از کجا بفهمیم یک سهم بنیادی است؟

تحلیل بنیادی فرابورس ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت فرابورس ایران (فرابورس)

تأسیس و راه‌اندازی بازارهای خارج از بورس در قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴/۹/۱) پیش‌بینی شده و بر اساس بند ۸ از ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بازار خارج از بورس، بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک برای معاملات اوراق بهادار بر پایه مذاکره، معرفی شده است. شرکت فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ تحت شماره ۳۳۲۴۸۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی فرابورس

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت فرابورس مشخص است هیچ یک ازشرایط های روند سودآوری را ندارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فرابورس

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت فرابورس مشاهده می کنید هیچ یک از شرایط های کانسلیم را ندارد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فرابورس

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، مبلغ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که
دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید فرابورس نتوانسته است ۴۰درصد رشد بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد. بنابراین شرکت فرابورس از فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور نمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فرابورس

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای از کجا بفهمیم یک سهم بنیادی است؟ از کجا بفهمیم یک سهم بنیادی است؟ بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (کارمزد معاملات) محصول استراتژیک شرکت فرابورس می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

مبلغ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فرابورس

مبلغ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش مبلغ فروش، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن مبلغ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین مبلغ فروش محصولاتش در سال جاری از میانگین مبلغ فروش محصولات در فصل مشابه سال گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در سال جاری، شرکت فرابورس محصول(کارمزد معاملات) میانگین مبلغ فروش بیشتری را نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فرابورس

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فرابورس ایران همبستگی متوسطی دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی فرابورس

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت فرابورس ایران با نماد فرابورس مشاهده می‌کنید تا حدودی در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.

نتیجه‌ گیری:

شرکت فرابورس ایران با توانایی بالا در عرصه (بازار اوراق بهادار) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فرابورس از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از یک فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فرابورس چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم فرابورس در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فرابورس) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ثامید و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۰ شناسایی و معرفی می شود.

نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس

نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بازار بورس قطعا بسیار حائز اهمیت است، چرا که اگر ما به عنوان سرمایه گذار در بازار سرمایه، یک سهم را در کف قیمتی و جایگاه تکنیکالی و بنیادی مناسب پیدا کنیم، قطعا با خرید و نگهداری آن سود به دست می آوریم. نکته جالب توجه اینجاست که نحوه از کجا بفهمیم یک سهم بنیادی است؟ شناسایی سهام مستعد رشد در بورس بسیار آسان است و تنها کافی است بر اساس چند قانون و نکته مهم، برای یافتن سهام های مستعد رشد اقدام کنیم و در بهترین قیمت اقدام به خریداری کردن سهام مورد نظر کنیم و با رسیدن قیمت سهم به سقف قیمتی آن را به فروش برسانیم تا بیشترین سود را کسب کنیم. پس اگر دوست دارید نحوه شناسایی سهام مستعد رشد را یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمایی را به شما عزیزان می کند.

نحوه شناسایی سهام مستعد رشد

تعداد زیادی از افراد در بازار سرمایه به دنبال سرمایه گذاری روی سهام های بنیادی و ارزشمند هستند و تلاش می کنند با شناسایی سهام های ارزشمند در بورس، سرمایه گذاری خودشون رو مطمئن تر و سودده تر نمایند. حالا شاید برای سهامداران مبتدی تر این سوال پیش بیاید که نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس چگونه است و چطور سهام مناسب را شناسایی کنیم؟ در جواب باید گفت که روش های گوناگونی به منظور تشخیص سهام های مستعد رشد وجود دارد که در ادامه سعی داریم به هر کدام از آن اشاره کنیم تا شما عزیزان هم به سادگی نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس را یاد بگیرید و بتوانید سهام های بنیادی و ارزشمند رو در پرتفوی سهام خود قرار دهید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

