انواع شکاف های قیمتی برای معامله

انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران ژاپنی | کالج تی بورس

انواع گپ های قيمتی در بازارهای مالی، گپ شكست، گپ خستگی و.

گپ ها معمولا در بازار ، بخصوص بازار سهام اتفاق مي افتد و مي تواند اطلاعات و ديدگاههای خوبي در مورد حركات اصلي بازار به ما بدهد. يک گپ وقتي بوجود ميايد كه انواع شکاف های قیمتی برای معامله قيمت كلوز روز قبل و قيمت اپن روز بعد با هم متفاوت باشد. در زمانهايي كه فراريت قيمت زياد باشد گپهای ميان روزي نيز بوجود ميايد.

انواع گپ قيمتی

1- گپ شكست (BREAKAWAY GAP)
2- گپ خستگی (EXHAUSTION GAP)
3- گپ معمولی (COMMON GAP)
4- گپ ادامه دهنده يا روند (CONTINIU GAP)

مكان و اندازه گپ

عموما اندازه گپ اطلاعاتي در مورد قدرت پشت حركات بازار به ما ميدهد.مكان وقوع گپ نيز به همراه ساير مفاهيم پرايس اكشن و ديگر ابزارهاي تكنيكال اطلاعاتي در مورد روانشناسي حركات قيمت به تريدر ميدهد. تريد كردن بر اساس اندازه گپ به تنهايي ممكن است كاربردي نباشد اما در همراهي با ساير مفاهيم مي تواند مفيد باشد. با تحليل چارت مي توان بين 4 نوع گپ مذكور و رفتارهاي متعاقب تريدرها تفكيك قايل شد.

1- گپ شكست

گپ شكست به گپي گفته مي شود كه بر روي سطوح حمايت و يا مقاومت بوجود ميايد.در چارت زير نمودار APPL با يك سطح مقاومت قوي نشان داده شده است. در يك نقطه قيمت با گپ و بصورت خيلي قوي سطح مقاومت را شكسته و همچنين باعث بوجود آمدن حركات صعودي بعدي شده است

2- گپ خستگی

گپ خستگی معمولا در انتهاي روندهاي بزرگ اتفاق مي افتد.در اين حالت قيمت گپ پاياني را در جهت روند ساخته و سپس قيمت بر ميگردد.

3- گپ معمولی

همانطور كه از نام آن مشخص است اين گپ چيز عجيب و غير معمولي نيست،اما ميتواند به كرات و بدون اينكه باعث حركت بيشتر قيمت در جهت گپ شود اتفاق بيفتد.

4- گپ ادامه دهنده يا روند

گپ هاي ادامه دهنده در ميانه روند اتفاق مي افتد و مثلا در يك روند صعودي نشان دهنده ادامه حركت صعودي ميباشد.اين گپ نشان ميدهد كه خريداران بيشتري به بازار وارد شده و فشار صعودي بيشتري وارد ميكنند. تصوير زير دو گپ ادامه دهنده را در يك روند نزولي نشان ميدهد.

گپ ادامه دهنده يا روند

اگر چه نوع گپ ميتواند اطلاعاتي در مورد در مورد حركات قيمت،مومنتم و ميزان تمايلات بازار به ما بدهد اما انواع گپ تشريح شده در بالا اطلاعات قيمت را با تاخير به ما ميدهد،زيرا دسته بندي گپها پس از وقوع و ههمچنين با توجه به حركات بعدي قيمت صورت ميگيرد.در هر صورت اطلاعات انواع گپ بهمراه ساير داده هاي تكنيكال و فاندامنتال ميتواند دانسته هاي تريدر را بهبود بخشد.

پر شدن گپ

پر شدن گپ رفتار قيمت پس از وقوع گپ را تشريح ميكند.براي مثال حركت نزولي قيمت به ابتداي گپ صعودي را پر شدن گپ ميناميم. از طرف ديگر اگر پس از وقوع يك گپ صعودي قيمت بزودي به انواع شکاف های قیمتی برای معامله ابتداي گپ بر نگردد اصطلاح گپ پر نشده را بكار ميبريم. تصاوير زير تفاوت بين گپ پرشده و پر نشده را نشان ميدهد.

تركيب اطلاعات انواع گپ و پر شدن آن ميتواند ارزشمند باشد.برای مثال پس از وقوع يك گپ شكست يا ادامه دهنده ای كه قيمت برای پر كردن آن برنگشته است متوجه مومنتم قوي بازار در جهت گپ ميشويم.

شکاف های قیمتی در تحلیل تکنیکال؛ صحنه‌ای که قیمت همیشه به آن برمی‌گردد

بسیاری از تحلیل‌گران بازار بورس علی‌الخصوص تحلیل‌گرانی که مبنای معاملات خود را تحلیل تکنیکال قرار داده‌اند با شرایطی در نمودار مواجه شده‌اند که بدون انجام معاملات جدید، قیمت در یک کندل درصد زیادی را به سمت بالا یا پایین جهش کرده است.

در به وجود آمدن این شکاف های قیمتی عوامل زیادی تأثیرگذار هستند. همچنین اهمیت این شکاف ها، زمانی مشخص می‌شود که متوجه شوید می‌توانند تأثیرات بسزایی در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های معامله‌گران بازار داشته باشند.

شما نیز اگر قصد دارید در خصوص شکاف‌های قیمتی بازار اطلاعاتی به دست آورید، مقاله کالج تی بورس در خصوص شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
2. انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال کدام هستند؟
3. چه عواملی باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌شوند؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که تحلیل تکنیکال را مبنای معاملات خود قرار می‌دهند.
2. کسانی که از نوسانات میان مدت و کوتاه مدت قیمت سود کسب می‌کنند.
3. افرادی که سیگنال‎های پرایس اکشنی را در تحلیل تکنیکال خود منظور می‌کنند.

