قیمت سهام را هدف قرار دهید

تحلیل تکنیکال با استاد مهدی افضلیان

نکته کلیدی که در این ویدیو فرا خواهید گرفت، این است که در حمایت از سهم چه عواملی را باید مورد توجه قرار دهید، تا بتوانید در یک موقعیت مناسب به خرید سهم مبادرت نمایید. با ما همراه باشید.

چنانچه در یک روز خاص متوجه شدید که حجم معاملات شما، ۵ برابر حجم میانگین بوده است، این مطلب به عنوان یک سیگنال معاملاتی موثر برای شما محسوب می شود. عامل دیگری که شما در معاملات خود باید مورد بررسی قرار دهید، تکنیکال سهم است. زمانی که هشداری برای شما ثبت می شود، با بررسی تکنیکال سهم به چگونگی قضیه پی خواهید برد. به عنوان مثال، چنانچه با بررسی تکنیکال سه متوجه شدید که سهم در محدوده مقاومتی قرار دارد، پس باید انتظار ریزش از این سهم داشته باشید، چرا که در گذشته این اتفاق باز هم تکرار شده و همین نتیجه عاید شده است.

نکته مهم دیگری که باید مد نظر قرار داشت، این است که باید نسبت خریدار به فروشنده را بسنجیم. برای مثال، چنانچه 130 نفر خریدار و 63 نفر فروشنده وجود داشته باشند، اگر تعداد خریداران را به تعداد فروشندگان تقسیم نماییم، یعنی عدد 130 برعدد 63 تقسیم شود، حاصل آن بیانگر این مطلب خواهد بود که شما در نماد شرکت، قدرت فروش خواهید داشت. و احتمال ریزش قیمت شرکت نسبت به رشد قیمت شرکت، بیشتر است.

پس باید در کنار دیدن حجم معاملات تکنیکال 3 را نیز بررسی کرد و سپس اقدام به خرید یا فروش سهم در مورد نظر نمود.

سهم بازار چیست؟

سهم بازار با میزان فروش شرکت تقسیم بر میزان فروش کل محصولات در صنعت مورد نظر در همان بازده زمانی محاسبه می شود.شرکتی که سهم خود را در بازار حفظ می کند سریع تر و بیشتر از رقبا درآمد خواهد داشت.

سهم بازار، درصد فروش یک شرکت در یک دوره زمانی مشخص در بازار است. سهم بازار با میزان فروش شرکت تقسیم بر میزان فروش کل محصولات در صنعت مورد نظر در همان بازده زمانی محاسبه می شود. با توجه به این رابطه می توان اندازه شرکت نسبت به بازار و رقبا را تعیین کرد.

اهمیت سهم بازار

یکی از عوامل بسیار مهم از دیدگاه سرمایه گذاران تغییرات سهم بازار یک شرکت در زمینه تولید محصولات است. افزایش و کاهش سهم بازار توانایی یک شرکت در رقابت در بازار را تعیین می کنند. هرچه میزان تقاضا در بازار افزایش یابد شرکتی که سهم خود را در بازار ثابت نگه داشته است نیز با افزایش سهم روبه رو خواهد شد. بنابراین می توان گفت شرکتی که سهم خود را در بازار حفظ می کند سریع تر و بیشتر از رقبا درآمد خواهد داشت.

افزایش سهم بازار این امکان را به شرکت ها می دهد تا مقدار سوددهی خود را افزایش دهند. از جمله عناصری که شرکت ها برای افزایش سهم بازار خود در کل بازار برای جذب مشتریان بیشتر انجام می دهند عبارتند از کاهش قیمت ها و تبلیغات گسترده. اندازه سهم بازار معمولا برای هر کشوری به صورت جداگانه محاسبه می شود. سرمایه گذاران نیز می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از سازمان ها و منابع مختلفی مانند گروه های تجاری، سازمان های قانون گذاری تجارتی و در خیلی از مواقع از شرکت های هم پایه خود این اطلاعات را بدست آورند.

