شاخص حرکت جهت دار میانگین

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اوسیلاتور میانگین هدایتی ADX چیست؟

اندیکاتور میانگین هدایتی ADX در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار توسط وایلدر معرفی شده است. این اوسیلاتور تکنیکال برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود. اینکه بازار روند دار است یا بازار بدون روند، مهمترین مسئله برای معامله‌گر در استفاده از این اندیکاتور تکنیکال است. بعد از تائید روند دار بودن بازار و با توجه به وضعیت دو بخش دیگر اندیکاتور، سیگنال معاملاتی صادر می‌شود. هم چنین میانگین هدایتی ADX قدرت روند بازار را هم مشخص می‌کند.

از میانگین هدایتی ADX برای تعیین میزان قدرت روند استفاده می‌شود. تنظیمات پیش‌فرض برای ADX ۱۴ دوره است، اگر چه بازه های دیگری می‌تواند مورد شاخص حرکت جهت دار میانگین استفاده قرار گیرد.

1. میانگین هدایتی ADX یک اوسیلاتور است که از سه خط منفرد DI+، DI- و خط ADX تشکیل شده است.
2. خط DI+ میزان نوسانات مثبت، خط DI- میزان نوسانات منفی و خطADX قدرت روند را نشان می دهد.
3. شیب خط ADX برای خواندن قدرت روند مهم است. هنگامی که شیب خط ADX افزایش می‌یابد، قدرت روند رو به افزایش است و قیمت در جهت روند حرکت می‌کند. و هنگامی که شیب خط افت می‌کند، قدرت روند رو به کاهش است.
4. حرکت هدایتی مثبت و منفی مبنای اصلی سیستم حرکتی میانگین هدایتی ADX را تشکیل می‌دهد. وایلدر حرکت هدایتی را با مقایسه تفاوت بین دو قیمت کمترین متوالی با بیشترین اختلاف مربوطه را مشخص کرد.

به طور پیش فرض شاخص میانگین هدایتی ADX با دوره ۱۴ کندلی است. البته می‌توان دوره این شاخص را به طور دلخواه تغیر داد.شاخص ADX است که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و میزان قدرت حرکت جهت‌دار بازار را نشان می‌دهد.

شاخص میانگین هدایتی ADX دارای دو جهت صعودی یا نزولی است. اگر ADX صعودی باشد، بدین معنی است که بازار دارای روند است و اگر ADX نزولی باشد نشانگر بازار بدون روند است.
هر چند این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند ولی به ندرت از محدوده ۷۵ عبور می‌کند.

اگر ADX زیر خط ۲۵ باشد، می‌توان گفت که قدت روند فعلی بازار ضعیف و به احتمال زیاد بازار بدون روند است.

مقادیر بالای ۲۵ تا ۵۰ نشانگر وجود روند در بازار است.

مقادیر بین ۵۰ تا ۷۵ نشانگر روند قوی در بازار است.

مقادیر بین ۷۵ تا ۱۰۰ واحد هم نشانگر یک روند بسیار قوی در بازار است.

اگر ADX خط ۲۵ را به سمت بالا قطع کند، نشانگر این است که بازار در حال خروج از حالت خنثی و ورود به یک روند جدید (صعودی یا نزولی) است.

اگر ADX به زیر محدوده خط ۵۰ وارد شود، نشانگر این است که بازار می‌خواهد از حالت روند دار قوی خارج شود.

بررسی قدرت روند با میانگین هدایتی ADX:

این تصمیم به معامله‌گران کمک می‌کند بین یک سیستم مبتنی بر روند را انتخاب کنند. وایلدر پیشنهاد می‌کند که زمانی که ADX زیر ۲۰ سال است یک گرایش قوی وجود دارد و هیچ تمایلی در زمانی که ADX زیر ۲۰ است وجود ندارد. به نظر می‌رسد که یک منطقه خاکستری بین ۲۰ تا ۲۵ وجود داشته باشد.

بسیاری از تحلیلگران از محدوده ۲۰ به عنوان سطح کلیدی استفاده می‌کنند.

جهت روند و کراس اوورها :

وایلدر یک سیستم ساده برای تجارت با این شاخص های حرکت جهت دار ارائه داد. اولین نکته این است که ADX بیش از ۲۵ معامله شود. این روند رو به رشد قیمت ها را تضمین می کند. با این وجود بسیاری از معامله‌گران از محدوده ۲۰ به عنوان سطح کلیدی استفاده می کنند. هنگامی که + DI از -DI عبور می کند ، یک سیگنال خرید اتفاق می افتد. شکل زیر

این سیگنال صعودی در صورت تقویت ADX و تقویت روند تقویت می شود. هنگامی که روند توسعه یافت و به سوددهی رسید ، در صورت ادامه روند ، معامله‌گران باید حد سود و حد ضرر را در نظر بگیرند. هنگامی که -DI از بالای + DI عبور می کند ، یک سیگنال فروش می باشد.

