انواع مختلف معامله های الگوریتمی

بخش اصلی و نایاب دوره جامع سرمایه گذاری کوانت، آموزش و تشریح بیزینس پلن الگوتریدینگ هست و به شکلی کاملا بازاری و پولی بررسی می کنیم که این کار برامون چقدر درآمد جاری و سود سرمایه گذاری می تونه داشته باشه.

13 نوع تریدر در بازار ارزهای دیجیتال را بشناسید

13 نوع تریدر در بازار ارزهای دیجیتال را بشناسید؛ معامله گران ممکنه از طرف خود،مشاغل یا افراد دیگه کار کنن.آنها سهام و سایر دارایی های مالی خود رو در تلاش برای کسب سود معامله میکنن.با این حال،هر معامله گر اهداف منحصر بفردی داره و ممکنه از تکنیک های معاملاتی مختلفی برای دستیابی به اونها استفاده کنه.

مثل هر فعالیت دیگه ای که ممکنه هر کدوممون در طول زندگی انجام بدیم،نحوه سرمایه گذاری در بازار های ارزدیجیتال هم به سلیقه و خصوصیات اخلاقی سرمایه گذار بستگی داره.بعضی افراد زمان کافی برای معامله و بررسی روزانه ندارن و ترجیح میدن بصورت بلند مدت سرمایه گذاری کنن؛

در مقابل یه عده هم صبر نمیکنن و ترجیح میدن با استفاده از استراتژی های خاص در عرض چند روز به سوددهی برسن.در این مقاله میخواییم چنینی افرادی رو بررسی کنیم و ببینیم انواع تریدر ها کدوم هستن و چه سبکی دارن.

تریدر کیست؟

در ابتدا بهتره تفاوت بین تریدر و سرمایه گذار رو بدونیم چون برخی جاها این دو واژه بصورت مترادف به کار میره ولی درواقع تفاوت ظریفی بینشون وجود داره.

سرمایه گذار به کسی گفته میشه که با هدف طولانی مدت یک دارایی رو خریداری کرده و تا مدت ها قصد فروشش رو نداره.ولی تریدر ها با هدف کسب سود از اختلاف قیمت یه دارایی اقدام به خرید و فروش آن در زمان کوتاه میکنن.

فرض کنید کسی مقداری بیت کوین خریداری کنه و تا چندین سال بهش دست نزنه در واقع این فرد روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده ولی اگر همین فرد بعد از خرید بیت کوین و پس از گذشت مدت نسبتا کوتاهی در قیمت بالاتر اون رو بفروشه و بعد از پایین اومدن قیمت دوباره بیت کوین خریداری کنه این شخص تریدر نامیده میشه.

انواع تریدر

تریدر ها انواع مختلفی دارن که عوامل مختلفی در طبقه بندی اونها تاثیر گذاره.معمولا در حالت کلی تریدرهارو به چند قسمت طبقه بندی میکنن که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

1. تریدر فاندامنتال:

اولین تریدر در مقاله 13 نوع تریدر در بازار ارزهای دیجیتال را بشناسید تریدر فاندامنتال هستش.یک تریدر فاندامنتال رویداد های خاص شرکت رو تجزیه و تحلیل میکنه تا تصمیم بگیره که اون سهام رو بخره یا نه و اینکه چه زمانی ممکنه برای خرید سودمندتر باشه.

آنها براساس منطق و حقایق تصمیم میگیرن و معمولا بجای روش های معاملاتی کوتاه مدت بر استراتژی های بلندمدت یا خرید و نگه داری تمرکز میکنن

2. تریدر تکنیکال:

این نوع تریدر ها از نمودارها،گراف ها و سایر ابزارها برای بررسی داده های تاریخی استفاده میکنن.اونها به دنیال نشانه های بالقوه ای هستن که میتونه زمان خوبی رو برای خرید و فروش داراییی نشون بده.

تریدرهای تکنیکال(فنی)تصمیمات خودشون رو براساس گذشته و نه رویدادهای کنونی قرار میدن چون معتقدند که تاریخ تکرار میشه.

3. تریدر نوسان گیر:

تریدری هست که معمولا فاصله زمانی بین خرید و فروش دارایی اش از یک روز بیشتر و از یک ماه کمتره.در واقع این تریدر میتونه سهام یک شرکت یا ارز دیجیتال رو خریداری کنه و بعد از یکی دو هفته که قیمتش افزایش داشت اون رو بفروشه.

سپس دوباره چند روز تا چند هفته صبر کنه تا در موقعیت خرید خوب دیگری وارد معامله بشه. این نوع تریدر ها معمولا با هدف کسب سود از از موج های مختلف نوسانی که چند روز تا چند هفته ادامه پیدا میکنه وارد معامله میشن.

4. تریدر روزانه:

تریدر روزانه مشهورترین تریدر هست. یک تریدر روزانه در عرض یک روز وارد معامله شده و در زمان مناسب هم از اون خارج میشه.

به عبارت دیگه تریدر های روزانه سعی میکنن از تغییرات قیمتی یک دارایی در همان روز کسب سود کنن.برای مثال سهام شرکت ممکنه صبح یک قیمت و عصر قیمت دیگه ای باشه.اما علیرغم سوددهی بالایی که این تریدرها دارن،فشار و استرس زیادی رو مجبورن تحمل کن.

