تجزیه و تحلیل چارت های چند زمانه

مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل چارچوب چند زمانه

تجزیه و تحلیل چارچوب چند زمانه (همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل چارچوب چندگانه نیز شناخته می شود) به معامله گران اجازه می دهد تا بر زمان بندی مناسب معاملات تمرکز کنند و همچنین به شناسایی زمانی که روندها ممکن است به فرسودگی برسند ، کمک کنند. این مقاله نحوه استفاده از این روش را با جفت فارکس EUR/AUD توضیح می دهد.

مزایای تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی

همانطور که در مقالات قبلی مورد بررسی قرار گرفته است خطوط روند و سگ چوبی / خطوط میانی برای تعیین مناطق واکنش کلیدی در قیمت استفاده می شود. این اصول یکسان را می توان در بازه های زمانی مختلف اعمال کرد تا دید کامل تری از روندهای فعلی بازار ارائه شود.

ایده این است که ، “جنگل را از طریق درختان ببینید” – به عبارت دیگر ، قبل از ورود به تجارت بر اساس تنظیمات معین ، همیشه می خواهید نظر گسترده تری در مورد موقعیت بازار نسبت به روند داشته باشید. با مشاهده عملکرد قیمت در بازه های زمانی مختلف ، می توان نقاط ورود احتمالی را در یک پیشروی / کاهش قیمت معین مشخص کرد همچنین در زمان بندی این حرکت ها کمک کنید

EURAUD روزانه

در نظر بگیرید EURAUD نمودار روزانه بالا- این جفت ارز در روند نزولی آشکار در بالاترین سطح 2015 با یک کانال نزولی معامله می شد که حمایت از پایین ترین سطح آوریل را در حدود 1.3678 نشان می داد. همانطور که در درسهای قبلی مورد بحث قرار گرفت ، تلاقی خطوط روند و پایین ترین سطح قیمت اغلب مناطق مهمتری از حمایت و مقاومت را نشان می دهد. در این مثال ، قیمت در حال آزمایش پشتیبانی از روند نزولی است-اکنون تمرکز بر روی تصویر کوتاه مدت تغییر می کند تا وضوح بیشتری در مورد چگونگی معامله این بازگشت احتمالی داشته باشیم.

فقط به این دلیل که قیمت در حمایت است ، به این معنا نیست که ما می توانیم به سادگی فرض کنیم که آن را حفظ خواهد کرد. قبل از اینکه بتوانیم معامله را در برابر روند گسترده تر انجام دهیم ، قیمت ها باید نوعی تغییر رفتار را ایجاد کنند. همانطور که به نمودار 4 ساعته می پردازیم ، یک جاسازی شده است تشکیل کانال نزولی کوتاه مدت را می توان تشخیص داد (قرمز). شکستن مقاومت کانال در برابر پایین آمدن قیمت از حمایت اصلی ، تمرکز کوتاه مدت را در این جفت ارز بیشتر می کند و به عنوان “محرک” ما برای ورود به تجارت عمل می کند.

برای شناسایی اهداف بالایی خود ، می توانیم صعودی را بدست آوریم چنگک تشکیل از آخرین کم ارتفاع کم برای ایجاد یک شیب بالا. هدف اولیه در چنین معاملاتی خط میانی (دوسویه) الگو با فوکوس به سمت بالا و در بالای موازی خط میانی پایین تر خواهد بود.

چند هفته سریع جلو رفت و این جفت ارز در واقع مقاومت بالای کانال را شکست و برای آزمایش آن خط به عنوان پشتیبانی (ورودی طولانی) برگشت. پیشروی در خط میانی ادامه داشت و چند روز بعد وقفه و تجمع در خط موازی خط میانی بالا ادامه یافت. این مثال ساده نشان می دهد که چگونه تجزیه و تحلیل قیمت از طریق دیدگاه های مختلف زمان می تواند به شناسایی فرصت های معاملاتی در چارچوب یک روند بزرگتر (که روند اولیه نیز نامیده می شود) کمک کند. اغلب اوقات روندهای ثانویه (یا حتی درجه سوم) در این الگوها راه حل های کوتاه مدت را برای تجارت در برابر روند اولیه ارائه می دهند.

نکات کلیدی در تجزیه و تحلیل Mulit-timeframe

هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ، برخی از جنبه های مهم را باید در نظر داشته باشید

• بسیاری از بازه های زمانی بی فایده می شوند- برخی از آنها در دام تلاش برای ورود یا خروج زمانی قرار می گیرند که تمام فریم های زمانی با سیگنال مطابقت داشته باشند- اما این به ندرت اتفاق می افتد.
• هنگام کاهش در بازه های زمانی ، از نسبت 1: 4 تا 1: 6 بین ماشه و بازه های زمانی روند استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر از نمودار چهار ساعته معامله می کنید ، برای تجزیه و تحلیل روند به دنبال نمودار روزانه باشید. اگر به دنبال معامله یک ساعته هستید ، برای تجزیه و تحلیل روند به چهار ساعت نگاه کنید.
• تشخیص دهید که در معاملات ضد روند هستید-اغلب اوقات تصویر کوتاه مدت تنظیماتی را در برابر روند اصلی مانند مثال EURAUD در بالا ارائه می دهد. مهم است که با احتیاط بیشتری به این معاملات نزدیک شوید ، به این معنی که اهرم کمتر و توقف های محافظه کارانه تری وجود دارد.