فهرست مطالب

گپ (GAP) یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال،به منطقه‌ای از نمودار قیمت یک دارایی گفته می‌شود که از لحاظ دیداری هیچ معامله‌ای در آن شکل نگرفته باشد. به نوعی این فاصله قیمتی با قیمت باز شدن و بسته شدن روز قبل بسیار انواع شکاف های قیمتی برای معامله فاصله دارد. این فاصله قیمتی می‌تواند به سمت بالا یا پایین اتفاق افتاده باشد.

ژاپنی‌ها به هر شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال، “پنجره” می‌گویند اما غربی‌ها آن را گپ (GAP) می‌نامند. شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال، یکی از مفاهیمی است که تحلیل‌گران توجه بسیاری باید به آن داشته باشند.

در اغلب اوقات پس از شکل‌گیری شکاف قیمت در نمودار، روند قیمتی در ادامه مسیر خود، طوری صعود را ریزش می‌کند که فضای خالی محدوده‌ای که شکلف قیمتی در نمودار ایجاد کرده است را پر کند. کلید سودآوری از شکاف‌های قیمتی تا حد زیادی در همین نکته پنهان است.

به عبارتی، برخی از معامله‌گران پس از ایحاد شکاف قیمت به دنبال بهترین موقعیت ورود به معامله، برای سودآوری از نوسان قیمت در جهت پرکردن فضای خالی شکاف هستند.

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

انواع شکاف قیمتی در نمودار

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال معمولا از 2 دیدگاه تحلیلگران غربی و تحلیلگران ژاپنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. که در این بخش به هر 2 نظریات آن‌ها خواهیم پرداخت و هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در نظر تحلیل‌گران ژاپنی:

1. صعودی (Ascending)
2. نزولی (Descending)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیل‌گران غربی:

1. شکست
2. متداول یا معاملاتی
3. همیشگی یا تداوم
4. خستگی
5. جزیره بازگشتی

بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیلگران ژاپنی

در ابتدا باید بدانید که در تقسیم بندی شکاف های قیمتی از دیدگاه‌ تحلیلگران ژاپنی، تقسیم‌بندی جز به جزئی را شامل نمی‌شود و به نوعی در تقسیم بندی ژاپنی شکاف ها به 2 نوع کلی تقسیم‌بندی شده‌اند.

1. صعودی (Ascending): شکاف‌های صعودی به فاصله‌های قیمتی در نمودار گفته می‌شود که رو به بالا هستند. به روایتی یعنی شکاف ایجاده شده و فاصله قیمتی در جهت مثبت نمودار می‌باشد.

انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران ژاپنی | کالج تی بورس

1. نزولی (Descending): شکاف های نزولی به فاصله های قیمتی ایجاد شده در نمودار گفته می‌شود که رو به پایین هستند. به نوعی فاصله‌ها و شکاف های ایجاد شده در حالت نزولی، در جهت منفی نمودار می‌باشند.

انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران ژاپنی | کالج تی بورس

بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران غربی

همان‌طور که گفته شد در بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دیدگاه تحلیلگران ژاپنی، دیدگاه اجمالی به آن‌ها داشته‌اند. اما از دیدگاه تحلیلگران غربی، بررسی‌های جز به جز و به تأثیراتی که ممکن است آن‌ها بر روی قیمت‌ها داشته باشند، پرداخته شده است که باعث شده است شکاف ها، از دیدگاه تحلیلگران غربی به 5 دسته تقسیم‌بندی شوند. بنابراین در این بخش 5 دیدگاه تحلیلگران غربی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1. شكاف شکست (Breakaway Gap)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

شکاف قیمتی شکست در نمودار بسیار حائز اهمیت بوده و از اهمیت بالایی برای تحلیلگران تکنیکال بازار برخوردار می‌باشد. زیرا باعث شروع یک روند قدرت‌مند در نمودار قیمت انواع شکاف های قیمتی برای معامله می‌شود. این اتفاق، به این شکل به وقوع می‌پیوندد که با ایجاد شکاف قیمتی مقاومت یا حمایتی در نمودار شکسته می‌شود و روند جدید قدرتمندی را در جهت جدید نمودار قیمت آغاز می‌کند.

مهم‌ترین مشخصه آن را می‌توان شکست مقاومت یا حمایت به وسیله شکاف قیمتی دانست. گاها در این نوع شکاف قیمتی الگوی سر و شانه نیز شکل می‌گیرد.

2. شکاف معاملاتی متداول (Gap Common)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

همان‌طور که از نام این نوع شکست مشخص است، به کرّات این شکست در نمودار قیمت و بدون رخداد مهمی در بازار اتفاق می‌افتد و از اهمیت بالایی برای تحلیلگران بازار برخوردار نیست. البته نباید به دلیل اهمیت پایین این نوع شکست در بازار، آن را در تحلیل های تکنیکال نادیده گرفت.

3. تداوم (Gap Continuity)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

در همین ابتدا باید بدانید اگر در مقاله‌ای یا کتابی با نام شکاف فرار یا شکاف اندازه گیری مواجه شدید، متعجب نشوید. زیرا به این شکاف، شکاف فرار (Runaway Gap) یا اندازه‌گیری (Measurement) نیز گفته می‌شود. این شکاف پس از یک جهش در روند قیمتی اتفاق می‌افتد. این نوع شکاف در نیمه حرکتی یک روند قیمتی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده این است که معامله‌گران به ادامه این روند تمایل دارند.

این شکاف چه در روند نزولی و چه در روند صعودی رخ دهد، پس از مدتی پر می‌شود و به نوعی اعتماد معامله‌گران را نشان می‌دهد. البته توجه داشته باشید این شکاف‌ ممکن است در گاهی اوقات به صورت کامل پر نشود.

