نکاتی قبل از ورود به بازار سهام

در معاملات الگوریتمی دسترسی همه به آن امکان پذیر نیست و می‌تواند عدم عدالت را داشته باشد چرا که فقط بعضی از سرمایه گذاران از آن بهره مند می‌شوند

نکاتی قبل از ورود به بازار سهام

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / چگونه به یکی از بورس بازان حرفه ای و موفق در ایران و جهان تبدیل شویم

چگونه به یکی از بورس بازان حرفه ای و موفق در ایران و جهان تبدیل شویم

در این مطلب قصد بیان نکاتی را داریم که به ما کمک می کند تا به یکی از بورس بازان حرفه ای و موفق در ایران و جهان تبدیل شویم و به کسب درآمد از بورس برسیم. به این منظور در ابتدا به بررسی چگونگی پیشرفت یکی از بورس بازان حرفه ای دنیا می پردازیم سپس ۲۰اصول برای چگونه به یکی از بورس بازان حرفه ای و موفق در جهان تبدیل شویم ارائه خواهیم داد.

یکی از بزرگترین بورس بازان حرفه ای جهان جس لیورمور (Jesse L. Livermore) می باشد که حدود پنجاه سال به‌عنوان یک معامله گر مشهور سهام شناخته می شود.

او در دوران کاری اش معاملات بسیای انجام داد که از این معاملات سودهای بسیاری را به دست آورد و ضررهای بسیاری را داد اما درس های بزرگی گرفت و موفقیت های زیادی را به دست آورد و به همین علت شهرت بسیاری در جهان پیدا کرده است.

توصیه‌های یکی از مشهورترین بورس‌ بازان تاریخ

یکی از بزرگان وال استریت که به خرس بزرگ وال استریت مشهور است، لیورمور می باشد. او در ریاضیات استعداد فوق العاده ای داشت و همین موضوع باعث شد در زمانی که اکثر مردم نوسانات قیمت را تصادفى مى دانستند به وجود «الگوهایى» در نوسانات قیمت ها پى ببرد و به یکی از ثروتمندان بورس جهان تبدیل شود.

جسی لیورمور متولد ۱۸۷۷ ، یکی از بزرگترین معامله گرانی است که کمتر کسی از آن می داند. لیورمور ، که نویسنده کتاب “چگونه می توانیم سهام را معامله کنیم” ، یکی از بزرگترین معامله گران تمام دوران بود. در اوج خود سرمایه او ۱۰۰ میلیون دلار ارزش داشت که به دلار امروز بسته به شاخص مورد استفاده ، تقریباً برابر با ۱.۵-۱۳ میلیارد دلار است.

یکی از بورس بازان حرفه ای Jesse L. Livermore (جس لیورمور)

لیورمور می‌گوید: من خیلی زود فهمیدم که هیچ اتفاقی در وال‌ استریت تازه نیست و نمی‌تواند هم تازه باشد، زیرا تمام گمانه‌زنی‌ها در وال‌استریت بسیار قدیمی و کهنه هستند.

تمام آنچه که امروز در بازار بورس می‌افتد قبلا هم رخ داده و دوباره امروز دارد اتفاق می‌افتد که من هرگز آنها را فراموش نکرده و نمی‌کنم و به عبارتی تاریخ در بورس تکرار می شود.

اولین سود لیورمور

او اولین معامله خودش را با توجه به سیگنال خریدی که سیستمش داده بود با خرید ۵ دلار از سهمى آغاز کرد و دو روز بعد سهم خریداری شده را با ۱۵ دلار سود نقد کرد. در آن روزها که اکثر مردم نوسانات قیمت را تصادفی می دانستند مغازه هایى براى قمار روى نوسانات زنده بازار شکل گرفته بود.

لیورمور با سیستمش به قدری در این مغازه ها موفق عمل کرده بود که تمامی این مغازه ها ورود جس را به محل کسبشان ممنوع کردند. لیورمور که در سن ۲۰ سالگی ده هزار دلار پول نقد جمع کرده بود براى خرید و فروش به وال استریت رفت.

یکى از مهمترین درس هایى که او در نکاتی قبل از ورود به بازار سهام ۵ سال اول تریدش گرفته بود این بود که وقتى شروع به استفاده از یک سیستم مطمئن کرد با رعایت کامل دیسیپلین، هرگز خارج از سیگنال هاى سیستم ترید نکند، درسى که برایش به قیمت چند هزار دلار تمام شده بود.

بعد از ورود به وال استریت سریعا ورشکست شد و به شهر خود نکاتی قبل از ورود به بازار سهام بازگشت. او بعد از بازگشت نا امید نشد و شروع کرد به بررسى دلایل شکست خود در وال استریت و متوجه شد که سیستم او یک سیستم بى نقص اسکالپینگ است که بر مبناى قیمت زنده عمل مى کند و سریعا با چند پوینت سود خارج مى شود اما در وال استریت در صورتی متوجه خواهی شد نماد مورد نظر را به چه قیمتى خریده اید که رسید خرید شما از کارگزار برسد.