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی به معامله گران اجازه می دهد تا بر زمان بندی مناسب معاملات تمرکز کنند و همچنین به شناسایی زمانی که روندها ممکن است به فرسودگی برسند ، کمک کنند. در مثال بالا ، اگر EURAUD در محدوده تشکیل کانال نزولی کوتاه مدت باقی می ماند ، هیچ تلاشی در سمت طولانی انجام نمی شد. با همین احترام ، اگر معامله را در چارچوب روند وسیع تری که در نمودار روزانه مشخص شده بود ، ندیده بودیم ، ممکن است همه ما دور هم را از دست داده باشیم. با در نظر گرفتن این نکته ، همیشه در چارچوب روند اولیه معامله کنید و به دنبال اقدام قیمتی در کوتاه مدت باشید تا محرک های زمان و قیمت را ارائه دهید.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

در ابتدای مسیر تبدیل شدن به یک تریدر، همیشه بدون فکر سریعاً به سراغ یک تایم فریم پایین مثل ۱ دقیقه میرفتم و حمایت‌ها و مقاومت‌ها را تعیین کرده و شروع به ترید می‌کردم. این کار جز ضرر دستاورد دیگری برای من نداشت. دلیل آن بسیار واضح است. من بدون تحلیل مولتی تایم تجزیه و تحلیل چارت های چند زمانه تجزیه و تحلیل چارت های چند زمانه فریم، دید کلی بازار و Context را در نظر نمیگرفتم.

تحلیل مولتی تایم فریم یعنی چه؟

مولتی تایم فریم یعنی اینکه شما وقتی یک چارت را با هر نمادی باز کردید، فقط یک تایم فریم را تحلیل نکنید و یک راست سراغ ترید بروید، بلکه تایم فریم‌ها را با یک اصولی که در درس آینده توضیح می‌دهیم، بررسی کنید تا چیزی از قلم نیافتد که بعداً چیزی جز پشیمانی برای شما باقی نگذارد.

اولین نکته‌ای که باید به یاد داشته باشید این است که کل بازار تنها آن تایم فریمی نیست که شما به آن علاقه مندید، یک نماد در چندین تایم فریم وجود دارد – روزانه ، ساعتی ، 15 دقیقه ای، حتی ۱ ثانیه‌ای!

برای مثال چارت بالا «1 روز» یا تایم‌فریم Daily است.

وقتی روی 1 hour کلیک کنید ، نمودار 1 ساعته نشان داده می شود. اگر روی “5 minutes” کلیک کنید ، نمودار 5 دقیقه ای نشان داده می شود و غیره.

یک دلیل وجود دارد که چرا نرم‌افزارهای نمایش چارت، تعداد زیادی تایم‌فریم را ارائه می‌دهند و آن چیزی نیست جز: سلایق و تیپ‌های شخصیتی متفاوت در افراد متفاوت.

این یعنی در هر لحظه، هر فرد که به یک نماد نگاه می‌کند می‌تواند بسته به چارتی که روبروی خود می‌بیند، یک عقیده متفاوت داشته باشد و جالب این است که همه این افراد مي‌توانند درست بگویند.

مثلاً علی ممکن است ببیند که EUR/USD در نمودار 4 ساعته روند نزولی دارد. در حالی که نرگس ممکن است در چارت ۵ دقیقه‌ای، یک حرکت رنج را ببیند! دید هردو تجزیه و تحلیل چارت های چند زمانه تجزیه و تحلیل چارت های چند زمانه آنها درست است.

شاید شما هم متوجه شده باشید که همین اختلاف نظرات یک مشکل را به وجود می‌آورد.

تریدرها گاهی اوقات وقتی به چارت ۴ ساعته نگاه می کنند گیج می شوند، چون سیگنال فروش داده است اما وقتی چارت ۱ ساعته را باز می‌کنند، مي‌بینند قیمت در حال بالا رفتن است.

شما چه کاری انجام می‌دهید؟

الف) با یک تایم فریم کار می‌کنید، مثلا سیگنال فروش ۴ ساعته را می‌گیرید و کلاً قید تایم‌ فریم‌های دیگر را می‌زنید؟

ب) برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش، سکه می‌اندازید؟

هر دو گزینه بدردنخور است!!

بنابراین تحلیل مولتی تایم فریم چه مزایایی دارد؟

۱. عقاید و دیدگاه های مختلفی راجع به یک نماد به شما ارائه می دهند.

۲. به شما امکان این را می‌دهد که مناطق حمایت و مقاومت پیش رو را شناسایی کنید.

۳. به شما امکان می دهند تغییرات روند را زودتر بفهمید.

۴. به شما کمک می کند تا در اسرع وقت وارد یک ترید شوید یا از آن خارج شوید.

۵. به شما برای تغییر روند در تایم‌فریم بالاتر تأییدیه می‌دهد.

۶. به شما این امکان را می دهند که بدانید سایر فعالان بازار چه فکری می کنند.

۷. شما را قادر می سازند نمایی کوچک ، متوسط ​​و بزرگ از بازار داشته باشید.

از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

یکی از دلایلی که معامله گران تازه‌کار آنطور که باید موفق نمی شوند این است که آنها معمولاً از تایم فریم متناسب با شخصیت خود استفاده نمی کنند. آن‌ها می‌خواهند سریع ثروتمند شوند، به همین دلیل از تایم‌فریم‌های کوچک یعنی ۱ دقیقه و ۵ دقیقه شروع می‌کنند.

بعد از مدتی حس می‌کنند هرچه باز می‌کنند به شکست ميخورد و این حس سرخوردگی بسیار زیادی در آن‌ها ایجاد می‌کند.

مثلاً برای برخی از تریدرها، چارت 1 ساعته راحت‌تر است. این تایم فریم برای شروع تازه‌کاران خوب است زیرا نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک و موقعیت‌های معاملاتی نیز در آن نسبتاً خوب است. تریدر در این تایم فریم به شما کمک می کند تا زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار داشته باشید و احساس عجله نکنید.

از طرف دیگر، ما دوستی داریم که هرگز و هرگز نمی تواند در تایم‌فریم 1 ساعته معامله کند. این کار برای او خیلی کند است و احتمالاً فکر می کند قبل از اینکه بخواهد ترید کند، خوابش برده است.

