسبت به پوزیشن شورت، می‌توان استدلال منطقی برای رخ‌دادن یک شورت اسکوییز در کوتاه‌مدت ارائه داد.

بررسی تقاضا در آنچین

بررسی تقاضا در بازار با استفاده از ابزارهای آنچین متفاوت است و نیاز به درک سرمایه‌گذاران و مقصد کوین‌های فروش رفته دارد (برای مثال: ورود/خروج صرافی‌ها یا ورود/خروج کیف پول‌های هولدرها)

در این خبرنامه، تقاضا را از ۳ منظر بررسی می‌کنیم:

• روند رشد انباشت/توزیع کیف پول‌ها

• جریان ورودی/خروجی ذخایر صرافی‌ها

• بررسی میزان استفاده از شبکه برای تشخیص ارزش منصفانه

برای شروع، یک معیار نسبتا ساده و اساسی، بنام تعداد موجودی کیف پول‌های غیر صفر را بررسی می‌کنیم. به‌طورکلی، زمانی که شبکه بیتکوین با خروج سرمایه‌گذاران در مقیاس بزرگ مواجه می‌شود (مانند سال ۲۰۱۷)، سرمایه‌گذاران بسیاری از UTXOها را از کیف پول به صرافی منتقل می‌کنند و صرافی‌ها این موجودی را در مجموعه‌ای کوچک از کیف پول‌ها با موجودی زیاد ادغام می‌کنند.

این رویداد در اوج قیمت سال ۲۰۱۷ کاملاً مشهود است و مشابه آن اما در مقیاس کوچک‌تر، در ماه می ۲۰۲۱ اتفاق افتاد. در هر دو مورد، پس از ریزش قیمت و متعادل شدن بازار، تعداد آدرس‌های غیر صفر مجدداً افزایش یافت. این روند معمولاً در اواسط بازار خرسی شروع می‌شود، زمانی که خریداران شروع به انباشت کوین‌ها می‌کنند.

به نظر می‌رسد روند رو به بالای این معیار تحت تاثیر وجود شباهت با بازار نزولی ۲۰۱۹ و رسیدن به ATH جدید (۴۰.۱۶ میلیون آدرس) قرار نگرفته است

کیف پول‌های خرد که کمتر از ۱ بیتکوین را نگهداری می‌کنند نیز نسبت به این اصلاح بی‌تفاوت هستند و موجودی این کیف پول‌ها همچنان در حال افزایش است. در نمودار زیر ۲ افزایش بزرگ در موجودی این گروه دیده می‌شود. اول در مارچ ۲۰۲۰ و سپس در می ۲۰۲۱. با توجه به تاریخچه بیتکوین، روند روبه‌رشد تعداد هولدرها تحت هر شرایطی از بازار کاملا مشهود است.

به‌منظور طبقه‌بندی بیشتر موجودی کوین‌ها، از موجودی‌های غیر نقد، نقد و نقدینگی بسیار بالا که بر اساس الگوهای فروش کیف پول‌ها تقسیم‌بندی شده‌اند، استفاده می‌کنیم. هنگامی که موجودی غیر نقد به‌عنوان نسبتی از Market Cap بررسی می‌شود، متوجه می‌شویم که موجودی غیر نقد (آبی) به ۷۶.۲ درصد رسیده و به سطح دسامبر ۲۰۱۷ نزدیک شده است. این کوین‌ها در کیف پول‌هایی نگهداری می‌شوند که سابقه خرج کردن در آن‌ها بسیار کم است و ازاین‌رو نشان‌دهنده این است که احتمالا در حالت انباشت هستند.

• دوره‌های نزولی (مناطق قرمز) مانند سال ۲۰۱۸ و می تا جولای ۲۰۲۱ با کاهش شدید موجودی غیر نقد همراه است. این یعنی حجم زیادی از کوین‌ها خارج از کیف پول‌های سرد خرج شده‌اند و متعاقبا باید توسط متقاضیان جدید خریداری شوند.

• دوره‌های صعودی (مناطق سبز) مانند مارچ ۲۰۲۰ با افزایش موجودی غیر نقد همراه است زیرا سرمایه‌گذاران شروع با انباشت کوین‌ها می‌کنند.

جالب است که در حال حاضر قیمت در یک روند نزولی قرار دارد اما موجودی غیر نقد در حال افزایش است. تنها در این هفته، بیش از ۰.۲۷ درصد از موجودی (تقریبا ۵۱ هزار بیتکوین) از حالت موجودی نقد به غیر نقد تبدیل شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا یک واگرایی مثبت مشابه می تا جولای ۲۰۲۱ وجود دارد یا خیر.

موجودی صرافی‌ها یکی از اجزا اصلی تشکیل‌دهنده موجودی‌های نقد و نقدشوندگی بسیار بالا هستند و از این رو برای تایید مشاهدات بالا، به بررسی ورودی/خروجی صرافی‌ها می‌پردازیم. نمودار پایین جریان خالص ورودی (سبز) و جریان خالص خروجی (قرمز) را نشان می‌دهد. در هفته گذشته، شاهد افزایش خروج کوین‌ها از صرافی‌ها به مقدار ۴۵ تا ۵۹ هزار بیتکوین بودیم که این روند با افزایش موجودی غیر نقد که در بالا ذکر شد، همخوانی دارد و نشان می‌دهد ممکن است بخشی از این خروجی به کیف پول‌های سرد منتقل شده باشند.

