اندیکاتور نمایش واگرایی مک دی MACD

اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟

برای شروع سرمایه‌گذاری در هر بازاری باید نسبت به آن بازار شناخت و آگاهی لازم را داشته باشید. به منظور شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز بهتر است در گام اول دانش خود را در ارتباط با این بازار، ارتقا دهید. در همین راستا سرمایه‌گذاران موفق با استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی های معاملاتی در این بازار به سودهای ایده‌آلی دست پیدا می‌کنند. در این میان تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی و ارزیابی انواع سهام در بازار بورس است. یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتورها است که با استفاده از آن‌ها امکان پیش‌بینی روند قیمتی سهام برای سرمایه‌گذار میسر می‌شود. در این مقاله قصد داریم اندیکاتور MACD را معرفی کنیم و نحوه استفاده از آن را در روند ارزیابی سهم را شرح دهیم. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها می‌توانید، مقاله “اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟” را مطالعه نمایید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD خلاصه شده عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور قادر هستند که به لطف سه میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را در نمودار آن بررسی کنند. این سه میانگین متحرک که نام بردیم عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک 12 روزه
• میانگین متحرک 26 روزه
• میانگین متحرک 9 روزه

در راستای توضیحات بیشتر در مورد میانگین متحرک می توانید:‌ میانگین متحرک در بورس چیست؟ را مطالعه کنید.

اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توان سیگنال خریدوفروش سهام دریافت کرد. در ادامه نحوه استفاده از این اندیکاتور در فرآیند ارزیابی سهم‌های بورسی اشاره می‌کنیم.

اندیکاتور MACD از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی به صورت عمده از دو بخش تشکیل شده است. اگر به تصویر پایین دقت کنید بخش اول میله‌ها هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط MACD آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر در نمودار نزدیک می‌شوند ما شاهد یک سطح حمایتی در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک سطح مقاومتی در سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهام است.

نحوه دریافت سیگنال خریدوفروش با استفاده از اندیکاتور MACD

در بخش قبلی اشاره کردیم که اندیکاتور MACD از ترکیب دو خط میله‌ای و خط سیگنالی تشکیل شده است. تقاطع این دو خط با خط سیگنالی مهم‌ترین بخش ارزیابی و تحلیل سهام است؛ یعنی زمانی که ما طی بررسی‌های خود متوجه خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله‌ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، در این صورت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و بالعکس وقتی خط سیگنال درون میله‌ها و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم را در نظر خواهیم گرفت. این فرایند در محدوده منفی به نوعی عکس این ماجرا عمل می‌کند؛ یعنی زمانی که خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله‌ها می‌شود، سیگنال فروش نمایان می‌شود و اگر خط سیگنال ما در محدوده منفی و در حال خروج از میله‌ها باشد، سیگنال خرید را در نظر خواهیم گرفت.

اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه خواهید شد که سیگنال خرید در سهام زمانی صدر شده است که خط آبی‌رنگ سریع‌تر از خط قرمزرنگ عبور کرده و به بالای آن صعود کند. در نقطه مقابل سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط آبی‌رنگ به زیر خط سیگنالی هدایت شود.

سیگنال خرید: مطابق تصویر پایین در نقطه سبزرنگی که مشخص شده است، خط آبی خط قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کرده و در ادامه روند سیگنال خرید برای تحلیل‌گر صادر شده است.

سیگنال فروش: در ادامه که شاهد نقطه آبی‌رنگ هستید، خط قرمزرنگ توسط خط آبی در جهت رو به پایین قطع شده است و درست در همین نقطه سیگنال فروش برای سهامدار صادر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

استفاده از واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD

در بعضی از ارزیابی‌های سهام با استفاده از اندیکاتور MACD شاهد واگرایی در آن هستیم. این یعنی در چارت اصلی سهام ما یک قله بلندتر از قله قبلی داریم و در نقطه مقابل در بخش اندیکاتور قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خط روند دو قله چارت اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم، شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود و در این نقطه سیگنال اتمام یک روند صعودی به سرمایه‌گذار صادر می‌شود. نکته مهم این است که باید در چارت اصلی سهام قله دوم به شکل کامل تشکیل شود و حتی چند کندل بعد از آن که روند نزولی دارد هم باید شکل گرفته باشد تا بتوان از این روش برای دریافت سیگنال استفاده کرد. این امر به این دلیل دارای اهمیت است که افراد مبتدی در روند تحلیل خود دقتی به تشکیل کامل قله دوم ندارند و صحت تحلیل آن‌ها زیر سؤال خواهد رفت.