بی توجهی به توصیه های دیگران

جس دوباره و با چند معامله موفق در مغازه ها پولش را برگرداند و سیستمى براى خرید در وال استریت را تدوین کرد. زمانی که جس به وال استریت بازگشت سرمایه نکاتی قبل از ورود به بازار سهام اش ۵ برابر شد یعنی ۵۰ هزار دلار نقد داشت. اما طولی نگشید که همین پول بازهم از دست رفت و ورشکست شد اما درسی تازه گرفت، درس تازه او این بود که به توصیه هاى دیگران توجه نکند.

عامل زمان (تشخص زمان ورود و خرج از یک سهم)

لیورمور با طراحی یک سیستم که در زمان خودش عالی بود و با تمرکز بیشتر روى حرکات بزرگ، در بورس شروع به درآمدزایی کرد.او هر بار که شروع به درامد زایی می کند بعد از اینکه قیمت ها روز به روز بالاتر می رفت اما ناگهان با ضرر هنگفت از بازار خارج مى شد.

اما بعد از یک زیان بزرگ، روند قیمت ها تغییر پیدا می کرد و پیش بینى جس درست از آب در مى امد. جس از شرایط پیش آمده دوباره درس تازه ای گرفت که آن عامل زمان بود. یک تحلیلگر برای موفقیت باید بتواند زمان درست ورود و خروج از یک ترید را به خوبی و درست تشخیص دهد.

خرید پله ای

لیورمور با تشخیص درسته زمان برگشت، تنها در روز ۲۴ اکتبر ۱۹۰۷ سه میلیون دلار سود کرد. فروش هاى او چنان موثر عمل کردند که مورگان شخصاً از جس خواست که فروش را متوقف کند وگرنه به تنهایى بازار را نابود مى کند. بعد از این روز او به خرس بزرگ وال استریت مشهور شد.

یکى از مهمترین دستاوردهاى لیورمور در ترید، تشخیص محدوده هاى مقاومت و حمایت بود.

لیورمور همیشه به صورت پله اى به معاملات خود را انجام می داد، با رعایت این نکته که در خرید همیشه قیمت خرید در پله دوم بالاتر از پله اول و قیمت خرید در پله سوم بالاتر از پله دوم و…. در فروش هم بلعکس.

او همیشه قبل از ورود به یک ترید محاسبه و بررسی مى کرد که چه تعداد سهم خواهد خرید. او همیشه با حدود ۲۰درصد سرمایه اى که براى این ترید را کنار گذاشته بود سرمایه گذاری می کرد. اگر قیمت آن طور که باب میلش بود پیش مى رفت در پله هاى بعدى بقیه سرمایه را وارد می کرد وگرنه خارج می شد آن هم با ضرر کم.

تست بازار (اهمیت حجم)

زمانى که او صلاح میدید حجم بالایى از سرمایه را وارد کند، در ابتدا با مقدار کم در جهت عکس وارد مى شد و براساس توانایى بازار در جذب این سرمایه، وارد ترید مى شد.

او دوباره سقوط بزرگ ۱۹۲۹ بازار را درست پیش بینى کرد و در زمان سقوط او فقط فروش داشت. این بار نام او تیتر اول نیویورک تایمز شد. بسیارى از افراد او را مقصر این سقوط میدانستند و او نامه هاى تهدیدآمیزی را دریافت می کرد.

۲۰ اصل برای تبدیل شدن به یکی از بورس بازان حرفه ای

۱. یک تریدر، نخست بایدبورس مورد نظر را که مایل است در آن سرمایه گذاری کند را بشناسد.

۲. به عنوان یک تریدر باید تحلیل کند که بازار کدام سهم ها را می تواند رشد دهد.

۳. باید بطور مرتب و مداوم از دیدگاههای کارشناسی روز تحلیلگران بنیادی و تکنیکی بازار و فعالین حرفه ای بازار آگاهی پیدا کند.

۴. وقتی که تشخیص دادیم کدام یک از سهام ها رشد خواهند کرد باید نقدینگی لازم برای خرید سهام را داشته باشیم.

۵. باید بتوانیم چرخش قیمتی کل سهم‌ها را برای حداقل ۵ روز نکاتی قبل از ورود به بازار سهام معاملاتی آتی در ذهن خود پیش‌بینی کنیم در هنگام بررسی سهام نباید علایق شخصی دخیل شود و باید بی طرف باشیم تا بتوانیم سمت و سوها را بهتر تشخیص دهیم.

۶. باید خرید پلکانی انجام دهیم خرید پلکانی سهام یعنی خرید در روند منفی و زمانی خرید پلکانی انجام می شود که ما نمی‌دانیم کف قیمتی سهم در چه قیمتی قرار دارد و این مزیت را دارد که اگر سهمی پس از خرید ما افت قیمتی داشت باز فرصت برای خریدن آن سهم را خواهیم داشت.

