تفاوت مارجین با حالت معمولی

راهنمای جامع معاملات فیوچرز در بایننس

معاملات فیوچرز بایننس به معامله گران اجازه می‌دهد تا از اهرم استفاده کرده و موقعیت‌های کوتاه و بلند مدت را برای انجام معاملات خود باز کنند. پس از اولین نگاه و بررسی موقعیت‌ها، می‌توان گفت که این پلتفرم بسیار شبیه به معاملات اسپات در بایننس است، که می‌تواند انتقال را آسان کند. تجربه کاربران در استفاده از آن نیز به همان سادگی بوده و تجارت با آن‌ هم نسبتاً آسان است.

مزایای معامله آتی (فیوچرز) در کریپتوکارنسی

چند دلیل وجود دارد که می‌توان آن‌ها را دلیل معاملات آتی بیت‌کوین در نظر گرفت:

• کوتاه بودن بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری‌: مواضع خود را پنهان نگه‌ داشته و ریسک معامله را مدیریت می‌کنید تا از مجموعه ارز رمزنگاری در بازار صعودی محافظت کنید.
• افتتاح موقعیت اهرم یا لوریج‌: امکان تجارت بدون داشتن واقعی وجوه
• به دلیل وجود اهرم (leverage) نیازی به نگه داشتن مقادیر زیادی BTC در معامله نیست.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات آتی بیت کوین به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در مقطعی از زمان، بیت کوین را با قیمت از پیش تعیین شده خریداری کرده یا بفروش برساند (“تسویه حساب”). خریدار قرارداد موظف است هنگام انقضا قرارداد، دارایی را خریداری کند‌، در حالی که فروشنده موظف است آن را تهیه کند.

بایننس از نوعی قراردادهای اصطلاحا دائمی استفاده می‌کند که کمی از قراردادهای آتی سنتی متفاوت است. این نوع قرارداد‌ها تاریخ انقضا و تسویه حساب از پیش تعیین شده‌ای ندارند. آن‌ها به قیمت شاخص نقطه‌ای متصل می‌شوند و تریدر هر زمان که بخواهد می‌تواند آن‌ها را فسخ کند.

به عبارت دیگر، هنگام خرید یا فروش یک قرارداد دائمی، تریدر موظف به فروش یا خرید دارایی در یک تاریخ از پیش تعیین شده نیست. در عوض، وی می‌تواند موقعیت خود را هر زمان که بخواهند ببندند.

معاملات آتی بیت کوین در بایننس تفاوت مارجین با حالت معمولی در برابر ارز دیجیتال تتر (USDT) معامله می‌شوند.

تفاوت مارجین و فیوچرز در بایننس

معاملات فیوچرز بیت کوین در بایننس را می‌توان با اهرم 125 برابر معامله کرد. با این حال، باید به خاطر داشته باشید که مارجین معامله برای مبتدیان توصیه نمی‌شود، زیرا شامل مقدار قابل توجهی ریسک خواهد بود و این امکان وجود دارد که در آن سرمایه خود را خیلی سریع‌تر از حالت عادی از دست دهید‌. از این رو، معاملات مارجین نه تنها برای مبتدیان توصیه نمی‌شود، بلکه برای بازرگانان باتجربه و با دانش گسترده نیز گزینه مناسبی نخواهد بود.

آموزش فیوچرز صرافی بایننس

1. شما باید یک حساب بایننس ایجاد کنید. روند ثبت نام کاملاً ساده است، اما به دلیل وجود قانون Binance’s KYC ابتدا نیاز به انجام احراز هویت می‌باشد. در صورتی که برای احراز هویت دچار مشکل هستید، می توانید از ارزیپتو کمک بخواهید.
2. پس از واریز وجوه، شما باید آن‌ها را به کیف پول معاملات آتی خود منتقل کنید. در بالای فهرست پیمایش، گزینه‌ی “Futures ” دیده می‌شود. روی آن کلیک کنید و گزینه Futures” ” را انتخاب کنید.

در پایین سمت راست، درست در ثبت سفارش، یک دکمه “انتقال” وجود دارد. برای شروع معاملات آتی بیت کوین، باید مقداری USDT را به حساب Futures خود منتقل کنید.

انجام این کار کاملاً ساده است. با کلیک بر روی دکمه، از شما سوال می‌شود که چه مقدار از ارز دیجیتال تتر را می‌خواهید منتقل کنید و از کدام حساب استفاده می‌کنید. کافی است مقدار را مشخص کنید و دکمه “تأیید” را بزنید. انتقال به صورت خودکار انجام تفاوت مارجین با حالت معمولی می‌شود.

چگونه معاملات آتی بیت کوین را در بایننس انجام دهیم؟

انجام معاملات آتی بیت کوین در بایننس ساده است. این پلتفرم فقط امکان تجارت بیت کوین / ارز تتر را با حداکثر 125 برابر اهرم و تا 75 برابر برای ارزهای رمزپایه دیگر فراهم می‌کند. در مقابل، سایر مبادلات حاشیه‌ای اجازه استفاده از اهرم تا 100 برابر را دارند.

