تکنیکال یا فاندمنتال؟

تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟

تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال یکی از اصلی ترین موارد در زمینه تحلیل نمودار در بازار فارکس و آموزش فارکس هست که می توان گفت تاثیر قابل توجهی بر این بازار دارد . فاندامنتال به اخبار و رویدادهای اقتصادی گفته می شود که نسبت به منبعی که از آن منتشر می شود ، تاثیر خود را بر روی یک ارز یا یک شاخص می گذارد . تحلیل فاندامنتال نیز به تحلیلی گفته می شود که اکثر فعالان حرفه ای بازار از آن در جهت پیش بینی بازار و روند استفاده می برند تا به کسب سود برسند. در ادامه به معرفی جامع از تحلیل تکنیکال و همچنین انواع مختلف آن در بازار فارکس پرداخته می شود تا پس از شناخت آن ها هرچه بیشتر در جهت پیش بینی درست بازار از آن استفاده کنید. همچنین می‌توانید مطلب مهم‌ترین تحلیل‌ها در فارکس را مطالعه کنید.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental) یا بنیادی در فارکس

روزانه هر کشور اخبار یا گزارش های اقتصادی خود را منتشر می کند که این رویدادهای اقتصادی تاثیر زیادی بر روی بازار فارکس دارد ؛ چرا که بازار فارکس به طور ویژه از ارزش ارز رایج کشورها تاثیر می پذیرد و هنگام انتشار اخبار مربوط به یک ارز خاص تاثیر آن در این بازار کاملا مشهود است.

پس هر معامله گر در بازار فارکس پس از یادگیری تحلیل تکنیکال یا در کنار آن می بایست به آموزش تحلیل فاندامنتال بپردازد تا به درست ترین تحلیل ممکن برسد . گزارش ها و آمار ارقام زیادی در رابطه با تحلیل فاندامنتال در فارکس وجود دارد که شناخت آن ها کمک شایانی به تریدرهای بازار فارکس می کند . اگر قصد شناخت و آشنایی با این موارد را دارید ، تا انتها این مطلب با ما همراه باشید.

تاثیر تکنیکال یا فاندمنتال؟ تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

عملا بازارهای مالی در واکنش با اخبار اقتصلدی از خود واکنش های زیادی نشان می دهند و بازار فارکس هم از این قاعده مستثنی نیست اما در مقایسه با بازار ارز دیجیتال (کریپتو کارنسی) می توان گفت بازار فارکس در موجه با رویدادهای اقتصادی حرکاتی به مراتب منطقی تر و قابل پیش بینی تر نسبت به بازار ارز دیجیتال دارد. اما گاهی هم تاثیر فاندامنتال در بازار فارکس به گونه ای است که کمتر تحلیل گر حرفه ای می تواند آن را پیش بینی کند و گاها هم موجب استاپ هانت شدن عده ای می شود. اگر علاقهمند هستید تا از این مورد در معاملات شما جلوگیری شود یا نکاتی فوق العاده حرفه ای در زمینه استاپ لاس فرا بگیرید مطلب زیر را از دست ندهید.

تقویم اقتصادی فارکس و سایت فارکس فکتوری

اخبار یا گزارش های اقتصادی که هر روزه منتشر می شود هر کدام نسبت به میزان اهمیت دسته بندی می شوند. مراجع زیادی برای انتشار این اخبار وجود دارند که یکی از معتبر ترین آن ها سایت فارکس فکتوری(Forex Factory ) است .

با مراجعه به این سایت شما می توانید اخبار منتشر شده یا در صف انتشار هفته جاری را ببینید یا از اخباری که قرار است در هفته های بعدی منتشر شوند مطلع شوید . اطلاعاتی در رابطه با زمان اخبار ، درجه اهمیت آنها ، نرخ قبلی ، پیش بینی نرخ و . در این سایت در اختیار شما قرار می گیرد.

آیکن اخبار با درجه اهمیت بالا به رنگ قرمز و نارنجی ، اخبار با درجه اهمیت کمتر به رنگ زرد می باشند که این اخبار و گزارشات عملا تاثیر قابل توجهی بر بازار ندارند.

بررسی مهم ترین رویدادها و اخبار اقتصادی

شاخص تولید صنعتی Industrial Production Index

شاخص تولید صنعتی، که توسط فدرال رزرو منتشر می شود، به عنوان گزارش ماهانه در مورد اعداد تولید مورد استفاده قرار می گیرد. تولید صنعتی، حجم خام کالاهای تولید شده توسط شرکت های صنعتی مانند کارخانه ها، معادن و خدمات برق در ایالات متحده را نشان می دهد. این نشان دهنده فعالیت کلی اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است.