5. اسکالپر یا تریدر ریزه خوار:

به تریدری گفته میشه که ممکنه در طول روز چندین بار وارد معامله بشه و از اون خارج بشه.این تریدر ها کاری با تغییرات قیمتی بزرگ ندارن و سعی میکنن از تغییرات قیمتی کوچک ولی با دفعات زیاد کسب سود کنن.

تریدر های اسکالپر تمایل زیادی به نگه داری دارایی خود به مدت طولانی ندارن و حتی ممکنه در عرض ثانیه دارایی خود را خریده و بفروشن.این تریدر در صورت اینکه یه نقطه ضعف در بازار های مالی مثل ارزدیجیتال پیدا کنه میتونه سودهای کلانی به دست بیاره.

اگرچه سود دریافتی او در معاملات پایینه ولی بخاطر تعدد خرید و فروشی که داره این سود ها روی هم جمع شده و درنهایت مبلغ قابل توجهی میشن.

6. مارکت تایمرز:

تایمرهای بازار تلاش میکنن تا مشخص کنن که یک اوراق بهادار خاص در کدوم جهت در بازار حرکت میکنه و تلاش میکنه تا از این حرکت سود ببره.آنها معمولا از داده های اقتصادی و یا سایر شاخص های فنی برای پیش بینی های خودشون استفاده میکنن.

زمان بندی بازار اغلب با تلاش های تجاری کوتاه مدت رایج تره چون پیش بینی حرکت بلند مدت بازارها دشوارتره.

7. تریدر آربیتراژ:

این نوع تریدر تلاش میکنه از تفاوت قیمت گذاری ابزارهای مشابه در اشکال یا بازارهای مختلف یا اشتباهات عمومی قیمت گذاری با خرید و فروش دارایی بطور همزمان سود ببره.

با این حال،پیشرفت های فناوری اکنون سرمایه گذاری در قیمت گذاری نادرست رو دشوارتر میکنه چون ممکنه شرکت ها به سرعت متوجه اشتباه شده و اون رو تصحیح کنن.

8. تریدر مومنتوم:

در ادامه مقاله 13 نوع تریدر در بازار ارزهای دیجیتال را بشناسید نوبت میرسه به تریدرمومنتوم؛یک تریدر مومنتوم سهامی رو جستجو و خریداری میکنه که به طور قابل توجهی در یک جهت حرکت میکنن.آنها سعی میکنن از شتاب افزایش ناگهانی سرمایه گذاری کنن.

معاملات مومنتوم بسته به سرعت حرکت سهام یا تغییر جهت حرکت ممکنه در عرض چند ساعت یا طی چند روز اتفاق بیفته.

9. تریدر موقعیت:

این نوع تریدر بر روند های اقتصاد کلان و پتانسیل رشد دارایی ها تمرکز میکنه.آنها روند های بازار و روند های اقتصاد کلان رو دنبال میکنن تا مشخص کنن که کدوم دارایی ها به نظر اونها بیشتر در طول زمان افزایش پیدا میکنه.

تریدر های موقعیت برای سودهای بلند مدت تلاش میکنن و برخی از معاملات اونها ممکنه در طول هفته ها،ماه ها و سال ها بسته به زمانیکه باارزش ترین گزینه ها برای دارایی های آنها رخ میده،انجام بشه.

10. تریدر درون روزی

این تریدر مشابه تریدر روزانه هست چون آنها تمام موقعیت هارو در طول روز میبندن و هیچ یک رو در طول شب باز نمیذارن.آنها معمولا زمان باز کوتاه تری رو دارن و معاملات مکرر بیشتری نسبت به تریدرهای روزانه انجام میدن.

تریدرهای روزانه اغلب از تجزیه و تحلیل فنی و شاخص ها استفاده میکنن و ممکنه در خرید و فروش ابزارهایی که فقط در ساعات کاری استاندارد در دسترس هستند تخصص داشته باشن.

11. تریدر پرایس اکشن:

این نوع تریدر معیارهای تحلیل بنیادی رو نادیده میگیره و بر معاملات فنی تمرکز میکنه.آنها حرکت قیمت یک دارایی خاص رو در یک دوره معین ترسیم میکنن و براساس حرکات قیمت و فعالیت های کلی بازار،تصمیمات ذهنی درمورد خرید و فروش میگیرند.معاملات پرایس اکشن برای همه دارایی ها کار میکنه و برای سایر روش خاص تحلیل تکنیکال مفیده و عموما برای کسانیکه به دنبال معاملات کوتاه مدت هستن محبوب هست.

12. تریدر الگوریتمی

آنها از برنامه های کامپیوتری برای انجام معاملات با بهترین قیمت ها استفاده میکنن.

آنها ممکنه دستورالعمل های خاصی رو برای این معاملات ارائه بدن یا اونهارو با استفاده از الگوریتم های معاملاتی با فرکانس بالا تنظیم کنن.

در حالیکه معاملات الگوریتمی به درک عالی از نمودار های فنی و فناوری نیاز داره،ممکنه برای تریدر هایی که به دنبال انجام معاملات در هر زمانی از روز و در هر بازه زمانی انواع مختلف معامله های الگوریتمی هستند،مفید باشه.