هر کسی که وارد بورس می شود و برای سرمایه گذاری در بازار بورس اقدام می کند به دنبال یافتن سهم های مستعد رشد در بازار سرمایه است که به این خاطر سود بیشتر و مطمئن تری را به دست آورد. البته باید از کجا بفهمیم یک سهم بنیادی است؟ در نظر داشت که برای کسب سود بیشتر و یافتن سهم های مستعد رشد در بازار بورس باید از استراتژی هایی طبق میزان سرمایه، مدت زمان سرمایه‌ گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک ‌پذیری فرد سرمایه‌ گذار و مانند این ها استفاده نمود. در گام های نخست سرمایه گذار و سهامدار برای پیدا کردن سهم های مستعد رشد در بازار بورس باید بررسی ها و تحلیل هایی در سهام یا نماد مورد نظر انجام دهند، این تجزیه تحلیل های سهام شامل بررسی وضعیت صنعت، سودآوری، وضعیت نقدینگی، میزان بدهی‌ ها، نسبت قیمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود و ترکیب سهامداران شرکت است که در ادامه به تک تک آن ها اشاره خواهیم کرد.

یک سهام ارزشمند چه ویژگی هایی دارد؟

نسبت پایین قیمت به درآمد : هیچ مبحثی در مورد قیمت سهام، بدون در نظر گرفتن معیار معمول و رایج P/E که بیانگر ارزش نسبی سهام است، تکمیل نخواهد شد. هر شرکتی P/E خاص خود را دارد. هر اندازه مقدار این نسبت بیشتر باشد، نسبت قیمت سهام به نسبت سود آن نیز به مراتب افزایش خواهد داشت و این در حالی است که P/E پایین می تواند بیانگر فرصت خرید مناسبی باشد، باید همیشه در نظر داشته باشیم که دلایلی جهت پایین بودن مقدار این نسبت وجود دارد. به عنوان مثال یک از کجا بفهمیم یک سهم بنیادی است؟ شرکت می تواند درآمد بالایی را گزارش دهد، ولی سرمایه گذاران حرفه ای می دانند که شرکت ها همه حقایق را نخواهند گفت، بنابراین قیمت سهام پایین می ماند و مقدار نسبت P/E مناسب، پایین به نظر می آید. این داستان به ندرت رخ می دهد، اما برای کسب نتیجه، لازم است که به مقدار P/E اعتماد نمایید.

نسبت رشد پایین : نسبت رشد PGE، در قیاس با P/E یک شرکت، نسبت دقیق تری محسوب می شود. زمانی که برای تحلیل یک سهم اقدام می کنید، نسبت P/E را انتخاب کرده و آن را بر نرخ رشد درآمد، تقسیم کنید. چنانچه نسبت کمتر از یک بود، سرمایه گذاران امکان دارد به عملکرد گذشته بیشتر از فرصت های رشدی آینده توجه داشته باشند. همچنین باید توجه داشت که این ها پیش بینی هایی از رشد به حساب می آیند.

تابلو خوانی در بازار بورس : در خصوص آموزش تابلوخوانی در بورس ، شما با توجه به تغییرات حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی، به عنوان مهم ترین متغیرهای تابلو خوانی در کنار ارزیابی دیگر متغیرهایی که در صفحه سایت هر نماد بورسی نمایان است، در رابطه با ورود و خروج سهامداران و توجه به یک شرکت را ارزیابی می کنید، بنابراین با تلفیق این مبحث با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت خود در بازار بورس را افزایش می دهید.

سود تقسیمی بالا : چنانچه نرخ پرداخت سود سهام شرکت بیش از رقبای خود باشد، این موضوع نشان دهد که قیمت سهام نسبت به وضعیت کم ارزش در رابطه با پرداخت سود سهام کاهش پیدا کرده است. چنانچه شرکت از لحاظ مالی مشکل نداشته باشد و میزان سود تقسیمی آینده امن باشد، فرصت های سود سهام می تواند در کوتاه مدت بازده داشته باشند و همین طور امکان افزایش قیمت سهام در آینده را افزایش دهند. چنانچه از یک غربالگر سهم استفاده کنید، می توانید با استفاده از سود تقسیمی، سهام ارزشمند و معرفی شده در صنعت را بیابید.