۷. اگر شخصی تمایل داشته باشد معاملات کوتاه مدت انجام دهد باید محاسبه‌گر دقیقی باشد و بداند مبلغی که نکاتی قبل از ورود به بازار سهام کارگزاران بابت خرید و فروش کسر می کنند قابل توجه است.

۸. بعضی وقتها هر‌گونه خرید و فروشی ریسک بالایی خواهد داشت و بهترین کار تماشای بازار است. در این شرایط اگر بازار به سمت مثبت برگشت نماید می‌توان از خریدهای قبلی خود سود برد و اگر بازار باز به سمت منفی‌تر شدن میل کرد و افت بیشتری داشت، آن زمان می‌توان خریدهای ارزنده‌تری در قیمت‌های نازلتر انجام داد.

۹. سهم‌ها در هر زمان یک محدوده قیمتی تعادلی برای خود دارند، ما به همه سهامداران توصیه می‌کنیم سهامداری کنند و سهام‌ پرپتانسیل و بنیادی و دارای چشم انداز مثبت را در قیمت‌های تعادلی یا کمتر از قیمت تعادلی و بصورت پلکانی خریداری نمایند. چنین سهم‌هایی هر اندازه بیشتر افت قیمت داشتند ارزش بیشتری برای خریداری پیدا می‌کنند.

چنین سهم‌هایی وقتی شروع به رشد می‌نمایند محدوده اوجی خواهند داشت و بیشتر از آن را حباب قیمتی می‌نامند. یک سهامدار با استراتژی، وقتی سهام پرتفویش به محدوده حباب می‌رسد برای سلامت بازار و برای شکستن آن حباب، شروع به عرضه و فروش آن سهم می‌نماید.

خرید در کف‌های قیمتی و فروش در محدوده‌های اوج و مرز حبابی، می‌تواند علاوه بر سودآوری برای سهامدار، باعث سلامت بازار نیز گردد و ما تصمیم گرفتیم نام این کار را «حباب شکنی» بگذاریم و همانطور که قبلا” نیز گفتیم پیشنهاد می‌کنیم واژه «حباب‌شکنی» بجای واژه «نوسانگیری» در ادبیات بورس ایران وارد شود.

واژه نوسان‌گیری تداعی‌کننده معانی بی‌مسما چون «سفته بازی» است که هرگز انرژی مثبت به سهامدار القاء نمی‌کند اما از واژه «حباب شکنی» انرژی مثبت ساطع می‌شود چرا که این کار حرکتی است که به سلامت بازار منجر خواهد شد. به همین خاطر بهتر است که بجای واژه «نوسانگیری»، از واژه «حباب شکنی» استفاده ‌کنید.

۱۰. باید قدرت مانیتورینگ داشته باشیم یعنی آنلاین بودن در کل ساعات معاملاتی و داشتن قدرت مانیتورینگ بالاتر، به طوریکه بتوانید مدام کل نمادها را در دایره نگاه تیزبین خود داشته باشید، می‌تواند فرصت‌های متنوعی برای خرید در قیمت‌های پائین تر و یا فروش در قیمت‌های حداکثری به شما بدهد و در موفقیت شما تاثیر بسزایی خواهد داشت.

۱۱. موفقیت در معامله‌گری با آرامش رابطه‌ای مستقیم دارد. یک معامله‌گر حرفه‌ای به همان اندازه که آرامش دارد می‌تواند معاملات موفق‌تری داشته باشد. هیجانات باعث کاهش ضریب موفقیت یک معامله‌گر می‌شود.

۱۲. معامله‌گری در هر شرایطی بستگی به شرایط روز دارد. با توجه به بعضی روزهای بشدت منفی در بورس تهران، به نظر می‌رسد چنین افت و خیزهایی در بورس یک جامعه عاطفی و احساسی، اجتناب ناپذیر است.

به همین خاطر باید نقدینگی خود را تقسیم کرد و بخشی از نقدینگی خود را برای چنین روزهایی کنار گذاشت تا بتوان برترین سهم‌ها را در چنین روزهایی در کف‌های قیمتی خریداری کرد.

۱۳. مهم‌ترین مسئله برای یک معامله‌گر، تعیین استراتژی در بورس است. هیچ کاری بدون استراتژی قوی، ممکن نخواهد بود.

۱۴. بورس تهران نسبت به گذشته‌ها بسیار تغییر کرده و برای موفقیت در معاملات، یک معامله‌گر حرفه‌ای بایستی مدام بدنبال ایده‌های نو و تازه باشد.

۱۵. هرگز نباید به فرصت‌های از دست رفته فکر کرد چون همیشه فرصت های خرید دیگری وجود دارند. اگر از فرصت خریدی جا ماندیم باید بدانیم همیشه فرصت خرید دیگری هست و باید به دیگر فرصتها بیاندیشیم. در بورس باید همیشه به جلو نگاه کنیم و عقبگرد و نگاه به عقب باعث می‌شود فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو را نبینیم.