او ترجیح می دهد در یک چارت 1۵ دقیقه ای معامله کند. این تایم‌فریم هم به شخصیت او می‌خورد و هم خیلی کوتاه نیست که نتواند ترید‌هایش را مدیریت کند.

یکی دیگر از رفقایمان اصلاً نمی تواند دریابد که معامله گران چگونه در چارت 1 ساعته ترید می کنند زیرا فکر می کند این کار خیلی سریع و نوسانی است! او فقط نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه را ترید می‌کند.

بسیار خوب، احتمالاً می پرسید که تایم‌فریم مناسب شما چیست؟

حتماً متوجه شده‌اید که این موضوع کاملاً به شخصیت شما بستگی دارد. شما باید با تایم‌فریمی که در آن ترید می کنید، راحت باشید. وقتی در ترید هستید همیشه نوعی فشار یا احساس ناامیدی را احساس خواهید کرد زیرا پول واقعی در این امر درگیر است.

این طبیعی است.

اما نباید احساس کنید که دلیل فشار این است که همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد به طوری که تصمیم گیری برای شما دشوار است یا آنقدر آهسته که ناامید می شوید. هنگامی که ما برای اولین بار تجارت را شروع کردیم ، نمی توانیم به یک بازه زمانی پایبند باشیم. چند فریم زمانی را باید امتحان کنید.

دوستان حتماً شنیده‌اید که در برخی منابع توصیه به دادن تست شخصیت برای فهمیدن تایم‌فریم مناسب در ترید می‌کنند؛ درست است که این تست‌‌ها تا حدی برای شناخت شما در مورد شخصیتتان خوب است اما تجربه ثابت کرده است که:

تجزیه و تحلیل چارت های چند زمانه

به بررسی رفتار یک نماد در تایم فریم های مختلف می گویند. از آنجایی که قانون نوشته شده خاصی برای آن وجود ندارد و بیشتر به استراتژی های ترید بستگی دارد، در عین حال دستو العمل های کلی ای وجود دارد که می توان آن ها را پیروی کرد. برای مطالعه وبینار های بیشتر میتوانید به صفحه وبینارها مراجعه نمایید.

معمولا بهتر است سه تایم فریم انتخاب شود و بر روی آن ها تمرکز شده و بر اساس آن ها بازار را برسی کنید. انتخاب بیشتر از سه تایم فریم میتواند باعث به هم ریختن ذهن و داده های نا لازم شود.

برای انتخاب سه تایم فریم مورد نظر خود، می توانید «قانون سه / چهارم» را پیروی کنید. به این معنا که ابتدا باید دوره میان مدت مشخص شود که بیانگر میانگین مدت زمان معمول ترید های ما باشد. و بعد باید دوره کوتاه مدت مشخص شود که معمولا یک چهارم دوره میان مدت است. مثلا اگر دوره میان مدت شما یک ساعته است، دوره کوتاه مدت شما می شود دوره 15 دقیقه ای. همین قانون را برای دوره بلند مدت هم می شود انجام داد، یعنی برای دوره یک ساعته، دوره چهار ساعته را برای دوره بلند مدتی انتخاب کرد که میان مدت آن یک ساعته بود.

هنگام انتخاب تایم فریم ها باید دقت شود که دقیقا خواسته و استراتژی شما چیست. کسی که ستراتژی ترید بلند مدت برای چند ماه دارد، مسلما تایم فریم پنج دقیقه کمکی به ترید هایش نمی کند و همینطور برای کسی که استراتژی روزانه برای معاملات خود دارد، تایم فریم هفتگی و ماهانه باعث تصمیم کیری های اشتباه خواهد شد. البته این بدان معنا نیست که نباید محدوده های حرکتی را در تایم فریم های مختلف چک نکرد، فقط به این هدف که تایم فریم های دیگر شاید دید بیشتری به ما بدهند، اما برنامه ترید را باید بر اساس سه تایم فریم قانون چهار انتخاب کنیم!

تایم فریم های بزرگتر

کاربرد تایم فریم های بلند مدت بیشتر برای پیدا کردن جفت معاملاتی مورد نظر و یا روند بازار است و این که در حالت کلی وضعیت دو نماد نسبت به همدیگر چگونه است. تشخیص روند گام اول برای ورود به بازر است. به یاد داشته باشیم این جمله معروف را که همیشه می گویند:

«روند دوست شماست»

به یاد داشته باشیم که بر اساس این تایم فریم نباید خرید و فروش انجام شود، این تایم فریم برای مشخص کردن وضعیت بازار است. همینطور به این معنا هم نیست که به هیچ وجه نباید بر خلاف روند معامله ای انجام شود. معاملات بر خلاف روند باعث بیشتر شدن ریسک و کم تر شدن محدوده فایده می شود و نیازمند مدیریت دقیق تر پزیشن و سرمایه می باشد.

وضعیت نماد ها در تایم فریم های بزرگتر بیشتر بر اساس تحلیل های فاندامنتال شکل می گیرد و باید وضعیت شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، وضعیت اشتغال، نرخ بهره، تورم و … بررسی شود تا درک بهتر از این تایم فریم داشته باشیم. مثلا اگر جفت ارز ها را معامله می کنید، نرخ بهره نقش مهمی در وضعیت بازار دارد.

تحلیل های تکنیکال در این تایم فریم ها به اولویت دوم میروند و لی به معنای نا دیده گرفته شدن نیستند و باید از آن ها هم استفاده شود.