عملکرد کند نسبی قیمت : چنانچه قیمت سهم یک شرکت در قیاس با سایر شرکت های هم تراز و مشابه خود کم تر باشد، بیانگر عملکرد پایین شرکت است که می تواند به چند دلیل رخ دهد. به عنوان مثال یکی از این دلایل می تواند توجه تحلیلگران سهم به یک معیار مالی خاص باشد. این امر که تنها یک خبر در CNB است اثراتی را روی سرمایه گذاران به وجود می آورد که به فروش مضاعف سهام و پایین آمدن قیمت منجر می شود. اتفاقی که رخ می دهد این است که سرمایه گذاران قیمت را تا حدی پایین می آورند که به یک سهم بی ارزش تبدیل می شود. شما می توانید با استفاده از غربالگرها پیشینه قیمت یک سهم را در طول زمان های مختلف و در مقایسه با سایر سهام ها و شاخص های سهامی مورد بررسی قرار دهید.

نسبت پایین ارزش بازار به ارزش دفتری : یک شرکت با ارزش بازار پایین که منظور کل سرمایه بازار است، نسبت به ارزش دفتری سهام کل سهامداران وضعیت مناسبی دارد. موضوع اصلی درک ارزش واقعی دارایی های ملموس مانند زمین، ساختمان ها، پول نقد و دارایی های نامشهود مانند دارایی های معنوی و … است، برای مثال یک شرکت که اسباب بازی تولید می کند ارزش دارایی های شرکت می تواند به صورت بالقوه از میزان کسب وکار تولید اسباب بازی بیشتر باشد. امکان دارد سرمایه گذاران این را نادیده بگیرند. قیمت سهام، نشان دهنده ارزش اساسی دارایی های شرکت اسباب بازی در دفاتر نیست.

جریان نقدی آزاد : بسیاری از سرمایه گذاران تاکید کمی بر سود گزارش شده دارند و این در حالی است که بیش ترین توجه آن ها به جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد، مقداری از نقدینگی است که بعد از تمامی مخارج تولید شده به وسیله کسب و کار حاصل می شود. سهمی که با قیمت پایین به علت درآمد گزارش شده پایین تر عرضه می شود، می تواند گزینه مناسبی در راستای جریان نقدی باشد. به این صورت می توانید متوجه شوید که چطور دو شرکت یکسان از نظر نقدینگی، با یک دیگر متفاوت هستند.

تحلیل تکنیکال : در مبانی تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، تلاش دارند تا برای پیش بینی قیمت در آینده اقدام کنند، بنابراین این تحلیل به عنوان ابزاری در دست سرمایه گذاران است تا قوی ترین احتمال را با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها و ابزارهای گوناگون پیش بینی کنند. توجه داشته باشید که در اینجا صحبت از احتمالات است و کسی نمی تواند به صورت قطع بگوید که قیمت یک سهم افزایش یا کاهش پیدا می کند. به این صورت شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم و نقاط ورود و خروج بهینه در بازار بورس از کاربردهای اصلی این تحلیل محسوب می شود.

شناخت نظرات غالب بازار : در قسمت دیده بان سایت بورس، می توان بسیاری از اطلاعات مربوط به سهام پذیرفته شده در بورس را به طور لحظه ای مشاهده کرد. با تعریف مجموعه ای از مشخصه های مالی، تعداد محدودی از سهام را که دارای مشخصه موردنظر هستند، شناسایی کرده و بعد از انجام تحلیل تکنیکال و بنیادی، برای خرید سهام آن شرکت اقدام کرد.

شناسایی ابزارهای مناسب برای پیدا کردن سهام ارزشمند : در حال حاضر ابزارهای آنلاین زیادی در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است که به آن ها امکان جست وجو و مشاهده ایده های سرمایه گذاری را در چند ثانیه می دهد. شما می توانید با یک غربالگر سهم مثل غربالگر گوگل یا یاهو آغاز نمایید. چنانچه قصد دارید جست و جوی دقیق تری داشته باشید، می توانید با پرداخت مقداری پول از Y charts’ stock استفاده نمایید. با ثبت نام در این غربالگر، شما به دیگر ابزارها نیز دسترسی پیدا می کنید. اگر شما در یک شرکت کارگزاری حساب دارید، می توانید از غربالگر آن کمک بگیرید. کاری که این ابزارها انجام می دهند، آنالیز کردن معیارهای مالی چندین شرکت و معرفی برخی از آن ها با توجه به داده های ورودی شما است. به عنوان مثال چنانچه داده ورودی شما این باشد؛ P/E باید کم تر از ۱۵ باشد، غربالگر به شما شرکت های از P/E بالاتر را نشان نمی دهد.