۱۶. افزایش قدرت مانیتوریگ بازار، برای یک معامله‌گر حرفه‌ای بسیار حائز اهمیت است و حال با معاملات آنلاین می‌توان بهتر به این مهم نائل گشت و قدرت مانیتوریگ خود را طی ساعات معاملاتی افزایش داد

۱۷. نیاز نیست در بورس خیلی پیچیده فکر کنیم و محاسبات بسیار پیچیده داشته باشیم. عواملی که بر بورس اثر می‌گذارند بسیار ساده هستند.

۱۸. فعالیت در بورس به خودی خود ریسک فراوانی دارد و ریسک بورس ذاتا بالاست و به همین خاطر است که افراد جامعه کمتر تمایل دارند در چنین بازار پر ریسکی فعالیت کنند پس نباید در این حرفه ی پر ریسک، ریسک مضاعف تری به خود تحمیل کنیم.

۱۹. یک معامله‌گر حرفه‌ای تضاد ایده ندارد. یک معامله‌گر حرفه‌ای بایستی پارادوکس‌های متضاد را باید کاملا از میان برداشته یا به حداقل برساند. از جمله پارادوکس‌های متضاد «ترس» است.

ترسیدن در معامله‌گری معنا و مفهوم ندارد و یک معامله‌گر حرفه‌ای هرگز نمی‌ترسد. «ترس و بورس» یک پارادکس متضاد است. یا مثلا” اگر کسی «معاملات کوتاه مدت» را یک کار غیر اخلاقی بداند این فرد هرگز نمی‌تواند دست به معاملات بسیار موفق در کوتاه‌مدت بزند.

۲۰. یک معامله‌گر حرفه‌ای مدام به تحلیل‌های کوتاه و خلاصه متوسل می‌شود. بایستی تحلیل‌های کوتاه بدست آورد و سهم‌ها را سریعا” حلاجی کند. تجزیه و تحلیل‌ها، برای معامله‌گران حرفه‌ای باید خیلی کوتاه باشد.

یک معامله‌گر حرفه‌ای نمی‌تواند و فرصت آن را نخواهد داشت که مدام تحلیل‌های بلند بنیادی و تکنیکال را مطالعه کند و نمی‌تواند وقتش را صرف تحلیل‌های طولانی کند. ضمنا با مولفه‌هایی نکاتی قبل از ورود به بازار سهام نکاتی قبل از ورود به بازار سهام که در طولانی‌مدت بر سهم‌ها و بازار اثر می‌گذارند نمی‌توان در کوتاه مدت دست به معاملات موفق زد.

بنابراین بهتر است که از طریق شرکت شرکت های سبدگردان که به روش غیر مستقیم سرمایه گذاری معروف است وارد بازار بورس شویم. در این روش انجام معاملات بورسی ما توسط یم کارشناس مجرب بازار بورس صورت می گیرد و این به اندازه چشمگیری ریسک معامله را کاهش می دهد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پیش بینی بورس فردا ۲۵ مهر ۱۴۰۱

فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
بورس امروز روز سخت دیگری را تجربه کرد و شاهد معاملاتی کم‌رمق، نزولی و بدون هیچ اتفاق خاصی بودیم و به جز برخی تک‌سهم‌ها، اکثر نمادها در محدوده منفی و پایین دامنه نوسان خود معامله شدند به طوری که در انتهای معاملات، بیش از ۸۰ درصد نمادها بازدهی منفی را ثبت کردند. شاخص کل بورس در انتهای بازار امروز ۰.۵ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به ۱.۳۱۱ میلیون واحدی رسید تا بار دیگر سنگر ۱.۳ میلیون واحدی توسط فروشندگان تهدید شود. شاخص هم‌وزن نیز از سمت دیگر شرایط سخت‌تری را دنبال کرد و کاهش ۰.۸ درصدی را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد سهام امروز نیز حرفی برای گفتن نداشت و با ثبت عدد ۲۰۸۵ میلیارد تومانی به همراه تداوم خروج سرمایه کدهای حقیقی، یک روز رکودی دیگر به دفتر تاریخ بورس تهران افزوده شد.

در گزارش پیش‌بینی بورس امروز اشاره شده بود که روندهای روزانه شاخص‌های قیمتی و همچنین صف‌های خرید و فروش در کنار وضعیت تکنیکالی شاخص کل بورس، نشان از افزایش عرضه‌ها نسبت به روزهای انتهایی هفته گذشته داشتند و همین موضوع باعث شد که بورس امروز در غیاب عوامل حمایتی، توانایی رقابت با فروشندگان را نداشته باشد و با کاهش قیمت‌ سهام همراه شود. طی روز جاری نیز اتفاق خاصی به وقوع نپیوست و بورس فردا نیز تحت تاثیر روندها و تغییرات روزانه خواهند بود و خبرهایی که می‌تواند در ادامه امروز بر روند بازار تاثیر بگذارد.