تایم فریم های میان مدت

این تایم فریم را شاید بشود مهم ترین تایم فریم نامید، جایی که استراتژی ها بر اساس آن تحلیل می شوند. بنا بر این در انتخاب تایم فریم میان مدت خود دقت کنید. بهتر است بگوییم بر اساس استراتژی خود، بهترین تایم فریم میان مدت را انتخاب کنید. بر اساس این تایم فریم است که محدوده سود و ضرر را باید مشخص کرد.

در واقع این تایم فریم مانند دیدن یک تابلو نقاشی از فاصله بسیار نزدیک تر می باشد و یا دیدن یک سایت برای اجرای یک پروژه ساختمانی.

تایم فریم های کوتاه مدت

اگر فرض را بر این بگیریم گه شما یک معامله گر روزانه هستید، یعنی می خواهید معاملات خود را در همان روزی که باز کرده اید ببنید و یا فردای آن روز، این تایم فریم، تایم فریم اجرایی تلقی می شود. در واقع وقتی روند را درست تشخیص بدهیم، در این تایم فریم نوبت به اجرا می رسد. دیدن جزئیات حرکت از فاصله نزدیک تر این امکان را می دهد تا انتخاب بهتری برای زمان ورود به بازار را در جهت حرکتی درست آن که در تایم فریم های قبلی مشخص کرده ایم داشته باشیم.

در تایم فریم های میان مدت و کوتاه مدت تحلیل های تکنیکال بیشتر نمایان می شود و همینطور تاثیرات آنی خبر ها و داده های اقتصادی و همین حرکات یکباره و با جهت تند است که بهترین موقعیت ها را در بازار ایجاد میکند. در واقع شاخصه هایی که بیشتر بر اساس نوسانات بازار طراحی شده اند در این تایم فریم ها بهتر جواب می دهد.

نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این است که بعضی از شاخصه های تکنیکال برای بازه های میان مدت به بالا استفاده می شوند و معامله کردن در تایم فریم های بزرگتر به معنای عدم استفاده از شاخصه های فنی نیست، مانند امواج الیوت و همین طور سطوح فیبوناچی که اصول آن ها بیشتر بر اساس روانشناسی بازار است تا نوسانات بازار.

نکته ای که در این جا برای معامله گران بلند مدت می تواند مهم باشد این است که بسیاری مواقع این تغییرات در تایم فریم های کوتاه مدت می تواند تعیین کننده لبه حرکتی آینده باشند و روند را تغییر دهند. باید دقت شود که این تغییر لبه بر اساس چه موضوعی ایجاد شده است. مثلا ان اف پی که در تایم فریم کوتاه مدت ایجاد می شود در بعضی مواقع آنقدر تاثیر عمیقی بر روی بازار دارد که باعث تغییر روند می شود. و یا نرخ بهره در کوتاه مدت تاثیر های بسیار زیادی دارد و باعث ایجاد نوسانات مهمی در کوتاه مدت میشود. بسیاری معامله گران بلند مدت از این نشانه ها برای تشخیص بهترن موقعیت برای ورود به باز استفاده می کنند.

به عنوان مثال در تحلیل های فاندامنتال آن ها این نکته مشخص شده است که به زودی شاهد تغییر روند خواهند بود، بنا بر این بازار منتظر نشانه ای است تا آن را تایید کند که در خیلی مواقع این نشانه ها از همین تغییرات کوتاه مدت به دست می آید.

بررسی بیشتر تایم فریم های مختلف

بررسی بیشتر تایم فریم روزانه:

بررسی دقیق وضعیت بازار از نگاه کلی است، جایی که برای شما بهترین موقعیت های بازار را مشخص میکند.

در چارت روزنه هر یک شمع، به شما تغییرات روزانه را در بازه های زمانی تا 6 یا 7 ماه گذشته نشان می دهد و بر اساس آن می توانید سطوح مختلف حمایتی و مقاومت را مشخص کنید.

بررسی بیشتر تایم فریم هفتگی:

این تایم فریم برای این است که شما بتوانید برگردید و تاریخچه تغییرات را بیشتر ببینید. در این تایم فریم شاید نشود داده های ریز را مشاهده کرد، اما چیزی که مشخص و مهم است باید بدانیم که مثلا در بازار سهام، سرمایه گذاران اصلی و معامله گران بزرگ بازار از این تایم فریم برای تصمیم گیری زمان سرمایه گذاری و یا خود استفاده می کنند. پس سوال مهم این است که خودتان رابه جای آن ها بگذارید، از خود بپرسید که اگر شما به جای آن ها بودید، آیا زمان خوبی برای ورود به بازار بود؟

در واقع این تایم فریم به شما وضعیت بازار را در قالب شمع هایی که هر کدام نشان دهنده تغییرات یک هفته ای در2 تا 3 سال گذشته نشان می دهد. البته باید ذکر هم شود که گذشته بیش از این هم آنقدر مهم نیست. به یاد داشته باشیم که این تایم فریم برای گذراندن وقت زیادی بر روی آن و تحلیل آن نیاز ندارد و بیشتر برای داشتن دیدی باز تر برای تشخیص روند حرکتی باز می باشد.

استراتژی های معاملاتی با سطوح پشتیبانی و مقاومت

بررسی تایم فریم یک ساعته:

در بازار سهام، خط شکسته شدن روند را مشخص می کند و از آن برای تشخیص نقطه خرید و یا وارد شدن به بازار استفاده می شود.

تایم فریم یک ساعته 15 تا 20 روز گذشته را با نشان داد هر یک شمع، یک ساعت بازه تغییراتی نشان می دهد.

بررسی بیشتر تایم فریم 5 دقیقه ای

جایی برای تصمیم گیری نهایی. در تایم فریم های بزرگتر ما روند را مشخص کردیم و در تایم فریم ساعتی محل ورود را تا حد زیادی مشخص کردیم، اکنون زمان تصمیم گیری نهایی است، جایی که باید بعد از بررسی دقیق تر نقطه ورود را مشخص کنیم.