گزارش ISM Manufacturing

گزارش تولید ISM بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید و عرضه تهیه شده است. پاسخهای این نظرسنجی، اگر وجود داشته باشد، نشان دهنده تغییر در ماه جاری نسبت به ماه قبل است. شاخص غیر تولید وضعیت اشتغال، فعالیت تجاری، سفارشات جدید و تأمین کنندگان را نشان می دهد.

گزارش مربوط به ساخت و سازHousing Starts Data

گزارش ساخت و ساز مسکونی جدید در بین مردم معروف است زیرا شروع به کار مسکن حاوی آمار فعالیت های ساخت و ساز مسکن است. این یک گزارش ماهانه در مورد شروع ساخت و ساز مسکن است که نشان می دهد چند خانه جدید در آینده قرار است ساخته شوند.

Crude Oil Inventories

موجودی های نفت خام توسط وزارت انرژی ایالات متحده گزارش می شود و نشان دهنده تعداد ذخایر نفت تکنیکال یا فاندمنتال؟ تکنیکال یا فاندمنتال؟ خام ذخیره شده توسط پالایشگاه ها و تاسیسات ذخیره سازی نفت است. اداره اطلاعات انرژی برآورد خود را به صورت هفتگی در روز چهارشنبه در گزارش ذخیره هفتگی نفت خود منتشر می کند.

گزارش مشاغل بخش غیر کشاورزی Non-Farm Payrolls

گزارش مشاغل بخش غیر کشاورزی، عنوان اصلی مشاغل ایالات متحده است که میزان خالص کارکنان در طول نظرسنجی شرکت ها را اندازه گیری می کند. این گزارش شامل کارگران مزرعه، کارکنان خانه های خصوصی یا کارکنان سازمانهای غیر انتفاعی نمی شود. این گزارش توسط وزارت کار منتشر می شود و جدا از گزارش نظرسنجی خانوارها است.

گزارش خرده فروشی Retail Sale

گزارش خرده فروشی در ایالات متحده یک گزارش جامع تقاضای خرده فروشی است که توسط وزارت بازرگانی منتشر شده است. شاخص خرده فروشی یک مقیاس کلی از فروش اقلام خرد است و با نمونه داده ها در کل کشور محاسبه می شود. این گزارش، تقاضای مصرف کننده را اندازه گیری می کند و به ارزیابی هزینه های کلی مصرف کننده کمک می کند.

هزینه های مصرف کننده تقریباً 65 درصد از تولید ناخالص داخلی را در ایالات متحده تشکیل می دهد، و شاخص خرده فروشی را به یک عامل مهم اقتصادی تبدیل می کند

شاخص قیمت تولیدکننده Produce

Price Index

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) معیار تورم در سطح عمده فروشی است .با ارزیابی نزدیک به 10 هزار قیمت که هر ماه در اداره آمار کار وارد می شود، محاسبه می شود. این شاخص تقریباً شامل تمام کالاها و خدمات صنعتی تولید شده در ایالات متحده از جمله معدن و تولید، می شود.

شاخص اطمینان مصرف کننده Consumer Confidence Index

شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده (CCI) شاخصی است که میزان احساسات مثبت یا منفی مصرف کنندگان را تعیین می کند. این شاخص به عنوان میزان خوش بینی یا بدبینی نسبت به وضعیت اقتصاد تعریف می شود که توسط ارزیابی میزان هزینه یا پس انداز محاسبه می شود.

تولید ناخالص ملیGross National Product GNP

تولید ناخالص ملی GNP، مقیاسی از رشد است که بر پیش بینی ارزش تمام محصولات و خدمات نهایی تولید شده توسط یک اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص که توسط ساکنان کشور تولید می شود، متمرکز شده است. این شاخص معمولاً با تولید ناخالص داخلی مقایسه می شود.

شاخص قیمت خرده فروشی Retail Price Index

شاخص قیمت خرده فروشی (RPI) در انگلستان توسط اداره آمار ملت (Nation Statistics Office) تهیه می شود و یکی از دو جزء تولید شده برای ارزیابی تورم در سطح مصرف کننده است. این شاخص با تجزیه و تحلیل تقریبا 180 هزار (180K) برآورد قیمت از سبد ثابتی از کالاها و خدمات، محاسبه می شود. این شاخص در سال 1947 تقریبا 50 سال قبل از CPI معرفی شد.