محاسبه سهم بازار

1. تعیین زمان؛ برای انجام محاسبه های دقیق و منطقی باید دوره زمانی میزان فروش ها را تعیین کرد. این دوره می تواند سه ماهه، یک ساله و یا چند ساله باشد.

2. محاسبه درآمد کلی شرکت؛ تمامی شرکت ها گزارش های مالی سالانه دارند. این گزارش ها شامل میزان فروش شرکت، فروش برخی محصولات خاص، ارائه خدمات به همراه گزارشات مالی می باشد. برای ارزیابی شرکت هایی که محصولات تولیدی بسیار متنوعی دارند نمی توان به طور دقیق میزان درآمدها با همدیگر را محاسبه کرد و باید به دنبال اطلاعات برای نوع خاص از محصول بود.

3. پیداکردن فروش کل در بازار؛ میزان فروش کل بازار می تواند از آمارهای ثبت شده در سازمان های معتبر تجارت و صنعت و یا به صورت گزارشهای عمومی بدست آید. برخی شرکت ها نیز در ازای دریافت مبلغی این اطلاعات را در اختیار متقاضیان قرار می دهند. اگر تعداد انگشت شماری از شرکت ها در صنعت مورد نظر تسلط داشته باشند، شرکتهای کوچکتر - مانند لوازم خانگی و ماشین های بزرگ – که فروش کمتری دارند می توانند با استفاده از کل فروش شرکت های فروش کل صنعت را حساب کنند.

4. محاسبه سهم بازار ؛ محاسبه سهم بازار یک شرکت برابر است با حاصل تقسیم میزان فروش شرکت های مورد نظر به فروش کل شرکت بنابراین اگر شرکتی میزان 1میلیون دلار حاصل از فروش محصولات خود داشته باشد و تمامی شرکتهای فعال در صنعت نیز فروش کل برابر با 15 میلیون دلار را داشته باشند می توان با تقسیم این اعداد بر یکدیگر سهم بازار شرکت را تعیین کرد.

درک نقش سهم بازار

1. شناخت و درک استراتژی شرکت در بازار؛ تمامی شرکت ها بر این باورند که محصولات و خدماتشان منحصر به فرد بوده و به همین دلیل هر محصولی در بازار با اختلاف قیمت هایی مواجه می شود. هدف انجام این کار جذب مشتریانی است که به حداکثر رساندن مقدار سود شرکتشان کمک کند. داشتن سهم بازار بزرگ چه از لحاظ درآمد و یا فروش همیشه بیانگر سود زیاد نمی باشد. به عنوان مثال سهم بازار شرکت جنرال موتورز در سال 2011 19.4% که تقریبا 6 برابر سهام بازار بی ام و را شامل می شد چیزی برابرا 2.82% اما سود اعلام شده از سوی جنرال موتورز برابر با 9.2 میلیادر دلار اعلام شد در حالی که شرکت بی ام و سودی برابر با 5.3 میلیارد دلار داشت که مقایسه آنها نشان می دهد شرکت بی ام و درجه سود آوری بیشتری نسبت به جنرال موتورز داشته است.

2. تعریف پارامترهای بازار؛ معمولا شرکت ها به دنبال جذب بیشترین سهم در بازار هستند. اما با توجه به سیسات بی ام و مبنی بر اینکه هر خریداری نمی تواند خریدار محصولات آنها باشد. به این دلیل که مشتریان خودروهای لوکس کمتر از ده درصد می باشند. بنابراین در این زمینه شناسایی بازار و محصول خاص در اولویت قرار می گیرد. در غیر این صورت مقایسه و ارزش سهم بازار صحیح نخواهد بود.

3. شناسایی سالانه تغییرات در سهم بازار؛ تغییرات در سهم بازار نشان دهنده تاثیر گذاری و یا عدم تاثیر گذاری استراتژی های شرکت در بازار می باشد.