این تایم فریم به شما بهترین نقطه ممکن برای وارد شدن را نشان میدهد، جایی که میتواند بهترین تصمیم گیری را ارایه دهد. در این تایم فریم نیز مانند تایم فریم هفتگی، نیاز به صرف زمان زیادی ندارید. در واقع تصمیم را در تایم فریم یک ساعته گرفته اید که خرید و یا فروش انجام دهید و زمان اصلی تحلیل خود را در آن گذرانده اید، حال زمان این است که در واقع نقطه نهایی مشخص شود. در این تایم فریم، هر شمع نشان دهنده تغییرات در پنج دقیقه می باشد.

بررسی بیشتر تایم فریم 15 دقیقه ای

یکی از پر کاربرد ترین تایم فریم ها. دلیل استفاده خیلی از معامله گران روزانه مخصوصا ار این تایم فریم این است که در تایم فریم پنج دقیقه ای همه چیز گاهی اوقات خیلی شلوغ و نا مفهوم به نظر می رسد، برای همین خیلی ها از این تایم فریم برای گرفتن اعتماد به نفس بیشتر در تصمیم گیری استفاده می کنند و از آن به جای تایم فریم پنج دقیقه ای استفاده می کنند.

نکات مهم

تایم فریم ها بر روی یکدیگر تاثیرات زیادی دارند. خبر ها و رویداد های روزانه در تایم فریم 5 دقیقه ای تاثیر مستقیم دارند. این تایم فریم بر روی 15 دقیقه، آن بر روی یک ساعته و تایم فریم یک ساعته هم بر روی تایم فریم روزانه و هفتگی، تاثیر می گذارند.

تایم فریم یک ساعته معمولا سطوع بهتری برای ورود را مشخص می کنند و همینطور نقاط حمایت و مقاومت های بهتری نیز ارایه می دهند.

برای تحلیل تایم فریم ها و حرکات آن ها از میانگین حرکتی ساده استفاده کنید، از تاثیرات آن شگفت زده خواهید شد.

برای تصمیم گیری نهایی، قانون سه / چهارم را استفاده کنید، سه تایم فریم را مشخص کنید و آن ها را برای تصمیم گیری نهایی آنالیز کنید. اول میانه و بعد دو تایم فریم کوجکتر و تجزیه و تحلیل چارت های چند زمانه بزرگتر را انتخاب کنید.

جلسه چهارم: تجزیه و تحلیل
چارت های چند زمانه

گسترده ترین حق انتخاب پلتفرم های معاملاتی برای همۀ دستگاه ها

با اطمینان معامله کنید

• IFCMARKETS. CORP. دارای مجوز از کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) است
• IFC Markets Ltd دارای مجوز از LFSA در منطقۀ فدرال لابوآن (مالزی) است

• "بهترین کارگزار CFD مولتی دارائی 2022"، جنوب شرق آسیا توسط مجلۀ بین المللی "World Business Outlook"
• "بهترین کارگزار فارکس توصیه شده 2022"، جنوب شرق آسیا توسط مجلۀ بین المللی "World Business Outlook"
• "بهترین ارائه دهندۀ آموزش فارکس 2022"، جنوب شرق آسیا توسط مجلۀ بین المللی "World Business Outlook"

• بیمه شده توسط بیمۀ پرداخت غرامت حرفه ای AIG برای موسسات مالی

• روش انحصاری و منحصر به فرد قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method - PQM) متعلق به IFC Markets گواهی ثبت اختراع ایالات متحده را دریافت کرد.

معامله را شروع کنید

روش های سریع و مطمئن واریز/ برداشت

لطفاً انتخاب کنید که مایلید چگونه با شما تماس گرفته شود:

.IFCMARKETS. CORP در جزایر ویرجین بریتانیا با شمارۀ ثبت 669838 تاسیس شده است و از کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) مجوز انجام کسب و کار سرمایه گذاری با شمارۀ گواهینامۀ SIBA/L/14/1073 دارد.

IFC Markets Ltd با شمارۀ No. LL16237 در ناحیۀ فدرال لابوآن (مالزی) ثبت شده و از نهاد خدمات مالی لابوآن دارای مجوز است (شمارۀ مجوز : MB / 20/0049).

هشدار ریسک:سرمایۀ شما در خطر قرار دارد. محصولات اهرم دار برای همۀ افراد مناسب نیستند.

CALDOW LIMITED، با آدرس Arch. Leontiou 187, 4th floor, 3020, Limassol, Cyprus نمایندۀ پرداخت .IFCMARKETS. CORP است که در جمهوری قبرس با شمارۀ HE 335779 به ثبت رسیده است.

IG Consulting s.r.o. نمایندۀ رسمی پرداخت .IFCMARKETS. CORP است که در جمهوری چک با شمارۀ 083 07 284 به ثبت رسیده است.

IFCMARKETS. CORP. به ساکنین ایالات متحده، ژاپن و روسیه خدمات رسانی انجام نمی تجزیه و تحلیل چارت های چند زمانه دهد.

سیاست کوکی (Cookie): ما به منظور فراهم کردن یک تجربۀ مرورگری شخصی برای شما، از کوکی ها (cookies) استفاده می کنیم ببند

تایم فریم چیست؟ بررسی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی

یک هدف بدون تعریف زمان مشخص برای دست‌یابی به آن یک رویا باقی می‌ماند. شما برای انجام هر کاری دو سوال را باید از خود بپرسید: "1. هدف من چیست؟ 2. در چه بازه‌ی زمانی باید به آن هدف برسم؟" و سپس با توجه به آن برنامه‌ریزی خود را انجام دهید. معاملات در بازارهای مالی هم به همین گونه است و شما برای این که یک تریدر موفق باشید لازم است که یک بازه‌ی زمانی، متناسب با هدفی که در بازارهای مالی دنبال می‌کنید داشته باشید.