چهار نوع سفارش وجود دارد که می‌توانید در پلت فرم انجام دهید:

• سفارش محدود
• سفارش به قیمت بازار
• متوقف کردن_ محدود کردن سفارشات
• ثبت سفارش محدود

باز کردن موقعیت کوتاه یا بلندمدت

سفارشات را محدود کنید

سفارشات محدود زمانی استفاده می‌شود که بخواهید با قیمت مشخصی خرید کنید.

برای تعیین سفارش محدود، باید قیمتی را که می‌خواهید با آن خرید و فروش کنید مشخص کنید. در برگه مقدار سفارش، مقدارBTC را که می‌خواهید خریداری کنید وارد کنید.

به محض زدن دکمه “خرید / بلندمدت” ، موقعیت شما باز می‌شود.

سفارش به قیمت بازار

این نوع سفارش، ابتدایی‌ترین نوع سفارش محسوب می‌شود، در این سفارشات بازار برای خرید بیت کوین از قیمت لحظه‌ای استفاده می‌کند.

آنچه باید وارد شود، مقدار سفارش است. باز هم توجه داشته باشید که حاشیه مورد نیاز 20 برابر کمتر از مقدار واقعی سفارش است.

سفارشات را متوقف کنید

این تکنیک را معمولاً به عنوان مکانیزم توقف ضرر استفاده می‌کنند، اما همیشگی نیست.

توقف قیمت، در واقع برای قیمتی است که در آن سفارش شما به یک سفارش محدود معمول تبدیل می‌شود. برگه قیمت نشان می‌دهد چه زمانی می‌خواهید خرید کنید.

تصور کنید که انتظار دارید بیت کوین با مقاومت قابل توجه 8،600 دلار قیمت داشته باشد و اگر از این بالاتر برود، این صعودی بودن روند را تأیید می‌کند. شما می‌خواهید قیمت توقف خود را روی 8،600 دلار تنظیم کنید، چراکه به محض رسیدن، سفارش توقف، شما برای خرید با قیمت 8،650 دلار به یک سفارش محدود تبدیل می‌شوید. همچنین می‌توانید از این روش به عنوان مکانیزمی برای توقف ضرر و کاهش سطح خطر استفاده کنید.

ثبت سفارش محدود

همانطور که از نامش پیداست، این امر عمدتاً برای تعیین قیمتی است که می‌خواهید سود خود را جمع کنید.

در این روش قیمتی تعیین می‌شود که سفارش شما را در دفترچه سفارش ثبت می‌کند. برگه تفاوت مارجین با حالت معمولی قیمت، قیمتی را که می‌خواهید با آن خرید کنید را نشان می‌دهد.

بستن موقعیت

به محض باز شدن موقعیت خود، می‌توانید وضعیت آن را کنترل کنید. به خاطر این راهنما، ما موقعیت بیت‌کوین لانگ را با استفاده از یک سفارش استاندارد بازار باز کرده‌ایم، همانطور که در مثال نشان داده است. اینجا جایی است که می‌توانیم آن را ردیابی کنیم:

معامله کریپتوکارنسی در فیوچرز بایننس

در هنگام نوشتن این مقاله بایننس انواعی از ارزهای معاملاتی را به گسترش وعده داده است. علاوه بر بیت‌کوین (BTC) این پلت فرم تا ۷۵ برابر، از ارزهای زیر معامله ارائه می‌دهد:

• ارز دیجیتال اتریوم (ETH) / USDT
• ارز بایننس (BNB) / USDT
• بیت کوین کش (BCH) / USDT
• کاردانو (ADA) / USDT
• ارز دیجیتال استلار (XLM) / USDT (تحلیل ارز استلار را بخوانید!)
• ارز دیجیتال ترون (TRX) / USDT
• لایت کوین (LTC) / USDT
• اتریوم کلاسیک (ETC) / USDT
• چین لینک (Link) / USDT
• ارز دیجیتال مونرو (XMR) / USDT
• Dash / USDT
• ارز زد کش (ZEC) / USDT
• ارز تزوس (XTZ) / USDT

ارزهای بیشتر در برابر ارز دیجیتال تتر شامل ارز دیجیتال کازماس می‌باشد:

(ATOM), Ontology (ONT), Brave (BAT), VeChain (VET), IOST, QTUM, ALGO, THETA, ZRX & NEO.

ارزهای جدید که در ژوئن / ژوئیه سال 2020 اضافه شدند:

ZIL, KNC, COMP, SXP, and OMG.

ارزهای جدید تجاری اضافه شده در اکتبر / نوامبر 2020:

MATIC ، SRM ، UNI ، SUSHI ، REM ، BEL ، HNT ، OCEAN ، KSM ، RSR ، LRC ، FIL ، NEAR ، TOMO ، ENJ ، FLM ، FTM ، AVAX.

تفاوت مارجین و فیوچرز در بایننس

روش انجام معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در بایننس را بخوانید. . تفاوت کلیدی بین این دو نوع سفارش این است که در take-profit-limit تعداد پوزیشن‌های باز کمتر می‌شود. . موجودی مارجین شامل موجودی حساب آتی بایننس شما و سود‌ و ضرر پنهان می‌شود؛ پس سود . ادامه.