در نتیجه، کل ذخایر صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح خود در چند سال گذشته (۱۳.۲۷ درصد) رسیده است. اما این روند با کاهش قیمت در ماه‌های می تا جولای ۲۰۲۱ کاملا متفاوت است:

• هر دو دوره بیش از ۵۰ درصد کاهش از ATH را تجربه کردند.

• در ماه‌های می تا جولای ۲۰۲۱، جریان خالص ورودی صرافی‌ها به بیش از ۱۶۴ هزار بیتکوین (۰.۸۴ درصد از موجودی در گردش) رسید و همراه با آن موجودی غیر نقد کاهش ۱.۵ درصدی را تجربه کرد.

• اما از ATH ماه نوامبر تا به الان، ۴۲.۹ هزار بیتکوین (۰.۲۸ درصد از موجودی در گردش) از صرافی‌ها خارج شده و موجودی غیر نقد ۰.۸۶ درصد افزایش داشته است.

با وجود این که هر دو دوره کاهش قیمت یکسانی را تجربه کردند، اما در حال حاضر موجودی صرافی‌ها و نقدینگی کوین‌ها نشان از احتمال یک روند صعودی و فروش بسیار کم کوین‌ها در ترس دارند.

افزایش کارایی شبکه

بیتکوین کاربردهای متفاوتی برای افراد دارد که یکی از آن ها سیستم پرداخت است. هرچقدر بیتکوین به‌عنوان یک شبکه ارزش پرداخت بیشتری داشته باشد، به طبع کارایی بیشتری نیز دارد و برعکس.

در پیک قیمتی سال ۲۰۱۷، حجم پرداخت در شبکه به ۱۰ میلیارد دلار در روز رسید. این عدد به‌سرعت کاهش یافت و به ۲ میلیارد در روز رسید. شور و اشتیاق در این دوره خیلی سریع شروع شد و به سرعت کاهش یافت.

بازار از اکتبر ۲۰۲۰ کاملا متفاوت عمل کرده است.

در هر دو مورد، قیمت کاهش ۵۰ درصدی را تجربه کرده و حجم پرداخت نیز کم شده است. اگرچه در روندهای نزولی (مناطق قرمز) این معیار افزایش پیدا کرده است. این روند نشان‌دهنده یک رابطه مستقیم میان قیمت پایه خریداران و ارزش ذخیره شده بیتکوین با کاربرد شبکه است.

ساختار حجم پرداخت‌ها از اکتبر ۲۰۲۰ کاملا متفاوت بوده به‌طوری که از تراکنش‌های خرد (کمتر از ۱۰۰ هزار دلار) به تراکنش‌ها کلان و سازمانی (بالای یک میلیون دلار) تغییر کرده است. هم اکنون حجم تراکنش‌های بالای ۱۰ میلیون دلار ۴۵ درصد حجم کل پرداختی‌ها را تشکیل داده، در حالی که این عدد برای تراکنش‌های بالای ۱ میلیون دلار به ۷۰ درصد رسیده است. تراکنش‌های بزرگ این برتری را حفظ کرده و حتی در طول اصلاحات به اوج خود رسیده‌اند.

در نهایت، می‌توانیم با استفاده از معیار NVT یک مدل قیمت‌گذاری بسازیم که حجم پرداختی شبکه (کارایی) را نسبت به قیمت ترسیم می‌کند. در حال حاضر قیمت بین NVT-۲۸ روزه (سبز) و NVT-۹۰ روزه (قرمز) معامله می‌شود که نشان می‌دهد بیتکوین در محدوده «ارزش منصفانه» قرار دارد.

با در نظر گرفتن NVT-۹۰ روزه یک NVT Premium به دست می‌آید که در حال حاضر در سطوح پایین‌تر از ارزش منصفانه معامله می‌شود. در موارد قبلی که حجم پرداخت نسبت به Market Cap تا این حد بالا بوده، انگیزه زیاد بازار برای صعود قابل‌مشاهده بوده است. برای مثال، کف قیمتی دسامبر ۲۰۱۸ و مارچ ۲۰۲۰.

خلاصه خبرنامه

در خبرنامه هفته قبل، میزان موجودی‌ها را بررسی و مشخص کردیم که آن ها نقش مهمی در تمامی بازارهای خرسی داشتند. این هفته به بررسی میزان تقاضا در بازار پرداختیم که تفاوت قابل‌توجهی را بین ساختار بازار فعلی و آخرین دوره نزولی (می - جولای ۲۰۲۱) نشان می‌دهد.

در حالی که هر دو مورد ۵۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کردند ولی به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران و هولدرها بسیار صبورتر هستند و این نشان از افزایش روند انباشت این گروه است. حجم پرداختی در شبکه از ATH فاصله گرفته اما بااین‌حال نسبت به ارزش بازار افزایش داشته و این نشان می‌دهد که بیتکوین بیشتر به «ارزش منصفانه» خود نزدیک است تا پایان چرخه.

