استفاده از سایه کندل برای معاملات

فیلم آموزش حرفه ای و کامل کندل شناسی

واقعیت آن است که در هیچ کجا شما نمی توانید به یک سیستم معامله گری دست پیدا کنید که تنها تولیدکننده معاملات سود ده باشد. به طور معمول بیشتر معامله گران براساس تجربیات شخصی، احساسات و توانایی فردی در زمینه تحلیل برخی از اطلاعات اقدام به تصمیم گیری در بازارهای مالی خواهند نمود. این اطلاعات در واقع دربرگیرنده مواردی چون داده‌های تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، اخبار و … می باشد.

یکی از ابزارهای پراستفاده در بین معامله گران، تحلیل تکنیکال می باشد و در این تحلیل نمودارهای کندل استیک – Candlestick یا شمعی ژاپنی نیز کاربردی ترین و خاص ترین شیوه در این تحلیل خواهند بود. از این رو می توان آشنایی با نمودارهای کندل استیک را مهم ترین گزینه برای یک معامله گر به شمار آورد.

مقاله پیشنهادی: کدال چیست؟

به کمک نمودارهای شمعی ژاپنی می توان به راحتی به یک تصویر کلی از احساسات بازار و نیز کلیه معامله گران رسید.

کندل استیک ها تنها در زمینه تشخیص الگو به کار برده نمی شوند و در واقع می توان آن ها را عملی جهت تعامل خریداران و فروشندگان به شمار آورد.

به منظور مطالعه دقیق بر روی چارت های قیمتی شناخت کندل ها شرط خواهد بود. کندل ها این امکان را به افراد خواهند داد تا به خوبی قادر به پیگیری جزئی ترین حرکات قیمت باشند و می توان گفت که کندل ها حکم تنفس قیمت را دارند. تاریخچه استفاده از کندل ها به دویست سال پیش باز می گردد و در واقع برای اولین بار فردی ژاپنی به نام هوما مونشیا به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار برنج دست به اختراع کندل ها زد و این موضوع باعث شده است که به کندل ها، شمع های ژاپنی نیز گفته شود.

لازم به ذکر است که این متد تا سال ها تنها از سوی ژاپنی ها مورد استفاده قرار می گرفت و بعد از گذشت سال ها آقای استیو نیسون آن را به آمریکا نیز رساند و این روزها می توان در بین انواع نمایش نمودار کندل های ژاپنی را کاربردی ترین گزینه دانست.

کندل ها را می توان بیانگر رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان به شمار آورد. معامله گران با آموزش کندل شناسی می توانند چارت ها را به صورت دقیق تر مشاهده نمایند و حرکت قیمت یا نرخ را به صورت جزء به جزء مورد رصد قرار دهند. با استفاده از کندل ها و الگوهای کندلی افراد می توانند به غیر از تعیین نواحی حمایت و مقاومت در رابطه با نقاط ورود به خروج نیز بهترین گزینه را تشخیص دهند.

بی شک معامله گران می توانند با تسلط بر الگوهای کندلی در کنار بهره مندی از استراتژی هایی چون پرایس اکشن، امواج الیوت و… معاملات موفقی را تجربه کنند.

در بین اکثر معامله گران کندل های شمعی ژاپنی بسیار محبوب می باشند. چرا که به تریدر این امکان را خواهند داد تا از طریق بررسی اندازه سایه ها و بادی کندل از قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان اطلاعات جامعی به دست آورند.

مقاله پیشنهادی: فارکس چیست؟

در واقع شما می توانید به کمک دیگر روش های تحلیل تکنیکال اقدام به تعیین نقاط و نواحی مهم و حیاتی بر روی چارت نمایید و در نهایت با بهره گیری از علم کندل استیک به خوبی نگرش و احساسات بازار در مقایسه با این نواحی را بررسی کنید.

در ادامه با مجموعه ای ویدیویی درباره کندل شناسی از مقدماتی تا پیشرفته آموزش داده خواهد شد.

قدرت سایه های کندل استیک در پرایس اکشن

احتمالاً یکی از کارآمدترین حوزه‌های پرایس اکشن، توانایی آن در نشان دادن سطوح کلیدی یا نواحی قیمتی پراهمیت است. و مطمئناً، راه‌های زیادی برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت بالقوه وجود دارد، اما اگر واقعاً این سطوح به عنوان حمایت یا مقاومت عمل نکنند، هیچ یک از آنها ارزش چندانی نخواهند داشت.