در بازارهای مالی به این بازه‌ی زمانی اصطلاحا "تایم فریم" می‌گویند. برای آَشنایی با مبحث بسیار مهم تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و آموزش تایم فریم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

زمان و قیمت دو عنصر بسیار مهم در معاملات و ارزیابی برای یک ترید موفق هستند. که بدون در نظر گرفتن یکی از آن‌ها می‌توان گفت معامله بی‌معنا می‌شود. برای درک اهمیت تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و به طور کلی بازارهای مالی یک مثال می‌زنیم.

یک معامله‌ی فرضی را در نظر بگیرید که در آن باید به دو عنصر زمان و قیمت توجه کنید، اگر در این معامله هزار میلیارد دلار را بتوانید به دست آورید اما بازه‌ی زمانی آن 100 ساله باشد آیا از نظر شما ارزشمند است؟ پاسخ خیر است! هرچند این مثال قدری اغراق آمیز است اما برای درک اهمیت زمان در یک معامله می‌تواند راهگشا باشد.

"تایم فریم" یک بازه‌ی زمانی است که انتخاب می‌کنید در آن معاملات خود را انجام ‌دهید. در بازه‌‌های زمانی تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد و تایم فریم می‌تواند از چند ثانیه یا یک دقیقه تا چند هفته باشد. به عنوان مثال، وقتی روند قیمت یک دارایی را در عرض چند دقیقه پیگیری می‌کنید، به این معنی است که از دقیقه به عنوان یک بازه زمانی یا "تایم فریم" در معاملات خود استفاده می‌کنید. تایم فریم به ما نشان می‌دهد که در یک بازه‌ی زمانی برای مثال پنج دقیقه، تغییرات قیمت به چه صورت بوده است.

بنابراین استفاده از تایم فریم در معاملات برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد قدرت و جهت روندها ضروری است. این به این دلیل است که یک تایم فریم دوره‌ای است که در طی آن تحلیل خود را با استفاده از زمان به عنوان راهنما انجام می‌دهید. هدف این است که مشخص شود آیا روندهای قابل توجهی در طول یک تایم فریم مشخص وجود دارد یا خیر.

انواع تایم فریم معاملاتی

به طور کلی انواع تایم فریم‌ها را می‌توان تجزیه و تحلیل چارت های چند زمانه در چند دسته‌ی کلی تقسیم کرد. انواع تایم فریم‌ها عبارتند از: 1. دقیقه ای 2. ساعتی 3. روزانه 4. هفتگی 5. ماهانه

مرسوم‌ترین تایم فریم‌های دقیقه‌ای، 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه و 30 دقیقه است. در تایم فریم‌های ساعتی، تایم فریم‌ یک ساعته و 4 ساعته برای معامله‌گران جذابتر هستند و بیشتر استفاده می‌شوند.

یکی از نرم افزارهای مطرح دنیا برای تحلیل تکنیکال، نرم افزار متاتریدر است. با ورود به این برنامه در نوار بالایی انواع مختلفی از تایم فریم‌ها با توجه به نیاز شخصی شما و هدف شما از ترید در اختیارتان قرار می‌گیرد که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

علاوه بر دسته‌بندی بالا تایم فریم‌ها در یک دسته‌بندی کلی‌تر دیگر قرار می‌گیرند که به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت.

اولین چیزی که در مورد این دسته‌بندی باید به خاطر بسپارید این است که معامله‌گران مختلف چه در بازار فارکس و چه در بازار ارزهای دیجیتال تعاریف واحدی برای هر کدام از این تقسیمات دوره‌ای ندارند. این تقسیمات دوره‌ای در محدوده‌هایی با یکدیگر همپوشانی دارند و ممکن است تایم فریمی که برای یک معامله‌گر روزانه بلندمدت باشد برای معامله‌گر دیگری که معمولا ماهانه کار می‌کند کوتاه مدت تلقی شود.

بیایید مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم:

تایم فریم بلندمدت

معامله‌گران در تایم فریم بلندمدت معمولاً به نمودارهای روزانه و هفتگی مراجعه می‌کنند و این نمودارهای هفتگی یک چشم انداز بلندمدت برای تریدر ایجاد می‌کنند. از مزایایی که تایم فریم بلندمدت دارد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما نیازی ندارید که هر روز بازارها را چک کنید.

علاوه بر این معاملات کمتر در روز باعث پرداخت کارمزد کمتری می‌شود و نکته‌ی مهمتر این که شما زمان بیشتری برای فکر کردن در مورد هر معامله دارید.

اما از معایب تایم فریم بلندمدت صبر زیاد است! شما علاوه بر این که برای به پایان رساندن یک معامله در تایم فریم بلندمدت نیاز به زمان و صبر بیشتری دارید لازم است که مبلغ بیشتری در معامله قرار دهید. دلیل آن هم این است که صرف زمان زیاد برای یک معامله در بلندمدت با مبلغ کم قطعا سود کمتری هم برای شما به همراه خواهد داشت.

تایم فریم میان مدت

معامله‌گران در تایم فریم میان مدت از تایم فریم‌های ساعتی استفاده می‌کنند و معاملات را برای چند ساعت تا یک هفته بررسی می‌کنند و نگه می‌دارند. در تایم فریم‌های میان مدت فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد و در نتیجه می‌توانید درآمد بیشتری در سال کسب کنید، اما در نظر داشته باشید که کارمزد بیشتری هم پرداخت خواهید کرد. یک نکته‌ی بسیار مهم هم که در این تایم فریم باید در نظر داشته باشید این است که یک خبر تاثیرگذار بر بازار می‌تواند شما را به شدت متضرر بکند!

