حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

استاپ لاس(Stop Loss)؛ ناجی سرمایه در بازار پرتلاطم رمز ارزها

لازمه ورود به هر کار و حرفه‌ای و کسب موفقیت در آن، به دست آوردن دانش و مهارت در آن زمینه به خصوص است. در غیر این صورت احتمال شکست در آن کار بسیار بالا خواهد بود. بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنا نیستند. بودند کسانی که بدون تجربه و دانش […]

لازمه ورود به هر کار و حرفه‌ای و کسب موفقیت در آن، به دست آوردن دانش و مهارت در آن زمینه به خصوص است. در غیر این صورت احتمال شکست در آن کار بسیار بالا خواهد بود. بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنا نیستند.

بودند کسانی که بدون تجربه و دانش وارد بازار‌های مالی شدند و به امید اینکه راه صدساله را یک‌شبه طی کنند، متحمل ضرر‌های هنگفت شده‌اند و سرمایه‌ای را که برای آن زحمت زیادی کشیده بودند یک‌باره از دست داده‌اند. پس آموزش اولین قدم و مهم‌ترین کاری است که افراد باید پیش از ورود به بازارهای مالی و بخصوص بازار پرتلاطم ارزهای دیجیتال در نظر بگیرند. همه ما داستان افراد موفق در بازار‌های مالی را شنیده‌ایم؛ اما این داستان‌ها تنها یک روی ماجراست.

افرادی هم هستند که با انتخاب‌های اشتباه و نسنجیده، سرمایه خود را از دست داده‌اند. ولی کسی داستان آن‌ها را به خاطر نمی‌آورد؛ بنابراین بهتر است برای شروع فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال ابتدا زمانی را برای آموزش صرف کنید و هوشیارانه به معامله بپردازید.

موارد بسیاری وجود دارد که باید در مورد بازار رمز ارزها بیاموزید. علاوه بر آن باید بتوانید هیجانات خود را تحت کنترل درآورید، در غیر این صورت محکوم ‌به شکست خواهید بود. یکی از مواردی که درزمینهٔ بازار‌های مالی و بخصوص بازار رمز ارزها باید در مورد آن دانش و مهارت کافی داشته باشید، تعیین حد ضرر یا استاپ لاس است. یادگیری این موضوع به شما کمک می‌کند تا حد زیادی از ضرر کردن جلوگیری کنید.

زمانی که پیش‌بینی‌های شما درست از کار درنیامد و بازار مسیری خلاف آنچه شما گمان می‌کردید را پیش گرفت، دانستن این موضوع می‌تواند سرمایه شما را از ضررهای هنگفت مصون نگه دارد. البته کسب مهارت در تعیین این معیار نیازمند مطالعه و آموزش بسیار دقیق است. در ادامه این مقاله ما سعی داریم تا شما را با مفهوم stop loss، کارایی و ویژگی‌های آن آشنا کنیم.

تعیین استاپ لاس برای حفظ سرمایه.

حد ضرر یا stop loss چیست؟

گاهی ممکن است قیمت برخلاف آنچه شما پیش‌بینی می‌کردید عمل کند و مسیر مخالف را در پیش بگیرد. در این زمان تعیین stop loss به کمک شما می‌آید. درواقع استاپ لاس سفارشی است که شما به یک بروکر می‌دهید تا زمانی که قیمت به محدوده خاصی رسید دارایی شما را به فروش برساند. این‌گونه شما ضرر خود را محدود کرده‌اید و مانع از دست رفتن سرمایه خود شده‌اید. درواقع استاپ ‌لاس به شما کمک می‌دهد که مانع از به هدر رفتن کل سرمایه خود شوید. استاپ لاس را می‌توانید قیمت خرید خود در نظر بگیرید و یا می‌توانید کارمزد تراکنش را هم روی آن در نظر گرفته و قیمت را کمی بالاتر از قیمت خرید خود قرار دهید. استاپ لاس مانع از این می‌شود که موقعیت از آنچه هست بدتر شود و با تعیین درست آن می‌توانید در شرایط بد هم کمی سود برای خود نگه‌دارید. برای همین شما باید مهارت لازم را در تعیین حد ضرر به دست آورید.