نتیجه:

محاسبات نشانگر میانگین هدایتی ADX پیچیده است ، شاخص حرکت جهت دار میانگین اما تفسیر آن ساده است و اجرای آن برای شما موفقیت‌آمیز خواهد بود. کراس اوورهای + DI و -DI کاملاً مکرر هستند و تحلیلگران باید این سیگنال ها را با در نظر گرفتن فاکتورهای حجمی فیلتر کنند.

اندیکاتور ADX - شاخص هدایتی میانگین

اندیکاتور ADX (شاخص هدایتی میانگین) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که توسط ولز ویلدر (Welles Wilder) توسعه داده شد. این اندیکاتور بوسیلۀ مقایسۀ اختلاف بین دو کف با دو سقف، قدرت روند را تخمین می زند و حرکات احتمالی قیمتی بیشتر را تخمین می زند.

کاربرد اندیکاتور ADX

ADX یک شاخص ترکیبی است که حاصل محاسبۀ شاخص سبز رنگ هدایتی مثبت (+DI) و شاخص قرمز رنگ هدایتی منفی (-DI) می باشد اما تمامی اینها باید برای تحلیل روند مورد استفاده قرار گیرند.

بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:

• اگر ADX صعود کند (معمولاً بالاتر از 25) نشان دهندۀ قدرت روند بازار خواهد بود - اگر شاخص ها با روند همراه شوند، بیش از پیش مفید خواهند شد.
• اگر ADX پایین بیاید نشان می دهد که توسعۀ روند با تردید مواجه است. اگر ADX زیر رقم 20 باشد ممکن نشان دهندۀ وجود روند خنثی باشد. در این صورت نوسانگرها بیشتر مفید خواهند بود.

ممکن است استفاده از سیستم معامله ای پیچیدۀ ADX نیاز به سیگنال های تائید کنندۀ بیشتری پیدا کند:

• اگر +DI (خط سبزرنگ) بالاتر از -DI (خط قرمزرنگ) برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.
• اگر -DI (خط قرمزرنگ) بالاتر از +DI (خط سبزرنگ) برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است.

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می شاخص حرکت جهت دار میانگین کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Movement Index)

دانستن قدرت روند در بازار صرف نظر از جهت آن، کمک خوبی به معامله گران می کند. و وقتی صحبت از ارزیابی قدرت روند می شود، شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) اندیکاتوری محبوب در بین معامله گران می باشد.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار نیز نوعی اسیلاتور می باشد که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. محدوده زیر ۲۰ نشان از ضعف روند و بالای ۵۰ سیگنالی بر قدرت روند می باشد.

فرمول محاسباتی ADX کمی پیچیده است، ولی بطور خلاصه می توان گفت که هر چه روند قوی تر باشد ADX عدد بالاتری را نشان می دهد و پایین بودن ADX می تواند نشان از بازار بدون روند (sideway / range) باشد. برعکس وقتی ADX بالای ۵۰ می رسد، بدین معنیست که بازار ممنتوم لازم را برای یک روند بدست آورده است.

برخلاف استوکاستیک، ADX صعودی یا نزولی بودن بازار را نشان نمی دهد، بلکه صرفا قدرت روند فعلی را اندازه گیری می کند. به همین دلیل است که معمولا از ADX برای تشخیص بدون روند بودن یا شروع روند جدید در بازار استفاده می شود.

اندیکاتور ADX به عنوان یک اندیکاتور بی جهت شناخته می شود، و محاسبات آن بر اساس قیمتهای high و low در کندلها می باشد و از قیمت بسته شدن در آن استفاده نشده است.

بطور خلاصه میتوان گفت هر چه روند قوی تر، عدد ADX بالاتر صرف نظر از صعودی یا نزولی بودن بازار.

چگونگی استفاده از ADX:

در استفاده از این اندیکاتور باید به سطوح ۲۰ و ۴۰ به عنوان سطوح کلیدی دقت داشت.