مهارت های فردی : در بازار سرمایه کنترل فردی در معاملات، اهمیت بسیاری دارد. تقریبا همه معامله گران بازار بورس زمان زیادی صرف کرده اند تا شخصیت اصلی معامله گری خود را شناخته و درصد موفقیت خود را در شناسایی سهام ارزشمند افزایش دهند. موفق ترین معامله گران کسانی بوده اند که توانسته اند توازن مناسبی را در استفاده از روش ها و ابزارهای تشریح شده به وجود آورند. موفقیت در معامله گری با آرامش رابطه ای مستقیم دارد. پریشانی ذهن، حواس پرتی، معامله بی نظم و خارج از استراتژی، همگی موجب برهم خوردن بیشتر آرامش خواهد شد.

بررسی دیدگاه های فعالان تجربی بازار : فعالان بازار را می توان در تالارهای کارگزاری ها یافت و یا نظراتشان را در گروه های تلگرام، انجمن های بورسی، اتاق های گفتگو و وبلاگ های بورسی مطالعه کرد. به صورت کلی معامله گران باید در حد معمول از نظرات فعالان تجربی بازار در مورد بازار و آینده آن آگاهی یابند. استفاده از مشاوره های سرمایه گذاری و اطلاع از ظرفیت پذیرش ریسک برای تخصیص بهینه دارایی ها نیز اهمیت بسیاری دارد. جالب است بدانید که به منظور یافتن سهام ارزشمند، باید مراقب بود به پیروی از شایعات و رسانه های بورسی، معامله انجام نشود و حتما پیش از ورود به بازار بورس تمامی جوانب مورد بررسی قرار گیرد.

بهترین راه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس چیست؟

• تداوم سوددهی بالا : سود خالص بالا و رو به افزایش می تواند معیار بسیار خوبی برای کارایی یک شرکت در آینده و توانایی آن برای افزایش قیمت به حساب آید. این مورد می بایست به عنوان یک ارزش، مدام زیاد شود. همچنین بایستی از تولید جریان نقدی مناسب FCF به وسیله شرکت اطمینان حاصل کنید. چنانچه یک شرکت بتواند سود خالص را اعلام کند ولی توانایی تولید از کجا بفهمیم یک سهم بنیادی است؟ FCF را نداشته باشد، وجود تغییرات و دستکاری در میزان درآمد را نشان می دهد.
• سطوح بدهی پایین : مقدار زیاد بدهی به ریسک نرخ بهره و افزایش ROI به میزان زیادی منتهی می شود. در زمان کاهش فروش یا نوسان نرخ بهره، شرکت هایی که بدهی سنگینی دارند با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. نسبت بدهی طولانی مدت به حقوق صاحبان سهام کم تر از نیم، مثل نسبت جاری بیش از ۲ مدنظر است.
• مزیت رقابتی پایدار : اینجا آنالیزها فراتر از اعداد و نسبت های مالی قرار می گیرند. تجارت ها با سودآوری بالا، رقیبان را جذب می کنند و زمانی که رقابت بیشتر شود، سوددهی کمتر خواهد شد، به جز مواردی که شرکت از یک مزیت رقابتی پایدار برخوردار باشد. این مزیت رقابتی شامل مواردی می شود که نمی توان آنها را به سادگی کپی کرد مثل ثبت اختراع، اثرات قفل گذاری، مقیاس و مقادیر شبکه. به دنبال این علائم مهم بگردید.
• انجام تجارتی که آن را درک می کنید : آیا احتمال کمی وجود دارد که وضعیت بازار به وسیله شرکت های پیچیده بهتر شود؟ نه همیشه. با این وجود علت اجتناب از این گونه شرکت ها این است که هر اندازه کسب و کار پیچیده تر باشد، یافتن طرح و نظر منطقی در مورد عملکرد آینده آن دشوارتر خواهد شد، لذا با افرادی که با مدل تجاری قابل فهم شما کار می کنند آشنا شوید.
• مدیریت صحیح، لایق و صادقانه : مدیریت جامع، نقشی کلیدی در موفقیت کسب و کار بازی می کند، پس همیشه نام مدیران هر مجموعه را در گوگل جستجو کنید تا سوابق آنها را بیابید. همچنین کلماتی مثل رسوایی و تقلب را در فهرست جست و جوی خود وارد کنید تا ببینید در چه مسائلی دخیل بوده اند. همین کار را برای شرکت نیز انجام دهید. همچنین استراتژی های تخصیص سرمایه شرکت را آنالیز نمایید. از این قانون استفاده کنید، یک شرکت با بازده ثابت و پتانسیل بالقوه رشد باید قسمت بزرگی از درآمد خودش را دوباره در شرکت سرمایه گذاری نماید، چنانچه شرکت سود سهام را بپردازد یا سهام را خریداری کند برای دیگر سهامداران بهتر است. هرچند خرید سهام ، تنها زمانی باید انجام شود که میزان خرید سهام به صورت قابل توجهی پایین تر از ارزش ذاتی شرکت باشد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