تعیین استاپ لاس برای حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) مقابله با زیان بیشتر.

انواع مختلف استاپ لاس(Stop Loss)

استاپ لاس کامل (The Full Stop Loss)

در این روش شما سفارشی می‌گذارید که در آن بروکر کل دارایی شما را به فروش برساند. به این صورت مثلاً شما محدوده‌ای را تعیین می‌کنید که اگر قیمت بیت‌کوین به آنجا رسید تمام دارایی بیت‌کوین شما به حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) فروش برسد؛ بنابراین شما مانع از دست رفتن بیشتر سرمایه خود شده‌اید و می‌توانید در قیمت پایین‌تر دوباره اقدام به خرید کنید و در صورت رشد دوباره قیمت سود به دست آورید. البته گاهی ممکن است قیمت از حد ضرر شما پایین‌تر برود و دوباره پیش از آنکه شما متوجه بشوید به بالای محدوده‌ی بالاتر از حد ضرر شما برگردد. این در حالی است که شما از معامله خارج‌ شده بودید و نه‌تنها سود احتمالی را از دست می‌دهید بلکه باید در قیمت بالاتر اقدام به خرید کنید.

استاپ لاس ناقص (Partial Stop Loss)

در این روش شما تصمیم می‌گیرید که در صورت پایین رفتن قیمت تا محدوده خاصی فقط نیمی از سرمایه خود را به فروش برسانید. در این حالت اگر قیمت دوباره برگردد شما هنوز می‌توانید از سود نیمه باقی‌مانده استفاده کنید؛ و اگر قیمت پایین‌تر برود شما می‌توانید با پول خود دوباره در قیمت پایین‌تر خرید کنید که باز هم از روش استاپ لاس کامل به‌صرفه‌تر است.

استاپ لاس دنبال کننده (Trailing Stop Loss)

در این روش شما درصد حد ضرر یا مدار دلار را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرید و آن را نسبت به قیمت بازار تعیین می‌کنید. فرض کنید شما ارزی را به قیمت ۱۰۰ دلار می‌خرید و حد ضرر خود را روی ۹۰ دلار می‌گذارید. حالا اگر قیمت به ۹۰ دلار برسد که دارایی شما فروخته می‌شود و معامله با ۱۰ دلار ضرر بسته می‌شود و اگر قیمت بالاتر برود و مثلاً به ۱۵۰ دلار برسد، حد ضرر شما به ۱۴۰ دلار تغییر می‌کند. با افزایش قیمت شما شاهد افزایش حد ضرر خواهید بود.

استاپ لاس دنبال کننده یکی از انواع استاپ لاس.

در انتخاب حد ضرر چه مواردی را باید مورد توجه قرار داد؟

۱. حتماً قبل از ورود به معامله باید حد ضرر را تعیین کرد. با این کار از تصمیمات هیجانی و احساسی جلوگیری می‌شود. پیش از معامله با توجه به نمودار و تحلیل دقیق، حد ضرر تعیین می‌شود و از نگاه احساسی به وضع معامله خبری نیست. این امر باعث می‌شود تا سرمایه شما از ضرر در امان بماند.

۲. حد ضرر نباید بر اساس اعداد دلخواه معامله‌گر تعیین شود. بلکه باید با توجه به تحلیل تکنیکال و نمودارها مشخص گردد.

۳. درصورتی‌که بازار برخلاف آنچه شما پیش‌بینی کردید پیش رفت، شما نمی‌توانید حد ضرر خود را پایین‌تر بیاورید. این عملکرد یک تصمیم احساسی و برخلاف تحلیلی است که شما قبل از شروع معامله انجام دادید.

۴. درصورتی‌که بازار در مسیر پیش‌بینی‌شده شما حرکت کرد و افزایش قیمت رخ داد، حالا می‌توانید حد ضرر خود را حرکت دهید و طبق تحلیل جدید آن را بالاتر بیاورید. این موضوع منافاتی با مورد قبل ندارد. چراکه بازار از مسیر پیش‌بینی‌شده خارج نشده و شما را به چیزی که انتظار داشتید رسانده است.