شکاف خستگی (Tiredness)

این شکاف زمانی به وقوع می‌پیوندد که نمودار یک روند حرکتی سریع یا طولانی مدت را تجربه کرده باشد. یکی از نشانه‌های این شکاف، افزایش حجم معاملات می‌باشد. تشکیل این شکاف نشان از پایان روند فعلی می‌دهد و بیان می‌کند که مالکان دارایی از این روند فعلی خسته شده‌اند و همین عامل سبب افزایش حجم معاملات و تشکیل این شکاف می‌شود.

این شکاف را به نوعی می‌توان یک شکاف بازگشتی در نظر گرفت که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود. برای تشخیص افزایش حجم معاملات می‌توان آن را با حجم معاملات در روزهای گذشته مقایسه نمود.

5. جزیره بازگشتی (Return Island Gap)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

نحوه تشکیل این شکاف به نوعی متفاوت از دیگر شکاف‌ها می‌باشد بدین جهت که تشکیل آن توسط دو شکاف مجزا شکل می‌گیرد. یک شکاف در جهت روند تشکیل می‌شود و دیگر شکاف در جهت خلاف روند تشکیل می‌شود. به نوعی می‌توان این شکاف را نوعی الگوی بازگشتی در نظر گرفت.

الگوی بازگشتی، به این معناست درصورتی که در روند صعودی تشکیل شود روند صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود. برعکس اگر در روند نزولی تشکیل شود روند نزولی به روند صعودی تبدیل می‎‌شود.

چه عواملی باعث ایجاد شکاف قیمت در بورس ایران می‌شود؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

عوامل زیادی وجود دارد که باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در نمودار قیمت دارایی‌ها می‌شوند. اما برخی از این عوامل بسیار شایع و مهم هستند که به آن‌ها در این بخش خواهیم پرداخت.

1. نوسانات به وجود آمده در نمودار قیمت که بیشتر از 10 درصد می‌باشد.
2. تعدیل مثبت یا منفی در سوددهی شرکت.
3. باگ ایجاد شده در نمودار قیمتی پلتفرم میزبان.
4. اختلاف شدید میان عرضه و تقاضا.
5. شایعات و اخباری که در خصوص افزایش سرمایه به وجود می‌آید.
6. اخبار برجسته‌ای که در خصوص صنعت و یا شرکت به وجود می‌آید.
7. اخبار مثبت و منفی که در زمان بسته بودن سهم به وجود می‌آید.
8. مجمع عادی سالیانه و تقسیم سودی که در آن رخ می‌دهد.
9. اخبار و شایعات بازارهای جهانی.

کدام عوامل باعث ایجاد شکاف رو به بالا یا رو به پایین می‌شوند؟

برخی از عواملی که در پاراگراف قبل بیان کردیم وجود دارند که باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در جهت صعودی یا نزولی می‌شوند.

• عامل روند نزولی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال:

1. تقسیم سودنقدی
2. افزایش سرمایه
3. تعدیل منفی
4. گِره معاملاتی منفی
5. اخبار معاملاتی منفی

• عامل روند صعودی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال:

1. گره معاملاتی مثبت
2. تعدیل مثبت
3. اخبار معاملاتی مثبت

چه راهی برای از بین بردن شکاف قیمت وجود دارد؟

برخی از شکاف‌های ایجاد شده در نمودار قیمت، به این دلیل به وجود می‌آیند که پلتفرم مورد استفاده کاربر نمودار تکنیکالی خود را همچنان تعدیل نکرده است. در اکثر پلتفرم‌هایی همچون مفیدتریدر یا رهاورد 365، گزینه‌ای به نام نمودار تعدیل شده وجود دارد که این شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. به وسیله نمودار تعدیل شده تکنیکالیست‌های بازار، تحلیل‌های دقیق‌تری را می‌توانند انجام دهند.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص گپ قیمتی یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال سخن گفته شد. وجود گپ قیمتی در نمودار‌های قیمت باعث ایجاد تداخل در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت می‌شود.

در صورتی شکاف های قیمتی تعدیل نشوند کار تحلیل‌گران بازار را سخت کرده و گاهی اوقات کل سیستم و پیش‌بینی‌های آن‌ها درمورد قیمت را دچار اختلال می‌کند. اما از طرفی برای برخی از نوسان‌گیرهای کوتاه مدت بازار، فرصت مناسبی برای کسب سود می‌باشد.

ایجاد گپ‌ها در بازار به دلایلی رخ می‌دهد که مربوط به تحلیل بنیادی بازار می‌شود. افراد علاقه‌مند به آموزش‌ تحلیل بنیادی حرفه‌ای بازار بورس می‌توانند در دوره صفرتاصد آموزش بورس کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد با خدمات و شرایط ویژه از جمله پشتیبانی مادام‎‌العمر، آپدیت رایگان دوره و آموزش استراتژی های ابداعی و تخصصی بورس شرکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزش بورس در مشهد و آموزش آتی کالا در مشهد، با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

گپ چیست؟ انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس

گپ چیست؟ گپ عبارت است از ناپیوستگی جزئی در نمودار یا چارت حرکت قیمت که در آن، قیمت نسبت به بسته شدن در روز یا کندل گذشته افزایش یا کاهش یابد در حالی که هیچ معامله ای در این بین رخ نداده است. زمانی که اخبار یا هر عامل دیگری که باعث می شود مبانی بازار در ساعاتی که بازارها معمولاً بسته هستند تغییر کند ، شکاف ها رخ میدهد!

در ادامه مباحث آموزش فارکس به گپ یا شکاف قیمت که یک اتفاق پر تکرار در بازارهای مالی است میپردازیم که به دلایل مختلفی امکان بوجود آمدن آن هست. بیاید با هم بفهمیم که گپ چیست و انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس را با هم بررسی کنیم.