تاثیر حمایت‌های بورس ته کشید؟

در هفته گذشته خبرها و سخنان زیادی در جهت حمایت از بازار سرمایه و برخی صنایع به میان آمد و تا حدی می‌توان بخشی از برگشت بازار در روزهای گذشته را به این موضوع اختصاص داد. پس از برگزاری جلسات حمایتی برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که روند مثبت ایجاد شده در بازار اغلب به دلیل آرام کردن جو بازار و به نوعی دستکاری در معاملات سهام بزرگ برای حمایت‌های کوتاه مدت است و در سمت دیگر اما برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که این موضوع دلایل بنیادی و تکنیکی دارد و خبرهای منتشر شده می‌تواند تاثیرات مثبتی بر روند عملیاتی و سودآوری برخی شرکت‌ها بگذارد.

به هرحال موضوعات مورد اشاره در بالا تا حدی باعث شد که تقاضای متعادلی به بازار وارد شود و نماگرها رنگ سبز به خود بگیرند اما نکته مهم اینجاست که طی دو سال گذشته تاکنون بارها شاهد حمایت‌های لفظی و حتی مصوبه‌هایی در راستای بهبود شرایط بورس تهران بوده‌ایم اما تعداد اندکی از آن‌ها به مرحله عمل رسیدند و همین موضوع باعث شده است که تاثیر این موضوعات بر روند معاملات بازار به مرور کم‌رنگ شود. به هرحال پیش‌بینی می‌شود که نکات گفته شده در بورس فردا نیز تاثیر اندکی داشته باشد و برخی نمادها را به محدوده مثبت برساند اما تا مشخص شدن قطعی این موضوعات، نمی‌توان اثر قابل توجهی را متصور بود.

بازگشت نگرانی بازارهای جهانی

روز پنجشنبه نرخ تورم آمریکا برای ماه سپتامبر منتشر شد و درحالی که انتظارات برای شاخص قیمت ‌مصرف‌کننده در بازه سالانه و ماهانه به ترتیب حول عدد ۸.۱ درصد و ۰.۲ درصد بود، ثبت عدد ۸.۲ درصد و ۰.۴ درصد برای این شاخص، بازارها را در شوک فرو برد و به نوعی یک افزایش نرخ بهره ۰.۷۵ درصدی در نشست ماه نوامبر را تضمین کرد و کامودیتی‌ها در آخرین معاملات خود نسبت به سقف هفتگی عقب‌نشینی نسبتا زیادی را داشتند به طوری که نفت کمتر از ۹۱.۵ دلار به ازای هر بشکه، طلا حوالی ۱۶۴۵ دلار به ازای هر اونس، مس ۷۵۱۵ دلار و روی ۲۹۱۶ دلار در هر تن معامله شدند.

فردا بازارهای جهانی کار خود را از سر می‌گیرند و تغییرات آن می‌تواند تاحدودی بر روند معاملاتی بورس تهران نیز تاثیرگذار باشد. با این وجود اما با توجه به رخدادهای اخیر اقتصاد جهانی و تورم بالا در کنار تهدید شروع یک دوران رکودی، به نظر نمی‌رسد که حداقل در کوتاه مدت تغییر روند خاصی را در قیمت کامودیتی‌ها شاهد باشیم و شاید بهترین تداوم یک روند خنثی در قیمت‌های کنونی باشد و ریزش‌های بیشتری را شاهد نباشیم.

سنگر امن تکنیکالی بورس تا کی دوام دارد؟

یکی از دلایلی که در روزهای اخیر به عنوان یکی از عوامل اصلی نوسانات مثبت و منفی بورس تهران شناخته می‌شود، وضعیت نمودار تکنیکالی شاخص بورس است. تاکنون بارها از سمت تحلیلگران و کارشناسان درباره اهمیت مرز روانی ۱.۳ میلیون واحدی شنیده‌ایم و این عدد مهم در هفته نکاتی قبل از ورود به بازار سهام گذشته توانست ریزش بازار را متوقف کند.

با نگاهی به نمودار تکنیکالی شاخص کل اما به نظر می‌رسد محدوده بسیار مهمی برای بورس تهران وجود دارد که مرز ۱.۳ میلیون واحدی نیز در آن قرار گرفته و از حمایت خوبی برخوردار است. محدوده ۱.۲۷۵ تا ۱.۳۱۵ بازه‌ای را تشکیل داده که نکاتی قبل از ورود به بازار سهام در گذشته چندین سقف و کف مهم را دربرمی‌گیرد و علاوه بر آن نسبت ۷۸ درصد فیبوناچی که به عنوان سنگر آخر آن شناخته می‌شود نیز در آن قرار دارد.

پیش بینی بورس فردا

بنابراین می‌توان انتظار داشت مادامی که کندل‌های بورس در این محدوده قرار داشته باشند، احتمال برگشت بازار به سمت بالا بیشتر از ریزش آن باشد اما اگر این محدوده از دست برود، شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد شد. از همین رو انتظار می‌رود که با ورود امروز شاخص به این بازه حیاتی، فردا نیز روند معاملاتی بسیار خنثی و کم‌رمق دنبال شود تا زمانی که یک دلیل مهم بتواند بازار را به سمت بالا یا پایین این محدوده هدایت کند.