تایم فریم کوتاه مدت

معامله‌گران در تایم فریم کوتاه‌مدت معمولا از نمودارهای دقیقه‌ای مانند 1 دقیقه یا 15 دقیقه استفاده می‌کنند. معاملات در تایم فریم کوتاه‌مدت معاملات در روز انجام می‌شود و تا پایان روز تریدرها از آن معامله خارج می‌شوند. برای تریدرهایی که این تایم فریم را انتخاب می‌کنند فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد اما به همان میزان کارمزد بیشتری هم پرداخت می‌کنند. این نکته هم در نظر داشته باشید که این گونه معاملات از نظر ذهنی دشوارتر هستند و آمادگی بیشتری می‌طلبند.

شرایط تایم فریم معاملاتی استاندارد

تا اینجای مقاله با انواع تایم فریم‌های معاملاتی آشنا شدید. ممکن است این سوال را در ذهنتان ایجاد شده باشد که کدام یک از این تایم فریم ها را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما مطلب این است که درواقع شما نباید از بین تایم فریم‌ها فقط یکی را انتخاب کنید! بلکه باید در ابتدا از تمامی تایم فریم ها برای پیدا کردن روند و یک ورود و خروج موفق در یک معامله استفاده کنید.

شما برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی لازم است که روند قیمتی آن را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید و با توجه به آن حد سود و ضرر را مشخص کنید. بنابراین شرایط یک تایم فریم معاملاتی استاندارد در مرحله‌ی اول استفاده از تمامی تایم فریم‌ها، و پس از بررسی‌های لازم شما می‌توانید در بازه‌ی زمانی مورد نظر خود معامله را انجام دهید.

با انجام این کار شانس موفقیت در معامله را بالا می‌برید و به همان میزان ریسک آن را هم کاهش می‌دهید. اهمیت بررسی روند در تایم فریم‌های معاملاتی زمانی بیشتر می‌شود که روند نمودار در تایم فریم‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت با هم متفاوت باشد، در این صورت قطعا باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شوید.

تمرکز بر روی یک تایم فریم باعث می‌شود اطلاعات زیادی را که ممکن است برای سبک معاملاتی خود مفید بدانید از دست بدهید. از سوی دیگر، یک استراتژی چند زمانه به شما امکان می‌دهد تا به مهم‌ترین بازه‌های زمانی دارایی‌ مورد معامله نگاه کنید، اما دوره‌های دیگر را نیز در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر نوسانگیر می تواند تایم فریم کوتاه مدت را به عنوان تمرکز اصلی خود داشته باشد، اما باید روندها را در تایم فریم میان‌مدت و بلندمدت هم در نظر بگیرد.

یک نکته را در بررسی تایم‌فریم ها فراموش نکنید و آن این است که همیشه از "کل" به "جزء" بررسی کنید. یعنی در ابتدا در تایم فریم بلند‌مدت روند را مشخص کنید و سپس به سراغ تایم فریم‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت بروید. در این روش می‌توانید چشم‌انداز مناسب‌تری از نمودار قیمتی مورد نظر خود داشته باشید و بهترین تصمیم را برای معامله خود اتخاذ کنید.

بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری

واژگان "ترید" و "سرمایه گذاری" هر دو به انجام یک معامله اشاره دارند. اما به طور کلی سرمایه‌گذاری به معامله ای اطلاق می‌شود که زمان آن بلندمدت است و در کنار آن ترید کردن به معاملاتی اطلاق می‌شود که طیف وسیعتری از معاملات را در بازه‌های زمانی مختلف و اغلب کوتاه مدت شامل می‌شود.

تایم فریم‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و تایم فریم‌های کوتاه‌مدت معمولا برای ترید کردن انتخاب می‌شوند اما انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، بعد از شناسایی این عوامل شما با توجه آنها می‌توانید انتخاب کنید که برای ترید و یا سرمایه گذاری کدام یک از تایم فریم‌ها در ارز دیجیتال و فارکس برای شما مناسب‌تر هستند. بیایید این عوامل را بررسی کنیم:

1. دارایی مورد معامله

یکی از این عوامل مهم در انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی نوع دارایی مورد معامله شماست. تایم فریمی که استفاده می‌کنید به دارایی‌هایی که معامله می‌کنید بستگی دارد. بهترین تایم فریم برای معامله در بازار فارکس می‌تواند با بهترین تایم فریم برای سهام متفاوت باشد. ارزهای دیجیتال و سایر جفت ارزها معمولا نوسان بیشتری دارند ولی در بازارهای سهام اینگونه نیست و ثبات نسبتا بیشتری وجود دارد و بالتبع تایم فریم های متفاوتی هم باید در هر کدام استفاده کرد.

1. استراتژی معاملاتی

علاوه بر این تایم فریمی که استفاده می‌کنید نیز بر اساس نوع استراتژی معاملاتی که استفاده می‌کنید متفاوت خواهد بود. اگر استراتژی‌ها و اهداف معاملاتی متفاوتی دارید، لازم نیست یک تایم فریم واحد را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید یک حساب معاملاتی کوتاه‌مدت و یک حساب دیگر برای معاملات بلندمدت داشته باشید، بنابراین می‌توانید بسته به افق و اهداف خود از همه‌ی فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنید.

یک اصطلاح مهم در بازارهای مالی وجود دارد به نام "شخصیت معاملاتی". آشنایی با شخصیت معاملاتی می تواند به شما برای استفاده از بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری کمک ‌کند.

یکی از دلایلی که معامله‌گران در ابتدا آنطور که باید خوب عمل نمی‌کنند این است که معمولاً تایم فریم نامناسبی برای استراتژی معاملاتی و شخصیت معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. از رایج ترین اشتباهاتی که یک تریدر تازه کار انجام می‌دهد این است که می‌خواهند "ره صد ساله را یک شبه طی کنند" و به سرعت ثروتمند شوند، بنابراین معامله در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای را آغاز می‌کنند.