در نقطه مقابل، ممکن است در چارت اصلی سهام قله‌ای پایین‌تری از قله قبلی شکل بگیرد و در بخش اندیکاتور و متناظر با همان نقاط، قله‌ای بالاتر از قله قبلی ایجاد شود و زمانی که با استفاده از خطوط روند این قله‌ها را به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی مثبت خواهیم بود که به نوعی نمایانگر شروع یک روند صعودی در سهم خواهد بود. در این بخش هم باید دقت داشته باشید که در چارت اصلی قله دوم باید به صورت کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل رو به بالا هم باید وجود داشته باشد تا با اطمینان بیشتر بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم. پس به زبان ساده، زمانی که شما در استفاده از اندیکاتور MACD با واگرایی منفی مواجه شدید باید برای فروش سهام اقدام کنید و در زمان کشف یک واگرایی مثبت برای خرید آن سهام اقدام کنید.

سخن آخر

به صورت کلی فرایند تحلیل تکنیکال به قدری برای سرمایه‌گذارانی که به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند دارای اهمیت است که استراتژی معاملاتی خود را بر اساس داده‌های این تحلیل انتخاب می‌کنند. در این میان ما به اهمیت اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم که به چه شکل می‌توان از آن برای دریافت سیگنال خریدوفروش در بازار بورس استفاده کرد. دقت داشته باشید نتیجه‌گیری نهایی خود را فقط با استفاده از یک اندیکاتور نگیرید، بلکه روش درست و منطقی این است که به صورت هم‌زمان از اندیکاتورهای دیگر هم برای بالا بردن دقت تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید. به همین منظور اندیکاتور RSI هم دارای ارزش بسیاری است و تحلیل‌گران معمولا با ترکیب این دو اندیکاتور در بازار سیگنال‌های بسیار معتبرتری دریافت می‌کنند. در نهایت باید اشاره کنیم که تحلیل تکنیکال بیشتر برای افرادی که استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارند مناسب است و افرادی که استراتژی معاملاتی بلند‌مدت دارند بهتر است از تحلیل بنیادی برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. البته در نظر داشته باشید که تحلیل‌گران حرفه‌ای معمولا از داده‌های حاصل از هر دوی این روش‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی

اندیکاتور MACD یا مک دی یک اندیکاتور نوسانی است که رابطه بین میانگین متحرک ها را نشان می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که مفهوم آن میانگین متحرک همگرا واگر است. این اندیکاتور از کسر میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای حاصل می شود. استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مفید است و به همین دلیل در این بخش به آموزش این اندیکاتور مهم می پردازیم.

از این اندیکاتور می توانید برای تحلیل تکنیکال بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده نمایید. استفاده از اندیکاتور مک دی در بین معامله گران بخصوص معامله گران روزانه در بازارهای مالی بسیار متداول است.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD

با تماشای این فیلم می توانید به طور کامل با این اندیکاتور آشنا شوید و متوجه شوید که چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD سیگنال هایی برای خرید و فروش دریافت کنید و استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید.

از خط سیگنال می توان برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. معامله گران می توانند زمانیکه اندیکاتور MACD ، خط سیگنال را از سمت پایین قطع کرد اقدام به خرید یا ورود به بازار کنند. همچنین زمانیکه مک دی از سمت بالا خط سیگنال را قطع کند تریدرها اغلب سیگنالی برای فروش یا خروج از بازار دریافت می کنند. اندیکاتور MCAD را می توان به شکل های مختلفی تفسیر کرد، اما رایج ترین روش تقاطع ها، واگرایی ها و صعود و سقوط سریع است. برای اینکه بهتر این موضوع را درک کنید حتما فیلم آموزش اندیکاتور مک دی را تماشا کنید.