شکاف قیمت به بیان ساده محدوده ای نمودار است که در آن معامله ای انجام نشده است. در روند صعودی به عنوان مثال باز شدن قیمت بالاتر از قیمت بالایی روز قبل شکاف یا گپ یا فضای بازی ایجاد می کند که در طول روز پر نمی شود.

در روند نزولی بالاترین قیمت روز، کمتر از قیمت پایینی روز قبل است و تشکیل یک شکاف می دهد. شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد. شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه بلند مدت نیز پدید می آیند و وقوع آنها اتفاق با اهمیتی تلقی می شود. اما غالبا شکاف ها در نمودار های روزانه اتفاق می افتند.

گپ چیست و به شما چه می گوید؟

شکاف ها معمولاً زمانی رخ می دهند که یک خبر یا رویداد باعث هجوم خریداران یا فروشندگان به اوراق بهادار شود. این منجر به افت قیمت به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن روز گذشته می شود. این اتفاق می تواند بسته به نوع شکاف ، شروع یک روند جدید یا معکوس شدن روند قبلی را نشان دهد.

گپینگ کامل و جزئی

گپینگ زمانی رخ می دهد که قیمت یک اوراق بهادار یا دارایی بسیار بالاتر یا پایین تر از بسته شدن روز قبل باز می شود و هیچ فعالیت تجاری در این بین وجود ندارد. زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید ، بالاتر یا پایین تر از بسته شدن روز قبل باشد اما در محدوده قیمت روز قبل باشد ، گپینگ جزئی رخ می دهد. اما گپ کامل زمانی رخ می دهد که باز شدن کندل کلا خارج از محدوده روز قبل باشد. گپ و به طور ویژه گپ کامل ، نشان می دهد که احساسات معامله گران یک شبه دچار تغییر شدیدی شده است.

سود دهی گپ و معنی گپ در بورس

برخی از معامله گران هم به چشم یک استراتژی سود ده به این ایجاد فاصله در چنین شرایطی نگاه می کنند. عموماً گپ های معمولی نسبتاً سریع (معمولاً ظرف مدت کوتاهی) پر می شوند. شکاف های رایج نیز به عنوان “شکاف ناحیه‌ای” یا “شکاف معاملاتی” شناخته می شوند و معمولاً با حجم معاملات معمولی همراه هستند.

اصطلاحات متعددی در مورد شرح و بیان گپ های قیمتی وجود دارد که یکی از رایج ترین آنها این است که “گپ ها یا همان شکاف های قیمتی همیشه پر می شوند.” اگرچه این عبارت همیشه درست نیست. منتهی در بعضی اوقات پر می شوند و در بعضی موارد هم نه. در ادامه خواهیم دید که گپ ها بسته به این که چه نوعی از آنها و در کجا اتفاق بیافتند پیش بینی های مختلفی به ما ارائه می دهند.

انواع گپ قیمتی

سه نوع گپ در بازارهای مالی وجود دارد:

گپ شکست

گپ شکست معمولا در پایان الگوهای قیمت اتفاق می افتد و اغلب اخطاردهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت، شکست خطوط مقاومت اغلب در ناحیه شکاف شکست رخ می دهد.

شکست های مهم در ناحیه سقف یا مقاومت های الگو زمینه ساز پدید آمدن شکاف هستند. شکست قطعی یک خط روند مهم به عنوان اخطار بازگشت روند، می تواند به صورت یک شکاف شکست دیده شود.

شکاف های شکست معمولا با حجم معاملات سنگینی همراه هستند. گپ شکست معمولا پر نمی شود. قیمت ممکن است به بالای شکاف برگردد (در گپ های افزایشی) و احتمال دارد که قسمتی از گپ را پر کند اما بخشی از فضای گپ پر نمی شود. در یک قانون کلی زمانی انواع شکاف های قیمتی برای معامله که وقوع شکاف با حجم معاملات سنگینی همراه باشد احتمال کمتری برای پر شدن آن وجود دارد.

گپ فرار

گاهی اوقات قیمت پس از مدتی حرکت، در حوالی میانه حرکت به سمت بالا جهش می کند و نوع دیگری از شکاف به نام گپ فرار را شکل می دهد. این نوع گپ محدوده ای از بازار را آشکار می کند که در آن قیمت به آرامی و همراه با حجم معاملات معمولی حرکت می کند.

در روند صعودی این نوع گپ علامت تقویت قیمت و در روند نزولی علامت تضعیف قیمت است. در این جا نیز گپ فرار همانند یک خط حمایت در تصحیح بعدی قیمت عمل می کند و اغلب نیز پر نمی شود. با اندازه گیری فاصله روند از نقطه ابتدایی شروع روند تا به اینجا طی کرده می توان فاصله ای که تا پایان روند باقی مانده را تخمین زد.

گپ breakaway زمانی رخ می دهد که قیمت در بالای یک سطح حمایت یا مقاومت قرار بگیرد ، مانند آنچه در محدوده معاملات ایجاد شده است. هنگامی که قیمت از محدوده معاملاتی تثبیت شده از طریق گپ خارج می شود ، یک گپ فرار مشاهده خواهد شد! گپ ایجاد شده و حرکت جدا شده ی قیمت ممکن است از نوع دیگری از الگو های نمودار مانند مثلث ، فنجان و دسته ، یا الگوی سر و شانه ها نیز ایجاد شود.

گپ خستگی

آخرین نوع گپ، گپ خستگی است که در انتهای حرکت قیمت ظاهر می شود. پس از اینکه همه اهداف به دست آمد و دو شکاف شکست و فرار در طول روند شناسایی شد تحلیل گر باید انتظار وقوع شکاف خستگی را داشته باشد. در نزدیکی آخر روند صعودی، قیمت با یک جهش صعودی آخرین تلاش های خود را جهت ادامه روند انجام می دهد. البته این جهش صعودی بسیار ناپایدار است وقیمت در طی دو روز یا یک هفته آتی کاهش می یابد.