همچنین، به نظر می‌رسد معامله گران بازارهای مشتقه روی روند نزولی بیشتر شرط‌بندی کرده‌اند. با دیدگاه نزولی، این سوال مطرح می‌شود که آیا بازار برای جلوگیری از ریسک بیشتر، دیر عمل کرده یا قرار است با روند صعودی، پوزیشن‌های شورت زیادی را لیکویید کند؟

برای خواندن مطالب بیشتر از تهیه‌کننده این خبرنامه: توییتر / Bit Quester

آموزش ترید در بایننس | آشنایی با بخش های مختلف بایننس

آموزش ترید در بایننس | آشنایی با بخش های مختلف بایننس

بدون شک یکی از شروط وارد شدن به دنیای زیبای ارزهای دیجیتال، انتخاب یک صرافی معتبر می‌باشد. با توجه به اینکه شما می‌توانید ارزهای دیجیتال را به صورت همتا به همتا خرید و فروش کنید، اما همیشه این صرافی‌ها هستند که مسیر بازار را تعیین می‌کنند. به همین منظور اگر می‌خواهید از نوسانات بازار سود کسب کنید، آموزش ترید در بایننس را جدی بگرید. توجه فرمایید، برای این که آموزش ترید در بایننس را به درستی یاد بگیرید، نباید خود را درگیر یکسری از بخش‌‌ها و جزییات در این صرافی کنید. در کلام ساده‌تر قسمت اصلی ترید صرافی بایننس، مرحله عملی آن است. در ادامه مقاله، آموزش تصویری ترید در بایننس را یاد خواهید گرفت.

بخش Markets صرافی بایننس

پس از اینکه در صرافی بایننس ثبت نام کردید، از ۳ طریق می‌توانید در این صرافی معامله و ترید کنید، یکی از این ۳ مورد از طریق خود سایت بایننس و دیگری در اپ مخصوص ویندوز و سومین مورد که اپلیکیشن موبایلی این صرافی است می‌توانید ثبت نام کنید و به ترید بپردازید. به همین منظور در مرحله اول از منوی سایت صرافی بایننس، از منو‌های سمت چپ سایت گزینه Markets را انتخاب کنید. بعد از انتخاب این گزینه به بخش معاملات Spot Markets هدایت می‌شوید. در ادامه مقاله آموزش ترید حرفه ای در بایننس و آشنایی با معاملات اسپات را یاد می‌گیرید.

نحوه ترید در بایننس

جهت آموزش ترید در بایننس، در قسمت Spot Market، جفت ارزهای مختلفی را مشاهده می‌کنید که قابل ترید هستند. به عنوان مثال می‌خواهید جفت ارز بیت کوین به تتر را معامله کنید. با جستجوی کلمه BTCUSDT می‌توانید وارد بخش ترید این جفت ارز شوید. در تصویر زیر همه بخش‌های قسمت Spot Market را توضیح خواهیم داد. در بخش زیر ما آموزش تصویری ترید در بایننس را بررسی می‌کنیم.

• مارکت All: در این قسمت، تمامی ارزهای لیست شده در بایننس با جفت ارزهای تتر، بیت کوین، اتریوم و … قرار دارد. در این قسمت به راحتی می‌توانید جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و با آموزش کامل ترید در بایننس که ما برای شما قرار داده ایم، سودآوری بیشتری را خلق کنید.
• BNB Markets: شما می‌توانید در این مارکت معاملات خود از طریق ارز دیجیتال بایننس BNB انجام دهید. به طوری که با پرداخت کردن BNB ارز دیگری را خریداری کنید و یا پس از فروش ارز دیجیتالی خود BNB دریافت کنید. به طور کلی تمامی ارزهای دیجیتالی در این بخش با جفت ارز BNB معامله می‌گردند. صرافی بایننس برای کسانی که با BNB معامله می‌کنند، یکسری امکاناتی از جمله استفاده از سرویس‌های launchpad و savings فراهم کرده است، همچنین ۲۵ درصد تخفیف در پرداخت کارمزد‌های معاملاتی در نظر گرفته است.

BTC Markets

در این بخش از بازار، می‌توانید از طریق ارز دیجیتال بیت کوین BTC معامله خود را انجام دهید. به طور واضح تر با پرداخت بیت کوین می‌توانید ارز دیجیتال دیگر را دریافت کنید و یا با فروش ارزهای دیجیتالی خود، بیت کوین دریافت کنید. تمامی ارزهای دیجیتالی در این بخش با جفت ارز BTC معامله می‌شوند.

• ALTS Markets: در این بازار، تمامی ارزهای دیجیتالی به غیر از بیت کوین با جفت ارزهای دیگر مانند Doge/Shib یا Ada/Eth معامله می‌شوند.
• FIAT Markets: در این مارکت، شما می‌توانید با جفت ارزهایی معامله کنید که بر اساس واحد پول هر کشور در نوسان هستند. به طور مثال بیت کوین را با قیمت یورو یا اتریوم را با قیمت دلار معامله نمایید.
• USDT Markets: در این قسمت می‌توانید بیت کوین را با تتر معامله کنید.
• BUSD Markets: این بخش از بازار می‌توان بیت کوین را با استیبل کوین خود بایننس یعنی BUSD معامله نمایید.
• در منوی بالا قسمت ETF نیز شما می‌توانید، برخی از ارزهای دیجیتالی را با لانگ یا شورت گرفتن با ضریب ۳ معامله نمایید. قبل از اینکه معامله ای را انجام دهید، آموزش ترید در صرافی بایننس را به خوبی یاد بگیرید. حال که به تمامی قسمت‌های صرافی بایننس آشنا شدید، در ادامه، آموزش ترید در بایینس را مطالعه فرمایید.