نرخ بیکاری Unemployment Rate

نرخ بیکاری نسبتی است که با تقسیم تعداد افراد بیکار بر تعداد کل افراد نیروی کار محاسبه می شود. این عدد بسته به کشوری که در حال ارزیابی آن هستید کمی متفاوت محاسبه می شود.

به عنوان مثال: در ایالات متحده این عدد U3 نامیده می شود و به طور دقیق تعریف شده است، اما مقیاسهای بزرگ تری از جمله U6 نیز وجود دارد، که کارگران نیمه وقت و افراد کم درآمد و دارای شغل نامناسب نسبت به مدرک تحصیل را نیز ارزیابی می کند که بازتاب دقیق تری از وضعیت اشتغال محسوب می شود.

به عنوان مثال: این رویداد، پربیننده ترین رویداد است و یک سورپرایز می تواند نوسانات قابل توجهی ایجاد کند.

شاخص قیمت مصرف کننده CPI

شاخص قیمت مصرف کننده، یک شاخص تورم است که تغییرات قیمت هایی که مستقیماً بر مصرف کننده تاثیر می گذارد، را نشان می دهد. این شاخص با اندازه گیری میانگین تغییرات قیمت سبد کالاها و خدمات مهم تر و سنگین وزن تر و مقایسه آن با دوره قبل محاسبه می شود. مواردی که این گزارش بر آنها متمرکز می شود، شامل: قیمت خانه، اجاره، انرژی و غذا است.

شاخص مدیران خریدPurchasing Managers Index PMI

شاخص مدیران خرید، سلامت اقتصادی بخش تولید را اندازه گیری می کند. این داده از طریق بررسی 400 مدیر خرید در بخش تولید و بر اساس پنج زمینه مختلف جمع آوری شده است: تولید، سفارشات جدید، موجودی، تامین کننده محصولات قابل توزیع (Supplier deliveries) و سطح اشتغال. PMI می تواند اطلاعاتی در مورد وضعیت کسب و کار ارائه دهد.

جمع بندی

به عنوان یک معامله گر حرفه ای ، فعالان بازار فارکس می بایست در کنار تسلط بر تحلیل تکنیکال به آموزش تحلیل فاندامنتال هم بپردازند تا با دید بهتری به فعالیت در بازار فارکس بپردازند و با کاهش ضرر های خود سود بیشتری از این بازار بگیرند . در این مطلب سعی بر آن بودتا علاوه بر معرفی تحلیل بنیادی، انواع مختلف آن در بازار فارکس نیز خدمت شما دوستان معرفی شود. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد . در صورت تمایل نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال برای مشاهده بازار فارکس از طریق تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. تحلیل بنیادی (فاندامنتال) در ارزیابی هر چیزی از سهام شرکت ها و املاک نقشی اساسی دارد. معامله گران فارکس از طریق تحلیل بنیادی می توانند تصمیمات آگاهانه ای برای معامله های خود بگیرند.
تحلیل بنیادی عواملی مانند اخبار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بر بازار فارکس تاثیر میگذارد را مورد بررسی قرار می دهد. طبق این تحلیل ها اگر کشوری از نظر اقتصاد قدرتمند است باید ارز آن کشور هم ارزش بالایی داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی را به سمت خود جذب می کند.