سایه های کندل استیک چیست ؟

در دنیای چارت ها و نمودارها، فتیله یا سایه، خطی است که در بالا و پایین بدنه کندل استیک تشکیل میشود. فتیله یا سایه بخشی از کندل است که نشان دهنده پرایس اکشن در خارج از بدنه آن شمع است.

به نقل از corporatefinanceinstitute، هر نمودار کندل استیک باید شامل یک مجموعه داده با مقادیر باز، بسته شدن و بالا و پایین باشد. پس از ترسیم نمودار، این مقادیر یک کندل را می سازند. قسمت توخالی یا پر شده کندل بدنه آن است.

خطوطی که در بالا و پایین بدنه ظاهر می شوند، سایه های کندل استیک هستند. در حالی که می توان به هر دو به عنوان فتیله اشاره کرد، در برخی موارد، خط بالای بدنه به عنوان فتیله و خط زیر بدنه به عنوان دم نامیده می شود.

چگونه سایه های کندل استیک به تحلیل پرایس اکشن کمک میکنند ؟

به نقل از دیلی فارکس، به منظور شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، فتیله‌های کندل استیک ها می‌توانند ابزار فوق‌العاده قدرتمندی باشند و این ابزار باید در تایم فریم های متعددی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

اگر قیمت‌ها را در یک نمودار ساعتی دنبال می‌کنید و قیمت ناگهان استفاده از سایه کندل برای معاملات از یک روند صعودی تغییر مسیر می‌دهد و کل حرکت گذشته خود را پاک می‌کند. اما این تغییر چگونه در نمودار روزانه نشان داده می‌شود؟

به احتمال زیاد، این تغییر در نمودار روزانه به عنوان یک فیتیله در بالای کندل آن روز ظاهر میشود که حرکت معکوس قیمت را نشان می دهد. در نمودار روزانه USD/JPY در زیر، چنین فتیله بلندی را مشاهده میکنیم و اگر خوب دقت کنید متوجه میشوید که سه روز بعد با وجود روند بسیار قوی که منجر به حرکت صعودی این جفت ارز شده بود، شاهد کاهش قیمت ها بودیم.

در نمودار ساعتی زیر، نگاهی دقیق‌تر به همان اتفاق می‌اندازیم و می‌توانیم ببینیم که یک فیتیله در بالای یک کندل هم در آنجا وجود دارد، البته بسیار کوچکتر از فیتیله‌ای که در چارت روزانه نشان داده می‌شود.

این فروش یا نزول سه روزه، با یک تغییر نسبتاً واضح شروع شد که حتی در نمودار ساعتی نیز میتوان آن را مشاهده کرد.

اینجا چه اتفاقی می‌افتد: احتمالاً نوعی کاتالیزور مانند یک خبر وجود داشته است که یک معکوس سریع را آغاز کرده است و این صرفاً شرایط جدید بازاربرمبنای عامل جدید «نزولی» است که در بازار قیمت‌گذاری شده است. و همانطور که روندهای قیمت را بررسی کردیم، روندها به صورت خطی حرکت نمی کنند، اغلب توالی “دو قدم به جلو، یک قدم به عقب” هستند، و این در مثال زیر پس از شروع معکوس به عنوان “دو پله پایین تر و سپس یک پله بالاتر” نشان داده می شود.

ممکن است در نمودار بالا متوجه خط قرمزی نقطه چینی که ترسیم کرده ایم شده باشید. بله این ناحیه قیمتی بسیار کلیدی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در هنگام استفاده از پرایس اکشن است

کندل هایکین‌اشی Heikin-Ashi

در معاملات باید بتوانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. معامله گران مختلف این کار را با استفاده از روش های مختلف انجام می دهند، اما برای اکثر معامله‌گران، تحلیل تکنیکال نمودار قیمت ساده ترین راه است.