نمودار ارزدیجیتال بایننس به تترBNBUSDT

آموزش ترید در بایننس

در صفحه زیر می‌توانید نمای کلی صرافی بایننس را مشاهده کنید، و سفارشات خرید و فروش خود را قرار دهید.

1. مشخصات جفت ارز: در این قسمت، جفت ارز انتخاب شده شما را که در طی ۲۴ ساعت گذشته در حال تغییر بوده است را نمایش می‌دهد. اگر بر روی کنار جفت ارز کلیک نمایید، می‌توانید جفت ارزهای دیگری را انتخاب کنید.
2. نمودار قیمتی: این نمودار، اصلی ترین بخش ترید است که ما با آموزش کامل ترید در بایننس، این قسمت را با جزییات توضیح خواهیم داد.
3. تاریخچه سفارشات: در این قسمت لیست تمامی خرید و فروش های انجام شده، نمایش داده می‌شود.
4. سفارش گذاری: این کادر مربوط به گذاشتن اوردر در حالت‌های مختلف است که در ادامه با آموزش کامل ترید در بایننس، شرح داده خواهد شد.

مقایسه صرافی بایننس با کوینکس

بایننس	کوینکس
امنیت بالا برای تریدرها	امنیت بالا برای تریدرها
ثبت نام راحت با ایمیل	ثبت نام راحت با ایمیل
به Vpn و Vps با Id ثابت نیاز دارد	بدون نیاز به Vpn و Vps با Id ثابت
رتبه یک در حجم معاملات روزانه	رتبه ۶۵ حجم معاملات روزانه
در صورت قطع Vpn، خطر مسدود شدن نحوه سودآوری در معاملات لانگ دارد	عدم مسدودیت در صورت قطع Vpn
عدم فعالیت ایرانیان داخل کشور با Ip ایران	با Id ایران می‌توان کار کرد

بیشتر بخوانید: خرید بیت کوین از اوککس

صفحه تریدینگ بایننس

انواع سفارشات

به طور کلی در صرافی بایننس دو نمونه سفارش گذاری امکان پذیر است.

سفارش Market Order:

در این نوع سفارش گذاری، صرافی برای سفارش دهنده، رمز ارز را خریداری یا به فروش می‌رساند. یکی از ویژگی‌های آن می‌توان به کارمزد بالاتر اشاره کرد. تنها زمانی از این قابلیت استفاده کنید که انجام حتمی معامله بر کارمزد ارجحیت داشته باشد. جهت فهمیدن محاسبه کارمزد صرافی های ارز دیجیتال، این مقاله را از دست ندهید.

سفارش Limit Order:

معامله گران در اکثر مواقع از این نوع سفارش گذاری استفاده می‌کنند به خاطر اینکه از کارمزد پایین تری برخوردار است و تا قیمت درخواستی تریدرها به قیمت بازار نرسد فعال نخواهد شد.

ایجاد سفارش مارکت Market Order

در صفحه ترید، ابتدا در قسمت مقدار Amount، مقدار رمز ارز مورد نظرتان را وارد نمایید سپس با استفاده از گزینه خرید BUY و یا فروش SELL بر اساس پیش بینی ای که کردید یکی را انتخاب نمایید سپس بر روی یکی از این گزینه‌ها کلیک نمایید تا صرافی، سفارش شما را که اولین قیمت موجود بر روی چارت است، به انجام برساند.

ایجاد سفارش محدود Limit Order

در این نوع از سفارش گذاری، ابتدا در کادر price قیمت مورد نظر خود را وارد کنید، سپس مقدار Amount را وارد کنید و در نهایت بر روی Buy یا Sell کلیک نمایید تا موقعی که قیمت بازار، به قیمت پیشنهادی شما رسید، اوردر شما فعال گردد.

آموزش سفارش Stop Limit و Take نحوه سودآوری در معاملات لانگ Profit

یک از بخش های مهم در آموزش ترید حرفه ای در بایننس، مفهوم Stop Limit می‌باشد. استفاده از این قابلیت در قسمت spot و هم در قسمت فیوچرز صرافی بایننس قابل انجام است. به این معنی است که موقعی که شما مثلا در قسمت معاملات فیوچرز صرافی بایننس بیت کوین را با قیمت ۳۵۰۰۰ دلار خریداری کردید و طبق پیش بینی قبلی شما بیت کوین قرار است تا ۳۲۰۰۰ دلار ریزش کند و شما از این ریزش سود ببرید یک پوزیشن short (sell) در قیمت ۳۵۰۰۰ دلار باز میکنید.

Stop Loss

حال در قسمت کادر Stop loss، مقدار حد ضرر خود را انتخاب می‌کنید(۳۶۰۰۰ دلار) تا هر وقت بیت کوین طبق پیش بینی شما عمل نکرد و به جای اینکه نزولی شود، صعودی شد، سفارش شما با ضرر بسته شود و لیکویید نشوید(از دست دادن کل دارایی). به همین منظور در صفحه ترید به قسمت Stop-Limit رفته و در کادر Stop مقدار حد ضرر خود را وارد کنید و در کادر Limit قیمت سفارش خود را تعیین نمایید و در قسمت Amount مقدار مد نظر خود را انتخاب کنید و در نهایت بر روی گزینه Buy و یا Sell کلیک نمایید.