تحلیل تکنیکالی شاخص کل بورس

سیگنال‌های مثبت به بازار سهام/ پیش بینی بورس 20 مهر 1401

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، برای پیش بینی بورس امروز –چهارشنبه 20 مهر- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. در روز سه‌شنبه شاخص کل بورس 9 هزار و 662 واحد صعود کرد و به رقم یک میلیون و 313 هزار و 582 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز 3 هزار و 205 واحد بالا آمد و در رقم 378 هزار و 900 واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس 142 واحد رشد کرد و به رقم 17 هزار و 915 واحد رسید.

در پایان معاملات ‌روز سه‌شنبه، نکاتی قبل از ورود به بازار سهام 455 نماد رشد قیمت و 195 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 70 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 30 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز سه‌شنبه در بورس شرکت‌ کویر تایر (پکویر)، شرکت ایران تایر (پتایر) و شرکت صنایع شیمیایی فارس (شفارس) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)، شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) و شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای غشاذر (شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی)، سخزر (شرکت سیمان خزر) و فمراد (شرکت آلومراد) در روز سه‌شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)، شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه) و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در معاملات سه‌شنبه 89 نماد صف خرید داشتند و 44 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 25 درصدی به 253 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 50 درصد کاهش یافت و 80 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 10 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 157 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد تپسی (شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس) با صف‌ خرید 35 میلیارد تومانی برای چهارمین روز متوالی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از تپسی، نمادهای غدشت (شرکت دشت مرغاب) و غنوش (شرکت نوش مازندران) بیشترین صف خرید را داشتند.

در پایان معاملات امروز اغلب صف‌های فروش جمع آوری شدند و تنها دو نماد فمراد و حپترو صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

معامله‌گران در شرایطی به استقبال آخرین روز معاملاتی هفته می‌روند که در روز گذشته شاخص کل رشد قابل توجهی داشت. نکته قابل تأمل ورود پول به نمادهای بزرگ بازار بود. 5 نمادی که بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند با ورود پول حقیقی مواجه بودند. با این حال خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد اما روند نرولی میزان پول حقیقی خروجی ادامه پیدا کرد.

نمادهای شپنا، فولاد، فملی، شبندر، شتران، شپدیس، نوری، بفجر، وغدیر، شفن، وبملت، کچاد و شستا بزرگان بازار در روز سه‌شنبه بودند که بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشتند.

نمادهای غزر، بپاس، ونوین، میدکو، آریان، شستا، ملت، وپاسار، ولشرق و بالبر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. دیروز برخلاف روزهای پیشین ارزش معاملات خرد سهام رشد کرد و با افزایش 2 درصدی نسبت به دوشنبه به 2 هزار و 250 میلیارد تومان رسید.

تحلیل گران تکنیکی معتقدند شاخص در محدوده حمایت قرار دارد و قیمت‌ها نیز به کف رسیده‌اند و باید رشد کنند. تحلیل گران بنیادی نیز معتقدند ارزش ذاتی سهام بسیاری از شرکت‌ها بیش از قیمت بازاری آنهاست و در صورتی که گزارش‌های ماهانه آن‌ها حاوی عملکرد مثبت باشد، شاهد رشد قیمت بخشی از بازار خواهیم بود.

دیروز رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مالیاتی سود سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری موجب رشد قیمت نمادهای بانکی شد. از سوی دیگر نمادهای پالایشی و شیمیایی نیز تحت تأثیر اخبار و حواشی مربوط به نرخ‌های پایه و کرک اسپرد با تقاضای بالایی مواجه بودند. بنابراین به نظر می‌رسد بازار پس از مدت‌ها نسبت به اخبار مثبت واکنش نشان می‌دهد. با این وصف بورس امروز را می‌تواند صعودی آغاز کند.

بورس به کف حمایتی قوی خورد؛ نقدینگی، سوخت اصلی رشد بازار

نائینیان کارشناس بازار سرمایه گفت: هنوز حجم معاملات و ارزش معاملات به مقدار دلخواه نرسیده و باید منتظر ماند که با ورود نقدینگی جدید، بازار سوخت بیشتری برای رشد داشته باشد.

سمیه شوریابی؛ بازار: نیما نائینیان کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار بورس و مسائل مهمی که بر روند آن تأثیرگذار هستند، اظهار داشت: شاخص از لحاظ تکنیکالی تقریباً به کف کانال نزولی خود رسیده و به منطقه حمایتی بسیار مهم یک میلیون و سیصد هزار واحدی نزدیک شده است که می‌تواند یک حمایت خیلی قوی را روی شاخص داشته باشد.

وی افزود: با جذاب شدن قیمت سهام، شاخص واکنش نشان داده و به نظر می رسد که در انتهای یک فاز نزولی و آغاز یک فاز صعودی باشیم که احتمالاً شاخص به محدوده بین یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد هم نزدیک شود.