کسانی که با نمودارهای کندل استیک آشنا هستند می‌دانند که یکی از بهترین و سریع ترین راه ها برای درک وضعیت بازار است. معامله گران ژاپنی سعی کردند تحلیل فنی و پیش بینی قیمت را آسان‌تر و سریع‌تر کنند. نمودار Heikin-Ashi که پس از نمودار کندل استیک آمده است، یکی از چندین دستاورد مختلف معامله‌گران ژاپنی است. با استفاده از نمودار هایکین‌ اشی می توانید سریع‌تر پیش بینی کنید. علاوه بر این، درک و مبادله آنها از نمودارهای شمعی ساده تر است.

تعریف نمودار هایکین اشی و تجسم آن

نمودار هایکین اشی شبیه نمودار شمعی است، اما روش محاسبه و رسم شمع ها در نمودارهایکین آشی با نمودار کندل استیک متفاوت است. در نمودارهای کندل استیک یا شمعی، هر کندل چهار قیمت متفاوت را نشان می‌دهد: قیمت باز، بسته، بالا و پایین. هر کندل مستقل از دیگران است و هیچ ارتباطی با کندل قبلی یا بعدی ندارد.

در مقابل، شمع‌های Heikin-Ashi با استفاده از اطلاعاتِ شمع قبلی محاسبه و ترسیم می‌شوند:

قیمت باز: قیمت باز در شمع هایکین آشی میانگین باز و بسته شدن شمع قبلی است.

قیمت بسته: قیمت بسته در شمع هایکین آشی میانگین قیمت های باز، بسته، بالا و پایین است.

قیمت بالا: قیمت بالای شمع هایکین آشی از یکی از قیمت های بالا، باز و بسته که بالاترین ارزش را دارد انتخاب می شود.

قیمت پایین: قیمت پایین در شمع هایکین آشی از یکی از قیمت های بالا، باز و بسته که کمترین ارزش را دارد انتخاب می شود.

بنابراین شمع های نمودار هایکین آشی با یکدیگر مرتبط هستند زیرا قیمت باز هر شمع باید با استفاده از قیمت های بسته و باز شمع قبلی محاسبه شود و همچنین بالا و پایین بودن قیمت هر شمع تحت تأثیر شمع قبلی است. به همین دلیل است که نمودار Heikin-Ashi کندتر از نمودار شمعی است و سیگنال‌های آن با تأخیر مواجه می شوند.

مزایا و معایب این تاخیر زمانی

این تاخیر شمع هایکین آشی را به شاخص خوبی استفاده از سایه کندل برای معاملات برای جفت ارزهای دارای نوسان تبدیل کرده است زیرا مانع از عجله و اشتباه و معامله گر در برابر بازار می شود. چیزی که تا به حال فهمیدیم این است که نمودار هایکین-اشی با تأخیر مواجه است و نمودار کندل استیک بسیار سریعتر است. استفاده از Heikin-Ashi اگر کندتر از نمودار کندل استیک باشد چه فایده ای دارد؟ به دلیل تاخیری که نمودار Heikin-Ashi دارد، تعداد سیگنال های غلط کمتری دارد و ما را از تصمیم گیری نادرست باز می دارد. از سوی دیگر، شمع‌های هایکین آشی راحت‌تر خوانده می‌شوند، زیرا برخلاف کندل استیک‌های شمعی، الگوهای زیادی ندارند.

شمع های مختلف در نمودار هایکین اشی

1- شمع های صعودی:

هنگامی که بازار صعودی است، شمع های Heikin-Ashi بدنه بزرگ و سایه هایی از سمت بالا دارند اما سایه پایینی ندارند. به روند صعودی بزرگ در نمودار زیر نگاه کنید. همانطور که می بینید تقریباً همه شمع ها دارای بدنه بزرگ، سایه های بالایی بلند و بدون سایه از سمت پایین کندل هستند.

2- شمع های نزولی:

وقتی بازار نزولی است، شمع‌های هایکین اشی بدنه بزرگ و سایه‌های پایینی بلند دارند اما سایه بالایی ندارند. به روند نزولی بزرگ در نمودار زیر نگاه کنید. همانطور که می‌بینید تقریباً همه شمع‌ها دارای بدنه بزرگ، سایه‌های پایینی بلند و بدون سایه بالایی هستند.