زمانیکه EMA 12 دوره ای بالای EMA 26 دوره ای باشد یعنی اندیکاتور MACD مثبت است و برعکس زمانیکه EMA 12 دوره ای پایین EMA 26 دوره ای باشد یعنی مک دی منفی است. هیستوگرام بر اساس فاصله و روند این دو میانگین متحرک نمایی تغییر رنگ و جهت می دهد. زمانیکه خط سیگنال و MACD از هم دور میشوند هیستوگرام میله های بلندتری را نشان می دهد و زمانیکه این دو خط به هم نزدیک می شوند، هیستوگرام میله های کوتاه تری را ترسیم می کند. زمانیکه خط سیگنال و MACD با یکدیگر طلاقی می کنند، هیستوگرام روی سطح صفر قرار می گیرد. و اینجا جایی است که شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می کنید.

محدودیت ها

یکی از مهمترین مشکلات در هنگام استفاده از این اندیکاتور وجود مثبت های کاذب است. یعنی ممکن است که شما یک سیگنال خرید یا فروش دریافت کنید ولی بازار در جهتی دیگر حرکت کند. مشکل دیگری که در هنگام استفاده از MACD ممکن است با آن برخورد کنید این حقیقت است که واگرایی ها تمام نقاط تغییر معکوس را پیش بینی نمی کند. همچنین استفاده از اندیکاتور مک دی زمانی که بازار بسیار هیجانی و پرنوسان است کارایی ندارد.

به همین دلیل همانطور که در آموزش اندیکاتورهای دیگر نیز توضیح دادیم، برای اینکه به تصمیم های خود اطمینان و استحکام بیشتری دهید حتما از چند اندیکاتور همزمان استفاده کنید. برای مثال یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در کنار مک دی می توان از آن استفاده کرد، اندیکاتور RSI است که آموزش آن نیز در تجارت آفرین موجود است. استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است. اندیکاتور مک دی یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای این منظور است. اندیکاتور MACD توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد و شما نیز برای موفقیت در معاملات خود به آن نیاز خواهید داشت.

چگونه قدرت یک شکست را اندازه گیری کنیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، همراه شما هستیم تا ببینیم چگونه می توان قدرت یک شکست را تشخیص داد!

همانطور که پیشتر گفتیم، وقتی یک روند به مدت طولانی ادامه می یابد و بعد قیمت شروع به تثبیت شدن می کند، یکی از دو اتفاق زیر ممکن است رخ دهد:

1. قیمت می تواند در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد (شکست ادامه دهنده)
2. قیمت می تواند در جهت مخالف برگشت کند (شکست برگشتی)

بهتر نبود اگر راهی برای تایید شکست وجود می داشت؟ کاش راهی وجود داشت که میشد در دام شکست های جعلی نیفتاد… هوم …

خوب … یک راه وجود دارد!

در حقیقت، چند روش وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید تشخیص دهید که روند رو به افول است یا خیر و بعبارتی آیا یک شکست برگشتی در حال وقوع است یا خیر.

استفاده از روش مکدی (MACD)

شما باید درک خوبی از اندیکاتور MACD پیدا کرده باشید. اگر اینطور نیست، بهتر است درس ما در مورد MACD را یکبار دیگر مرور کنید.

MACD یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور هایی است که معامله گران فارکس به دلایل مختلف از آن استفاده می کنند. این اندیکاتور در عین ساده بودن، قابل اعتماد است و می تواند به شما در یافتن مومنتوم قیمت، و یا عدم وجود مومنتوم (شتاب قیمتی) کمک کند!

MACD را می توان به روش های مختلفی نمایش داد اما یکی از “جذاب ترین” راه ها نگاه کردن به هیستوگرام آن است.

آنچه در واقع این هیستوگرام انجام می دهد نشان دادن اختلاف بین خط آهسته و خط سریع MACD است.

وقتی هیستوگرام بزرگ تر می شود ، به این معنی است که مومنتوم دارد قوی تر می شود.

وقتی هیستوگرام کوچک تر می شود ، به معنای این است که مومنتوم دارد ضعیف می شود.

برای اندازه گیری مقاومت در برابر شکست از MACD با هیستوگرام استفاده کنید.