Take Profit

برای مشخص کردن حد سود خود در کادر profit مقدار سود خود را وارد می‌کنید، تا هر موقع قیمت بازار، به قیمت پیشنهادی شما نزدیک شد، شفارش شما با سود بسته شود.

سوالات متداول

جهت ترید در صرافی بایننس باید از آی پی ثابت استفاده کرد؟

بله، قبل از اینکه وارد سایت بایننس شوید می‌بایست از یک vpn یا vps با آی پی ثابت برای صرافی بایننس استفاده نمایید.

محبوبیت آموزش ترید در بایننس برای ایرانیان چیست؟

صرافی بایننس به دلیل دارا بودن تعداد زیاد تریدر، جزء صرافی‌های شلوغ محسوب می‌شود و میانگین معاملات روزانه در این صرافی بیش از ۱.۳ میلیون دلار است و در واقع برای هر جفت ارز، هزاران معامله گر وجود دارد که بر نقد شوندگی در این صرافی می‌افزاید. با آموزش ترید ارز دیجیتال در بایننس به استقلال مالی خواهید رسید.

آیا آموزش ترید در بایننس با نسخه دسکتاپی و آموزش ترید در بایننس با نسخه موبایلی متفاوت است؟

خیر، آموزش ترید در بایننس در هر دو نسخه موبایلی و دسکتاپی تقریباً یکسان است. تنها ابعاد صفحه نمایش با هم متفاوت است که ممکن است، شما را خسته کند.

جمع بندی

در این مقاله، آموزش ترید در صرافی بایننس و آموزش ترید فیوچرز در بایننس را توضیح دادیم، مسلماً برای این که به محیط تریدینگ و وارد شدن به دنیای ارزهای دیجیتال عادت کنید، مستلزم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای به نتیجه رسیدن خواهید بود. و با تکرار و تمرین به صورت مداوم و مستمر، شما به یک تریدر حرفه‌ای، تبدیل خواهید شد.

آیا یک فرد معمولی می‌تواند در معاملات ارزهای دیجیتال موفق شود؟

دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، دنیایی پیچیده و پرپیچ‌ و خم است، مخصوصاً برای تازه‌کارها. در میان افرادی که سال‌ها تجربه و دانش در حوزه معاملات دارایی‌های مختلف دارند، افراد معمولی و تازه‌کار تا چه اندازه شانس موفقیت خواهند داشت؟

پرداخت برتر، نویسنده و معامله‌گر ارزهای دیجیتال، بنجامین پایروس (Benjamin Pirus)، در مقاله‌ای که در کوین تلگراف منتشر کرده است، با مقایسه رویکرد معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور، شانس موفقیت افراد معمولی را که از خانه و با ابزارهای معمولِ معامله‌گری قصد کسب سود دارند، می‌سنجد. در این مقاله، پایروس با کمک سه معامله‌گر و تحلیل‌گر برتر، بیل هرمان (Bill Hermann)، متیو فیک (Matthew Ficke) و دیوید کارمن (David Carman)، زیر و بم معامله‌گری خُرد و کلان را نشان داده است.

معامله ارزهای دیجیتال یک بازیِ مجموع‌ صفر با برندگان و بازندگان مشخص است. بازی‌ مجموع صفر یعنی سود شما دقیقاً از ضرر فرد دیگری به‌دست می‌آید. معامله‌گران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی توییتر و یوتیوب ادعا می‌کنند که در این حوزه رقابتی، سود فراوان کسب کرده‌اند. بازیگران حرفه‌ای‌، معاملات سودآوری برای مؤسساتی مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) و پانترا کپیتال (Pantera Capital) انجام می‌دهند؛ اما استراتژی این افراد با معامله‌گران خُرد که از خانه معامله می‌کنند، چه تفاوتی دارد؟ آیا اصلاً روش‌های معاملات خُرد کارآمد هستند؟

بیل هرمان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ویلشایر فینکس (Wilshire Phoenix) در مصاحبه‌ای اظهار داشت:

به‌طور کلی، مسیر مؤسسات بزرگتر مشخص نیست و این مؤسسات عموماً بر بازارسازی تمرکز دارند.

درواقع، هرمان معتقد است که مؤسسات براساس مسیر مشخصی معامله نمی‌کنند. معامله‌ کردن براساس یک مسیر مشخص، به‌معنای موقعیت‌گیری‌های لانگ و شورت (سود بردن از صعود یا سقوط قیمت در صرافی‌ها) است که با توجه به وضعیت افت‌و‌خیزهای بازار انجام می‌شود. در مقابل، استراتژی‌های معاملاتی که مسیر مشخصی ندارند، از محصولات، ربات‌ها و سایر جوانب مختلف معاملات برای کسب سود خارج از حرکات صعودی و نزولی روند بیت کوین استفاده می‌کنند. معاملات خُرد اغلب شامل روش‌های کاملاً متفاوتی نسبت به معاملات کلان هستند و معامله‌گران خُرد، خود باید شیوه دستیابی به موفقیت را یاد بگیرند و پیدا کنند.

اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند

اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند

معاملات ارزهای دیجیتال، از بسیاری جهات شبیه به معاملات سهام، قراردادهای نحوه سودآوری در معاملات لانگ آتی و فارکس است. معامله‌گران از نمودارهای قیمت، اندیکاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال و محرک‌های فاندامنتال برای یافتن منطق معاملاتی خود استفاده می‌کنند تا پس از ساعت‌ها آزمون و خطا، بالاخره استراتژی‌های معاملاتی خود را بیابند.