شمع های معکوس در نمودارهای Heikin-Ashi شبیه شمع های Doji هستند. آنها فاقد جثه هستند یا بسیار کوچک هستند اما سایه های بالایی و پایینی بلند دارند. به شمع‌های معکوس در نمودار زیر نگاه کنید:

برخی از معامله گران برای معاملات خود تنها به هایکین اشی متکی هستند. این ایده خوبی است به خصوص برای کسانی که صبور و منظم نیستند یا کسانی که به دلیل ورود خیلی زود و خروج دیر ضرر می‌کنند. این به شما کمک می‌کند بازارهای پرطرفدار را دنبال کنید، زیرا شما را برای مدت طولانی‌تری منتظر نگه می‌دارد، و سپس زمانی که در ابتدای یک روند قوی هستید به شما اجازه ورود می‌دهد.

منبع: TradinPedia

باسلام خدمت همراهان عزیزمن بااستفاده ازاین heikin ashi تواین بازارپرنوسان هم فیوچرزمیزنم ودرصدخطاش بسیارپایینه وبهتره بگم نزدیک صفرحتماپیگیرباشین درست اموزششوببینین واستفاده کنین پرسودباشین

سلام يكي از پرخطر ترين معاملات،معامله در بازار فيوچرز هستش علاوه بر اين موضوع مديريت سرمايه بايد رعايت بشه در غير اين صورت پيشنهاد ورود به بازار فيوچرز ممنوعه و اصلا نبايد پيشنهاد بشه .

با استفاده از الگوی کندل استیک صعودی سهام بخرید

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است.

نمودارهای کندل استیک (Candlestick) نوعی نمودار مالی برای ردیابی حرکت اوراق بهادار است. این نمودار ها در معاملات چند صد ساله برنج ژاپنی ریشه دارند و به نمودار قیمت امروزی راه یافته اند. به عقیده برخی سرمایه‌گذاران آن‌ها از نظر بصری جذاب‌تر از نمودارهای میله‌ای استاندارد هستند و همچنین تفسیر پرایس اکشن (price actions) آسان‌تر است.

به این دلیل به آن کندل استیک می گویند که شکل مستطیلی و خطوط دو طرف آن به یک شمع با فتیله شباهت دارد. هر کندل معمولاً نشان دهنده اطلاعات قیمت یک روز در مورد یک سهم است. با گذشت زمان، کندل استیک ها به الگوهای قابل تشخیصی گروه بندی می شوند که سرمایه گذاران می توانند از آنها برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کنند.

نکات مهم

• نمودارهای کندل استیک برای معامله گران روز تکنیکالمناسب اند آنها می توانند از این نمودار ها برای شناسایی الگوها و تصمیم گیری در معاملات استفاده کنند.
• کندل‌های صعودی، نقاط ورودی برای معاملات طولانی را نشان می‌دهند و می‌توانند به پیش‌بینی زمان تغییر روند نزولی به صعودی کمک کند.
• در اینجا، چند نمونه از الگوهای کندل استیک صعودی را بررسی می کنیم که باید به آنها توجه کنیم.

چگونه یک کندل استیک را تفسیر کنیم

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است. کندل مشکی یا پر شده به این معنی است که قیمت پایانی دوره کمتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم نزولی بوده و نشان دهنده فشار فروش است. در همین حال، کندل استیک سفید یا توخالی به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم صعودی بوده و فشار خرید را نشان می دهد. خطوط دو سر کندل استیک سایه نامیده می شوند و کل محدوده قیمت روز را از کم تا زیاد نشان می دهند. سایه بالا، بالاترین قیمت سهام در روز را نشان می دهد و سایه پایین، پایین ترین قیمت روز را نشان می دهد.

الگو های کندل استیک صعودی

با گذشت زمان، گروه‌هایی از کندل استیک‌های روزانه به الگوهای قابل تشخیصی به نام‌های سه سرباز سفید، پوشش ابری تیره، چکش، ستاره صبحگاهی و نوزاد رها شده دسته بندی شدند. الگوها در یک بازه زمانی یک تا چهار هفته ای شکل می گیرند و منبع اطلاعات ارزشمندی از عملکرد قیمت آتی سهام هستند. قبل از اینکه به الگوهای کندل استیک صعودی فردی بپردازیم، به دو اصل زیر توجه کنید:

1. الگوهای معکوس صعودی باید در یک روند نزولی شکل بگیرند. در غیر این صورت، استفاده از سایه کندل برای معاملات این یک الگوی صعودی نیست، بلکه یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) است.
2. اکثر الگوهای معکوس صعودی نیاز به تایید صعودی دارند. به عبارت دیگر، آنها باید به دنبال یک حرکت صعودی قیمت که می تواند به صورت یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا باشد و با حجم معاملات بالا همراه شود. این تایید باید در عرض سه روز پس از الگو مشاهده شود.