13. تریدر رویداد محور:

این تریدر اخبار جهان و به ویژه رویدادهای سیاسی و اقتصادی رو رصد میکنه تا از اون برای تصمیم گیری های تجاری خود استفاده کنه.

آنها این رویداد هارو تجزیه و تحلیل میکنن و از دیگر ابزارهای تحلیل بنیادی برای اطلاع رسانی تصمیمات خود استفاده میکنن.به این امید که از هرگونه افزایش احتمالی ناشی از رویداد های مهم جهانی بهره مند بشن.معاملات مبتنی بر رویداد ممکنه برای سودهای کوتاه مدت و بلندمدت موثر باشه.

حال که با انواع تریدر آشنا شدیم بهتره مهارت های لازم برای این حرفه رو بدونیم تا با دید بهتر و اطلاعات بیشتری این حرفه رو دنبال کنیم:

مهارت های لازم برای تریدرها

• سازگاری

سازگاری به توانایی تغییر روش ها یا برنامه ها براساس شرایط متغیر اشاره داره.برای تریدر ها ضروریه که بتونن خودشونو با شرایط متغیر بازار وفق بدن.

• تفکر تحلیلی

مهارت های تحلیلی از تریدرها در ارزیابی اطلاعات برای تعیین تصمیماتی که باید بگیرن حمایت میکنه.این ممکنه شامل تجزیه و تحلیل بازار برای شناسایی روند ها یا بررسی فعالیت های قبلی باشه.

• مهارت های تصمیم گیری

این مهارت به تریدرها کمک میکنه تا تصمیم بگیرن کدوم تجارت رو دنبال کنند.برای تریدرها مهمه که در تصمیمات خود مطمئن باشن و بدونن که کدوم معاملات ممکنه برای اونها سودمندتر باشه.

• مهارت های عددی

این مهارت تریدرها رو قادر میکنه تا از ریاضیات برای درک و حل مسائل دنیای واقعی استفاده کنن.این مهارت ها شامل توابع پایه ریاضی و تمرینات پیچیده تره.

• مدیریت ریسک

مدیریت ریسک به توانایی تعیین اقداماتی برای کاهش خطرات ناشی از معاملات مربوط میشه. این مهارت برای کمک به تریدرها برای جلوگیری از انجام معاملات بد و تجربه ضررهای مالی بسایر مهمه.

نکاتی برای انتخاب سبک ترید

• برنامه خودتون رو درنظر بگیرین:به این فکر کنین که میخوایین چقدر زمان به معاملات خود اختصاص بدین و چه زمانی از روز رو پیش بینی میکنین که معاملات خود رو تکمیل کنید.بسیاری از استراتژی های معاملاتی نیاز به نظارت دقیق و تعامل منظم دارن بنابراین مهمه که روشی رو انتخاب کنین که با برنامه شما همسو باشه.

• تمایل خود را برای ریسک کردن بسنجین:درنظر بگیرین که آیا تمایل بیشتری به انجام معاملات پرخطر دارین یا خیر.برخی از روش ها شامل سطوح بالایی از ریسک هستن بنابراین ضروریه روشی رو انتخاب کنین که با اون راحت باشین و توانایی ایجاد یه استراتژی مدیریت ریسک رو داشته باشین.

• تجربه خود را مرور کنین:به این فکر کنین که چقد با شیوه های معاملاتی راحت هستین. برخی از معاملات به دانش فنی بیشتری نیاز دارن بنابراین مهمه که نوعی رو انتخاب کنین که دانش لازم برای تکمیلش رو داشته باشین.

• به نوع درآمدی که میخوایین فکر کنین:در نظر بگیرین که بیشتر به سودهای کوتاه مدت علاقه دارین یا بلند مدت.اکثر انواع معاملات،یکی رو بر دیگری ترجیح میدن بنابراین مهمه روشی رو انتخاب کنین که با ترجیحات سرمایه گذاری شما همسو باشه.

کلام پایانی

ترید ارزهای دیجیتال به معنی خرید و فروش و کسب درآمد از طریق خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت های بالاتر اونهاست.کارشناسان براساس استراتژی های مورد استفاده در ترید،خرید و فروش ارز دیجیتال رو به روش های مختلفی طبقه بندی کردن،که در بالا توضیح داده شد.

به طور کلی بهتره هر شخص ابتدا استراتژی مناسب با روحیاتش رو انتخاب و سپس به ترید بپردازه.تریدرهای فعال میتونن یک یا چند استراتژی رو به کار بگیرن. بنابراین قبل از تصمیم گیری درمورد کاربرد و ترکیب این استراتژی ها بهتره خطرات و هزینه های مربوط به هرکدوم رو دقیق بررسی کنیم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

در عصر حاضر می‌توان ردپای هوش مصنوعی را در تمام کارها و مشاغل پیدا کرد. هوش مصنوعی این امکان را به انسان می‌دهد تا ضمن برخورداری از بهترین خدماتی که ربات‌ها و سیستم‌های هوشمند انجام می‌دهند، تنها نظاره‌گر فعالیت آن‌ها باشند. تکنولوژی‌های هوشمند به دنیای تریدینگ و معاملات نیز راه پیدا کرده‌اند؛ به طوری که در حال حاضر، معاملات الگوریتمی در بورس کشورهای آمریکایی و اروپایی یک مزیت رقابتی جدی محسوب می‌شود. معاملات الگوریتمی، همان جلوه‌های هوش مصنوعی هستند که می‌توانند معاملات در بازارهای مالی را مدیریت کنند. اگر به بحث شیرین اجرای چنین الگوریتم‌هایی در بورس علاقه‌مند هستید، این مطلب را تا انتها مطالعه فرمایید.