درک و شناسایی محدودیت ها و نقاط قوت سهم بازار

1. درک و شناسایی سهم بازار دید و شناخت وسیعی از کسب و کار را قیمت سهام را هدف قرار دهید ارائه می کند. این عنصر (سهم بازار) تنها برای مقایسه شرکت هایی است که در یک صنعت مشابه فعالیت داشته و با یکدیگر به رقابت می پردازند و به عواملی که موجب شکست یک شرکت در رقابت می شود و میزان احتمال رشد کسب و کار را نشان میدهد.

2. درک محدودیت ها؛ همانطور که قبلا گفته شد سهم بازار ابزاری است که برای توسعه یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. اما در شرلایطی که برخی شرکت ها به عنوان مثال سهم زیادی از بازار را در اختیار دارند اما نسبت سود آنها به سهمشان کمتر می باشد، این فاکتور نمی توانند به صورت تاثیر گذار محاسبه شود. در این حالت سهم بازار بیشتر بازار مورد نظر را مورد ارزیابی قرار می دهد.

3. شناسایی روند موفقیت و یا روند رو به کاهش یک شرکت در بازار از جمله عواملی است که می تواند به سرمایه گذاران به تصمیم گیری در سرمایه گذاری به روی طرح مورد نظر کمک کند.

معمای این روزهای بورس/ یک خرید سهام ۳ برابر قیمت تابلو

همدلی نوشت: سرانجام به پایان رسید و مجموعه اهداف توانست ضمن پشت سر گذاشتن شتران بلوک ۱۲ درصدی فارس را از آن خود کند. اما این معامله تاریخی در حالی به پایان رسید که سوالات بی‌شماری را در میان اذهان عمومی ایجاد کرد. چرا که تقریبا به میزان حدود سه برابر تابلوی معاملاتی سهام فارس را خریداری کرد؛ موضوعی که با این سوال همراه شد که برای شرکت شتران واقعا به صرفه است که بخواهد این بلوک را به میزان چند برابر قیمت تابلو خریداری کند؟

یک فعال بازار سرمایه در قیمت سهام را هدف قرار دهید قیمت سهام را هدف قرار دهید این باره می‌گوید: «این معامله برای سهام‌داران خرد نبود و معلوم نیست خرید این سهام بلوکی به قیمت چند برابر تابلوی معاملاتی برای چه هدفی بوده است؟». دیگر فعال بازار سرمایه هم می‌گوید وقتی هیات مدیره شرکت‌ها مستقل نیست و از سوی دولت انتخاب می‌شود، طبیعی است که منافع دولت بر منافع سهام‌داران ارجحیت داشته باشد. اشاره این فعال بازار سرمایه به همین خرید بلوک فارس توسط شتران به حدود سه برابر قیمت است. خرید بلوک فارس به قیمت چند برابر تابلو این ذهنیت را در میان عموم ایجاد کرده که هزاران میلیارد تومان از جیب سهام‌داران خارج می‌شود. قیمت سهام فارس در تابلوی معاملاتی در حالی ۶۲۰ تومان در روزهای اخیر بود که شتران که سال‌ها در مجمع سود نقدی تقسیم نکرده به نظر می‌رسد با پول سهامدارانش بلوک فارس را به قیمت بالای ۱۶۰۰ تومان خریداری کرده. هنوز ماجرای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه از خاطر سهام‌داران نرفته که خرید این بلوک آنهم به قیمت چند برابر تابلو این ابهامات را در ذهن سهام‌داران ایجاد کرده. از آن‌جایی که بورس بازاری برای قیمت سهام را هدف قرار دهید ایجاد هر چه بیشتر شفافیت است، بهتر است درباره جزئیات این موضوع شفاف‌سازی بیشتری انجام شود. چرا که در روزهای اخیر خروج پول از بورس شدت بیشتری گرفته و به نظر می‌رسد ایجاد هر گونه ابهامی می‌تواند به بهای از بین رفتن اعتماد سهام‌داران به این بازار و هجوم سرمایه‌های خرد و کلان به بازارهای سکه و دلار شود. برخی می‌گویند دولت از جیب سهامدارن شتران تامین مالی کشور را انجام داده؛ سوال این است که اگر سود تقسیم نشده شتران در دست سهام‌دارانش بود، این شرکت می‌توانست فارس با به قیمت سک سوم بخرد؟. هر چه هست، شتران در رقابت برای خرید ۱۲ درصد فارس به قیمت سه برابر تابلو شرکت کرد و به نظر می‌رسد این پول از ۹۱ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی است که در مجامع سود بین سهام‌دارانش تقسیم نکرده. با توجه به سوالات ایجاد شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای حفاظت از حقوق سهام‌داران خود باید پاسخگو باشد.