در زیر خلاصه ای از طرز تفسیر این اندیکاتور را ملاحظه می کنید:

تفسیر	ADX
روند در حال تقویت	در حال افزایش
روند در حال تضعیف	در حال کاهش
روند ضعیف	زیر ۲۰
روند قوی	بین ۲۰ و ۴۰
روند خیلی قوی	بالای ۴۰

به نمودار زیر دقت کنید:

در نمودار بالا، ADX از اواخر سپتامبر تا اوایل دسامبر زیر سطح ۲۰ بود. و همانطور که در چارت ملاحظه می کنید، EURCHF نیز در این مدت بدون روند بود.

اما در ژانویه، ADX به بالای ۵۰ رسید که نشان از یک روند قوی بود. و مشاهده می کنید که EURCHF سطح زیر کانال افقی خود را شکسته و وارد یک روند نزولی قوی شد.

حال به مثال دیگری توجه کنید:

در نمودار بالا نیز مانند مثال اول، ADX برای مدتی در زیر سطح ۲۰ نوسان داشت. در آن مدت EURCHF بدون روند بود.

اما بعد از آن ADX به بالای ۵۰ حرکت کرد که EURCHF نیز سطح بالای کانال بدون روند خود را شکسته و وارد روند صعودی شد.

می توان گفت که تنها اشکال ADX این است که صعودی یا نزولی بودن روند را مشخص نمی کند و تنها قدرت روند را نمایش می دهد.

چگونه با ADX ترید کنیم:

یکی از راههای ترید با این اندیکاتور این است که قبل از تصمیم به ورود به پوزیشن خرید یا فروش منتظر یک شکست (breakout) در نمودار قیمت باشیم و از ADX به عنوان تاییدی بر ادامه روند جدید استفاده کنیم.

روش دیگر، ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتورهای دیگر تکنیکال می باشد، به خصوص اندیکاتورهایی که جهت روند را مشخص می کنند.

اندیکاتور ADX همچنین برای خروج زودهنگام از یک ترید نیز کاربرد دارد. به عنوان مثال وقتی ADX شروع به نزول زیر ۵۰ می کند نشان می دهد که روند در حال تضعیف می باشد و از آن به بعد ممکن است بازار بدون روند شود. پس ممکن است معامله گر تمایل به ماندن در بازار بدون روند را نداشته باشد و از معاملات خود خارج شود.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس

فیلتر اندیکاتور ADX

فیلتر اندیکاتور ADX (شاخص جهت دار متوسط) به عنوان یک شاخص و حرکت جهتی شناخته می شود. به طور معمول، این دو نشانگر DI+ و DI- برای تشکیل DMI ترکیب می شوند و بین 0 تا 100 نوسان می کند. در این آموزش با فیلتر اندیکاتور ADX آشنا خواهیم شد.

حرکت جهت دار DI ، حرکت نزولی یا صعودی بازار را نشان می دهد و ADX قدرت آن حرکت را نشان می دهد. استفاده از DMI و اینکه چگونه این اندیکاتور می شاخص حرکت جهت دار میانگین تواند به شما در تصمیم گیری معاملات کمک کند در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX چیست؟

همانطور که معامله گران می گویند، چه صعودی و چه نزولی، روند دوست شماست. اما این روند چقدر قوی است؟ وقتی نوبت به ارزیابی قدرت سهام یا روندهای بازار می رسد، میانگین شاخص جهت دار (ADX) شاخصی است که می تواند به شما کمک کند . به عبارت دیگرADX به طور بالقوه می تواند به عنوان شاخص قدرت روند استفاده شود. در ادامه با فیلتر اندیکاتور ADX بحث خواهیم کرد.

هنگامی که برای اولین بار شاخص حرکت جهت را روی نمودارهای خود بارگذاری می کنید، از شما مقدار دوره ورودی مورد استفاده برای محاسبات داخلی خود را می خواهد. مقدار ورودی تعیین می کند که چند دوره در محاسبات ADX به کار گرفته شده است.

پیش فرض 14 است. هنگامی که نشانگر پارامتر ورودی شما را پذیرفت، پنجره نشانگر را در پایین نمودار قیمت باز می کند.

© برای دریافت آموزش و فیلتر اندیکاتور MFI کلیک کنید.

اجزای اندیکاتور adx و dmi

این نشانگر دو خط (+DI & -DI) را تشکیل می‌دهد که بالاترین و پایین‌ترین ارز قبلی را با هم مقایسه می‌کند. خط حرکت جهت مثبت به صورت +DI طراحی شده و یک خط حرکت جهت منفی -DI نامگذاری شده است. این اندیکاتور بین 0 تا 100 است و برای تعیین کمیت قدرت روند طراحی شده است. خط +DI نشان دهنده فشار رو به بالا در بازار و خط -DI نشان دهنده فشار رو به پایین است.