هنگامی که قیمت پایین تر از گپ خستگی بسته می شود باید به عنوان علامت پایان عمر روند تلقی می گردد. این نمونه ای از افت شدید متعاقب رسیدن قیمت به زیر شکاف است.

خطرات معاملات بر پایه گپ

با وجود اینکه فاصله ها به راحتی با چشم قابل تشخیص هستند ، محدودیت هایی هم وجود دارد. یه زمانایی خود تریدر و معامله گر نمیتونه تشخیص بده انواع مختلف گپ ها رو و مشکلاتی ایحاد میشه! اگر شکاف تفسیر نادرست شود، ممکن است یک اشتباه فاجعه بار در ترید رخ دهد که باعث می شود فرد فرصت خرید یا فروش اوراق بهادار یا جفت ارزهای فارکس را از دست بدهد ، که می تواند بر سود و زیان فرد تأثیر زیادی بگذارد! (برای مطالعه بیشتر و مشاهده مثال های کامل تر به این لینک مراجعه کنید!)

نکته طلایی! حالا که فهمیدید گپ چیست!

در آخر ذکر این نکته حیاتی است که اغلب کارگزاریهای فارکس لزوما کندل های صحیح را با صداقت به شما نشان نمی دهند بنابراین فهمیدن این موضوع که گپ مورد نظر ما از کدام یک انواع معرفی شده در این مقاله است، شاید کار راحتی نباشد! توصیه می کنیم در یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان مثل فارکس تایم ، هات فارکس یا آلپاری سرمایه گذاری کنید تا علاوه بر دریافت خدمات مناسب معامله گری، اطلاعات چارت را با اطمینان خاطر در متاتریدر دریافت کنید و به آسانی به تحلیل و معامله بپردازید.

شکاف یا Gap

شکاف ناپیوسته در منطقه ای از نمودار قیمت اوراق بهادار است که در آن قیمت بسته شدن روز گذشته نسبت به روز اینده افزایش یا کاهش می یابد و در این بین معامله ای اتفاق نمی افتد.

فاصله زمانی معمول است که اخبار باعث تغییر اصول بازار در ساعاتی می شود که بازارها معمولاً بسته هستند ، به عنوان مثال تماس با درآمد بعد از ساعت بازار.

شکاف یا Gap ها معمولا به مدل صعودی و نزولی هستند.

شکاف صعودی: زمانی شکاف صعودی ایجاد می شود که قیمت ابتدایی کندل دوم بزرگ تر از قیمت پایانی قبل از خود باشد.

شکاف نزولی: زمانی شکاف نزولی ایجاد می شود که قیمت ابتدایی کندل دوم کوچکتر از قیمت پایانی کندل قبل از خود باشد.

فاصله ها به راحتی قابل تشخیص است ، اما تشخیص نوع شکاف بسیار دشوارتر است.

انواع شکاف یا Gap

گپ شکست، گپ خستگی، گپ ادامه دهنده از مهم ترین انواع گپ در نمودارهای قیمتی و تحلیل تکنیکال هستند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم:

• گپ شکست (Breakwaway Gap)
• گپ خستگی (Exhaustion Gap)
• گپ ادامه دهنده (Continuation Gap)

گپ شکست (Breakwaway Gap)

گپ شکست از دید تحلیل تکنیکال بیانگر شروع یک حرکت قدرتمند می باشد، به این صورت که با شکست ناحیه‌ی مقاومتی یا حمایتی خود، یک روند قدرتمند را در جهت روند جدید آغاز میکند.

به بیان ساده تر گپ شکست نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت می باشد و به منظور تشکیل یک روند بلند مدت در خلاف جهت روند قبلی و پس از یک روند خنثی ایجاد می شود در واقع زمانی شاهد گپ شکست هستیم که قیمت از یک روند بدون تغییر، نوسان قوی داشته باشد.

لازم به ذکر است که گپ شکست با حجم معاملات بالا پس از آن، انواع شکاف های قیمتی برای معامله نشانه ای از روند قوی است و پر شدن آن بعید به نظر می‌رسد و احتمال پر شدن گپ های شکست از سایر گپ ها کمتر است.

• خروج از ناحیه
• حجم و تعداد معامله‌گران بالا می باشد.
• اگر این شکاف با الگوهای شناخته‌شده‌ای همچون الگوی سرشانه و… اتفاق بیفتد قوی‌ترین سیگنال‌ها را میتوان دریافت نمود.

گپ خستگی (Exhaustion Gap)

شکاف خستگی را به‌عنوان یک شکاف ادامه‌دهنده هم میتوان تلقی نمود، ولی تشخیص آن به دو عامل زیر بستگی دارد؛

• در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی باشد
• با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه باشد.

گپ خستگی محتمل ترین گپ می باشد و به طور معمول در محدوده افزایش یا کاهش سریع اتفاق می افتد.

گپ ادامه دهنده (Continuation Gap)

گپ ادامه دهنده در بورس در طی یک روند و در نیمه راه اتفاق می افتد و تمایل معامله‌گران به ادامه روند را نشان میدهد.

به این شکاف شکاف فرار یا Runaway Gap و یا شکاف اندازه‌گیری هم می گویند.

زمانی که گپ ادامه دهنده در یک روند صعودی ایجاد شود احتمال انواع شکاف های قیمتی برای معامله خیلی زیاد شاهد ادامه حرکت صعودی خواهیم بود و در صورتی که در روند نزولی ایجاد شود نشان دهنده ورود فروشندگان بیشتر و ادامه حرکت نزولی خواهد بود.

گپ ادامه دهنده اغلب پس از مدتی پر خواهد شد البته ممکن است چه در حرکت نزولی و چه در حرکت صعودی این شکاف کلاً پر نشود.