پیشنهاد کارشناسی به بورسی‌ها

روز شنبه از بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه از سوی سازمان بورس رونمایی شد که واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان در پی داشت. واکنش‌هایی که محور مشترک اکثر آن‌ها همراهی دولت و مجلس برای به نتیجه رسیدن تصمیمات جدید است.
به گزارش ایسنا، بندهای این بسته شامل بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال، هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود، افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی، توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به قیمت سهام را هدف قرار دهید بازار سرمایه بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳ به ۱۲ و ۳۰ دقیقه می‌شود.در این راستا، کارشناسان بر لزوم تعامل دولت و مجلس و همچنین ترغیب تازه‌واردها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تاکید کرده و شروط به نتیجه رسیدن این بسته را تشریح کردند.
در این راستا، رحمانی با اشاره به بسته حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه، با تاکید بر این‌که موضوع بیمه سبد سهام از طریق اوراق مشتقه یعنی اوراق اختیار فروش تبعی؛ اقدامی مهم برای سهام‌داران خردی است که نگران کاهش ارزش پرتفوی خود هستند، اظهار کرد: این اقدام به میزان زیادی در کاهش نگرانی‌ها و ایجاد اطمینان خاطر در میان سهام‌داران نقش خواهد داشت و به بازار این پیام را می‌دهد که سهام، همچنان دارای جذابیت برای سرمایه‌گذاری است و نیازی به فروش به دلیل بیمه سهام نیست.
وی در ادامه به روابط دولت با شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه کند که گزارش‌های سود شش ماهه شرکت‌ها، شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بخش مهمی از کاهش سودآوری‌ها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکت‌ها در قالب افزایش قیمت خوراک، قیمت انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض‌های مختلف، حقوق مالکانه و . است که بدون تعارف این موارد امروز به یک تهدید جدی برای بازار مبدل شده است. عاملی که امروز بیش از هر چیزی سهام‌داران را تشویق به نگهداری و ورود سرمایه‌های جدید به بازار سهام می‌کند، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها بوده که به دلیل رفتار دولت این موضوع با چالش مواجه شده است.نخستین مدیرعامل شرکت بورس تهران ادامه داد: در یک شرکت هزینه انرژی از ۲۰۰۰ میلیارد تومان با افزایش چهار برابری به ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد دولت که قدرت زیادی دارد، حقوق سایر ذی‌نفعان شرکت‌ها به خصوص سهام‌داران را نادیده گرفته است و به عبارت دیگر، کسری بودجه باعث شده دولت سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت‌ها کسب کند که این اتفاق مطلوبی برای بازار نیست. دلیل اعلام این موارد قرار داشتن در فصل تنظیم بودجه است و اکنون که بودجه ۱۴۰۲ در حال تدوین قرار دارد، یک نگرانی جدی در بازار وجود دارد که آیا دوباره سهم دولت در شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟
رحمانی به سازمان بورس پیشنهاد داد که این سازمان باید از شرکت‌ها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم دولت از عملیات آن‌ها از جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکت‌ها شفاف شود. باید مشخص شود سهم دولت از سهم کارکنان و سهام‌داران چقدر است تا همه بتوانند براساس واقعیت و شرایط شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ در این حوزه قطعا ادامه برخی روندها شرکت‌ها را دچار مشکل جدی می‌کند.بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی بازار سرمایه، وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چشم‌انداز سودآوری مطلوبی نداشته باشد، نمی‌تواند تامین مالی مناسبی برای پروژه‌های جدید کند، اظهار کرد: باید یک نگاه سیستمی و کل‌نگر در مواجه با وضعیت فعلی بازار سرمایه به کار گرفته شود و به طور شفاف مشخص شود، چرا روند سود شرکت‌ها به این حد رسیده است؛ در این زمینه تاکید می‌شود که به دلیل افزایش سهم دولت در شرکت‌ها، چشم‌انداز سودآوری آن‌ها در ابهام است و امیدواریم دولت به این موارد به عنوان ثروت سهام‌داران توجه بیشتری کند.