سرمايه‌ گذاری در بازار بورس به استراتژی مناسب مطابق با ميزان سرمايه، مدت ‌زمان سرمايه‌ گذاری، بازده مورد انتظار و ريسک‌ پذيری سرمايه‌ گذار احتیاج دارند. بر اين اساس، شناسايی سهام شركت‌ ها با استفاده از روش ‌های حرفه ‌ای تجزيه و تحليل مالی و اقتصادی اولين گام در سرمايه‌ گذاری است. شایان ذکر است که سهام ارزشمند آن ‌هایی هستند که در کم ترین قیمت خریداری ‌شده و با صبر منطقی، بازدهی خارق ‌العاده ‌ای محقق کنند.

بنابراین سرمایه ‌گذار باید در زمان خرید این سهام ارزشمند از شایعات دوری کرده و حتما پیش از ورود به معامله، تمامی جوانب را بررسی و در ادامه اقدام به انجام معامله کند. در حقیقت ترکیب روش ‌های عنوان شده، ابزاری به ‌مراتب بهتر برای تحلیل قیمت و بازده سهام به حساب می آید. به ویژه در بازارهایی که سرمایه‌ گذاران آن زیاد حرفه‌ ای به نظر نمی‌ آیند.

امیدوارم نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بورس را یاد گرفته باشید.

چه سهم یا سهم هایی هستند که به درستی نقطه ورود مناسب به آن ها را تشخیص داده اید؟ (حتما تجربیاتتون رو بنویسید تا دیگران هم استفاده کنند)

چگونه سهام سودآور را انتخاب کنیم و سهام برتر را بشناسيم؟

سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیازمند یک استراتژی مناسب بر اساس میزان سرمایه، مدت زمان سرمایه‌گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار است.

بر این اساس، اولین گام در سرمایه‌گذاری، شناسایی سهام شرکت‌ها با استفاده از روش‌های حرفه‌ای تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی است.

با وجود پیچیدگی‌ این روش‌ها، معیارهای مشخصی برای بررسی اولیه سهام شرکت‌ها وجود دارد که در این میان می‌توان به عواملی همچون چشم‌انداز صنعت، سودآوری، وضعیت نقدینگی، میزان بدهی‌ها، نسبت قیمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود و ترکیب سهامداران شرکت اشاره کرد.

از طرفی دیگر در انتخاب سهام باید خصوصیات فردی، سود مورد انتظار و درجه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار را نیز مد‌نظر قرار داد.گزارش زیر حاصل گفت‌وگویی با ندا گودرزی، کارشناس ارزش گذاری شرکت تامین سرمایه امین است که برخی از شاخصه‌های انتخاب سهام برتر را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

برای خرید سهام با روش علمی چه راهکارهایی پیش روی سرمایه‌گذاران است؟

اصلی‌ترین راهکار در این رابطه تحلیل بنیادی سهام است. تحلیل بنیادی فرآیندی است که ارزش ذاتی یک سهم با توجه شرایط کنونی و آتی، وضعیت اقتصاد کلان، جایگاه صنایع در اقتصاد آن کشور و روند اطلاعات مالی شرکت برآورد می‌شود.

پس از بررسی و پیش‌بینی سودآوری شرکت، با تنزیل جریانات نقدی آتی با نرخ بازده مورد انتظار بر اساس ریسک سهم، ارزش ذاتی آن کشف می‌شود.