پس چگونه می توانیم از این اندیکاتور وقتی استفاده کنیم که می خواهیم یک برگشت روند را شناسایی کنیم؟ خوشحالم که این سوال را پرسیدید!

سیگنال معاملاتی واگرایی که قبلاً در مورد آن بحث کردیم را یادتان هست؟ که وقتی قیمت و اندیکاتور ها در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند این حالت رخ می دهد؟

از آنجا که MACD شتاب یا مومنتوم را به ما نشان می دهد ، منطقی خواهد بود که با روند گرفتن بازار ، مومنتوم نیز افزایش یابد.

با این حال، حتی اگر در صورت ادامه روند MACD شروع به کاهش کند، می توان نتیجه گیری کرد که مومنتوم در حال کاهش بوده و ممکن است روند به پایان خود نزدیک شده باشد.

در تصویر بالا می بینید که هرچه قیمت بالاتر رفته، MACD کوچکتر شده است.

این بدان معنا است که حتی در حالی که قیمت روند داشته است، مومنتوم رفته رفته محو شده است.

از این اطلاعات می توان نتیجه گرفت که برگشت روند بسیار محتمل است.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یکی دیگر از اندیکاتور های مومنتوم است که برای تأیید شکست های برگشتی مفید است.

اساساً ، این اندیکاتور تغییرات بین قیمت بسته شدن و سقف و کف را برای یک دوره زمانی مشخص به ما می گوید. ما در این باب چندان ریز نمی شویم اما اگر می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید ، مروری بر درس ما در مورد اندیکاتور RSI داشته باشید.

از RSI اندیکاتور نمایش واگرایی مک دی MACD می توان به روش مشابه MACD استفاده کرد زیرا این اندیکاتور نیز واگرایی ایجاد می کند. با شناسایی این واگرایی ها، می توانید برگشت روندهای احتمالی را پیدا کنید.

با این حال ، RSI برای یک کار دیگر نیز مناسب است. با استفاده از RSI می توان دید که یک روند چه مدتی را در حالت اشباع خرید (بیش خرید) یا اشباع فروش (بیش فروش) به سر برده است.

یک نشانه رایج در مورد اینکه آیا بازار بیش خرید شده است یا خیر این است که ببینیم RSI بالاتر از 70 است یا خیر. از طرف دیگر، یک نشانه رایج در مورد اینکه بازار بیش فروش است یا خیر این است که ببینیم RSI زیر 30 حضور دارد یا خیر.

از آنجا که روندها حرکات قیمتی طولانی مدت در یک جهت هستند، بسته به جهت روند، اغلب ما شاهد حرکت RSI به داخل ناحیه بیش خرید / بیش فروش خواهیم بود.

اگر یک روند طولانی مدت سبب خوانش بیش فروش یا بیش خرید شده است و شروع به حرکت به داخل محدوده RSI کند، این نشان خوبی است که روند ممکن است برگردد.

در همان مثال قبلی ، RSI نشان می دهد که بازار چیزی حدود 1 میلیارد روز در حالت بیش خرید بوده است (البته نه انقدر زیاد).

بازگشت RSI به زیر 70 ، به خوبی نشان دهنده این است که داریم به برگشت روند نزدیک می شویم.

دانلود اندیکاتور رسم خودکار واگرایی ها

اندیکاتور رسم خودکار واگرایی ها برای مفید تریدر و متاتریدر 4 و 5 را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک به صورت رایگان دانلود کنید، این اندیکاتور در تشخیص واگرایی ها اندیکاتور نمایش واگرایی مک دی MACD به شما کمک می کند و در بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال می توانید از آن استفاده کنید. در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور رسم خودکار واگرایی ها

واگرایی به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود.

واگرایی نشان دهنده ی ضعف معاملات و احتمال قوی بازگشت آن است که در تصمیم گیری برای خرید و فروش نقش بسیار مهمی دارد.

Divergence یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد.

از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

اما تشخیص واگرایی ها نیازمند تخصص و تجربه و علم بالا در تحلیل تکنیکال است و ممکن است افراد مبتدی و متوسط در شناسایی دچار مشکل شوند.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم اندیکاتور رسم خودکار واگرایی ها برای مفید تریدر و متاتریدر 5 را که در بازار های مالی بورس و فارکس و ارز دیجیتال قابل استفاده است را برای شما عزیزان آماده کنیم که می توانید هم اکنون به صورت رایگان از داتیس نتورک دانلود کنید.