معاملات الگوریتمی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

معاملات الگوریتمی یا «Algorithmic Trading» به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار، عمل خرید و فروش در بازارها را هدایت می‌کنند. برای مثال می‌توان به معاملات الگوریتمی در بورس اشاره کرد که در آن کلیه تحلیل‌ها، زمان ورود و خروج و حتی تعیین سطح و مقدار معاملات نیز توسط ربات‌ها و دستورالعمل‌های هوشمند اجرا می‌شوند.

معاملات الگوریتمی بورس به دو شیوه‌ی اتوماتیک و گاهاً نیمه اتوماتیک انجام می‌شود. در بازارهای بزرگ بورس جهان مانند بورس نیویورک، بیش از ۸۰ درصد معاملات به‌صورت خودکار انجام می‌شود، اما استفاده از معاملات الگوریتمی بورس تهران گستردگی زیادی ندارد و گاهاً توسط سازمان بورس برای متعادل سازی عرضه و تقاضا، ممنوع اعلام می‌شود. این در حالی است که ایران جزو اولین کشورهایی است که اقدام به برگزاری مسابقات الگوریتمی کرده است. پس می‌توان امیدوار بود که تا چند سال آینده، درصد معاملات الگوریتمی در بورس تهران نیز ارتقای قابل توجهی را تجربه کند.

شیوه عملکرد معاملات الگوریتمی در بورس چگونه است؟

انواع الگوریتم‌ بورس یک سری دستورات مشخص هستند که به کمک زبان‌های برنامه‌نویسی ایجاد شده و برای اجرا در پلتفرم‌های معاملاتی تعبیه می‌شوند. این دستورات برای اجرای هر عملیاتی از پیش تعیین شده و دقیقاً کاری را انجام می‌دهند که برای آن برنامه‌ریزی شده‌اند.

برای مثال، یک الگوریتم بورس را تصور کنید که برای زمان ورود به یک معامله طراحی شده. حالا اگر طبق برنامه‌ای که برای آن مشخص کرده‌ایم، نرخ سهام مورد نظر به حد قابل قبول برای ورود برسد، الگوریتم به صورت خودکار آن معامله را استارت زده و مقدار سهام موردنظر ما را خریداری می‌کند. الگوریتم خروج از معامله و فروش سهام در بورس نیز دستورالعمل مختص به خود را دارد. البته می‌توان عملکرد الگوریتم‌ها را هم به صورت تک برنامه‌ای و هم به‌صورت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های برای انجام فعالیت‌های بیشتر نیز طراحی کرد.

نکته قابل توجه در عملکرد پلتفرم معاملات الگوریتمی این است که الگوریتم‌ها باید همیشه در حالت آپدیت قرار داشته و براساس آخرین متدها و استرتژی‌های بازار تعیین شوند، در غیر این‌صورت استفاده از این معاملات خودکار برای معامله در بورس به صرفه نخواهد بود!

برترین ویژگی‌های معاملات الگوریتمی چیست؟

قطعاً استفاده از سامانه معاملات الگوریتمی بورس و دیگر بازارها، مزایای زیادی دارد که در اینجا برخی از مهم‌ترین آن‌ها را به‌صورت زیر بیان می‌کنیم:

• کاهش خطا
  الگوریتم‌ها ضمن ساده‌سازی روند معامله، با توجه به دستوری که دارند، میزان خطا در معاملات را نیز بشدت کاهش می‌دهند.
• سرعت بالا
  این دستورات به محض رسیدن به شرایطی که برایشان تعیین شده اجرا می‌شوند و همین باعث می‌شود تا معاملات دقیقاً در زمان موردنظر باز یا بسته شوند.
• عدم دخیل شدن احساسات
  معاملات عادی بازار همیشه با درصد بالایی از احساسات انسانی مانند حرص، طمع و ترس همراه است. این احساسات در الگوریتم‌ها دخیل نیستند و می‌توانند به منطقی‌ترین شیوه ممکن عمل کنند.
• عدم ایجاد خستگی و فشار
  تحلیل‌گران پس از بررسی بازار، دچار خستگی و بی‌حالی می‌شوند که این مورد در معاملات خودکار وجود ندارد. در واقع دستوراتی که به کمک کامپیوترها اجرا می‌شوند، می‌توانند بدون خستگی و فشار، تا جاییکه برایشان تعریف شده کاری را بارهای بار تکرار کنند.

علاوه بر مزایایی که عنوان شد، امکان تست کردن بازار در شرایط آزمایشی قبل از ورود به معاملات واقعی در الگوریتم‌ها وجود دارد و همچنین این دستورالعمل‌ها در زمینه‌ی مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، انتخاب بازار و انتخاب نوع معامله نیز نقش بسزایی دارند.