در مقاله‌ای که در وب‌سایت آموزشی تریدسایتی (Tradeciety) منتشر شده است، نقل‌قولی از کتاب «آیا معامله‌گران روزانه به‌طور منطقی توانایی‌های خود را می‌شناسند؟» (Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability) ذکر شده است. در این نقل‌قول آمده است:

فقط بخش اندکی از معامله‌گران روزانه‌ سود خوبی به دست می‌آورند؛ یعنی به‌طور میانگین، حدود ۱.۶ درصد از معامله‌گران در سال. با این حال، این معامله‌گران بسیار فعال هستند و ۱۲ درصد از تمام فعالیت‌های معاملاتی روزانه متعلق به آنهاست.

با این حال، معامله‌گری بسیار دشوار است. برخلاف ورزش و سایر رویدادها که افراد از سطوح مبتدی شروع می‌کنند، هنگامی که فردی وارد دنیای معاملات یا سرمایه‌گذاری می‌شود، درواقع وارد زمینی شده است که رقبای او حرفه‌ای‌ترین افراد در این صنعت هستند. دقیقا شبیه به اینکه یک فرد معمولی به یک‌باره از خیابان وارد یک مسابقه حرفه‌ای بسکتبال ان‌بی‌اِی شود. نتیجه این کار برای این فرد معمولی، چندان خوشایند نخواهد بود.

تغییر چشمگیر معاملات بعد از خلوت ‌شدن تالارهای بورس

دیوید کارمن، معامله‌گر سابق قراردادهای اختیار معامله در تالار بورس شیکاگو و هم‌بنیان‌گذار مرکز فناوری فین‌تنک (FinTank)، طی مصاحبه‌ای اظهار داشت:

به‌نظر من، تعداد بسیار کمی از معامله‌گران خُرد واقعا موفق هستند. بسیاری از معامله‌گرانی که در تالار بورس معامله می‌کردند، نتوانستند خود را با معامله‌گری الکترونیک وفق دهند. به جز عده‌ای معدود، بقیه به‌کل از معاملات دست کشیدند. سود معاملات در تالار بورس به کارگزارها بستگی داشت. با معاملات الکترونیک، دیگر از آن مزیت معاملاتی خبری نیست.

مزیت معاملاتی (trading edge) یک برتری خاص معاملاتی است که معامله‌گر با استفاده از رویکرد، ارتباط یا تکنیکی خاص به دست می‌آوَرَد و به‌وسیله آن نسبت به سایر معامله‌گرها برتری پیدا می‌کند. به‌عقیده کارمن، دیگر آن‌ روز‌ها گذشته‌اند که تالارهای پرازدحام بورس، مملو از شرکت‌کنندگانی می‌شدند که برای ثبت و انجام معاملات در حال فریادکشیدن بودند. معاملات در تالار بورس به کارگزارانی در همان تالار نیاز داشت که طبق درخواست معامله‌گران وارد موقعیت‌ها شده، یا از آن‌ها خارج شوند. شناخت ‌کامل کارگزار، یک مزیت معاملاتی محسوب می‌شد. با دیجیتالی‌شدن معاملات، این مزیت معاملاتی در بازار بورس نیز از بین رفت.

حرفه‌ای‌هایِ مجهز در مقابل توده‌هایِ خودآموخته

معامله‌گران سازمانی اساسا به‌جای سایر افراد یا شرکت‌ها معامله می‌کنند و از سرمایه‌ای که این نهادها در اختیارشان گذاشته‌اند، استفاده می‌کنند. این معامله‌گران با به‌کارگیری دستورالعمل، ابزار و فناوری شرکتی که برای آن کار می‌کنند، مدیریت سرمایه‌های کلان را برعهده دارند. علاوه بر این، این شرکت‌ها اغلب معامله‌گران باسابقه و باتجربه‌ای را استخدام می‌کنند که رزومه موفقی در این حوزه داشته باشند و یا افراد بااستعدادی باشند که دانش برنامه‌نویسی قابل‌توجهی دارند و تازه وارد این حوزه شده‌اند.

در سوی دیگر، معامله‌گران خُرد قرار گرفته‌اند. این دسته شامل هر فردی می‌شود که دسترسی به اینترنت و پولی برای سرمایه‌گذاری داشته و در مکانی زندگی کند که مجاز به انجام معاملات باشد. موانع ورود به معاملات ارزهای دیجیتال اغلب کمتر از موانع ورود به معاملات بازار سنتی هستند. کاربران می‌توانند به ‌راحتی از یک صرافی به صرافی دیگر کوچ کنند و با استفاده از ارزهای دیجیتال یا انتقالات حساب بانکی، سرمایه فعالیت‌های خود را تأمین کنند.