آشنایی کامل با انواع گپ (GAP) در تحلیل تکنیکال

به‌عنوان یک معامله‌گر مبتدی یکی از اولین اتفاقاتی که در بازار شما را شوکه می‌کند، شکاف قیمت روی نمودار یا همان تشکیل «گپ» است. البته این اتفاق غیرمنتظره حتی معامله‌گران باتجربه بازار را دست‌پاچه می‌کند. در بازارهای مالی ۴ نوع گپ می‌بینیم که بر اساس زمان‌بندی و مفهوم سیگنال‌ها، گپ مشترک (Common Gaps)، گپ جدایی (Breakaway Gaps)، گپ فرار (Runaway Gaps) و گپ خستگی (Exhaustion Gaps) نامیده می‌شوند. همراه ما باشید تا با انواع گپ در تحلیل تکنیکال آشنا شویم.

گپ GAP چیست؟

گپ ناحیه‌ای روی نمودار است که در آن قیمت به شکل قابل توجه و در زمان کوتاهی افزایش یا کاهش می‌یابد؛ بی‌آنکه هیچ فعالیت معاملاتی در این بازه انجام شده باشد. این انواع شکاف های قیمتی برای معامله پدیده اغلب زمانی رخ می‌دهد که بازار پر از خرید‌ و فروش‌ های از روی وحشت باشد.

در حالت کلی کندل‌های نمودارهای قیمت در شروع جلسه معاملاتی جدید، از آخرین کندل بسته‌شدن جلسه قبلی ادامه پیدا می‌کنند و بلافاصله در همان سطح یک کندل جدید باز می‌کنند. اما مواقعی که گپ در بازار اتفاق می‌افتد، اختلاف فاحشی بین سطح بسته‌شدن جلسه قبلی و بازشدن جلسه جدید مشاهده می‌شود.

گپ را می‌توان روی نمودارهای میله‌ای یا کندل‌استیک در تمام بازه‌های زمانی یافت. با این حال اکثرا روی نمودارهای روزانه مشاهده می‌شوند. چون معمولا معامله‌گران اطلاعات به دست آمده بعد از بسته‌شدن کندل را تجزیه و تحلیل می‌کنند و از این اطلاعات در ابتدای جلسه معاملاتی بعدی استفاده می‌کنند.

عوامل موثر بر تشکیل گپ در بازار

انواع گپ در تحلیل تکنیکال در بازار به دلیل عوامل زیادی رخ می‌دهند. متداول‌ترین آنها عبارت‌اند از:

۱. رویدادهای سیاسی

هرگونه اخبار و رویدادهای سیاسی به‌سرعت روی بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد و تاثیر آن روی نمودارهای قیمتی آشکارا دیده می‌شود. برای مثال انتشار اخباری مثل استیضاح ریاست جمهوری، انتخابات و غیره مستقیما بر قیمت ارز یک کشور در بازار فارکس تاثیر می‌گذارد.

۲. رویدادهای اقتصادی

حرکت‌های اقتصادی قابل توجه نه تنها موقعیت یک واحد دارایی را در بازار تغییر می‌دهند، بلکه برخی از آنها چشم‌انداز اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. تغییرات نرخ بهره یا اتفاقات این چنینی از جمله رویدادهای اقتصادی هستند که می‌توانند زمینه ایجاد گپ را در بازار فراهم کنند.

۳. بلایای طبیعی

بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و طوفان به ساکنان یک کشور، اعتماد آنها به بازارهای مالی و زیرساخت‌های کلی کشور آسیب می‌رساند و می‌تواند باعث فجایع ناگواری در اقتصاد یک کشور شود. نمونه‌اش طوفان هاروی که در بدترین زمان ممکن منجر به بی‌ثباتی بازار شد.

۴. اخبار شرکت‌ها و پروژه‌ها

رویدادهای مهمی مثل انتشار اخبار مرتبط با شرکت و گزارش‌های سود و زیان می‌توانند پس از زنگ بسته شدن بازار، بر احساسات معامله‌گران تاثیر گذاشته و روز بعد هنگام بازشدن موقعیت‌های معاملاتی باعث ایجاد گپ شوند.

انواع گپ در بازارهای مالی

در تحلیل تکنیکال چهار نوع گپ وجود دارد که هریک پیامدهای منحصربه‌فرد خود را دارند. بنابراین قبل از شروع معامله خیلی مهم است که بتوانید انواع گپ در تحلیل تکنیکال تشخیص دهید.

۱. گپ مشترک (Common Gaps)

این گپ‌ها معمولا زمانی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند که حجم معاملات کم است و سرمایه‌گذاری مجدد روی دارایی انجام می‌شود. این شکاف‌های قیمتی معمولا بلافاصله پر می‌شوند. یعنی در عرض چند روز یا چند هفته قیمت دوباره به کمترین مقدار روی قبل از گپ برمی‌گردد که به آن «بسته‌شدن گپ» هم گفته می‌شود. این گپ‌ها معمولا در بازار رنج یا پر از ازدحام ظاهر می‌شوند. طوری که ظاهرا علاقه زیادی به خرید دارایی وجود ندارد.

۲. گپ جدایی (Breakaway Gaps)

Breakaway یک روند جدید است که در آن قیمت دارایی از الگوی قیمتی فعلی فاصله می‌گیرد. اگر یک گپ انحصاری با حجم معاملات بالاتر همراه شود، فرصت خوبی برای باز کردن یک موقعیت خرید گپ بالا یا یک موقعیت فروش گپ پایین روی کندل استیک کنار گپ فراهم می‌شود.