۴. بیشتر مردم از اینکه کل سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست بدهند هراسانند، به همین دلیل تعیین حد ضرر برای انجام معاملات بسیار ضروری است.

۵. نحوه تعیین حد ضرر بسته به نحوه معامله‌گری شما و چیزی که ترید می‌کنید متفاوت است؛ بنابراین برای تعیین حد ضرر یک روش یکسان برای همگان وجود ندارد.

۶. از قرار دادن حد ضرر در محدوده‌ نقاط نوسانی و واضح بپرهیزید. این نقاط محل‌هایی هستند که به‌عنوان نقاط مرجعی برای ترک معامله محسوب می‌شوند؛ بنابراین بهتر است فضایی را بین این سطوح و حد ضرر خود قرار دهید تا قیمت بتواند بدون خارج کردن شما از معامله از این نقاط بگذرد.

در آخر

تعیین استاپ لاس ابزاری است تا به شما در حفظ سرمایه و حتی کسب سود بیشتر کمک کند. این مفهوم می‌تواند ناجی شما در انجام معاملات باشد. البته تعیین درست این معیار بسیار حائز اهمیت است و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد نمی‌توان آن را بدون توجه به تحلیل تکنیکال و وضعیت بازار تغییر داد. با توجه به مقیاس کوچک این بازار نسبت به بازار‌های سنتی امکان دست‌کاری در روند توسط نهنگ‌ها وجود دارد و مثلاً در مورد بیت‌کوین تغییر لحظه‌ای زیادی ممکن است اتفاق بیفتد. اشتباه در تعیین حد ضرر ممکن است شما را پیش از آنکه قیمت دوباره به‌جای اولش برگردد از معامله خارج کند و این یعنی ضرر در معامله! پس بهتر است در تعیین حد ضرر دقت و توجه کافی را به کار بگیرید. انواع مختلف استاپ لاس که در بالا ذکر شد هیچ‌یک بدون خطا و کامل نیست و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد. این شما هستید که تصمیم می‌گیرید با توجه به ریسک‌پذیری و نوع معامله خود حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) از چه روشی برای تعیین حد ضرر بهره ببرید. مواردی که در این مقاله بیان شد، می‌تواند شما را در یادگیری بهتر مفهوم استاپ لاس یاری کند. بااین‌وجود کسب مهارت کامل در این زمینه نیازمند مطالعه و تحلیل هرچه بیشتر است. ما در این مقاله هر آنچه را که ضروری بود به عنوان یک هولدر یا تریدر در دنیای ارز های دیجیتال، درباره ی حد ضرر، بدانید را برایتان توضیح دادیم. امیدواریم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید.

حد ضرر و حد سود در فارکس چیست؟ استاپ لاس و تیک پروفیت Forex

با وجود اهرم یا لوریج در بازار فارکس ، معامله گران این بازار مالی امکان کسب سودهای بسیار بیشتر و حتی ضررهای بیشتر را به دلیل استفاده از این ابزار دارند. یکی از راه های کنترل ضررهای بیش از حد در بازار فارکس استفاده از حد ضرر یا حد سود در بازار فارکس می‌باشد که در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به این دو مورد پرداخته و روش استفاده از آن را آموزش دهیم.

حد ضرر در فارکس چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس در فارکس به سفارش و دستوری گفته می شود که به بروکر خود می‌دهید تا ضررهای پوزیشن و سفارشات خرید یا فروش شما را در یک قیمت خاص متوقف کرده و از سفارش خارج شود. حد ضرر در سفارشات خرید و فروش تفاوتی نداشته و به یک صورت می‌باشد. نحوه قراردادن حد ضرر و استفاده از آن در فارکس یکی از کلیدی ترین نکات برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. برای انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس باید بر اساس استراتژی خود یک نقطه منطقی انتخاب کرده و از آن پیروی کنید. این مهمترین نکته در تعیین حد ضررهای فارکس بوده و باید منتظر شوید تا قیمت به آن رسیده و به اصطلاح حد ضرر یا استاپ لاس شما را لمس کند. در روش های دیگر با دریافت سیگنال از سبک های معاملاتی مختلفی مانند پرایس اکشن اگر قیمت دچار سیگنال خاصی شود می‌توان استاپ لاس را به صورت دستی ببندید.