سرمایه‌گذاری با مقایسه ارزش ذاتی پیش‌بینی شده و ارزش بازار سهم به تصمیم‌گیری در مورد خرید (در صورت کمتر بودن قیمت روز نسبت به ارزش ذاتی) یا فروش (در صورت فراتر رفتن قیمت سهم نسبت به ارزش ذاتی آن) می‌پردازد.

برای انتخاب صنعت برتر باید به چه مولفه‌هایی توجه کرد؟

با بررسی روند شاخص‌های اقتصادی که به طور قابل ملاحظه‌ای در فعالیت هر شرکت تاثیر‌گذار است، می‌توان به انتخاب سهام پرداخت. از مهم‌ترین شاخص‌ها از کجا بفهمیم یک سهم بنیادی است؟ می‌توان به نرخ تورم، میزان رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تغییرات در میران عرضه و تقاضای پول و … اشاره کرد.

همچنین ارزیابی بخش‌های متفاوت اقتصادی با توجه به شاخصه‌هایی همچون: سهم هر بخش در تولید ناخالص داخلی و میزان رشد اقتصادی، فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری موجود، فضای کسب‌و‌کار رقابتی و میزان حساسیت صنعت به سیاست‌های داخلی و خارجی.

در نهایت باید به بررسی عوامل مختص شرکت پرداخت. در این مرحله، سرمایه‌گذاران باید به سلامت مالی شرکت و کیفیت سود گزارش شده آن بپردازند.

همچنین لازم است تحلیل همه‌جانبه‌ای در مورد فعالیت شرکت، قدرت و توانایی شرکت برای جوابگویی به نیازهای نقدی غیر‌منتظره، توانایی رشد سود و توانایی برای بازپرداخت تعهدات آتی بلندمدت انجام داد.

پس از تشخیص و خرید سهام برتر چگونه می‌توان زمان فروش و خروج از سرمایه‌گذاری را تعیین کرد؟

زمان بندی ورود و خروج مناسب را باید با توجه به ارزش ذاتی سهام تعیین کرد نه بر مبنای قیمت‌های در حال رشد و افت یا تعصب و رفتار احساسی در سرمایه‌گذاری؛ زمانی که تنها بر مبنای افزایش قیمت اخیر تصمیم به خرید می‌گیرید چون ممکن است در معرض این آسیب باشید که در اوج قیمت‌ها اقدام به خرید کنید لذا با برگشت قیمت در بلند‌مدت به سطح متعادل خود، اصل سرمایه را به مخاطره می‌اندازید.

همچنین در صورتی که دارای سهامی با چشم‌انداز نامناسب هستید و تنها به دلیل وابستگی احساسی یا عدم تمایل بر شناسایی زیان کاغذی از فروش آن خودداری می‌نمایید، عملکرد سرمایه‌گذاری خود را کمتر از حد بهینه رقم می‌زنید.

برای انتخاب سهام برتر از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

سهامداران حقیقی به دلیل عدم برخورداری از تیم حرفه‌ای تحلیل برای خرید و فروش سهام، بهتر است در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد شوند. سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از لحاظ مالی نیز مقرون به صرفه‌تر است و هزینه کمتری در بردارد.

اما اگر یک شخص حقیقی هستید و تمایل دارید سهام برتر را خودتان انتخاب کنید، باید با آموزش و کسب تجربه، مسیر موفقیت را برای خودتان هموار کنید.

مطالبی می‌تواند به شما در انتخاب سهام کمک کند را در زیر بخوانید:

چرا بسیاری از سهام کوچک بدون توجه به ارزش واقعی رشد می‌کند، ولی برخی سهام برتر در بازار راکد هستند؟

شرکت‌هایی با سود آوری پایین می‌توانند با مدیریت و دستکاری سود، بر اساس روش‌هایی همچون ارائه تخفیفات بسیار بالا در یک دوره، تبدیل نمودن هزینه‌های عملیاتی به سرمایه‌ای و… سود‌آوری بالاتری را برای یک دوره نشان دهند که منجر به افزایش قیمت سهم در کوتاه‌مدت گشته اما با توجه به حاکمیت اصل برگشت به میانگین در بلندمدت، قیمت سهام در نهایت به سمت میانگین ارزش ذاتی میل می‌کند.