بورس سبزپوش شد

روند حرکت بازار سرمایه دیروز برخلاف روزهای گذشته صعودی بود؛ به‌طوری‌که هر سه شاخص بورس، شاخص کل با معیار هم‌وزن و شاخص فرابورس سبزپوش شدند.
شاخص کل بورس با ۱۵ هزار و ۳۶۸ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۲۶۹ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۵۷۴ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۶۰ هزار و ۸۱۶ واحد قیمت سهام را هدف قرار دهید رسید. در این بازار ۲۴۵ هزار معامله به ارزش ۳۸ هزار و ۷۶ میلیارد ریال انجام شد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌ گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش و نفت اصفهان و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس با ۱۸۳ واحد افزایش به رقم ۱۱۷ هزار و ۳۳۳ واحد رسید. در این بازار ۱۷۴ هزار معامله به ارزش ۱۳۷۹ میلیارد ریال انجام شد. پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، داروسازی دانا، فرابورس ایران، تولیدات پتروشیمی قائدبصیر و توسعه مولد نیروگاهی جهرم نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

سهم بازار چیست ؟

سهم بازار یکی از بزرگ ترین شاخص های موفقیت در تجارت است که می‌توان از آن برای اندازه گیری اثربخشی تلاش های مختلف درآمدزایی، از کمپین های بازاریابی گرفته تا توسعه محصول، گسترش، نوآوری، ابتکارات تجاری و موارد دیگر استفاده کرد.

سهم بازار درصد فروش شرکت در بازار کل است. به عنوان مثال، اگر فروش یک شرکت در سال ۱ میلیون دلار باشد و کل فروش این صنعت ۲۰۰ میلیون دلار باشد، سهم بازار این شرکت ٪۰.۵ درصد است. داشتن سهم بالایی از بازار به معنای سودآور بودن کسب و کار است. در مطالعه ای که توسط دانشگاه هاروارد تحت عنوان پروژه تاثیر سود استراتژی های بازار (PIMS) انجام شد، دانشمندان کسب و کار، ۳۷ عامل اصلی تاثیرگذار بر سود را شناسایی کردند که یکی از مهم ترین آنها سهم بازار است.

سهم بازار می تواند مطمئن ترین روش برای قضاوت در مورد اثربخشی برنامه های کسب درآمد شما باشد و می تواند نشان دهد که آیا کمپین های بازاریابی، ابتکارات تجاری یا نرم افزار CRM طبق برنامه ریزی در حال پیشرفت هستند یا نیاز به تغییر و تعدیل دارند.

سهم بازار همچنین یک روش عالی برای سنجش موفقیت شرکت شما در مقایسه با رقبا است. بر اساس سهم خود از بازار نسبت به کل مشاغل موجود در یک مکان خاص، می توانید تأثیر استراتژی ها و اجرای مناسب آن ها را بسنجید.