مشکلات معاملات الگوریتمی کدامند؟

معاملات الگوریتمی بورس، علی‌رغم مزایایی که دارد، با مشکلات معدوی نیز روبرو شده‌اند که این مشکلات به قرار زیر هستند:

• الگوریتم‌های معاملاتی درصورت که به صورت گسترده توسط افراد زیادی اجرا شوند، تعادل عرضه و تقاضای بازار را بر هم می‌زنند.
• این الگوریتم‌ها به دلیل اینکه به صورت مستقیم و لحظه‌ای اطلاعات بزار را دریافت کرده و آن را با دستورالعمل خود مقایسه می‌کنند، در صورت قطع شدن ارتباط اینترنتی، ممکن است مشکلاتی در اجرای آن‌ها پیش بیاید.
• اگر الگوریتم‌های معاملاتی با توجه به اطلاعات و دانش کافی در مورد بازار نوشته نشوند، ممکن است به جای ایجاد سود، زیان‌های بسیاری را برای استفاده کنندگان و کل بازار ایجاد نمایند.

انواع معاملات الگوریتمی

با توجه به شرایط خاص هر استراتژی معاملاتی، الگوریتم‌های متفاوتی نیز وجود دارند که هریک از آن‌ها در نوع خاصی از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. به صورت کلی می‌توان رایج‌ترین معاملات الگوریتمی را به‌صورت زیر بررسی کرد:

الگوریتم‌های اجرایی

این نوع از دستورات، صرفاً براساس داده‌های تحلیلگر عمل می‌کند. یعنی فرد هر تحلیل – درست یا نادرست – را تعیین کند، الگویتم‌های اجرایی آن را پیاده‌سازی می‌کنند. این دستورات می‌توانند شامل اطلاعات مربوط به یک نماد بورسی یا زمان ورود و خروج از یک معامله باشند. در این صورت هرگاه وضعیت بازار با شرایط تعیین شده‌ی تحلیلگر در الگوریتم تطابق داشته باشد، دستورات بلافاصله اجرا می‌شوند. این الگوریتم‌ها می‌توانند در استراتژی‌های معاملاتی متنوعی مورد استفاده قرار بگیرند.

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی‌

دستورالعمل‌های سیگنال‌دهی به تحلیلگر اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت بازار ارائه می‌دهند تا تحلیلگر بتواند به وسیله‌ی آن اطلاعات، تصمیمات بهتری بگیرد. در این‌صورت خود الگوریتم‌های سیگنال‌دهی سودآور نیستند و تنها بازدهی معاملات را افزایش می‌دهند. از جمله این الگوریتم‌ها می‌توان انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند MacD، MA، Ichimoku یا RSI را نام برد.

الگویتم‌های مانیتورینگ

معامله‌گران به کمک الگوریتم‌های پایش بازار یا «Monitoring» می‌توانند شرایط موردنظر خود را به صورت اختصاصی بررسی کنند. برای مثال، اگر فردی بخواهد به محض باز شدن یک نماد، سهام آن را بخرد یا بفروشد، می‌تواند وظیفه‌ی این بررسی را به الگوریتم‌های مانیتورینگ بسپارد. همچنین در بررسی اطلاعیه صورت‌های مالی، رصد پیغام‌های ناظر بازار و تغییر نرخ بهره شرکت‌ها، از این نوع دستورالعمل استفاده می‌شود که در صورت کلی می‌توان آن را نیز یکی از انواع الگوریتم‌های سیگنال‌دهی محسوب کرد.

الگوریتم‌های کم ‌بسامد

دستورالعمل‌های کم‌بسامد یا «Position Trading» برای باز کردن معاملات بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع هر معامله‌ای که برای بیشتر از یک ساعت در نظر گرفته شود، معامله بلندمدت محسوب شده و می‌توان آن را به کمک الگوریتم‌ها کم‌بساند مدیریت کرد. بنابراین با رسیدن سهام موردنظر یک تحلیلگر به صف خرید یا فروش، این الگرویتم‌ها می‌توانند اقدام به خرید یا فروش آن سهام کنند.

الگوریتم‌های پُر بسامد

دستورالعمل‌های پُربسامد یا «High Frequency Trading» که اختصاراً به آن‌ها دستورات HFT هم گفته می‌شود، در معاملات بسیار کوتاه – زیر پنج دهم ثانیه – مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به نرخ کارمزد در بازارهای مالی مختلف، سود و زیان‌های متفاوتی را نیز به بار می‌‌آورند. اگرچه این نوع از الگوریتم‌ها برخی از بازارهای جهانی را قبضه کرده‌اند، اما در بورس تهران بازدهی خاصی ندارد. الگوریتم‌های آربیتراژ (تعیین زمان ورود و خروج معاملات) در گروه الگوریتم‌های اچ‌اِف‌تی قرار می‌گیرند.