ویژگی های اندیکاتور :

• رسم خودکار واگرایی ها در نمودار
• اعلام هشدار هنگام وقوع واگرایی
• قابل نصب بر روی پلتفرم متاتریدر 4 و 5 و مفیدتریدر
• ارائه آموزش استفاده همراه پکیج

نمونه سیگنال دهی اندیکاتور :

اندیکاتور رسم خودکار واگرایی برای مهمترین اندیکاتورهای کاربردی بورس بصورت خودکار و هوشمند واگرایی ها را روی نمودار قیمت و روی نمودار اندیکاتور ترسیم می کند.

شما حتی اگر تجربه چند ساله نیز در رسم واگرایی ها داشته باشید باز هم ممکن است یک اشتباه سهوی سیگنال بسیار مهمی را از شما بگیرد بنابراین توصیه اندیکاتور نمایش واگرایی مک دی MACD می شود رسم واگرایی ها را به کامپیوتر بسپارید.

اندیکاتورهای مربوط به واگرایی ها علاوه بر رسم واگرایی هشدار ورود و خروج را نیز آلارم می دهند.

لینک دانلود اندیکاتور رسم خودکار واگرایی ها

برای دانلود کافی است روی لینک زیر کلیک کنید:

رمز فایل: www.datisnetwork.com

امیدواریم مقاله دانلود اندیکاتور رسم خودکار Divergence ها مفید بوده باشد.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

تحلیل تکنیکال
آشنایی با اندیکاتور مکدی
ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می‌باشد.

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد.

همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟
این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” می‌باشد که در محاسبات میانگین مکدی به قیمتهای نزدیک‌تر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده شده است. خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد.
جزء سوم مکدی هیستوگرام است که در قالب خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهند.

پیش از آنکه بخواهیم وارد جزئیات مکدی شویم بهتر است یکبار با دقت به تصاویر نگاه کنید. با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نامهای مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران مورد استفاده هست، تصمیم گرفتیم تا هر دو اندیکاتور را به شما معرفی کنیم.
در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوتهایی با هم دارند که شما می‌توانید با انتخاب خودتان یکی را ترجیح داده و از آن استفاده نمایید.

اجزایی اندیکاتور مکدی

در تصویر فوق مکدی کلاسیک را مشاهده می‌کنید که از سه بخش تشکیل شده است و با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، اکثر پلتفرمهای تحلیلی مکدی کلاسیک را به صورت پیش‌فرض را ارائه می‌دهند.

خط سیگنال و هیستوگرام مکدی
در تصویر دوم که مکدی جدید را مشاهده می‌کنید هیستوگرام در قالب خط مکدی ایفای نقش می‌کند که باز هم تاکید می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور هیچ تفاوتی وجود ندارد.

آشنایی با محاسبات مکدی
خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.
از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.
محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما می‌دهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید. در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم:

ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
سپس میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.
MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می‌شود؟ محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی میباشد.

سومین جزء تشکیل دهنده مکدی، هیستوگرام آن میباشد که در اندیکاتور مکدی کلاسیک به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره دارد. در واقع زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شوند یا مساوی شوند هیستوگرام کوچکتر می‌شود و یا حتی به یک خط تبدیل می‌شود. در اندیکاتور مکدی جدید نیز هیستوگرام همان خط مکدی است که در تصاویر فوق توضیحاتی در این مورد ارائه شد.

سیگنال اندیکاتور مکدی
همانطور که اشاره شد سیگنال مکدی از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آنصورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگانال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

واگرایی و همگرایی در مکدی
همانطور که از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می‌باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد. اگر با مفهوم واگرایی و همگرایی آشنایی ندارید توصیه می‌کنیم تا آموزش مربوط به همگرایی و واگرایی را یکبار با دقت مطالعه فرمایید.
از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

واگرایی در مکدی

همگرایی در مکدی

ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی
با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.
مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است. در کنار این ویژگی‌های مثبت مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها کمی تاخیر دارد که در مقاله مربوط به اندیکاتورها مفصل در این مورد توضیحاتی را ارائه کردیم.