معاملات مارجین - موقعیت Short و Long در بازارهای مالی به قابلیتی گفته می‌شود که . دو طرفه یا آتی در دو صرافی بیتمکس و پلتفرم «فیوچرز» (Futures) بایننس وجود دارد. . اما تفاوت قراردادهای آتی صرافی‌های بیتمکس و بایننس با قراردادهای آتی سایر . ادامه.

آموزش بایننس فیوچرز | Futures بایننس | Futures binance آموزش | آموزش ثبت نام در . و همچنین مارجین تریدینگ و بایننس فیوچرز اقدام به خرید و فروش ارز های دیجیتال کنید. . اگر نمی دانید که تفاوت این دو نوع در چیست در ادامه برایتان شرح داده ایم. ادامه.

Dec 1, 2020 — بایننس فیوچرز ( Binance Futures ) مارکتی برای انجام معاملات آتی ارزهای دیجیتال . تفاوت قیمت مارک با آخرین قیمت; انواع سفارشات در بایننس فیوچرز . در بالای این قسمت ارز انتخابی فعلی ، نوع مارجین و اهرم قابل تنظیم است. ادامه.

بایننس فیوچرز و ترید با مارجین یا اهرم پاسخ صرافی بایننس به این افراد می باشد . مختلف در بایننس تست نت با مارکت واقع ای بایننس فیوچرز اندکی تفاوت دارد . ادامه.

در بازار ارزهای دیجیتال به نام Perpetual Trading یا Futures در صرافی Binance . بایننس، بیتفینکس و بیتمکس که هر سه از صرافی‌های بزرگ در معاملات مارجین به . مانند معاملات در ارزهای دیجیتال است با این تفاوت که در اینجا به جای ارز دیجیتال . ادامه.

Oct 13, 2019 — در این مقاله با آموزش مارجین تریدینگ در صرافی بایننس آشنا خواهید شد، . در این ویدئو نحوه عملکرد قابلیت مارجین تریدینگ بایننس را به طور گام به گام آموزش . من حدود یک ماه پیش یک ارزی با مارجین 2 توی فیوچرز به اندازه 1250 دلار . ادامه.

May 10, 2020 — تفاوت مهمی که بخش بایننس فیوچرز با اکسچنج معمول بایننس دارد در این . تخفیف در هزینه های معاملات فیوچرز و مارجین، استفاده کنید، میتوانید از . ادامه.

پرسش: کدام کیف پول برای ترید در بازار فیوچرز بایننس قابل استفاده نیست؟ پاسخ: کیف پول مارجین (Margin Wallet). پرسش: تفاوت بارز USDT-Margined و . ادامه.

Jun 7, 2020 — چنین موازنه ثابتی تفاوت اصلی قراردادهای آتی با معاملات مارجین است. . عادی صرافی بایننس فیوچرز اختلاف دارد، حتی اگر کسی در بایننس فیوچرز . ادامه.

البته این قابلیت تنها برای اکانت های وریفای شده قابل استفاده می باشد. در ادامه آموزش فعال سازی اکانت مارجین ترید بایننس و نحوه انجام معامله را با استفاده از این روش . ادامه.

Oct 21, 2020 — تفاوت معاملات بازار آتی و Futures با بازار معاملات اسپات . ابزارهای متعدد مانند اهرم و تفاوت مارجین با حالت معمولی مارجین به همراه انواع بسیار پیشرفته و متفاوتی از معاملات در . بازار فیوچرز بایننس این فرصت را برای تریدر ها فراهم می‌کند تا با سفارش لانگ . ادامه.

Aug 24, 2019 — با اکانت مارجین ترید بایننس نسبت به سرمایه ای که دارید، قدرت بیشتری در معاملات خود بدست می آورید. در ادامه آموزش فعال سازی آن را توضیح می دهیم. ادامه.

Dec 10, 2019 — فهرست نحوه افتتاح حساب Binance Futures نحوه تأمین اعتبار حساب آینده Binance راهنمای رابط کاربری آینده چگونه اهرم خود را تنظیم کنید تفاوت . ادامه.

بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال دنیا شناخته می‌شود. . به عنوان مثال تفاوت مارجین با حالت معمولی اگر یک کاربر 10 دلار را برای یک معامله مارجین اختصاص داده و قصد . در مقایسه با معاملات لحظه‌ای، کارمزد در بایننس فیوچرز کمی متفاوت و حداکثر 0.04 درصد . تفاوت اصلی این سرویس صرافی Binance با Uniswap، متمرکز بودن (Centralized) رقیب آن است. ادامه.

مارجین، وجه تضمین اولیه برای بازکردن یک معامله است که بر اساس لوریج انجام می‌گردد . از جمله معتبرترین پلتفرم‌های معاملاتی ارائه دهنده مارجین تریدینگ می‌توان به صرافی بیتمکس (Bitmex)، صرافی بایننس . این بخش از سایت در واقع کپی برابر اصل بخش اصلی سایت است و تنها تفاوت . معاملات فیوچرز (Futures) بایننس چیست؟ ادامه.