الگوریتم نویسی در بورس

سامانه معاملات الگوریتمی بورس به کمک توانایی کدنویسی انسان ایجاد می‌شود. در واقع می‌توان پلتفرم معاملات الگوریتمی را حاصل نبوغ انسان‌ها در تریدینگ به حساب آورد. انواع الگوریتم بورس به درک از این بازار بستگی دارد. اگر شما توانایی کدنویسی دارید، اما درک درستی از وضعیت بازار ندارید، نمی‌توانید الگوریتم‌ها مناسبی را طراحی کرده و به مرحله‌ی اجرا در آورید.

بنابراین کسی که می‌خواهد الگوریتم‌های اختصاصی خود را بنویسد، باید بر دو مورد زیر تسلط کامل داشته باشد:

• باید به دانش برنامه‌نویسی با یکی از زبان‌های مورد استفاده در طراحی متاتریدر (برترین نرم افزار معاملاتی) آشنایی داشته باشید.
• با وضعیت، شیوه معامله و همچینن انواع استراتژی‌های معاملاتی در بازار مورد نظر خود آشنا باشید تا بتوانید دستورات درستی را در کدنویسی خود لحاظ کنید.

امیدواریم با خواندن این مقاله قدم‌های بعدی را برای آموزش بورس جدی‌تر بردارید تا بتوانید در این بازار مالی موفقیت‌های فراوانی به دست آورید.

معاملات هوشمند ارزهای دیجیتال(معاملات الگوریتمی)

بازار ارز های دیجیتال هیچ ساعتی از شبانه روز تعطیل نمی شود و هر ثانیه در این بازار ارزشی فراتر از حد تصور دارد ، در تک تک لحظات بیست و چهار ساعته شبانه روز میلیون ها دلار از سرمایه تریدر ها لیکوئید می شود یا سود زیادی از این معاملات بدست می آورند اینجاست که ربات های کد نویسی شده می توانند با کمترین خطا بیست و چهار ساعته پای چارت باشند با الگوریتم ها،اندیکاتورها و اسیلاتورها چارت را تحلیل کنند و با API ها سفارشات خرید یا فروش را در صرافی ها ثبت کنند.

پیشنیاز های دوره معاملات هوشمند ارزهای دیجیتال

• آشنایی مقدماتی با زبان برنامه نویسی پایتون (پکیج رایگان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف)
• آشنایی با مفاهیم پایه بازار ارز های دیجیتال (دوره آموزشی ورود به بازار ارز های دیجیتال)
• آشنایی با تحلیل تکنیکال کلاسیک و الگوهای کندلی

مخاطبین دوره معاملات هوشمند ارزهای دیجیتال

• اساتید و دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت
• تریدر ها و تحلیل گران و فعالان بازار های مالی
• مشاورین مالی و سرمایه‌گذاری
• علاقه مندان به بازار های مالی
• فعالان بازار که وقت کمی برای معامله دارند
• علاقمندان به اشتغال یا تحقیق در حوزه فین تک (Financial Technology یا FinTech)

محوریت موضوعی دوره معاملات هوشمند ارزهای دیجیتال

این دوره برای تمام علاقمندان و فعالین بازارهای مالی اعم از بورس ایران و بین الملل(فارکس)،صنایع بانکداری، بیمه، کارگزاری‌، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی و تمامی افراد شامل دانشجویان و فارغ التحصیلانی که به دنبال کسب تخصص مناسب می باشد اما تمرکز اصلی این دوره بر داده های بازار ارز های دیجیتال است و داده های این بازار مورد تشریح و تدریس قرار می گیرد

فراگیران در دوره آموزشی معاملات الگوریتمی آموزش می بینند که چطور با زبان برنامه نویسی پایتون ربات های معامله گر بسازند و با استفاده از داده های بازار های مالی و اتصال اتوماتیک به صرافی ها کسب درآمد کنند

کاربرد پایتون در بازار مالی + ۹ کاربرد معاملات الگوریتمی پایتون

کاربرد پایتون در بازار مالی روز به روز در حال افزایش است. زبان برنامه‌نویسی پایتون، به عنوان یکی از بهترین و آسان‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی دنیا، تقریباً در هر رشته‌ای کاربرد دارد. این زبان به دلیل توانمندی‌های بسیار بالایی که دارد، بهترین گزینه برای تحلیل بازار مالی خواهد بود.

با مراجعه به مجموعه مقالات آموزشی پایتون می‌توانید متوجه کاربرد‌های فراوان این زبان نیز شوید. یادگیری و آموزش پایتون برای کسانی که در حوزه بازار مالی فعالیت می‌کنند، تقریباً ضروری است. اگر هنوز هم با این زبان و قابلیت‌های فوق‌العاده آن آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم به سراغ مجموعه آموزش برنامه‌نویسی بروید.

با کمک مجموعه آموزش برنامه‌نویسی پایتون، می‌توانید یکی از بهترین‌های این حوزه شوید و درآمد خود را چندین برابر بسازید. مجموعه آموزشی مداد سبز سعی دارد در این مقاله کاربرد زبان پایتون در بازار مالی و تمام ویژگی‌های آن را معرفی کند. تا انتها مقاله با ما همراه باشید.

کاربرد پایتون در بازار مالی

برنامه‌نویسی پایتون در معاملات بورس و بازار مالی، کاربرد فراوانی دارد. زبان برنامه‌نویسی پایتون به دلیل کاربرد زیاد و تطبیق‌پذیری که دارد، در انواع حوزه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر با زبان برنامه‌نویسی پاتون آشنایی داشته باشید، می‌دانید که این زبان، شباهت زیادی به زبان انگلیسی دارد؛ به همین دلیل کار با آن بسیار آسان است.