استاپ لاس یا حد ضرر همان طور که گفته شد جز مهمترین نکات در مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. بستن استاپ لاس ها بر اساس احساسات نیز می‌باشد و ممکن است که یک معامله گر بر اساس احساس این که ممکن است وارد ضرر شود، از معامله به صورت دستی خارج شود. هدف استاپ لاس در بازار فارکس این است که معامله گر را در معامله خود نگه داشته و در صورت وارد شدن بیش از حد در ضرر، او را از معامله خارج کند. در انتخاب نقطه حد ضرر باید به صورت دقیق آنرا انتخاب کرده و نباید خیلی دور و یا نزدیک به نقطه ورود شما باشد. در مواقعی که نزدیک به نقطه ورود قرار داده و به اصطلاح حد ضرر کوچکی قرار می‌دهید، بازار با کوچک ترین حرکت شما را از معاملات خارج می‌کند. بهترین نقاط برای قرار دادن حد ضرر در فارکس نقاطی است که به عنوان حمایت یا مقاومت شناخته می‌شود اما باید حتما به استاپ هانتینگ نیز در فارکس توجه داشته باشید.

حد سود در فارکس چیست؟

حد سود یا تیک پروفیت در فارکس به سفارش یا دستوری گفته می‌شود که شما برای بروکر خود ارسال کرده و به او اعلام می‌کنید که با رسیدن قیمت به هدف مورد نظرتان، از معامله خارج شوید. حد سود نیز به همین صورت بوده و در خرید و فروش جفت ارزهای فارکس تفاوتی در نحوه قرار دادن آن وجود ندارد. حد سود هم جزئی از مدیریت سرمایه بوده و باید آن را برای تمامی سفارشات خود قرار دهید.

مزایا استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس

اولین مزیت استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس ، صرفه جویی در زمان می باشد و دلیل آن این است که شما حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) با استفاده از این دو دیگر نیازی به حضور مداوم و بررسی معاملات خود ندارید. اصولا حد سود و حد ضرر همانند یک انسان برای شما معاملات را بسته و از مسائل مربوط به ضرر و زیان در آینده جلوگیری می‌کنند. همچنین استفاده از این دو باعث افزایش انرژی یک معامله گر می‌شود. قطعا بررسی مداوم معاملات در فارکس باعث ایجاد استرس در معامله گر شده و داشتن استرس یکی از دلایل کاهش انرژی در زندگی خواهد شد.

محاسبه حد سود و حد ضرر در فارکس

تعیین حد سود و حد ضرر رابطه مستقیمی با استراتژی معاملاتی شما داشته و نقاطی که قصد دارید تا به عنوان این دو تعیین کنید را به وسیله استراتژی فارکس باید انتخاب کنید.

تعیین حد سود و حد ضرر در متاتریدر

متاتریدر به عنوان یک پلتفرم معاملاتی در فارکس شناخته می‌شود که به دلیل داشتن امکانات فراوان، محبوبترین نرم افزار برای معاملات فارکس است. در نرم افزار متاتریدر در کنار امکان تحلیل جفت ارزهای فارکس، امکان انجام معاملات نیز در این نرم افزار وجود دارد. در هنگام باز کردن هر معامله یا پوزیشن در متاتریدر، امکان انتخاب حد سود و حد ضرر وجود داشته و با رسیدن قیمت به این نقاط، شما به صورت خودکار از معامله خارج خواهید داشت. این امکان در متاتریدر بسیار مفید بوده و در مدیریت سرمایه به شما کمک خواهد کرد. از طریق این روش این امکان را دارید تا بدون نیاز به بررسی مداوم معاملات، مطمئن باشد که در قیمت مورد نظرتان، حد سود فعال شده و معامله شما بسته خواهد شد. همچنین در صورت رسیدن به ضرر مورد نظر، دیگر معامله فعال نبوده و متاتریدر برای شما معامله را متوقف خواهد کرد.