الگوهای معکوس صعودی را می توان از طریق دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال سنتی، مانند خطوط روند، شتاب، نوسانگرها، یا شاخص های حجم، برای تأیید مجدد فشار خرید تأیید کرد. الگوهای کندل استیک زیادی وجود دارد که نشان دهنده فرصت خرید است. ما بر روی پنج الگوی کندل استیک صعودی تمرکز خواهیم کرد که قوی ترین سیگنال معکوس را ارائه می دهند.

1.چکش یا چکش وارونه

الگوی چکش (The Hammer) یک الگوی معکوس صعودی است و سیگنالی از روند نزولی یک سهم است. بدنه شمع کوتاه است و سایه پایینی بلندتری دارد که نشان دهنده کاهش قیمت‌ در پی فشار خرید قوی برای پایان دادن به دوره پایانی بالاتر است. با این حال، قبل از اینکه به حرکت معکوس صعودی بپردازیم، باید روند صعودی را با مشاهده دقیق در چند روز آینده تأیید کنیم. برگشت نیز باید از طریق افزایش حجم معاملات تایید شود.

چکش معکوس نیز در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان دهنده یک روند معکوس یا حمایت احتمالی است. چکش معکوس مشابه چکش است، البته به جز سایه بالایی بلندتر که نشان دهنده فشار خرید است، یعنی قیمت اولیه در پی فشار فروش زیادی قرار می گیرد و نمی تواند قیمت را به زیر قیمت اولیه کاهش دهد. یکبار دیگر تأیید صعودی مورد نیاز است و می‌تواند به شکل یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا همراه با حجم معاملات سنگین باشد.

2. الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) یک الگوی معکوس دو شمعی است. شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدنه واقعی شمع اول را کاملاً «می بلعد». الگوی پوشای صعودی، در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع تیره به دنبال یک شمع توخالی بزرگتر است. در روز دوم الگو، قیمت کمتر از کف قیمتی قبلی باز می‌شود، اما فشار خرید، قیمت را به بالاتر از سقف قیمتی قبلی سوق می‌دهد، که منجر به یک برد آشکار برای خریداران می‌شود. توصیه می شود زمانی که قیمت بالاتر از سقف قیمتی شمع پوشای دوم حرکت می کند، وارد موقعیت خرید شوید، به عبارت دیگر زمانی که بازگشت روند نزولی تایید شد.

3. الگوی نفوذ گر

مشابه الگوی پوشای، الگوی نفوذگر نیز یک الگوی بمعکوس صعودی دو شمعی است که در روندهای نزولی رخ می دهد. پس از اولین شمع بلند سیاه، یک شمع سفید ظاهر می شود که پایین تر از قیمتی پایانی قبلی باز می شود. پس از آن، فشار خرید، قیمت را تا نیمه یا بیشتر (ترجیحاً دو سوم راه) بدنه واقعی شمع سیاه افزایش می دهد.

4. ستاره صبحگاهی

همانطور که از نامش مشخص است، ستاره صبح نشانه امید و شروعی جدید در یک روند نزولی تاریک است. این الگو از سه شمع تشکیل شده است: شمع با بدنه کوتاه (به نام دوجی یا فرفره)، یک شمع بلند سیاه اولیه و یک شمع بلند سفید. رنگ بدنه واقعی شمع کوتاه می تواند سفید یا سیاه باشد و هیچ تداخلی بین بدنه آن و شمع سیاه اولیه وجود ندارد. این نشان دهنده کاهش فشار فروش روز قبل است. سومین شمع سفید با بدنه شمع سیاه همپوشانی دارد و فشار مجدد خریدار و شروع یک برگشت صعودی را نشان می دهد، به خصوص اگر با حجم بالاتر تأیید شود.