با این وجود، علیرغم اهمیت سهم بازار، گاهی اوقات به این فاکتور اهمیت کافی داده نمی شود و اکثر شرکت ها تمرکز خود را روی عواملی مانند آگاهی و وفاداری به برند، رضایت مشتری ، سرنخ و سایر معیارهای داخلی نگه می دارند. این یک روش قابل اعتماد برای قضاوت قیمت سهام را هدف قرار دهید در مورد عملکرد کسب و کار شما نیست، به خصوص اگر در یک زمینه کاملاً رقابتی فعالیت می کنید.

معیارهای متمرکز داخلی اغلب می توانند فریبنده باشند زیرا یافته ها ممکن است خیال شما را از نظر عملکرد داخلی شرکتتان راحت کنند. اما وقتی مقایسه را شامل عملکرد رقبا کنید، همین یافته ها ممکن است نشان دهنده وضعیت عملکردی پایین تری باشند.

داشتن سهم بالای بازار به یک شرکت مزیت رقابتی می دهد. از آنجا که این شرکت ها قادر به تولید بیشتر و فروش سریع هستند، از هزینه های عملیاتی پایین تر و بازگشت سرمایه سریع بهره مند می شوند.

اهمیت سهم بازار

در ادامه به اهمیت سهم بازار و تاثیر آن بر سود خالص و ناخالص کسب و کار را بررسی می کنیم.

۱. ایجاد مزیت رقابتی

ا فزایش سهم بازار یک شرکت می تواند به شرکت اجازه دهد در مقیاس بیشتری فعالیت کند و سودآوری را افزایش دهد. همچنین به شرکت کمک می کند تا در مقایسه با رقبای خود مزیت هزینه ای ایجاد کند.

۲. افزایش فروش با افزایش سهم بازار

افزایش سهم بازار به افزایش فروش کل شرکت کمک می‌کند. هنگامی که مصرف کنندگان متوجه وفاداری بالای مشتریان به برند شما می‌شوند، به سمت خرید از شما سوق داده می شوند. افزایش سهم بازار همچنین به شرکت کمک می‌کند تا مشتریان خود را گسترش دهد. وقتی اکثریت پایگاه مصرف کننده نسبت به یک برند یا محصول وفادار باشد، بقیه هم به همین رفتار ترغیب می‌شوند.

۳. افزایش اعتبار شرکت

افزایش سهم بازار به افزایش اعتبار یک شرکت کمک می کند. شهرت خوب، به نوبه خود، به افزایش فروش و گسترش مشتری کمک می کند. هرچه شما سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشید، شهرت شما در بازار افزایش یافته و مشتریان بیشتری به شما اعتماد خواهند کرد.

۴. تسلط بر صنعت با افزایش سهم شما از بازار

با افزایش سهم بازار، یک شرکت تسلط خود را بر صنعتی که در آن فعالیت می کند افزایش می دهد. وقتی که سهم بزرگی از بازار در دست شما است، تمامی تصمیمات شما در بازار تاثیر گذاشته و در واقع شا هدایت کننده و رهبر صنعت خواهید بود.

۵. افزایش قدرت چانه زنی

با افزایش سهم بازار، یک شرکت شروع به تسلط بر یک صنعت می کند. با افزایش تسلط بر صنعت، یک شرکت می تواند از اختیارات خاصی مانند قدرت چانه زنی بیشتر استفاده کند. به این ترتیب این شرکت می تواند با تامین کنندگان و اعضای کانال توزیع به نفع خود مذاکره کند.

اگر می خواهید مقیاس فعالیت شرکت خود را افزایش داده و روی سودآوری تمرکز کنید، باید واقعاً به افزایش سهم خود در بازار توجه کنید. در ادامه چند نمونه از فعالیت های شرکت های بزرگ در جهت افزایش سهم بازار را بررسی می کنیم.

استراتژی نفوذ در بازار (Market Penetration) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

شرکت‌ها و استارتاپ‌های نوپا همیشه به دنبال به دست آوردن سهم بازار هستند. اما این کار به همین سادگی نیست، زیرا بازار در حال حاضر پر از رقبایی است که به کسی اجازه ورود و ایجاد اختلال و تقاضا و عرضه را نمی‌دهند. در این شرایط، شرکت‌هایی که رشد با ریسک کمتری را می‌خواهند، می‌توانند استراتژی نفوذ در بازار (Market Penetration Strategy) را در نظر بگیرند.