توضیح و تفسیر اخبار اقتصادی

چه عواملی حرکات قیمت را در بازار فارکس ایجاد میکنند؟ روند و جهت بازار بر اساس چه چیزی مشخص میشود و یا چه عواملی میتوانند قیمت را از حالت رنج و بلاتکلیفی در بیاورند؟
قطعا پاسخ، اخبار فاندامنتال با اهمیت و اثر گذاری بالا است؛ رویدادهای مهم اقتصادی و گزارشات منتشر شده توسط بانکهای مرکزی، ادارات آمار و موسسات تحقیقات اقتصادی و حتی سمپوزیوم هایی که با در نظر گرفتن آنها بهتر میتوانید سیستم ولیست معاملاتی خود را در بازار فارکس تعیین کنید.
اما این رویدادهای اقتصادی مهم در تحلیل فاندامنتال فارکس چه هستند؟
چه خبرهایی بیشترین تاثیر را بر بازار دارند؟ چطور از این اخبار با خبر شویم ؟ چطور معنی آنها را بفهمیم؟
یک خبر اقتصادی با اهمیت زیاد یا متوسط چطور میتواند بر بازار فارکس یا یک جفت ارز خاص تاثیر بگذارد؟
ارتباط این گزارشهای اقتصادی با هم چیست و چطور ارزش ارز یک کشور یا قیمت یک کالا و یا ارزش یک سهم یا شاخص خاص را دچار نوسانات میکند؟
این ها سوالاتی هستند که بورس استریت در بخش تحلیل تکنیکال تلاش میکند به آنها پاسخ داده و درک معامله گران و علاقه مندان بازارهای مالی و ازجمله بازار فارکس را نسبت به این اخبار و نحوه تاثیرگذاری آنها افزایش دهد. برای پاسخ گویی بهتر به این سوالات تیم بورس استریت اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم را توضیح می دهد، در توضیح و تفسیر اخبار اقتصادی فارکس رویدادهایی بیان می شود که در این حوزه اهمیت بالایی دارد. هر کدام از رویدادهای مهم دارای عناوینی هستند که در اینجا شرح داده می شود.

تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

کاربرد تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال برای ارزش گذاری سهام در بازار، از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیلگران هر گونه عواملی که برای شناسایی سهامی که معامله می شود بررسی می کنند و به جزییات ارزش سهام و عوامل موثر بر آن می پردازند. تحلیلگران بر اساس مطالعات عوامل جزیی مانند عملکرد فروش می توانند ارزش واقعی بازار را برای یک سهام خاص مشخص کنند. تحلیل بنیادی از سود، درآمد، رشد سهام در آینده، بازده سود صاحبان سهام و … بهره می گیرد و یک تحلیل درست را انجام می دهد.

تحلیل فاندامنتال به زبان ساده

جالب است بدانید سرمایه گذاری یکی از پر سود ترین کار های دنیا است، اما موفقیت در آن صددرصدی نیست فرقی ندارد شما در چه بازاری سرمایه گذاری می‌کنید، اگر این سرمایه گذاری با دانش و تحلیل نباشد شما شکست خواهید خورد در ادامه با یکی از ابزار تحلیلی که تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی است آشنا می‌شوید.

تحلیل فاندامنتال(بنیادی) چیست؟

با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، شما می‌توانید ارزش واقعی یک دارایی مالی مثل سهام یک شرکت یا یک رمزارز مانند بیت‌کوین را ارزیابی کنید در این تحلیل افراد با استفاده از برسی اخبار، حوادث، موقعیت ها و عوامل بیرونی دیگر متوجه ارزش فعلی آن سهام می‌شوید که آیا ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر.

برای مثال اگر شما می‌خواهید روی یک شرکت سرمایه گذاری کنید و سهام آن را بخرید با برسی درآمد سالانه، سود خالص، هزینه ها و مقدار ضرر هایی که در این سال ها داده است و همچنین بررسی رقبا و مزیت های رقابتی آن شرکت می‌توانید ارزش سهام آن را محاسبه کنید و آن را با قیمت اصلی مقایسه کنید اگر قیمت محاسبه شده بیشتر از قیمت اصلی بود متوجه میشویم می تواند رشد کند و بیشتر شود ولی اگر قیمت پایین تر بود این شرکت رشد خود را داشته و امکان کم شدن سهام آن وجود دارد پس سرمایه گذاری نمی‌کنید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال شما با استفاده از برسی قیمت های قبلی قیمت فعلی و بسیاری از شاخص های دیگر این تلیل می‌توانید روند کلی قیمت را پیش بینی کنید و عوامل بیرونی دیگر در نظر گرفته نمی‌شود. در مقابل تکنیکال یا فاندمنتال؟ در تحلیل فاندامنتال شما عوامل بیرونی را بررسی می‌کنید و پیش بینی بلند مدت تری را خواهید داشت.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از دو روش کاملا متفاوت از هم استفاده می‌کنند ولی هر دو اطلاعات مفیدی در اختیار افراد می‌گذارند ونمی‌توان گفت کدام یک بهتر از دیگری است و بهتر است هر دو تحلیل را در نظر بگیرید تا سرمایه گذاری مطمئن‌تری داشته باشید.