Dec 12, 2020 — بیشتر بخوانید: تفاوت Cross margin و Isolated margin در معاملات فیوچرز بایننس تسویه آنی در قرارداد فیوچرز صرافی هیوبی چه ویژگی دارد؟ ادامه.

Dec 24, 2020 — آموزش فارکس و ازرهای دیجیتال آموزش ثبت نام در بایننس فیوچرز آموزش انتقال . فیوچرز آموزش رابط کاربری بایننس فیوچرز آموزش تنظیم اهرم تفاوت. ادامه.

Jun 16, 2020 — Binance اخیراً پلتفرم معاملات- Binance Futures را راه اندازی کرده است که . تفاوت بین قیمت نشان شده (قیمت مارک) و قیمت نهایی . تراز سود موجودی حساب بایننس فیوچرز شما، شامل نمودار سود و زیان (PnL) . Previous مارجین Binance. ادامه.

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین یکی از انواع روش‌های معامله است که در آن معامله‌گر از طریق دریافت وام از یک شخص ثالث اقدام به خرید یا فروش می‌کند.

معاملات مارجین با استفاده از اهرم، می‌تواند از لحاظ تئوری سود بسیاری را به ارمغان آورده و همچنین ممکن است نقطه مقابل آن نیز رخ دهد که سرمایه‌ای بیش از حد انتظارتان را از دست بدهید. به همین ترتیب، برخی از صرافی‌ها، انتظار بیشتری از تریدرهای مارجین داشته و در تأیید هویت آنها سخت‌گیری بیشتری را اتخاذ کرده یا حتی شروطی را برای واجد شرایط بودن آنها تعیین می‌کنند.

معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال، تفاوت عمده‌ای با معاملات مارجین مربوط به اوراق بهادار سنتی‌تر مانند سهام و اوراق قرضه ندارد. ایده اصلی این است که شما سرمایه اولیه خود را توسط قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش می‌دهید. این مسئله معمولاً توسط یک نسبت، بیان می‌شود.

معاملات مارجین به چه معناست؟

معاملات مارجین به معاملاتی گفته می‌شود که در آن‌ها معامله‌گر یا تریدر می‌تواند علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کرده و معامله با حجم بزرگ‌تری را باز کند.

برای مثال، اگر شما در مقام یک تریدر، دارای سرمایه‌ اولیه ۵۰ دلاری برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی باشید، می‌توانید با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم‌دار (Future)، از اهرم‌های 2X،5X،10X و… بسته به نوع پلتفرم معاملاتی خود استفاده نمایید. اگر شما اهرم 2x را انتخاب کنید، به این معناست که در برابر هر یک دلار خود می‌توانید 1 دلار دیگر اهرم دریافت نمایید. مقدار اهرم در بازارهای مختلف از مقدار 2:1 (یک به دو) شروع می‌شود.

پوزیشن‌های فروش (SHORT) و خرید (LONG)

زمانی که شما در معاملات مارجین، پوزیشن یا یک موقعیت معامله‌گری را ایجاد می‌کنید، پوزیشن شما یا به‌صورت پوزیشن فروش (Short) است یا به صورت پوزیشن خرید (Long) خواهد بود.

وقتی شما پوزیشن فروش باز می‌کنید، یعنی پیش‌بینی شما حاکی از آن است که قیمت ارز دیجیتال در آینده سقوط خواهد کرد. برعکس این حالت هم در پوزیشن‌های لانگ ممکن است. یعنی وقتی شما پوزیشن خرید باز می‌کنید، معتقدید که قیمت‌ ارز دیجیتال در آینده افزایش خواهد یافت. این دو پوزیشن معاملاتی در مسیر معاملات مارجین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اما معامله‌گران باید به یک نکته دقت کنند و آن این است که در صورتی که در هر یک از معاملات شورت یا لانگ، قیمت بر خلاف روند پیش‌بینی‌شده حرکت کند، کارگزار یا صرافی که وام را در اختیار معامله‌گر قرار داده است این حق را دارد که با افزایش ضرر معامله و رسیدن به یک قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در جهت بازپس‌گیری وام ببند و در این صورت مارجین کاربر صفر خواهد شد.

به عنوان مثال اگر یک معامله‌گر با استفاده از لوریج اقدام به باز کردن یک موقعیت خرید کند ولی قیمت به حدی افت کند که باقی‌مانده مارجین کمتر از وام اولیه شود، صرافی بلافاصله در همان قیمت اقدام به فروش دارایی به منظور حفظ وام اولیه می‌کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که معامله‌گر کال مارجین “Call Margin” شده است.

مزایا و معایب مارجین تریدینگ

بزرگترین مزیت معاملات مارجین، چند برابر شدن سود معامله‌گر است. یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم معامله مارجین، امکان توزیع سرمایه و باز کردن چندین موقعیت به صورت همزمان است. در سمت مقابل، چند برابر بودن ضرر هم بزرگترین عیب معاملات مارجین است. حال اگر معامله‌گر نتواند سرمایه خود را مدیریت و ریسک خود را کنترل کند، پوزیشن‌های وی به راحتی کال مارجین خواهد شد. در این حالت بهتر است که معامله‌گران از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) استفاده نمایند تا در صورت رسیدن قیمت به یک حد ضرر اندک، پوزیشن به صورت خودکار بسته شود و از ضرر بیشتر و کال مارجین شدن کاربر جلوگیری شود.

معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات مارجین به صورت ذاتی دارای ریسک بیشتری نسبت به معاملات عادی و اسپات هستند. این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال به مراتب بیشتر از سایر بازارهای سنتی است. معامله‌گران مارجین در بازار ارزهای دیجیتال باید با در نظر گرفتن نوسانات قیمتی بالا در این بازار بسیار مراقب باشند. مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات مارجین ارزهای دیجیتال حیاتی است.

کاربر پیش از وارد شدن به یک معامله مارجین در بازار کریپتو، باید دانش تکنیکال و فاندامنتال قابل قبولی داشته باشد. با چارت‌خوانی و روش‌های تکنیکال آشنا باشد. مفاهیم اولیه این بازار را بداند و قبل از ورود به هر معامله مارجین، ارز دیجیتال مورد نظر را به خوبی بشناسد.

معاملات مارجین (Margin Trading) ارزهای دیجیتال، بازی حرفه‌ای‌ها

مارجین، وجه تضمین اولیه یا وجه مورد نیاز برای بازکردن یک معامله است که بر اساس لوریج (Leverage) انجام می‌گردد و معاملات مارجین (Margin Trading) روشی است که برای خرید و فروش یک دارایی در بازارهای سرمایه نظیر ارزهای دیجیتال و فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از ابزار لوریج، مشابه وضعیتی است که جهت انجام ترید، مبلغی سرمایه اضافه‌تر قرض گرفته شود. در حال حاضر تعداد کمی از بهترین صرافی‌های معتبر رمزارزها وجود دارند که قابلیت مارجین تریدینگ را به کاربران خود ارائه می‌کنند.

از جمله معتبرترین پلتفرم‌های معاملاتی ارائه دهنده مارجین تریدینگ می‌توان به صرافی بیتمکس (Bitmex)، صرافی بایننس (Binance)، پلتفرم معاملاتی هوبی (Huobi)، جامعه معاملاتی ویل کلاب (Whaleclub) و صرافی کراکن (Kraken) اشاره نمود. هر کدام از این پلتفرم‌های معاملاتی رمزارزها، قوانین خاص خود را برای انجام معاملات مارجین دارند و در غالب این صرافی‌ها، تریدرها جهت استفاده از ابزارهای معاملاتی می‌بایست مراحل احراز هویت را طی کنند که در هر صرافی از شیوه‌ای متفاوت جهت احراز هویت کاربران استفاده می‌شود.

مخاطرات و مزایای معاملات مارجین

انجام معاملات مارجین، یکی از سودآورترین و در عین حال از پرریسک‌ترین گزینه‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه‌ به حساب می‌آید و بدون شک مارجین تریدینگ یک بازی برای حرفه‌ای‌هاست که ریسک‌ها و خطرات فراوانی به دنبال دارد. برای وارد شدن به این حوزه سودآور و جذاب، صرف نظر از مهارت و قدرت تریدینگ شما، گاهی اوقات بازار بر خلاف پیش‌بینی‌های شما حرکت می‌کند. نهنگ‌ها و تریدرهای حرفه‌ای جهش‌های مصنوعی و ناگهانی در قیمت ارزهای دیجیتال بوجود می‌آورند تا فقط دارایی‌های تریدرهای آماتور را تصرف کنند یا در اصطلاح آن‌ها را کال مارجین کنند. لذا قبل از شروع ترید با ابزار لوریج، برخورداری از اطلاعات کافی در خصوص ترید و تحلیل تکنیکال رمزارزها ضروری است.

این مطلب که از لحاظ تئوری می‌توان در معاملات مارجین و با استفاده از لوریج (اهرم)، سودهای قابل توجهی در کمترین زمان کسب کرد، جذابیت زیادی به معاملات مارجین بخشیده است و شاید بسیاری از افراد، ترید با ابزار مارجین را یک قمار بازی به حساب بیاورند، اما تصور کاملا اشتباه است زیرا شما در قمار یا شرط بندی با احتمال روبرو هستید، اما در معاملات مارجین شما بر اساس تحلیل تکنیکال و سایر عوامل بازار، موقعیت مناسب ورود یا خروج را انتخاب می‌کنید و اگر مهارت کافی در تحلیل تکنیکال بدست بیاورید، در آن زمان متوجه خواهید شد که تمامی آن چه که شما جهت ترید به آن نیاز دارید، بر روی چارت‌ها و نمودارها مشخص شده است و شرط بندی درکار نیست.