بر اساس آخرین آمار بدست آمده، افرادی که در حوزه برنامه‌نویسی پایتون مشغول هستند، با میانگین درآمد ۱۲۰ هزار دلار در سال، پردرآمدترین برنامه‌نویسان دنیا به حساب می‌آیند. علاوه بر این، در جدول‌های کاریابی، استخدام برنامه‌نویس پایتون در صدر جدول نیز قرار دارد.

پایتون چیست؟

یکی از زبان‌های قدرتمند و در عین حال آسان دنیا، زبان برنامه‌نویسی پایتون است که طرفداران زیادی نیز دارد. این زبان به دلیل قابلیت‌ها و کاربرد‌هایی که دارد، جایگاه ویژه‌ای بین برنامه‌نویسان دنیا و بازار مالی پیدا کرده است. استفاده از پایتون در بازار سرمایه، این امکان را به شما می‌دهد که کار خود را با انواع برنامه‌های مختلف، راحت‌تر و سریع‌تر انجام دهید. برای مثال با استفاده از زبان پایتون می‌توانید محاسبات مالی خود را در مدت زمان کوتاهی انجام دهید.

یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های زبان پایتون در بازار مالی، ساده کردن روند تجزیه و تحلیل داده‌های مالی با پایتون است. یادگیری این زبان بسیار آسان بوده و زمان زیادی نخواهد برد؛ پس اگر به دنبال زبانی ساده و پرکاربرد هستید، یادگیری برنامه‌نویسی پایتون را پیشنهاد می‌کنیم.

معاملات الگوریتمی با پایتون

کاربرد پایتون در معاملات الگوریتمی اهمیت بسیار بالایی دارد. معاملات الگوریتمی با پایتون، به شما کمک می‌کند تا در بازار‌های سرمایه‌ای، عملیات دریافت و پردازش اطلاعات در بورس را به آسانی و با سرعت زیادی انجام دهید؛ به همین دلیل است که معاملات الگوریتمی با پایتون، از اهمیت بالایی برخوردار است.

قبل از اینکه پای معاملات الگوریتمی در بورس باز شود، روند محاسبات بسیار زمان‌بر بوده است؛ به طوری که معامله‌گران مجبور بودند برای پر کردن فرم خرید و فروش سهام، مسافت زیادی را طی کنند. بعد‌ها با ارائه معاملات الگوریتمی توسط پایتون، انواع خرید و فروش سهام در بازار مالی به صورت هوشمندانه اتفاق افتاد و کار معامله گران بسیار آسان شد. در حال حاضر معاملات الگوریتمی یا همان انجام معاملات هوشمندانه بازار بورس را، می‌توان یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های پایتون به حساب آورد.

آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی

دوره آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی شما را با مفهوم و بیزینس سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی و اهمیت و لزوم آن آشنا می کند. علاوه بر آن، مقایسه دقیقی بین تحلیل و سرمایه گذاری کمّی (Quantitative) یا کوانت و تحلیل کیفی مرسوم، در این دوره انواع مختلف معامله های الگوریتمی انجام می شود. همچنین قابلیت تشخیص و انتخاب آگاهانه بهترین و متناسب ترین متد (کمّی یا کیفی) با توجه به شرایط شما را در اختیارتان قرار می دهد.

اطلاعات و توضیحات دوره

درباره دوره آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی

سلام. تو این وبینار دو ساعتی می خوام شما رو با مبحث سرمایه گذاری کوانت (Quantitative) و الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی آشنا کنم. اما قبل از اینکه بگم دقیقا چیا می خوام بگم، چندتا سوال ازتون دارم:

• فکر می کنید شرکت های تولید مواد غذایی، هر کدوم یه عالمه حاج خانم تو کارخونه دارن که مشغول پخت و انواع مختلف معامله های الگوریتمی پز و درست کردن ترشی و کنسرو و این جور کاران؟
• یا مثلا شرکت های خودرو سازی و قطعه سازی، همه ی هزاران قطعه هر خودرو رو دستی می سازن و بعد یک یا چند مکانیک همه رو دستی سرهم می کنن؟

پس چرا فکر می کنید هنوز حتما باید به صورت دستی تو بورس و بازارهای سرمایه تحلیل و ترید کنید و راه دیگه ای وجود نداره …؟!

تازه، مسئله اینجا ختم نمیشه. فرض کنید اون شرکت خودرو سازی، اون طور که مثال زدم کار می کرد. در اون صورت چندتا ماشین تو یه سال می تونست تولید کنه؟ فوقش صد تا. در حال حاضر یه شرکت خودرو سازی نوعی سالی چندتا می تونه تولید کنه؟ بیش از یه ملیون ماشین!