مزایای تحلیل فاندامنتال:

• تحلیل فاندامنتال دید بسیار وسیع و جامعی را در اخیار افراد قرار می‌دهد.
• این تحلیل دید بلندمدت دارد و برای سرمایه گذاری بلند مدت بسار مناسب است.
• تحلیلی بسیار قدرتمند برای ارزیابی یک دارایی می‌باشد.
• شما با این تحلیل درک کامل از فرایند تجارت را بدست تکنیکال یا فاندمنتال؟ خواهید آورد و سرمایه گذار موفق‌تری خواهید شد.

معایب تحلیل فاندامنتال:

• تحلیلی زمان گیر و بسیار تخصصی است.
• زمان خاصی برای سرمایه گذاری به شما نمیدهد و شما به روش های دیگر تحلیل نیز نیاز دارید.

همانطور که قبلا اشاره کردیم این تحلیل ابزاری بسیار قدرتمند برای سرمایه‌گذاران می‌باشد و شما می‌توانید سرمایه‌گذاری دقیق‎‌تری داشته باشید ولی تکنیکال یا فاندمنتال؟ این تنها ابزار سرمایه‌گذاری نیست و شما نمی‌توانید فقط به آن بسنده کنید شما می‌توانید با دنبال کردن ما از جدیدترین مقالات و اخبار این حوزه آگاه شوید.

دانش فاندامنتال و دلایل استفاده از تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) چیست؟

با بررسی بازار تبادلات ارزی از دیدگاه فاندامنتال در واقع عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارزهای مختلف در نظر گرفته می شود تا روند صعودی یا نزولی نرخ برابری جفت ارزی مورد بررسی و پیش بینی قرار بگیرد. بنابراین بطور ساده دانش فاندامنتال به بررسی عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا می پردازد. این عوامل بطور کلی به چهار بخش عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بحران ها تقسیم بندی می شود. هر کدام از این عوامل در جایگاه خود بر روی روند عرضه و تقاضای یک ارز و در نتیجه نرخ برابری آن ارز در مقابل سایر ارزها اثر گذار است.

عوامل تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا متعدد و گاه متغیر هستند و همین موضوع تحلیل فاندامنتال را پیچیده و مشکل کرده است. با این وجود تحلیل فاندامنتال دید و نگاه گسترده تری برای بررسی به معامله گر بازار ارز می دهد. در مقام قیاس می توان گفت اگر در بازار سهام داده های بنیادی شرکت ها برای بررسی قیمت سهام آن شرکت مورد توجه قرار می گیرد در بازار ارز داده های اقتصادی یک کشور برای بررسی ارزش پول محلی که حکم همان قیمت سهام را دارد مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به مباحث و نظریه های مهم تاثیر گذار بر روی برابری نرخ ارزها می پردازیم.

اهمیت تحلیل فاندامنتال تحلیل تکنیکال

اهمیت تحلیل فاندامنتال تحلیل تکنیکال

تا به حال به این موضوع فکر کردید که تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال تا چه اندازه حائز اهمیت است

تحلیل تکنیکال تا چه اندازه حائز اهمیت است

💎آموزشی تصویری	اهمیت تحلیل فاندامنتال
📚گروه آموزشی	سرمایه گذاری و بورس
💰شماره جلسه	03-02
🎓مدرس	مهراد افشاری
🕔زمان	00:57
🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

بله! دقیقا این مورد است که اهمیت به سزایی بر روی روند عرضه و تقاضا داره چون که این روش از تحلیل است

که همه ی ابعاد مهم و تاثیر گذار بر روی قیمت را در بر می گیرد.

و عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی یک کشور که تاثیر مستقیمی در روند بازار و وضعیت اقتصادی اون کشور دارد را بازگو می کند.

برای درک بهتر اگر شما تریدینک را مسابقه رالی، مهارت در رانندگی را تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به عنوان تحلیل فاندامنتال در نظر بگیرید

برای رسیدن به مقصد در کنار استفاده از مهارت خود باید یک دید کلی به مسیر جاده داشته باشید تا مهارت خود را در پیچ و خم جاده به کار بگیرید.

اگر مایل به افتتاح حساب در بروکر معتبری مثل آلپاری هستید و میخواهید از سود دلاری بهره مند شوید هرچه سریعتر اقدام کنید و اگر سوالی و ابهامی داشتید میتوانید به راحتی از طریق واتساپ و تلگرام اقدام کرده تا مشاورین خبره و حرفه ای ما شما را به نحو احسن راهنمایی کنند.