این افراد اغلب به‌دنبال کسب درآمد اضافی و مدیریت سرمایه شخصی هستند. بسیاری از علوم و شیوه‌های معاملات به‌شکل آنلاین و یا در کتاب‌ها موجود است و در دسترس هر فرد مبتدی و باانگیزه‌ای قرار دارد. علاوه بر این، کلاس‌های آموزشی معامله‌گری نیز به‌صورت آنلاین وجود دارند. با این حال، اینترنت پر از اطلاعات اشتباه و افرادی است که خود را متخصص معرفی می‌کنند و اطلاعاتی را منتشر می‌کنند که صحت و کارآیی آن‌ها مشخص نیست. به هر حال، معاملات آنلاین با تمام مزایایی که با خود دارد، معایبی نیز نسبت به معاملات سنتی و دادوفریادهای معامله‌گران برای خرید و فروش دارد.

حتی در صورت داشتن بهترین و موثق‌ترین اطلاعات، باز هم معاملات باید متناسب با هر فرد تنظیم شوند. استراتژی‌ای که ممکن است برای یک فرد کار کند و تأثیرگذار باشد، احتمال دارد برای فرد دیگر کار نکند. در این حوزه، نبرد احساسات، نظم و سامان‌دهی حاکم است.

معاملاتِ متفاوتِ سازمان‌ها و معامله‌گرانی که سرمایه کلان دارند

از آنجا که معامله‌گران سازمانی، معاملات با اندازه بزرگتر را انجام می‌دهند، باید روش متفاوتی برای معاملات خود داشته باشند. آن‌ها نمی‌توانند به‌ سادگی هر دارایی مفروضی را با هر قیمتی بخرند، بدون اینکه تغییری، هر چند اندک، در قیمت آن دارایی ایجاد نکنند.

طبق گفته‌های هرمان، این معامله‌گران رویکردی متفاوت نسبت به معامله‌گران خُرد دارند. معامله‌گران خُرد اغلب با توجه به افت و خیز بازار تصمیم می‌گیرند و معامله می‌کنند. هرمان، با اشاره به ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال نمودارها، گفت:

معامله‌گران خُرد اغلب در مسیری مشخص و با تعصب معامله‌ می‌کنند. استراتژی آنها براساس جهت حرکت بازار و اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکستیک (Stochastics) بنا شده است. این روش خوب در کمترین زمان، دید خوبی از بازار به شما ارائه می‌دهد و می‌تواند برای تشخیص واگرایی‌ها مفید واقع شود. با این حال، اِعمال این اندیکاتورها در یک نمودار، کاری که بسیاری از معامله‌گران خُرد انجام می‌دهند، یک اشتباه است؛ چون اساساً همه روایتی مشابه را ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اَشکال و اندازه‌های مختلف دارند. دسته‌های مختلفی از اندیکاتورها برای سنجش عواملی از جمله حجم، مومنتوم (سرعت تغییر قیمت) و زمان استفاده می‌شود. همانطور که هرمان اشاره کرد، استفاده از چندین اندیکاتور مختلف از یک نوع و در یک زمان، کارآیی چندانی ندارد؛ زیرا همگی از راه‌هایی که تفاوت اندکی دارند، به نتیجه‌ای یکسان می‌رسند.

روش‌های معامله‌گران خُرد

در بسیاری موارد، معامله‌گری خُرد با استفاده از تعدادی تکنیک، الگو، و اندیکاتور در نمودارهای مختلف انجام می‌شود. کارآیی این روش‌ها بستگی به نحوه استفاده از آنها دارد. بسیاری گروه‌های آموزشی، کلاس‌های آنلاین و ویدئوهای یوتیوب وجود دارند که این روش‌ها را آموزش می‌دهند. اما شما به کدام مورد اطمینان دارید؟

کارآیی و عملکرد هر رویکرد و ابزار، بستگی به معامله‌گری دارد که از آن‌ استفاده می‌کند. معمولا این ابزارها براساس فاکتورهایی که معامله‌گر در نظر می‌گیرد، درصد موفقیت او را در یک معامله خاص بالاتر می‌برند. با این حال، چنین ابزارهایی به‌هیچ‌وجه تضمینی برای موفقیت حتمی نیستند. هرمان در این خصوص اظهار داشت:

فراوانی اندیکاتورها یا حتی استراتژی‌ها در اینترنت از کنترل خارج شده است. بسیاری از وب‌سایت‌ها درباره سادگی معاملات ادعاهای عجیب و غریب می‌کنند و وعده سودهای کاملا غیرواقعی می‌دهند. هیچ اندیکاتور تکنیکالی جادو نمی‌کند. البته، این بدان معنا نیست که معامله‌گران خُرد سود نمی‌کنند؛ فقط به کار و تلاش زیاد بستگی دارد. باید به استراتژی خود وفادار باشید و مزیت معاملاتی و برگ برنده خود را پیدا کنید.

طبق گفته‌های هرمان، معامله‌گران سازمانی از اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی که در بین معامله‌گران خُرد رایج است، استفاده نمی‌کنند. به‌عقیده او تفاوت بین روش معاملاتی معامله‌گران سازمانی و خُرد، «زمین تا آسمان است».

معامله‌گران سازمانی که مسیر مشخصی در معاملات خود دارند، چندین عامل مختلف از جمله مومنتوم، قیمت و حجم معاملات را با هم ترکیب می‌کنند. بررسیِ تنها یک معیار یا ابزار به‌تنهایی، کارآمد نیست و به معامله‌گر دیدگاه کاملی از وضعیت بازار ارائه نمی‌دهد. با این حال، ترکیب اندیکاتورها و جوانب مختلف بازار می‌تواند نتایج بسیار متفاوتی به همراه داشته باشد. هرمان توضیح داد:

فرقی نمی‌کند که سرمایه‌گذار سازمانی باشید یا خُرد؛ نتیجه‌ی ابزارهای تحلیل بسیار قدرتمند خواهد بود.