نکاتی برای گرفتن تصمیمات موفق در بورس و تشخیص سهام برتر

• سرمایه‌گذاری بر مبنای سبد متنوعی از سهام با لحاظ کردن توان ریسک‌پذیری خود.
• خرید سهام ارزشی در بلند مدت و سهام رشدی در کوتاه‌مدت با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به طور توامان.
• عدم واکنش بیش از اندازه به اطلاعات و وقایع اخیر. (قاعده‌ای در سرمایه‌گذاری وجود دارد که می‌گوید هیچ چیز آن طور که به نظر می‌رسد خوب یا بد نیست).
• عدم تاکید بیش از اندازه بر اطلاعات اندک اما در دسترس؛ سعی کنید تا جایی که ممکن است اطلاعات بیشتر و واقع بینانه در مورد سهم مورد نظر خود به‌دست آورید.
• نگاه منصفانه‌ای به نظرات و اطلاعات رد‌کننده نظرات سرمایه‌گذاری‌های خود داشته و پذیرای نظرات مخالف باشید.
• بسیاری از سرمایه‌گذاران به استراتژی غیر‌عقلانی «شنیدن آنچه که دوست دارند بشنوند» علاقه دارند.
• استفاده از مشاوره‌های سرمایه‌گذاری و شناخت عوامل روانشاختی و میزان ظرفیت پذیرش ریسک به منظور تخصیص بهینه دارایی‌ها.
• شناخت ویژگی‌های ‌روانشناختی خود.

سخن آخر

توجه داشته باشید که افراد دارای سوگیری‌های رفتاری هستند که منشا بسیاری از آنها استدلال‌های نادرست و برخی بر مبنای احساسات فردی می‌باشد.

اگر شما رفتارهایی همچون «نگهداری سهام زیان ده با وجود عدم انتظار از رشد آتی، کم اهمیت پنداشتن اطلاعات منفی و… را در خود می‌بینید به سوگیری‌های رفتاری دچار هستید.

پدر علم اقتصاد آدام اسمیت معتقد بود که «سرمایه‌گذاران اگر در مورد خود شناخت کافی ندارند، بازار سهام جای گرانی برای کسب این شناخت است!»

برای تست کردن اینکه آیا در دام این سوگیری‌های شناختی و یا احساسی هستید، ساده‌ترین راه آن است که از خود بپرسید اگر به جای این سهم، پول نقد در اختیار داشتم، باز هم این سهم را خریداری می‌کردم یا در فرصت‌های جایگزین سود‌آوری سرمایه‌گذاری می‌کردم؟ پاسخ به این سوال می‌تواند راه درست را درخصوص نگهداری یا فروش سهم نشان دهد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

تحلیل بنیادی بتک ۱۴۰۱/۱/۱

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت کابل سازی تک (بتک)

در سال ۱۳۴۵ شرکت کابل سازی تک با نام شرکت کابل سازی ایکو IKO بامشارکت شرکت ایکو سوئد بنیاد نهاده شد و از سال ۱۳۴۶ با بهره برداری از کارخانه ، ساخت کابل های P.V.C آغاز گردید.سهامدار عمده این کارخانه خانواده بازرگان بودند.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی بتک

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری بتک مشخص است این شرکت به دلیل منتشرنکردن صورت های مالی جدید هیچ یک از شرایط روند سودآوری را ندارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی بتک

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم بتک مشاهده می کنیداین شرکت به دلیل منتشرنکردن صورت های مالی جدید هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی بتک

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت کابل سازی تک همبستگی قوی دارد.

نتیجه‌ گیری:

شرکت کابل سازی تک با توانایی بالا در عرصه (کابل سازی) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم بتک از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم)از هیچ فیلتری عبورنکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم بتک چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم بتک در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (بتک) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۱/۱/۱انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم بتک و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۱ شناسایی و معرفی می شود.