نائینیان ابراز داشت: هنوز حجم معاملات و ارزش معاملات به مقدار دلخواه نرسیده است و باید منتظر ماند که با ورود نقدینگی جدید، بازار سوخت بیشتری را داشته باشد.

عوامل محرک بازار

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل محرک بر روند بازار بورس، تشریح کرد: نکات و اتفاقات مهمی هستند که تأثیرگذار و محرک بر روند بازار می باشند که مهمترین مسئله در حال حاضر برجام است و اینکه نزدیک شدن به برجام می تواند شرکت ها و کلیت اقتصاد ما را به موفقیت برساند و امیدوار نیز نگه دارد.

نائینیان گزارش های شش ماهه شرکت‌های بورسی را از دیگر عوامل تأثیرگذار بر روند بازار دانست و بیان کرد: مسئله دوم گزارشات شش ماه شرکت های بورسی است که پیش بینی می شود وضعیت خوبی داشته باشند و بتوانند سودهای خوبی را محقق سازند، در حال حاضر بخش بزرگی از بازار p/e های بین دو تا سه را دارد و p/e ttm های این ها حتی در همین محدوده سنجیده می‌شود که با آمدن گزارشات شش ماه می‌توانیم قضاوت بهتری داشته باشیم، از طرف دیگر تحرکات خوبی در موضع بودجه شکل گرفته است و فعالین بازار سرمایه می‌خواهند نظرات خود را در بودجه اعمال کنند، نرخ گاز و نیز نرخ خوراک بسیار مهم است و می‌تواند به صنایع ما کمک کند.

ایرادات وارد بر بازار

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با عنوان کردن ایرادات بازار سرمایه خاطر نشان کرد: یکی از ایرادهای اساسی وارد بر بازار، عرضه های اولیه هستند که در بازار این چنین نزولی جای توجیهی ندارند، ایراد دوم وجود بازارگردان ها است که عملکرد روشنی ندارند و بیشتر شبیه نوسانگیرها عمل می‌کنند، در معاملات الگوریتمی نیز دسترسی همه به آن امکان پذیر نیست و می‌تواند عدم عدالت را در پی داشته باشد چرا که فقط بعضی از سرمایه گذاران از آن بهره مند می‌شوند.

در معاملات الگوریتمی دسترسی همه به آن امکان پذیر نیست و می‌تواند عدم عدالت را داشته باشد چرا که فقط بعضی از سرمایه گذاران از آن بهره مند می‌شوند

نائینیان در نهایت با اشاره به نرخ بهره بین بانکی، یادآور شد: نرخ بهره بین بانکی در آخرین موضع گیری با اندکی کاهش همراه بوده است اما به هر حال نرخ بهره بین بانکی بالا است و باید در محدوده ۲۰ درصد باشد که سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری شوند.

واهمه دولت از رشد غیر قابل کنترل بورس / بازار سرمایه صعودی می شود؟

خبری‌زاد کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت مردان به دلیل‌ عدم کنترل روند صعودی بازار سرمایه و تبعات بعد از آن، اندازه‌ای که از رشد بورس واهمه دارند نسبت به ریزش آن واکنشی ندارند.

اقتصاد

در هفته سوم مهر ماه مصوبه هیات عامل بانک مرکزی درباره ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاری‌های بورس اعلام شد. بر اساس این اتفاق محدودیت تراکنش از سطح از ۵۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. در ادامه با محمد خبری‌زاد کارشناس بازار سرمایه در رابطه با این خبر و پیش بینی درباره روند بورس صحبت کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانیم.

رفع محدودیت تراکنش برای مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان

محمد خبری‌زاد کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار گسترش نیوز گفت: یکی از چالش‌های پیش رو سرمایه گذران، مخصوصا سرمایه گذاران خرد با مصوبه جدید بانک مرکزی از بین رفت. تا قبل از این مصوبه هر سرمایه گذار خرد از طریق سیستم‌های پرداخت الکترونیک، فقط می‌توانست روزی ۵۰ میلیون تومان از حساب خود پول به حساب کارگزار واریز کند. یعنی اگر فردی قصد داشت یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند و نمی‌خواست به بانک مراجعه کند برای انتقال این پول به حساب خود نزد کارگزار، ۲۰ روز تقویمی زمان می‌برد تا این پول را به حساب کارگزاری انتقال دهد. با ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش معاملات یکی از موانع بزرگ برای سرمایه گذار خرد از بین رفت، اما بازار انقدر با چالش‌های زیادی مواجه است که این اتفاق شاید کمترین تاثیر را بر روند آن داشته باشد.