برای تعیین حد سود و حد ضرر قبل از باز شدن معامله در متاتریدر کافیست تا با باز کردن پنجره order در متاتریدر، مقادیر مربوط به Stop Loss و Take Profit را وارد کرده تا حد سود و حد ضرر شما تعیین شود. همچنین در صورتی که حد سود و حد ضرر خود را در معامله تعیین نکرده اید نیز امکان ویرایش معامله باز شده نیز وجود داشته و در هر زمان امکان تعیین این مقادیر برای معامله باز شده نیز فراهم است. حتما توجه داشته باشید که تعیین این دو از مهمترین نکات قبل از ورود به هر معامله بوده و باید این را برای خود به عنوان یک قانون اجباری قرار دهید.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید

در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این که نوسان بازار رمزارزها می‌تواند بسیار زیاد باشد. و محدودیتی ندارد. لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید. این به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید. و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند. و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است. می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد. میزان ضرر کاهش داد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید. در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد. ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد. هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود. که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

در بازارهای مالی همچون بازار رمزارز و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد. همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است.

یکی از بزرگترین اشتباهات رایج :

در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌ که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند. و به نقطه خریدشان بازگردد. در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد. در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند. و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند. و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

از مزایای حدضرر (Stop Loss) یا استاپ لاس چیست :

این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید. قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند. و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد.

در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل :

استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید. که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود. و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد. و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند. در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد. و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند. ممکن است ۴ درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند ۲۰ درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.

بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در ۴۲۰۰۰ دلار منطقی است و امید دارد که تا ۴۲۵۰۰ دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در ۴۱۰۰۰ در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا ۴۱۰۰۰ دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به ۴۱۰۰۰ دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به رمزارز که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید:

با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.

هیچگاه با خودتان نگویید :

من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم. و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد. و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.

حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید. و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

با دریافت و مشاهده دوره آموزش صرافی کوینکس(Coinex)، به دنیای جذاب و پرسود رمز ارزها وارد شوید.

تعیین حد ضرر (Stop Loss) در معاملات

یکی از سوالات مهم در حوزه معامله‌گری نحوه تعیین حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) برای معاملات است. معمولا افرادی که در بدو ورودشان به بازارهای مالی توجهی به این موضوع نمی‌کنند ضرر سنگینی را تجربه می‌کنند حتی اگر در ابتدای امر موفق به کسب سود شوند! به هر حال این دسته افراد در آینده متوجه می‌شوند که بدون تعیین حد ضرر نمی‌توانند در بازارهای مالی از جمله بورس تهران و یا بازارهای بین المللی به موفقیت برسند. در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به این موضوع مهم و حیاتی بپردازیم. با ما همراه باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) همان طور که از اسمش مشخص است مقدار ضرری است که ما آن را می‌پذیریم و ضرر خود را در یک معامله متوقف میکنیم. فرض کنید ما سهمی را 1000 تومان خریدیم و قیمت سهم شروع به کاهش کرد …
900 تومان …
800 تومان …
700 تومان …
و …

کجا باید به این ضرر خاتمه دهیم و معامله را ببنیدم؟ هر انسان عاقلی این موضوع را تایید میکند که نمی‌توان همین طور نگاه کرد تا این ضرر مدام بزرگ و بزرگ‌تر شود، بالاخره باید جایی جلوی ضرر بیشتر را گرفت، اما کجا؟ جایی که ما تصمیم می‌گیریم ضرر را متوقف کنیم حد ضرر نامیده می‌شود.

اما تعیین حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) حد ضرر باید قبل ورود به معامله انجام شود. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم حد ضرر برای یک معامله چگونه تعیین می‌شود.