ما در این مقاله در مورد استراتژی نفوذ در بازار، نحوه محاسبه، انواع و جوانب مثبت و منفی آن صحبت خواهیم کرد.

استراتژی نفوذ در بازار چیست؟

استراتژی نفوذ در بازار یکی از چهار استراتژی رشد است که در شبکه گسترش محصول/بازار به نام ماتریس آنسوف (Ansoff Matrix) توضیح داده شده است. سه استراتژی دیگر شامل توسعه بازار، توسعه محصول و متنوع‌سازی است.

استراتژی نفوذ در بازار با رشد فروش محصول فعلی به بازار فعلی با تغییر محصول، رشد شرکت را رقم می‌زند. شرکت‌ها از استراتژی نفوذ برای گسترش کسب و کار و مشتریان خود استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، یک شرکت وقتی محصول جدیدی را در بازار فعلی برای هدف قرار دادن بخش دیگر بازار عرضه می‌کند، از استراتژی نفوذ در بازار پیروی کرده است.

می‌توانید نفوذ در بازار را از دو طریق درک کنید: یا به عنوان یک فعالیت یا معیار اندازه‌گیری. این اندازه‌گیری در مورد تجزیه و تحلیل فروش محصول جدید مربوط به کل بازار مشتری است.

تعریف نفوذ در بازار به عنوان معیار اندازه‌گیری

نفوذ در بازار به عنوان معیار اندازه‌گیری، ارزیابی میزان فروش قیمت سهام را هدف قرار دهید یک محصول نسبت به کل بازار تخمین زده شده برای آن محصول است که به صورت درصد بیان می‌شود. این به عنوان نرخ نفوذ در بازار نیز شناخته می‌شود.

چگونه نرخ نفوذ در بازار را محاسبه کنیم؟

حال سوال این است که چگونه نرخ نفوذ در بازار را محاسبه کنیم. می‌توانید آن را با پیروی از فرمول ساده زیر بدست آورید.

نرخ نفوذ بازار = تعداد کل مشتریان/اندازه بازار هدف × ۱۰۰

اگرچه فرمول ساده است، اما دانستن اندازه دقیق بازار چالش‌برانگیز می‌باشد. بازار هدف محصولاتی مانند نرم‌افزار می‌تواند کل دنیا باشد. هرچه اطلاعات دقیق‌تری در مورد جمعیت هدف بدست آورید، محاسبه دقیق‌تری نیز خواهید داشت.

نرخ نفوذ در بازار مناسب چیست؟

نرخ نفوذ مناسب بازار به TAM (کل بازار هدف) و دسته‌بندی محصول شما بستگی دارد. اگر از بازار هدف خود مطمئن هستید، مقادیر را در فرم فوق‌الذکر قرار دهید و نرخ نفوذ در بازار به دست می‌آید.

میانگین ضریب نفوذ در بازار برای محصولات عادی مصرفی در محدوده ۲٪ تا ۶٪ قرار دارد و برای محصولات تجاری از ۱۰٪ تا ۴۰٪ رتبه‌بندی می‌شود. شما باید میزان نفوذ در بازار محصول خود را با نرخ متوسط ​​مقایسه کنید تا تفاوت را ببینید. اگر ضریب نفوذ محصول شما در بازار کمتر است، سعی کنید آن را بهبود ببخشید.

به عنوان مثال، میزان نفوذ در بازار جهانی برندهای تلفن‌های هوشمند مانند اپل، سامسونگ، هواوی، اوپو و شیائومی به ترتیب ۲/۱۹٪ ، ۴/۱۸٪ ، ۲/۱۰٪ و ۷٪ است.