واضح است که به سرعت نا امید می‌شوند زیرا تایم فریمی که انتخاب کرده اند با شخصیت معاملاتی آنها سازگار نیست. در یک تایم فریم مناسب و سازگار با شخصیت معاملاتی شما نباید احساس کنید که همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که تصمیم‌گیری برایتان دشوار است یا آنقدر آهسته است که نا امید می‌شوید.

راه حل چیست؟ تست کردن تایم فریم های متفاوت!

این نکته را فراموش نکنید که شما برای پیدا کردن "روند" لازم است که نمودار را در تمامی تایم فریم ها را بررسی کنید تا در یک پوزیشن معاملاتی درست قرار بگیرید و برخلاف روند بازار ترید نکنید زیرا ریسک بالایی دارد. اما برای پیدا کردن بهترین تایم فریم معاملاتی متناسب با شخصیت معاملاتی خود لازم است که مدتی تایم فریم های مختلف را امتحان کنید.

اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

یک قانون اساسی در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن این است که "تاریخ تکرار می‌شود". نمودار قیمتی ای که شما با آن تحلیل انجام می‌دهید در واقع گذشته‌ی قیمتی آن ارز یا سهام و یا دارایی به خصوص است. دیدن یک تصویر کلی و جامع از روند قیمتی یک ارز در تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد و به طور کلی بیس و پایه‌ی تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمتی و روند است.

نمودارها در تحلیل تکنیکال می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند، نمودار خطی، میله‌ای و شمعی از محبوبترین نمودارها برای تحلیلگران تکنیکال هست. در شکل زیر انواع این نمودارها را می‌بینید:

در نمودار خطی هر نقطه در نمودار نمایانگر تایم فریمی است که انتخاب کرده‌اید. برای مثال اگر تایم فریم یک ساعته را انتخاب کرده باشید هر نقطه از این نمودار نمایانگر تغییرات قیمتی در یک ساعت است. در نمودارهای شمعی که به هر خط عمودی در نمودار شمع یا کندل هم می‌گویند هر کندل نشان دهنده‌ی تایم فریم انتخابی شماست. اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال اینجا بیشتر می‌شود که شما هر تایم فریمی که انتخاب کنید نمودار شما شکل متفاوتی به خود می‌گیرد و طبیعتا روند نمودار هم ممکن است تغییر ‌کند.

بهترین تایم فریم معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال

اگرچه ممکن است ترسناک باشد، اما یک حقیقت ثابت شده در سرمایه‌گذاری این است که: برای کسب بازده بیشتر، باید ریسک بیشتری را بپذیرید. هنگامی که قصد دارید در کوتاه مدت درآمد کسب کنید، باید آماده باشید که مبلغ سرمایه گذاری خود را نیز در آن بازه زمانی از دست بدهید، به خصوص در بازارهای پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال.

خوب است بدانید که معاملات روزانه‌ی کریپتوها با معاملات روزانه‌ی سایر دارایی‌ها متفاوت است هنگامی که روزانه دارایی‌های مالی سنتی مانند سهام یا فارکس را معامله می‌کنید، می‌توانید از محرک‌های اصلی بازار که از قبل تثبیت شده مانند گزارش سود آینده‌ی یک شرکت یا تصمیم نرخ بهره یک کشور پیروی کنید. اما در بازار ارزهای دیجیتال این موارد وجود ندارد. به همین دلیل است که انجام تجزیه و تحلیل بنیادی برای توسعه‌ی استراتژی معاملات روزانه برای ارزهای دیجیتال بسیار سخت‌تر است.

اما معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال چگونه باید بهترین تایم فریم برای معاملات کریپتو را تعیین کنند؟

پاسخ این است که اکثر معامله‌گران باید هنگام شروع کار به فریم‌های دو زمانه پایبند باشند و در صورت نیاز ممکن است حداکثر تا سه فریم افزایش دهند. فریم‌های دو زمانه و سه زمانه و در اصطلاح کلی "فریم‌های چند زمانه" به معامله گر کمک می‌کند تا روند را درست شناسایی کند، به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از تایم فریم روزانه برای مشاهده روند بلندمدت و سپس از تایم فریم 4 ساعته برای یافتن نقاط ورودی و خروجی استفاده کند.

نکته‌ی مهم در انتخاب تایم فریم در ارز دیجیتال این است که مبتدیان اغلب بر روی یک تایم فریم واحد تمرکز می‌کنند و زمانی که در حال تعیین بهترین ساعات برای معامله‌ی کریپتو هستند، روند زیربنایی قوی‌تر را نادیده می‌گیرند. از طرف دیگر، معامله‌گران ممکن است تجزیه و تحلیل چارت های چند زمانه روند اصلی را دنبال کنند، اما اهمیت تنظیم دقیق ورودی‌های خود را در یک تایم فریم مناسب کوتاه مدت نادیده می‌گیرند. بنابراین در تمامی معاملات خود استفاده از تایم فریم‌های مختلف را برای پیدا کردن روند و نقاط خروج و ورود مد نظر قرار دهید.

سخن پایانی

کوچکترین اشتباهی در معاملات بازارهای مالی می‌تواند شما را دچار ضرر و زیان سنگینی کند. اینجاست که اهمیت آموزش و یادگیری مشخص می‌شود. علاوه بر این تکرار و صبر در آموزش هم فراموش نکنید. در مبحث تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال نیز باید با سه کلید واژه‌ی "آموزش، تکرار و صبر" تمرین کنید تا درصد موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید؛ اگر تمایل داشتید میتوانید جهت کسب اموزش ارز دیجیتال به صفحه آموزش رایگان ارز دیجیتال مراجعه کنید.