مثالی ساده از معاملات مارجین

ماهیت معاملات مارجین این است که شما می‌توانید میزان سرمایه خود را توسط قرض گرفتن سرمایه از صرافی یا بروکر و با استفاده از لوریج (اهرم)، افزایش دهید. لوریج یک نسبت است که توسط تریدر انتخاب می‌شود و معمولا بین یک تا صد قابل انتخاب است البته این عدد در صرافی‌های مختلف و بر روی رمزارزهای مختلف متفاوت است. مثلا در صرافی بیتمکس میزان لوریج بر روی بیت کوین تا عدد 100 قابل تنظیم است و حداکثر لوریج برای اتریوم 50 و ریپل 20 در نظر گرفته شده است.

حال فرض کنید میزان سرمایه اولیه شما 10 بیت کوین باشد. در صورتی که معامله شما با موفقیت انجام تفاوت مارجین با حالت معمولی شود و با رشد 5 درصدی قیمت مواجه شده باشید در حالت عادی شما در این معامله بدون احتساب کارمزد صرافی 5 درصد سود می‌کنید یعنی 0.5 بیت کوین. چنانچه از لوریج یک به بیست (1:20) برای همین معامله استفاده می‌کردید، شما 10 بیت کوین از این ترید منتفع می‌شدید و اگر از لوریج یک به صد (1:100) استفاده می‌کردید، میزان سود شما به 50 بیت کوین می‌رسید. اما ممکن است که عکس این قضیه نیز اتفاق بیافتد، اگر اشتباهی در تحلیل خود انجام داده باشید و قیمت بیت کوین 5 درصد کاهش یابد، در صورتی که لوریج یک به ده را انتخاب کرده باشید، صرافی از سرمایه اولیه شما نسبت به ضرر ایجاد شده به میزان 10 برابر کم می‌کند. در چنین شرایطی شما تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید و به اصطلاح کال مارجین می‌شوید.

انواع معاملات مارجین

معمولا در صرافی‌ها دو حالت برای انجام مارجین تریدینگ وجود دارد، پوزیشن خرید استقراضی (Long position) و پوزیشن فروش استقراضی (Short position) در حالت لانگ یا همان خرید استقراضی، فرض بر این است که با افرایش قیمت دارایی، معامله‌گر سود کسب می‌کند، می‌توان گفت که این حالت همان حالت معمول، خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا می‌باشد. در صورتی که در پوزیشن فروش، تریدر زمانی به سود خواهد رسید که قیمت‌ها کاهش یابد. یعنی تریدر رمزارزی را می‌فروشد که فعلا مالک آن نیست.

معاملات مارجین (Margin Trading) ارزهای دیجیتال

قبل از شروع معامله، به خوبی باید با اصول معامله‌گری و تحلیل آشنا باشید. اگر هنوز سابقه انجام تریدهای معمولی مانند خرید بیت کوین با ریال و مبادله رمزارزها را ندارید، درباره انجام معاملات مارجین تجدیدنظر کنید. البته برای کسانی که تجربه کمی در ترید رمزارزها دارند و قصد آشنایی با معاملات مارجین را دارند، پیشنهاد ما فعالیت در بخش آزمایشی صرافی بیت مکس به آدرس testnet.bitmex.com است.

این بخش از سایت در واقع کپی برابر اصل بخش اصلی سایت است و تنها تفاوت آن با بخش اصلی این است که شما دارایی‌تان را از دست نخواهید داد. در واقع سامانه تست نت صرافی بیت مکس جایی است برای آشنا شدن با بیت‌مکس، پیش از آنکه سرمایه‌تان را ببازید. در این بخش پس از ساخت حساب، به شما مقداری سرمایه آزمایشی و مجازی برای انجام معامله داده می‌شود تا بتوانید بدون به خطر انداختن پول واقعی، امکانات بیتمکس را امتحان کنید و با آزمون و خطا و انجام معاملات آزمایشی، به تسلط کافی دست پیدا‌ کنید.

همچنین می‌توانید ویدیو آموزش معاملات مارجین در بایننس را نیز در اینجا مشاهده کنید:

برخلاف سایر پلتفرم‌ها که کاربران آن‌ها می‌توانند ارزهای ملی مانند دلار آمریکا یا یورو را به حسابشان انتقال دهند و سپس با رمزارزها معامله کنند، کاربران بایننس موظف هستند برای شروع معامله در حسابشان رمزارز داشته باشند.

سخن پایانی

امروزه معاملات مارجین در صنعت رمزارزها چند برابر بزرگتر از حجم این معاملات نسبت به چند سال پیش شده است و از آنجا که رمزارزها هر سال بیشتر از قبل وارد جریان اصلی بازار می‌شوند، به احتمال زیاد این روند ادامه‌دار خواهد بود. معامله کردن به صورت مارجین، اصولا پرریسک‌تر از معامله معمولی است؛ اما وقتی صحبت از رمزارزها است، با توجه به نوسان بسیار زیاد در بازار رمزارزها، ریسک این نوع معامله بیشتر هم می‌شود. در نظر داشته باشید که ابزار حد ضرر یا استاپ لاس (Stop-loss) از اصول اساسی هر معامله اهرمی است و همیشه باید از آن استفاده کنید. در پایان می‌توان گفت که استفاده از معاملات مارجین به هیچ وجه برای افراد مبتدی صحیح نیست، بنابراین قبل از شروع معامله، به خوبی باید با اصول معامله‌گری و تحلیل آشنا باشید.