معامله‌گری خُرد می‌تواند نتیجه‌بخش باشد

با معامله‌گری خُرد می‌توان کسب درآمد کرد؛ اما، گفتنش ساده‌تر از عمل‌کردن‌ است. تحلیل‌گر ارزهای دیجیتال در کانال تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی افریکا (CNBC Africa) و شخصیت برجسته توییتر، بیگ‌چدز (BigCheds)، به مواردی مشابه آنچه هرمان گفته بود، اشاره نکرد. با این حال، او چند شیوه مهم دیگر را در معامله‌گری خُرد برشمرد. او در مصاحبه‌ای اظهار داشت:

کلید موفقیت در معاملات خُرد ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک است.

به‌عقیده بیگ‌چدز، مدیریت ریسک شامل برنامه‌ریزی دقیق برای میزان ضرری است که یک معامله‌گر می‌تواند در یک معامله مفروض متحمّل شود و در عین حال، بتواند با معاملات بعدی همگام شده و شانس خود را در آنها نیز بیازماید.

طبق گفته‌های این تحلیل‌گر، برنامه‌ریزی و نظم دو کلید طلایی دیگر برای موفقیت هستند. بیگ‌چدز توضیح داد:

ورود به معامله همراه با برنامه و وفادار ماندن به حد سود و ضرر، همگی می‌توانند در موفقیت شما نقش داشته باشند. همچنین، گام بسیار مهم دیگر این است که پس از پایان ‌یافتن یک معامله‌، دفتر یادداشتی داشته باشید تا آنچه را از آن معامله آموخته‌اید، یادداشت کنید.

او همچنین افزود:

معامله‌گران باید منظم باشند

داشتن برنامه معاملاتی؛ مهم‌ترین رکن معامله‌گری

طبق گفته متیو فیک، مدیر توسعه بازار در صرافی اکی‌کوین (OKCoin)، موفقیت در معامله احتیاج به نظم دارد. او همچنین افزود:

موفقیت مکرر نیازمند آماده‌سازی است. معامله‌گران جدید ممکن است به‌راحتی در احساسات بازار گرفتار شوند و در نتیجه تصمیم‌های اشتباه بگیرند. معامله‌گران باتجربه پیش از ورود به یک معامله، استراتژی و پارامترهای مدیریت ریسک خود را تعریف می‌کنند. آنها بازار را مطالعه می‌کنند، استراتژی و مزیت معاملاتی خود را پیدا می‌کنند و بارها از آن بهره می‌گیرند. حرفه‌ای‌ها برای هر معامله، ساختار منحصربه‌فردی ایجاد می‌کنند.

فیک مثالی ساده توضیح داد که در آن، فرد در قیمتی تعیین‌شده و مشخص، وارد یک موقعیت لانگ می‌شود (یک دارایی یا محصول معاملاتی را می‌خرد). سپس، سطوح مشخصی را برای حد سود و ضرر خود در نظر می‌گیرد و اجازه می‌دهد تا معامله انجام شود. معامله یا به هدف می‌رسد و یا مقدار مشخصی پول را در حد ضرر از دست می‌دهد.

طبق توضیحات فیک، اگر تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در شرایط بازار اتفاق بیفتد و به ارزیابی مجدد معاملات نیاز باشد، معامله‌گران منظم به سیستم خود وفادار می‌مانند و تحت تأثیر احساسات کاذب بازار قرار نمی‌گیرند. همچنین، میزان حد ضرر نیز در این بین حائز اهمیت است. اگر معامله‌گران کمتر از آنچه که برای هر معامله برنامه‌ریزی و تعیین کرده‌اند، ریسک کنند، این امر برای ضررهای پیش‌بینی‌نشده معامله در یک سیستم معاملاتی فضای بیشتری باز می‌کند.

فیک در این خصوص اظهار داشت:

عملکرد معامله‌گر، با استفاده از یک ساختار مشخص و با گذر زمان، قابل‌پیش‌بینی‌تر و پایدارتر خواهد بود. همچنین، آن‌ها می‌توانند بخشی از فرایند معاملات خود را که برای افزایش بازده نیازمند بهبود است، جدا کنند. این اصول برای بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال یکسان است. موفقیت نیازمند زمان، تلاش، تحقیق و ساختار است. شخصیت‌های مختلف به‌سمت انواع متفاوتی از استراتژی‌های معاملاتی جذب می‌شوند. با توجه به این امر، ایجاد استراتژی و مزیت معاملاتی مسئله‌ای شخصی و پویا است و با گذشت زمان، ممکن است تغییر کند.

به گزارش ارز دیجیتال به نقل از کوین تلگراف، ارزهای دیجیتال به مسیر خود در جهت پذیرش عمومی ادامه می‌دهند. در این بین، بسیاری افراد نیز در حال آزمایش شانس خود در معاملات این دسته از دارایی‌ها هستند. دستیابی به موفقیت در بسیاری از حوزه‌های زندگی نیازمند کار سخت، نظم و یادگیری است که با اندکی استعداد یا علاقه همراه باشد. معامله‌گری نیز از این قاعده مستثنی نیست.