کراس اوورها سیگنال های اصلی هستند که DMI تولید می کند. هنگامی که DI+ از بالای DI- عبور می کند، سیگنال خرید را نشان می دهد، و زمانی که DI- به زیر DI+ کاهش می یابد، معامله فروش آغاز می شود.

اجزای اندیکاتور DMI یا ADX

ADX واقعا جهت روند را در نظر نمی گیرد، بلکه قدرت روند را در نظر می گیرد. ADX اغلب همراه با شاخص حرکت جهت دار (DMI) استفاده می شود که از نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منهای (-DI) تشکیل شده است. این دو نشانگر، +DI و -DI، جهت یک روند را با مشاهده تفاوت بین بالا و پایین‌های فعلی و قبلی اندازه‌گیری می‌کنند.

محاسبه ADX می تواند پیچیده باشد، اما به طور خلاصه، میانگین تفاوت بین +DI و -DI را ترسیم می کند. هرچه این روند قویتر باشد ADX بالاتر می رود.

اندیکاتورهای ADX و DMI از مقیاس صفر تا 100 استفاده می کنند. هنگامی که جی. ولز وایلدر ADX و DMI را توسعه داد، شاخص ها را در بازار کالا و ارز اعمال کرد. با این حال، می‌توانید از آن‌ها در سهام استفاده کنید و آن‌ها را در نمودارهایی با بازه های زمانی متعدد – هفتگی، روزانه یا ساعتی اعمال کنید. شایان ذکر است که ممکن است سیگنال‌های معاملاتی بیشتری را در سهام‌های بی‌ثبات‌تر پیدا کنید.

© برای دریافت فیلتر اندیکاتور Williams %R کلیک کنید.

فرمول اندیکاتور ADX

کل اندیکاتور و مقادیر مربوطه توسط خود ابزار معاملاتی محاسبه می شود. اما ما می خواهیم که شما درک اولیه ای از نحوه استخراج این مقادیر داشته باشید، بنابراین فرمول DMI در زیر آمده است.

+DM، -DM و TR هر کدام با استفاده از شاخص حرکت جهت دار میانگین روش هموارسازی سفارشی انباشته و صاف می شوند. برای هموارسازی n دوره، 1/n از مقدار هر دوره به مجموع هر دوره اضافه می شود، مشابه یک هموارسازی نمایی:

فرمول اندیکاتور DMI
فرمول اندیکاتور ADX

سیگنال طلایی شاخص حرکت جهت دار میانگین اندیکاتور adx و dmi

اندیکاتور DMI اساساً ترکیبی از دو شاخص اساسی است. آنها خطوط حرکت جهت دار (-DI و +DI) و ADX هستند.

هدف اصلی یک معامله گر شناسایی جهت روند است. قانون شست این است که موقعیت خطوط +DI و -DI را به خاطر بسپارید. وقتی +DI بالای –DI باشد، به این معنی است که روند صعودی است. وقتی -DI بالای +DI باشد، به این معنی است که روند نزولی است.

DMI به شما در یافتن جهت روند کمک می کند و خط ADX قدرت روند را به شما نشان می دهد و آنها را به یک ترکیب عالی تبدیل می کند.

مقدار خط ADX را فراموش نکنید. اگر مقدار آن بالای 20 باشد، به این معنی است که روند قوی است و هر مقدار زیر 20 به این معنی است که روند مشخص نیست. فیلتر اندیکاتور ADX همه این موارد را برای شما انجام خواهد داد.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال (شاخص قدرت نسبی)

اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد و برای بررسی عملکرد سهام در یک بازه‌ی زمانی معین استفاده می‌شود. RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که برای اندازه‌گیری میزان حرکات قیمت در معاملات و همچنین سرعت این حرکات به کار می‌رود. برخی منابع از اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو یاد می‌کنند. درعین حال با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است در دسته ی اندیکاتورهای تأخیری طبقه‌بندی شود.

در ادامه به‌طورکامل اندیکاتور RSI که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی خواهد شد. اما پیش از شروع مطالعه، پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن پارسیان بورس را مشاهده کنید؛ در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن از صفر تا صد و به شیوه عملی به شما آموزش داده خواهد شد.