با مارجین تریدینگ؛ پر ریسک و پر سودترین شیوه انجام مبادلات ارزی آشنا شوید

معمولا کسانی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند به دنبال موقعیت‌هایی هستند که در کم‌ترین زمان ممکن، سرمایه خود را چند برابر و بیشترین سود را از وضعیت بازار کسب کنند. معاملات مارجین (Margin trading) یکی از پر سودترین و در عین حال خطرناک‌ترین شیوه انجام معاملات است که می‌تواند سود یا ضرر زیادی را روی مقداری که سرمایه‌گذاری می‌کنید برای شما به همراه داشته باشد. در ادامه مطلب ویژگی‌ها و شیوه انجام مارجین تریدینگ را به طور کامل برای شما توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

معامله مارجین؛ شروع یک بازی حرفه‌ای

اگر شما هم جز تریدرهای حرفه‌ای هستید که از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی در در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید با واژه معاملات مارجین آشنا هستید. در معاملات مارجین برخلاف معاملات معمولی، تریدرها می‌توانند با استفاده از اهرم یا لوریج، بیشتر از مقداری که سرمایه‌گذاری کرده‌اند سود کسب کنند. در هنگام استفاده از لوریج یک نسبت یا ضریب مشخص ارائه می‌شود که براساس آن برای سرمایه‌گذاری در یک معامله، مقدار کم‌تری را سرمایه‌گذاری می‌کنید.

برای مثال اگر نسبت مد نظر (۵:۱) یک به پنج باشد شما می‌توانید ۵ برابر سرمایه‌ای که در دست خود دارید را در یک معامله، سرمایه‌گذاری کنید. در واقع به بیان ساده‌تر شما با استفاده از اهرم، مبلغی را از شخص سومی که می‌تواند بروکر یا صرافی باشد قرض می‌گیرید و در ازای وام دریافتی به او سود می‌دهید.

حالت‌های مختلف مارجین تریدینگ چیست؟

به صورت کلی دو حالت خرید و فروش استقراضی برای معاملات مارجین وجود دارد. در حالت خرید استقراضی (Long Position) فرض بر این گذاشته خواهد شد که تریدر با افزایش قیمت دارایی به سود برسد. در این موقعیت، معامله‌گر می‌تواند با فروش در قسمت‌های بالایی نمودار قیمت و خرید در قسمت‌های پایینی آن به سود برسد. در حالت فروش استقراضی یا (Short Position) تریدر باید به صورت دائمی قیمت آنلاین ارز دیجیتال را بررسی کند تا بتواند در زمان مناسب سهام یا ارزی که به او تعلق ندارد را بفروشد و از طریق کاهش دارایی به سود برسد. در چنین شرایطی شما می‌توانید ارز خود را در ابتدا با قیمت بالاتری به فروش برسانید و زمانی که قیمت بسیار کاهش پیدا کرد با خرید دوباره آن به سود برسید.

مثالی کاربردی برای درک مفهوم مارجین تریدینگ

برای مثال، معامله‌گری را در نظر بگیرید که قصد انجام معامله به شیوه مارجین را دارد. فرض بگیرید که سرمایه اولیه او فقط ۱ بیت کوین است و بر اساس تحلیل‌ و برآوردهایی که با اندیکاتور، مبدل ارز دیجیتال یا سایر ابزارها انجام داده است احتمال می‌دهد که قیمت ارز مورد نظر از ۳۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار خواهد رسید. اگر نسبت لوریج را (۳:۱) یک به سه در نظر بگیرد در صورتی که تحلیل درستی داشته باشد ۳ برابر سرمایه اولیه خود از افزایش قیمت ارز و روش مارجین سود خواهد کرد.

در صورتی که تحلیل درستی انجام نشود ممکن است ورق برگردد و تریدر به همین میزان ضرر کند. صرافی یا بروکر نیز از طریق معامله مارجین سود می‌کنند. صرافی در صورت موفقیت معامله، درصد سود و در صورت شکست ۳ برابر مبلغ ضرر را از سرمایه اولیه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده‌اید کسر خواهد کرد.

کال مارجین چیست و چه محدودیت‌هایی دارد؟

کسانی که در بازارهای آتی فعالیت می‌کنند پیش از قرار گرفتن در موقعیت خرید یا فروش باید حساب‌های خود را به میزان لازم شارژ کنند. در واقع مبلغی باید به عنوان وجه ضمانت از انجام معامله توسط خریدار و فروشنده به حساب‌های مورد استفاده خود برای معامله واریز شود. پس از مشخص شدن و دریافت موقعت خرید، این مبلغ در حساب‌ها توسط بورس بلوکه خواهد شد. موجودی حساب‌هایی که برای انجام معامله انتخاب شده‌اند هر ۳۰ دقیقه یک بار بررسی خواهد شد و در صورتی که موجودی حساب به کم‌تر از ۷۰% وجه ضمانت برسد حساب شما در موقعیت کال مارجین قرار خواهد گرفت.