تعریف نفوذ در بازار به عنوان یک فعالیت

نفوذ در بازار به عنوان یک فعالیت (ماتریس آنسوف را در زیر ببینید) فرایند رفتن به یک بازار موجود با یک محصول که در آن محصولات فعلی یا مشابه دیگر وجود دارند و گرفتن سهم بازار از سایر شرکت‌های رقیب است. این مورد به عنوان استراتژی نفوذ در بازار نیز شناخته می‌شود.

ماتریس آنسوف

اصطلاح نفوذ در بازار (به عنوان یک فعالیت) از ماتریس آنسوف می‌آید که در سال ۱۹۵۷ توسط ایگور آنسوف ساخته شد، که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را برای رشد آینده برنامه‌ریزی کنند.

ماتریس آنسوف یک ماتریس ۲×۲ است که چهار استراتژی مختلف برای رشد کسب و کار را نشان می‌دهد که در آن یک شرکت یا وارد یک بازار جدید یا موجود می‌شود و یا دارای محصولات جدید یا موجود است.

استراتژی نفوذ در بازار و SaaS

استراتژی نفوذ در بازار ریسک کمی را به همراه دارد و یک استراتژی ایده‌آل جهت رشد کسب و کار برای استارتاپ‌های SaaS است که بوت استرپ هستند یا تمایلی به سرمایه‌گذاری زیاد در استراتژی‌های رشد پرخطر ندارند.

به بیان ساده، استراتژی نفوذ در بازار وسیله‌ای برای برنامه‌ریزی این مسئله است که چگونه در یک بازار در حال حاضر پر رونق که محصولات مشابه در آن وجود دارد، می‌توان رشد کرد و با جلب مشتریان رقبای خود سهم بازار را بدست آورد.

قرار گرفتن در یک بازار مستقر کاری امن است، زیرا به این معنی می‌باشد که در این زمینه نیاز به محصولات وجود دارد. با این حال، برای رقابت و رشد در کنار شرکت‌های موجود، مستلزم اجرای قوی استراتژی‌های مربوط به موقعیت محصول، قیمت‌گذاری، تجربه کاربر و بازاریابی است.

انواع استراتژی‌های نفوذ در بازار با مثال

شرکت‌ها از روش‌ها و تکنیک‌های زیر برای اجرای استراتژی‌های نفوذ در بازار استفاده می‌کنند.

اصلاح محصولات موجود

در اینجا اصلاح محصول موجود به این معنی است که شما با اتخاذ استانداردهای بهتر اعلام می‌کنید کیفیت محصول را بهبود خواهید بخشید. این به پیشرفت قابل توجهی نیاز ندارد؛ اما تحسین‌برانگیز است. به این ترتیب یک کسب و کار می‌تواند مشتریان خود را برای مدت طولانی نگه دارد و آن‌ها را مجبور به خرید محصول خود کند.

مثال

FMSI (Financial Management Solution, Inc) یک شرکت آمریکایی است که خدمات مالی اطلاعات و عملکرد را به افراد و کسب و کارها ارائه می‌دهد. این شرکت می‌خواست در طی چند سال درآمد خود را دو برابر کند و سهم بازار را افزایش دهد.

FMSI برای درک بهتر نیازها و خواسته‌های مشتریان، بازار هدف خود را بررسی کرد. این شرکت قبل از تصمیم‌گیری، دو سال به جمع‌آوری اطلاعات در مورد چگونگی تأمین بهتر نیازهای مشتریان پرداخت.

جمع‌بندی

استراتژی نفوذ قیمت سهام را هدف قرار دهید در بازار شامل تمرکز بر فروش بیشتر کالا به بازار موجود برای دستیابی به سهم بیشتری از بازار و به دست آوردن مشتریان رقبا است.

با برنامه‌ریزی استراتژیک حول قیمت‌گذاری، رقبا، افزایش تلاش‌های تبلیغاتی و ایجاد هرگونه تغییر لازم در محصول، می‌توانید سهم بازار خود را افزایش داده و به تدریج بر بازار تسلط یابید.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.