جونیور ولز وایلدر در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت به میان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان اندیکاتور RSI، اندیکاتور سهموی، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را نام برد. وایلدر قبل از فعالیت در زمینه‌ی تحلیل، مهندس مکانیک بود و در حوزه‌ی مشاور املاک کار می‌کرد. او در سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد که با موفقیت همراه نبود. بعد از مدتی وایلدر مجموعه‌ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه‌ی فرمول‌های ریاضیات و اندیکاتورها ارائه داد که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاران بسیاری از آن استقبال کردند. کتاب وایلدر در شش ماه به چاپ رسید و با وجود قدمت زیادی که دارد، هنوز هم شاخص حرکت جهت دار میانگین بسیاری از معامله‌گران به عنوان کتاب مرجع از آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری بازگشتی است که برای مشخص کردن نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است، یک اسیلاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور RSI قدرت بازار و همینطور قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. تنظیمات RSI اغلب 14 روزه است.

این اسیلاتور قیمتی در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شود، اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود بروز داده و نوسانات بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران از این طریق سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را از آن خود می‌کنند.
در روندهای خنثی نمودار بین دو سطح 30 و 70 در نوسان خواهد بود. این درحالی است که در روندهای صعودی یا نزولی معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح 70 یا پایین سطح 30 ظاهر می‌شود. در این درجه‌بندی، عدد 50 به عنوان سطح میانی است.

مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی به دست می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 مشاهده می‌شود که نمودار سهام غالباً بین این دو سطح نوسان بسیاری دارد. سطح افقی 30 از اشباع فروش صحبت می‌کند و نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را دارد. اگر با فشار فروش، اندیکاتور به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد، در روزهای بعد، نمودار RSI سیر صعودی خواهد داشت. در سطح 70 یا بالاتر مقاومت خواهیم داشت و نمودار به اشباع خرید می‌رسد. در این حالت می‌توانیم منتظر فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار باشیم؛ چرا که این سقف مقاومتی حکایت از حد اشباع خریدار و کاهش قدرت خرید دارد.

خط روند در نمودار اندیکاتور RSI

در نمودار اندیکاتور RSI می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام بهره بگیریم. به این فرآیند برای دست‌یابی به نقاط خرید و شاخص حرکت جهت دار میانگین فروش سهام استناد می‌شود.

سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند. در اندیکاتور RSI با همان قوانین که خطوط روند را در مورد قیمت بررسی می‌کنیم، می توانیم خطوط را در اندیکاتور نیز تحلیل نماییم. با وصل کردن نقاط کمینه به یکدیگر به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به هم، مقاومت دینامیک خواهیم داشت. هر چقدر حمایت و مقامت در این اندیکاتور با قدرت بیشتری شکسته شود، سیگنال به دست آمده اعتبار بیشتری دارد.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

واگرایی در اندیکاتور RSI بر اساس صعودی یا نزولی بودن

علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 در RSI که برای نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شده، با استفاده از این اندیکاتور، روند معکوس، نقطه حمایت و همینطور مقاومت را می‌توان پیش‌بینی کرد. این اتفاق بر اساس واگرایی صعودی و واگرایی نزولی صورت می‌پذیرد.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور قله‌ای بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد؛ با این وجود در اندیکاتور، پایین‌تر رویت می‌شود. در این حالت شاهد خطی خواهیم بود که به صورت صعودی قله‌ها را به هم وصل می‌کند، اما روی اندیکاتور به شکل نزولی دیده می‌شود. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و معرف انتهای یک روند صعودی است.

واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI

گاهی در انتهای یک روند نزولی کفی رویت می‌شود که از کف قبلی در نمودار پایین‌تر بوده، اما در اندیکاتور شاهد کفی بالاتر خواهیم بود. در این حالت واگرایی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی پدید می‌آید. در این حالت هم باید دقت کنید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف در نظر گرفتید، چند کندل به سمت بالا داشته باشیم تا با اطمینان بیشتری به واگرایی مثبت حاصل شده استناد کنیم.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم قله‌ی دوم در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد؛ و بعد از آن چند کندل پایین‌تر نیز داشته باشیم تا مشخص باشد که بالاترین نقطه همان قله‌ای است که درنظر گرفته‌ایم. چرا که در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع، اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

در واگرایی صعودی قیمت و امتیاز اندیکاتور RSI در جهت مخالف یکدیگر به پیش می‌روند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش قیمت، امتیاز اندیکاتور RSI افزایش پیدا می‌کند. این رخداد واگرایی صعودی است که در آن با وجود رکود قیمت‌ها، شاهد افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

در واگرایی نزولی علی رغم افزایش قیمت، امتیاز RSI کم می‌شود تا به پایین ترین سطح خود برسد. در حالی که قیمت دارایی‌ها روندی افزایشی خواهد داشت.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور بیان شد، واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی نیز تقسیم می شود. هرکدام از این دو دسته خود شامل انواع مثبت و منفی هستند.