تعیین حد ضرر مسئله مرگ یا زندگی است!

قبل از آنکه درباره نحوه تعیین حد ضرر صحبت کنیم باید بدانید چرا داشتن یک حد ضرر برای یک معامله‌گر از نان شب واجب‌تر است.

حد ضرر مانند پرداخت بیمه خودرو است. ما خودروی خود را بیمه میکنیم تا “اگر” اتفاقی افتاد متحمل ضرر سنگینی نشویم. به کلمه “اگر” توجه کنید. ما خودرو را بیمه میکنیم نه به این دلیل که قرار است تصادف کنیم. ما نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی رخ میدهد. در معامله‌گری هم دقیقا همین طور است، ما نمیدانیم سرنوشت یک معامله چگونه خواهد بود و قیمت به کدام سمت خواهد رفت، بنابراین حد ضرر قرار میدهیم تا “اگر” قیمت بر خلاف انتظار ما حرکت کرد متحمل ضرر سنگینی نشویم.

با این توضیح به مطلب مهم زیر توجه کنید.

چرا یک معامله‌گر نباید در یک معامله متحمل ضرر سنگینی شود؟

دلیل آن مسئله باتلاق ضرر است. یک معامله‌گر اگر در یک معامله متحمل ضرر 20 درصدی شود، بر روی باقی مانده پول خود باید 25 درصد سود کند تا به سرمایه اولیه برسد. اگر در یک معامله 50 درصد ضرر کند با سرمایه باقی مانده باید 100 درصد سود کند تا آن ضرر جبران شود. مثلا فرض کنید سهمی را خریده‌اید 1000 تومان و قیمت سهم به 500 تومان رسیده است و شما 50 درصد در ضرر هستید. حال سهم باید 100 درصد رشد کند تا به 1000 تومان برسد. بنابراین جبران ضرر در بازارهای مالی بسیار دشوارتر از سود کردن است!

در این خصوص در پایان مقاله بیشتر صحبت خواهیم کرد و متوجه خواهید شد چگونه باید با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه از غرق شدن در باتلاق ضرر جلوگیری کنید.

نحوه تعیین حد ضرر در یک معامله

تعیین حدضرر روش مشخصی ندارد. تعیین حد ضرر مستقیما برمی‌گردد به استراتژی معاملاتی هر معامله‌گر. در یک استراتژی معاملاتی دلیلی برای ورود به معامله وجود دارد. هر جایی که آن دلیل نقض شود، حد ضرر آن معامله همان جا است.

بنابراین باتوجه به اینکه بیشمار استراتژی معاملاتی وجود دارد (معمولا این استراتژی ها بر اساس تحلیل تکنیکال پایه ریزی شده‌اند)، نمیتوان یک فرمول مشخصی برای تعیین حد ضرر ارائه کرد. حتی در معاملاتی که با یک استراتژی انجام میشود تعیین حد ضرر میتواند متفاوت باشد. برای روشن شدن این موضوع حتما ویدئوی کوتاه زیر را مشاهده کنید.

آموزش تعیین حد ضرر (ویدئویی)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در این ویدئوی به عنوان یک مثال با تعیین حد ضرر در یک معامله آشنا می‌شوید.

جایگاه حد ضرر در مدیریت ریسک و سرمایه

یک معامله‌گر برای اینکه در باتلاق ضرر گیر نکند باید با قوانین مدیریت ریسک و سرمایه آشنا باشد. فرض کنید شما به یک معامله با حد ضرر 10 درصد ورود می‌کنید و حد ضرر شما فعال می‌شود و با ضرر 10 درصدی از معامله خارج می‌شوید.

فرض کنید در معامله بعدی به یک معامله با حد ضرر 8 درصدی وارد می‌شوی و از قضا دوباره حد ضرر شما فعال میشود و 8 درصد هم در این معامله ضرر میکنید.

در معامله سوم به یک معامله یا حد ضرر 11 درصد ورود میکنید و از بخت بد شما این معامله هم با ضرر 11 درصدی بسته می‌شود.