برای درک بهتر گپ‌ها باید ماهیت مناطق شلوغ بازار را درک کرد. مناطق ازدحام محدوده‌های قیمتی هستند که در آن بازار برای مدتی رنج می‌زند. معمولا ناحیه نزدیک به بالای منطقه تراکم مقاومت در نظر گرفته می‌شود و ناحیه پایین منطقه تراکم حمایت خواهد بود. خروج از این حوزه‌ها مستلزم اشتیاق در بازار است. یا اینکه در روندهای صعودی تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان و در روندهای نزولی تعداد تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد تا روند بشکند.

۳. گپ فرار (Runaway Gaps)

گپ فرار یکی از انواع گپ در تحلیل تکنیکال است که در اثر افزایش علاقه‌مندی به دارایی ایجاد می‌شود و معمولا معامله‌گرانی را توصیف می‌کند که در انتظار بازگشت موقت قیمت، با اولین حرکت روند صعودی وارد نشدند و بعدها متوجه شدند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. این افزایش علاقه‌مندی به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شود و وحشت معامله‌گر را توصیف می‌کند.

در روندهای صعودی با انتشار اخبار و برگذاری رویدادهای مهم، نظر معامله‌گران به یکباره به بازار جلب شده و گپ‌های فرار ایجاد می‌شوند.

۴. گپ خستگی یا فرسایشی (Exhaustion Gaps)

همانطور که از نامش پیداست، گپ خستگی در پایان یک روند رخ می‌دهد. مثلا اگر روند فعلی صعودی باشد، قیمت دارایی در آخرین نفس تلاشش را برای حرکت بالاتر به‌کار می‌بندد. با این حال، روند به پایان رسیده است و قیمت نمی‌تواند به سمت بالا حرکت کند.انواع شکاف های قیمتی برای معامله

برخلاف گپ فرار، گاهی قیمت در داخل روند گپ می‌سازد و بعد تغییر می‌کند. ریشه‌اش ذهنیت انبوه معامله‌گرانی است که در جهت روند حرکت می‌کنند و قیمت را به سمت نقطه اشباع خرید هل می‌دهند. بر این اساس، معامله‌گران ماهر منتظر خروج خواهند بود و موقعیت مخالف جهت قبلی را بدست می‌آورند.

همه این نوع گپ‌ها می‌توانند کامل یا انواع شکاف های قیمتی برای معامله جزئی باشند. گپ مشترک معمولاً گپ جزئی در نظر گرفته می‌شود، چون نرخ دارایی تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. البته گاهی با وجود تغییر نه چندان زیاد قیمت، در پایان روز یک گپ کامل ایجاد می‌شود.

تشخیص گپ خستگی از یک گپ فرار کمی دشوار است؛ زیرا این دو ویژگی‌های مشترک زیادی دارند.

پیشنهاد می شود مقاله الگوی ab=cd چیست و چطور با آن معامله کنیم را از دست ندهید.

مقدمات معامله با انواع گپ در تحلیل تکنیکال

اکنون که با انواع گپ در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، بیایید چند استراتژی در مورد معامله‌گری با آنها یاد بگیریم. اولین نکته‌ای که باید در مورد گپ‌ها بدانید این است که شاید قیمت خیلی زود در جهتی که شما انتظار دارید شروع به حرکت نکند. خیلی وقت‌ها یک حرکت بخشی از گپ یا کل آن را پر می‌کند. اگر این اتفاق رخ ندهد، ممکن است با وجود گپ سیگنال‌های اشتباهی در مورد حرکت قیمت به‌دست بیاورید.

استراتژی‌های معامله با انواع گپ

بسیاری از معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل وضعیت بازار به گپ‌ها نگاه می‌کنند. اگر شروع یک روند با گپی همراه باشد، گپ از نوع جدایی یا فرار است و قیمت‌های احتمالی را به معامله‌گر خبر می‌دهد. سایر معامله‌گران از گپ‌ها برای اهداف معاملاتی استفاده می‌کنند. به این ترتیب که به محض تشکیل یک گپ، موقعیت معاملاتی خود را باز می‌کنند. بیایید به برخی از موثرترین استراتژی‌های معاملاتی نگاهی بیندازیم.

باز کردن معامله خرید

درست در محل گپ قیمت می‌توان یک معامله خرید باز کرد که دستور حد ضرر آن زیر کندل گپ قرار می‌گیرد. این شکاف باید بالاتر از یک مقاومت بحرانی اتفاق بیفتد و با حجم سنگین معامله شود تا احتمال یک معامله موفق افزایش یابد. برعکس، معامله‌گران می‌توانند برای پر کردن گپ قیمت‌ منتظر بمانند و قبل از پایان روز قبل یک حد ضرر برای معامله خود تعیین کنند.

باز کردن معامله فروش

این استراتژی کاملا مشابه باز کردن معامله خرید است که در بخش قبل توضیح داده شد. فقط در این حالت معامله‌گر بعد از مشاهده گپ پایین، روی نمودار یک موقعیت فروش باز می‌کند.

محو شدن گپ

گاهی معامله‌گران برای بهره‌مندی از شکاف‌های بازار از یک استراتژی محو شدن استفاده می‌کنند. با این فرض که بیشتر گپ‌ها به مرور زمان پر می‌شوند، در ناحیه‌ای از آن اقدام به باز کردن موقعیت‌های معاملاتی می‌کنند. برای گپ بالا سفارش استاپ لاس روی میله گپ تعیین می‌شود و حد سود درست حوالی نقطه پایان روز قبل انتخاب می‌شود. برای گپ پایین، حد ضرر درست زیر نوار قرار می‌گیرد و حد سود در نزدیکی سطح بسته‌شدن روز قبل خواهد بود.