از کجا بفهمیم کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه دارند؟

برای بسیاری از افراد این سوال مطرح است که از کجا باید متوجه شویم کدام شرکت افزایش سرمایه دارد؟ شرکت‌های بورسی برنامه‌های افزایش سرمایه‌ی خود‌ را در سایت کدال منتشر می‌کنند. در واقع مرجع اصلی اطلاع از برنامه‌ی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی سایت کدال است. با این حال باتوجه به تعداد زیاد اطلاعیه‌هایی که هر روزه در این سایت منتشر می‌شود ممکن است مطلع شدن از برنامه افزایش سرمایه شرکت‌ها کمی مشکل باشد. در این مقاله به طور کامل به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه می‌توان به سرعت بفهمیم کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه دارند و این افزایش سرمایه در کدام مرحله است.

سایت کدال چیست؟

سایت کدال به نشانی CODAL.IR سایتی است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند و به منظور مکانیزه کردن جمع آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است.

تمامی شرکت‌های بورسی و فرابورسی موظف هستند اطلاعیه‌های مرتبط با صورت‌های مالی، فعالیت‌های ماهانه، برنامه‌های افزایش سرمایه، اطلاعات با اهمیت، اطلاع رسانی پرداخت سود و غیره را از طریق این سایت به اطلاع فعالین بازار سرمایه برسانند.

از این رو هر روزه اطلاعیه‌های زیادی در مورد مسائل گوناگون از سوی شرکت‌های مختلف بورسی در این سایت منتشر می‌شود.

برنامه افزایش سرمایه‌ی شرکت‌ها چگونه در کدال اطلاع رسانی می‌شود؟

موضوع افزایش سرمایه یکی از مواردی است که شرکت‌های بورسی موظف هستند در خصوص آن در سایت کدال اطلاع رسانی کنند. این اطلاع رسانی در قالب انتشار اطلاعیه‌هایی که طبق قوانین سیر مشخصی دارد در سایت کدال انجام می‌شود.

افزایش سرمایه مراحل مختلفی دارد. اگر با مراحل افزایش سرمایه آشنا نیستید مقاله‌ی مراحل افزایش سرمایه در بورس را مطالعه کنید.

اولین مرحله‌ی یک افزایش سرمایه در بورس با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به مجمع عمومی آغاز می‌شود و در این خصوص اطلاعیه‌ای در سایت کدال با عنوان “پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه” منتشر می‌شود که در آن میزان، نوع و دلیل افزایش سرمایه مشخص میشود.

در این زمان است که فعالین بازار سرمایه از برنامه آن شرکت در خصوص افزایش سرمایه آگاه می‌شوند.

نحوه دسترسی به اطلاعیه شرکت در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

برای اینکه به اطلاعیه‌های یک شرکت در سایت کدال دسترسی پیدا کنید باید به سایت کدال مراجعه کنید و از قسمت جستجوی اطلاعیه‌ها، نماد مورد نظر خود را سرچ کنید. اگر شرکت برنامه افزایش سرمایه داشته باشید اطلاعیه “پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه” را می‌توانید از بین اطلاعیه‌ها پیدا کنید (تصویر زیر).

روی اطلاعیه کلیک کنید تا جزئیات مربوط به افزایش سرمایه را مشاهده کنید.

از کجا بفهمیم کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه دارند؟

همان طور که می‌دانید بالغ بر 700 نماد بورسی و فرابورسی وجود دارد. از کجا بفهمیم کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه دارند؟ برای این کار می‌توان به سایت کدال مراجعه و در قسمت جستجوی اطلاعیه نماد خاصی را وارد نکنید. در فیلد “کد اطلاعیه” کد ن-60 را وارد کنید و دکمه جستجو را بزنید (تصویر زیر).

به این طریق می‌توانید تمامی اطلاعیه‌های شرکت‌ها در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه را پیدا کنید (اولین اطلاعیه در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌ها).

کدهای اطلاعیه‌های مرتبط با افزایش سرمایه در کدال

افزایش سرمایه مراحل مختلفی دارد و هر نوع اطلاعیه‌ای در کدال یک کد منحصر به فرد دارد. برای پیدا کردن هر اطلاعیه میتوانید از کدهای زیر استفاده کنید:

• ن-60 پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
• ن-61 اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه
• ن-62 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه (مجوز افزایش سرمایه)
• ن-63 مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه
• ن-56 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
• ن-64 مهلت استفاده از حق تقدم
• ن-67 آگهی ثبت افزایش سرمایه

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.