پس به جای یکی دو بازار و چندتا نماد و گشتن و تحلیل تمام وقت و درنهایت از دست دادن بعضی از فرصت های ورود و خروج، چرا من از این ایده خودکارسازی استفاده نکنم و حداقل حداقلش، دیگه فرصت از دست رفته نداشته باشم …؟! حالا بماند که می تونم روی بازارهای مختلف، رصد و اشراف کامل داشته باشم و با دقت و تعدادی ترید کنم، که یه تیم چندین و چند نفره ترید هم نمی تونه – اونم با صرف وقت بسیار ناچیز و نزدیک به صفر …!

خب، حالا بریم سر اصل مطلب.

محتوای دوره آشنایی با سرمایه گذاری کوانت

سرفصل های ارائه از این قراره:

1. سرمایه گذاری کوانت چیست؟
2. الگوتریدینگ چیست؟
3. تفاوت سرمایه گذاری و تحلیل کوانت یا کمّی (Quantitative) با سرمایه گذاری و تحلیل کیفی (Qualitative)
4. ارزش زمان و فرصت های از دست رفته
5. انواع مختلف سرمایه گذاری کوانت
6. دانش ها و ابزار مورد نیاز
7. معرفی دوره جامع سرمایه گذاری کوانت
8. معرفی دوره الگوتریدینگ پیشرفته رمزارزها

تو این دوره مختصر و مفید، اول خدمتتون عرض می کنم که سرمایه گذاری کوانت چی هست. در ادامه هم مقوله الگوتریدینگ رو معرفی می کنم و میگم فرقش با سرمایه گذاری کوانت چیه.

در ادامه تفاوت های سرمایه گذاری و تحلیل کمی و کیفی رو توضیح میدم.

بحث سر این نیست که تحلیل و ترید دستی بده، منسوخه و از این حرفا، و ما مدرن و باکلاس و شاخیم. اصلا این مقایسه موضوعیت نداره و اساسا اشتباهه!

غذای خونه جای غذای آماده رو نمی گیره، هیچ حاج خانومی هم نمی تونه در مقیاس یه کارخونه غذا بپزه! حتی نمی تونه طمع و کیفیت غذایی خونگی و همزمان صرفه اقتصادی رو در مقیاس یه کترینگ حفظ کنه!

به نظر من مهم ترین بخش این دوره، قسمت چهارم هست که اونجا از یک دید کاملا بیزینسی و پولی براتون توضیح میدم اصلا چرا سرمایه گذاری کوانت؟!

آیا حتما و همیشه سرمایه گذاری کوانت؟ یا نه، شاید اصلا به نهش نیاز نداشته باشم؟ و اینکه منِ نوعی، با توجه به توانایی های مالی، علمی و سایر ظرفیت هام، چه انتظار معقول و واقع گرایانه ای می تونم داشته باشم؟

در ادامه انواع مختلف سرمایه گذاری کوانت رو از نظر افق سرمایه گذاری، بازه زمانی و روش های اجرایی و عملی کردنش توضیح میدم. همچنین با هم مرور می کنیم که اگر بخوایم یه الگوتریدر یا سرمایه گذار کوانت بشیم، چه چیزهایی رو در چه سطوحی باید بلد باشیم.

در نهایت دوتا از دوره هایی که در این زمینه برگزار می کنم رو خدمتتون معرفی می کنم. تو دوره جامع سرمایه گذاری کوانت، تمام اونچه باید بلد باشید تا بتونید تحلیل و ارزیابی کوانت انجام بدید رو آموزش میدم و ابزارهای لازم برای این کار رو به زبان پایتون با هم می سازیم. برخلاف اونچه که ممکنه به نظر برسه، بخش اعظم این دوره کاربردی و عملیه امــا، مرحله آخر و استارت ترید خودکار رو تو دوره بعدی داریم.

بخش اصلی و نایاب دوره جامع سرمایه گذاری کوانت، آموزش و تشریح بیزینس پلن الگوتریدینگ هست و به شکلی کاملا بازاری و پولی بررسی می کنیم که این کار برامون چقدر درآمد جاری و سود سرمایه گذاری می تونه داشته باشه.

تو دوره الگوتریدینگ پیشرفته رمزارزها، بهتون آموزش میدم چطور زیرساخت اجرایی و سفارش گذاری، و داشبورد معاملاتی خودتون رو داشته باشید. جعبه ابزار الگوتریدینگ ما تو این دوره کامل میشه و از اون مهم تر، بهینه سازی های دقیق تر و پیشرفته تر با رویکرد کاسبی رو تو این دوره داریم. همه ابزارهایی که ازشون استفاده می کنیم هم اوپن سورس و رایگان هستن.

دوره الگوتریدینگ پیشرفته رمزارزها کاملا عملیه، اکثرا شامل برنامه نویسی و مهندسی نرم افزاره و خروجی دوره فقط برای بازار رمزارزها پیاده سازی میشه.

همچنین، آموزش های مفهومی و ارائه شده در دوره جامع سرمایه گذاری کوانت، پیش نیاز این دوره هست و اونها رو باید بلد باشید.

حرف آخر

مرسی از وقتی که گذاشتید و این مطلب رو خوندید. توی وبینار خیلی مفصل تر در مورد سرمایه گذاری کوانت و الگوتریدینگ صحبت شده. مدت زمان دوره 150 دقیقه بوده که دو ساعت اولش توضیحات بوده و 30 دیقه آخرش پرسش و پاسخ شرکت کنندگان وبینار هست.