5. سه سرباز سفید

این الگو معمولاً، پس از یک دوره روند نزولی یا در تثبیت قیمت مشاهده می شود. این شامل سه شمع سفید بلند است که به تدریج بالاتر از هر روز معاملاتی بسته می شوند. هر شمع بالاتر از قیمت اولیه روز قبل باز می‌شود و نزدیک به سقف قیمتی روز بسته می‌شود، که نشان‌دهنده افزایش مداوم فشار خرید است. زمانی که شمع‌های سفید خیلی بلند به نظر می‌رسند، سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند، زیرا ممکن است فروشندگان کوتاه مدت را جذب کند و قیمت سهام را بیشتر پایین بیاورد.

استفاده از تمام الگو ها

در نمودار سهام شرکت انریج (Enbridge)، سه الگوی معکوس صعودی مورد بحث در بالا را نشان می دهد: چکش معکوس، الگوی نفوذ گر و چکش.

در نمودار سهام شرکت پستیفیک دیتا ویژن (Pacific DataVision)، الگوی سه سرباز سفید را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه معکوس شدن روند نزولی با افزایش شدید حجم معاملات تایید می شود.

ختم کلام

سرمایه گذاران باید از نمودارهای کندل استیک مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (به عنوان مثال برای مطالعه روانشناسی فعالان بازار در زمینه معاملات سهام) استفاده کنند. نمودارهای کندل استیک تحلیل هایی بیشتر از تحلیل بنیادی ارائه می دهند که اساس تصمیمات معاملاتی را تشکیل می دهد.

ما پنج الگوی نمودار شمعی محبوب‌تر که نشانگر فرصت‌های خرید هستند، را بررسی کردیم. آنها می توانند به شناسایی تغییر در احساسات معامله گر کمک کنند که در آن فشار خریدار بر فشار فروشنده غلبه می کند. چنین تغییر روند نزولی می تواند با پتانسیل سود طولانی همراه باشد. با این حال، خود الگوها تضمین نمی کنند که روند معکوس شود. سرمایه گذاران باید همیشه قبل از شروع معامله، معکوس را با اقدام بعدی قیمت تأیید کنند.

آشنایی با ۵ تکنیک‌ کاربردی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از الزاماتی است که اگر قصد دارید در بازار ارز دیجیتال به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید باید با صفر تا صد آن آشنا باشید. خواندن چارت‌های قیمتی، مشخص کردن حمایت‌ها، مقاومت‌ها و مهم‌تر از همه داشتن دید همه جانبه نسبت به نمودارها همگی با تسلط داشتن به اصول تحلیل تکنیکال و تمرین این مهارت به دست می‌آیند. در ادامه نکاتی کاربردی و در عین حال ساده از تحلیل تکنیکال را بازگو می‌کنیم که دانستن آن‌ها می‌تواند کیفیت معاملات شما را بهبود بخشد.

بسته شدن کندل‌ها

معامله‌گران از سطوح حمایتی و مقاومتی برای یافتن نقاط ورود و خروج معاملاتشان استفاده می‌کنند. حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی در ترید کردن اهمیت خیلی زیادی دارند. تایید شکسته شدن مقاومت‌ها و حمایت‌ها یا ایستادگی آن‌ها در برابر نزول و صعود قیمت معمولا با بسته شدن کندل‌ها مشخص می‌شود. بسته به اینکه سطح حمایتی در چه تایم فریمی رسم شده، باید بسته شدن کندل را در تایم‌فریم صحیح بررسی کنیم. برای مثال اگر بیت کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته بارها به یک سطح حمایتی واکنش نشان داده باشد، بسته شدن کندل ۱۵ دقیقه‌ای زیر این سطح نمی‌تواند تاییدی بر شکسته شدن حمایت باشد. برای این منظور باید بسته شدن کندل‌های ۴ ساعته و بالاتر را در نمودار بررسی کرد.

برای آموزش صفر تا صد ارز دیجیتال، بیت کوین و یادگیری فوت‌و‌فن‌های انتخاب تایم‌فریم، جزئیات دوره جامع اطلس ارزدیجیتال پلاس را بخوانید و در صورت علاقه‌مندی در آن شرکت کنید.