تاثیر افزایش سقف تراکنش‌ها بر روند بورس

کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به این سوال که آیا با ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش‌ها نیاز به نظارت ویژه‌ای از طرف سازمان بورس وجود دارد یا خیر، پاسخ داد: این اتفاق از سمت بانک‌ها اجرا می‌شود و فقط مختص بورس نخواهد بود. به عنوان مثال هر شخصی برای خرید اینترنتی، روزانه بیش از ۵۰ میلیون تومان اجازه برداشت نداشت. اما با رفع این محدودیت، تراکنش بالای ۵۰ میلیون تومان نیز امکان‌پذیر شد. بنابراین نیازی به نظارت از طرف سازمان بورس مشاهده نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیونی کفاف بورس را نمی‌دهد

خبری‌زاد خاطرنشان کرد: یک مورد استثناء برای خرید بالای ۵۰ میلیون تومان وجود داشت. زمانیکه شخصی در قرعه کشی خودرو برنده می‌شد، طبق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی امکان تراکنش بالاتر از ۵۰ میلیون تومان وجود داشت. کانون کارگزاران و سازمان بورس نیز درخواست افزایش سقف تراکنش‌ها را از مدت‌ها قبل داده بودند به این دلیل که سقف تراکنش ۵۰ میلیون تومانی برای سرمایه گذاران واقعا محدود بود.

وضعیت معاملات بورس در ماه‌های اخیر

وی افزود: بازار سرمایه در حال حاضر از بی‌پولی رنج می‌برد. در هفته‌های اخیر خبرهای ناامید کننده و بعضا ابهام‌آور روند بازار را نزولی پیش برد و حتی آمدن یک سری خبرهای مثبت، پولی به سمت بازار تزریق نکرد. مهم‌ترین نکاتی که مد نظر سهامداران خرد است، حل نشده باقی مانده است. همچنان قیمت‌گذاری دستوری، دخالت دولت در بازار، خطر بودجه، اختلاف ۲۰ درصدی بین نرخ دلار نیما و نرخ دلار بازار آزاد وجود دارد. تا رفع این موانع، پتانسیل رشد برای بورس دیده نمی‌شود.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: شاید خود دولت بتواند روند بازار سرمایه را به سمت مثبت برگرداند البته اگر این تصمیم را داشته باشد. متاسفانه سرمایه گذاران و فعالان حوزه بورس این حس را از سیاست گذاران و قوه مجریه نمی‌گیرند که قصدی بر بازگشت آرامش به بورس وجود داشته باشد. دولت مردان به دلیل‌عدم کنترل روند صعودی بازار سرمایه و تبعات بعد از آن که در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد، اندازه‌ای که از رشد بورس واهمه دارند نسبت به ریزش آن واکنشی ندارند. هر بار که بورس شروع به رشد می‌کند، بالاخره با یک روشی جلوی این رشد گرفته می‌شود که از قضا بخاطر این دخالت باعث منفی‌تر شدن بازار نسبت به قبل می‌شوند.

توصیه به سهامداران بورس

خبری‌زاد تصریح کرد: اگر شش ماه پیش پرسیده می‌شد، در صورتیکه دلار به ۳۲ هزار تومان برسد، شاخص کل به چه سطحی می‌رسد، شاخص یک میلیون و ششصد واحدی تخمین زده می‌شد. احتمالی که در حال حاضر رخ نداده است و تقریبا ۳۰ درصد پایین‌تر از پیش بینی‌ها اتفاق افتاده است. با این حساب می‌توان گفت روند بورس کاملا غیر قابل پیش بینی شده است.

وی در ادامه گفت: برخی کارشناسان ممکن است بر این باور باشند که سهم‌ها در قیمت پایین ارزنده ترند. اما در صورتیکه سرمایه گذار خرد خواستار وارد پول جدید به بازار است، باید منتظر رفع ابهامات باشد و بعد اقدام به واریز پول جدید به بازار کند. در مجموع برای سرمایه‌گذاری جدید در بورس باید به وضعیت بنیادی شرکت‌ها توجه کند و اینکه شرکت‌ها کمترین تاثیر را از بودجه و دخالت‌های دولت ببینند.

احتمال بعید درباره تغییر اساسی در بورس

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: تقریبا ۲ سال است که روند بازار اغلب ریزشی ثبت شده است. البته در این دوره، بورس برگشت هم داشته است، اما اینکه تغییر روند اساسی در بورس شاهد باشیم، کمی بعید به نظر می‌رسد. بورس تا احساس مطمئنی درباره تغییر سیاست‌های دولت نداشته است، در هیچ دوره‌ای تغییر جهت نداده است و همین امر نشانه کارایی‌تر شدن فضای بورس است.

خبری‌زاد در پایان گفت: امیدوارم تا قبل از اینکه بودجه تهیه شود و قبل از اینکه به صحن علنی برود، تمام مذاکرات نکاتی قبل از ورود به بازار سهام و رایزنی‌ها توسط سازمان بورس و سازمان برنامه بودجه وزارت‌های صنعت و اقتصاد صورت بگیرد و شاهد نباشیم یک بودجه عجیب و غریب با اثرات بسیار بد بر شرکت‌ها به صحن علنی مجلس برود و بازار را از این هم منفی‌تر کند. بهترین زمان برای رفع ابهامات موجود، مخصوصا در زمینه بودجه همین الان است.