انجام سه معامله پشت سر هم که استاپ لاس شما فعال شود اصلا چیز عجیبی نیست. در موفق‌ترین استراتژی‌های معاملاتی هم گاهی ممکن است تعدادی معامله زیان ده پشت سر هم اتفاق بیافتد. شما با انجام سه معامله بالا عملا 30 درصد ضرر کرده‌اید!!

شما در این لحظه در باتلاق ضرر گیر کرده‌اید و خروج از این باتلاق اگر نگوییم غیر ممکن است بسیار دشوار خواهد بود. شما با باقی مانده‌ی پول خود باید 45 درصد سود کنید تا این ضرر جبران شود.

شاید بگویید باید حد ضرر خود را کم کنید، اما در ویدئوی بالا هم ذکر کردیم که در یک معامله شما حد ضرر را تعیین نمی‌کنید بلکه شرایط آن معامله حدضرر را تعیین میکند. حتی اگر به معاملاتی وارد شوید که مثلا حد ضرر 4 الی 5 درصدی هم دارند باز هم چیزی عوض نمی‌شود. شما با 4 معامله زیان ده 20 درصد از سرمایه خود را از دست می‌دهید.

راهکار دوری از باتلاق ضرر

اما راهکار چیست؟ راه حل این موضوع بسیار ساده است. شما باید حجم سرمایه را برای هر معامله باتوجه به حدضرر آن معامله مدیریت کنید.

این موضوع به مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی معروف حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است. شما باید مقداری از پول خود را در یک معامله درگیر کنید که اگر حد ضرر شما خورده شد، روی کل سرمایه شما نهایتا 2 درصد ضرر کنید. این میزان ضرر را ریسک معاملات می‌نامند. ریسک معاملات ما نباید بیشتر از 2 درصد از کل سرمایه باشد. البته خیلی بهتر است این ریسک را روی 1 درصد قرار دهید ولی اگر قرار است خیلی ریسک کنید نهایت مجاز هستید 2 درصد ریسک کنید. در این حالت اگر در بدترین حالت 5 معامله زیان‌ده هم داشته باشید تنها 10 درصد از سرمایه خود را از دست می‌دهید و این ضرر میتواند در یکی دو معامله به راحتی جبران شود.

این موضوع آنقدر حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) اهمیت دارد که اگر بخواهیم در مورد تفاوت معامله‌گران موفق و شکست خورده صحبت کنیم، قطعا همین یک مورد کافی است. برای اطلاعات تکمیلی در خصوص رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی مثل بورس، مقاله زیر را مطالعه کنید.
چگونه در بورس به موفقیت برسیم

حد ضرر در تکنیک ریسک فری کردن معامله هم نقش اساسی دارد و پیشنهاد میکنم مقاله زیر را مطالعه کنید.
تکنیک ریسک فری کردن معامله

همچنین برای آشنایی با استراتژی معاملاتی ذکر شده در ویدئوی بالا، در واتساپ یا تلگرام با ما در تماس باشید.
09229322075

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

طور کلی می توان اعلام کرد حد ضرر و زیان یا این که استاپ لاس Stop loss یعنی مقطع ای از ارزش که شما تعیین می‌کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر و زیان بیشتر دوری فرمائید . ولی برخی اوقات امر استاپ لاس قادر است در سود هم کار نماید یا این […]