در صورت قرار گرفتن در شرایط کال مارجین، اخطاریه‌‌هایی برای افزایش وجه حساب برای شما ارسال می‌شود و باید تا پیش از مهلتی که داده شده است حساب خود را شارژ کنید. در صورت عدم خروج از وضعیت کال مارجین تعدادی از موقعیت‌های خرید و فروش شما توسط کارگزاری بسته خواهد شد.

انواع مارجین تریدینگ در بازارهای مختلف چیست؟

به صورت کلی برای انجام مارجین تریدینگ، دو مدل مختلف بازار معامله وجود دارد. که براساس شرایط معامله باید بهترین آن‌ها را انتخاب کرد. در حالت اول، تریدر در بازارهای آینده معاملات خود را انجام می‌دهد. سرمایه او دست نخورده باقی می‌ماند و طرف مقابل قرارداد مشخص می‌شود. در چنین معاملاتی هیچ پول قرضی به صورت اتوماتیک به حساب تریدر یا صرافی باز نخواهد گشت. به همین دلیل صرافی‌ها برای جلوگیری از ورود به معاملاتی که ضرر می‌دهند بدهی‌هایی که در راستای معامله به وجود خواهد آمد را بیمه می‌کنند یا جلوی قرار گرفتن تریدرها را در وضعیت کال مارجین می‌گیرند.

حالت دوم مربوط به انجام معامله در بازارهای نقدی مثل بازار ارز استلار، بیت کوین و سایر رمز ارزها است. در این روش مبلغ وام بعد از اتمام معامله به صورت اتوماتیک و همتا به همتا به صرافی بازگردانده خواهد شد. در چنین وضعیتی، صرافی از تریدر کارمزد دریافت خواهد کرد و در صورتی که میزان بدهی تریدر به صرافی از وجه ضمانت معامله بیشتر شده باشد تریدر را در وضعیت کال مارجین قرار خواهد داد.

مزایا و معایب مارجین تریدینگ چیست؟

در معاملات مارجین تریدینگ شما با تسلط بر تحلیل تکنیکال و سایر عواملی که روی بازار تاثیر می‌گذارند با استفاده از اهرم‌ها می‌توانید به سود بسیار زیادی دست پیدا کنید. در بازار ارزهای دیجیتال مثلا تریوم، تتر، اتریوم کلاسیک و بیت کوین که بیشتر در بازار ترند هستند با استفاده از اندیکاتور و یادگیری اصول مارجین تریدینگ می‌توانید مبلغ بیشتری از آن چیزی که از صرافی وام گرفته اید را به دست آورید اما این فقط روی خوش ماجرا است. تریدر باید بتواند کارمزد صرافی و مبلغ وام گرفته شده را باز گرداند بنا بر این در صورتی که به حد کافی سود نکند مبلغ زیادی را نیز بدهکار خواهد شد.

این حالت در شرایطی اتفاق می‌افتد که ترید در وضعیت کال مارجین قرار بگیرد و در صورت عدم توانایی برای خروج از آن سایر موقعیت‌های معاملاتی او نیز بسته شود. نکته دیگری که وجود دارد تاثیر فعالیت صرافی‌ها در خطرناک شدن وضعیت برای کسانی است که در بازار ارزهای دیجیتال به روش مارجین معامله می‌کنند. زمانی که تقاضای یک ارز دیجیتال بالا ولی عرض آن محدود شود نمودار به صورت ناگهانی دچار جهش و افزایش قیمت خواهد شد که این موضوع باعث قرارگیری بسیاری از معاملات در وضعیت کال مارجین خواهد شد.

چه پلتفرم‌هایی مارجین تریدینگ را ارائه می‌دهند؟

صرافی‌های زیادی وجود دارند که در آن‌ها می‌توانید قیمت روز دوج کوین و سایر ارزها را مشاهده و اقدام به خرید و فروش کنید اما تعداد صرافی‌هایی که مارجین تریدینگ را به مشتریان خود ارائه می‌دهند بسیار پایین است. افرادی که از ip ایران قصد انجام چنین معاملاتی را دارند در بلک‌لیست قرار گرفته‌اند و باید از طریق روش‌های مختلف، ip و اطلاعات خود را تغییر دهند. از صرافی‌های مهم ارائه دهنده مارجین تریدینگ می‌توان به بیتمکس(Bitmex)، هوبی(Houbi)، کراکن(Kraken) و وال کلاب (Whaleclub) اشاره کرد.

پر سودترین معاملات ارز دیجیتال را در صرافی نوبیتکس انجام دهید

اگر قصد خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید صرافی نوبیتکس شرایطی را فراهم کرده است که بتوانید با کم‌ترین کارمزد در محیطی امن، مبادلات خود را انجام دهید. شما می‌توانید کیف پول خود را به راحتی مدیریت کنید و از طریق کارت‌های شتاب، پرداخت خود را به صورت ریالی انجام دهید. کافی است در نوبیتکس ثبت نام کنید و از خدمات آن بهره‌مند شوید. هدف ما جلب رضایت مشتری و ایجاد بستری مناسب برای هم‌وطنان برای انجام معاملات است.