شکست‌های معتبر و کاذب

برای اطمینان از شکسته شدن مقاومت‌ها از حجم معاملات می‌توان به عنوان ابزاری برای تایید استفاده کرد. در صورتی که کندل بسته شده حجم کمتری نسبتا به میانگین حجم معاملات در چند دوره اخیر داشته باشد، نمی‌توان آن را به عنوان شکست معتبر در نظر گرفت. اگر از قدرت روند در چند کندل بعدی کاسته شود یا کندل بعدی به صورت انگالفینگ نزولی زیر مقاومت بسته شود، در این صورت شکست کاذب رخ داده و با بررسی شرایط می‌توان وارد موقعیت فروش شد.

البته اگر سطوح کلیدی خود را با خطوط و نه به صورت ناحیه مشخص کرده‌اید، عبور سایه کندل‌ از آن‌ها هم می‌تواند شکست کاذب محسوب شود. برخی تریدرهای محتاط برای تایید شکسته شدن سطوح کلیدی تا یک یا دو کندل بعد از بسته شدن بر روی مقاومت یا زیر حمایت‌ها صبر می‌کنند تا با اطمینان بیشتری وارد موقعیت خرید یا فروش شوند.

واگرایی‌ها

واگرایی در نمودارهای قیمتی نکته‌ای ساده اما کاربردی است که از کنار هم قرار دادن روند قیمت و اندیکاتورهایی مانند مکدی، OBV یا RSI به دست می‌آید. واگرایی‌ها به چهار شکل تشکیل می‌شوند و متداول‌ترین آن‌ها واگرایی مثبت و منفی است که در اولی اندیکاتور کف‌های بالاتر می‌سازد اما قیمت کف پایین‌تری تشکیل می‌دهد. در واگرایی منفی نیز اندیکاتور سقف پایین‌تر و قیمت سقف بالاتری می‌سازد. کاهش کندل‌های حجمی که رشد شدید قیمتی در آن‌ها اتفاق افتاده و نسبت به کندل‌های حجمی قبل و بعد خود از حجم نسبتا بیشتری برخوردار هستند، دلیل دیگری برای کاهش قدرت روند است.

شناسایی واگرایی در نمودار کار سختی نیست اما به خوبی می‌تواند شما را از تغییر روند و آماده شدن برای ورود به موقعیت‌های خرید یا فروش مطلع کند. با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال می‌توانید واگرایی‌ها را به همراه آموزش کامل تحلیل تکنیکال در قالب ۱۳ ساعت ویدیوی آموزشی و با پشتیبانی اساتید مجرب یاد بگیرید و تمرین کنید.

خطوط روند را در اندیکاتورها امتحان کنید

شاید فکر کنید که خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌ها تنها در نمودار قیمتی کاربرد دارند اما اینطور نیست. شما می‌توانید تمام اصول و قواعد تحلیل تکنیکال مانند اصول موج شماری، سطوح فیبوناچی و خطوط روند را در اندیکاتورهایی مثل شاخص RSI هم پیاده‌سازی کنید و از نقاط تغییر مومنتوم بازار مطلع شوید. استفاده از این روش شاید کمتر شناخته شده باشد و به دلیل تنوع اندیکاتورها دست تریدر برای امتحان ترکیب‌های مختلف باز است تا روش‌های مخصوص و استفاده از سایه کندل برای معاملات استراتژی خود را شکل دهد.

حرکت از تایم‌ فریم بالا به پایین

مهم نیست که شما یک معامله‌گر پرایس اکشن هستید یا بر اساس اندیکاتورها معامله می‌کنید؛ اگر که بخواهید وضعیت نمودار قیمتی را در بازه‌های زمانی متفاوت بررسی کنید، بهتر است از تایم‌فریم بالاتر مانند هفتگی به سمت تایم فریم‌های پایین‌تر مثل روزانه و ۴ ساعته حرکت کنید. طبق این روش شما از روند کلی‌تر و سطوح کلیدی مطلع خواهید بود و برای مثال اگر روند کلی بازار نزولی باشد، حین معامله و اقدام به خرید با احتیاط بیشتری عمل می‌کنید. البته تعریف تایم فریم‌های بالاتر برای یک تریدر روزانه یا اسکالپر متفاوت است و از نظر آن‌ها نمودار ۴ ساعته شاید حکم تایم فریم بالا را داشته باشد.