طور کلی می توان اعلام کرد حد ضرر و زیان یا این که استاپ لاس Stop loss یعنی مقطع ای از ارزش که شما تعیین می‌کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر و زیان بیشتر دوری فرمائید . ولی برخی اوقات امر استاپ لاس قادر است در سود هم کار نماید یا این که حتی‌د‌ر نقطه صفر به صفر . البته بطور کلی می بایست گفت که حد ضرروزیان یا این که استاپ لاس در معاملات فراوان لازم بوده و جز اساسی معاملات در بازارهای مالی هست . بطور کلی در تمام راهکار های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما بایستی میزان ریسک و حد خسارت را به راحتی بایستی بتوانید محاسبه فرمائید . در غیر این صورت یک قدم اساسی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند . در تمام فرآیند معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به درک کردن حداکثر ضرروزیان احتمالی می‌باشید و اضطراری است که به طور دستی یا این که اتومات آنرا اعمال فرمایید . با اعتنا بدین این‌که نوسان های بازار می‌تواند دوچندان بسیار باشد و بستن بصورت دستی احتمالا مقدور نباشد توصیه میکنیم که حتما در معاملات خویش در امرها تهیه و تنظیم شده در کارگزار فارکس یا این که هر کارگزاری دیگر حتما حد خسارت یا این که استاپ لاس را قرار دهید تا اتوماتیک اعمال شود . در بروکرهای فارکس معمولا فرمان خسارت در اولیت بها قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همچنین برای بقیه امر ها نظیر حد سود . و گاها شاید شما ملاحظه کنید که فرمان بستن معاملات شما با پاره ای اختلاف یا این که بشتر انجام یافته باشد و این در معنای این است که بها اضطراری برای اجرای امرها در بازار جان دار نبوده است . ولی فرموش نکنید بطور کلی اجرا امرها معاملاتی در همه کارگزارن بازار فارکس و بقیه بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به وضعیت میتواند متغییر باشد . مواقعی که برای گذاشتن و تهیه استاپ لاس ( حد ضرروزیان ) اصولی می بایست به آن‌ها دقت کنیم : میزان پول معلوم در ریسک : تا وقتیکه شما درصد پول مشغول شده به خرید و فروش را ندانید نمی توانید اندازه درست استاپ لاس را اکانت فرمائید . شما بایستی بدانید در سیستم معاملاتی و رئیس سرمایه شما چه اندازه ضرر و زیان برای هر خرید و فروش تعریف شده‌است , ۰٫۱ درصد , ۱ درصد یا این که ۳ درصد یا این که بیشتر . پیوت های ارزش : پیوت های بها یا این که Pivot Point ها بها هایی میباشند که بیشترین پتانسیل چرخش ارزش در آنان موجود است و معمولا در پیشین بها ها روی این ارزش ها تغییر و تحول مسیر داده اند . این بها ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می‌توانند انتخاب نمایند و تریدر ها به انها اعتنا خاصی دارا‌هستند تا به یاری این بها ها حد ضرروزیان خویش را گزینش نمایند . سقف و کف روزمره : ارزش های بالا و تحت قبل نظیر یک خط کش بعد ها احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به امداد آن‌ها حدس زد . سوای درک کردن این ارزش ها در استاپ لاس شما پیروز نخواهید بود . سقف و کف ارزش های هفتگی : ارزش های نقط ی اوج بازار در هفته حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) های قبل و یا این که کف های قیمتی در هفته های پیشین نقاط خیر و خوبی برای چرخش دوباره ارزش ها می باشند و در انتخاب استاپ لاس ( حد خسارت ) و تیک پروفیت ( حد سود ) فراوان تاثیر گذارند . ترند های تایم های فراتر : ترندهای قیمتی در برهه زمانی های وقتی فراتر نیز برای ورود به معاملات راهنمای خیر می‌باشند و نیز برای گزینش حد ضرر و زیان احتمالی و خروج از بازار . سطح ها فیبوناچی : درصد ها و سطح ها فیبوناچی ارزش های احتمالی برای حمایت و مقاومت می باشند و برای انجام معاملات این بها ها را بایستی حتما از قبلی بر روی چارت ارزیابی تکنیکال خویش آرم بزنید . میانگین های ارزش : میانگین ارزش های پیشین و اختلاف بها سرازیر بازار از آن‌ها ابزار و ترازو خیر برای پیش گویی ترند احتمالی است البته مسلما به تنهایی کفاف نمی دهد . البته درک کردن میانگین ایام و ساعت های پیشین بازار برای انجام معاملات و گزینش استاپ لاس اصولی ( حد ضرر و زیان اصولی ) زیاد کلیدی خواهد بود