گپ‌ها به عنوان یک سیگنال سرمایه‌گذاری

انواع گپ در تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده آن هستند که روندی هست که باید حفظ شود. سرمایه‌گذاران بلندمدت در پی یکی از این گپ‌ها موقعیتی در ناحیه گپ باز می‌کند (معمولاً به دنبال شکاف‌های بالااست). آنها معامله را تا زمانی ادامه می‌دهد که یک گپ خستگی در نمودار ببیند یا تا جایی که یک گپ فرسودگی اتفاق بیفتد و به انواع شکاف های قیمتی برای معامله آنها دلیل خوبی برای ترک معامله بدهد.

چطور با گپ‌های بازار بازی کنیم؟

• نموداری با یک گپ مشترک باز کنید.
• یک الگوی نموداری پیدا کنید.
• در جستجوی شکاف قیمت، اولین شمع را بالا یا زیر پایه گپ قرار دهید.
• سریع وارد شوید (ورود تهاجمی) یا منتظر بمانید و در ناحیه بالای کندل وارد شوید (ورود محافظه‌کارانه).
• سفارشات استاپ لاس زیر کف کندل استیک یا بالای سقف آن تنظیم می‌شود.
• هدف نقطه بسته‌شدن گپ یا سه پیپ بالا و پایین‌تر از آن است.

معامله با گپ‌ها کار پیچیده‌ای است، اما اگر بدانید کدام‌یک از آنها قابل معامله هستند و کدام‌ها نیستند، مدیریت آنها برایتان راحت‌تر خواهد بود. سعی کنید گپ‌های نموداری را در نمودار خود بیابید و ببینید قیمت بعد از تشکیل گپ چه تغییر می‌کند. یادتان باشد همیشه مدیریت ریسک را رعایت کنید.

برای آشنایی بیشتر با الگوی پروانه این مقاله را مطالعه نمایید.

آیا گپ قیمتی همیشه پر می‌شود؟

نمی‌توان پاسخ قطعی به این سوال داد. چون قیمت دارایی توسط عوامل مختلف مثل شرایط بازار، عملکرد پروژه و رویدادهای جهانی تعیین می‌شود. با این حال بسیاری از معامله‌گران معتقدند که انواع گپ در تحلیل تکنیکال روی نمودار معمولا پر می‌شوند. یعنی معمولا قیمت در نهایت به اندازه‌ای افزایش یا کاهش می‌یابد تا شکاف را جبران کند.

ایده این باور کلی از آنجا شکل می‌گیرد که خیلی‌ها معتقدند قیمت دارایی‌ها حرکت چرخه‌ای دارد و زمانی که قیمت از محدوده طبیعی خود خارج شود، گپ رخ می‌دهد. اما نهایتا هیچ تضمینی برای پرشدن گپ قیمت وجود ندارد. اگر یک گپ بالاتر در نمودار ایجاد می‌شود و با این حال گپ قبلی پر نمی‌شود، « gap and go» صعودی در بازار رخ داده است. چون نشان می‌دهد خریداران مایل‌اند قیمت‌های بالاتر پرداخت کنند. برعکس اگر گپ پایین رخ دهد و گپ قبلی پر نشود، «gap and go» نزولی رخ داده و نشان می‌دهد که فروشندگان مایل به فروش با قیمت پایین‌تر هستند.

اگرچه در نهایت پر شدن یا نشدن گپ‌ها با شرایط بازار تعیین می‌شود، بسیاری از معامله‌گران از این استراتژی برای سود بالقوه از حرکات کوتاه مدت قیمت استفاده می‌کنند.

کلام آخر

اگر می‌خواهید به یک معامله‌گر روزانه موفق تبدیل شوید، باید انواع گپ را به خوبی بشناسید و بتوانید آنها را روی نمودار تشخیص دهید و تفسیر کنید. ظهور این جابه‌جایی‌های ناگهانی روی نمودارهای قیمتی اصلا عجیب نیست و به وفور رخ می‌دهند، اما معامله با آنها فوت و فن خاص خودش را دارد که باید به آن مسلط باشید. مهم‌ترین مفهومی که باید در طول سروکله زدن با این پرش‌ها خوب بدانید، مفهوم پرشدن گپ‌ها است که تغییرات غیرمنتظره ناشی از گپ را به‌طور کامل خنثی می‌کند.

خاطرتان باشد، عدم شناسایی گپ‌ها یا واکنش دیرهنگام به آنها می‌تواند بهترین فرصت برای ورود به معامله یا خروج از آن را از بین ببرد. این یعنی وجود این شکاف‌ها به‌شدت بر سود یا زیان معامله تاثیر می‌گذارد.

شما چه اطلاعات بیشتری درباره انواع گپ در تحلیل تکنیکال دارید؟ منتظر شنیدن نظرات‌تان هستیم.

سوالات متداول انواع گپ ها

گپ در بازار به چه معناست؟

گپ اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و به معنای فضایی در نمودار است که هیچ معامله‌ای در آن صورت نگرفته؛ با این حال قیمت دارایی به طرز چشم‌گیری جابه‌جا شده است.

گپ بالا و پایین در بازار به چه معناست؟

گپ بالا (Gap Up) یعنی بالاترین قیمت شروع یک روز معاملاتی کمتر از پایین‌ترین قیمت روز بعد بوده است. گپ پایین (Gap Down) نیز یعنی کمترین قیمت بالاتر از بالاترین قیمت روز بعد است.

چطور بفهمیم گپ بالا قرار است رخ دهد؟

در یک کلام هیچ اندیکاتور و شاخص مطمئنی برای پیش‌بینی گپ‌ها بازار وجود ندارد. اگر می‌خواهید از این پرش‌های ناگهانی جا نمانید، باید حواستان به اخبار شبانه (سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی) و انتشار ناگهانی صورت‌های درآمد شرکت‌ها باشد.

معنای پر شدن گپ قیمتی چیست؟

پر شدن گپ یعنی قیمت در جهت مخالف و به اندازه گپ حرکت می‌کند تا به قیمت قبل از روز گپ برسد. به این کار پرشدن یا بستن گپ نیز گفته می‌شود.